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日期 单位净值 累计净值 日增长率 07-26 1.0575 1.0575 0.03% 07-25 1.0572 1.0572 0.05% 07-24 1.0567 1.0567 0.04% 07-23 1.0563 1.0563 0.02% 07-22 1.0561 1.0561 0.07% 07-19 1.0554 1.0554 0.02% 07-18 1.0552 1.0552 0.00% 07-17 1.0552 1.0552 0.02% 07-16 1.0550 1.0550 0.03% 07-15 1.0547 1.0547 0.03% 07-12 1.0544 1.0544 0.02%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.20%0.50%1.45%3.09%3.91%------同类平均0.21%0.47%1.24%2.67%3.13%4.66%7.77%12.05%沪深300-3.67%-2.04%-4.88%2.26%-0.64%-12.74%-19.71%-30.78%同类排名1750 | 3376769 | 3348464 | 3248479 | 3073262 | 3053-- | 2788-- | 2419-- | 2112四分位排名
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