南方津享稳健添利债券C(018472)基金净值_估值

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南方津享稳健添利债券C(018472

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单位净值 (2024-12-30): 1.06980.04%; 近1月：1.09%; 近1年：6.91%

累计净值: 1.0698; 近3月：1.54%; 近3年：--

: 近6月：3.60%; 成立来：6.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.63亿元（2024-09-30）	基金经理：吴冉劼等
成立日：2023-06-20	管理人：南方基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
宁波银行	0.72%	2.08%	股吧
宁德时代	0.69%	1.75%	股吧
银轮股份	0.61%	-0.37%	股吧
格力电器	0.57%	1.13%	股吧
玲珑轮胎	0.57%	-0.91%	股吧
贵州茅台	0.55%	-0.26%	股吧
分众传媒	0.52%	0.87%	股吧
正泰电器	0.42%	0.77%	股吧
普洛药业	0.42%	2.95%	股吧
中兴通讯	0.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：5.49%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中国 10.79% --
20华电Y2 10.79% --
24农发 10.63% --
24国开 10.63% --
23交YK01 5.45% --
前五持仓占比合计：48.29%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中国	10.79%	--
20华电Y2	10.79%	--
24农发	10.63%	--
24国开	10.63%	--
23交YK01	5.45%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.0698	1.0698	0.04%
12-27	1.0694	1.0694	0.08%
12-26	1.0685	1.0685	0.03%
12-25	1.0682	1.0682	-0.07%
12-24	1.0689	1.0689	0.10%
12-23	1.0678	1.0678	0.04%
12-20	1.0674	1.0674	0.01%
12-19	1.0673	1.0673	0.02%
12-18	1.0671	1.0671	-0.05%
12-17	1.0676	1.0676	-0.03%
12-16	1.0679	1.0679	0.07%

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南方津享稳健添利债券C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.19%	1.09%	1.54%	3.60%	6.89%	6.91%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	734 \| 1260	630 \| 1248	657 \| 1233	469 \| 1182	274 \| 1082	274 \| 1082	-- \| 909	-- \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	良好	良好	良好	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	2.03%	1.02%	2.14%	0.05%	0.02%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 1251	537 \| 1208	127 \| 1173	381 \| 1121	317 \| 1075	-- \| 1035	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	--	--	--

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| 1121	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 14.43%
2023-12-31 11.81%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	14.43%
2023-12-31	11.81%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-10-20~至今吴冉劼郑少波 1年又72天 7.20%
2023-06-20~2023-10-19 吴冉劼 121天 -0.24%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-10-20~至今	吴冉劼郑少波	1年又72天	7.20%
2023-06-20~2023-10-19	吴冉劼	121天	-0.24%

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