华宝政金债债券A(007116)基金净值_估值

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华宝政金债债券A(007116

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.04160.04%; 近1月：0.21%; 近1年：2.30%

累计净值: 1.1466; 近3月：0.45%; 近3年：8.38%

: 近6月：1.61%; 成立来：15.14%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：14.25亿元（2024-06-30）	基金经理：高文庆等
成立日：2019-09-06	管理人：华宝基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
23国开 32.06% --
23国开 14.45% --
22国开 14.36% --
24国开 14.32% --
23国开 9.34% --
前五持仓占比合计：84.53%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国开	32.06%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0416	1.1466	0.04%
07-18	1.0412	1.1462	-0.04%
07-17	1.0416	1.1466	0.01%
07-16	1.0415	1.1465	0.01%
07-15	1.0414	1.1464	0.02%
07-12	1.0412	1.1462	0.04%
07-11	1.0408	1.1458	0.03%
07-10	1.0405	1.1455	0.01%
07-09	1.0404	1.1454	0.09%
07-08	1.0395	1.1445	-0.08%
07-05	1.0403	1.1453	-0.06%

更多净值信息>

华宝政金债债券A成立以来，总计分红 5次，拆分0次
2024-06-04 每份派现金0.0450元
2023-06-20 每份派现金0.0100元
2021-10-26 每份派现金0.0100元
2021-05-10 每份派现金0.0300元
2020-05-12 每份派现金0.0100元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.04%	0.21%	0.45%	1.61%	1.81%	2.30%	4.96%	8.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.15%	0.35%	0.95%	2.70%	2.91%	4.41%	7.74%	12.07%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2580 \| 3369	2398 \| 3344	2922 \| 3229	2530 \| 3065	2476 \| 3055	2519 \| 2787	2064 \| 2416	1769 \| 2109
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.48%	1.37%	0.36%	0.27%	1.30%	0.28%	-0.03%	1.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.29%	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3088 \| 3366	934 \| 3230	2808 \| 3112	2488 \| 2943	932 \| 2851	2592 \| 2778	963 \| 2732	970 \| 2598
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	不佳	良好	不佳	良好	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	2.22%	2.68%	3.08%	3.49%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2494 \| 3112	628 \| 2732	1724 \| 2413	334 \| 2201	-- \| 1724	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-03-23~至今	高文庆徐锬	1年又122天	3.97%
2022-12-08~2023-03-22	高文庆徐锬周泽平	104天	0.50%
2021-12-31~2022-12-07	高文庆徐锬	341天	2.32%
2019-09-06~2021-12-30	高文庆	2年又116天	7.70%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-04	每份派现金0.0450元
2023-06-20	每份派现金0.0100元
2021-10-26	每份派现金0.0100元
2021-05-10	每份派现金0.0300元
2020-05-12	每份派现金0.0100元

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