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单位净值 (2025-09-05)

1.0236--
近1月:0.22%
近1年:2.27%

累计净值

1.1523
近3月:0.71%
近3年:7.25%

近6月:1.37%
成立来:16.27%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2025-06-30)基金经理:康钊
成 立 日:2019-11-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间--2026-11-30~...
预估开放赎回时间:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-05 1.0236 1.1523 --
    08-29 1.0232 1.1519 --
    08-22 1.0225 1.1512 --
    08-15 1.0222 1.1509 --
    08-08 1.0218 1.1505 --
    08-01 1.0214 1.1501 --
    07-25 1.0209 1.1496 --
    07-18 1.0200 1.1487 --
    07-11 1.0197 1.1484 --
    07-04 1.0193 1.1480 --
    06-30 1.0191 1.1478 0.01%
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    0.04%
    0.22%
    0.71%
    1.37%
    1.65%
    2.27%
    4.50%
    7.25%
    同类平均
    0.07%
    -0.16%
    0.13%
    0.92%
    0.66%
    2.45%
    7.07%
    10.05%
    沪深300
    -1.24%
    8.83%
    15.32%
    13.27%
    13.54%
    38.26%
    19.45%
    10.65%
    同类排名
    2572 | 3483
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    2226 | 2520
    1765 | 2156
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