广发汇元纯债定开债(005778)基金净值_估值

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广发汇元纯债定开债(005778

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单位净值 (2024-12-27): 1.0296--; 近1月：1.13%; 近1年：5.53%

累计净值: 1.2742; 近3月：1.35%; 近3年：11.96%

: 近6月：1.79%; 成立来：30.35%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：26.38亿元（2024-09-30）	基金经理：古渥
成立日：2018-03-30	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：2025-02-10～02-14/2025-02-10～02-14

预估开放申购时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
预估开放赎回时间：
2025年02月07日15:00~02月14日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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24浙商 3.75% --
24汇金 3.75% --
24晋能 3.74% --
22广安 2.78% --
前五持仓占比合计：17.78%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-27	1.0296	1.2742	--
12-20	1.0289	1.2735	--
12-13	1.0287	1.2733	--
12-06	1.0252	1.2698	--
11-29	1.0209	1.2655	--
11-22	1.0181	1.2627	--
11-15	1.0173	1.2619	--
11-08	1.0155	1.2601	0.04%
11-07	1.0151	1.2597	0.06%
11-06	1.0145	1.2591	0.03%
11-05	1.0142	1.2588	0.02%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2024-09-30 ★★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2024-12-27

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	1.13%	1.35%	1.79%	5.18%	5.53%	9.07%	11.96%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.03%	1.04%	1.85%	2.34%	5.12%	5.12%	9.66%	12.46%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1085 \| 3301	1455 \| 3255	1873 \| 3184	1946 \| 3057	808 \| 2766	691 \| 2765	937 \| 2352	705 \| 2001
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	一般	良好	优秀	良好	良好

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	-0.14%	1.80%	1.63%	1.12%	0.53%	1.13%	0.67%	-0.16%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2828 \| 3195	251 \| 3365	428 \| 3231	640 \| 3113	1272 \| 2944	1583 \| 2851	1659 \| 2778	1238 \| 2732
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	优秀	优秀	良好	一般	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.49%	2.64%	4.57%	2.57%	4.15%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1343 \| 3113	695 \| 2732	661 \| 2414	1022 \| 2201	630 \| 1724	-- \| 1271	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-19~至今	古渥	103天	1.09%
2019-04-10~2024-09-18	高翔	5年又163天	22.11%
2018-04-13~2019-04-09	谢军高翔	361天	5.56%
2018-03-30~2018-04-12	谢军	13天	0.03%

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2023-12-18	每份派现金0.0350元
2023-06-19	每份派现金0.0427元
2021-11-22	每份派现金0.0460元
2020-05-15	每份派现金0.0298元
2019-10-23	每份派现金0.0413元
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