华宝政金债债券A(007116)基金净值_估值

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华宝政金债债券A(007116

)

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单位净值 (2025-01-17): 1.0757-0.04%; 近1月：0.04%; 近1年：5.04%

累计净值: 1.1807; 近3月：2.02%; 近3年：10.08%

: 近6月：3.27%; 成立来：18.91%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：7.89亿元（2024-09-30）	基金经理：高文庆等
成立日：2019-09-06	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 24.66% --
24国开 9.81% --
23国开 8.10% --
22国开 7.08% --
20国开 6.30% --
前五持仓占比合计：55.95%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	1.0757	1.1807	-0.04%
01-16	1.0761	1.1811	-0.08%
01-15	1.0770	1.1820	0.02%
01-14	1.0768	1.1818	0.12%
01-13	1.0755	1.1805	-0.10%
01-10	1.0766	1.1816	0.01%
01-09	1.0765	1.1815	-0.12%
01-08	1.0778	1.1828	-0.05%
01-07	1.0783	1.1833	-0.18%
01-06	1.0802	1.1852	0.01%
01-03	1.0801	1.1851	0.06%

更多净值信息>

华宝政金债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-04 每份派现金0.0450元
2023-06-20 每份派现金0.0100元
2021-10-26 每份派现金0.0100元
2021-05-10 每份派现金0.0300元
2020-05-12 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.08%	0.04%	2.02%	3.27%	-0.28%	5.04%	7.83%	10.08%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.08%	0.22%	1.63%	2.33%	-0.02%	5.05%	9.65%	12.24%
沪深300	2.14%	-2.80%	0.64%	8.87%	-3.11%	18.06%	-7.85%	-20.03%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1419 \| 3324	2927 \| 3287	714 \| 3189	324 \| 3078	3257 \| 3315	866 \| 2766	1528 \| 2365	1297 \| 2006
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	良好	一般	一般

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.84%	0.66%	0.48%	1.37%	0.36%	0.27%	1.30%	0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	317 \| 3316	491 \| 3195	3086 \| 3363	934 \| 3229	2807 \| 3111	2486 \| 2942	932 \| 2849	2590 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	不佳	良好	不佳	不佳	良好	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	5.44%	2.22%	2.68%	3.08%	3.49%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.22%	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	720 \| 3316	2492 \| 3111	626 \| 2730	1723 \| 2412	333 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~至今	高文庆徐锬	1年又303天	7.38%
2022-12-08~2023-03-22	高文庆徐锬周泽平	104天	0.50%
2021-12-31~2022-12-07	高文庆徐锬	341天	2.32%
2019-09-06~2021-12-30	高文庆	2年又116天	7.70%

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2024-06-04	每份派现金0.0450元
2023-06-20	每份派现金0.0100元
2021-10-26	每份派现金0.0100元
2021-05-10	每份派现金0.0300元
2020-05-12	每份派现金0.0100元

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