永赢鑫享混合A(008723)基金净值_估值_行情走势

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永赢鑫享混合A(008723

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单位净值 (2024-12-20): 1.13240.70%; 近1月：4.80%; 近1年：9.18%

累计净值: 1.1839; 近3月：8.38%; 近3年：7.03%

: 近6月：7.78%; 成立来：18.75%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.66亿元（2024-09-30）	基金经理：曾琬云等
成立日：2020-09-07	管理人：永赢基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
22国开 30.31% --
21国开 21.79% --
24国债09 5.93% --
前三持仓占比合计：58.03%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-20	1.1324	1.1839	0.70%
12-19	1.1245	1.1760	0.29%
12-18	1.1213	1.1728	-0.43%
12-17	1.1261	1.1776	-0.08%
12-16	1.1270	1.1785	0.64%
12-13	1.1198	1.1713	0.51%
12-12	1.1141	1.1656	0.15%
12-11	1.1124	1.1639	0.25%
12-10	1.1096	1.1611	0.74%
12-09	1.1015	1.1530	0.35%
12-06	1.0977	1.1492	-0.16%

更多净值信息>

永赢鑫享混合A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-12-14 每份派现金0.0300元
2021-06-23 每份派现金0.0215元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.13%	4.80%	8.38%	7.78%	8.06%	9.18%	9.77%	7.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.14%	0.94%	5.69%	3.53%	5.32%	6.30%	4.91%	1.09%
沪深300	-0.14%	-1.46%	22.70%	12.12%	14.47%	19.11%	2.58%	-19.52%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8 \| 1374	3 \| 1372	261 \| 1354	101 \| 1348	240 \| 1320	233 \| 1315	195 \| 1173	178 \| 987
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	0.36%	-0.53%	0.34%	-0.43%	-0.82%	-1.18%	3.20%	0.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.44%	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1171 \| 1374	1199 \| 1402	911 \| 1403	504 \| 1401	689 \| 1403	1009 \| 1388	141 \| 1367	412 \| 1336
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	一般	良好	良好	一般	优秀	良好

	2023年度	2022年度	2020年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.71%	-2.43%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	13.85%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	27.21%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	377 \| 1401	422 \| 1336	-- \| 650	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 18.85%
2023-12-31 85.01%
2023-06-30 104.77%
2022-12-31 44.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	18.85%
2023-12-31	85.01%
2023-06-30	104.77%
2022-12-31	44.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-03~至今	曾琬云余国豪杨野	109天	11.14%
2022-10-25~2024-09-02	曾琬云余国豪	1年又313天	-1.73%
2022-08-23~2022-10-24	陶毅曾琬云余国豪	62天	-1.76%
2022-06-29~2022-08-22	陶毅曾琬云	54天	1.12%
2020-10-21~2022-06-28	万纯陶毅	1年又250天	7.87%

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292	0	公告永赢鑫享混合型证券投资基金更新招募说明书(2024	基金资讯	11-30 00:07
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2021-06-23	每份派现金0.0215元

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