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单位净值 (2025-02-21)

1.0094--
近1月:0.16%
近1年:2.27%

累计净值

1.1381
近3月:0.47%
近3年:7.64%

近6月:0.96%
成立来:14.66%
类型:债券型-长债规模:0.00亿元(2024-12-31)基金经理:孙丽娜
成 立 日:2019-11-26管 理 人华安基金基金评级
暂无评级
封闭期:42个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间--2026-11-30~...
预估开放赎回时间:
2026年11月27日15:00~11月30日15:00
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-21 1.0094 1.1381 --
    02-14 1.0091 1.1378 --
    02-07 1.0088 1.1375 --
    01-27 1.0082 1.1369 0.01%
    01-24 1.0081 1.1368 --
    01-17 1.0078 1.1365 --
    01-10 1.0074 1.1361 --
    01-03 1.0071 1.1358 --
    12-31 1.0070 1.1357 --
    12-27 1.0068 1.1355 --
    12-20 1.0064 1.1351 --
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8890 -0.34%
华夏大盘精选混 15.4060 -1.17%
富国全球科技互 2.7901 -2.18%
南方中证500 1.6698 -1.03%
鹏华中证500 1.7214 -1.02%
富国中证军工指 1.0240 -0.58%
融通内需驱动混 2.6140 -1.25%
银华领先策略混 1.0635 -0.89%
泰信优质生活混 0.6843 -1.21%
申万菱信消费增 1.2080 -1.47%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.16%
    0.47%
    0.96%
    0.24%
    2.27%
    4.35%
    7.64%
    同类平均
    -0.28%
    -0.31%
    0.96%
    1.55%
    -0.35%
    3.81%
    8.79%
    11.59%
    沪深300
    0.33%
    2.42%
    2.02%
    17.99%
    -0.24%
    12.49%
    -3.33%
    -14.16%
    同类排名
    197 | 3337
    214 | 3325
    2919 | 3233
    2557 | 3115
    274 | 3307
    2534 | 2802
    2286 | 2376
    1767 | 2006
    四分位排名

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    -10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SepOctNovDecFeb2025同类平均 沪深300华安鑫福定开债C
    对比
    PK当前基金
  • 亿00.20.40.60.8112-3103-3106-3009-3012-31
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  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
  • 选择基金经理:
    孙丽娜
    --
    点评内容为针对基金经理过往情况的评价,不代表其未来表现,仅供参考。
    累计任职时间:
    10年又183天
    现任基金资产规模:
    2999.26亿(15只基金)

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    5 %10 %15 %20 %任期收益同类平均
    截止至:2025-02-21
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