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中国银行股份有限公司概况
法定名称中国银行股份有限公司英文名称BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1983-10-31注册资本2,943.88亿元
法人代表葛海蛟总 经 理葛海蛟(代)
联系地址北京市西城区复兴门内大街1号网站地址www.boc.cn
邮政编码100818客服邮箱ir@bankofchina.com
电话号码95566传真号码010-66016871
经营范围中国银行股份有限公司成立于1983-10-31,现位于北京市西城区复兴门内大街1号,客服联系电话为95566,一直以来中国银行经营范围是吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期:2024-11-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000134中信保诚嘉鸿债券A  基金吧  档案------1.04261.1486------暂停申购吴秋君
000135中信保诚嘉鸿债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购吴秋君
000487嘉实3个月理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥
000488嘉实3个月理财债券E  基金吧  档案------------------暂停申购张文玥
001516大成安汇金融债E  基金吧  档案------1.04731.1381------开放申购汪曦
003879嘉实6个月理财债券A  基金吧  档案------------------暂停申购李曈,韩昭
003880嘉实稳骏  基金吧  档案------1.05311.0949------暂停申购闵锐
004356嘉实6个月理财债券E  基金吧  档案------1.01261.0548------暂停申购李曈,韩昭
004667招商招财通理财债券A  基金吧  档案------1.01991.0386------开放申购张宜杰
004780招商招利一年理财债券  基金吧  档案------1.02231.2322------开放申购曹晋文
090023大成安汇金融债C  基金吧  档案------1.05631.1476------开放申购汪曦
091023大成安汇金融债A  基金吧  档案------1.06061.1521------开放申购汪曦
470021汇添富优选回报混合A  基金吧  档案------1.51001.5100------开放申购赖中立
550012中信保诚景华A  基金吧  档案------1.05331.1449------限大额席行懿,陈岚
550013中信保诚景华C  基金吧  档案------1.14951.3041------限大额席行懿,陈岚
519056海富通内需热点混合  基金吧  档案------2.48272.4827------开放申购黄峰
002611博时黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.97771.9777------开放申购赵云阳,王祥
014121大成品质医疗股票A  基金吧  档案------0.77520.7752------开放申购邹建
159511南方中证通信服务ETF  基金吧  档案------1.06091.0609------场内交易李佳亮
009735天弘增强回报债券E  基金吧  档案------1.23931.2393------开放申购姜晓丽,张寓
001349富国改革动力混合  基金吧  档案------0.56700.5670------开放申购徐斌
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.81710.8171------暂停申购刘扬
019970招商均衡策略混合C  基金吧  档案------1.00751.0075------开放申购蔡宇滨
007280摩根日本精选股票(QDII)A  基金吧  档案------1.66361.6636------限大额张军
165516中信保诚周期轮动混合(LOF)A  基金吧  档案------4.81595.9549------开放申购孙浩中
013917国联成长先锋一年持有混合C  基金吧  档案------0.74570.7457------开放申购甘传琦
005638农银汇理量化智慧动力混合  基金吧  档案------1.91391.9139------开放申购魏刚
008708建信富时100指数(QDII)美元现汇C  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
010788华安优势企业混合C  基金吧  档案------0.56420.5642------开放申购杨明
016935景顺长城中证500指数增强C  基金吧  档案------1.37261.3726------开放申购黎海威,徐喻军
009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.21281.2128------限大额董晗,李怡文
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额李沐阳
005876易方达鑫转增利混合A  基金吧  档案------2.02792.0279------开放申购杨康
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.06541.0654------开放申购陶然
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
010049长城成长先锋混合A  基金吧  档案------0.74590.7459------开放申购廖瀚博
008667国泰鑫利一年持有期混合C  基金吧  档案------1.09581.1558------开放申购程瑶
022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A  基金吧  档案------1.04621.0462------开放申购许之彦
516020华宝化工ETF  基金吧  档案------0.64690.6469------场内交易陈建华
550016中信保诚至远动力混合C  基金吧  档案------3.14223.1422------开放申购王睿
000985嘉实逆向策略股票  基金吧  档案------1.45701.4570------开放申购曲盛伟
013507华安制造先锋混合C  基金吧  档案------2.77632.7763------开放申购蒋璆
291007泰信债券增强收益C  基金吧  档案------1.12551.5440------开放申购方媛
020431华安景气回报混合发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购金拓
160805长盛同智优势混合(LOF)  基金吧  档案------0.71532.6959------开放申购钱文礼
007824天弘弘择短债C  基金吧  档案------1.14361.1436------限大额王昌俊
005970国泰消费优选股票  基金吧  档案------1.92121.9212------开放申购李海
017948国富中小盘股票C  基金吧  档案------2.49392.4939------开放申购赵晓东
159740大成恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案------0.59460.5946------场内交易冉凌浩
016858国金量化多因子股票C  基金吧  档案------2.06142.0614------开放申购马芳,姚加红
010952中金成长精选混合C  基金吧  档案------0.51000.5100------开放申购许忠海,高懋
003298嘉实物流产业股票A  基金吧  档案------2.39502.3950------开放申购肖觅
011476工银新蓝筹股票C  基金吧  档案------2.38202.3820------开放申购盛震山
017988易方达国企主题混合C  基金吧  档案------0.91590.9159------开放申购付浩,张晓宇
515790华泰柏瑞中证光伏产业ETF  基金吧  档案------0.85190.8519------场内交易李茜,李沐阳
512990华夏MSCIA股国际通ETF  基金吧  档案------1.63151.6315------场内交易司帆
008009华商高端装备制造股票A  基金吧  档案------2.00872.0087------开放申购吴昊
004512海富通沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.23751.5205------开放申购朱斌全,林立禾
015902博时优质精选混合A  基金吧  档案------0.90290.9029------开放申购冀楠
006743国联央视财经50ETF联接A  基金吧  档案------1.40701.4070------开放申购陈薪羽,杜超
110001易方达平稳增长混合  基金吧  档案------4.34605.6910------开放申购陈皓
014268华商竞争力优选混合C  基金吧  档案------0.75080.7508------开放申购吴昊
515780浦银安盛MSCI中国A股ETF  基金吧  档案------1.33961.3396------场内交易高钢杰
008404华泰紫金泰盈混合A  基金吧  档案------1.24241.2424------开放申购查晓磊
010090中信建投医药健康A  基金吧  档案------0.64360.6436------开放申购谢玮
005583易方达港股通红利混合  基金吧  档案------0.65610.6561------开放申购李剑锋,唐博伦
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲
010610摩根远见两年持有期混合  基金吧  档案------0.73770.7377------开放申购杜猛
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------0.78910.7891------封闭期周克平
020137平安医疗健康混合C  基金吧  档案------1.67931.6793------开放申购周思聪
011325国泰江源优势精选混合C  基金吧  档案------1.51921.5192------开放申购郑有为
011471鹏华致远成长混合A  基金吧  档案------0.57190.5719------开放申购张鹏,赵乃凡
011953招商招瑞纯债发起式D  基金吧  档案------1.15161.2436------限大额刘万锋
008664嘉实鑫和一年持有期混合A  基金吧  档案------1.08951.1325------开放申购林洪钧,杨烨超
004419汇添富美元债债券(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------限大额成涛
020704南方中证通信服务ETF发起联接A  基金吧  档案------1.17881.1788------开放申购李佳亮
011693华安研究智选混合C  基金吧  档案------0.62800.6280------开放申购万建军
015532鹏华稳福中短债债券E  基金吧  档案------1.07661.0766------开放申购王康佳,叶朝明
167002平安鼎越混合(LOF)  基金吧  档案------2.13352.1335------开放申购林清源
020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.01331.0133------开放申购刘杰
003659山西策略灵活配置混合  基金吧  档案------1.11101.1110------开放申购王翊,独孤南薰
006704易方达MSCI中国A股联接A  基金吧  档案------1.45771.4577------开放申购宋钊贤
011128华安精致生活混合A  基金吧  档案------1.25361.2536------开放申购王斌
011757博时产业优选混合C  基金吧  档案------0.80940.8094------开放申购蔡滨
007169易方达中债1-3年国开债A  基金吧  档案------1.00951.1785------开放申购杨真
517100富国中证沪港深500ETF  基金吧  档案------0.81110.8111------场内交易田希蒙
080002长盛创新先锋混合A  基金吧  档案------1.58842.8347------开放申购王远鸿
014727易方达成长动力混合A  基金吧  档案------1.10591.1059------开放申购刘健维
014211国投瑞银竞争优势混合C  基金吧  档案------0.71070.7107------开放申购桑俊
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额刘重杰
516350易方达中证芯片产业ETF  基金吧  档案------0.82860.8286------场内交易张湛
000761国富健康优质生活股票  基金吧  档案------1.39141.3914------开放申购王晓宁
007578宝盈新锐混合C  基金吧  档案------2.13802.1380------开放申购蔡丹
512870南华中证杭州湾区ETF  基金吧  档案------1.22371.2237------场内交易康冬
006002工银医药健康股票A  基金吧  档案------1.61412.1617------开放申购谭冬寒
512550嘉实富时中国A50ETF  基金吧  档案------1.51811.5181------场内交易刘珈吟
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015170摩根核心成长股票C  基金吧  档案------2.16642.1664------开放申购李博
018826兴银创盈一年定开债发起  基金吧  档案------------------暂停申购陶国峰,叶冬义
003637安信永鑫增强债券A  基金吧  档案------1.08501.3360------限大额李君,黄琬舒
020286中证兴业中高等级信用债指数C  基金吧  档案------1.16111.1611------限大额伍方方,郭益均
006033创金合信汇泽三个月定开债券C  基金吧  档案------------------暂停申购郑振源
001667南方转型增长混合A  基金吧  档案------1.92141.9214------开放申购林乐峰
513150华泰柏瑞港股通科技ETF  基金吧  档案------0.85700.8570------场内交易何琦,谭弘翔
010894鹏华汇智优选混合A  基金吧  档案------0.61390.6139------开放申购梁浩,朱睿
009322广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购曹建文
010383宝盈基础产业混合A  基金吧  档案------1.00181.0018------开放申购张天闻
519186万家稳健增利债券A  基金吧  档案------0.99901.7744------开放申购徐青
000831工银医疗保健股票  基金吧  档案------2.41802.4180------开放申购赵蓓,丁洋
018662大成中证1000指数增强发起式C  基金吧  档案------1.05161.0516------开放申购苏秉毅,刘旺
008299华夏中证银行ETF联接C  基金吧  档案------1.38481.3848------开放申购李俊
021029南方中证全指证券公司ETF联接I  基金吧  档案------1.30761.3076------开放申购孙伟
016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购杨志远,陆靖昶
050116博时宏观回报债券C  基金吧  档案------1.41741.5674------开放申购罗霄,史霄鸣
872014广发乾利一年持有期债券C  基金吧  档案------1.00461.2722------暂停申购骆霖苇,潘浩祥
001838国投瑞银国家安全混合A  基金吧  档案------1.09171.2507------开放申购李轩
005188海富通量化前锋股票C  基金吧  档案------1.13371.4477------开放申购李自悟
011749华泰柏瑞景气成长混合C  基金吧  档案------0.67380.6738------开放申购吴邦栋,谭笑
022534景顺长城稳定收益债券F  基金吧  档案------1.07901.0790------开放申购何江波,李训练
021981安联中国精选混合A  基金吧  档案------------------暂停申购程彧
000929博时黄金D  基金吧  档案------5.93862.5500------暂停申购赵云阳,王祥
008085海富通先进制造股票A  基金吧  档案------1.02251.0225------开放申购吕越超,陈林海
001031华夏安康债券A  基金吧  档案------1.46111.6211------限大额孙蕾
210001金鹰成份优选混合  基金吧  档案------0.47433.1137------暂停申购梁梓颖
006384招商添盈纯债C  基金吧  档案------1.22871.2287------限大额向霈
006254长城久悦债券A  基金吧  档案------1.00031.0003------开放申购张棪,张勇
515070华夏中证人工智能主题ETF  基金吧  档案------1.16331.1633------场内交易李俊
011282华夏消费龙头混合A  基金吧  档案------0.57760.5776------开放申购黄文倩
001742广发百发大数据精选混合E  基金吧  档案------0.99400.9940------开放申购王海涛
008524华泰柏瑞锦瑞债券A  基金吧  档案------1.10561.1056------开放申购王烨斌,叶丰
002978广发医药卫生联接C  基金吧  档案------0.80010.8001------开放申购霍华明
014390华安产业动力6个月持有混合C  基金吧  档案------0.62640.6264------开放申购蒋璆
012628华夏大盘精选混合C  基金吧  档案------14.983015.3330------限大额屠环宇
002300长盛医疗量化股票A  基金吧  档案------1.89661.8966------开放申购郝征
021137广发集享债券C  基金吧  档案------1.00921.0092------开放申购吴敌
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额倪斌
017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------限大额过蓓蓓
011161富国质量成长6个月持有混合C  基金吧  档案------0.86910.8691------开放申购吴栋栋
110023易方达医疗保健行业混合A  基金吧  档案------3.27103.2710------开放申购杨桢霄
008371华安汇智精选两年持有期混合  基金吧  档案------0.98200.9820------开放申购饶晓鹏
020021国泰上证180金融ETF联接A  基金吧  档案------1.37911.9091------开放申购艾小军
013613宝盈国家安全沪港深股票C  基金吧  档案------1.25251.2525------开放申购容志能
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元  基金吧  档案------------------暂停申购韩同利,张琴
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.35761.3576------开放申购司帆
009731中信保诚安鑫回报债券C  基金吧  档案------1.05261.0526------开放申购陈岚,江峰
001364大成景润灵活配置混合A  基金吧  档案------1.11801.2330------开放申购徐雄晖
011879博时新兴消费主题混合C  基金吧  档案------1.44101.4410------开放申购王诗瑶
021381华宝量化对冲混合D  基金吧  档案------1.14941.1494------开放申购徐林明,王正
004194招商中证1000指数增强A  基金吧  档案------1.57351.5735------开放申购王平,蔡振
517170华夏中证沪港深500ETF  基金吧  档案------0.82450.8245------场内交易徐猛
009095华泰柏瑞鸿利中短债E  基金吧  档案------1.10531.1053------暂停申购郑青
872003广发乾利一年持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇,潘浩祥
012616嘉实优化红利混合C  基金吧  档案------1.39901.5280------开放申购常蓁
159683嘉实中证内地运输主题ETF  基金吧  档案------0.96810.9681------场内交易张钟玉
000561南方启元债券A  基金吧  档案------1.19311.3881------限大额黄河
001369兴业稳固收益两年理财债券  基金吧  档案------1.02871.2707------暂停申购唐丁祥
010895鹏华汇智优选混合C  基金吧  档案------0.59520.5952------开放申购梁浩,朱睿
070018嘉实回报混合  基金吧  档案------1.42802.3760------开放申购常蓁
010944招商商业模式优选A  基金吧  档案------0.69030.6903------开放申购王奇玮
001037国投瑞银锐意改革混合A  基金吧  档案------0.89201.3950------开放申购马柯
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.69051.6905------暂停申购农冰立
017976路博迈护航一年持有债券C  基金吧  档案------1.00811.0081------开放申购魏晓雪
014773华安品质领先混合A  基金吧  档案------0.63810.6381------开放申购王春
005044国寿安保健康科学混合C  基金吧  档案------1.05931.0593------开放申购王雪莹
512220景顺中证科技传媒通信150ETF  基金吧  档案------1.67701.6770------场内交易张晓南
010122华泰柏瑞优势领航混合A  基金吧  档案------0.76600.7660------开放申购沈雪峰,李飞
011961易方达稳鑫30天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.11341.1134------开放申购李一硕,刘琬姝
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------暂停申购吴凯
021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案------1.19731.1973------开放申购杜晓海,纪君凯
162412华宝医疗ETF联接A  基金吧  档案------0.61550.4708------开放申购胡洁
013393信澳价值精选混合A  基金吧  档案------0.75880.7588------开放申购是星涛
010394工银健康生活混合C  基金吧  档案------0.58260.5826------开放申购谭冬寒
017638华安深证100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.21161.2116------开放申购刘璇子
159593平安中证A50ETF  基金吧  档案------1.16501.1650------场内交易钱晶,李严
003441招商招享纯债C  基金吧  档案------1.01301.0230------限大额王闯
002091华泰柏瑞新利混合C  基金吧  档案------1.57101.7939------限大额郑青,董辰
021360国投瑞银和兴债券A  基金吧  档案------1.00811.0081------开放申购杨枫
008314摩根慧选成长股票A  基金吧  档案------1.14471.1447------开放申购李德辉
008558永赢邦利债券A  基金吧  档案------1.12121.1812------开放申购吴玮,谢越
021032南方创业板ETF联接I  基金吧  档案------1.17061.1706------开放申购孙伟
008272大成优势企业混合C  基金吧  档案------2.00342.0034------开放申购刘旭
020430华安景气回报混合发起式A  基金吧  档案------------------暂停申购金拓
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011706长信标普100等权重指数美元  基金吧  档案------------------暂停申购傅瑶纯
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159716华宝深创100ETF  基金吧  档案------0.80320.8032------场内交易蒋俊阳
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012276富国中证沪港深500ETF联接C  基金吧  档案------0.88850.8885------开放申购田希蒙
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006521汇安短债债券E  基金吧  档案------1.04791.0929------限大额黄济宽
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516080易方达中证创新药产业ETF  基金吧  档案------0.57070.5707------场内交易伍臣东
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012737广发创新药ETF联接A  基金吧  档案------0.52860.5286------开放申购罗国庆
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013404大成标普500等权重指数(QDII)A美元  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
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012862汇添富中证电池主题ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.55210.5521------开放申购董瑾
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014407富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C  基金吧  档案------0.98420.9842------开放申购蔡卡尔
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010221海富通消费核心混合C  基金吧  档案------0.86050.8605------开放申购黄峰
019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购刘翀
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020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------0.92460.9246------限大额倪斌
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006060鹏扬泓利债券C  基金吧  档案------1.03321.2052------限大额杨爱斌,张勋
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006373国富全球科技互联混合(QDII)人民币A  基金吧  档案------------------限大额徐成,狄星华
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020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.01151.0115------开放申购刘杰
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502013长盛中证申万一带一路指数(LOF)  基金吧  档案------1.18111.1811------开放申购陈亘斯
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018412易方达中证芯片产业ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.08661.0866------开放申购张湛
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013116华安文体健康混合C  基金吧  档案------3.07503.0750------限大额刘畅畅,桑翔宇
003413华泰柏瑞新经济沪港深混合A  基金吧  档案------1.24421.2442------开放申购何琦
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016621平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王家萌
018860嘉实产业优选混合(LOF)C  基金吧  档案------0.98120.9812------开放申购沈玉梁
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022591人保鑫瑞中短债债券E  基金吧  档案------1.14111.1411------开放申购程同朦,刘伟
015781大成ESG责任投资混合发起式C  基金吧  档案------1.05051.0505------开放申购侯春燕
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022014中欧稳裕30天滚动持有债券发起A  基金吧  档案------1.00601.0060------限大额王慧杰,管志玉
001628招商体育文化休闲股票A  基金吧  档案------1.57001.5700------开放申购文仲阳
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006073人保鑫瑞中短债债券A  基金吧  档案------1.14121.1612------开放申购程同朦,刘伟
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017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C  基金吧  档案------1.13631.1363------开放申购何琦
004452汇添富双鑫添利债券C  基金吧  档案------1.08031.3733------开放申购徐一恒,吴江宏
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513290汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易过蓓蓓
002456招商安元灵活配置混合A  基金吧  档案------1.29041.4099------开放申购张韵
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.14881.1488------开放申购华龙
020184博时中证传媒指数发起式C  基金吧  档案------1.04971.0497------开放申购李庆阳
006148宝盈融源可转债债券C  基金吧  档案------1.10331.1033------开放申购邓栋
005827易方达蓝筹精选混合  基金吧  档案------1.79201.7920------限大额张坤
012786鹏华品质精选混合C  基金吧  档案------0.59230.5923------开放申购孟昊
159750招商中证香港科技ETF(QDII)  基金吧  档案------0.79430.7943------场内交易苏燕青
017213汇安资产轮动混合C  基金吧  档案------0.95420.9542------开放申购周冲
001324华宝新价值混合  基金吧  档案------1.68371.6837------开放申购林昊,唐雪倩
070002嘉实增长混合  基金吧  档案------15.495616.1666------暂停申购归凯
519033海富通国策导向混合A  基金吧  档案------1.85372.8928------开放申购胡耀文
002416招商丰利灵活配置混合C  基金吧  档案------1.27501.2750------开放申购况冲
005735MSCI中国A股国际通联接C  基金吧  档案------1.26111.4268------开放申购司帆
002977广发中证全指可选消费联接C  基金吧  档案------0.96730.9673------开放申购姚曦
010842华宝科技先锋混合C  基金吧  档案------1.18751.1875------开放申购庄皓亮
013867汇安优势企业精选混合A  基金吧  档案------0.61380.6138------开放申购吴尚伟
000975MSCI中国A股国际通联接A  基金吧  档案------1.28061.4464------开放申购司帆
021778广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F  基金吧  档案------------------限大额刘杰
378546摩根全球天然资源混合(QDII)A  基金吧  档案------------------限大额张军
006249华夏创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.42361.5975------开放申购严筱娴
017458长城创新驱动混合C  基金吧  档案------0.79970.7997------限大额谭小兵,杨维维
501189嘉实产业优选混合(LOF)A  基金吧  档案------0.95680.9568------开放申购沈玉梁
017359华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购李晓易
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.54760.5476------开放申购董瑾
008091中信保诚红利精选混合A  基金吧  档案------1.55851.5585------开放申购提云涛
009110博远增益纯债债券C  基金吧  档案------1.02621.0622------暂停申购黄婧丽
021550博时中证红利低波动100ETF联接A  基金吧  档案------1.11341.1134------开放申购杨振建
040045华安添鑫中短债A  基金吧  档案------1.17661.4407------限大额马晓璇,郑如熙
513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易罗英宇,李悦
021343建信鑫诚90天持有期债券C  基金吧  档案------------------暂停申购陈建良,李星佑
501202华泰紫金创新先锋混合(LOF)C  基金吧  档案------0.93550.9355------开放申购刘瑞
016304中信建投北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.46401.4640------封闭期冷文鹏
005754平安短债A  基金吧  档案------1.21701.2370------限大额欧阳亮
515010华夏中证全指证券公司ETF  基金吧  档案------1.39051.3905------场内交易司帆
001236博时丝路主题股票A  基金吧  档案------1.74001.7400------开放申购沙炜,王晗
159659招商纳斯达克100ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易刘重杰
011748华泰柏瑞景气成长混合A  基金吧  档案------0.69120.6912------开放申购吴邦栋,谭笑
009360招商创新增长混合A  基金吧  档案------0.64790.6479------开放申购李佳存
020102易方达中证沪港深300ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.18431.1843------开放申购鲍杰
165524中信保诚中证智能家居指数(LOF)A  基金吧  档案------0.90700.6183------开放申购黄稚
020732易方达创业板中盘200ETF联接A  基金吧  档案------1.65551.6555------开放申购李树建
006497银华安盈短债债券C  基金吧  档案------1.05601.1540------开放申购阚磊
014460平安品质优选混合A  基金吧  档案------0.63440.6344------开放申购神爱前
009013平安创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.23211.2321------开放申购李严
021641北信瑞丰鼎盛中短债E  基金吧  档案------1.12901.1290------开放申购董鎏洋
005229嘉实富时中国A50ETF联接C  基金吧  档案------1.26561.2656------开放申购刘珈吟
008346南华瑞泽债券C  基金吧  档案------0.95481.0548------开放申购何林泽,黄志钢,徐超
020733易方达创业板中盘200ETF联接C  基金吧  档案------1.65341.6534------开放申购李树建
019784华安健康主题混合C  基金吧  档案------0.98320.9832------开放申购刘潇
017067申万菱信中证1000指数增强A  基金吧  档案------0.96650.9665------开放申购刘敦,夏祥全
014204鹏扬产业趋势一年持有混合C  基金吧  档案------0.66550.6655------开放申购邓彬彬,曹敏
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
011565富国周期优势混合C  基金吧  档案------2.12402.3716------开放申购蒲世林
010787华安优势企业混合A  基金吧  档案------0.57760.5776------开放申购杨明
166108信澳量化多因子混合(LOF)C  基金吧  档案------1.03911.0391------开放申购张琦,冯玺祥
008315摩根慧选成长股票C  基金吧  档案------1.10151.1015------开放申购李德辉
450007国富成长动力混合  基金吧  档案------1.46131.6413------开放申购高燕芸
050020博时抗通胀增强回报  基金吧  档案------------------限大额杨涛
007346易方达科技创新混合  基金吧  档案------2.32732.3273------开放申购蔡荣成
011138广发聚鸿六个月持有期混合A  基金吧  档案------0.65020.6502------开放申购李巍
050026博时医疗保健行业混合A  基金吧  档案------2.43202.5710------开放申购陈西铭
519061海富通纯债债券A  基金吧  档案------1.14922.3842------开放申购陈轶平
001759嘉实成长增强混合  基金吧  档案------1.47201.4720------开放申购归凯,陈涛
010609华泰柏瑞质量领先混合C  基金吧  档案------0.43470.4347------开放申购方纬
004996广发恒生中型股指数C  基金吧  档案------0.80090.8009------暂停申购姚曦
015577国联安上证商品ETF联接C  基金吧  档案------1.13071.1307------开放申购黄欣
[货币型基金] 最新更新日期:2024-11-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000203国富日日收益货币A  基金吧  档案------0.29391.6720%王莉,严婧璧
000204国富日日收益货币B  基金吧  档案------0.35951.9160%王莉,严婧璧
000424长盛添利宝货币A  基金吧  档案------0.33711.3010%王赛飞,王文豪
000425长盛添利宝货币B  基金吧  档案------0.40271.5430%王赛飞,王文豪
000475广发天天利货币A  基金吧  档案------0.34071.3070%任爽,曾雪兰,周卓熙
000476广发天天利货币B  基金吧  档案------0.40631.5500%任爽,曾雪兰,周卓熙
000604银华多利宝货币A  基金吧  档案------0.48931.5090%王树丽
000605银华多利宝货币B  基金吧  档案------0.55501.7530%王树丽
000626大成丰财宝货币A  基金吧  档案------0.38501.4090%刘谢冰
000627大成丰财宝货币B  基金吧  档案------0.45111.6530%刘谢冰
000644招商招金宝货币A  基金吧  档案------0.38581.4880%张宜杰
000651招商招金宝货币B  基金吧  档案------0.45121.7310%张宜杰
000734博时天天增利货币A  基金吧  档案------0.40271.3010%鲁邦旺
000735博时天天增利货币B  基金吧  档案------0.46821.5430%鲁邦旺
001134广发天天利货币E  基金吧  档案------0.34061.3070%任爽,曾雪兰,周卓熙
001812嘉实货币E  基金吧  档案------0.35141.3980%张文玥
001894宏利活期友货币A  基金吧  档案------0.36611.3220%周丹娜
001895宏利活期友货币B  基金吧  档案------0.43181.5660%周丹娜
001981富国收益宝交易型货币A  基金吧  档案------0.36701.3700%张波,吴旅忠
001982富国收益宝交易型货币B  基金吧  档案------0.43271.6130%张波,吴旅忠
002234泰信天天收益货币B  基金吧  档案------0.45331.6790%李俊江
002235泰信天天收益货币E  基金吧  档案------0.41281.5180%李俊江
003252大成添益交易型货币A  基金吧  档案------0.33971.2210%刘谢冰
003253大成添益交易型货币B  基金吧  档案------0.40541.4630%刘谢冰
003478民生加银腾元宝货币A  基金吧  档案------0.33671.2490%李文君
003479财通资管鑫管家货币A  基金吧  档案------0.36311.3700%王珊,朱红,费钦予
003480财通资管鑫管家货币B  基金吧  档案------0.42901.6160%王珊,朱红,费钦予
003537招商招利宝货币A  基金吧  档案------0.35051.3540%许强
003538招商招利宝货币B  基金吧  档案------0.41611.5950%许强
004493华泰保兴货币A  基金吧  档案------0.36511.4480%王海明
004494华泰保兴货币B  基金吧  档案------0.44381.6940%王海明
004501嘉实现金添利货币  基金吧  档案------0.37851.4180%李曈
004589民生加银腾元宝货币B  基金吧  档案------0.40241.4930%李文君
004786渤海汇金汇添金货币A  基金吧  档案------0.57581.4980%周珂
004787渤海汇金汇添金货币B  基金吧  档案------0.64151.7430%周珂
004903人保货币A  基金吧  档案------0.42791.6660%程同朦,王之远
004904人保货币B  基金吧  档案------0.42791.6660%程同朦,王之远
005149华泰保兴货币C  基金吧  档案------0.44391.6940%王海明
017898海富通货币C  基金吧  档案------0.00000.0000%谈云飞
017899海富通货币D  基金吧  档案------0.41301.5340%谈云飞
018320富国收益宝交易型货币C  基金吧  档案------0.36691.3690%吴旅忠,张波
018331民生加银腾元宝货币D  基金吧  档案------0.37731.4010%李文君
019635汇添金货币D  基金吧  档案------0.64151.7430%周珂
019839大成丰财宝货币C  基金吧  档案------0.45011.6460%刘谢冰
020031国泰现金管理货币A  基金吧  档案------0.37731.4700%丁士恒
020032国泰现金管理货币B  基金吧  档案------0.44281.7120%丁士恒
021134宏利活期友货币E  基金吧  档案------0.37021.4260%周丹娜
021174华泰柏瑞货币C  基金吧  档案------0.47151.5370%郑青
021926国富日日收益货币E  基金吧  档案------0.28691.7830%王莉,严婧璧
022605人保货币E  基金吧  档案------0.39591.7000%王之远,程同朦
070008嘉实货币A  基金吧  档案------0.35141.3980%张文玥
070028嘉实安心货币A  基金吧  档案------0.19100.8290%张文玥
070029嘉实安心货币B  基金吧  档案------0.25641.0680%张文玥
070088嘉实货币B  基金吧  档案------0.41701.6410%张文玥
110006易方达货币A  基金吧  档案------0.09551.2180%石大怿
110016易方达货币B  基金吧  档案------0.16001.4600%石大怿
260102景顺货币A  基金吧  档案------0.39741.6470%陈威霖,米良
260202景顺货币B  基金吧  档案------0.46121.8860%陈威霖,米良
290001泰信天天收益货币A  基金吧  档案------0.38751.4360%李俊江
460006华泰柏瑞货币A  基金吧  档案------0.40591.2950%郑青
460106华泰柏瑞货币B  基金吧  档案------0.47151.5370%郑青
511690大成添益交易型货币E  基金吧  档案------0.33991.2210%刘谢冰
511800易方达货币E  基金吧  档案------0.09451.2190%石大怿
511900富国收益宝交易型货币H  基金吧  档案------0.36711.3700%张波,吴旅忠
519505海富通货币A  基金吧  档案------0.34701.2900%谈云飞
519506海富通货币B  基金吧  档案------0.41311.5350%谈云飞
021763汇添金货币E  基金吧  档案------------周珂
019634汇添金货币C  基金吧  档案------------周珂
[创新型基金] 最新更新日期:2024-11-21 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2024-11-212024-11-20日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
002611博时黄金ETF联接C  基金吧  档案------1.97771.9777------
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------0.81710.8171------
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------0.78910.7891------
000929博时黄金D  基金吧  档案------5.93862.5500------
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.69051.6905------
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------------------
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.09811.0981------
021499博时黄金ETF联接E  基金吧  档案------2.03922.0392------
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------0.82180.8218------
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------------------
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.07351.0735------
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.02681.0268------
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C  基金吧  档案------0.81440.8144------
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.04841.0484------
011093永赢宏泽一年定开混合  基金吧  档案------0.88510.8851------
004916嘉实新添丰定期混合  基金吧  档案------1.31811.3181------
009365工银科技创新6个月定开混合C  基金吧  档案------0.84460.8446------
159937博时黄金ETF  基金吧  档案------5.84582.2954------
160529博时创业板两年定开混合  基金吧  档案------0.92820.9282------
019371富国远见精选三年定期开放混合  基金吧  档案------------------
009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------0.87560.8756------
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.70961.7096------
501088嘉实瑞虹三年定期混合  基金吧  档案------0.71720.8872------
002610博时黄金ETF联接A  基金吧  档案------2.03942.0394------
010107华夏核心科技6个月定开混合C  基金吧  档案------0.76630.7663------
009420宝盈祥明一年定开混合C  基金吧  档案------1.02981.0298------
002804华泰柏瑞量化对冲  基金吧  档案------1.22471.2247------
014216嘉实绝对收益策略定期混合C  基金吧  档案------1.37501.3750------
005746国泰聚利价值定开混合  基金吧  档案------------------
002269银华大数据灵活配置定开混合  基金吧  档案------------------
000930博时黄金I  基金吧  档案------5.83072.4275------
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------1.47741.4774------
010747宝盈祥和9个月定开混合A  基金吧  档案------1.03761.0376------
006642华泰保兴吉年利定开  基金吧  档案------------------
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A  基金吧  档案------0.84380.8438------
160726嘉实瑞享定期混合  基金吧  档案------0.93651.5765------
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合  基金吧  档案------1.20051.2005------
009696招商成长精选一年定开混合C  基金吧  档案------0.79320.7932------
009693富国积极成长一年定开混合  基金吧  档案------1.20091.2009------
007586华泰保兴多策略  基金吧  档案------1.32502.0489------
160425华安创业板两年定开混合  基金吧  档案------------------
501093华夏翔阳两年定开混合  基金吧  档案------1.08631.0863------
007884易方达恒盛3个月定开混合  基金吧  档案------1.14271.3307------
000414嘉实绝对收益策略定期混合A  基金吧  档案------1.37301.3730------
016304中信建投北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------1.46401.4640------
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