华安添利6个月债券A(010619)基金净值_估值

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华安添利6个月债券A(010619

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-09-24): 1.04620.63%; 近1月：1.19%; 近1年：3.84%

累计净值: 1.0462; 近3月：-0.87%; 近3年：3.94%

: 近6月：0.69%; 成立来：4.62%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.56亿元（2024-06-30）	基金经理：周益鸣等
成立日：2021-02-05	管理人：华安基金	基金评级：暂无评级
锁定期：买入后锁定期6个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三星医疗	4.34%	0.59%	股吧
西菱动力	2.67%	2.41%	股吧
纳思达	1.50%	5.15%	股吧
浙江鼎力	1.48%	0.22%	股吧
巨星科技	1.14%	0.54%	股吧
海澜之家	1.05%	6.63%	股吧
中航西飞	0.92%	2.31%	股吧
浙江仙通	0.77%	2.48%	股吧
芒果超媒	0.66%	4.13%	股吧
锦江酒店	0.64%	5.08%	股吧

前十持仓占比合计：15.17%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
22江铜 5.91% --
24江苏 5.79% --
24徽商 5.77% --
21苏国 4.41% --
23浦发 4.37% --
前五持仓占比合计：26.25%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
22江铜	5.91%	--
24江苏	5.79%	--
24徽商	5.77%	--
21苏国	4.41%	--
23浦发	4.37%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
09-24	1.0462	1.0462	0.63%
09-23	1.0396	1.0396	-0.03%
09-20	1.0399	1.0399	-0.03%
09-19	1.0402	1.0402	0.07%
09-18	1.0395	1.0395	0.16%
09-13	1.0378	1.0378	-0.31%
09-12	1.0410	1.0410	-0.12%
09-11	1.0423	1.0423	0.28%
09-10	1.0394	1.0394	-0.09%
09-09	1.0403	1.0403	-0.18%
09-06	1.0422	1.0422	-0.33%

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华安添利6个月债券A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-09-24

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.81%	1.19%	-0.87%	0.69%	2.38%	3.84%	5.30%	3.94%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.21%	-0.10%	-1.96%	-1.08%	-0.41%	-0.85%	-1.53%	-2.99%
沪深300	6.10%	0.74%	-3.59%	-5.45%	-2.31%	-10.35%	-13.07%	-30.88%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	536 \| 1190	188 \| 1182	795 \| 1166	460 \| 1115	311 \| 1068	142 \| 1023	96 \| 829	136 \| 669
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	2.04%	1.55%	0.99%	-0.42%	0.82%	1.19%	0.74%	-2.39%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 1208	245 \| 1173	93 \| 1121	477 \| 1075	228 \| 1035	605 \| 995	64 \| 955	515 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.60%	-3.10%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	189 \| 1121	326 \| 955	-- \| 782	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	--	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 19.21%
2023-12-31 16.90%
2023-06-30 22.35%
2022-12-31 25.94%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	19.21%
2023-12-31	16.90%
2023-06-30	22.35%
2022-12-31	25.94%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-02-05~至今周益鸣陆奔 3年又232天 3.96%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-02-05~至今	周益鸣陆奔	3年又232天	3.96%

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