托管银行列表
广州农村商业银行股份有限公司概况 | |||
| 法定名称 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 英文名称 | Guangzhou Rural Commercial Bank Co., Ltd. |
| 成立日期 | 2006-10-27 | 注册资本 | 144.10亿元 |
| 法人代表 | 蔡建 | 总 经 理 | |
| 联系地址 | 中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼 | 网站地址 | www.grcbank.com |
| 邮政编码 | 510623 | 客服邮箱 | ir@grcbank.com |
| 电话号码 | 961111 | 传真号码 | 020-22389227 |
| 经营范围 | 广州农村商业银行股份有限公司成立于2006-10-27，现位于中国广州市黄埔区映日路9号,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼，客服联系电话为961111，一直以来广州农商银行经营范围是(一)吸收本外币公众存款;(二)发放本外币短期、中期和长期贷款;(三)办理国内外结算;(四)办理票据承兑与贴现;(五)代理发行、代理兑付、承销政府债券;(六)买卖政府债券、买卖和发行金融债券;(七)从事本外币同业拆借;(八)从事银行卡(借记卡、贷记卡)业务;(九)代理收付款项及代理保险业务;(十)提供保管箱服务;(十一)外汇汇款、外币兑换;(十二)结汇、售汇;(十三)外汇资信调查、咨询和见证业务;(十四)基金托管、保险资产托管业务;(十五)理财业务;(十六)基金代销业务;(十七)电子银行业务;(十八)信贷资产证券化业务;(十九)经国务院银行业监督管理机构及其他相关监管机构批准的其他业务。 | ||
广州农村商业银行股份有限公司托管基金 | |||||||||
| [开放式基金] 最新更新日期：2025-11-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | |||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||
| 000914 | 中加纯债债券 基金吧 档案 | 1.0844 | 1.6956 | 1.0847 | 1.6959 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 于跃 |
| 007034 | 中科沃土沃安中短利率C 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.2569 | 1.0932 | 1.2569 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 020592 | 金信多策略精选混合C 基金吧 档案 | 1.8862 | 1.8862 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0158 | -0.83% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 020223 | 创金合信利元纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0486 | 1.0220 | 1.0490 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 007741 | 天弘信益债券C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1740 | 1.1033 | 1.1743 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 015445 | 申万菱信绿色纯债债券发起式A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0307 | 1.0017 | 1.0307 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0347 | 1.0102 | 1.0352 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 002718 | 红塔红土盛隆灵活配置C 基金吧 档案 | 1.5331 | 1.9031 | 1.5401 | 1.9101 | -0.0070 | -0.45% | 开放申购 | 赵耀 |
| 002717 | 红塔红土盛隆灵活配置A 基金吧 档案 | 1.5600 | 1.9400 | 1.5671 | 1.9471 | -0.0071 | -0.45% | 开放申购 | 赵耀 |
| 004223 | 金信多策略精选混合A 基金吧 档案 | 1.8976 | 2.6655 | 1.9135 | 2.6814 | -0.0159 | -0.83% | 开放申购 | 谭智汨 |
| 015446 | 申万菱信绿色纯债债券发起式C 基金吧 档案 | 1.0011 | 1.0168 | 1.0011 | 1.0168 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 乔健生,叶瑜珍 |
| 004689 | 博时丰庆纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.3180 | 1.1158 | 1.3184 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0326 | 1.0082 | 1.0332 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 何嘉楠,尤之奇 |
| 008394 | 方正富邦恒利纯债A 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.1550 | 1.0972 | 1.1552 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴佩珊 |
| 020222 | 创金合信利元纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0509 | 1.0224 | 1.0514 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 孙霄宇,王淦 |
| 014993 | 广发景宏债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0899 | 1.0178 | 1.0902 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 023996 | 博时丰庆纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1144 | 1.1144 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 李汉楠 |
| 011187 | 中加穗盈纯债债券 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1281 | 1.1014 | 1.1284 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李子家,王飒 |
| 009953 | 华泰柏瑞锦乾债券 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.1812 | 1.0982 | 1.1816 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 罗远航,闫泽君 |
| 021305 | 中欧品质精选混合A 基金吧 档案 | 1.2283 | 1.2283 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 张学明 |
| 015622 | 平安合禧1年定开发起 基金吧 档案 | 1.0733 | 1.1233 | 1.0736 | 1.1236 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 张璐 |
| 003853 | 金鹰信息产业股票A 基金吧 档案 | 3.7378 | 4.6963 | 3.7804 | 4.7389 | -0.0426 | -1.13% | 开放申购 | 倪超 |
| 008567 | 蜂巢添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.5458 | 1.8999 | 1.5465 | 1.9006 | -0.0007 | -0.05% | 开放申购 | 金之洁 |
| 021017 | 广发景宏债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.0812 | 1.0163 | 1.0815 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 洪志,郎振东 |
| 005885 | 金鹰信息产业股票C 基金吧 档案 | 3.6629 | 4.6014 | 3.7047 | 4.6432 | -0.0418 | -1.13% | 开放申购 | 倪超 |
| 008566 | 蜂巢添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.7709 | 1.9079 | 1.7716 | 1.9086 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 金之洁 |
| 008395 | 方正富邦恒利纯债C 基金吧 档案 | 1.0883 | 1.1423 | 1.0885 | 1.1425 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 吴佩珊 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.3254 | 1.0574 | 1.3256 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 023464 | 工银稳健丰裕30天持有债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷青春 |
| 004596 | 中科沃土沃安中短利率A 基金吧 档案 | 1.3188 | 1.4557 | 1.3188 | 1.4557 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 卢振荣 |
| 004334 | 博时广利纯债3个月定开 基金吧 档案 | 1.0249 | 1.3234 | 1.0249 | 1.3234 | 0.0000 | 0.00% | 封闭期 | 张朱霖 |
| 023463 | 工银稳健丰裕30天持有债券A 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 谷青春 |
| 009947 | 华宝宝泓债券 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1535 | 1.0990 | 1.1540 | -0.0005 | -0.05% | 暂停申购 | 王慧,付婷 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.2923 | 1.0504 | 1.2925 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 陶祺,翁凯骅 |
| 007740 | 天弘信益债券A 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1970 | 1.1026 | 1.1974 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 潘昱杉,柴文婷 |
| 021306 | 中欧品质精选混合C 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2243 | 1.2243 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 张学明 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 基金吧 档案 | 1.0901 | 1.0991 | 1.0903 | 1.0993 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 杨枫,李鸥 |
| [货币型基金] 最新更新日期：2025-11-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 | ||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 基金经理 | ||
| 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | 万份单位收益 | 7日年平均收益率% | |||
| 002646 | 中科沃土货币A 基金吧 档案 | 0.1854 | 0.6990% | 0.1855 | 0.7030% | 卢振荣 |
| 002647 | 中科沃土货币B 基金吧 档案 | 0.2511 | 0.9410% | 0.2510 | 0.9450% | 卢振荣 |
| [创新型基金] 最新更新日期：2025-11-07 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值 | ||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 2025-11-07 | 2025-11-06 | 日增长值 | 日增长率 | 到期日期 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||