交银丰享收益债券C(519748)基金净值_估值

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交银丰享收益债券C(519748

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净值估算(19-11-14 13:47)

1.0771

+0.0001+0.01%

近1月：0.09%

近1年：2.96%

单位净值 (2019-11-13): 1.07700.09%; 近3月：0.56%; 近3年：8.42%

累计净值: 1.2190; 近6月：1.80%; 成立来：23.23%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.10亿元（2019-09-30）	基金经理：黄莹洁
成立日：2015-01-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.05%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15粤物 7.75% --
19长发 6.69% --
18即墨 5.92% --
18环球 5.90% --
18港兴 4.95% --
前五持仓占比合计：31.21%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15粤物	7.75%	--
19长发	6.69%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-13	1.0770	1.2190	0.09%
11-12	1.0760	1.2180	0.00%
11-11	1.0760	1.2180	0.09%
11-08	1.0750	1.2170	0.00%
11-07	1.0750	1.2170	0.00%
11-06	1.0750	1.2170	0.00%
11-05	1.0750	1.2170	0.09%
11-04	1.0740	1.2160	0.00%
11-01	1.0740	1.2160	-0.09%
10-31	1.0750	1.2170	0.00%
10-30	1.0750	1.2170	0.00%

更多净值信息>

交银丰享收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-08-17 每份派现金0.0100元
2017-06-15 每份派现金0.0090元
2016-12-07 每份派现金0.0530元
2016-01-18 每份派现金0.0700元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★

年度涨幅

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截止至2019-11-13

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	0.09%	0.56%	1.80%	2.38%	2.96%	6.81%	8.42%
同类平均	-0.03%	0.02%	0.95%	2.42%	4.86%	5.46%	9.43%	10.25%
沪深300	-2.13%	-0.30%	6.39%	6.30%	29.54%	20.47%	-5.53%	14.13%
同类排名	168 \| 1946	784 \| 1937	883 \| 1850	997 \| 1732	1305 \| 1536	1244 \| 1420	856 \| 1185	501 \| 855
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	不佳	不佳	一般	一般

	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度
阶段涨幅	1.13%	0.57%	0.38%	1.06%	0.87%	0.87%	1.18%	0.69%
同类平均	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%	0.15%
沪深300	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	5.07%
同类排名	919 \| 1966	856 \| 1822	1469 \| 1682	893 \| 1542	946 \| 1404	694 \| 1345	874 \| 1339	252 \| 1334
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	不佳	一般	一般	一般	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	4.03%	2.20%	2.46%	--	--	--	--	--
同类平均	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--	--
同类排名	754 \| 1542	465 \| 1334	125 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2019-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-18~至今	黄莹洁	2年又269天	8.52%
2015-07-25~2017-02-17	孙超黄莹洁	1年又208天	6.72%
2015-01-19~2015-07-24	孙超	186天	6.00%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-17	每份派现金0.0100元
2017-06-15	每份派现金0.0090元
2016-12-07	每份派现金0.0530元
2016-01-18	每份派现金0.0700元

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