托管银行列表
广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-01-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0677 | 1.0677 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1225 | 1.0705 | 1.1205 | 0.0020 | 0.19% | 暂停申购 | 段玮婧,张璐 |
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.6781 | 1.0686 | 1.6768 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.2495 | 1.0854 | 1.2491 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 董清源 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 2.5798 | 3.5383 | 2.6557 | 3.6142 | -0.0759 | -2.86% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.7422 | 1.8823 | 1.7406 | 1.8807 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 金之洁 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.4490 | 1.4490 | 1.5017 | 1.5017 | -0.0527 | -3.51% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0815 | 1.0163 | 1.0799 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 洪志 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 2.5360 | 3.4745 | 2.6106 | 3.5491 | -0.0746 | -2.86% | 开放申购 | 倪超 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0470 | 1.0181 | 1.0451 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.0924 | 1.1634 | 1.0913 | 1.1623 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0292 | 1.0292 | 1.0287 | 1.0287 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 翟振 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0313 | 1.0313 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | 1.2422 | 1.6122 | 1.2613 | 1.6313 | -0.0191 | -1.51% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | 1.2608 | 1.6408 | 1.2801 | 1.6601 | -0.0193 | -1.51% | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.4506 | 2.2185 | 1.5033 | 2.2712 | -0.0527 | -3.51% | 开放申购 | 刘榕俊 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0186 | 1.0186 | 1.0181 | 1.0181 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 翟振 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.7509 | 1.8879 | 1.7493 | 1.8863 | 0.0016 | 0.09% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.1425 | 1.0871 | 1.1411 | 0.0014 | 0.13% | 限大额 | 牛伟松,吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.3220 | 1.0528 | 1.3210 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券 基金吧 档案 | 1.1424 | 1.3150 | 1.1417 | 1.3143 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.1536 | 1.0941 | 1.1521 | 0.0015 | 0.14% | 限大额 | 牛伟松,吴佩珊 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3073 | 1.4442 | 1.3068 | 1.4437 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 董清源 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0323 | 1.3192 | 1.0309 | 1.3178 | 0.0014 | 0.14% | 封闭期 | 于渤洋 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0491 | 1.0182 | 1.0472 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 王一兵,孙霄宇 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0894 | 1.0172 | 1.0878 | 0.0016 | 0.16% | 暂停申购 | 洪志 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.0835 | 1.1385 | 1.0823 | 1.1373 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.2919 | 1.0487 | 1.2908 | 0.0011 | 0.10% | 暂停申购 | 陶祺 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.1839 | 1.0880 | 1.1828 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.0637 | 1.0637 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.0949 | 1.0850 | 1.0940 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1275 | 1.0984 | 1.1254 | 0.0021 | 0.19% | 暂停申购 | 李子家 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.0919 | 1.1753 | 1.0899 | 1.1733 | 0.0020 | 0.18% | 暂停申购 | 罗远航 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-01-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.3305 | 1.2630% | 0.3306 | 1.3690% | 董清源 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.3963 | 1.5020% | 0.3963 | 1.6090% | 董清源 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-01-27 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-01-27 | 2025-01-24 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||