华宝宝泓债券(009947)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝泓债券(009947

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单位净值 (2025-03-13): 1.07760.08%; 近1月：-0.65%; 近1年：3.03%

累计净值: 1.1326; 近3月：-0.19%; 近3年：10.17%

: 近6月：1.31%; 成立来：13.70%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：5.36亿元（2024-12-31）	基金经理：王慧等
成立日：2021-02-25	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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22烟台 7.68% --
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24宁波 5.82% --
21陆金 5.80% --
23农发 5.70% --
前五持仓占比合计：32.68%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0776	1.1326	0.08%
03-12	1.0767	1.1317	0.07%
03-11	1.0760	1.1310	-0.12%
03-10	1.0773	1.1323	-0.03%
03-07	1.0776	1.1326	-0.16%
03-06	1.0793	1.1343	-0.05%
03-05	1.0798	1.1348	0.02%
03-04	1.0796	1.1346	0.01%
03-03	1.0795	1.1345	0.05%
02-28	1.0790	1.1340	-0.02%
02-27	1.0792	1.1342	-0.06%

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华宝宝泓债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-05-09 每份派现金0.0300元
2022-03-24 每份派现金0.0100元
2021-11-26 每份派现金0.0150元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.16%	-0.65%	-0.19%	1.31%	-0.49%	3.03%	6.99%	10.17%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1344 \| 2998	1418 \| 2999	1277 \| 2950	604 \| 2842	1277 \| 2985	1218 \| 2540	1206 \| 2113	826 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	良好	良好	一般	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.31%	0.01%	1.06%	0.99%	0.89%	0.48%	1.23%	1.77%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	825 \| 3316	2542 \| 3195	1996 \| 3363	2128 \| 3229	1453 \| 3111	1488 \| 2942	1219 \| 2849	312 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	一般	良好	一般	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	4.44%	4.43%	1.88%	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1544 \| 3316	675 \| 3111	1728 \| 2730	-- \| 2412	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	--	--	--	--	--

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对比
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同类排名走势
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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-20~至今王慧付婷 1年又329天 6.31%
2021-02-25~2023-04-19 王慧 2年又53天 6.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-20~至今	王慧付婷	1年又329天	6.31%
2021-02-25~2023-04-19	王慧	2年又53天	6.95%

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2022-03-24	每份派现金0.0100元
2021-11-26	每份派现金0.0150元

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