中银睿享定开债券(003313)基金净值_估值

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中银睿享定开债券(003313

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单位净值 (2024-12-20): 1.0923--; 近1月：1.26%; 近1年：5.34%

累计净值: 1.3058; 近3月：1.40%; 近3年：11.45%

: 近6月：2.58%; 成立来：34.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：254.75亿元（2024-09-30）	基金经理：白洁
成立日：2016-09-22	管理人：中银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-05/2025-02-05

预估开放申购时间：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
预估开放赎回时间：
2025年01月27日15:00~02月05日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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债券名称持仓占比涨跌幅
21农发 8.49% --
20农发 3.55% --
20进出 3.53% --
17国开 3.33% --
23国开 3.08% --
前五持仓占比合计：21.98%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.0923	1.3058	--
12-13	1.0898	1.3033	--
12-06	1.0845	1.2980	--
11-29	1.0816	1.2951	--
11-22	1.0794	1.2929	--
11-15	1.0787	1.2922	--
11-08	1.0778	1.2913	--
11-04	1.0769	1.2904	0.02%
11-01	1.0767	1.2902	--
10-25	1.0754	1.2889	--
10-18	1.0766	1.2901	--

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.26%	1.40%	2.58%	4.88%	5.34%	8.64%	11.45%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.18%	1.28%	1.34%	2.44%	5.05%	5.43%	9.95%	12.60%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	883 \| 3281	1404 \| 3245	1145 \| 3176	908 \| 3055	984 \| 2768	935 \| 2743	1250 \| 2340	911 \| 1990
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	一般	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.54%	1.30%	1.24%	0.92%	0.45%	1.40%	0.52%	0.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	795 \| 3195	1191 \| 3365	1347 \| 3231	1291 \| 3113	1681 \| 2944	601 \| 2851	2042 \| 2778	489 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	良好	一般	优秀	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.32%	2.49%	3.95%	2.55%	4.01%	7.14%	2.70%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1515 \| 3113	895 \| 2732	1126 \| 2414	1045 \| 2201	697 \| 1724	333 \| 1271	189 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：基金经理具有11年证券从业年限，任内回报稳定

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-09-11~至今	白洁	4年又102天	16.91%
2020-05-06~2020-09-10	白洁陈鹄飞	127天	-1.40%
2016-09-22~2020-05-05	白洁	3年又226天	16.86%

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2023-04-19	每份派现金0.0106元
2023-01-12	每份派现金0.0211元
2022-01-17	每份派现金0.0253元
2020-12-18	每份派现金0.0069元
2020-09-24	每份派现金0.0142元
2020-06-22	每份派现金0.0042元
2019-12-23	每份派现金0.0105元
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