中国银行股份有限公司托管基金 |
[开放式基金] 最新更新日期:2024-11-01 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-11-01 | 2024-10-31 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1468 | 1.0403 | 1.1463 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 吴秋君 |
000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴秋君 |
000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0398 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0438 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0458 | 1.1366 | 1.0451 | 1.1359 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪曦 |
003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0931 | 1.0509 | 1.0927 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 闵锐 |
004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0541 | 1.0119 | 1.0541 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0361 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张宜杰 |
004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0211 | 1.2311 | 1.0211 | 1.2311 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹晋文 |
090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1459 | 1.0540 | 1.1453 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 汪曦 |
091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0589 | 1.1504 | 1.0582 | 1.1497 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 汪曦 |
470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.4720 | 1.4960 | 1.4960 | -0.0240 | -1.60% | 开放申购 | 赖中立 |
550012 | 中信保诚景华A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1407 | 1.0479 | 1.1395 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
550013 | 中信保诚景华C 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.2996 | 1.1437 | 1.2983 | 0.0013 | 0.11% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 2.2533 | 2.2533 | 2.3171 | 2.3171 | -0.0638 | -2.75% | 开放申购 | 黄峰 |
002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 2.0365 | 2.0365 | 2.0552 | 2.0552 | -0.0187 | -0.91% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.7604 | 0.7604 | 0.7575 | 0.7575 | 0.0029 | 0.38% | 开放申购 | 邹建 |
159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.0093 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0195 | -1.90% | 场内交易 | 李佳亮 |
009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2240 | 1.2240 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.5820 | 0.5820 | 0.5770 | 0.5770 | 0.0050 | 0.87% | 开放申购 | 徐斌 |
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0029 | 0.35% | 暂停申购 | 刘扬 |
019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 1.0020 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 1.6231 | 1.6231 | 1.6489 | 1.6489 | -0.0258 | -1.56% | 暂停申购 | 张军 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.7063 | 5.8453 | 4.8121 | 5.9511 | -0.1058 | -2.20% | 开放申购 | 孙浩中 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7206 | 0.7206 | 0.7247 | 0.7247 | -0.0041 | -0.57% | 开放申购 | 甘传琦 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 1.8532 | 1.8532 | 1.8691 | 1.8691 | -0.0159 | -0.85% | 开放申购 | 魏刚 |
008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1578 | 0.1578 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5692 | 0.5692 | 0.5647 | 0.5647 | 0.0045 | 0.80% | 开放申购 | 杨明 |
016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3388 | 1.3388 | 1.3552 | 1.3552 | -0.0164 | -1.21% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.2018 | 1.2018 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0012 | 0.10% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1917 | 1.1917 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 1.9851 | 1.9851 | 1.9823 | 1.9823 | 0.0028 | 0.14% | 开放申购 | 杨康 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0633 | 1.0633 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 陶然 |
007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7504 | 0.7504 | -0.0164 | -2.19% | 开放申购 | 廖瀚博 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.1450 | 1.0887 | 1.1487 | -0.0037 | -0.34% | 开放申购 | 程瑶 |
022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0193 | 1.0193 | 0.0286 | 2.81% | 开放申购 | 许之彦 |
516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.6186 | 0.6186 | 0.6151 | 0.6151 | 0.0035 | 0.57% | 场内交易 | 陈建华 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 2.9825 | 2.9825 | 3.0017 | 3.0017 | -0.0192 | -0.64% | 开放申购 | 王睿 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.4760 | 1.4990 | 1.4990 | -0.0230 | -1.53% | 开放申购 | 曲盛伟 |
013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 2.7184 | 2.7184 | 2.7902 | 2.7902 | -0.0718 | -2.57% | 开放申购 | 蒋璆 |
291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.5436 | 1.1250 | 1.5435 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 方媛 |
020431 | 华安景气回报混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金拓 |
160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.6634 | 2.6440 | 0.6971 | 2.6777 | -0.0337 | -4.83% | 开放申购 | 钱文礼 |
007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1426 | 1.1426 | 1.1425 | 1.1425 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.9089 | 1.9089 | 1.8912 | 1.8912 | 0.0177 | 0.94% | 开放申购 | 李海 |
017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.4734 | 2.4734 | 2.4495 | 2.4495 | 0.0239 | 0.98% | 开放申购 | 赵晓东 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.5984 | 0.5984 | 0.6016 | 0.6016 | -0.0032 | -0.53% | 场内交易 | 冉凌浩 |
016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.9709 | 1.9709 | 1.9843 | 1.9843 | -0.0134 | -0.68% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
010952 | 中金成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4988 | 0.4988 | 0.5121 | 0.5121 | -0.0133 | -2.60% | 开放申购 | 许忠海 |
003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.3140 | 2.3140 | 2.3090 | 2.3090 | 0.0050 | 0.22% | 开放申购 | 肖觅 |
011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.3950 | 2.3950 | 2.3770 | 2.3770 | 0.0180 | 0.76% | 开放申购 | 盛震山 |
017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0086 | 0.93% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.8783 | 0.8783 | 0.9049 | 0.9049 | -0.0266 | -2.94% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.5956 | 1.5956 | 1.5961 | 1.5961 | -0.0005 | -0.03% | 场内交易 | 司帆 |
008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 1.9865 | 1.9865 | 2.0071 | 2.0071 | -0.0206 | -1.03% | 开放申购 | 吴昊 |
004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2019 | 1.4849 | 1.2047 | 1.4877 | -0.0028 | -0.23% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.9069 | 0.9069 | 0.9073 | 0.9073 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 冀楠 |
006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3772 | 1.3772 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0042 | 0.31% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 4.3150 | 5.6600 | 4.3250 | 5.6700 | -0.0100 | -0.23% | 开放申购 | 陈皓 |
014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7514 | 0.7514 | 0.7496 | 0.7496 | 0.0018 | 0.24% | 开放申购 | 吴昊 |
515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3105 | 1.3105 | 1.3119 | 1.3119 | -0.0014 | -0.11% | 场内交易 | 高钢杰 |
008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2629 | 1.2629 | 0.0049 | 0.39% | 开放申购 | 查晓磊 |
010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.6423 | 0.6423 | 0.6394 | 0.6394 | 0.0029 | 0.45% | 开放申购 | 谢玮 |
005583 | 易方达港股通红利混合 基金吧 档案 | 0.6604 | 0.6604 | 0.6578 | 0.6578 | 0.0026 | 0.40% | 开放申购 | 李剑锋,唐博伦 |
017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7399 | 0.7399 | 0.7446 | 0.7446 | -0.0047 | -0.63% | 开放申购 | 杜猛 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.7605 | 0.7605 | 0.7762 | 0.7762 | -0.0157 | -2.02% | 封闭期 | 周克平 |
020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.6464 | 1.6464 | 1.6215 | 1.6215 | 0.0249 | 1.54% | 开放申购 | 周思聪 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.4992 | 1.4992 | 1.5152 | 1.5152 | -0.0160 | -1.06% | 开放申购 | 郑有为 |
011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.5733 | 0.5733 | 0.5717 | 0.5717 | 0.0016 | 0.28% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.2399 | 1.1470 | 1.2390 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.1327 | 1.0896 | 1.1326 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0285 | 1.0285 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1450 | 1.1450 | -0.0210 | -1.83% | 开放申购 | 李佳亮 |
011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6296 | 0.6296 | 0.6314 | 0.6314 | -0.0018 | -0.29% | 开放申购 | 万建军 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0749 | 1.0749 | 1.0748 | 1.0748 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0676 | 2.0676 | 2.0876 | 2.0876 | -0.0200 | -0.96% | 开放申购 | 林清源 |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0081 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘杰 |
003659 | 山西策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1119 | 1.1119 | 1.1237 | 1.1237 | -0.0118 | -1.05% | 开放申购 | 王翊,独孤南薰 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.4260 | 1.4260 | 1.4265 | 1.4265 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 宋钊贤 |
011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.2525 | 1.2525 | 1.2551 | 1.2551 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 王斌 |
011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8061 | 0.8061 | 0.8020 | 0.8020 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 蔡滨 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.1774 | 1.0080 | 1.1770 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.8038 | 0.8038 | 0.8010 | 0.8010 | 0.0028 | 0.35% | 场内交易 | 田希蒙 |
080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.5151 | 2.7614 | 1.5377 | 2.7840 | -0.0226 | -1.47% | 开放申购 | 王远鸿 |
014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0187 | -1.70% | 开放申购 | 刘健维 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7214 | 0.7214 | 0.7197 | 0.7197 | 0.0017 | 0.24% | 开放申购 | 桑俊 |
019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1611 | 1.1611 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.7698 | 0.7698 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0304 | -3.80% | 场内交易 | 张湛 |
000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.3756 | 1.3756 | 1.3718 | 1.3718 | 0.0038 | 0.28% | 开放申购 | 王晓宁 |
007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0020 | 2.0480 | 2.0480 | -0.0460 | -2.25% | 开放申购 | 蔡丹 |
512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 1.1565 | 1.1565 | 1.1633 | 1.1633 | -0.0068 | -0.58% | 场内交易 | 黄志钢,康冬 |
006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.5906 | 2.1382 | 1.5712 | 2.1188 | 0.0194 | 1.23% | 开放申购 | 谭冬寒 |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.5062 | 1.4942 | 1.4942 | 0.0120 | 0.80% | 场内交易 | 刘珈吟 |
017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 2.1646 | 2.1646 | 2.1831 | 2.1831 | -0.0185 | -0.85% | 开放申购 | 李博 |
018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶国峰,叶冬义 |
003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0792 | 1.3302 | 1.0786 | 1.3296 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1590 | 1.1590 | 1.1586 | 1.1586 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1943 | 1.1983 | 1.1934 | 1.1974 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 郑振源 |
001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 1.8911 | 1.8911 | 1.8963 | 1.8963 | -0.0052 | -0.27% | 开放申购 | 林乐峰 |
513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0002 | -0.02% | 场内交易 | 何琦,谭弘翔 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.6089 | 0.6089 | 0.6079 | 0.6079 | 0.0010 | 0.16% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 0.9579 | 0.9579 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0431 | -4.31% | 开放申购 | 张天闻 |
519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 0.9947 | 1.7701 | 0.9938 | 1.7692 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 徐青 |
000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.3430 | 2.3430 | 2.3310 | 2.3310 | 0.0120 | 0.51% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9689 | 0.9689 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0084 | -0.86% | 开放申购 | 苏秉毅 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0137 | 1.01% | 开放申购 | 李俊 |
021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2461 | 1.2461 | -0.0137 | -1.10% | 开放申购 | 孙伟 |
016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.4072 | 1.5572 | 1.4099 | 1.5599 | -0.0027 | -0.19% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
872014 | 广发乾利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9996 | 1.2682 | 0.9988 | 1.2675 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 骆霖苇,潘浩祥 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.2110 | 1.0830 | 1.2420 | -0.0310 | -2.86% | 开放申购 | 李轩 |
005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.4082 | 1.1012 | 1.4152 | -0.0070 | -0.64% | 开放申购 | 李自悟 |
011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6579 | 0.6579 | -0.0031 | -0.47% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
021981 | 安联中国精选混合A 基金吧 档案 | 1.3493 | 1.3493 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程彧 |
000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 6.1317 | 2.6302 | 6.1931 | 2.6557 | -0.0614 | -0.99% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 1.0074 | 1.0074 | -0.0430 | -4.27% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4582 | 1.6182 | 1.4571 | 1.6171 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 孙蕾 |
210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.4674 | 3.1032 | 0.4631 | 3.0966 | 0.0043 | 0.93% | 暂停申购 | 梁梓颖 |
006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2245 | 1.2245 | 1.2236 | 1.2236 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 向霈 |
006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0018 | 0.19% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 1.0776 | 1.0776 | 1.1224 | 1.1224 | -0.0448 | -3.99% | 场内交易 | 李俊 |
011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5796 | 0.5796 | 0.5801 | 0.5801 | -0.0005 | -0.09% | 开放申购 | 黄文倩 |
001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | 0.9930 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王海涛 |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.0848 | 1.0896 | 1.0896 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.7718 | 0.7718 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0009 | 0.12% | 开放申购 | 霍华明 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6121 | 0.6121 | 0.6232 | 0.6232 | -0.0111 | -1.78% | 开放申购 | 蒋璆 |
012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 14.5290 | 14.8790 | 14.6070 | 14.9570 | -0.0780 | -0.53% | 限大额 | 屠环宇 |
002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.8313 | 1.8313 | 1.8277 | 1.8277 | 0.0036 | 0.20% | 开放申购 | 郝征 |
021137 | 广发集享债券C 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0106 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 吴敌 |
021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9421 | 0.9421 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1628 | 1.1628 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8531 | 0.8531 | 0.8739 | 0.8739 | -0.0208 | -2.38% | 开放申购 | 吴栋栋 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 3.2340 | 3.2340 | 3.2240 | 3.2240 | 0.0100 | 0.31% | 开放申购 | 杨桢霄 |
008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0046 | -0.46% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3591 | 1.8891 | 1.3536 | 1.8836 | 0.0055 | 0.41% | 开放申购 | 艾小军 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.2184 | 1.2184 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0372 | -2.96% | 开放申购 | 容志能 |
019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1482 | 0.1482 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.2157 | 1.2157 | 1.2705 | 1.2705 | -0.0548 | -4.31% | 开放申购 | 司帆 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.0430 | 1.0436 | 1.0436 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1268 | 1.2418 | 1.1236 | 1.2386 | 0.0032 | 0.28% | 开放申购 | 徐雄晖 |
011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.4150 | 1.4150 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 王诗瑶 |
021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1463 | 1.1463 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.4841 | 1.4841 | 1.5198 | 1.5198 | -0.0357 | -2.35% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8148 | 0.8148 | 0.0029 | 0.36% | 场内交易 | 徐猛 |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.1032 | 1.1030 | 1.1030 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 郑青 |
872003 | 广发乾利一年持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 骆霖苇,潘浩祥 |
012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.3900 | 1.5190 | 1.3850 | 1.5140 | 0.0050 | 0.36% | 开放申购 | 常蓁 |
159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 | 0.9649 | 0.9649 | 0.9505 | 0.9505 | 0.0144 | 1.51% | 场内交易 | 张钟玉 |
000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.3856 | 1.1896 | 1.3846 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 黄河 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0277 | 1.2697 | 1.0276 | 1.2696 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐丁祥 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.5906 | 0.5906 | 0.5896 | 0.5896 | 0.0010 | 0.17% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.4080 | 2.3560 | 1.4040 | 2.3520 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 常蓁 |
010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.6877 | 0.6877 | 0.6971 | 0.6971 | -0.0094 | -1.35% | 开放申购 | 王奇玮 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 0.8640 | 1.3670 | 0.8880 | 1.3910 | -0.0240 | -2.70% | 开放申购 | 马柯 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.4534 | 1.4534 | 1.5855 | 1.5855 | -0.1321 | -8.33% | 暂停申购 | 农冰立 |
017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 魏晓雪 |
014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6707 | 0.6707 | 0.6777 | 0.6777 | -0.0070 | -1.03% | 开放申购 | 王春 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0294 | 1.0294 | -0.0030 | -0.29% | 开放申购 | 王雪莹 |
512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 1.6047 | 1.6047 | 1.6516 | 1.6516 | -0.0469 | -2.84% | 场内交易 | 张晓南 |
010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7808 | 0.7808 | 0.7819 | 0.7819 | -0.0011 | -0.14% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1116 | 1.1116 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.1637 | 1.1637 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1958 | 1.1958 | 1.1963 | 1.1963 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯 |
162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5877 | 0.4590 | 0.5947 | 0.4620 | -0.0070 | -1.18% | 开放申购 | 胡洁 |
013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0045 | 0.60% | 开放申购 | 是星涛 |
010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5747 | 0.5747 | 0.5681 | 0.5681 | 0.0066 | 1.16% | 开放申购 | 谭冬寒 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1744 | 1.1744 | 1.1823 | 1.1823 | -0.0079 | -0.67% | 开放申购 | 刘璇子 |
159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1427 | 1.1427 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0038 | 0.33% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0173 | 1.0067 | 1.0167 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 王闯 |
002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.5685 | 1.7914 | 1.5677 | 1.7906 | 0.0008 | 0.05% | 限大额 | 郑青,董辰 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0048 | 1.0048 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 杨枫 |
008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.1526 | 1.1526 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0081 | 0.71% | 开放申购 | 李德辉 |
008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.1175 | 1.1775 | 1.1162 | 1.1762 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0200 | -1.79% | 开放申购 | 孙伟 |
008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.0045 | 2.0045 | 2.0013 | 2.0013 | 0.0032 | 0.16% | 开放申购 | 刘旭 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 金拓 |
021543 | 国投瑞银招财混合C 基金吧 档案 | 1.9164 | 1.9164 | 1.9183 | 1.9183 | -0.0019 | -0.10% | 开放申购 | 贺明之 |
006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.9866 | 1.9866 | 2.0000 | 2.0000 | -0.0134 | -0.67% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.5105 | 1.5873 | 1.5092 | 1.5860 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 陈乐 |
006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.1794 | 1.3793 | 1.1831 | 1.3830 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 李晓博 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.4478 | 1.3889 | 1.4589 | -0.0111 | -0.80% | 开放申购 | 施成 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8874 | 0.8874 | 0.9188 | 0.9188 | -0.0314 | -3.42% | 开放申购 | 张景松 |
012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 2.9090 | 2.9090 | 2.9060 | 2.9060 | 0.0030 | 0.10% | 开放申购 | 张乐涛 |
004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6557 | 1.6557 | 1.6497 | 1.6497 | 0.0060 | 0.36% | 开放申购 | 吴兴武 |
003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1323 | 0.1323 | --- | --- | 开放申购 | 陶斐然 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 2.1370 | 2.2050 | 2.1300 | 2.1980 | 0.0070 | 0.33% | 开放申购 | 张金涛 |
016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1027 | 1.1027 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王慧杰 |
010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0076 | 1.0076 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 柳万军 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5992 | 0.5992 | 0.6043 | 0.6043 | -0.0051 | -0.84% | 开放申购 | 施成 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7964 | 0.7964 | 0.7901 | 0.7901 | 0.0063 | 0.80% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2580 | 2.9460 | 2.2540 | 2.9420 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0636 | 1.0517 | 1.0626 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王贵君,历剑 |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 1.9230 | 2.4700 | 1.9410 | 2.4880 | -0.0180 | -0.93% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.3395 | 1.2525 | 1.3375 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 张韵 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7920 | 0.7920 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0062 | 0.79% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.0929 | 1.0920 | 1.0920 | 0.0009 | 0.08% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6776 | 0.6776 | 0.6818 | 0.6818 | -0.0042 | -0.62% | 开放申购 | 吴尚伟 |
159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 2.3145 | 1.1374 | 2.3589 | 1.1592 | -0.0444 | -1.88% | 场内交易 | 孙伟 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2554 | 1.4164 | 1.3026 | 1.4636 | -0.0472 | -3.62% | 开放申购 | 梁杏 |
009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0384 | 1.0384 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 俞瑶,王瑞炮,丁琳 |
004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5128 | 1.5128 | 1.5165 | 1.5165 | -0.0037 | -0.24% | 开放申购 | 王平,王岩 |
010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.1268 | 1.0542 | 1.1262 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 欧阳亮,李晓天 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0280 | 1.0280 | -0.0090 | -0.88% | 开放申购 | 焦文龙 |
020755 | 永赢融安混合A 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0465 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高楠 |
217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 4.2723 | 4.2723 | 4.3529 | 4.3529 | -0.0806 | -1.85% | 开放申购 | 翟相栋 |
001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9460 | 0.9460 | -0.0090 | -0.95% | 开放申购 | 丁靖斐 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1388 | 1.1388 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9689 | 0.9689 | 0.0085 | 0.88% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
021499 | 博时黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 2.0994 | 2.0994 | 2.1186 | 2.1186 | -0.0192 | -0.91% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.2502 | 1.2502 | 1.2386 | 1.2386 | 0.0116 | 0.94% | 开放申购 | 刘杰 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.4227 | 1.1554 | 1.4254 | -0.0027 | -0.23% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.6740 | 3.6740 | 3.6470 | 3.6470 | 0.0270 | 0.74% | 开放申购 | 齐炜中 |
160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.8013 | 0.7819 | 0.8149 | -0.0136 | -1.74% | 开放申购 | 石炯 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.4059 | 1.1932 | 1.3932 | 0.0127 | 1.06% | 开放申购 | 唐雪倩 |
006030 | 南方昌元转债A 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3284 | 1.3170 | 1.3370 | -0.0086 | -0.65% | 开放申购 | 刘文良 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0744 | 1.0730 | 1.0730 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 侯春燕 |
020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.0548 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫思倩 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0016 | 0.29% | 开放申购 | 曲扬 |
004192 | 招商中证500指数A 基金吧 档案 | 1.3708 | 1.3708 | 1.3830 | 1.3830 | -0.0122 | -0.88% | 开放申购 | 邓童 |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.4040 | 1.3140 | 1.4060 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 2.7530 | 2.7530 | 2.7570 | 2.7570 | -0.0040 | -0.15% | 开放申购 | 韩冬燕 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.3540 | 3.3540 | 3.3120 | 3.3120 | 0.0420 | 1.27% | 开放申购 | 韩创 |
017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 2.4137 | 2.4837 | 2.4536 | 2.5236 | -0.0399 | -1.63% | 限大额 | 王平 |
008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.6870 | 1.6870 | 1.7060 | 1.7060 | -0.0190 | -1.11% | 开放申购 | 李佳存 |
017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王磊 |
006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8182 | 1.8182 | 0.0208 | 1.14% | 开放申购 | 李锦文 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2879 | 1.2879 | -0.0409 | -3.18% | 开放申购 | 朱恒红 |
001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 1.8333 | 1.8333 | 1.8179 | 1.8179 | 0.0154 | 0.85% | 开放申购 | 范晶伟 |
007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7120 | 1.7120 | 0.0020 | 0.12% | 开放申购 | 李崟 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1771 | 1.1209 | 1.1809 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 程瑶 |
011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0708 | 1.0708 | -0.0022 | -0.21% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.6310 | 1.2680 | 1.6440 | -0.0130 | -1.03% | 开放申购 | 王刚 |
160516 | 博时证券公司指数A 基金吧 档案 | 1.3986 | 0.9681 | 1.4144 | 0.9790 | -0.0158 | -1.12% | 开放申购 | 赵云阳 |
015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8928 | 0.8928 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 孔涛 |
020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 3.6001 | 3.6451 | 3.6516 | 3.6966 | -0.0515 | -1.41% | 开放申购 | 智健 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.6000 | 1.2000 | 0.6235 | 1.2470 | -0.0235 | -3.77% | 场内交易 | 霍华明 |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4245 | 0.4245 | 0.4278 | 0.4278 | -0.0033 | -0.77% | 开放申购 | 赵楠 |
040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.0865 | 2.8225 | 2.0955 | 2.8315 | -0.0090 | -0.43% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.2488 | 2.5032 | 1.2482 | 2.5026 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 轩璇 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.1614 | 2.1104 | 1.1577 | 2.1067 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 吴中昊 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4174 | 0.4174 | 0.4079 | 0.4079 | 0.0095 | 2.33% | 开放申购 | 张海啸 |
010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4402 | 0.4402 | 0.4397 | 0.4397 | 0.0005 | 0.11% | 开放申购 | 王诗瑶 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 0.9100 | 0.9100 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0050 | 0.55% | 开放申购 | 吴默村 |
070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.5770 | 3.2800 | 1.5620 | 3.2650 | 0.0150 | 0.96% | 开放申购 | 王丹 |
019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3161 | 0.3161 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.7711 | 1.8661 | 1.8012 | 1.8962 | -0.0301 | -1.67% | 开放申购 | 尚烁徽 |
003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.6359 | 1.6359 | 1.6248 | 1.6248 | 0.0111 | 0.68% | 开放申购 | 李琪 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1563 | 1.1563 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 2.5110 | 2.5110 | 2.5740 | 2.5740 | -0.0630 | -2.45% | 开放申购 | 王鹏 |
511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.1941 | 1.4066 | 10.1885 | 1.4061 | 0.0056 | 0.05% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.2920 | 3.8540 | 1.3060 | 3.8710 | -0.0140 | -1.07% | 开放申购 | 郭堃 |
920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.7521 | 1.2375 | 1.7555 | -0.0034 | -0.27% | 暂停申购 | 李楠,安安 |
007308 | 华宝消费升级混合 基金吧 档案 | 1.0276 | 1.0276 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0056 | 0.55% | 开放申购 | 薄玉 |
019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0546 | 1.0546 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 1.0009 | 1.0009 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 马强,唐然 |
014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.2029 | 1.2029 | 1.2238 | 1.2238 | -0.0209 | -1.71% | 开放申购 | 栾江伟 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 1.1833 | 1.1833 | 1.2178 | 1.2178 | -0.0345 | -2.83% | 开放申购 | 刘斌 |
014213 | 博时研究优享混合C 基金吧 档案 | 0.9103 | 0.9103 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 沙炜,吴鹏 |
014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1795 | 1.1795 | -0.0321 | -2.72% | 开放申购 | 徐智翔 |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2882 | 1.2882 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0044 | 0.34% | 场内交易 | 殷钦怡 |
009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8185 | 0.8185 | 0.8191 | 0.8191 | -0.0006 | -0.07% | 暂停申购 | 郭锐 |
015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.7104 | 0.7104 | 0.7202 | 0.7202 | -0.0098 | -1.36% | 开放申购 | 刘玉江 |
014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0853 | 1.0853 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.1586 | 1.1586 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2110 | 1.2110 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1681 | 1.1069 | 1.1669 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0076 | 0.74% | 开放申购 | 刘珈吟 |
019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0242 | 1.0242 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.0990 | 2.1990 | 2.0920 | 2.1920 | 0.0070 | 0.33% | 限大额 | 张啸伟 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5697 | 0.5697 | 0.5681 | 0.5681 | 0.0016 | 0.28% | 开放申购 | 王博 |
008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5780 | 2.6472 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.6852 | 1.6852 | 1.7391 | 1.7391 | -0.0539 | -3.10% | 开放申购 | 陈韫中 |
007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3390 | 1.3390 | -0.0210 | -1.57% | 限大额 | 杨锐文 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0677 | 1.0677 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0208 | 1.0208 | 0.0052 | 0.51% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.6101 | 0.6101 | 0.6161 | 0.6161 | -0.0060 | -0.97% | 开放申购 | 沈若雨 |
004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.4807 | 1.4807 | 1.4779 | 1.4779 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7180 | 2.7180 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1567 | 1.1567 | 1.1566 | 1.1566 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0655 | 1.0655 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 武磊 |
011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 1.8110 | 1.9120 | 1.8460 | 1.9470 | -0.0350 | -1.90% | 开放申购 | 王阳 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.0940 | 1.0890 | 1.0890 | 0.0050 | 0.46% | 开放申购 | 王宇 |
001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9618 | 0.9618 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 姚曦 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0727 | 1.0727 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢贤海 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.3034 | 1.0149 | 1.3029 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李一硕 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.4137 | 1.1176 | 1.4106 | 0.0031 | 0.28% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.7191 | 0.7191 | 0.7088 | 0.7088 | 0.0103 | 1.45% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4348 | 0.4348 | 0.0027 | 0.62% | 开放申购 | 吴兴武 |
290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1310 | 1.1220 | 1.1420 | -0.0110 | -0.98% | 开放申购 | 朱志权 |
005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2478 | 1.2478 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0142 | -1.13% | 开放申购 | 刘钊 |
960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆从珍 |
006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.4454 | 1.4454 | 1.4576 | 1.4576 | -0.0122 | -0.84% | 限大额 | 张帆 |
000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.9710 | 2.9710 | 2.9580 | 2.9580 | 0.0130 | 0.44% | 开放申购 | 邓敬东 |
021982 | 安联中国精选混合C 基金吧 档案 | 1.3485 | 1.3485 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程彧 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0682 | 1.1010 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6801 | 0.6801 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0042 | 0.62% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8070 | 2.8070 | 2.8140 | 2.8140 | -0.0070 | -0.25% | 开放申购 | 王磊 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1111 | 1.1981 | 1.1107 | 1.1977 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 李达夫 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0172 | 1.0172 | 1.0205 | 1.0205 | -0.0033 | -0.32% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0183 | 1.1823 | 1.0181 | 1.1821 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 1.5693 | 1.9513 | 1.5617 | 1.9437 | 0.0076 | 0.49% | 开放申购 | 田荣 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.7434 | 0.7434 | 0.7422 | 0.7422 | 0.0012 | 0.16% | 场内交易 | 王紫菡 |
020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0559 | 1.0559 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 闫思倩 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0124 | 1.60% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
014212 | 博时研究优享混合A 基金吧 档案 | 0.9258 | 0.9258 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0043 | 0.47% | 开放申购 | 沙炜,吴鹏 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6868 | 0.6868 | 0.7038 | 0.7038 | -0.0170 | -2.42% | 开放申购 | 王鹏 |
261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.5798 | 1.0442 | 1.5789 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李家辉 |
017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0606 | 1.0606 | -0.0359 | -3.38% | 开放申购 | 刘疆 |
000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 1.8290 | 2.1690 | 1.8370 | 2.1770 | -0.0080 | -0.44% | 开放申购 | 张金涛 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1195 | 1.1195 | 0.0035 | 0.31% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.6800 | 3.6800 | 3.6530 | 3.6530 | 0.0270 | 0.74% | 开放申购 | 齐炜中 |
006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 2.3700 | 2.3700 | 2.4192 | 2.4192 | -0.0492 | -2.03% | 限大额 | 苏秉毅 |
013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.5040 | 0.5040 | 0.5076 | 0.5076 | -0.0036 | -0.71% | 开放申购 | 陈思郁 |
001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.4420 | 1.5070 | 1.4400 | 1.5050 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.3760 | 1.3623 | 1.3623 | 0.0137 | 1.01% | 开放申购 | 胡洁 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9600 | 0.9600 | --- | --- | 开放申购 | 何琦 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2342 | 1.2342 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0088 | 0.72% | 开放申购 | 徐猛 |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.6399 | 3.9699 | 1.6320 | 3.9620 | 0.0079 | 0.48% | 开放申购 | 刘苏 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 2.0080 | 3.5190 | 2.0140 | 3.5250 | -0.0060 | -0.30% | 开放申购 | 吉莉 |
017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.9360 | 2.9360 | 2.9230 | 2.9230 | 0.0130 | 0.44% | 开放申购 | 邓敬东 |
014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9270 | 0.9270 | 0.9350 | 0.9350 | -0.0080 | -0.86% | 开放申购 | 詹成 |
162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6771 | 2.3376 | 1.6767 | 2.3372 | 0.0004 | 0.02% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.3677 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 魏媛媛 |
009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9910 | 0.9910 | 1.0069 | 1.0069 | -0.0159 | -1.58% | 开放申购 | 赵杰 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.1215 | 1.1150 | 1.1150 | 0.0065 | 0.58% | 开放申购 | 汤龑 |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7903 | 0.7903 | -0.0139 | -1.76% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5366 | 0.5366 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0017 | -0.32% | 开放申购 | 胡涛 |
000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.3766 | 1.1471 | 1.3771 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.9029 | 0.9029 | 0.8989 | 0.8989 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 袁航 |
516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.1783 | 1.1783 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0123 | 1.05% | 场内交易 | 苏卿云 |
017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.7088 | 0.7088 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0022 | 0.31% | 开放申购 | 吴越 |
021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0782 | 1.0782 | 0.0046 | 0.43% | 开放申购 | 杨振建 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7273 | 1.7273 | 1.7412 | 1.7412 | -0.0139 | -0.80% | 开放申购 | 王阳 |
009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.1818 | 1.2023 | 1.2023 | -0.0205 | -1.71% | 开放申购 | 李严 |
005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.3891 | 1.1139 | 1.3889 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孔令超 |
021237 | 合煦智远嘉悦利率债A 基金吧 档案 | 1.8437 | 2.3603 | 1.9373 | 2.3603 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5418 | 0.5418 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.8919 | 0.8919 | -0.0257 | -2.88% | 开放申购 | 金泽宇 |
002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1461 | 0.1973 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.3196 | 1.3196 | 1.3248 | 1.3248 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 吴中昊 |
008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 许拓 |
006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1052 | 1.1302 | 1.1056 | 1.1306 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 胡琼予 |
900017 | 中信增益十八个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.1966 | 1.0704 | 1.1966 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李天颖,李品科 |
002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6766 | 0.6766 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0056 | 0.83% | 开放申购 | 陈璇淼 |
519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.2557 | 1.8547 | 1.2573 | 1.8563 | -0.0016 | -0.13% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7213 | 0.7213 | 0.7349 | 0.7349 | -0.0136 | -1.85% | 开放申购 | 陆彬 |
013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.8756 | 0.8756 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0062 | 0.71% | 开放申购 | 刘潇 |
000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 2.5360 | 2.7560 | 2.6000 | 2.8200 | -0.0640 | -2.46% | 开放申购 | 王鹏 |
010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6717 | 0.6717 | -0.0088 | -1.31% | 开放申购 | 海洋 |
019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.6556 | 1.6556 | 1.6518 | 1.6518 | 0.0038 | 0.23% | 开放申购 | 张容赫 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6074 | 0.6074 | 0.6125 | 0.6125 | -0.0051 | -0.83% | 开放申购 | 施成 |
010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.7265 | 1.7265 | 1.7237 | 1.7237 | 0.0028 | 0.16% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.6265 | 1.6265 | 1.6297 | 1.6297 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 蔡振 |
014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0058 | 0.70% | 开放申购 | 程桯 |
003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.3162 | 1.0775 | 1.3155 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1032 | 1.4354 | 1.1154 | 1.4476 | -0.0122 | -1.09% | 开放申购 | 赵栩 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8952 | 0.8952 | 0.9268 | 0.9268 | -0.0316 | -3.41% | 开放申购 | 张景松 |
000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.5769 | 1.1128 | 1.5762 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.1098 | 1.1098 | 1.0993 | 1.0993 | 0.0105 | 0.96% | 限大额 | 刘莉莉 |
014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6202 | 0.6202 | 0.6469 | 0.6469 | -0.0267 | -4.13% | 开放申购 | 神爱前 |
021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0363 | -3.49% | 开放申购 | 鲁亚运 |
017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曾辉 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1298 | 1.1298 | 1.1224 | 1.1224 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 司帆 |
005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9431 | 2.1844 | 1.9510 | 2.1923 | -0.0079 | -0.40% | 开放申购 | 万建军 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9505 | 0.9505 | 0.9511 | 0.9511 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0386 | 1.3509 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.1487 | 1.1487 | 1.1449 | 1.1449 | 0.0038 | 0.33% | 场内交易 | 李茜 |
018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1951 | 1.1951 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 刘锐 |
960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.2310 | 4.8300 | 1.2300 | 4.8290 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 王君正 |
008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.2141 | 1.1837 | 1.2165 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5838 | 0.5838 | 0.5907 | 0.5907 | -0.0069 | -1.17% | 开放申购 | 胡洁 |
008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0388 | 1.0538 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
021893 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李树建 |
010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.6677 | 0.6677 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0092 | -1.36% | 开放申购 | 王奇玮 |
014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 1.8592 | 1.8592 | 1.8644 | 1.8644 | -0.0052 | -0.28% | 开放申购 | 林乐峰 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王骏杰 |
005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.1413 | 1.1413 | 1.1298 | 1.1298 | 0.0115 | 1.02% | 开放申购 | 张露 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.9139 | 0.9139 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0163 | -1.75% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.3032 | 1.1273 | 1.3005 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 丁天宇 |
001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.2603 | 1.2603 | 1.2474 | 1.2474 | 0.0129 | 1.03% | 开放申购 | 赵宇烨,高燕芸 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9625 | 0.9625 | 0.9611 | 0.9611 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 陈涵 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.7430 | 1.6580 | 1.7460 | -0.0030 | -0.18% | 开放申购 | 于渤 |
022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 基金吧 档案 | 1.0476 | 1.0476 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0286 | 2.81% | 开放申购 | 许之彦 |
014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7157 | 0.7157 | 0.7248 | 0.7248 | -0.0091 | -1.26% | 开放申购 | 陈良栋 |
018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 刘兴旺,黄纪亮 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 0.9816 | 0.9816 | 1.0084 | 1.0084 | -0.0268 | -2.66% | 开放申购 | 殷明 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3800 | 2.3800 | 2.4470 | 2.4470 | -0.0670 | -2.74% | 开放申购 | 胡中原 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5794 | 0.5794 | -0.0054 | -0.93% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3555 | 1.3555 | 1.3536 | 1.3536 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.0551 | 1.0422 | 1.0544 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 雷杨娟 |
005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 2.8669 | 2.8669 | 2.7967 | 2.7967 | 0.0702 | 2.51% | 开放申购 | 刘杰 |
162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.9619 | 1.2036 | 1.9616 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 李宇璐,石磊 |
010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3920 | 1.3920 | -0.0120 | -0.86% | 开放申购 | 陈亘斯 |
070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2320 | 3.1980 | 1.2410 | 3.2070 | -0.0090 | -0.73% | 开放申购 | 肖觅,陈永 |
006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.7623 | 1.7623 | 1.7417 | 1.7417 | 0.0206 | 1.18% | 开放申购 | 孙澍 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7150 | 0.7170 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.3996 | 1.1833 | 0.3980 | 1.1823 | 0.0016 | 0.40% | 开放申购 | 王岩 |
000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.0920 | 1.5350 | 1.0900 | 1.5330 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9204 | 0.9197 | 0.9197 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 王紫菡,蒋一茜 |
016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.3826 | 0.3826 | 0.3906 | 0.3906 | -0.0080 | -2.05% | 开放申购 | 杨景喻 |
011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.9152 | 0.9152 | 0.9204 | 0.9204 | -0.0052 | -0.56% | 开放申购 | 邱红丽 |
588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.5995 | 0.5995 | 0.6184 | 0.6184 | -0.0189 | -3.06% | 场内交易 | 陆志明 |
017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐彦 |
217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6100 | 3.2141 | 0.6232 | 3.2273 | -0.0132 | -2.12% | 开放申购 | 付斌 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5283 | 1.5283 | 1.5291 | 1.5291 | -0.0008 | -0.05% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.1206 | 1.1206 | 0.0164 | 1.46% | 场内交易 | 刘珈吟 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8514 | 2.4924 | 1.8408 | 2.4818 | 0.0106 | 0.58% | 开放申购 | 周思捷 |
012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7664 | 0.7664 | 0.7705 | 0.7705 | -0.0041 | -0.53% | 开放申购 | 冉凌浩 |
009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.7924 | 0.7924 | 0.7907 | 0.7907 | 0.0017 | 0.21% | 开放申购 | 陈西铭 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 0.8530 | 0.8530 | 0.8770 | 0.8770 | -0.0240 | -2.74% | 开放申购 | 马柯 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7432 | 0.7432 | 0.7538 | 0.7538 | -0.0106 | -1.41% | 开放申购 | 刘庭宇 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.5446 | 0.5446 | 0.5448 | 0.5448 | -0.0002 | -0.04% | 场内交易 | 纪君凯,杜晓海 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.2482 | 1.0374 | 1.2474 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 武磊 |
700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 4.0770 | 4.1770 | 4.2360 | 4.3360 | -0.1590 | -3.75% | 开放申购 | 神爱前 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9971 | 0.9971 | 0.9961 | 0.9961 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 何康 |
004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.3939 | 1.3939 | 1.4148 | 1.4148 | -0.0209 | -1.48% | 开放申购 | 李喆 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5557 | 0.5557 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 王博 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0019 | 0.18% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0912 | 1.0912 | 1.0897 | 1.0897 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 阚磊 |
004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.1381 | 2.1381 | 2.1195 | 2.1195 | 0.0186 | 0.88% | 开放申购 | 张弘 |
015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 冀楠 |
008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.2131 | 1.2131 | 1.2126 | 1.2126 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 林乐峰 |
080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1680 | 1.2180 | --- | --- | 开放申购 | 陈亘斯 |
008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3704 | 1.6374 | 1.3707 | 1.6377 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 胡剑 |
001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.5770 | 1.1100 | 1.5760 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 胡永青 |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1782 | 0.2653 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0342 | 1.0342 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 潘巍 |
000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.5050 | 1.4510 | 1.5010 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 吴心怡 |
001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 1.0576 | 1.0576 | 1.0735 | 1.0735 | -0.0159 | -1.48% | 限大额 | 康子冉,林清源 |
960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田汉卿,徐帅宇 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1817 | 2.1817 | 2.2033 | 2.2033 | -0.0216 | -0.98% | 开放申购 | 林小聪 |
008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1064 | 0.1064 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
022182 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9931 | 0.9931 | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2459 | 1.2459 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 向霈 |
017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8040 | 1.8040 | 1.8506 | 1.8506 | -0.0466 | -2.52% | 开放申购 | 苏燕青 |
005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.2153 | 1.1951 | 1.2151 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8680 | 0.8680 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.7847 | 0.7847 | 0.7838 | 0.7838 | 0.0009 | 0.11% | 开放申购 | 霍华明 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4550 | 1.4550 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0021 | 0.23% | 暂停申购 | 李永兴,徐沛琳,高楠 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.2720 | 1.2760 | 1.2760 | -0.0040 | -0.31% | 开放申购 | 况冲 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4929 | 1.4929 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0203 | -1.34% | 开放申购 | 张西林 |
006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1710 | 1.0478 | 1.1707 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0963 | 1.0963 | 1.1271 | 1.1271 | -0.0308 | -2.73% | 开放申购 | 李俊 |
020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 1.0197 | 1.0197 | -0.0069 | -0.68% | 开放申购 | 孟杰 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9859 | 0.9859 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 马强,唐然 |
000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1123 | 1.3423 | 1.1127 | 1.3427 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 徐林明,王正 |
164508 | 国富中证A100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1860 | 1.0600 | 1.1830 | 0.0030 | 0.28% | 开放申购 | 张志强 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 0.8410 | 0.8410 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0050 | 0.60% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.7770 | 0.7770 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0119 | -1.51% | 场内交易 | 司帆 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.5448 | 1.5448 | 1.5453 | 1.5453 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 罗文杰 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3798 | 1.3798 | 1.3893 | 1.3893 | -0.0095 | -0.68% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0705 | 1.0303 | 1.0703 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.6179 | 1.6568 | 0.6317 | 1.6706 | -0.0138 | -2.18% | 开放申购 | 吴秉韬 |
009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0253 | 1.1107 | 1.0495 | 1.1099 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昶 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.4752 | 1.4752 | 1.4905 | 1.4905 | -0.0153 | -1.03% | 开放申购 | 包兵华 |
001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 1.1510 | 1.1510 | 1.1640 | 1.1640 | -0.0130 | -1.12% | 开放申购 | 傅奕翔 |
012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.9269 | 0.9269 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0042 | 0.46% | 开放申购 | 袁航 |
005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2331 | 1.2531 | 1.2330 | 1.2530 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 欧阳亮 |
008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7623 | 0.7623 | 0.0017 | 0.22% | 开放申购 | 陈媛 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2395 | 1.2395 | -0.0378 | -3.05% | 场内交易 | 李栩 |
486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6500 | 2.4730 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 2.5543 | 5.0643 | 2.6206 | 5.1306 | -0.0663 | -2.53% | 开放申购 | 刘自强 |
010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.4447 | 0.4447 | 0.4419 | 0.4419 | 0.0028 | 0.63% | 开放申购 | 吴兴武 |
011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0053 | -0.56% | 开放申购 | 邱红丽 |
003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.2523 | 1.0530 | 1.2516 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 王赛飞 |
960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭锐 |
519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 0.9939 | 1.7006 | 0.9931 | 1.6998 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 徐青 |
015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2308 | 1.2308 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王贵君,刘欣 |
006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0689 | 1.1669 | 1.0685 | 1.1665 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊 |
016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0272 | 1.0272 | 1.0260 | 1.0260 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 邱世磊 |
000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.4275 | 1.4275 | 1.4215 | 1.4215 | 0.0060 | 0.42% | 开放申购 | 袁立 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3707 | 1.3707 | 1.3711 | 1.3711 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 范刚强 |
019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 1.8243 | 1.8243 | 1.8308 | 1.8308 | -0.0065 | -0.36% | 开放申购 | 胡耀文 |
450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.4888 | 3.5032 | 2.4648 | 3.4792 | 0.0240 | 0.97% | 开放申购 | 赵晓东 |
001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 0.9390 | 0.9390 | 0.9500 | 0.9500 | -0.0110 | -1.16% | 开放申购 | 杨欢 |
159587 | 广发国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1677 | 1.1677 | 0.0021 | 0.18% | 场内交易 | 陆志明 |
004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1049 | 2.2089 | 2.0985 | 2.2025 | 0.0064 | 0.30% | 开放申购 | 张明 |
002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5150 | 1.5150 | 0.0010 | 0.07% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2606 | 1.2606 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强 |
002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.1750 | 1.1750 | 1.1830 | 1.1830 | -0.0080 | -0.68% | 开放申购 | 李云鑫 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.5059 | 0.5059 | 0.5136 | 0.5136 | -0.0077 | -1.50% | 场内交易 | 田光远 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.9847 | 2.9847 | 2.9605 | 2.9605 | 0.0242 | 0.82% | 开放申购 | 徐项楠 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.4719 | 1.4719 | 1.4597 | 1.4597 | 0.0122 | 0.84% | 开放申购 | 胡宇飞 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0020 | 0.23% | 限大额 | 杨晓斌 |
012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9580 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王琳 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.4797 | 1.4797 | 1.4815 | 1.4815 | -0.0018 | -0.12% | 开放申购 | 戴计辉 |
009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0225 | 1.1445 | 1.0213 | 1.1433 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.8178 | 1.5152 | 1.8152 | 0.0026 | 0.17% | 开放申购 | 孙丹 |
000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 2.9420 | 3.4300 | 2.9880 | 3.4760 | -0.0460 | -1.54% | 开放申购 | 王远鸿 |
017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0096 | -1.05% | 开放申购 | 钟贇 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2059 | 1.2099 | 1.2050 | 1.2090 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 郑振源 |
005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 2.7846 | 2.7846 | 2.7165 | 2.7165 | 0.0681 | 2.51% | 开放申购 | 刘杰 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.4958 | 1.4958 | 1.5170 | 1.5170 | -0.0212 | -1.40% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7454 | 0.7454 | -0.0138 | -1.85% | 开放申购 | 陆彬 |
080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.4220 | 1.4530 | 1.4350 | 1.4660 | -0.0130 | -0.91% | 开放申购 | 陈亘斯 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0713 | 1.1042 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.3552 | 1.3356 | 1.3539 | 0.0013 | 0.10% | 限大额 | 郭敏 |
015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.8204 | 0.8204 | -0.0279 | -3.40% | 开放申购 | 蒋璆 |
481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 2.9740 | 3.4190 | 2.9720 | 3.4170 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 张乐涛 |
011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6816 | 0.6816 | 0.6784 | 0.6784 | 0.0032 | 0.47% | 开放申购 | 张烨 |
000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1642 | 2.5082 | 2.2215 | 2.5655 | -0.0573 | -2.58% | 开放申购 | 任琳娜 |
012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 1.0288 | 1.0288 | 1.0195 | 1.0195 | 0.0093 | 0.91% | 开放申购 | 孙彬 |
159721 | 永赢深证创新100ETF 基金吧 档案 | 0.7377 | 0.7377 | 0.7488 | 0.7488 | -0.0111 | -1.48% | 场内交易 | 刘庭宇 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8448 | 0.8448 | 0.8357 | 0.8357 | 0.0091 | 1.09% | 开放申购 | 郑玲 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.3301 | 1.3301 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0052 | -0.39% | 开放申购 | 吴中昊 |
014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 0.8251 | 0.8251 | 0.8439 | 0.8439 | -0.0188 | -2.23% | 开放申购 | 韩冰 |
017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1588 | 1.1588 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8714 | 0.8714 | -0.0073 | -0.84% | 开放申购 | 曹世宇 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2102 | 1.6052 | 1.2098 | 1.6048 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 1.0811 | 1.0811 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0086 | -0.79% | 开放申购 | 张晓泉 |
018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.4223 | 1.4223 | 1.4822 | 1.4822 | -0.0599 | -4.04% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 0.7998 | 0.7998 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0096 | -1.19% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.6847 | 0.6847 | 0.7150 | 0.7150 | -0.0303 | -4.24% | 开放申购 | 胡颖 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.7067 | 0.7067 | 0.7380 | 0.7380 | -0.0313 | -4.24% | 开放申购 | 胡颖 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6486 | 0.6486 | 0.6564 | 0.6564 | -0.0078 | -1.19% | 开放申购 | 熊琳 |
010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0180 | -2.16% | 开放申购 | 黄峰 |
020766 | 嘉实中证A100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1647 | 1.1647 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 李直 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0364 | 1.0364 | 0.0073 | 0.70% | 场内交易 | 严筱娴 |
016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0393 | 1.0393 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 4.3430 | 4.3430 | 4.3340 | 4.3340 | 0.0090 | 0.21% | 开放申购 | 李崟 |
510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 6.1382 | 1.1867 | 6.2111 | 1.2008 | -0.0729 | -1.17% | 场内交易 | 赵栩 |
010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4154 | 1.4154 | 1.4017 | 1.4017 | 0.0137 | 0.98% | 开放申购 | 韩创 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.4191 | 1.0108 | 1.4178 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.2265 | 1.0371 | 1.2261 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 杨爱斌,张勋 |
561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6304 | 0.6304 | 0.0006 | 0.10% | 场内交易 | 谭弘翔 |
161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4212 | 2.4532 | 2.4092 | 2.4412 | 0.0120 | 0.50% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.5710 | 1.8510 | 1.5750 | 1.8550 | -0.0040 | -0.25% | 开放申购 | 刘杰 |
004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0028 | 1.0028 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 邹德立,徐涛国 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5043 | 0.5043 | 0.5132 | 0.5132 | -0.0089 | -1.73% | 开放申购 | 刘璇子 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.4053 | 1.4753 | 1.4167 | 1.4867 | -0.0114 | -0.80% | 开放申购 | 施成 |
233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.3103 | 2.1728 | 1.3088 | 2.1713 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 施同亮 |
021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.3229 | 3.3229 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.6570 | 3.6570 | 3.6300 | 3.6300 | 0.0270 | 0.74% | 开放申购 | 齐炜中 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8540 | 0.9640 | 0.8548 | 0.9648 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 高钢杰 |
011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 0.9896 | 0.9896 | 0.9890 | 0.9890 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 杨雅洁 |
009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9907 | 0.9907 | -0.0157 | -1.58% | 开放申购 | 赵杰 |
006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1933 | 1.1933 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜伟 |
008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.9295 | 1.1645 | 0.9353 | 1.1703 | -0.0058 | -0.62% | 开放申购 | 张淼 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7495 | 0.7495 | -0.0106 | -1.41% | 开放申购 | 刘庭宇 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.7003 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0058 | 0.84% | 开放申购 | 陈璇淼 |
020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 1.7679 | 2.1933 | 1.7693 | 2.1946 | -0.0014 | -0.08% | 开放申购 | 赵大震 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.3985 | 0.3985 | 0.3969 | 0.3969 | 0.0016 | 0.40% | 开放申购 | 王岩 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.6563 | 0.6563 | 0.6541 | 0.6541 | 0.0022 | 0.34% | 限大额 | 王景 |
019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2110 | 1.2110 | 1.2050 | 1.2050 | 0.0060 | 0.50% | 开放申购 | 徐雄晖 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.8730 | 1.2368 | 1.8904 | -0.0174 | -1.41% | 开放申购 | 陆从珍 |
004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.4556 | 1.4556 | 1.4907 | 1.4907 | -0.0351 | -2.35% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3111 | 1.3111 | 1.3102 | 1.3102 | 0.0009 | 0.07% | 暂停申购 | 王夫乐,吴翠 |
003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.3193 | 1.3767 | 1.3199 | 1.3773 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 赖礼辉 |
007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2940 | 0.2940 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 0.7801 | 0.7801 | 0.7883 | 0.7883 | -0.0082 | -1.04% | 开放申购 | 贺喆 |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.1072 | 1.1072 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑青 |
009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2320 | 0.2320 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3960 | 0.9599 | 0.3989 | 0.9618 | -0.0029 | -0.73% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2679 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗国庆 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 5.0732 | 6.8632 | 5.0387 | 6.8287 | 0.0345 | 0.68% | 限大额 | 张坤 |
012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6198 | 0.6198 | 0.6332 | 0.6332 | -0.0134 | -2.12% | 开放申购 | 薛冀颖 |
002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7655 | 0.7655 | -0.0104 | -1.36% | 开放申购 | 夏浩洋 |
007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2113 | 1.2104 | 1.2104 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.7547 | 0.9162 | 0.7476 | 0.9091 | 0.0071 | 0.95% | 场内交易 | 翁欣 |
006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4141 | 1.4141 | 1.4133 | 1.4133 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 赵杰 |
002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.2772 | 1.8822 | 1.2789 | 1.8839 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.6490 | 0.6490 | 0.6581 | 0.6581 | -0.0091 | -1.38% | 开放申购 | 吕佳玮 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.2870 | 1.2870 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0040 | 0.31% | 开放申购 | 苏超 |
007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3852 | 1.3852 | 1.3833 | 1.3833 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.4479 | 1.4479 | 1.4696 | 1.4696 | -0.0217 | -1.48% | 开放申购 | 李喆 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7072 | 1.7072 | 1.7078 | 1.7078 | -0.0006 | -0.04% | 开放申购 | 任婧 |
008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0150 | 1.0300 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.8758 | 0.8758 | 0.8821 | 0.8821 | -0.0063 | -0.71% | 开放申购 | 孔涛 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.6277 | 4.6277 | 4.7317 | 4.7317 | -0.1040 | -2.20% | 限大额 | 孙浩中 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C 基金吧 档案 | 1.0046 | 1.0046 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 杨枫 |
110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3686 | 2.4602 | 1.3689 | 2.4605 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 胡剑 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.6830 | 0.6957 | 0.6957 | -0.0127 | -1.83% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 14.8990 | 22.0550 | 14.9780 | 22.1340 | -0.0790 | -0.53% | 限大额 | 屠环宇 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5403 | 1.5403 | -0.0163 | -1.06% | 开放申购 | 郑有为 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A 基金吧 档案 | 0.8406 | 1.9176 | 0.8363 | 1.9133 | 0.0043 | 0.51% | 开放申购 | 吴默村 |
004193 | 招商中证500指数C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0120 | -0.89% | 开放申购 | 邓童 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0230 | 2.07% | 开放申购 | 黄欣 |
070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.1235 | 4.1997 | 1.1244 | 4.2013 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 胡涛 |
009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.8077 | 0.8077 | 0.8139 | 0.8139 | -0.0062 | -0.76% | 暂停申购 | 夏雨 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1601 | 1.5773 | 1.1594 | 1.5766 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王烨斌 |
017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 张雪 |
002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.1189 | 1.1189 | -0.0200 | -1.79% | 开放申购 | 孙伟 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8425 | 2.5586 | 0.8313 | 2.5474 | 0.0112 | 1.35% | 限大额 | 侯昊 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 1.2900 | 1.2900 | 1.3327 | 1.3327 | -0.0427 | -3.20% | 开放申购 | 李彦 |
001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 基金吧 档案 | 0.6730 | 0.6730 | 0.6920 | 0.6920 | -0.0190 | -2.75% | 开放申购 | 张晓南 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3963 | 1.3963 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0139 | 1.01% | 开放申购 | 李俊 |
510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.2676 | 2.1039 | 1.2622 | 2.0963 | 0.0054 | 0.43% | 场内交易 | 艾小军 |
159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 6.0359 | 2.3700 | 6.0963 | 2.3937 | -0.0604 | -0.99% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3371 | 1.0113 | 0.3414 | 1.0242 | -0.0043 | -1.26% | 场内交易 | 胡洁 |
159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2450 | 1.3210 | 1.2358 | 1.3118 | 0.0092 | 0.74% | 场内交易 | 徐猛 |
016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 1.8615 | 1.8615 | 1.8947 | 1.8947 | -0.0332 | -1.75% | 开放申购 | 胡宜斌 |
080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.2085 | 2.4253 | 1.2426 | 2.4594 | -0.0341 | -2.74% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0313 | -3.79% | 开放申购 | 李俊 |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6633 | 0.6633 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0036 | 0.55% | 开放申购 | 余广 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 张金涛 |
070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.4000 | 3.2860 | 1.3940 | 3.2800 | 0.0060 | 0.43% | 开放申购 | 常蓁 |
018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.8140 | 1.8140 | 1.8105 | 1.8105 | 0.0035 | 0.19% | 开放申购 | 郝征 |
020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | 1.0262 | 1.0262 | 1.0252 | 1.0252 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 高群山 |
160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.8864 | 0.8864 | 0.9027 | 0.9027 | -0.0163 | -1.81% | 暂停申购 | 郭晓林 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6749 | 0.6749 | 0.6874 | 0.6874 | -0.0125 | -1.82% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1769 | 0.1769 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
159661 | 嘉实中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.1348 | 1.1348 | 1.1329 | 1.1329 | 0.0019 | 0.17% | 场内交易 | 李直 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.3730 | 3.3730 | 3.3290 | 3.3290 | 0.0440 | 1.32% | 开放申购 | 韩创 |
700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1244 | 1.7551 | 1.1244 | 1.7551 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 曾小丽 |
017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8530 | 2.8530 | 2.8590 | 2.8590 | -0.0060 | -0.21% | 开放申购 | 张靖 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.7480 | 1.7619 | 1.7619 | -0.0139 | -0.79% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 1.6795 | 1.6795 | 1.7173 | 1.7173 | -0.0378 | -2.20% | 开放申购 | 刘慧影 |
016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1940 | 1.1940 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3543 | 1.3543 | 1.3502 | 1.3502 | 0.0041 | 0.30% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1653 | 1.1653 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.5568 | 0.5568 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.6415 | 0.6415 | 0.6388 | 0.6388 | 0.0027 | 0.42% | 场内交易 | 李直 |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8401 | 0.8800 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7883 | 0.7883 | -0.0093 | -1.18% | 场内交易 | 严筱娴 |
003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9162 | 1.3429 | 0.9196 | 1.3463 | -0.0034 | -0.37% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9919 | 0.9919 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5993 | 0.5993 | 0.6058 | 0.6058 | -0.0065 | -1.07% | 开放申购 | 孟昊 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4509 | 1.4509 | 1.4482 | 1.4482 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 张钟玉 |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5347 | 0.5347 | 0.5499 | 0.5499 | -0.0152 | -2.76% | 开放申购 | 李沐阳 |
006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.8853 | 0.8853 | 0.8971 | 0.8971 | -0.0118 | -1.32% | 开放申购 | 杨坤,刘石开 |
162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 6.8556 | 8.6606 | 6.9099 | 8.7149 | -0.0543 | -0.79% | 开放申购 | 孟杰 |
160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7444 | 0.7705 | 0.7577 | 0.7838 | -0.0133 | -1.76% | 开放申购 | 石炯 |
016660 | 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨宇 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0471 | 1.0471 | 1.0394 | 1.0394 | 0.0077 | 0.74% | 开放申购 | 刘珈吟 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6402 | 0.6402 | 0.6526 | 0.6526 | -0.0124 | -1.90% | 开放申购 | 牛志冬 |
159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0759 | 4.3036 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1458 | 0.1481 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 1.1885 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.3736 | 1.3736 | 1.3794 | 1.3794 | -0.0058 | -0.42% | 限大额 | 高圣 |
016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3007 | 1.3007 | 1.2965 | 1.2965 | 0.0042 | 0.32% | 开放申购 | 殷钦怡 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.4944 | 1.4944 | 1.4961 | 1.4961 | -0.0017 | -0.11% | 开放申购 | 戴计辉 |
016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7322 | 0.7322 | -0.0137 | -1.87% | 开放申购 | 张富盛 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0701 | 1.0701 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.1284 | 1.1283 | 1.1283 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 董鎏洋 |
017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0297 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9504 | 0.9504 | -0.0099 | -1.04% | 开放申购 | 张诗悦 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0032 | 0.32% | 开放申购 | 徐猛 |
010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.6867 | 0.6867 | 0.6924 | 0.6924 | -0.0057 | -0.82% | 开放申购 | 张迎军 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.6374 | 0.6374 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0183 | -2.79% | 开放申购 | 李直 |
004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.4709 | 1.4709 | 1.4745 | 1.4745 | -0.0036 | -0.24% | 开放申购 | 王平,王岩 |
001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.2787 | 1.0381 | 1.2847 | -0.0060 | -0.58% | 开放申购 | 陈思郁 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.5353 | 0.7555 | 0.5506 | -0.0388 | -5.14% | 开放申购 | 黄稚 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8013 | 0.8013 | 0.7887 | 0.7887 | 0.0126 | 1.60% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6629 | 0.6629 | 0.6598 | 0.6598 | 0.0031 | 0.47% | 开放申购 | 张烨 |
005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.2233 | 1.2450 | 1.2450 | -0.0217 | -1.74% | 开放申购 | 赵栩 |
000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 1.6646 | 1.9563 | 1.6761 | 1.9678 | -0.0115 | -0.69% | 开放申购 | 柳万军 |
159923 | 大成中证A100ETF 基金吧 档案 | 1.7463 | 1.7463 | 1.7433 | 1.7433 | 0.0030 | 0.17% | 场内交易 | 刘淼 |
159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.7018 | 0.7018 | 0.7068 | 0.7068 | -0.0050 | -0.71% | 场内交易 | 刘璇子 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5908 | 0.5908 | 0.5876 | 0.5876 | 0.0032 | 0.54% | 开放申购 | 陈建华 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.7276 | 0.7276 | 0.7359 | 0.7359 | -0.0083 | -1.13% | 开放申购 | 代瑞亮 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王骏杰 |
020767 | 嘉实中证A100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.1658 | 1.1658 | 1.1644 | 1.1644 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 李直 |
011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.6245 | 0.6245 | 0.6571 | 0.6571 | -0.0326 | -4.96% | 开放申购 | 雷志勇 |
011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8222 | 0.8222 | 0.8180 | 0.8180 | 0.0042 | 0.51% | 开放申购 | 蔡滨 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8266 | 0.8266 | 0.8269 | 0.8269 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 伍臣东 |
014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8276 | 0.8276 | 0.0062 | 0.75% | 开放申购 | 杨宇,沈鑫 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 1.4436 | 2.0916 | 1.4704 | 2.1184 | -0.0268 | -1.82% | 开放申购 | 代毅 |
009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0232 | 1.0232 | 1.0236 | 1.0236 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘斌斌 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.1378 | 1.1378 | 1.1511 | 1.1511 | -0.0133 | -1.16% | 场内交易 | 孙伟 |
007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0562 | 1.0562 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0017 | -0.16% | 开放申购 | 陈浩宇 |
013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8861 | 0.8861 | 0.8843 | 0.8843 | 0.0018 | 0.20% | 开放申购 | 黄稚 |
017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7048 | 3.5240 | 0.6993 | 3.4965 | 0.0055 | 0.79% | 场内交易 | 刘珈吟 |
673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.2127 | 1.2127 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 陈蒙 |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.2781 | 1.2781 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0004 | -0.03% | 场内交易 | 范刚强 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.8316 | 0.8316 | 0.8266 | 0.8266 | 0.0050 | 0.60% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.9331 | 1.1731 | 0.9255 | 1.1655 | 0.0076 | 0.82% | 开放申购 | 刘斌 |
015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1401 | 1.1401 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 樊利安 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1124 | 1.1964 | 1.1116 | 1.1956 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 纪玲云,刘琬姝 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 2.6340 | 2.8940 | 2.7840 | 3.0440 | -0.1500 | -5.39% | 开放申购 | 董季周 |
006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6894 | 1.6894 | -0.0317 | -1.88% | 开放申购 | 张超 |
000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.9585 | 2.9585 | 2.9390 | 2.9390 | 0.0195 | 0.66% | 开放申购 | 吴兴武 |
021894 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李树建 |
007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4882 | 1.4882 | 1.4863 | 1.4863 | 0.0019 | 0.13% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.2186 | 1.2093 | 1.2093 | 0.0093 | 0.77% | 开放申购 | 邵蕴奇 |
008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1245 | 1.1245 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 0.7284 | 0.7284 | 0.7238 | 0.7238 | 0.0046 | 0.64% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8434 | 0.8434 | -0.0064 | -0.76% | 暂停申购 | 夏雨 |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0090 | -1.02% | 开放申购 | 龚丽丽 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.4694 | 1.4694 | 1.6029 | 1.6029 | -0.1335 | -8.33% | 暂停申购 | 农冰立 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0048 | 1.1133 | 1.0048 | 1.1133 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.1478 | 1.1478 | 1.1462 | 1.1462 | 0.0016 | 0.14% | 场内交易 | 曹世宇 |
501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.7342 | 0.9042 | 0.7296 | 0.8996 | 0.0046 | 0.63% | 暂停申购 | 洪流 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8824 | 1.8824 | 1.8792 | 1.8792 | 0.0032 | 0.17% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.9504 | 1.9504 | 1.9498 | 1.9498 | 0.0006 | 0.03% | 开放申购 | 魏建 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7336 | 0.7336 | 0.7319 | 0.7319 | 0.0017 | 0.23% | 开放申购 | 桑俊 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.4140 | 1.0560 | 1.4120 | 0.0020 | 0.19% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.7521 | 0.7521 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0135 | -1.76% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.3250 | 1.1249 | 1.3249 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贺明之 |
001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 1.4640 | 1.9940 | 1.4760 | 2.0060 | -0.0120 | -0.81% | 开放申购 | 甘传琦 |
006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0107 | 1.09% | 开放申购 | 雷俊 |
020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0173 | 1.0173 | -0.0069 | -0.68% | 开放申购 | 孟杰 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6875 | 0.6875 | -0.0211 | -3.07% | 开放申购 | 施成,李威 |
008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0663 | 1.1777 | 1.0656 | 1.1770 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 倪侃 |
920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.5439 | 4.6722 | 1.5587 | 4.7093 | -0.0148 | -0.95% | 限大额 | 朱剑胜 |
513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.6038 | 0.6038 | 0.6071 | 0.6071 | -0.0033 | -0.54% | 场内交易 | 倪斌 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5257 | 1.5257 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 罗文杰 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9890 | 0.9890 | 0.9883 | 0.9883 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 吴西燕 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.1874 | 2.1403 | 1.1837 | 2.1366 | 0.0037 | 0.31% | 开放申购 | 吴中昊 |
017714 | 长盛安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 蔡宾 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9344 | 0.9344 | -0.0173 | -1.85% | 开放申购 | 万方方 |
014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.7052 | 0.7052 | 0.7079 | 0.7079 | -0.0027 | -0.38% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7079 | 0.7461 | 0.7461 | -0.0382 | -5.12% | 开放申购 | 黄稚 |
002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 2.0995 | 2.0995 | 2.1188 | 2.1188 | -0.0193 | -0.91% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.1766 | 0.1766 | 0.1751 | 0.1751 | 0.0015 | 0.86% | 开放申购 | 徐猛 |
002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.3260 | 1.3860 | 1.3240 | 1.3840 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.9205 | 1.0645 | 1.9194 | 0.0011 | 0.10% | 开放申购 | 刘怡敏 |
159716 | 华宝深创100ETF 基金吧 档案 | 0.7653 | 0.7653 | 0.7767 | 0.7767 | -0.0114 | -1.47% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.7389 | 0.7389 | 0.7541 | 0.7541 | -0.0152 | -2.02% | 封闭期 | 周克平 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9318 | 1.3094 | 0.9319 | 1.3095 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.9856 | 6.2556 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8782 | 0.8782 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 田希蒙 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6371 | 0.6371 | 0.0022 | 0.35% | 限大额 | 王景 |
006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0929 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
022104 | 广发创新药ETF联接F 基金吧 档案 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 罗国庆 |
006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0492 | 1.1778 | 1.0489 | 1.1775 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 方抗 |
519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.3335 | 1.6535 | 1.3661 | 1.6861 | -0.0326 | -2.39% | 开放申购 | 黄峰 |
008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0912 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5481 | 0.5481 | -0.0001 | -0.02% | 场内交易 | 伍臣东 |
020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3203 | 1.3203 | 1.3179 | 1.3179 | 0.0024 | 0.18% | 开放申购 | 张钟玉 |
018572 | 华宝远恒混合A 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0408 | 1.0408 | -0.0080 | -0.77% | 开放申购 | 丁靖斐 |
010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5620 | 0.5620 | 0.5636 | 0.5636 | -0.0016 | -0.28% | 开放申购 | 陆丰 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.5165 | 1.5165 | 1.5046 | 1.5046 | 0.0119 | 0.79% | 开放申购 | 提云涛 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0529 | 1.0529 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 |
005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0677 | 1.0677 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邱家庆,黄晓宾 |
014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.0958 | 1.0684 | 1.0954 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 阚磊 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 赵宗庭 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3265 | 1.3265 | 1.3269 | 1.3269 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 范刚强 |
019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 蔡宇滨 |
007592 | 华夏价值精选混合 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.3068 | 1.3227 | 1.3227 | -0.0159 | -1.20% | 开放申购 | 朱熠 |
519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 2.1490 | 3.8090 | 2.1580 | 3.8180 | -0.0090 | -0.42% | 开放申购 | 周雪军 |
010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.4547 | 0.4547 | 0.4541 | 0.4541 | 0.0006 | 0.13% | 开放申购 | 王诗瑶 |
015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.7041 | 1.7041 | 1.7014 | 1.7014 | 0.0027 | 0.16% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.1389 | 0.8107 | 1.1308 | 0.8050 | 0.0081 | 0.72% | 开放申购 | 崔志鹏 |
002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 1.8250 | 1.9890 | 1.8470 | 2.0110 | -0.0220 | -1.19% | 限大额 | 张帆 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 0.9706 | 0.9706 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0111 | 1.16% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1416 | 1.3516 | 1.1407 | 1.3507 | 0.0009 | 0.08% | 限大额 | 刘万锋 |
020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.0282 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 高群山 |
004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.4393 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3180 | 4.4710 | 1.3210 | 4.4740 | -0.0030 | -0.23% | 开放申购 | 张延闽 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9318 | 0.9318 | 0.9338 | 0.9338 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 梁杏 |
000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8693 | 1.8693 | -0.0443 | -2.37% | 开放申购 | 廖瀚博 |
011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6366 | 0.6366 | 0.6382 | 0.6382 | -0.0016 | -0.25% | 开放申购 | 李巍 |
018686 | 博时证券公司指数C 基金吧 档案 | 1.3927 | 1.3927 | 1.4084 | 1.4084 | -0.0157 | -1.11% | 开放申购 | 赵云阳 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0291 | 1.0291 | -0.0274 | -2.66% | 开放申购 | 殷明 |
012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8928 | 0.8928 | 0.8899 | 0.8899 | 0.0029 | 0.33% | 开放申购 | 田希蒙 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0153 | 1.0153 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 方昶 |
008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.7149 | 0.7149 | 0.7206 | 0.7206 | -0.0057 | -0.79% | 开放申购 | 魏庆国 |
002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.2994 | 1.0427 | 1.2987 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 姚晶 |
020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7274 | 0.7274 | --- | --- | 暂停申购 | 顾凡丁 |
501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 基金吧 档案 | 1.6253 | 1.6553 | 1.6244 | 1.6544 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 胡洁 |
006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9283 | 0.9283 | -0.0121 | -1.30% | 开放申购 | 杨坤,刘石开 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6530 | 0.6530 | 0.6625 | 0.6625 | -0.0095 | -1.43% | 开放申购 | 司帆 |
000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 4.6160 | 4.6160 | --- | --- | 限大额 | 张自力 |
159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.5017 | 1.0034 | 0.5138 | 1.0276 | -0.0121 | -2.36% | 场内交易 | 张湛 |
001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3710 | 1.3710 | -0.0220 | -1.60% | 限大额 | 杨锐文 |
008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0312 | 1.0712 | 1.0306 | 1.0706 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 向霈 |
011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.6936 | 0.6946 | 0.6946 | -0.0010 | -0.14% | 开放申购 | 周少博 |
512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.1856 | 1.4756 | 1.1860 | 1.4760 | -0.0004 | -0.03% | 场内交易 | 罗文杰 |
003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.2935 | 1.3118 | 1.2923 | 1.3106 | 0.0012 | 0.09% | 限大额 | 郭敏 |
005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1984 | 1.1984 | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 0.6961 | 0.6961 | 0.7035 | 0.7035 | -0.0074 | -1.05% | 开放申购 | 郑有为 |
018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.2596 | 1.2596 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0062 | 0.49% | 开放申购 | 王鹏 |
010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.3645 | 2.3645 | 2.3556 | 2.3556 | 0.0089 | 0.38% | 开放申购 | 程琨 |
013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.8450 | 3.3690 | 3.8350 | 3.3610 | 0.0100 | 0.26% | 开放申购 | 戴军 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.4147 | 1.4147 | 1.4152 | 1.4152 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 宋钊贤 |
002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.2850 | 1.2850 | 1.3250 | 1.3250 | -0.0400 | -3.02% | 开放申购 | 吴昊 |
159305 | 广发国证新能源电池ETF 基金吧 档案 | 1.2038 | 1.2038 | 1.2281 | 1.2281 | -0.0243 | -1.98% | 场内交易 | 夏浩洋 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0956 | 1.0956 | 1.0954 | 1.0954 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0470 | 1.0470 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0267 | 1.0267 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7735 | 0.7735 | 0.7776 | 0.7776 | -0.0041 | -0.53% | 开放申购 | 冉凌浩 |
019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0561 | 1.0561 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1952 | 1.1952 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 张安格 |
240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 3.3900 | 3.4990 | 3.3210 | 3.4300 | 0.0690 | 2.08% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 0.9399 | 0.9399 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0423 | -4.31% | 开放申购 | 张天闻 |
006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.6873 | 1.6873 | 1.7252 | 1.7252 | -0.0379 | -2.20% | 开放申购 | 刘慧影 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2477 | 1.2477 | 1.2887 | 1.2887 | -0.0410 | -3.18% | 开放申购 | 朱恒红 |
006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1682 | 1.1682 | 1.1684 | 1.1684 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杜伟 |
501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0511 | 1.0511 | 1.0764 | 1.0764 | -0.0253 | -2.35% | 开放申购 | 许忠海 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0989 | 1.0989 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0016 | 0.15% | 限大额 | 朱倩 |
014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.2367 | 1.5967 | 1.2342 | 1.5942 | 0.0025 | 0.20% | 开放申购 | 盛泽 |
008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.6891 | 0.6891 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0024 | 0.35% | 开放申购 | 钱文成 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0778 | 1.0778 | 1.0744 | 1.0744 | 0.0034 | 0.32% | 开放申购 | 李茜 |
002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 1.8424 | 1.8424 | 1.8836 | 1.8836 | -0.0412 | -2.19% | 开放申购 | 廖瀚博 |
006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.1802 | 1.1802 | 1.2225 | 1.2225 | -0.0423 | -3.46% | 开放申购 | 庄皓亮 |
016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.9265 | 0.9265 | 0.9203 | 0.9203 | 0.0062 | 0.67% | 开放申购 | 齐炜中 |
021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.4845 | 1.4845 | 1.4827 | 1.4827 | 0.0018 | 0.12% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 4.7690 | 5.3690 | 4.7980 | 5.3980 | -0.0290 | -0.60% | 开放申购 | 陈伟彦 |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2635 | 2.2635 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0920 | 2.5560 | 1.0900 | 2.5540 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 李迪 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8702 | 0.8702 | 0.8608 | 0.8608 | 0.0094 | 1.09% | 开放申购 | 郑玲 |
000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3879 | 0.3879 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 0.7360 | 3.3700 | 0.7410 | 3.3750 | -0.0050 | -0.67% | 开放申购 | 张琦 |
519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1196 | 2.3196 | 1.1189 | 2.3189 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 何谦 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8730 | 0.8730 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0027 | -0.31% | 开放申购 | 归凯 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2197 | 1.2197 | 1.2217 | 1.2217 | -0.0020 | -0.16% | 暂停申购 | 田汉卿,曾鸿,笪篁 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0054 | -0.45% | 场内交易 | 李俊 |
015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0849 | 1.0849 | 1.0897 | 1.0897 | -0.0048 | -0.44% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 1.0914 | 1.0914 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0216 | -1.94% | 场内交易 | 尚可 |
011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7651 | 0.7651 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0073 | -0.95% | 开放申购 | 刘玉 |
007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.9748 | 0.9748 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0089 | 0.92% | 开放申购 | 刘潇 |
010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.0223 | 1.0223 | 1.0235 | 1.0235 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 柳万军 |
019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.5552 | 0.5552 | 0.5666 | 0.5666 | -0.0114 | -2.01% | 开放申购 | 石坚 |
004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.3338 | 1.3338 | 1.3214 | 1.3214 | 0.0124 | 0.94% | 开放申购 | 刘杰 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8920 | 4.8330 | 1.8750 | 4.8160 | 0.0170 | 0.91% | 开放申购 | 刘彦春 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.3690 | 1.3660 | 1.3660 | 0.0030 | 0.22% | 暂停申购 | 金猛 |
001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.2750 | 1.3840 | 1.2880 | 1.3970 | -0.0130 | -1.01% | 开放申购 | 王春 |
562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.2569 | 1.2569 | 1.3057 | 1.3057 | -0.0488 | -3.74% | 场内交易 | 鲁亚运 |
001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 1.8003 | 1.8003 | 1.7852 | 1.7852 | 0.0151 | 0.85% | 开放申购 | 范晶伟 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0399 | -4.48% | 开放申购 | 黄稚 |
004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.1961 | 1.3781 | 1.1963 | 1.3783 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 黄华 |
000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.5004 | 2.2896 | 1.4962 | 2.2854 | 0.0042 | 0.28% | 限大额 | 张芊 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | 1.2066 | 1.3556 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程洲,程瑶 |
008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0724 | 1.0318 | 1.0718 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 向霈 |
160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5984 | 1.5984 | 1.6277 | 1.6277 | -0.0293 | -1.80% | 开放申购 | 刘洋 |
019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9449 | 0.9449 | 0.9662 | 0.9662 | -0.0213 | -2.20% | 限大额 | 赵建 |
960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.0840 | 2.0840 | 2.0806 | 2.0806 | 0.0034 | 0.16% | 开放申购 | 刘旭 |
010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.8620 | 2.2640 | 1.8690 | 2.2710 | -0.0070 | -0.37% | 开放申购 | 李巍 |
001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 2.0860 | 2.0860 | 2.1340 | 2.1340 | -0.0480 | -2.25% | 开放申购 | 蔡丹 |
016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 2.5206 | 2.5206 | 2.5860 | 2.5860 | -0.0654 | -2.53% | 开放申购 | 刘自强 |
013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.5120 | 0.5120 | 0.5157 | 0.5157 | -0.0037 | -0.72% | 开放申购 | 陈思郁 |
016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1750 | 1.1750 | -0.0024 | -0.20% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0127 | 1.0877 | 1.0122 | 1.0872 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 李一硕 |
010951 | 中金成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5134 | 0.5134 | 0.5272 | 0.5272 | -0.0138 | -2.62% | 开放申购 | 许忠海 |
010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 1.0822 | 1.0822 | 1.1019 | 1.1019 | -0.0197 | -1.79% | 开放申购 | 孙伟 |
018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1327 | 1.5989 | 1.1318 | 1.5980 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1276 | 1.2816 | 1.1166 | 1.2706 | 0.0110 | 0.99% | 开放申购 | 苏卿云 |
004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 2.0090 | 2.0090 | 2.0160 | 2.0160 | -0.0070 | -0.35% | 限大额 | 王景 |
005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 2.1392 | 2.3894 | 2.1421 | 2.3923 | -0.0029 | -0.14% | 开放申购 | 蒲世林 |
006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.1055 | 1.0808 | 1.1058 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 胡琼予 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.9900 | 1.0474 | 1.9890 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 王侃 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1605 | 1.3844 | 1.1597 | 1.3836 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 王烨斌 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 徐猛 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0016 | -0.21% | 开放申购 | 李俊 |
012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.4721 | 1.4721 | 1.4941 | 1.4941 | -0.0220 | -1.47% | 开放申购 | 王远鸿 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2849 | 1.2849 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 1.9583 | 1.9583 | 1.9786 | 1.9786 | -0.0203 | -1.03% | 开放申购 | 吴昊 |
021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆,王浩 |
007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 1.7315 | 1.7315 | 1.7384 | 1.7384 | -0.0069 | -0.40% | 开放申购 | 周文超 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6363 | 0.6363 | 0.6439 | 0.6439 | -0.0076 | -1.18% | 开放申购 | 熊琳 |
006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5656 | 1.5656 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5433 | 0.5433 | 0.5450 | 0.5450 | -0.0017 | -0.31% | 开放申购 | 胡涛 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0010 | 0.11% | 暂停申购 | 张凯,孙蓓琳 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2523 | 1.2523 | 1.2708 | 1.2708 | -0.0185 | -1.46% | 开放申购 | 晏磊 |
515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.4630 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0154 | 1.06% | 场内交易 | 李俊 |
002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1700 | 0.1700 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.4120 | 1.0360 | 1.4110 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 吴迪,古渥 |
000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8210 | 3.2210 | 2.8280 | 3.2280 | -0.0070 | -0.25% | 开放申购 | 王磊 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0720 | 1.0720 | -0.0300 | -2.80% | 开放申购 | 李轩 |
001421 | 南方量化成长 基金吧 档案 | 0.9615 | 0.9615 | 0.9841 | 0.9841 | -0.0226 | -2.30% | 开放申购 | 冯雨生 |
013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.6652 | 1.6652 | 1.7185 | 1.7185 | -0.0533 | -3.10% | 开放申购 | 陈韫中 |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6437 | 0.6437 | 0.6562 | 0.6562 | -0.0125 | -1.90% | 开放申购 | 牛志冬 |
016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9236 | 0.9236 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.2716 | 1.0419 | 1.2710 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 雷杨娟 |
006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.3405 | 1.3405 | 1.3342 | 1.3342 | 0.0063 | 0.47% | 开放申购 | 吴越 |
005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 0.8910 | 0.8910 | 0.8767 | 0.8767 | 0.0143 | 1.63% | 开放申购 | 范洁 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0273 | 1.0273 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.1166 | 1.1166 | 0.0074 | 0.66% | 开放申购 | 司帆 |
019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.1022 | 1.1022 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 侯春燕 |
166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0543 | 1.0543 | -0.0170 | -1.61% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.2374 | 2.2374 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3680 | 2.3680 | 2.4350 | 2.4350 | -0.0670 | -2.75% | 开放申购 | 胡中原 |
009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7603 | 0.7603 | -0.0191 | -2.51% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.0379 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 陈连权 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.1567 | 1.0848 | 1.1558 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 卢珊 |
012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.7030 | 0.7030 | 0.7033 | 0.7033 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 鄢耀 |
470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.8626 | 1.2436 | 1.8623 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.8759 | 1.8759 | 1.8727 | 1.8727 | 0.0032 | 0.17% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.9472 | 1.1872 | 0.9394 | 1.1794 | 0.0078 | 0.83% | 开放申购 | 刘斌 |
020645 | 南方智弘混合A 基金吧 档案 | 1.1074 | 1.1074 | 1.1087 | 1.1087 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 金岚枫 |
000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1859 | 1.3379 | 1.1849 | 1.3369 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 黄河 |
110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 1.3470 | 1.3470 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0170 | 1.28% | 开放申购 | 杨宗昌 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8718 | 0.8718 | 0.8931 | 0.8931 | -0.0213 | -2.38% | 开放申购 | 吴栋栋 |
016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0416 | 1.0413 | 1.0413 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张永志 |
588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.8629 | 0.8629 | 0.8936 | 0.8936 | -0.0307 | -3.44% | 场内交易 | 朱恒红 |
001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.9183 | 1.0944 | 1.9179 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 魏建 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.3714 | 1.3714 | 1.3728 | 1.3728 | -0.0014 | -0.10% | 开放申购 | 孔令烨 |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5669 | 1.5669 | -0.0099 | -0.63% | 开放申购 | 吴邦栋 |
020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0086 | 0.92% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 2.8958 | 2.8958 | 2.8828 | 2.8828 | 0.0130 | 0.45% | 开放申购 | 程琨 |
021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆靖昶,杨志远 |
014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0743 | 1.0743 | 0.0016 | 0.15% | 暂停申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 0.9320 | 1.0820 | 0.9430 | 1.0930 | -0.0110 | -1.17% | 开放申购 | 马斌博 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6757 | 0.6757 | 0.7106 | 0.7106 | -0.0349 | -4.91% | 开放申购 | 田光远 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 0.7877 | 0.7877 | 0.7972 | 0.7972 | -0.0095 | -1.19% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.2175 | 1.2064 | 1.2064 | 0.0111 | 0.92% | 限大额 | 区少萍 |
159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1251 | 1.1926 | 1.1926 | -0.0675 | -5.66% | 场内交易 | 李树建 |
000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 6.0202 | 2.5062 | 6.0805 | 2.5313 | -0.0603 | -0.99% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 1.8858 | 1.8858 | 1.9194 | 1.9194 | -0.0336 | -1.75% | 开放申购 | 胡宜斌 |
018945 | 博时远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0107 | 1.04% | 限大额 | 曾豪 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9518 | 0.9518 | -0.0048 | -0.50% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 0.9578 | 0.9578 | 0.9413 | 0.9413 | 0.0165 | 1.75% | 场内交易 | 姚曦 |
012737 | 广发创新药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.5093 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗国庆 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0712 | 1.0712 | 1.0698 | 1.0698 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 阚磊 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.2546 | 1.0425 | 1.2540 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 雷杨娟 |
007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.2106 | 1.2106 | 1.2111 | 1.2111 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8800 | 0.8800 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0062 | 0.71% | 开放申购 | 程桯 |
020758 | 永赢融安混合C 基金吧 档案 | 1.0453 | 1.0453 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高楠 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9561 | 0.9561 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0014 | 0.15% | 开放申购 | 陈涵 |
118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7640 | 2.7640 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4272 | 1.5272 | 1.4501 | 1.5501 | -0.0229 | -1.58% | 开放申购 | 王刚 |
014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7254 | 0.7254 | 0.7346 | 0.7346 | -0.0092 | -1.25% | 开放申购 | 陈良栋 |
002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0059 | -0.58% | 开放申购 | 陈思郁 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.7300 | 0.7300 | 0.7243 | 0.7243 | 0.0057 | 0.79% | 开放申购 | 晏青 |
008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2511 | 1.2511 | 0.0048 | 0.38% | 开放申购 | 查晓磊 |
261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.6268 | 1.0465 | 1.6259 | 0.0009 | 0.09% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3622 | 0.3720 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0887 | 1.0887 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 侯春燕 |
970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丰 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 0.9190 | 0.9450 | 0.9150 | 0.9410 | 0.0040 | 0.44% | 开放申购 | 吴默村 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8883 | 1.3385 | 1.8851 | 1.3364 | 0.0032 | 0.17% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7811 | 0.7811 | 0.7991 | 0.7991 | -0.0180 | -2.25% | 开放申购 | 张湛 |
513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2582 | 1.2582 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3873 | 1.3873 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0146 | 1.06% | 场内交易 | 胡洁 |
159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.2655 | 1.2655 | 1.2895 | 1.2895 | -0.0240 | -1.86% | 场内交易 | 赵栩 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.2926 | 1.0883 | 1.2883 | 0.0043 | 0.40% | 开放申购 | 周思捷 |
003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9118 | 1.3463 | 0.9151 | 1.3496 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 杨哲,历剑 |
005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1549 | 1.3881 | 1.1541 | 1.3873 | 0.0008 | 0.07% | 暂停申购 | 冯小波 |
005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.5135 | 1.0533 | 1.5133 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 沈致远 |
008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.0806 | 1.1317 | 1.0796 | 1.1307 | 0.0010 | 0.09% | 暂停申购 | 郑欣 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4828 | 0.4828 | 0.4881 | 0.4881 | -0.0053 | -1.09% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1329 | 1.1329 | 1.1174 | 1.1174 | 0.0155 | 1.39% | 开放申购 | 刘珈吟 |
002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1770 | 1.1181 | 1.1752 | 0.0018 | 0.16% | 暂停申购 | 王立 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2564 | 1.2564 | 1.2475 | 1.2475 | 0.0089 | 0.71% | 开放申购 | 徐猛 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0192 | 1.0192 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
022424 | 广发中证A500指数A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陆志明 |
519180 | 万家180指数 基金吧 档案 | 1.0184 | 3.3584 | 1.0154 | 3.3554 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 贺方舟 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8304 | 0.8304 | -0.0088 | -1.06% | 限大额 | 柳军 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3902 | 1.3902 | 1.3974 | 1.3974 | -0.0072 | -0.52% | 开放申购 | 吴邦栋 |
012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5024 | 0.5024 | 0.5063 | 0.5063 | -0.0039 | -0.77% | 开放申购 | 栾超 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6707 | 0.6707 | 0.7054 | 0.7054 | -0.0347 | -4.92% | 开放申购 | 田光远 |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.0069 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0100 | 1.00% | 限大额 | 李崟 |
008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0646 | 1.0646 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 方旻 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 2.1270 | 2.1270 | 2.1440 | 2.1440 | -0.0170 | -0.79% | 开放申购 | 郑爱刚 |
165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8973 | 1.6023 | 0.8954 | 1.6004 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 黄稚 |
005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2809 | 1.2809 | 1.2955 | 1.2955 | -0.0146 | -1.13% | 开放申购 | 刘钊 |
516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5901 | 0.5901 | -0.0072 | -1.22% | 场内交易 | 谭弘翔 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.5649 | 1.5649 | 1.5654 | 1.5654 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 罗文杰 |
000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 1.1210 | 1.1210 | 1.1624 | 1.1624 | -0.0414 | -3.56% | 开放申购 | 霍华明 |
009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘斌斌 |
007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.4946 | 1.4946 | 1.5251 | 1.5251 | -0.0305 | -2.00% | 开放申购 | 李化松 |
513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2597 | 1.2597 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0093 | 0.74% | 场内交易 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.2390 | 1.2390 | -0.0410 | -3.31% | 场内交易 | 王岩 |
017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.1531 | 1.1531 | 1.1357 | 1.1357 | 0.0174 | 1.53% | 场内交易 | 姚曦 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5729 | 0.5729 | 0.5915 | 0.5915 | -0.0186 | -3.14% | 开放申购 | 韩林 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.0838 | 1.0835 | 1.0835 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李家辉 |
021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9321 | 0.9321 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6670 | 0.6670 | -0.0069 | -1.03% | 开放申购 | 王春 |
007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王闯 |
012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0089 | -1.38% | 开放申购 | 吕佳玮 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.4991 | 0.4991 | 0.5085 | 0.5085 | -0.0094 | -1.85% | 场内交易 | 刘璇子 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6709 | 0.6709 | 0.6693 | 0.6693 | 0.0016 | 0.24% | 开放申购 | 桑俊 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0908 | 1.0908 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 李家辉 |
021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 基金吧 档案 | 0.5287 | 0.5287 | 0.5279 | 0.5279 | 0.0008 | 0.15% | 开放申购 | 王紫菡 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.9261 | 0.9261 | 0.9480 | 0.9480 | -0.0219 | -2.31% | 开放申购 | 孙迪 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.8786 | 0.8786 | 0.8686 | 0.8686 | 0.0100 | 1.15% | 开放申购 | 郭杰 |
006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.3808 | 1.3808 | 1.3742 | 1.3742 | 0.0066 | 0.48% | 开放申购 | 吴越 |
021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9412 | 0.9412 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7513 | 0.7513 | 0.7528 | 0.7528 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 李俊 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0535 | 1.0535 | -0.0379 | -3.60% | 开放申购 | 张湛 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1230 | 1.1230 | -0.0130 | -1.16% | 开放申购 | 吕慧建 |
014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 2.0536 | 2.0536 | 2.0435 | 2.0435 | 0.0101 | 0.49% | 开放申购 | 李德辉 |
016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 1.4746 | 1.8717 | 1.5104 | 1.9075 | -0.0358 | -2.37% | 开放申购 | 廖瀚博 |
011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3183 | 2.8540 | 2.3402 | 2.8759 | -0.0219 | -0.94% | 开放申购 | 魏庆国 |
020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7681 | 0.7681 | 0.7645 | 0.7645 | 0.0036 | 0.47% | 开放申购 | 欧阳娟 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8979 | 0.8979 | 0.9156 | 0.9156 | -0.0177 | -1.93% | 开放申购 | 彭海伟 |
002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8554 | 0.8554 | -0.0071 | -0.83% | 开放申购 | 曹世宇 |
016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9064 | 1.9064 | 1.9142 | 1.9142 | -0.0078 | -0.41% | 开放申购 | 万建军 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.6063 | 0.6063 | 0.6133 | 0.6133 | -0.0070 | -1.14% | 开放申购 | 邓彬彬 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1963 | 1.3963 | 1.1872 | 1.3872 | 0.0091 | 0.77% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2221 | 1.2221 | 0.0013 | 0.11% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.8300 | 2.1550 | 0.8260 | 2.1510 | 0.0040 | 0.48% | 开放申购 | 刘泽序 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1593 | 1.3893 | 1.1588 | 1.3888 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.6978 | 0.7075 | 0.7075 | -0.0097 | -1.37% | 开放申购 | 刘玉江 |
001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.8840 | 1.8840 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0280 | -1.46% | 开放申购 | 王远鸿 |
001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.5158 | 1.5926 | 1.5145 | 1.5913 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 陈乐 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6055 | 1.6055 | 1.5582 | 1.5582 | 0.0473 | 3.04% | 开放申购 | 黄稚 |
010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1874 | 1.3874 | 1.1749 | 1.3749 | 0.0125 | 1.06% | 开放申购 | 唐雪倩 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 2.1158 | 2.1158 | 2.1293 | 2.1293 | -0.0135 | -0.63% | 开放申购 | 王睿 |
018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.5082 | 2.5082 | 2.5071 | 2.5071 | 0.0011 | 0.04% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 0.9076 | 0.9076 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0066 | -0.72% | 开放申购 | 陈皓 |
110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.3827 | 2.5273 | 1.3830 | 2.5276 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 胡剑 |
008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.2711 | 1.2711 | 1.2648 | 1.2648 | 0.0063 | 0.50% | 开放申购 | 王鹏 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.2453 | 1.2453 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0507 | -3.91% | 封闭期 | 冷文鹏 |
017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 1.0012 | 1.0012 | 1.0031 | 1.0031 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 王磊 |
013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9602 | 0.9602 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 0.9334 | 0.9334 | 0.9265 | 0.9265 | 0.0069 | 0.74% | 开放申购 | 王灏 |
010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 0.9914 | 1.0114 | 0.9967 | 1.0167 | -0.0053 | -0.53% | 暂停申购 | 李捷 |
013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 0.7112 | 0.7112 | 0.7114 | 0.7114 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 倪权生 |
009863 | 富国创新趋势股票 基金吧 档案 | 0.4951 | 0.4951 | 0.4939 | 0.4939 | 0.0012 | 0.24% | 开放申购 | 李元博 |
000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3360 | 1.6356 | 1.3471 | 1.6492 | -0.0111 | -0.82% | 开放申购 | 余欢 |
180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.0639 | 2.9047 | 1.0571 | 2.8979 | 0.0068 | 0.64% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 2.1475 | 2.1475 | 2.1544 | 2.1544 | -0.0069 | -0.32% | 场内交易 | 李直 |
017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0339 | -2.64% | 开放申购 | 雷志勇 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.6284 | 0.6384 | 0.6420 | 0.6520 | -0.0136 | -2.12% | 开放申购 | 陈保国 |
007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.2318 | 1.2309 | 1.2309 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 王贵君,刘欣 |
017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 1.0059 | 1.0059 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 徐彦 |
162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.2062 | 2.0789 | 1.2058 | 2.0785 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 李宇璐,石磊 |
021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0077 | 0.75% | 开放申购 | 刘珈吟 |
015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 3.5439 | 3.5439 | 3.5946 | 3.5946 | -0.0507 | -1.41% | 开放申购 | 智健 |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 1.8904 | 1.8904 | 1.9018 | 1.9018 | -0.0114 | -0.60% | 场内交易 | 姚曦 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.6764 | 1.6764 | 1.7080 | 1.7080 | -0.0316 | -1.85% | 开放申购 | 李玉良 |
016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0315 | 1.0315 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0516 | 1.0516 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 2.1400 | 3.3550 | 2.1510 | 3.3660 | -0.0110 | -0.51% | 开放申购 | 吴邦栋 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.2223 | 1.1921 | 1.2146 | 0.0077 | 0.65% | 开放申购 | 田希蒙 |
018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.8462 | 0.8462 | 0.8398 | 0.8398 | 0.0064 | 0.76% | 开放申购 | 杨建华 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1662 | 1.1662 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0102 | 0.88% | 开放申购 | 华龙 |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9282 | 0.9282 | 0.9553 | 0.9553 | -0.0271 | -2.84% | 场内交易 | 朱恒红 |
290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.6120 | 1.1343 | 1.6118 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 方媛 |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0214 | -2.21% | 限大额 | 赵建 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.6330 | 0.6330 | 0.6512 | 0.6512 | -0.0182 | -2.79% | 开放申购 | 李直 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0176 | 3.1368 | 1.0177 | 3.1369 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 1.0700 | 1.0700 | 1.0856 | 1.0856 | -0.0156 | -1.44% | 开放申购 | 陆文凯 |
006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.7270 | 2.1290 | 1.7465 | 2.1485 | -0.0195 | -1.12% | 开放申购 | 柯海东 |
010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6216 | 0.6216 | 0.6188 | 0.6188 | 0.0028 | 0.45% | 开放申购 | 谢玮 |
011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.0199 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 卢贤海 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8446 | 0.8446 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 李世伟 |
010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 1.4727 | 1.4727 | 1.4672 | 1.4672 | |