南方津享稳健添利债券C(018472)基金净值_估值

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南方津享稳健添利债券C(018472

)

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单位净值 (2024-11-20): 1.05800.07%; 近1月：0.31%; 近1年：5.67%

累计净值: 1.0580; 近3月：2.83%; 近3年：--

: 近6月：2.06%; 成立来：5.80%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.63亿元（2024-09-30）	基金经理：吴冉劼等
成立日：2023-06-20	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	0.72%	-0.48%	股吧
宁德时代	0.69%	0.27%	股吧
银轮股份	0.61%	0.11%	股吧
格力电器	0.57%	-0.98%	股吧
玲珑轮胎	0.57%	-0.96%	股吧
贵州茅台	0.55%	0.02%	股吧
分众传媒	0.52%	0.28%	股吧
正泰电器	0.42%	-0.31%	股吧
普洛药业	0.42%	-1.09%	股吧
中兴通讯	0.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：5.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 10.79% --
20华电Y2 10.79% --
24农发 10.63% --
24国开 10.63% --
23交YK01 5.45% --
前五持仓占比合计：48.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中国	10.79%	--
20华电Y2	10.79%	--
24农发	10.63%	--
24国开	10.63%	--
23交YK01	5.45%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	1.0580	1.0580	0.07%
11-19	1.0573	1.0573	0.15%
11-18	1.0557	1.0557	-0.12%
11-15	1.0570	1.0570	-0.17%
11-14	1.0588	1.0588	-0.28%
11-13	1.0618	1.0618	0.03%
11-12	1.0615	1.0615	-0.15%
11-11	1.0631	1.0631	0.21%
11-08	1.0609	1.0609	-0.10%
11-07	1.0620	1.0620	0.25%
11-06	1.0594	1.0594	0.02%

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南方津享稳健添利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.36%	0.31%	2.83%	2.06%	5.72%	5.67%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.52%	0.68%	4.00%	1.27%	3.82%	3.39%	4.01%	0.52%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	625 \| 1248	632 \| 1240	572 \| 1210	305 \| 1169	229 \| 1089	201 \| 1070	-- \| 891	-- \| 708
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	优秀	优秀	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.03%	1.02%	2.14%	0.05%	0.02%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 1251	537 \| 1208	127 \| 1173	381 \| 1121	317 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 14.43%
2023-12-31 11.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.43%
2023-12-31	11.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-20~至今吴冉劼郑少波 1年又33天 6.05%
2023-06-20~2023-10-19 吴冉劼 121天 -0.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	吴冉劼郑少波	1年又33天	6.05%
2023-06-20~2023-10-19	吴冉劼	121天	-0.24%

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