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单位净值 (2025-05-09)

1.0424--
近1月:0.24%
近1年:2.63%

累计净值

1.1471
近3月:0.60%
近3年:9.13%

近6月:1.29%
成立来:15.44%
类型:债券型-长债规模:80.35亿元(2025-03-31)基金经理:闫一帆
成 立 日:2020-07-31管 理 人创金合信基金基金评级
暂无评级
封闭期:39个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2027-03-01~2027-03-26/2027-03-01~...
预估开放申购时间:
2027年02月26日15:00~03月26日15:00
预估开放赎回时间:
2027年02月26日15:00~03月26日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-09 1.0424 1.1471 --
    04-30 1.0418 1.1465 --
    04-25 1.0414 1.1461 --
    04-18 1.0410 1.1457 --
    04-11 1.0405 1.1452 --
    04-03 1.0399 1.1446 --
    03-28 1.0395 1.1442 --
    03-21 1.0450 1.1437 --
    03-14 1.0446 1.1433 --
    03-07 1.0441 1.1428 --
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    0.06%
    0.24%
    0.60%
    1.29%
    0.88%
    2.63%
    5.37%
    9.13%
    同类平均
    0.13%
    0.30%
    0.28%
    2.08%
    0.51%
    3.74%
    8.38%
    11.79%
    沪深300
    1.41%
    3.88%
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    -1.55%
    -0.70%
    7.75%
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    -2.04%
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