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广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.7121 | 1.0479 | 1.7116 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.2633 | 1.0996 | 1.2633 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 2.3155 | 2.3155 | 2.2987 | 2.2987 | 0.0168 | 0.73% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0369 | 1.0639 | 1.0366 | 1.0636 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.1866 | 1.0930 | 1.1862 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 0.9983 | 1.0273 | 0.9981 | 1.0271 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0426 | 1.0175 | 1.0425 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5682 | 1.9382 | 1.5707 | 1.9407 | -0.0025 | -0.16% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5987 | 1.9787 | 1.6013 | 1.9813 | -0.0026 | -0.16% | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 2.3368 | 3.1047 | 2.3198 | 3.0877 | 0.0170 | 0.73% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 0.9956 | 1.0113 | 0.9954 | 1.0111 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1369 | 1.3395 | 1.1359 | 1.3385 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0394 | 1.0143 | 1.0393 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0715 | 1.1745 | 1.0707 | 1.1737 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.0665 | 1.0372 | 1.0662 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.1014 | 1.0286 | 1.1010 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1349 | 1.1349 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1134 | 1.1404 | 1.1130 | 1.1400 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李子家,王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1928 | 1.1090 | 1.1924 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.1495 | 1.1495 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0043 | -0.37% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1385 | 1.0672 | 1.1382 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 张璐 |
| 027244 | 鑫元星航混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张汉毅 |
| 560460 | 电力ETF平安 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 马浩然 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 5.3022 | 6.2607 | 5.2520 | 6.2105 | 0.0502 | 0.96% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5690 | 1.9231 | 1.5685 | 1.9226 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0274 | 1.0926 | 1.0270 | 1.0922 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 5.1854 | 6.1239 | 5.1363 | 6.0748 | 0.0491 | 0.96% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.7975 | 1.9345 | 1.7970 | 1.9340 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0615 | 1.1605 | 1.0607 | 1.1597 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0682 | 1.3364 | 1.0680 | 1.3362 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3284 | 1.4653 | 1.3284 | 1.4653 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.3299 | 1.0314 | 1.3299 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张朱霖 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0099 | 1.0099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.1169 | 1.1719 | 1.1164 | 1.1714 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0592 | 1.3013 | 1.0591 | 1.3012 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.2113 | 1.0939 | 1.2109 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.1406 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0043 | -0.38% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1123 | 1.1030 | 1.1120 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| 027243 | 鑫元星航混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张汉毅 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.1997 | 0.7870% | 0.2149 | 0.7950% | 卢振荣 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.2654 | 1.0300% | 0.2811 | 1.0380% | 卢振荣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2026-05-12 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2026-05-12 | 2026-05-11 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||