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单位净值 (2025-08-29)

1.14630.01%
近1月:-0.03%
近1年:1.73%

累计净值

1.4083
近3月:0.17%
近3年:7.45%

近6月:1.11%
成立来:46.15%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.35亿元(2025-06-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2015-01-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1463 1.4083 0.01%
    08-28 1.1462 1.4082 -0.03%
    08-27 1.1465 1.4085 0.01%
    08-26 1.1464 1.4084 0.02%
    08-25 1.1462 1.4082 0.05%
    08-22 1.1456 1.4076 -0.01%
    08-21 1.1457 1.4077 0.02%
    08-20 1.1455 1.4075 -0.02%
    08-19 1.1457 1.4077 -0.03%
    08-18 1.1460 1.4080 -0.13%
    08-15 1.1475 1.4095 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.06%
    -0.03%
    0.17%
    1.11%
    0.71%
    1.73%
    4.74%
    7.45%
    同类平均
    0.06%
    -0.03%
    0.16%
    0.96%
    0.59%
    2.57%
    6.96%
    10.14%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    1230 | 3479
    1962 | 3459
    1685 | 3393
    1193 | 3284
    1385 | 3252
    2532 | 3078
    2119 | 2515
    1713 | 2146
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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