华宝政金债债券A(007116)基金净值_估值

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华宝政金债债券A(007116

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单位净值 (2025-03-13): 1.06710.01%; 近1月：-0.85%; 近1年：3.39%

累计净值: 1.1721; 近3月：-0.67%; 近3年：8.87%

: 近6月：1.63%; 成立来：17.96%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：9.95亿元（2024-12-31）	基金经理：高文庆等
成立日：2019-09-06	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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23国开 20.26% --
23国开 20.26% --
22国开 7.32% --
前五持仓占比合计：118.30%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0671	1.1721	0.01%
03-12	1.0670	1.1720	0.21%
03-11	1.0648	1.1698	-0.21%
03-10	1.0670	1.1720	0.00%
03-07	1.0670	1.1720	-0.20%
03-06	1.0691	1.1741	-0.10%
03-05	1.0702	1.1752	0.02%
03-04	1.0700	1.1750	-0.01%
03-03	1.0701	1.1751	0.14%
02-28	1.0686	1.1736	0.10%
02-27	1.0675	1.1725	-0.17%

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华宝政金债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-04 每份派现金0.0450元
2023-06-20 每份派现金0.0100元
2021-10-26 每份派现金0.0100元
2021-05-10 每份派现金0.0300元
2020-05-12 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	-0.85%	-0.67%	1.63%	-1.08%	3.39%	6.71%	8.87%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.21%	-0.70%	-0.21%	1.06%	-0.55%	3.41%	8.26%	11.58%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1578 \| 2998	2003 \| 2999	2621 \| 2950	297 \| 2842	2620 \| 2985	805 \| 2540	1347 \| 2113	1285 \| 1762
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	不佳	优秀	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.84%	0.66%	0.48%	1.37%	0.36%	0.27%	1.30%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 3316	491 \| 3195	3086 \| 3363	934 \| 3229	2807 \| 3111	2486 \| 2942	932 \| 2849	2590 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.44%	2.22%	2.68%	3.08%	3.49%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 3316	2492 \| 3111	626 \| 2730	1723 \| 2412	333 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~至今	高文庆徐锬	1年又357天	6.52%
2022-12-08~2023-03-22	高文庆徐锬周泽平	104天	0.50%
2021-12-31~2022-12-07	高文庆徐锬	341天	2.32%
2019-09-06~2021-12-30	高文庆	2年又116天	7.70%

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2023-06-20	每份派现金0.0100元
2021-10-26	每份派现金0.0100元
2021-05-10	每份派现金0.0300元
2020-05-12	每份派现金0.0100元

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