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单位净值 (2025-06-20)

1.14740.02%
近1月:0.31%
近1年:2.11%

累计净值

1.4094
近3月:1.22%
近3年:8.53%

近6月:0.93%
成立来:46.29%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.38亿元(2025-03-31)基金经理:黄莹洁
成 立 日:2015-01-19管 理 人交银施罗德基金基金评级

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    关联基金最高7日年化2.17%06-20

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-20 1.1474 1.4094 0.02%
    06-19 1.1472 1.4092 0.02%
    06-18 1.1470 1.4090 0.03%
    06-17 1.1467 1.4087 0.02%
    06-16 1.1465 1.4085 0.02%
    06-13 1.1463 1.4083 0.02%
    06-12 1.1461 1.4081 0.00%
    06-11 1.1461 1.4081 0.01%
    06-10 1.1460 1.4080 0.02%
    06-09 1.1458 1.4078 0.03%
    06-06 1.1454 1.4074 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    0.31%
    1.22%
    0.93%
    0.81%
    2.11%
    6.07%
    8.53%
    同类平均
    0.14%
    0.34%
    1.26%
    0.99%
    0.83%
    3.45%
    8.10%
    11.50%
    沪深300
    -0.45%
    -1.32%
    -3.23%
    -2.06%
    -2.24%
    9.80%
    -1.98%
    -11.17%
    同类排名
    2009 | 3432
    1661 | 3396
    1423 | 3336
    1677 | 3254
    1553 | 3272
    2658 | 3019
    1877 | 2461
    1693 | 2090
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    不佳

    不佳

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