托管银行列表
广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0774 | 1.0774 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 段玮婧,张璐 |
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.6616 | 1.0853 | 1.6612 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.0785 | 1.2422 | 1.0784 | 1.2421 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董清源 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.1719 | 3.1304 | 2.1527 | 3.1112 | 0.0192 | 0.89% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.7493 | 1.8094 | 1.7481 | 1.8082 | 0.0012 | 0.07% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 0.9361 | 0.9361 | 0.9204 | 0.9204 | 0.0157 | 1.71% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.0637 | 1.0587 | 1.0634 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.1393 | 3.0778 | 2.1205 | 3.0590 | 0.0188 | 0.89% | 开放申购 | 倪超 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.0243 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.1422 | 1.0705 | 1.1415 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈科,翟振 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0071 | 1.0071 | 1.0065 | 1.0065 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 倪莉莎,何嘉楠 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.4791 | 1.1092 | 1.4792 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | 1.1237 | 1.5037 | 1.1238 | 1.5038 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 0.9372 | 1.7051 | 0.9215 | 1.6894 | 0.0157 | 1.70% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 沈科,翟振 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.7575 | 1.8145 | 1.7563 | 1.8133 | 0.0012 | 0.07% | 暂停申购 | 彭朝阳 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.1227 | 1.0759 | 1.1219 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 牛伟松 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0388 | 1.3070 | 1.0387 | 1.3069 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.3067 | 1.1339 | 1.3065 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 倪莉莎,何嘉楠 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0816 | 1.1316 | 1.0808 | 1.1308 | 0.0008 | 0.07% | 限大额 | 牛伟松 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.2968 | 1.4337 | 1.2966 | 1.4335 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 董清源 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.3020 | 1.0712 | 1.3017 | 0.0003 | 0.03% | 封闭期 | 于渤洋 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0708 | 1.0588 | 1.0705 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 洪志 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.0614 | 1.1164 | 1.0612 | 1.1162 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0367 | 1.2788 | 1.0366 | 1.2787 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.0651 | 1.1599 | 1.0644 | 1.1592 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9919 | 0.9919 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.0827 | 1.0735 | 1.0825 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王侃,杨枫 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.1032 | 1.1009 | 1.1029 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 李子家 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.1581 | 1.0920 | 1.1579 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 罗远航 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.1552 | 0.4750% | 0.1466 | 0.4730% | 董清源 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.2207 | 0.7680% | 0.2121 | 0.7660% | 董清源 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2024-07-26 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||