净值估算(25-03-25 13:15)
单位净值 (2025-03-24)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 03-24 | 1.0006 | 1.0006 | 0.38% |
| 03-21 | 0.9968 | 0.9968 | -1.50% |
| 03-20 | 1.0120 | 1.0120 | -0.77% |
| 03-19 | 1.0199 | 1.0199 | -0.12% |
| 03-18 | 1.0211 | 1.0211 | 0.36% |
| 03-17 | 1.0174 | 1.0174 | -0.15% |
| 03-14 | 1.0189 | 1.0189 | 2.18% |
| 03-13 | 0.9972 | 0.9972 | -0.57% |
| 03-12 | 1.0029 | 1.0029 | -0.32% |
| 03-11 | 1.0061 | 1.0061 | 0.30% |
| 03-10 | 1.0031 | 1.0031 | -0.27% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阶段涨幅 | -1.65% | -1.22% | -0.26% | -- | 1.22% | -- | -- | -- |
| 同类平均 | -2.04% | -1.37% | 1.99% | 26.67% | 4.04% | 16.56% | 1.12% | -1.73% |
| 沪深300 | -1.55% | -0.88% | -1.23% | 17.39% | 0.00% | 11.00% | -2.29% | -7.44% |
| 跟踪标的 | -1.82% | -1.35% | -0.44% | 19.99% | 1.15% | 11.63% | -3.71% | -8.78% |
| 同类排名 | 1671 | 3586 | 2043 | 3551 | 2032 | 3419 | -- | 3050 | 1958 | 3440 | -- | 2666 | -- | 2100 | -- | 1714 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | -- | 一般 | -- | -- | -- |
近1年 95.74%
近1年 86.89%
近1年 86.01%
近1年 85.30%
近1年 85.23%
近1年 84.95%
近1年 --
| 基金名称 | 关注度 |
|---|---|
| 融通中证云计算与大数据 | 17831人 |
| 东财瑞利债券C | 17846人 |
| 富国中债7-10年政策 | 17848人 |
| 东财中证同业存单AAA | 17764人 |
| 国泰君安安睿纯债债券C | 17809人 |
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