广发汇元纯债定开债(005778)基金净值_估值

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广发汇元纯债定开债(005778

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净值估算(20-02-24 14:10)

1.0382

+0.0001+0.01%

近1月：0.92%

近1年：4.43%

单位净值 (2020-02-21): 1.03810.07%; 近3月：1.99%; 近3年：--

累计净值: 1.0992; 近6月：2.33%; 成立来：10.11%

基金类型：定开债券	基金规模：32.57亿元（2019-12-31）	基金经理：高翔
成立日：2018-03-30	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购暂停赎回

预估开放申购/赎回时间：05-22～05-28/05-22～05-28

预估开放申购时间：
2020年05月21日15:00~05月28日15:00
预估开放赎回时间：
2020年05月21日15:00~05月28日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 6.65% --
19附息 6.21% --
19国开 6.16% --
19陕交 6.13% --
19铁塔 6.13% --
前五持仓占比合计：31.28%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	6.65%	--
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30天2.93%60天2.30%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	1.0381	1.0992	0.07%
02-20	1.0374	1.0985	-0.01%
02-19	1.0375	1.0986	0.01%
02-18	1.0374	1.0985	0.04%
02-17	1.0370	1.0981	0.00%
02-14	1.0370	1.0981	--
02-07	1.0361	1.0972	--
01-23	1.0307	1.0918	--
01-17	1.0286	1.0897	--
01-10	1.0282	1.0893	--
01-03	1.0261	1.0872	--

更多净值信息>

广发汇元纯债定开债成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2019-10-23 每份派现金0.0413元
2018-12-20 每份派现金0.0198元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2020-02-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.11%	0.92%	1.99%	2.33%	1.23%	4.43%	--	--
同类平均	0.18%	0.92%	2.00%	2.59%	1.37%	4.82%	11.76%	14.27%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
同类排名	451 \| 810	366 \| 808	375 \| 717	426 \| 655	404 \| 793	329 \| 564	-- \| 404	-- \| 274
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	--	--

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.87%	1.02%	0.95%	1.25%	1.57%	1.87%	0.93%	--
同类平均	0.93%	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	472 \| 799	493 \| 708	152 \| 635	364 \| 603	358 \| 590	219 \| 576	272 \| 570	466 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	优秀	一般	一般	良好	良好	不佳

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	4.15%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	4.70%	5.87%	--	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	--	--	--	--	--	--
同类排名	361 \| 799	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-04-10~至今	高翔	320天	4.35%
2018-04-13~2019-04-09	谢军高翔	361天	5.50%
2018-03-30~2018-04-12	谢军	13天	0.03%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-10-23	每份派现金0.0413元
2018-12-20	每份派现金0.0198元

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