交银丰享收益债券C(519748)基金净值_估值

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交银丰享收益债券C(519748

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净值估算(20-04-08 15:00)

1.1045

+-0.0015+0.05%

近1月：0.55%

近1年：4.73%

单位净值 (2020-04-08): 1.10600.18%; 近3月：1.84%; 近3年：11.00%

累计净值: 1.2480; 近6月：2.88%; 成立来：26.55%

基金类型：债券型 \| 中低风险	基金规模：0.09亿元（2019-12-31）	基金经理：黄莹洁
成立日：2015-01-19	管理人：交银施罗德基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
15粤物 7.68% --
18南昌 6.85% --
18即墨 5.89% --
18环球 5.85% --
18港兴 4.91% --
前五持仓占比合计：31.18%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
15粤物	7.68%	--
18南昌	6.85%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-08	1.1060	1.2480	0.18%
04-07	1.1040	1.2460	0.18%
04-03	1.1020	1.2440	0.00%
04-02	1.1020	1.2440	0.00%
04-01	1.1020	1.2440	0.00%
03-31	1.1020	1.2440	0.09%
03-30	1.1010	1.2430	0.00%
03-27	1.1010	1.2430	0.00%
03-26	1.1010	1.2430	0.09%
03-25	1.1000	1.2420	0.00%
03-24	1.1000	1.2420	0.00%

更多净值信息>

交银丰享收益债券C成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2018-08-17 每份派现金0.0100元
2017-06-15 每份派现金0.0090元
2016-12-07 每份派现金0.0530元
2016-01-18 每份派现金0.0700元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 2019-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	2019-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2020-04-08

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.36%	0.55%	1.84%	2.88%	2.03%	4.73%	7.99%	11.00%
同类平均	0.66%	0.20%	1.97%	4.16%	2.31%	5.61%	12.47%	16.19%
沪深300	2.86%	-8.65%	-8.07%	-1.49%	-7.72%	-6.82%	-1.93%	7.47%
同类排名	1804 \| 2162	1302 \| 2158	1354 \| 2107	1480 \| 1950	1390 \| 2102	1163 \| 1673	1040 \| 1228	885 \| 1078
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳

	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度
阶段涨幅	1.66%	0.93%	1.13%	0.57%	0.38%	1.06%	0.87%	0.87%
同类平均	1.63%	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%
沪深300	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%
同类排名	1140 \| 2160	1335 \| 2110	918 \| 1967	856 \| 1825	1469 \| 1682	893 \| 1542	946 \| 1404	694 \| 1345
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	不佳	一般	一般	一般

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.04%	4.03%	2.20%	2.46%	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	0.34%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	1353 \| 2110	754 \| 1542	465 \| 1334	125 \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-03-31
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-02-18~至今	黄莹洁	3年又50天	11.24%
2015-07-25~2017-02-17	孙超黄莹洁	1年又208天	6.72%
2015-01-19~2015-07-24	孙超	186天	6.00%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2018-08-17	每份派现金0.0100元
2017-06-15	每份派现金0.0090元
2016-12-07	每份派现金0.0530元
2016-01-18	每份派现金0.0700元

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