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广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0851 | 1.6964 | 1.0851 | 1.6964 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.2572 | 1.0935 | 1.2572 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.8172 | 1.8172 | 1.8647 | 1.8647 | -0.0475 | -2.55% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0494 | 1.0223 | 1.0493 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.1036 | 1.1746 | 1.1036 | 1.1746 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0018 | 1.0308 | 1.0018 | 1.0308 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.0360 | 1.0108 | 1.0358 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5216 | 1.8916 | 1.5290 | 1.8990 | -0.0074 | -0.48% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5485 | 1.9285 | 1.5559 | 1.9359 | -0.0074 | -0.48% | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.8283 | 2.5962 | 1.8761 | 2.6440 | -0.0478 | -2.55% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0168 | 1.0011 | 1.0168 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1161 | 1.3187 | 1.1160 | 1.3186 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0339 | 1.0087 | 1.0337 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0981 | 1.1561 | 1.0979 | 1.1559 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0517 | 1.0227 | 1.0517 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0906 | 1.0181 | 1.0905 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1147 | 1.1146 | 1.1146 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1018 | 1.1288 | 1.1016 | 1.1286 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李子家,王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.0987 | 1.1821 | 1.0986 | 1.1820 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2287 | 1.2287 | 1.2492 | 1.2492 | -0.0205 | -1.64% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0742 | 1.1242 | 1.0740 | 1.1240 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张璐 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.5159 | 4.4744 | 3.6047 | 4.5632 | -0.0888 | -2.46% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.9011 | 1.5468 | 1.9009 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0167 | 1.0819 | 1.0166 | 1.0818 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.4452 | 4.3837 | 3.5322 | 4.4707 | -0.0870 | -2.46% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.7722 | 1.9092 | 1.7720 | 1.9090 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0893 | 1.1433 | 1.0890 | 1.1430 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.3261 | 1.0576 | 1.3258 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3192 | 1.4561 | 1.3192 | 1.4561 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.3238 | 1.0252 | 1.3237 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张朱霖 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.1543 | 1.0993 | 1.1543 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0508 | 1.2929 | 1.0506 | 1.2927 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1978 | 1.1029 | 1.1977 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2216 | 1.2216 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0205 | -1.65% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0906 | 1.0996 | 1.0905 | 1.0995 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.1987 | 0.6250% | 0.1686 | 0.6180% | 卢振荣 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.2117 | 0.8390% | 0.2343 | 0.8600% | 卢振荣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-11-14 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-14 | 2025-11-13 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||