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中国银行股份有限公司概况
法定名称中国银行股份有限公司英文名称BANK OF CHINA LIMITED
成立日期1983-10-31注册资本3,222.12亿元
法人代表葛海蛟总 经 理张辉
联系地址北京市西城区复兴门内大街1号网站地址www.boc.cn
邮政编码100818客服邮箱ir@bankofchina.com
电话号码95566传真号码010-66016871
经营范围中国银行股份有限公司成立于1983-10-31，现位于北京市西城区复兴门内大街1号，客服联系电话为95566，一直以来中国银行经营范围是吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
中国银行股份有限公司托管基金
[开放式基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率申购状态基金经理
单位净值累计净值单位净值累计净值
000134中信保诚嘉鸿债券A  基金吧  档案------1.01331.1694------暂停申购吴秋君
000135中信保诚嘉鸿债券C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购吴秋君
000487嘉实3个月理财债券A  基金吧  档案------1.01251.0519------暂停申购张文玥,李垚
000488嘉实3个月理财债券E  基金吧  档案------1.01371.0584------暂停申购张文玥,李垚
001516大成安汇金融债E  基金吧  档案------1.04711.1579------开放申购汪曦
003879嘉实6个月理财债券A  基金吧  档案------1.00291.0529------暂停申购韩昭
003880嘉实稳骏  基金吧  档案------1.02331.1171------暂停申购闵锐,张博洋
004356嘉实6个月理财债券E  基金吧  档案------1.01411.0698------暂停申购韩昭
004667招商招财通理财债券A  基金吧  档案------1.03241.0511------暂停申购张宜杰
004780招商招利一年理财债券  基金吧  档案------1.01061.2437------暂停申购曹晋文
090023大成安汇金融债C  基金吧  档案------1.05831.1696------开放申购汪曦
091023大成安汇金融债A  基金吧  档案------1.06371.1752------开放申购汪曦
470021汇添富优选回报混合A  基金吧  档案------1.82101.8210------开放申购赖中立
550012中信保诚景华A  基金吧  档案------1.06681.1732------开放申购陈岚
550013中信保诚景华C  基金吧  档案------1.07101.3328------开放申购陈岚
519056海富通内需热点混合  基金吧  档案------2.83902.8390------开放申购黄峰
014121大成品质医疗股票A  基金吧  档案------0.91620.9162------开放申购邹建
589700南方上证科创板成长ETF  基金吧  档案------1.60111.6011------场内交易杨恺宁
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------1.03531.0353------暂停申购刘扬
007280摩根日本精选股票(QDII)A  基金吧  档案------1.96141.9614------暂停申购张军
013917国联成长先锋一年持有混合C  基金吧  档案------0.91020.9102------开放申购甘传琦
005638农银汇理量化智慧动力混合  基金吧  档案------2.34452.3445------开放申购魏刚
010788华安优势企业混合C  基金吧  档案------0.67410.6741------开放申购杨明
008708建信富时100指数(QDII)C美元现汇  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
009000景顺景颐嘉利6个月持有期债券C  基金吧  档案------1.30361.3036------限大额董晗,李怡文
020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额李沐阳
016483国泰利盈60天滚动持有中短债A  基金吧  档案------1.08741.0874------开放申购陶然
007231国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA  基金吧  档案------------------开放申购曾辉
010049长城成长先锋混合A  基金吧  档案------0.99610.9961------开放申购廖瀚博
022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A  基金吧  档案------1.73141.7314------开放申购许之彦
516020华宝化工ETF  基金吧  档案0.76880.76880.77130.7713-0.0025-0.32%场内交易陈建华
025388万家中证800红利低波动指数A  基金吧  档案------------------认购期贺方舟
013507华安制造先锋混合C  基金吧  档案------3.57643.5764------开放申购蒋璆
024979易方达上证科创板200ETF联接C  基金吧  档案------1.00721.0072------开放申购李博扬
017948国富中小盘股票C  基金吧  档案------2.66112.6611------开放申购赵晓东
024450易方达成长进取混合A  基金吧  档案------1.38491.3849------限大额刘健维
159740大成恒生科技ETF(QDII)  基金吧  档案------0.78130.7813------场内交易冉凌浩
016858国金量化多因子股票C  基金吧  档案------2.95312.9531------限大额马芳,姚加红
011476工银新蓝筹股票C  基金吧  档案------2.73502.7350------开放申购盛震山
008009华商高端装备制造股票A  基金吧  档案------3.58293.5829------开放申购陈夏琼,彭雾
015902博时优质精选混合A  基金吧  档案1.32191.32191.32391.3239-0.0020-0.15%开放申购冀楠
006743国联央视财经50ETF联接A  基金吧  档案------1.56301.5630------开放申购陈薪羽,杜超
014268华商竞争力优选混合C  基金吧  档案------1.10201.1020------开放申购陈夏琼
005583易方达港股通红利混合A  基金吧  档案------0.87740.8774------开放申购唐博伦
017255易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购汪玲,刘淑霞
010610摩根远见两年持有期混合  基金吧  档案------1.31971.3197------开放申购杜猛
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.22391.2239------暂停申购刘平
011325国泰江源优势精选混合C  基金吧  档案------1.86461.8646------开放申购郑有为
008664嘉实鑫和一年持有期混合A  基金吧  档案------1.10141.1444------开放申购杨烨超
011693华安研究智选混合C  基金吧  档案------0.72440.7244------开放申购万建军
159391博时国证大盘价值ETF  基金吧  档案------1.10961.1096------场内交易王祥
003659山证资管策略精选混合  基金吧  档案------1.64211.6421------开放申购王翊,独孤南薫
006704易方达MSCI中国A股联接A  基金吧  档案------1.74201.7420------开放申购宋钊贤
011757博时产业优选混合C  基金吧  档案1.05781.05781.06271.0627-0.0049-0.46%开放申购蔡滨
517100富国中证沪港深500ETF  基金吧  档案------1.04161.0416------场内交易葛俊阳
014211国投瑞银竞争优势混合C  基金吧  档案------0.85660.8566------开放申购桑俊
019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.43451.4345------限大额刘重杰
516350易方达中证芯片产业ETF  基金吧  档案------1.20481.2048------场内交易张湛
000761国富健康优质生活股票  基金吧  档案------1.65091.6509------开放申购王晓宁
023788国联稳健增益债券C  基金吧  档案------1.00431.0043------开放申购郑玲,韩正宇
006002工银医药健康股票A  基金吧  档案------2.39462.9422------开放申购谭冬寒
017296嘉实养老2040混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
015170摩根核心成长股票C  基金吧  档案------3.35703.3570------开放申购李博
001667南方转型增长混合A  基金吧  档案------2.16372.1637------开放申购林乐峰
010383宝盈基础产业混合A  基金吧  档案------1.52161.5216------开放申购张天闻
519186万家稳健增利债券A  基金吧  档案------1.03801.8134------开放申购徐青,杨若愚,石东
021029南方中证全指证券公司ETF联接I  基金吧  档案------1.34151.3415------开放申购孙伟
011749华泰柏瑞景气成长混合C  基金吧  档案------0.75380.7538------开放申购吴邦栋,谭笑
021981安联中国精选混合A  基金吧  档案------1.82601.8260------开放申购程彧
520580招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)  基金吧  档案------1.04591.0459------场内交易刘重杰
000929博时黄金D  基金吧  档案------8.94213.7977------暂停申购赵云阳,王祥
008085海富通先进制造股票A  基金吧  档案------1.59611.5961------开放申购吕越超,陈林海
515070华夏中证人工智能主题ETF  基金吧  档案------1.89181.8918------场内交易李俊
023469华安众泰纯债C  基金吧  档案------1.00331.0033------开放申购李振宇
008524华泰柏瑞锦瑞债券A  基金吧  档案------1.17971.1797------开放申购王烨斌,叶丰
025178汇添富双鑫添利债券D  基金吧  档案------1.24331.2433------开放申购吴江宏,徐一恒
014390华安产业动力6个月持有混合C  基金吧  档案------0.76570.7657------开放申购蒋璆
012628华夏大盘精选混合C  基金吧  档案------18.852019.3020------限大额屠环宇
002300长盛医疗量化股票A  基金吧  档案------2.20402.2040------开放申购郝征
021137广发集享债券C  基金吧  档案------1.04081.0408------开放申购吴敌
021539华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.11481.1148------限大额倪斌
110023易方达医疗保健行业混合A  基金吧  档案------4.27904.2790------开放申购杨桢霄
013613宝盈国家安全沪港深股票C  基金吧  档案------1.87281.8728------开放申购容志能
019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元  基金吧  档案------------------暂停申购韩同利,张琴
020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.56711.5671------开放申购司帆
159260博时证券公司ETF  基金吧  档案------0.98590.9859------场内交易赵云阳
011879博时新兴消费主题混合C  基金吧  档案------1.53301.5330------开放申购王诗瑶
004194招商中证1000指数增强A  基金吧  档案------2.07572.0757------开放申购蔡振
517170华夏中证沪港深500ETF  基金吧  档案------1.04291.0429------场内交易徐猛
009095华泰柏瑞鸿利中短债E  基金吧  档案------1.12731.1273------暂停申购郑青
872003广发乾利一年持有期债券  基金吧  档案------------------骆霖苇,潘浩祥
001369兴业稳固收益两年理财债券  基金吧  档案------1.02281.2878------暂停申购唐丁祥
010895鹏华汇智优选混合C  基金吧  档案------0.71990.7199------开放申购梁浩,朱睿,张宏钧
010944招商商业模式优选A  基金吧  档案------0.92730.9273------开放申购王奇玮
001037国投瑞银锐意改革混合A  基金吧  档案------1.37921.8822------开放申购马柯
017976路博迈护航一年持有债券C  基金吧  档案------1.02401.0240------开放申购魏晓雪
014773华安品质领先混合A  基金吧  档案------0.63770.6377------开放申购王春,李杨
512220景顺中证科技传媒通信150ETF  基金吧  档案------2.75992.7599------场内交易金璜
010122华泰柏瑞优势领航混合A  基金吧  档案------0.86810.8681------开放申购沈雪峰,李飞
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------1.99731.9973------暂停申购吴凯
010394工银健康生活混合C  基金吧  档案------0.85260.8526------开放申购谭冬寒
017638华安深证100ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.47851.4785------限大额刘璇子
159593平安中证A50ETF  基金吧  档案------1.34151.3415------场内交易钱晶,李严
003441招商招享纯债C  基金吧  档案------1.02171.0317------限大额王闯,刘禛君
021360国投瑞银和兴债券A  基金吧  档案------1.06241.0624------开放申购杨枫
008272大成优势企业混合C  基金吧  档案------2.32722.3272------开放申购刘旭
020430华安景气回报混合发起式A  基金吧  档案------1.19611.1961------开放申购金拓
006141广发集嘉债券C  基金吧  档案------1.26731.4672------开放申购李晓博
016238华夏数字经济龙头混合发起式C  基金吧  档案------1.41811.4181------开放申购张景松
001878嘉实沪港深精选股票  基金吧  档案------2.80902.8770------开放申购张金涛
016079华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
004190招商沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.83621.8362------开放申购王平,王宁远
010035平安高等级债E  基金吧  档案------1.06871.1407------限大额李晓天
002004工银新机遇灵活配置混合C  基金吧  档案------1.40901.4090------开放申购焦文龙
020755永赢融安混合A  基金吧  档案------2.09172.0917------限大额高楠
005052摩根标普港股通低波红利指数C  基金吧  档案------1.21291.2129------开放申购胡迪,何智豪
022419中欧优享债券A  基金吧  档案------1.01311.0131------开放申购王慧杰,黄海峰
025110嘉实汇利120天滚动持有纯债C  基金吧  档案------1.00261.0026------暂停申购李曈
004513海富通沪深300指数增强A  基金吧  档案------1.40851.6785------开放申购朱斌全,林立禾
024516海富通瑞泽90天持有债券发起C  基金吧  档案------------------认购期谈云飞
015530鹏华稳福中短债债券A  基金吧  档案------1.10051.1005------开放申购王康佳,叶朝明
020420鹏华科技驱动混合发起式C  基金吧  档案------1.35491.3549------开放申购闫思倩
012711前海开源沪港深蓝筹精选混合C  基金吧  档案------0.66290.6629------开放申购曲扬
019607诺安先进制造股票C  基金吧  档案------3.16303.1630------开放申购韩冬燕
019197大成国企改革灵活配置混合C  基金吧  档案------4.38204.3820------开放申购韩创
017249嘉实养老2050混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
001917招商量化精选股票A  基金吧  档案------3.55903.6290------限大额王平
000960招商医药健康产业股票  基金吧  档案------1.97301.9730------开放申购李佳存
006921南方智诚混合  基金吧  档案------2.05042.0504------开放申购李锦文
020684南方上证科创板100ETF联接C  基金吧  档案------1.92021.9202------开放申购朱恒红
001336鹏华弘益混合A  基金吧  档案------1.97201.9720------开放申购范晶伟
002317招商睿逸混合  基金吧  档案------1.93601.9360------开放申购李崟
002820招商丰美混合C  基金吧  档案1.33901.71501.33701.71300.00200.15%开放申购王刚,王梓林
015604华安动力领航混合A  基金吧  档案------1.33631.3363------开放申购孔涛
020015国泰区位优势混合A  基金吧  档案------4.73364.7786------开放申购智健
159939广发中证全指信息技术ETF  基金吧  档案------0.90951.8190------场内交易霍华明
014132华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C  基金吧  档案------0.52890.5289------开放申购赵楠
002063国泰沪深300指数增强C  基金吧  档案------1.34632.2953------开放申购吴中昊
019711广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E  基金吧  档案------------------限大额姚曦
012800宏利转型机遇股票C  基金吧  档案------4.34504.3450------开放申购孟杰
511220海富通上证城投债ETF  基金吧  档案------10.19601.4368------场内交易陈轶平,唐灵儿,陶斐然
014855嘉实中证半导体指数增强发起式C  基金吧  档案------1.88671.8867------开放申购刘斌
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.05621.0562------暂停申购郭锐
014671富国裕利债券A  基金吧  档案------1.16461.1646------开放申购黄纪亮,刘兴旺
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------1.98651.9865------暂停申购吴凯
019380景顺长城景盛双益债券A  基金吧  档案------1.07531.0753------开放申购邹立虎,徐栋
008401大成标普500等权重指数(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
007945景顺长城改革机遇灵活配置C  基金吧  档案------1.80201.8020------限大额杨锐文
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.10811.1081------暂停申购吕姝仪,蔡丹
019381景顺长城景盛双益债券C  基金吧  档案------1.06751.0675------开放申购邹立虎,徐栋
004900财通资管鑫锐混合A  基金吧  档案------1.69071.6907------开放申购石玉山,马航
021413富国泓利纯债债券型发起式E  基金吧  档案------1.07671.0967------限大额武磊
011322国泰智能装备股票C  基金吧  档案------2.49802.5990------开放申购王阳
001133广发中证全指可选消费联接A  基金吧  档案------1.10501.1050------开放申购姚曦
025009华夏创业板ETF联接Y  基金吧  档案------1.90161.9016------开放申购严筱娴
015531鹏华稳福中短债债券C  基金吧  档案------1.09001.0900------开放申购王康佳,叶朝明
008512宝盈鸿盛债券C  基金吧  档案------1.00271.0027------限大额葛曦
004451汇添富双鑫添利债券A  基金吧  档案------1.24361.5366------开放申购徐一恒,吴江宏
010111广发医药健康混合C  基金吧  档案------0.64030.6403------开放申购吴兴武
014203鹏扬产业趋势一年持有混合A  基金吧  档案------0.88010.8801------开放申购曹敏
019222大成灵活配置混合C  基金吧  档案------3.65003.6500------开放申购王磊
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.08461.0846------暂停申购蔡丹,葛曦
006515浙商汇金短债E  基金吧  档案------1.02531.2033------开放申购程嘉伟,宋怡健
013675长城价值甄选一年持有混合C  基金吧  档案------1.18231.1823------开放申购陈子扬
024713博时国证大盘价值ETF联接A  基金吧  档案------0.98910.9891------开放申购王祥
012382宏利新兴景气龙头混合A  基金吧  档案------0.87720.8772------开放申购李坤元
025635鹏华易选平衡3个月持有期混合(FOF)C  基金吧  档案------------------郑科
008775招商鑫福中短债C  基金吧  档案------1.16621.1662------限大额李家辉,羊睿佳
000601华宝创新优选混合  基金吧  档案2.82203.16202.80603.14600.01600.57%开放申购张金涛
001254宏利新起点混合A  基金吧  档案------1.67901.7440------开放申购宁霄,刘晓晨
460010华泰柏瑞亚洲领导企业混合  基金吧  档案------------------限大额张弘
017170景顺长城优势企业混合C  基金吧  档案------3.14303.1430------开放申购邓敬东
162213宏利沪深300指数A  基金吧  档案------1.84062.6471------开放申购李婷婷
000239华安年年盈定开债A  基金吧  档案------1.05741.3964------开放申购魏媛媛
017749国投瑞银景气驱动混合A  基金吧  档案------1.47711.4771------开放申购汤龑
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014293嘉实产业领先混合C  基金吧  档案------0.89280.8928------开放申购刘畅,李涛
002610博时黄金ETF联接A  基金吧  档案------3.01803.0180------开放申购赵云阳,王祥
023164招商安和债券D  基金吧  档案------1.08471.0847------开放申购邓童,尹晓红
000075华夏恒生ETF联接现汇  基金吧  档案------0.22460.2246------开放申购徐猛
002313宏利新起点混合B  基金吧  档案------1.52901.5890------开放申购宁霄,刘晓晨
450005国富强化收益债券A  基金吧  档案------1.11831.9964------开放申购刘怡敏,刘晓
006521汇安短债债券E  基金吧  档案------1.05651.1015------开放申购王作舟,吴乐玉
006870广发景和中短债A  基金吧  档案------1.05191.1979------限大额方抗
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008105中金鑫裕1年定开债C  基金吧  档案------1.00851.1010------封闭期董珊珊
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005999嘉实中证金融地产ETF联接C  基金吧  档案------1.43951.4395------开放申购张钟玉
008092中信保诚红利精选混合C  基金吧  档案------1.63361.6336------开放申购吴昊
005272安信恒利增强债券C  基金吧  档案------1.08031.0803------开放申购易美连,马晓东
020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.34261.3426------开放申购赵宗庭
019969招商均衡策略混合A  基金吧  档案------1.18671.1867------开放申购蔡宇滨
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519003海富通收益增长混合  基金吧  档案------2.89104.5510------开放申购周雪军
004189华商消费行业股票  基金吧  档案------1.18550.8439------开放申购崔志鹏
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018105中欧聚优港股通混合发起A  基金吧  档案------1.15341.1534------开放申购钱亚风云
020857嘉实多益债券A  基金吧  档案------1.10551.1055------开放申购高群山
011140广发聚鸿六个月持有期混合E  基金吧  档案------0.81240.8124------开放申购李巍
024629华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D  基金吧  档案------0.78470.7847------开放申购李俊
008934大成科技消费股票A  基金吧  档案------1.00601.0060------开放申购杜聪
501029华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)  基金吧  档案------1.78401.8953------开放申购胡洁,胡一江
006573人保行业轮动混合A  基金吧  档案------1.20251.2025------开放申购杨坤,刘石开
017572华夏中证新能源ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.87930.8793------开放申购司帆
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012816国泰致和混合A  基金吧  档案------0.88960.8896------开放申购郑有为
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006705易方达MSCI中国A股联接C  基金吧  档案------1.72651.7265------开放申购宋钊贤
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012916中欧稳利60天滚动持有短债C  基金吧  档案------1.11521.1152------限大额王慧杰
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009420宝盈祥明一年定开混合C  基金吧  档案------1.03991.0399------暂停申购程逸飞,卢贤海
012979大成恒生科技ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.97720.9772------开放申购冉凌浩
019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币  基金吧  档案------------------开放申购韩同利,张琴
240022华宝资源优选混合A  基金吧  档案4.92205.03104.94405.0530-0.0220-0.44%开放申购丁靖斐,杨奇
021600富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购王登元
024257宏利新起点混合C  基金吧  档案------1.53801.5380------开放申购刘晓晨,宁霄
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501080中金科创主题灵活配置混合(LOF)  基金吧  档案------1.39391.3939------开放申购许忠海,姜盼宇
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162719广发道琼斯石油指数人民币A  基金吧  档案------------------限大额姚曦
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011976广发均衡回报混合C  基金吧  档案------0.80120.8012------开放申购刘玉
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023740招商上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案------1.37991.3799------开放申购房俊一,侯昊
010014华夏鼎清债券A  基金吧  档案------1.17761.1776------开放申购柳万军
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013084中信保诚中证智能家居指数(LOF)C  基金吧  档案------1.21501.2150------开放申购黄稚
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023593中信保诚中证800有色指数(LOF)E  基金吧  档案------2.64332.6433------开放申购黄稚
001543宝盈新锐混合A  基金吧  档案------3.02603.0260------开放申购蔡丹
016257华宝动力组合混合C  基金吧  档案3.58263.58263.57013.57010.01250.35%开放申购刘自强
013006摩根景气甄选混合A  基金吧  档案------0.79330.7933------开放申购陈思郁
021219平安价值精选混合A  基金吧  档案------1.02021.0202------开放申购何杰
016779招商安华债券D  基金吧  档案------1.23801.2380------开放申购王娟娟,王刚
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017557华夏中证沪港深500ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.27181.2718------开放申购徐猛
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161036富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A  基金吧  档案------0.78100.7810------开放申购牛志冬
016737嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
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017134博道和祥多元稳健债券A  基金吧  档案------1.09141.0914------开放申购陈连权
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016347招商中证煤炭等权指数(LOF)E  基金吧  档案------2.14082.1408------开放申购侯昊,邓童
005169华泰保兴策略精选A  基金吧  档案------0.98381.2238------开放申购刘斌
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011160富国质量成长6个月持有混合A  基金吧  档案1.27371.27371.27331.27330.00040.03%开放申购吴栋栋
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261002景顺长城优信增利债券A  基金吧  档案------1.04851.6597------开放申购陈健宾,WANG AO
019335大成红利汇聚混合C  基金吧  档案------1.25851.2585------开放申购侯春燕
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012717易方达中证科技50ETF联接A  基金吧  档案------1.10021.1002------开放申购张湛
513730华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)  基金吧  档案------------------场内交易李沐阳
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005514南华瑞恒中短债债券C  基金吧  档案------1.07331.5333------开放申购沈致远,何林泽
008628大成惠享一年定开债券  基金吧  档案------1.01631.1629------暂停申购郑欣
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012443招商瑞鸿6个月持有混合A  基金吧  档案------1.06971.0697------开放申购余芽芳,阳宜洋
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519180万家180指数A  基金吧  档案------1.17763.5431------开放申购贺方舟
001214华泰柏瑞中证500ETF联接A  基金吧  档案------1.04971.0497------限大额胡亦清
012620嘉实中证软件服务ETF联接C  基金吧  档案------0.83530.8353------开放申购田光远
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005788南方MSCI中国A股联接A  基金吧  档案------1.91661.9166------开放申购罗文杰
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025109嘉实汇利120天滚动持有纯债A  基金吧  档案------1.00301.0030------暂停申购李曈
159552招商中证2000增强策略ETF  基金吧  档案------2.03112.0311------场内交易邓童
010284长城价值成长六个月持有期混合A  基金吧  档案------0.80070.8007------开放申购韩林
021886嘉实沪深300ETF联接(LOF)I  基金吧  档案------1.12721.1272------开放申购何如,刘珈吟
007174招商添旭定开债发起式C  基金吧  档案------------------暂停申购王梓林
516270华安中证内地新能源主题ETF  基金吧  档案------0.68760.6876------场内交易刘璇子
010424国投瑞银价值成长一年持有混合C  基金吧  档案------0.80040.8004------开放申购王方
013099招商稳乐中短债90天持有期债券A  基金吧  档案------1.11301.1130------限大额李家辉
024005国联中证A50联接C  基金吧  档案------1.11901.1190------开放申购杜超
014192广发先进制造股票发起式C  基金吧  档案------1.41671.4167------开放申购孙迪
021540华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.11101.1110------限大额倪斌
008089华夏房地产ETF联接C  基金吧  档案------0.73520.7352------开放申购张金志
018411易方达芯片ETF联接A  基金吧  档案------1.55621.5562------开放申购张湛
001398华泰柏瑞健康生活混合  基金吧  档案------1.54401.5440------开放申购吕慧建
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022846富国景气优选混合A  基金吧  档案------1.24181.2418------开放申购张弘
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010588鹏扬先进制造混合C  基金吧  档案------0.76410.7641------开放申购张勋
009052易方达中证红利ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.25091.5029------开放申购林伟斌,宋钊贤
008999景顺景颐嘉利6个月持有期债券A  基金吧  档案------1.33231.3323------限大额董晗,李怡文
000523国投瑞银医疗保健混合A  基金吧  档案------1.10102.4260------开放申购刘泽序
003429中证兴业中高等级信用债指数A  基金吧  档案------1.19081.4208------限大额伍方方,郭益均
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008273广发优质生活混合A  基金吧  档案------1.41621.4162------开放申购王鹏
017765大成均衡增长混合C  基金吧  档案------1.32181.3218------开放申购王磊
023728博时上证科创板综合ETF联接C  基金吧  档案------1.38061.3806------开放申购刘玉强
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159910嘉实深证基本面120ETF  基金吧  档案------2.40302.4030------场内交易李直
007744长盛安逸纯债债券A  基金吧  档案------1.26851.2685------限大额王贵君,刘欣
162210宏利集利债券A  基金吧  档案------1.25932.1830------开放申购李宇璐,石磊
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002145诺安景鑫灵活配置混合  基金吧  档案------2.66452.6645------开放申购李玉良
016143华安沣悦债券C  基金吧  档案------1.08551.0855------开放申购吴文明,郑伟山
018679招商安和债券A  基金吧  档案------1.08971.0897------开放申购邓童,尹晓红
020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C  基金吧  档案------1.50001.5000------开放申购华龙
014605嘉实中证光伏产业指数发起式C  基金吧  档案------0.72200.7220------开放申购李直
160706嘉实沪深300ETF联接A  基金吧  档案------1.21333.3475------开放申购何如,刘珈吟
017281华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购孙志远
006315国联策略优选混合C  基金吧  档案------2.56832.9703------开放申购王喆,叶天垚
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005518富国新趋势灵活配置混合C  基金吧  档案------1.06991.0699------开放申购李世伟
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000240华安年年盈定开债C  基金吧  档案------1.04891.3629------开放申购魏媛媛
005189海富通量化前锋股票A  基金吧  档案------1.36241.6764------限大额林立禾
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010741汇安核心价值混合C  基金吧  档案------0.59280.5928------开放申购陆丰
012773嘉实超短债债券A  基金吧  档案------1.05321.1637------限大额王亚洲
006813博时汇悦回报混合  基金吧  档案1.92481.92481.90291.90290.02191.15%开放申购刘宁
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025291国投瑞银和悦180天持有期债券A  基金吧  档案------1.00111.0011------开放申购李达夫,殷瑞飞
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016322嘉实安益混合A  基金吧  档案------1.38891.3889------开放申购赖礼辉
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017821招商优势企业混合C  基金吧  档案------5.52455.5245------限大额陆文凯
162216宏利500指数增强(LOF)  基金吧  档案------1.50902.8272------限大额李婷婷
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002819招商丰美混合A  基金吧  档案1.34701.73301.34501.73100.00200.15%开放申购王刚,王梓林
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012343广发瑞泽精选混合C  基金吧  档案------1.18671.1867------开放申购费逸
010285长城价值成长六个月持有期混合C  基金吧  档案------0.77160.7716------开放申购韩林
010136宏利高研发6个月持有混合C  基金吧  档案------1.54291.5430------开放申购张岩
512640嘉实中证金融地产ETF  基金吧  档案------2.49732.4973------场内交易张钟玉
024491平安中证A50ETF联接E  基金吧  档案------1.30701.3070------开放申购钱晶,翁欣
008843同泰远见混合C  基金吧  档案------0.81630.8163------限大额马毅
164509国富恒利债券(LOF)A  基金吧  档案------0.71741.7707------开放申购刘怡敏,吴楚男
004488嘉实富时中国A50ETF联接A  基金吧  档案------1.67991.6799------开放申购刘珈吟
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.98630.98630.98200.98200.00430.44%开放申购陈西铭
005063广发中证全指家用电器ETF联接A  基金吧  档案------1.62581.6258------开放申购陆志明
002021华夏回报二号混合  基金吧  档案------1.12503.7400------限大额王君正
016279广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C  基金吧  档案------------------限大额曹世宇
096001大成标普500等权重指数(QDII)A人民币  基金吧  档案------------------限大额冉凌浩
016252华夏景气成长一年持有混合发起式A  基金吧  档案------1.23241.2324------开放申购彭海伟
019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A  基金吧  档案------1.23921.2392------开放申购刘珈吟
563800广发中证A500ETF  基金吧  档案------1.17581.1758------场内交易罗国庆,霍华明
006532华泰柏瑞量化阿尔法C  基金吧  档案------1.75221.7522------开放申购盛豪,孔令烨
011834大成投资严选六月持有混合A  基金吧  档案------1.41901.4190------开放申购徐彦
009248易方达磐恒九个月持有混合C  基金吧  档案------1.11311.1131------开放申购张雅君
016241嘉实稳泽纯债债券C  基金吧  档案------1.05681.1174------限大额祝杨
023596中信保诚中证基建工程指数(LOF)E  基金吧  档案------0.77500.7750------开放申购黄稚
019868华夏云计算与大数据ETF联接A  基金吧  档案------1.61961.6196------开放申购张金志
024279招商金睿90天持有期债券A  基金吧  档案------1.00311.0031------开放申购郭敏
165513中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A  基金吧  档案------1.00741.0074------开放申购顾凡丁
002597兴业成长动力混合A  基金吧  档案------1.92502.1430------开放申购高圣
010123华泰柏瑞优势领航混合C  基金吧  档案------0.83340.8334------开放申购沈雪峰,李飞
018106中欧聚优港股通混合发起C  基金吧  档案------1.13521.1352------开放申购钱亚风云
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009337平安中证500指数增强C  基金吧  档案------1.24151.2415------开放申购俞瑶
700002平安深证300指数增强  基金吧  档案------2.69902.7790------开放申购俞瑶
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023594中信保诚中证信息安全指数(LOF)E  基金吧  档案------0.90540.9054------开放申购黄稚
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001427招商丰泽混合A  基金吧  档案------2.03002.0300------开放申购孙麓深
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021136广发集享债券A  基金吧  档案------1.04521.0452------开放申购吴敌
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013597招商中证全指证券公司指数(LOF)C  基金吧  档案------1.31611.3161------开放申购文雨
023739招商上证科创板综合ETF联接A  基金吧  档案------1.38231.3823------开放申购房俊一,侯昊
003032平安医疗健康混合A  基金吧  档案------2.60172.6017------开放申购周思聪
516130华宝中证消费龙头ETF  基金吧  档案0.80330.80330.80310.80310.00020.02%场内交易胡洁
005267嘉实价值精选股票A  基金吧  档案------2.24262.2426------限大额谭丽
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022496嘉实红利精选混合发起式C  基金吧  档案------1.13351.1371------开放申购刘杰,陈黎明
000556国投瑞银新机遇灵活配置混合A  基金吧  档案------2.28983.1108------开放申购桑俊,敬夏玺
013125华夏食品饮料ETF联接A  基金吧  档案------0.68570.6857------开放申购徐猛
005471招商招财通理财债券C  基金吧  档案------------------暂停申购张宜杰
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002946大成景盛一年定开债A  基金吧  档案------1.20741.2659------暂停申购王立
562060华宝标普中国A股红利机会ETF  基金吧  档案0.60151.29740.59731.28900.00420.70%场内交易胡洁,胡一江
025731鹏华睿享180天持有期债券C  基金吧  档案------------------认购期王石千
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023490国投瑞银中高等级债券E  基金吧  档案------1.15561.1848------开放申购宋璐
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002124广发新兴产业混合A  基金吧  档案------2.52202.9270------开放申购李巍
021472华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.46351.4635------开放申购鲁亚运
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240011华宝大盘精选混合  基金吧  档案4.74025.24704.70965.21640.03060.65%开放申购郑英亮
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159935景顺长城中证500ETF  基金吧  档案------2.30392.3039------场内交易龚丽丽
163209诺安创业板指数增强(LOF)A  基金吧  档案------2.22471.8874------开放申购梅律吾
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019279嘉实中证大农业ETF发起联接A  基金吧  档案------1.11091.1109------开放申购李直
013505华安新丝路主题股票C  基金吧  档案------1.46501.4650------开放申购王春
013868汇安优势企业精选混合C  基金吧  档案------0.68080.6808------开放申购吴尚伟
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014267华商竞争力优选混合A  基金吧  档案------1.12701.1270------开放申购陈夏琼
022217合煦智远嘉悦利率债E  基金吧  档案------1.53382.0578------开放申购韩会永,刘武健
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025087富国安景120天滚动持有债券发起式A  基金吧  档案------1.00891.0089------暂停申购刘爱民,吕春杰
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002119广发安盈混合C  基金吧  档案------1.52101.5210------开放申购吴敌,宋倩倩
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001312华安新优选灵活配置混合A  基金吧  档案------1.33801.3380------开放申购周益鸣,陆奔
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023373建信富时100指数(QDII)D人民币  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
021862嘉实央企创新驱动ETF联接I  基金吧  档案------1.57201.5720------开放申购刘珈吟
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019833华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购许利明,张炀
019667易方达中证创新药产业ETF联接发起式C  基金吧  档案------1.07271.0727------开放申购伍臣东
011371华商远见价值A  基金吧  档案------0.73360.7336------开放申购余懿
450003国富潜力组合混合A  基金吧  档案------1.11902.9970------开放申购徐荔蓉
011129华安精致生活混合C  基金吧  档案------1.55941.5594------开放申购王斌
019039海富通添利收益一年持有期债券C  基金吧  档案------1.10551.1055------开放申购陈轶平,江勇
014389华安产业动力6个月持有混合A  基金吧  档案------0.78370.7837------开放申购蒋璆
015652国投瑞银瑞利混合(LOF)C  基金吧  档案------2.65602.6560------开放申购綦缚鹏
590007中邮中证500指数增强A  基金吧  档案------1.49382.0038------开放申购王高
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159223现金流ETF永赢  基金吧  档案------1.14781.1478------场内交易刘庭宇
004410招商央视财经50指数C  基金吧  档案------3.23383.2338------开放申购侯昊
015548华商核心成长一年持有混合C  基金吧  档案------0.67600.6760------开放申购高兵
007725招商瑞文混合A  基金吧  档案------1.30921.3092------开放申购余芽芳,吴潇
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515170华夏中证细分食品饮料主题ETF  基金吧  档案------0.57500.5750------场内交易徐猛
022015中欧稳裕30天滚动持有债券发起C  基金吧  档案------1.03001.0300------限大额王慧杰,管志玉
016049华商甄选回报混合C  基金吧  档案------2.02552.0255------开放申购孙蔚,崔志鹏,余懿
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016964富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购王登元
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005159华泰保兴尊合债券A  基金吧  档案1.27011.49671.26841.49500.00170.13%开放申购张挺
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022616路博迈悦航30天持有债券C  基金吧  档案------1.01551.0155------开放申购魏丽,王寒,王栋
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011161富国质量成长6个月持有混合C  基金吧  档案1.23891.23891.23861.23860.00030.02%开放申购吴栋栋
008371华安汇智精选两年持有期混合  基金吧  档案------1.15631.1563------开放申购饶晓鹏
020021国泰金融ETF联接A  基金吧  档案------1.52032.0503------开放申购艾小军
024451易方达成长进取混合C  基金吧  档案------1.38241.3824------限大额刘健维
009731中信保诚安鑫回报债券C  基金吧  档案------1.11601.1160------开放申购陈岚,王颖
001364大成景润灵活配置混合A  基金吧  档案------1.21761.3326------开放申购徐雄晖
021381华宝量化对冲混合D  基金吧  档案------1.16391.1639------开放申购徐林明,王正
012616嘉实优化红利混合C  基金吧  档案------1.49301.6220------开放申购常蓁
000561南方启元债券A  基金吧  档案------1.19661.4116------限大额黄河
070018嘉实回报混合  基金吧  档案------1.55002.4980------开放申购常蓁
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------2.06962.2946------暂停申购农冰立
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011961易方达稳鑫30天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.13511.1351------开放申购李一硕,刘琬姝
021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C  基金吧  档案------1.71281.7128------开放申购杜晓海,纪君凯
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013393信澳价值精选混合A  基金吧  档案------0.82050.8205------开放申购李晓西
002091华泰柏瑞新利混合C  基金吧  档案------1.62791.8508------限大额郑青,董辰
008314摩根慧选成长股票A  基金吧  档案------1.79451.7945------开放申购李德辉
008558永赢邦利债券A  基金吧  档案------1.12391.2089------开放申购吴玮,谢越
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021543国投瑞银招财混合C  基金吧  档案------2.26072.2607------开放申购贺明之
006195国金量化多因子股票A  基金吧  档案------2.98842.9884------限大额马芳,姚加红
001503南方利鑫C  基金吧  档案------1.56361.6404------开放申购陈乐
007690国投瑞银新能源混合C  基金吧  档案------2.04042.1104------开放申购施成
012241工银量化策略混合C  基金吧  档案------3.72103.7210------开放申购张乐涛
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003606海富通全球收益债券美元  基金吧  档案------------------限大额陶斐然
013577华安众悦60天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.11701.1170------开放申购马晓璇
012915中欧稳利60天滚动持有短债A  基金吧  档案------1.12491.1249------限大额王慧杰
010015华夏鼎清债券C  基金吧  档案------1.15461.1546------开放申购柳万军
012149国投瑞银产业趋势混合C  基金吧  档案------0.88520.8852------开放申购施成
014673富国中证港股通互联网ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.06551.0655------开放申购蔡卡尔,田希蒙
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017137长盛盛逸9个月持有期债券A  基金吧  档案------1.07681.1097------开放申购王贵君,历剑
460009华泰柏瑞量化先行混合A  基金吧  档案------2.62103.1680------开放申购盛豪
002457招商安元灵活配置混合C  基金吧  档案1.39671.48171.40481.4898-0.0081-0.58%开放申购张韵
014674富国中证港股通互联网ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.05761.0576------开放申购蔡卡尔,田希蒙
025289建信丰泽债券A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购薛玲,彭紫云
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.13791.1379------暂停申购吕姝仪,蔡丹
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001088华宝国策导向混合A  基金吧  档案1.18701.18701.18601.18600.00100.08%开放申购丁靖斐
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070005嘉实债券A  基金吧  档案------1.28132.5922------限大额轩璇
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007308华宝消费升级混合  基金吧  档案1.04501.04501.05221.0522-0.0072-0.68%开放申购薄玉
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006861招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A  基金吧  档案------------------限大额章鸽武
002593富国美丽中国混合A  基金吧  档案2.48102.58102.46702.56700.01400.57%限大额张啸伟
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017610华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A  基金吧  档案------1.40531.4053------开放申购司帆
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016920摩根整合驱动混合C  基金吧  档案------0.52260.5226------开放申购杨景喻
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013257南方通元6个月持有债券A  基金吧  档案------1.01461.0216------开放申购何康
004435博时逆向投资混合C  基金吧  档案------1.91591.9159------开放申购李喆
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.06271.0627------暂停申购程逸飞,卢贤海
025292国投瑞银和悦180天持有期债券C  基金吧  档案------1.00061.0006------开放申购李达夫,殷瑞飞
004905华泰柏瑞生物医药混合A  基金吧  档案------3.04243.0424------开放申购张弘
015903博时优质精选混合C  基金吧  档案1.29651.29651.29851.2985-0.0020-0.15%开放申购冀楠
001756嘉实策略优选混合  基金吧  档案------1.23101.6970------限大额胡永青
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023309博时宏观回报债券E  基金吧  档案1.53841.53841.53651.53650.00190.12%开放申购史霄鸣,罗霄
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006871广发景和中短债C  基金吧  档案------1.05071.1905------限大额方抗
020267宏利睿智成长混合A  基金吧  档案------1.47161.4716------开放申购孟杰
010798长城优选回报六个月持有混合C  基金吧  档案------1.03741.0374------开放申购马强,唐然
164508国富中证A100指数增强(LOF)  基金吧  档案------1.29201.4150------开放申购张志强
013367汇添富多元价值发现混合A  基金吧  档案1.05191.05191.05151.05150.00040.04%开放申购黄耀锋,韩超
013134南方MSCI中国A股联接E  基金吧  档案------1.88421.8842------开放申购罗文杰
110019易方达深证100ETF联接A  基金吧  档案------1.76351.7635------开放申购刘树荣
020739鹏华稳益180天持有期债券A  基金吧  档案------1.06341.0634------开放申购方昶
008133华安优质生活混合  基金吧  档案------0.88630.8863------开放申购陈媛
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240004华宝动力组合混合A  基金吧  档案3.65266.16263.63976.14970.01290.35%开放申购刘自强
010110广发医药健康混合A  基金吧  档案------0.65340.6534------开放申购吴兴武
011514中海海誉混合A  基金吧  档案------0.96230.9623------开放申购梅寓寒
016830广发恒裕一年持有期混合A  基金吧  档案------1.13091.1309------开放申购邱世磊
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005761招商MSCI中国A股国际ETF联接A  基金吧  档案------1.66321.6632------开放申购范刚强
001760嘉实创新成长混合  基金吧  档案------1.10401.1040------开放申购杨欢
159587广发国证粮食产业ETF  基金吧  档案------1.26751.2675------场内交易陆志明
004393安信企业价值优选混合A  基金吧  档案------2.09502.4990------开放申购张明
002581招商丰凯混合A  基金吧  档案------1.81701.8170------开放申购孙麓深
007729招商普盛全球配置(QDII)人民币A  基金吧  档案------1.36011.3601------开放申购范刚强,谢今
002959汇添富盈泰混合  基金吧  档案------1.47601.4760------开放申购李云鑫
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015346摩根健康品质生活混合C  基金吧  档案------3.33653.3365------开放申购徐项楠
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016142华安沣悦债券A  基金吧  档案------1.09751.0975------开放申购吴文明,郑伟山
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015168平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购高莺,吴心洋
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007090海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购朱赟
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019913华夏瑞益混合A1  基金吧  档案------1.68721.6872------开放申购李彦
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008706建信富时100指数(QDII)C人民币  基金吧  档案------------------限大额李博涵,朱金钰
007188嘉实养老2050混合(FOF)A  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
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513580华安恒生科技(QDII-ETF)  基金吧  档案------0.78730.7873------场内交易倪斌,王超
017702鹏扬均衡成长混合A  基金吧  档案------1.17701.1770------开放申购吴西燕
013083中信保诚中证信息安全指数(LOF)C  基金吧  档案------0.89100.8910------开放申购黄稚
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025830嘉实成长共享混合A  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购孟夏
012276富国中证沪港深500ETF联接C  基金吧  档案------1.12331.1233------开放申购葛俊阳
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022104广发创新药ETF联接F  基金吧  档案------0.64920.6492------限大额罗国庆
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002520招商招瑞纯债发起式C  基金吧  档案------1.16831.3783------限大额王景绰
004024华泰保兴尊诚一年定开债  基金吧  档案------1.20551.5061------暂停申购张挺
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001017宏利改革动力混合A  基金吧  档案------1.53601.7660------开放申购李婷婷
023320华宝中证A500指数增强C  基金吧  档案------1.16371.1637------开放申购徐林明,喻银尤
021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A  基金吧  档案------1.72111.7211------开放申购杜晓海,纪君凯
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006882华泰保兴健康消费A  基金吧  档案------0.92900.9290------开放申购赵旭照
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013137摩根动力精选混合C  基金吧  档案------2.88442.8844------开放申购赵隆隆
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159965国联央视财经50ETF  基金吧  档案------1.61891.6189------场内交易陈薪羽,杜超
560880广发中证全指家用电器ETF  基金吧  档案------1.59671.5967------场内交易陆志明
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004266招商沪港深科技创新混合A  基金吧  档案------1.75931.8483------开放申购晏磊
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013082中信保诚中证基建工程指数(LOF)C  基金吧  档案------0.76250.7625------开放申购黄稚
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000841富国新回报灵活配置混合A/B  基金吧  档案1.81201.90301.81201.90300.00000.00%开放申购于渤
011082国投瑞银医疗保健混合C  基金吧  档案------1.08111.2721------开放申购刘泽序
002417招商丰盛稳定增长混合C  基金吧  档案1.40001.40001.39201.39200.00800.57%开放申购苏超
017382国富平衡养老三年混合(FOF)Y  基金吧  档案------------------开放申购赵星宇
007586华泰保兴多策略  基金吧  档案------1.50252.2264------暂停申购尚烁徽,王恺钺
008630大成景瑞稳健配置混合C  基金吧  档案------1.08811.0881------限大额朱倩,郭玮羚
008044博远增强回报债券A  基金吧  档案------0.96531.0478------开放申购钟鸣远,张星
024642华夏中证银行ETF联接D  基金吧  档案------1.59591.5959------开放申购李俊
013996嘉实融惠混合C  基金吧  档案------1.10681.1068------开放申购胡永青
005055华泰柏瑞量化阿尔法A  基金吧  档案------1.75881.7588------开放申购盛豪,孔令烨
015772银华互联网主题灵活配置混合C  基金吧  档案------2.09302.0930------开放申购王浩
160314华夏行业混合(LOF)  基金吧  档案------1.32607.2630------开放申购王睿智
005998嘉实深证基本面120联接C  基金吧  档案------1.43091.4309------开放申购李直
020508嘉实债券C  基金吧  档案------1.28091.4551------限大额轩璇
006270汇安核心成长混合A  基金吧  档案------1.45831.4583------开放申购刘田
014791景顺长城产业臻选一年持有混合C  基金吧  档案------1.25351.2535------开放申购詹成
003053嘉实文体娱乐股票A  基金吧  档案------2.09202.0920------限大额王贵重
210007金鹰技术领先灵活配置混合A  基金吧  档案------0.90301.3130------限大额杨晓斌
001651工银新蓝筹股票A  基金吧  档案------2.79602.7960------开放申购盛震山
005160华泰保兴尊合债券C  基金吧  档案1.25041.47441.24881.47280.00160.13%开放申购张挺
159523华夏中证智选300成长创新策略ETF  基金吧  档案------1.25081.2508------场内交易赵宗庭
002974广发信息技术联接C  基金吧  档案------1.62201.6220------开放申购霍华明
011937华夏阿尔法精选混合C  基金吧  档案------0.94780.9478------开放申购代瑞亮
005886华夏鼎沛债券A  基金吧  档案------1.23291.3331------开放申购韩丽楠
001978泰信互联网+主题混合A  基金吧  档案------1.52841.5284------开放申购陈颖
002003工银新机遇灵活配置混合A  基金吧  档案------1.48601.4860------开放申购焦文龙
019020易方达医疗保健行业混合C  基金吧  档案------4.23604.2360------开放申购杨桢霄
010028华泰柏瑞创新升级混合C  基金吧  档案------2.43203.0190------开放申购刘腾飞
011432宏利消费服务混合C  基金吧  档案------0.84430.8443------开放申购周少博
017931富达传承6个月股票A  基金吧  档案------1.33711.3371------开放申购周文群,张笑牧
001039嘉实先进制造股票  基金吧  档案------2.05902.0590------开放申购刘杰
010246华泰柏瑞量化先行混合C  基金吧  档案------2.51302.5130------开放申购盛豪
007306华泰柏瑞基本面智选A  基金吧  档案------1.49261.4926------开放申购谭笑
470010汇添富多元收益债券A  基金吧  档案------1.37162.0837------开放申购刘通,花秀宁
512760国泰CES半导体芯片ETF  基金吧  档案------1.63163.2632------场内交易艾小军
563600易方达中证A500增强策略ETF  基金吧  档案------1.02081.0208------场内交易黄浩东
000598长盛生态环境混合  基金吧  档案------4.23304.2330------开放申购王远鸿
008374华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C  基金吧  档案------1.63111.6311------开放申购吴邦栋
159964平安创业板ETF  基金吧  档案------2.06982.0698------场内交易李严
024434嘉实成长共赢混合C  基金吧  档案------1.38521.3852------开放申购李涛
169105东方红睿华沪港深混合(LOF)A  基金吧  档案------1.84682.2078------开放申购刘锐
007992华夏中证全指证券公司ETF联接A  基金吧  档案------1.39571.3957------开放申购鲁亚运
007083平安高端制造混合C  基金吧  档案------1.83171.8317------开放申购李化松
070026嘉实信用债券C  基金吧  档案------1.26271.6746------限大额王立芹,赵国英
024879华夏上证科创板综合指数增强A  基金吧  档案------1.01041.0104------暂停申购孙然晔
217019招商深证TMT50ETF联接A  基金吧  档案------2.85602.8560------开放申购侯昊
021342建信鑫诚90天持有期债券A  基金吧  档案------1.02171.0217------开放申购陈建良,李星佑
004505博时新兴消费主题混合A  基金吧  档案------1.57701.5770------开放申购王诗瑶
003345安信新成长混合A  基金吧  档案------1.21571.5167------开放申购陈一峰,陈思,应隽
000414嘉实绝对收益策略定期混合A  基金吧  档案------1.39501.3950------暂停申购龙昌伦
008368富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇  基金吧  档案------------------限大额郭子琨
006708永赢宏益债券C  基金吧  档案------1.34121.3487------暂停申购谢越,田甜
515320华安中证电子50ETF  基金吧  档案------1.24731.2473------场内交易顾昕
025831嘉实成长共享混合C  基金吧  档案------1.00001.0000------暂停申购孟夏
023903国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A  基金吧  档案------1.37431.3743------开放申购殷瑞飞,钱瀚
159307博时中证红利低波100ETF  基金吧  档案------1.08401.1476------场内交易杨振建
024740华泰柏瑞中证港股通科技ETF发起式联接C  基金吧  档案------1.10741.1074------限大额谭弘翔,尤家妤
024919易方达港股通红利混合C  基金吧  档案------0.87630.8763------开放申购唐博伦
007951招商信用增强债券C  基金吧  档案------1.07051.2997------开放申购滕越,夏里鹏
161720招商中证全指证券公司指数(LOF)A  基金吧  档案------1.32110.7991------开放申购文雨
018201嘉实恒生消费ETF发起联接(QDII)C  基金吧  档案------0.90400.9040------开放申购王紫菡
070019嘉实价值优势混合A  基金吧  档案------2.32102.9220------限大额谭丽
020011国泰沪深300指数A  基金吧  档案------1.10661.8238------开放申购吴中昊
010355诺安中证500指数增强C  基金吧  档案------1.03891.0389------开放申购王海畅,孔宪政
050016博时宏观回报债券A/B  基金吧  档案1.53791.70591.53601.70400.00190.12%开放申购罗霄,史霄鸣
001815华泰柏瑞激励动力混合A  基金吧  档案------2.11602.6570------开放申购沈雪峰
021183平安中证A50ETF联接A  基金吧  档案------1.30761.3076------开放申购钱晶,翁欣
000663国投瑞银美丽中国混合A  基金吧  档案------1.43343.7564------开放申购周思捷
002393华安全球美元收益债C  基金吧  档案------1.18301.1830------限大额庄宇飞
960009广发聚优灵活配置混合H  基金吧  档案------------------李耀柱,王丽媛
960024嘉实成长收益混合H  基金吧  档案------1.22861.2433------开放申购方晗
008084海富通先进制造股票C  基金吧  档案------1.55901.5590------开放申购吕越超,陈林海
013013华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A  基金吧  档案------0.79450.7945------开放申购李俊
013504华安双核驱动混合C  基金吧  档案------2.09152.0915------开放申购孙澍
017911华泰柏瑞新经济沪港深混合C  基金吧  档案------1.47601.4760------开放申购何琦
004452汇添富双鑫添利债券C  基金吧  档案------1.19361.4866------开放申购徐一恒,吴江宏
159123嘉实中证光伏产业ETF  基金吧  档案------------------李直
022262华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E  基金吧  档案------1.25521.2552------限大额李茜
019292浙商之江凤凰联接C  基金吧  档案------2.25582.2558------开放申购周文超
002456招商安元灵活配置混合A  基金吧  档案1.42391.54341.43211.5516-0.0082-0.57%开放申购张韵
020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A  基金吧  档案------1.50911.5091------开放申购华龙
025644汇添富多元收益债券D  基金吧  档案------1.37151.3715------开放申购刘通,花秀宁
006148宝盈融源可转债债券C  基金吧  档案------1.45041.4504------开放申购王灏
005827易方达蓝筹精选混合  基金吧  档案------1.97681.9768------限大额张坤
159750招商中证香港科技ETF(QDII)  基金吧  档案------1.11841.1184------场内交易刘重杰
017213汇安资产轮动混合C  基金吧  档案------0.94600.9460------开放申购周冲
001324华宝新价值混合  基金吧  档案------2.01232.0123------开放申购林昊,唐雪倩
070002嘉实增长混合  基金吧  档案------17.613818.2948------暂停申购归凯
002416招商丰利灵活配置混合C  基金吧  档案------1.56101.5610------开放申购况冲
005735MSCI中国A股国际通联接C  基金吧  档案------1.49311.6588------开放申购司帆
025637泰信互联网+主题混合C  基金吧  档案------1.52841.5284------开放申购陈颖
002977广发中证全指可选消费联接C  基金吧  档案------1.08821.0882------开放申购姚曦
010842华宝科技先锋混合C  基金吧  档案1.49881.49881.49301.49300.00580.39%开放申购王正
000975MSCI中国A股国际通联接A  基金吧  档案------1.52051.6863------开放申购司帆
006249华夏创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.86082.1175------开放申购严筱娴
017458长城创新驱动混合C  基金吧  档案------0.99070.9907------开放申购杨维维
501189嘉实产业优选混合(LOF)A  基金吧  档案------0.99640.9964------开放申购沈玉梁
012863汇添富中证电池主题ETF发起式联接C  基金吧  档案------0.84220.8422------开放申购董瑾,罗昊
008091中信保诚红利精选混合A  基金吧  档案------1.67221.6722------开放申购吴昊
009110博远增益纯债债券C  基金吧  档案------1.02491.0759------暂停申购黄婧丽
021550博时中证红利低波动100ETF联接A  基金吧  档案------1.15341.1935------开放申购杨振建
040045华安添鑫中短债A  基金吧  档案------1.19101.4584------限大额郑如熙
021343建信鑫诚90天持有期债券C  基金吧  档案------1.01971.0197------开放申购陈建良,李星佑
501202华泰紫金创新先锋混合(LOF)C  基金吧  档案------1.18071.1807------开放申购刘瑞
515010华夏中证全指证券公司ETF  基金吧  档案------1.43371.4337------场内交易司帆
001236博时丝路主题股票A  基金吧  档案------2.23102.2310------开放申购王晗
011748华泰柏瑞景气成长混合A  基金吧  档案------0.77920.7792------开放申购吴邦栋,谭笑
020732易方达创业板中盘200ETF联接A  基金吧  档案------1.94811.9481------开放申购李树建
009013平安创业板ETF联接C  基金吧  档案------1.72261.7226------开放申购李严
023977中欧优享债券E  基金吧  档案------1.02491.0249------限大额王慧杰,黄海峰
008346南华瑞泽债券C  基金吧  档案------1.12171.2217------开放申购徐超,姜杰特
019784华安健康主题混合C  基金吧  档案------1.46961.4696------开放申购刘潇
024714博时国证大盘价值ETF联接C  基金吧  档案------0.98830.9883------开放申购王祥
014204鹏扬产业趋势一年持有混合C  基金吧  档案------0.86040.8604------开放申购曹敏
016738嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C  基金吧  档案------------------开放申购唐棠
010787华安优势企业混合A  基金吧  档案------0.69400.6940------开放申购杨明
008315摩根慧选成长股票C  基金吧  档案------1.71401.7140------开放申购李德辉
450007国富成长动力混合  基金吧  档案------1.74501.9250------开放申购高燕芸
050026博时医疗保健行业混合A  基金吧  档案------2.56502.7040------开放申购陈西铭
022093华商研究驱动混合C  基金吧  档案------1.35061.3506------开放申购童立
001759嘉实成长增强混合  基金吧  档案------1.86701.8670------开放申购陈涛
010609华泰柏瑞质量领先混合C  基金吧  档案------0.55020.5502------开放申购方纬
[货币型基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31基金经理
万份单位收益7日年平均收益率%万份单位收益7日年平均收益率%
000203国富日日收益货币A  基金吧  档案------0.23390.9610%王莉,严婧璧
000204国富日日收益货币B  基金吧  档案------0.29951.2040%王莉,严婧璧
000424长盛添利宝货币A  基金吧  档案------0.34671.0130%王赛飞,王文豪
000425长盛添利宝货币B  基金吧  档案------0.00000.0000%王赛飞,王文豪
000475广发天天利货币A  基金吧  档案------0.27681.0260%任爽,曾雪兰,周卓熙
000476广发天天利货币B  基金吧  档案------0.34261.2680%任爽,曾雪兰,周卓熙
000604银华多利宝货币A  基金吧  档案------0.25611.2000%王树丽,冯小莺
000605银华多利宝货币B  基金吧  档案------0.32171.4440%王树丽,冯小莺
000626大成丰财宝货币A  基金吧  档案------0.31851.1640%刘谢冰
000627大成丰财宝货币B  基金吧  档案------0.38351.4080%刘谢冰
000644招商招金宝货币A  基金吧  档案------0.27941.0170%张宜杰
000651招商招金宝货币B  基金吧  档案------0.34511.2590%张宜杰
000734博时天天增利货币A  基金吧  档案------0.29381.0070%鲁邦旺
000735博时天天增利货币B  基金吧  档案------------鲁邦旺
001134广发天天利货币E  基金吧  档案------0.27691.0250%任爽,曾雪兰,周卓熙
001812嘉实货币E  基金吧  档案------0.28771.0980%张文玥,李垚
001894宏利活期友货币A  基金吧  档案------0.26130.9760%周丹娜,沈乔旸
001895宏利活期友货币B  基金吧  档案------0.32721.2190%周丹娜,沈乔旸
001981富国收益宝交易型货币A  基金吧  档案------0.29301.0800%张波,吴旅忠
001982富国收益宝交易型货币B  基金吧  档案------0.35891.3240%张波,吴旅忠
002234泰信天天收益货币B  基金吧  档案------0.38221.3870%李俊江
002235泰信天天收益货币E  基金吧  档案------0.34041.2260%李俊江
003252大成添益交易型货币A  基金吧  档案------0.27761.0190%刘谢冰
003253大成添益交易型货币B  基金吧  档案------0.34301.2620%刘谢冰
003478民生加银腾元宝货币A  基金吧  档案------0.30921.1310%李文君
003479财通资管鑫管家货币A  基金吧  档案------0.28891.0920%王珊,朱红,费钦予
003480财通资管鑫管家货币B  基金吧  档案------0.35351.3330%王珊,朱红,费钦予
003537招商招利宝货币A  基金吧  档案------0.30631.1180%许强
003538招商招利宝货币B  基金吧  档案------0.37141.3610%许强
004493华泰保兴货币A  基金吧  档案------0.27171.0100%王海明
004494华泰保兴货币B  基金吧  档案------0.34501.2580%王海明
004501嘉实现金添利货币  基金吧  档案------0.28951.0640%李曈
004589民生加银腾元宝货币B  基金吧  档案------0.36451.3730%李文君
004786渤海汇金汇添金货币A  基金吧  档案------0.24701.1370%周珂
004787渤海汇金汇添金货币B  基金吧  档案------0.29021.3700%周珂
004903人保货币A  基金吧  档案------0.35691.3210%王之远
004904人保货币B  基金吧  档案------0.35651.3200%王之远
005149华泰保兴货币C  基金吧  档案------0.34491.2590%王海明
017898海富通货币C  基金吧  档案------0.00000.0000%谈云飞
017899海富通货币D  基金吧  档案------0.32171.1990%谈云飞
018320富国收益宝交易型货币C  基金吧  档案------0.29271.0790%吴旅忠,张波
018331民生加银腾元宝货币D  基金吧  档案------0.34001.2810%李文君
019634汇添金货币C  基金吧  档案------0.22501.1260%周珂
019635汇添金货币D  基金吧  档案------0.29041.3710%周珂
019839大成丰财宝货币C  基金吧  档案------0.38381.4080%刘谢冰
020031国泰现金管理货币A  基金吧  档案------0.26191.1110%丁士恒
020032国泰现金管理货币B  基金吧  档案------0.32781.3540%丁士恒
021134宏利活期友货币E  基金吧  档案------0.32721.2190%周丹娜,沈乔旸
021174华泰柏瑞货币C  基金吧  档案------0.36581.2470%郑青
021926国富日日收益货币E  基金吧  档案------0.26091.0610%王莉,严婧璧
022605人保货币E  基金吧  档案------0.35691.3210%王之远
023845大成丰财宝货币E  基金吧  档案------0.35881.3170%刘谢冰
024514大成丰财宝货币D  基金吧  档案------0.33821.2350%刘谢冰
024580宏利活期友货币F  基金吧  档案------0.32781.2150%周丹娜,沈乔旸
070008嘉实货币A  基金吧  档案------0.28791.0980%张文玥,李垚
070028嘉实安心货币A  基金吧  档案------------张文玥,李垚
070029嘉实安心货币B  基金吧  档案------0.22600.7470%张文玥,李垚
070088嘉实货币B  基金吧  档案------0.35351.3410%张文玥,李垚
110006易方达货币A  基金吧  档案------0.22850.8430%石大怿
110016易方达货币B  基金吧  档案------0.29211.0860%石大怿
260102景顺货币A  基金吧  档案------0.30661.1230%陈威霖,米良
260202景顺货币B  基金吧  档案------0.37311.3650%陈威霖,米良
290001泰信天天收益货币A  基金吧  档案------0.37711.3670%李俊江
460006华泰柏瑞货币A  基金吧  档案------0.30001.0040%郑青
460106华泰柏瑞货币B  基金吧  档案------0.36651.2470%郑青
511690大成添益交易型货币E  基金吧  档案------0.27721.0190%刘谢冰
511800易方达货币E  基金吧  档案------0.22660.8440%石大怿
511900富国收益宝交易型货币H  基金吧  档案------0.29301.0800%张波,吴旅忠
519505海富通货币A  基金吧  档案------0.25560.9550%谈云飞
519506海富通货币B  基金吧  档案------0.32261.1990%谈云飞
021763汇添金货币E  基金吧  档案------------周珂
[创新型基金] 最新更新日期：2025-11-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新创新型基金净值
基金代码基金名称2025-11-032025-10-31日增长值日增长率到期日期
单位净值累计净值单位净值累计净值
010010国投瑞银港股通6个月定开股票  基金吧  档案------1.03531.0353------
010106华夏核心科技6个月定开混合A  基金吧  档案------1.22391.2239------
000929博时黄金D  基金吧  档案------8.94213.7977------
009437信澳科技创新一年定开混合A  基金吧  档案------1.99731.9973------
009695招商成长精选一年定开混合A  基金吧  档案------1.05621.0562------
009438信澳科技创新一年定开混合C  基金吧  档案------1.98651.9865------
006399宝盈祥颐定期开放混合C  基金吧  档案------1.10811.1081------
010748宝盈祥和9个月定开混合C  基金吧  档案------1.08461.0846------
004916嘉实新添丰定期混合  基金吧  档案------1.31911.3914------
009365工银科技创新6个月定开混合C  基金吧  档案------1.38341.3834------
159937博时黄金ETF  基金吧  档案------8.79733.4543------
160529博时创业板两年定开混合  基金吧  档案1.38431.38431.37971.37970.00460.00%
009364工银科技创新6个月定开混合A  基金吧  档案------1.44471.4447------
501088嘉实瑞虹三年定期混合  基金吧  档案------0.82570.9957------
002610博时黄金ETF联接A  基金吧  档案------3.01803.0180------
009420宝盈祥明一年定开混合C  基金吧  档案------1.03991.0399------
002269银华大数据灵活配置定开混合  基金吧  档案------0.98200.9820------
009468博时健康成长双周定期可赎回混合A  基金吧  档案0.98630.98630.98200.98200.00430.00%
160425华安创业板两年定开混合  基金吧  档案------1.77741.8474------
501093华夏翔阳两年定开混合  基金吧  档案------1.32401.3240------
007884易方达恒盛3个月定开混合  基金吧  档案------1.15721.4172------
016304中信建投北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------2.85042.8504------
002611博时黄金ETF联接C  基金吧  档案------2.91712.9171------
016308景顺长城北交所精选两年定开混合C  基金吧  档案------2.06962.2946------
006398宝盈祥颐定期开放混合A  基金吧  档案------1.13791.1379------
021499博时黄金ETF联接E  基金吧  档案------3.01743.0174------
009469博时健康成长双周定期可赎回混合C  基金吧  档案0.94480.94480.94070.94070.00410.00%
009419宝盈祥明一年定开混合A  基金吧  档案------1.06271.0627------
011093永赢宏泽一年定开混合  基金吧  档案------1.41561.4156------
019371富国远见精选三年定期开放混合  基金吧  档案------1.18761.1876------
016307景顺长城北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------2.10372.3307------
010107华夏核心科技6个月定开混合C  基金吧  档案------1.18081.1808------
002804华泰柏瑞量化对冲  基金吧  档案------1.24621.2462------
014216嘉实绝对收益策略定期混合C  基金吧  档案------1.39401.3940------
005746国泰聚利价值定开混合  基金吧  档案------1.28521.4342------
000930博时黄金I  基金吧  档案------8.77923.6523------
016303中信建投北交所精选两年定开混合A  基金吧  档案------2.88732.8873------
010747宝盈祥和9个月定开混合A  基金吧  档案------1.10021.1002------
006642华泰保兴吉年利定开  基金吧  档案------1.07092.3531------
160726嘉实瑞享定期混合  基金吧  档案------1.03421.6742------
008856华夏安泰对冲策略3个月定开混合  基金吧  档案------1.21421.2142------
009696招商成长精选一年定开混合C  基金吧  档案------1.01171.0117------
009693富国积极成长一年定开混合  基金吧  档案1.89841.89841.91361.9136-0.0152-0.02%
007586华泰保兴多策略  基金吧  档案------1.50252.2264------
000414嘉实绝对收益策略定期混合A  基金吧  档案------1.39501.3950------
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