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单位净值 (2025-09-16)

1.19920.01%
近1月:-0.10%
近1年:1.94%

累计净值

1.2192
近3月:0.03%
近3年:7.57%

近6月:1.26%
成立来:22.23%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:--亿元(2025-06-30)基金经理:高文庆
成 立 日:2019-03-15管 理 人华宝基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.1992 1.2192 0.01%
    09-15 1.1991 1.2191 0.03%
    09-12 1.1987 1.2187 0.02%
    09-11 1.1985 1.2185 -0.03%
    09-10 1.1988 1.2188 -0.06%
    09-09 1.1995 1.2195 -0.03%
    09-08 1.1998 1.2198 -0.04%
    09-05 1.2003 1.2203 -0.03%
    09-04 1.2007 1.2207 0.04%
    09-03 1.2002 1.2202 0.03%
    09-02 1.1998 1.2198 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.03%
    -0.10%
    0.03%
    1.26%
    0.94%
    1.94%
    4.92%
    7.57%
    同类平均
    0.01%
    0.04%
    0.26%
    1.09%
    1.04%
    1.99%
    5.35%
    7.98%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    923 | 960
    897 | 961
    847 | 948
    146 | 940
    543 | 936
    345 | 894
    413 | 787
    298 | 628
    四分位排名

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    不佳

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    良好

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