广发汇元纯债定开债(005778)基金净值_估值

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广发汇元纯债定开债(005778

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净值估算(19-01-18 11:19)

1.0309

+0.0001+0.01%

近1月：0.76%

近1年：--

单位净值 (2019-01-17): 1.03080.02%; 近3月：1.88%; 近3年：--

累计净值: 1.0506; 近6月：3.63%; 成立来：5.07%

基金类型：定开债券	基金规模：32.62亿元（2019-01-04）	基金经理：谢军等
成立日：2018-03-30	管理人：广发基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

开放申购/赎回时间：01-14～01-18/01-14～01-18

开放申购时间：
2019年01月11日15:00~01月18日15:00
开放赎回时间：
2019年01月11日15:00~01月18日15:00

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
18国开 14.88% --
18农发 6.85% --
18电投03 5.40% --
18招商G2 5.39% --
18中节 5.37% --
前五持仓占比合计：37.89%
持仓截止日期: 2018-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
18国开	14.88%	--
18农发	6.85%	--
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7天3.80%14天3.41%
30天3.96%60天3.16%
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0308	1.0506	0.02%
01-16	1.0306	1.0504	0.01%
01-15	1.0305	1.0503	-0.01%
01-14	1.0306	1.0504	0.02%
01-11	1.0304	1.0502	--
01-04	1.0272	1.0470	--
12-31	1.0246	1.0444	--
12-28	1.0242	1.0440	--
12-21	1.0229	1.0427	0.04%
12-20	1.0225	1.0423	0.04%
12-19	1.0419	1.0419	--

更多净值信息>

广发汇元纯债定开债成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2018-12-20 每份派现金0.0198元

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级

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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2019-01-17

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.76%	1.88%	3.63%	0.61%	--	--	--
同类平均	0.15%	1.06%	2.38%	3.78%	0.83%	6.17%	7.92%	10.31%
沪深300	1.26%	-1.57%	-0.22%	-9.80%	3.35%	-26.76%	-6.46%	-0.23%
同类排名	-- \| 224	194 \| 242	170 \| 238	134 \| 225	173 \| 242	-- \| 175	-- \| 130	-- \| 79
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	不佳	一般	一般	一般	--	--	--

	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度	17年4季度	17年3季度	17年2季度	17年1季度
阶段涨幅	1.57%	1.87%	0.93%	--	--	--	--	--
同类平均	1.79%	1.67%	0.76%	1.29%	--	--	--	--
沪深300	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%	--	--	--	--
同类排名	358 \| 590	219 \| 576	272 \| 570	466 \| 529	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	不佳	--	--	--	--

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均	5.62%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-25.31%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名	415 \| 590	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
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报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-04-13~至今谢军高翔 280天 4.97%
2018-03-30~2018-04-12 谢军 13天 0.03%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-04-13~至今	谢军高翔	280天	4.97%
2018-03-30~2018-04-12	谢军	13天	0.03%

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