托管银行列表
广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-10-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 1.6908 | --- | --- | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0923 | 1.2560 | --- | --- | 开放申购 | 卢振荣 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9024 | 1.9024 | --- | --- | 开放申购 | 谭智汨 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0185 | 1.0455 | --- | --- | 暂停申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0994 | 1.1704 | --- | --- | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0022 | 1.0312 | --- | --- | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0054 | 1.0304 | --- | --- | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5274 | 1.8974 | --- | --- | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5538 | 1.9338 | --- | --- | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9132 | 2.6811 | --- | --- | 开放申购 | 谭智汨 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0018 | 1.0175 | --- | --- | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1128 | 1.3154 | 1.1122 | 1.3148 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0035 | 1.0285 | --- | --- | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0923 | 1.1503 | --- | --- | 限大额 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0189 | 1.0479 | --- | --- | 暂停申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0154 | 1.0871 | --- | --- | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1114 | 1.1114 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0986 | 1.1256 | --- | --- | 暂停申购 | 李子家,王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0944 | 1.1778 | --- | --- | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.2265 | 1.2522 | 1.2522 | -0.0257 | -2.05% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1215 | 1.0708 | 1.1208 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 张璐 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5397 | 4.4982 | --- | --- | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5385 | 1.8926 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0138 | 1.0784 | --- | --- | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4696 | 4.4081 | --- | --- | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7624 | 1.8994 | --- | --- | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0837 | 1.1377 | --- | --- | 限大额 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.3238 | 1.0551 | 1.3233 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3174 | 1.4543 | --- | --- | 开放申购 | 卢振荣 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0242 | 1.3227 | 1.0242 | 1.3227 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张朱霖 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.1489 | 1.0932 | 1.1482 | 0.0007 | 0.06% | 暂停申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0489 | 1.2910 | 1.0484 | 1.2905 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0984 | 1.1932 | --- | --- | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2198 | 1.2198 | 1.2454 | 1.2454 | -0.0256 | -2.06% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0871 | 1.0961 | --- | --- | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-10-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1875 | 0.6970% | 卢振荣 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2532 | 0.9390% | 卢振荣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-10-17 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||