华宝宝泓债券(009947)基金净值_估值_行情走势

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华宝宝泓债券(009947

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.05990.01%; 近1月：0.26%; 近1年：3.34%

累计净值: 1.1149; 近3月：0.74%; 近3年：10.26%

: 近6月：2.00%; 成立来：11.84%

类型：债券型-长债	规模：5.23亿元（2024-06-30）	基金经理：王慧等
成立日：2021-02-25	管理人：华宝基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
22外滩 7.80% --
22烟台 7.77% --
21陆金 5.85% --
23农发 5.77% --
23金桥 3.96% --
前五持仓占比合计：31.15%
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0599	1.1149	0.01%
07-18	1.0598	1.1148	0.00%
07-17	1.0598	1.1148	0.01%
07-16	1.0597	1.1147	0.02%
07-15	1.0595	1.1145	0.03%
07-12	1.0592	1.1142	0.02%
07-11	1.0590	1.1140	0.02%
07-10	1.0588	1.1138	0.01%
07-09	1.0587	1.1137	0.03%
07-08	1.0584	1.1134	-0.03%
07-05	1.0587	1.1137	0.00%

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华宝宝泓债券成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2023-05-09 每份派现金0.0300元
2022-03-24 每份派现金0.0100元
2021-11-26 每份派现金0.0150元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.07%	0.26%	0.74%	2.00%	2.22%	3.34%	6.12%	10.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1338 \| 3369	1694 \| 3344	1823 \| 3229	2070 \| 3065	2007 \| 3055	1831 \| 2787	1592 \| 2416	1226 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	一般	一般

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	0.99%	0.89%	0.48%	1.23%	1.77%	-1.20%	1.04%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1996 \| 3366	2128 \| 3230	1453 \| 3112	1489 \| 2943	1219 \| 2851	312 \| 2778	2251 \| 2732	1309 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	一般	良好	优秀	不佳	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.43%	1.88%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	675 \| 3112	1730 \| 2732	-- \| 2413	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2023-04-20~至今王慧付婷 1年又94天 4.57%
2021-02-25~2023-04-19 王慧 2年又53天 6.95%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-04-20~至今	王慧付婷	1年又94天	4.57%
2021-02-25~2023-04-19	王慧	2年又53天	6.95%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-05-09	每份派现金0.0300元
2022-03-24	每份派现金0.0100元
2021-11-26	每份派现金0.0150元

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