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净值估算(19-11-14 13:47)

1.0771
+0.0001+0.01%
近1月:0.09%
近1年:2.96%

单位净值 (2019-11-13)

1.07700.09%
近3月:0.56%
近3年:8.42%

累计净值

1.2190
近6月:1.80%
成立来:23.23%
基金类型:债券型  |  中低风险基金规模:0.10亿元(2019-09-30)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2015-01-19管 理 人交银施罗德基金基金评级
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-13 1.0770 1.2190 0.09%
    11-12 1.0760 1.2180 0.00%
    11-11 1.0760 1.2180 0.09%
    11-08 1.0750 1.2170 0.00%
    11-07 1.0750 1.2170 0.00%
    11-06 1.0750 1.2170 0.00%
    11-05 1.0750 1.2170 0.09%
    11-04 1.0740 1.2160 0.00%
    11-01 1.0740 1.2160 -0.09%
    10-31 1.0750 1.2170 0.00%
    10-30 1.0750 1.2170 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.19%
    0.09%
    0.56%
    1.80%
    2.38%
    2.96%
    6.81%
    8.42%
    同类平均
    -0.03%
    0.02%
    0.95%
    2.42%
    4.86%
    5.46%
    9.43%
    10.25%
    沪深300
    -2.13%
    -0.30%
    6.39%
    6.30%
    29.54%
    20.47%
    -5.53%
    14.13%
    同类排名
    168 | 1946
    784 | 1937
    883 | 1850
    997 | 1732
    1305 | 1536
    1244 | 1420
    856 | 1185
    501 | 855
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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交银施罗德基金

管理规模:1749.12亿旗下基金:121只
基金名称关注度
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