工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340)基金净值_估值

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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A(009340

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单位净值 (2024-11-18): 0.8601-0.38%; 近1月：-0.08%; 近1年：4.17%

累计净值: 0.8601; 近3月：12.37%; 近3年：-23.05%

: 近6月：4.64%; 成立来：-13.99%

类型：FOF-进取型 \| 中高风险	规模：2.13亿元（2024-09-30）	基金经理：徐心远
成立日：2020-09-02	管理人：工银瑞信基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期5年，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购暂停赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
工银创新动力股票	10.31%	0.59%
工银圆丰三年持有期...	9.59%	0.58%
工银物流产业股票C	7.82%	0.31%
工银灵活配置混合A	6.78%	0.54%
工银创新成长混合C	5.75%	0.90%
工银国企改革股票	4.79%	0.41%
工银圆兴混合	4.59%	0.40%
工银安盈货币A	4.45%	--
港股通科技30ETF	4.35%	1.47%
工银大盘蓝筹混合	3.34%	0.55%

前十持仓占比合计：61.77%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-19	0.8654	0.8654	0.62%
11-18	0.8601	0.8601	-0.38%
11-15	0.8634	0.8634	-0.93%
11-14	0.8715	0.8715	-1.45%
11-13	0.8843	0.8843	0.26%
11-12	0.8820	0.8820	-0.81%
11-11	0.8892	0.8892	0.50%
11-08	0.8848	0.8848	-0.57%
11-07	0.8899	0.8899	1.60%
11-06	0.8759	0.8759	-0.21%
11-05	0.8777	0.8777	1.40%

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工银养老2055五年持有混合发起(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.88%	0.53%	12.81%	5.28%	8.36%	4.81%	-6.13%	-23.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.96%	1.20%	14.23%	3.58%	5.54%	1.86%	-7.29%	-22.43%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	42 \| 232	65 \| 232	103 \| 228	53 \| 224	35 \| 214	33 \| 206	26 \| 129	24 \| 52
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	11.25%	-0.57%	-1.00%	-4.85%	-5.96%	-4.38%	2.37%	-0.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.02%	-1.12%	-2.23%	-4.09%	-5.63%	-3.95%	2.47%	-0.34%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	57 \| 234	91 \| 234	88 \| 230	150 \| 224	106 \| 206	106 \| 186	79 \| 165	67 \| 151
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	良好	一般	一般	一般	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-12.42%	-18.10%	1.16%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-10.92%	-17.46%	6.60%	38.37%	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	99 \| 224	38 \| 151	23 \| 74	-- \| 26	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-01-05~至今	徐心远	321天	9.47%
2024-01-03~2024-01-04	周崟徐心远	1天	-0.88%
2021-09-17~2024-01-02	周崟	2年又107天	-29.05%
2021-07-11~2021-09-16	黄惠宇蒋华安	67天	-1.81%
2020-09-02~2021-07-10	黄惠宇	311天	13.79%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
149	0	经理，咋们布局的是什么呀？	基民eMFTEo	11-05 19:47
250	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	10-25 09:43
140	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	08-30 10:00
248	0	差不多还剩最后一年封闭期	下落不明017	08-16 20:44
316	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	07-18 09:24
407	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	06-13 09:17
383	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	06-13 09:06
390	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	04-22 09:23
392	0	买是啥真是服了	万事民丰de林平之	04-10 22:05
413	0	持仓里面权益类基金基本都是工银自己家的	下落不明017	03-30 09:39
424	0	鸡金经理他们只考虑自己，不管基民的钱来的有多不容易	紫菱Q	03-29 17:22
430	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	03-29 10:47
462	0	估计大盘要到3600点你才能回到一元	下落不明017	03-20 07:17
650	1	你良心不会痛吗	基民16cD155772	03-11 05:26
483	0	这是一群什么人？？不干人事，养老的钱给你们，以为买	股友9ZD3382052	03-01 20:17
491	0	管理那么多基金没一个赚钱的，这是有人吗	万事民丰de林平之	02-02 22:27
429	0	睡着了也不至于这样差，真为大基金公司的你丢脸！	笑看风云88	01-25 17:37
482	0	是么，你买几个基金也能亏这么多	夜美心凉	01-19 18:29
491	0	公告工银瑞信养老目标日期2055五年持有期混合型发起式	基金资讯	01-19 09:28
507	0	所以说不要投资基金，买银行股总比你厉害	小叫花闯股市	01-18 10:57

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