中银睿享定开债券(003313)基金净值_估值

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中银睿享定开债券(003313

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单位净值 (2025-01-27): 1.07150.12%; 近1月：-0.04%; 近1年：4.65%

累计净值: 1.3061; 近3月：1.60%; 近3年：10.49%

: 近6月：1.92%; 成立来：34.74%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：259.33亿元（2024-12-31）	基金经理：白洁
成立日：2016-09-22	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

开放申购/赎回时间：02-05～03-04/02-05～03-04

开放申购时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00
开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~03月04日15:00

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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21农发 8.50% --
24建行 3.92% --
24建行 3.92% --
20农发 3.47% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-27	1.0715	1.3061	0.12%
01-24	1.0702	1.3048	--
01-17	1.0707	1.3053	--
01-10	1.0713	1.3059	--
01-03	1.0736	1.3082	--
12-31	1.0932	1.3067	--
12-27	1.0930	1.3065	--
12-20	1.0923	1.3058	--
12-13	1.0898	1.3033	--
12-06	1.0845	1.2980	--
11-29	1.0816	1.2951	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

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截止至2025-01-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	-0.04%	1.60%	1.92%	-0.06%	4.65%	8.52%	10.49%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.13%	0.18%	1.89%	2.11%	0.08%	4.84%	9.65%	12.05%
沪深300	-0.33%	-4.12%	-3.52%	11.96%	-2.99%	14.50%	-8.72%	-17.38%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 2991	3030 \| 3311	1820 \| 3196	1428 \| 3085	2870 \| 3310	1104 \| 2777	1220 \| 2364	1053 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	良好	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.80%	0.54%	1.30%	1.24%	0.92%	0.45%	1.40%	0.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1685 \| 3316	795 \| 3195	1191 \| 3363	1347 \| 3229	1291 \| 3111	1679 \| 2942	601 \| 2849	2040 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.96%	3.32%	2.49%	3.95%	2.55%	4.01%	7.14%	2.70%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1066 \| 3316	1515 \| 3111	893 \| 2730	1124 \| 2412	1044 \| 2199	695 \| 1722	333 \| 1269	189 \| 1019
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-12-31
基金特点：基金经理具有11年证券从业年限，任内回报稳定

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-11~至今	白洁	4年又142天	16.94%
2020-05-06~2020-09-10	白洁陈鹄飞	127天	-1.40%
2016-09-22~2020-05-05	白洁	3年又226天	16.86%

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