中国银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2024-07-03 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2024-07-03 | 2024-07-02 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.1412 | 1.0349 | 1.1409 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴秋君 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
| 001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.1300 | 1.0420 | 1.1328 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
| 003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.0883 | 1.0464 | 1.0882 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0497 | 1.0074 | 1.0496 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.2242 | 1.0138 | 1.2241 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹晋文 |
| 090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0474 | 1.1387 | 1.0502 | 1.1415 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1427 | 1.0540 | 1.1455 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2930 | 1.2930 | 1.3010 | 1.3010 | -0.0080 | -0.61% | 开放申购 | 赖中立 |
| 550012 | 中信保诚景华债券A 基金吧 档案 | 1.0629 | 1.1427 | 1.0620 | 1.1418 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 550013 | 中信保诚景华债券C 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.3024 | 1.2278 | 1.3014 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 1.8451 | 1.8451 | 1.8508 | 1.8508 | -0.0057 | -0.31% | 开放申购 | 黄峰 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8200 | 1.8200 | 1.8064 | 1.8064 | 0.0136 | 0.75% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.6976 | 0.6976 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0084 | -1.19% | 开放申购 | 邹建 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 0.9025 | 0.9025 | 0.9083 | 0.9083 | -0.0058 | -0.64% | 场内交易 | 李佳亮 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.1903 | 1.1903 | 1.1944 | 1.1944 | -0.0041 | -0.34% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
| 001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.6090 | 0.6090 | 0.6140 | 0.6140 | -0.0050 | -0.81% | 开放申购 | 徐斌 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.7943 | 0.7943 | 0.7870 | 0.7870 | 0.0073 | 0.93% | 暂停申购 | 刘扬 |
| 019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡宇滨 |
| 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 1.6396 | 1.6396 | 1.6343 | 1.6343 | 0.0053 | 0.32% | 限大额 | 张军 |
| 165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.9084 | 5.0474 | 3.9379 | 5.0769 | -0.0295 | -0.75% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6738 | 0.6738 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0082 | -1.20% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 1.6504 | 1.6504 | 1.6552 | 1.6552 | -0.0048 | -0.29% | 开放申购 | 魏刚 |
| 010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5608 | 0.5608 | -0.0035 | -0.62% | 开放申购 | 杨明 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1547 | 0.1547 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0080 | -0.68% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0631 | 1.0631 | --- | --- | 暂停申购 | 李沐阳 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 1.9671 | 1.9671 | 1.9786 | 1.9786 | -0.0115 | -0.58% | 开放申购 | 杨康 |
| 016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0564 | 1.0564 | 1.0563 | 1.0563 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7316 | 0.7316 | -0.0061 | -0.83% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0626 | 1.1226 | 1.0646 | 1.1246 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 程瑶 |
| 516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.5866 | 0.5866 | 0.5898 | 0.5898 | -0.0032 | -0.54% | 场内交易 | 陈建华 |
| 550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 2.6291 | 2.6291 | 2.6363 | 2.6363 | -0.0072 | -0.27% | 开放申购 | 王睿 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3860 | 1.3860 | -0.0230 | -1.66% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 2.1592 | 2.1592 | 2.1736 | 2.1736 | -0.0144 | -0.66% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1208 | 1.5393 | 1.1208 | 1.5393 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑宇光 |
| 020431 | 华安景气回报混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金拓 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5606 | 2.5412 | 0.5568 | 2.5374 | 0.0038 | 0.68% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1373 | 1.1373 | 1.1372 | 1.1372 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.6275 | 1.6275 | 1.6379 | 1.6379 | -0.0104 | -0.63% | 开放申购 | 李海 |
| 017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.1360 | 2.1360 | 2.1502 | 2.1502 | -0.0142 | -0.66% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4841 | 0.4841 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0116 | 2.46% | 场内交易 | 冉凌浩 |
| 016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.7263 | 1.7263 | 1.7381 | 1.7381 | -0.0118 | -0.68% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 010952 | 中金成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4590 | 0.4590 | -0.0027 | -0.59% | 开放申购 | 许忠海 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.0700 | 2.0700 | 2.0790 | 2.0790 | -0.0090 | -0.43% | 开放申购 | 肖觅 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.5510 | 2.5510 | 2.5670 | 2.5670 | -0.0160 | -0.62% | 开放申购 | 盛震山 |
| 017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9257 | 0.9257 | -0.0090 | -0.97% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6715 | 0.6715 | -0.0023 | -0.34% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.3957 | 1.3957 | 1.4011 | 1.4011 | -0.0054 | -0.39% | 场内交易 | 司帆 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.3547 | 1.0738 | 1.3568 | -0.0021 | -0.20% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 1.7792 | 1.7792 | 1.7966 | 1.7966 | -0.0174 | -0.97% | 开放申购 | 吴昊 |
| 015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0053 | -0.63% | 开放申购 | 冀楠 |
| 006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0041 | -0.33% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 4.3430 | 5.6880 | 4.3710 | 5.7160 | -0.0280 | -0.64% | 开放申购 | 陈皓 |
| 014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7180 | 0.7180 | 0.7226 | 0.7226 | -0.0046 | -0.64% | 开放申购 | 吴昊 |
| 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1678 | 1.1678 | 1.1722 | 1.1722 | -0.0044 | -0.38% | 场内交易 | 高钢杰 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.1938 | 1.1938 | 1.2048 | 1.2048 | -0.0110 | -0.91% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.6286 | 0.6286 | 0.6388 | 0.6388 | -0.0102 | -1.60% | 开放申购 | 谢玮 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 基金吧 档案 | 0.6603 | 0.6603 | 0.6546 | 0.6546 | 0.0057 | 0.87% | 开放申购 | 李剑锋,唐博伦 |
| 017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6626 | 0.6626 | 0.6651 | 0.6651 | -0.0025 | -0.38% | 开放申购 | 杜猛 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6584 | 0.6584 | 0.6518 | 0.6518 | 0.0066 | 1.01% | 封闭期 | 周克平 |
| 020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.5126 | 1.5126 | 1.5270 | 1.5270 | -0.0144 | -0.94% | 开放申购 | 周思聪 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4522 | 1.4522 | -0.0172 | -1.18% | 开放申购 | 郑有为 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.5505 | 0.5505 | 0.5577 | 0.5577 | -0.0072 | -1.29% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
| 011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.2314 | 1.1389 | 1.2309 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.1217 | 1.0791 | 1.1221 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0274 | 1.0274 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 1.0087 | 1.0087 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0063 | -0.62% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6536 | 0.6536 | 0.6585 | 0.6585 | -0.0049 | -0.74% | 开放申购 | 万建军 |
| 015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0719 | 1.0719 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0987 | 2.0987 | 2.1057 | 2.1057 | -0.0070 | -0.33% | 开放申购 | 林清源 |
| 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8997 | 0.8997 | 0.8942 | 0.8942 | 0.0055 | 0.62% | 开放申购 | 刘杰 |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0051 | -0.50% | 开放申购 | 王翊 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.2671 | 1.2671 | 1.2717 | 1.2717 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.2582 | 1.2652 | 1.2652 | -0.0070 | -0.55% | 开放申购 | 王斌 |
| 011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8014 | 0.8014 | 0.8050 | 0.8050 | -0.0036 | -0.45% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.1702 | 1.0186 | 1.1698 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.7053 | 0.7053 | 0.7028 | 0.7028 | 0.0025 | 0.36% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2289 | 2.4752 | 1.2355 | 2.4818 | -0.0066 | -0.53% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0037 | -0.38% | 开放申购 | 刘健维 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.6893 | 0.6893 | 0.6939 | 0.6939 | -0.0046 | -0.66% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1773 | 1.1773 | --- | --- | 暂停申购 | 刘重杰 |
| 001424 | 博时新起点混合A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0102 | -0.85% | 限大额 | 李重阳 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.5774 | 0.5774 | 0.5698 | 0.5698 | 0.0076 | 1.33% | 场内交易 | 张湛 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.1954 | 1.1954 | -0.0039 | -0.33% | 开放申购 | 王晓宁 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 1.6840 | 1.6840 | 1.6980 | 1.6980 | -0.0140 | -0.82% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0086 | 1.0086 | -0.0094 | -0.93% | 场内交易 | 黄志钢,康冬 |
| 006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.4846 | 2.0322 | 1.4959 | 2.0435 | -0.0113 | -0.76% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.3505 | 1.3505 | 1.3533 | 1.3533 | -0.0028 | -0.21% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 1.8471 | 1.8471 | 1.8522 | 1.8522 | -0.0051 | -0.28% | 开放申购 | 李博 |
| 018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶国峰 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.3028 | 1.0525 | 1.3035 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
| 020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1522 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1886 | 1.1926 | 1.1883 | 1.1923 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑振源 |
| 001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 1.7634 | 1.7634 | 1.7738 | 1.7738 | -0.0104 | -0.59% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6746 | 0.6746 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0149 | 2.26% | 场内交易 | 何琦,谭弘翔 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.5632 | 0.5632 | 0.5701 | 0.5701 | -0.0069 | -1.21% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7646 | 0.7646 | -0.0018 | -0.24% | 开放申购 | 张天闻 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0239 | 1.7993 | 1.0257 | 1.8011 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.2190 | 2.2190 | 2.2440 | 2.2440 | -0.0250 | -1.11% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
| 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7896 | 0.7896 | 0.7925 | 0.7925 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 0.7959 | 0.7959 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0090 | 1.14% | 暂停申购 | 胡迪,何智豪 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2704 | 1.2704 | 1.2816 | 1.2816 | -0.0112 | -0.87% | 开放申购 | 李俊 |
| 021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8401 | 0.8401 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0021 | 0.25% | 开放申购 | 孙伟 |
| 016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.3864 | 1.5364 | 1.3876 | 1.5376 | -0.0012 | -0.09% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.2714 | 1.0054 | 1.2728 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 柳雯青 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 0.9150 | 1.0740 | 0.9310 | 1.0900 | -0.0160 | -1.72% | 开放申购 | 李轩 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.4093 | 1.1039 | 1.4179 | -0.0086 | -0.78% | 开放申购 | 李自悟 |
| 011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.6020 | 0.6020 | 0.6054 | 0.6054 | -0.0034 | -0.56% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
| 000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 5.4269 | 2.3374 | 5.3819 | 2.3187 | 0.0450 | 0.84% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.9008 | 0.9008 | -0.0107 | -1.19% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4538 | 1.6138 | 1.4535 | 1.6135 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 柳万军 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.4259 | 3.0399 | 0.4287 | 3.0441 | -0.0028 | -0.65% | 开放申购 | 梁梓颖 |
| 006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2196 | 1.2196 | 1.2191 | 1.2191 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
| 006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 0.9762 | 0.9762 | 0.9830 | 0.9830 | -0.0068 | -0.69% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 0.9004 | 0.9004 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0089 | -0.98% | 场内交易 | 李俊 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5712 | 0.5712 | 0.5770 | 0.5770 | -0.0058 | -1.01% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0100 | -1.02% | 开放申购 | 王海涛 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6992 | 0.6992 | -0.0063 | -0.90% | 开放申购 | 霍华明 |
| 014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5032 | 0.5032 | 0.5034 | 0.5034 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 12.4600 | 12.8100 | 12.4730 | 12.8230 | -0.0130 | -0.10% | 限大额 | 屠环宇 |
| 002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.6618 | 1.6618 | 1.6921 | 1.6921 | -0.0303 | -1.79% | 开放申购 | 王宁 |
| 021137 | 广发集享债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴敌 |
| 021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1332 | 1.1332 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.7817 | 0.7817 | -0.0178 | -2.28% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.8790 | 2.8790 | 2.9200 | 2.9200 | -0.0410 | -1.40% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9245 | 0.9245 | 0.9351 | 0.9351 | -0.0106 | -1.13% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.6530 | 1.1271 | 1.6571 | -0.0041 | -0.36% | 开放申购 | 艾小军 |
| 013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.1568 | 1.1568 | 1.1665 | 1.1665 | -0.0097 | -0.83% | 开放申购 | 容志能 |
| 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1618 | 0.1618 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
| 020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9397 | 0.9397 | 0.9576 | 0.9576 | -0.0179 | -1.87% | 开放申购 | 司帆 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0237 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 1.2160 | 1.1044 | 1.2194 | -0.0034 | -0.31% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.3860 | 1.3860 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0120 | -0.86% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1734 | 1.1734 | 1.1741 | 1.1741 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2907 | 1.2907 | 1.2988 | 1.2988 | -0.0081 | -0.62% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.7183 | 0.7183 | 0.7157 | 0.7157 | 0.0026 | 0.36% | 场内交易 | 徐猛 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.0968 | 1.0967 | 1.0967 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑青 |
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳雯青 |
| 012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.2670 | 1.3960 | 1.2670 | 1.3960 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 常蓁 |
| 159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9374 | 0.9374 | -0.0072 | -0.77% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1849 | 1.3799 | 1.1845 | 1.3795 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄河 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0282 | 1.2632 | 1.0281 | 1.2631 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.5477 | 0.5477 | 0.5544 | 0.5544 | -0.0067 | -1.21% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
| 070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.2960 | 2.2440 | 1.2970 | 2.2450 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 常蓁 |
| 010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.6413 | 0.6413 | 0.6495 | 0.6495 | -0.0082 | -1.26% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 0.7430 | 1.2460 | 0.7560 | 1.2590 | -0.0130 | -1.72% | 开放申购 | 马柯 |
| 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8905 | 0.8905 | 0.8993 | 0.8993 | -0.0088 | -0.98% | 暂停申购 | 张靖 |
| 017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0049 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | Ping Ru(汝平),周平,魏晓雪 |
| 014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6043 | 0.6043 | 0.6137 | 0.6137 | -0.0094 | -1.53% | 开放申购 | 王春 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0152 | -1.54% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 1.3230 | 1.3230 | 1.3244 | 1.3244 | -0.0014 | -0.11% | 场内交易 | 张晓南 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7204 | 0.7204 | 0.7260 | 0.7260 | -0.0056 | -0.77% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
| 011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1064 | 1.1064 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9686 | 0.9686 | 0.9492 | 0.9492 | 0.0194 | 2.04% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯 |
| 162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5082 | 0.4252 | 0.5123 | 0.4270 | -0.0041 | -0.80% | 开放申购 | 胡洁 |
| 013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7134 | 0.7134 | 0.7160 | 0.7160 | -0.0026 | -0.36% | 开放申购 | 是星涛 |
| 010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5369 | 0.5369 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0040 | -0.74% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9873 | 0.9873 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0021 | 0.21% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
| 003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.7478 | 1.5583 | 1.7491 | -0.0013 | -0.08% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨枫 |
| 008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.0877 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 李德辉 |
| 008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1650 | 1.1041 | 1.1641 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放申购 | 孙伟 |
| 008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.8920 | 1.8920 | 1.8983 | 1.8983 | -0.0063 | -0.33% | 开放申购 | 刘旭 |
| 020430 | 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金拓 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C 基金吧 档案 | 1.7697 | 1.7697 | 1.7801 | 1.7801 | -0.0104 | -0.58% | 开放申购 | 贺明之 |
| 006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.7377 | 1.7377 | 1.7496 | 1.7496 | -0.0119 | -0.68% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
| 001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.4827 | 1.5595 | 1.4836 | 1.5604 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 陈乐 |
| 006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.1321 | 1.3320 | 1.1350 | 1.3349 | -0.0029 | -0.26% | 开放申购 | 李晓博 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2434 | 1.3134 | 1.2361 | 1.3061 | 0.0073 | 0.59% | 开放申购 | 施成 |
| 016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7577 | 0.7577 | 0.7595 | 0.7595 | -0.0018 | -0.24% | 开放申购 | 张景松 |
| 012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 2.6950 | 2.6950 | 2.7060 | 2.7060 | -0.0110 | -0.41% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.5513 | 1.5513 | 1.5720 | 1.5720 | -0.0207 | -1.32% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1314 | 0.1314 | --- | --- | 开放申购 | 陶斐然 |
| 013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0928 | 1.0928 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 2.0020 | 2.0700 | 1.9980 | 2.0660 | 0.0040 | 0.20% | 开放申购 | 张金涛 |
| 016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0975 | 1.0975 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 柳万军 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5413 | 0.5413 | 0.5381 | 0.5381 | 0.0032 | 0.59% | 开放申购 | 施成 |
| 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6630 | 0.6630 | 0.6458 | 0.6458 | 0.0172 | 2.66% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2380 | 2.9260 | 2.2380 | 2.9260 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0549 | 1.0439 | 1.0548 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王贵君 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2499 | 1.3349 | 1.2527 | 1.3377 | -0.0028 | -0.22% | 限大额 | 张韵 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 1.7110 | 2.2580 | 1.7230 | 2.2700 | -0.0120 | -0.70% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6598 | 0.6598 | 0.6426 | 0.6426 | 0.0172 | 2.68% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0773 | 1.0773 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6585 | 0.6585 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 1.8055 | 0.8872 | 1.8106 | 0.8897 | -0.0051 | -0.28% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9647 | 1.1257 | 0.9529 | 1.1139 | 0.0118 | 1.24% | 开放申购 | 梁杏 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0069 | -0.73% | 开放申购 | 俞瑶,杨可人,王瑞炮 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3729 | 1.3729 | 1.3767 | 1.3767 | -0.0038 | -0.28% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0473 | 1.1193 | 1.0471 | 1.1191 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8950 | 0.8950 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.3387 | 3.3387 | 3.3223 | 3.3223 | 0.0164 | 0.49% | 开放申购 | 翟相栋 |
| 001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.8940 | 0.8940 | -0.0110 | -1.23% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1045 | 1.1045 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 0.9226 | 0.9226 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0077 | 0.84% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 021499 | 博时黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8602 | 1.8602 | 0.0140 | 0.75% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.3146 | 1.3146 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0275 | 1.2975 | 1.0295 | 1.2995 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
| 960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4250 | 3.4250 | -0.0250 | -0.73% | 开放申购 | 张烨 |
| 160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6045 | 0.6375 | 0.6053 | 0.6383 | -0.0008 | -0.13% | 开放申购 | 石炯 |
| 015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2128 | 1.4128 | 1.2194 | 1.4194 | -0.0066 | -0.54% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 006030 | 南方昌元转债A 基金吧 档案 | 1.3206 | 1.3406 | 1.3334 | 1.3534 | -0.0128 | -0.96% | 开放申购 | 刘文良 |
| 015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0005 | 1.0005 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闫思倩 |
| 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6017 | 0.6017 | 0.0030 | 0.50% | 开放申购 | 曲扬 |
| 004192 | 招商中证500指数A 基金吧 档案 | 1.1893 | 1.1893 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0113 | -0.94% | 开放申购 | 邓童 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.1890 | 1.2810 | 1.1960 | 1.2880 | -0.0070 | -0.59% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 2.6460 | 2.6460 | 2.6540 | 2.6540 | -0.0080 | -0.30% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.2580 | 3.2580 | 3.2820 | 3.2820 | -0.0240 | -0.73% | 开放申购 | 韩创 |
| 017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 2.1043 | 2.1743 | 2.1310 | 2.2010 | -0.0267 | -1.25% | 限大额 | 王平 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.5570 | 1.5570 | 1.5860 | 1.5860 | -0.0290 | -1.83% | 开放申购 | 李佳存 |
| 017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9166 | 0.9166 | 0.9194 | 0.9194 | -0.0028 | -0.30% | 开放申购 | 王磊 |
| 006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 1.7835 | 1.7835 | 1.8009 | 1.8009 | -0.0174 | -0.97% | 开放申购 | 李锦文 |
| 020684 | 南方上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱恒红 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 1.8720 | 1.8720 | 1.8788 | 1.8788 | -0.0068 | -0.36% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6380 | 1.6380 | -0.0080 | -0.49% | 开放申购 | 李崟 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.1518 | 1.0938 | 1.1538 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 程瑶 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0378 | 1.0378 | -0.0034 | -0.33% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
| 002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.5600 | 1.1920 | 1.5680 | -0.0080 | -0.67% | 限大额 | 王刚 |
| 015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8967 | 0.8967 | -0.0125 | -1.39% | 开放申购 | 孔涛 |
| 160516 | 博时证券公司指数A 基金吧 档案 | 0.9860 | 0.6825 | 0.9834 | 0.6807 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 3.0309 | 3.0759 | 3.0484 | 3.0934 | -0.0175 | -0.57% | 开放申购 | 智健 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.4746 | 0.9492 | 0.4745 | 0.9490 | 0.0001 | 0.02% | 场内交易 | 霍华明 |
| 014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4178 | 0.4178 | 0.4204 | 0.4204 | -0.0026 | -0.62% | 开放申购 | 牛勇 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.9447 | 2.6807 | 1.9680 | 2.7040 | -0.0233 | -1.18% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.3669 | 2.5036 | 1.3668 | 2.5035 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0557 | 2.0047 | 1.0586 | 2.0076 | -0.0029 | -0.27% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014649 | 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3947 | 0.3947 | 0.3975 | 0.3975 | -0.0028 | -0.70% | 开放申购 | 张海啸 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8920 | 0.8920 | -0.0080 | -0.90% | 开放申购 | 吴默村 |
| 010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4375 | 0.4375 | 0.4412 | 0.4412 | -0.0037 | -0.84% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.6130 | 3.2960 | 1.6310 | 3.3140 | -0.0180 | -1.10% | 开放申购 | 王丹 |
| 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3436 | 0.3436 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.6204 | 1.7154 | 1.6275 | 1.7225 | -0.0071 | -0.44% | 限大额 | 尚烁徽 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.5793 | 1.5793 | 1.5793 | 1.5793 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李琪 |
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A 基金吧 档案 | 1.1196 | 1.1196 | 1.1202 | 1.1202 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
| 012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 2.2700 | 2.2700 | 2.3070 | 2.3070 | -0.0370 | -1.60% | 开放申购 | 王鹏 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.2824 | 1.4054 | 10.2809 | 1.4053 | 0.0015 | 0.01% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.1540 | 3.6820 | 1.1610 | 3.6900 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 郭堃 |
| 920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2014 | 1.7194 | 1.2045 | 1.7225 | -0.0031 | -0.26% | 开放申购 | 李楠,安安 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 基金吧 档案 | 0.9723 | 0.9723 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0027 | -0.28% | 开放申购 | 薄玉 |
| 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0599 | 1.0599 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0634 | 1.0634 | -0.0090 | -0.85% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9065 | 0.9065 | 0.0127 | 1.40% | 开放申购 | 刘斌 |
| 014213 | 博时研究优享混合C 基金吧 档案 | 0.9594 | 0.9594 | 0.9614 | 0.9614 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 沙炜 |
| 014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 1.0397 | 1.0397 | 1.0524 | 1.0524 | -0.0127 | -1.21% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0092 | -0.76% | 场内交易 | 王保合 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7402 | 0.7402 | 0.7445 | 0.7445 | -0.0043 | -0.58% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.6937 | 0.6937 | 0.7014 | 0.7014 | -0.0077 | -1.10% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.0550 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
| 009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1760 | 1.1760 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
| 008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.1566 | 1.0957 | 1.1557 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9879 | 0.9879 | 0.9928 | 0.9928 | -0.0049 | -0.49% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.9390 | 2.0390 | 1.9480 | 2.0480 | -0.0090 | -0.46% | 限大额 | 张啸伟 |
| 013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4996 | 0.4996 | 0.4964 | 0.4964 | 0.0032 | 0.64% | 开放申购 | 王博 |
| 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4078 | 2.4770 | --- | --- | 暂停申购 | 冉凌浩 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.4297 | 1.4297 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0111 | -0.77% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.0850 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0030 | -0.28% | 限大额 | 杨锐文 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0547 | 1.0547 | -0.0012 | -0.11% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
| 019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0196 | 1.0196 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5696 | 0.5696 | 0.5690 | 0.5690 | 0.0006 | 0.11% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.5258 | 1.5258 | 1.5341 | 1.5341 | -0.0083 | -0.54% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7510 | 2.7510 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1506 | 1.1506 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
| 021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0638 | 1.0638 | 1.0636 | 1.0636 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武磊 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 1.6500 | 1.7510 | 1.6710 | 1.7720 | -0.0210 | -1.26% | 开放申购 | 王阳 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0420 | 1.0420 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 王宇 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.8214 | 0.8214 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 姚曦 |
| 015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0702 | 1.0702 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 0.9952 | 0.9952 | 0.9945 | 0.9945 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 卢贤海 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0405 | 1.3025 | 1.0403 | 1.3023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.1151 | 1.4081 | 1.1141 | 1.4071 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.5564 | 0.5564 | 0.5497 | 0.5497 | 0.0067 | 1.22% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.4062 | 0.4062 | 0.4103 | 0.4103 | -0.0041 | -1.00% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 0.9740 | 0.9940 | 0.9780 | 0.9980 | -0.0040 | -0.41% | 开放申购 | 郑宇光 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0053 | -0.49% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0814 | 1.0814 | 1.0825 | 1.0825 | -0.0011 | -0.10% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆从珍 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2512 | 1.2512 | 0.0047 | 0.38% | 限大额 | 张帆 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.9190 | 2.9190 | 2.9460 | 2.9460 | -0.0270 | -0.92% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0905 | 1.0905 | --- | --- | 暂停申购 | 郭子琨 |
| 014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5900 | 0.5900 | 0.5939 | 0.5939 | -0.0039 | -0.66% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
| 019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5340 | 2.5340 | 2.5410 | 2.5410 | -0.0070 | -0.28% | 开放申购 | 王磊 |
| 010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 1.0006 | 1.0006 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1062 | 1.1932 | 1.1060 | 1.1930 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李达夫 |
| 006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.1816 | 1.0244 | 1.1814 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 1.5422 | 1.9242 | 1.5547 | 1.9367 | -0.0125 | -0.80% | 开放申购 | 田荣 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.6840 | 0.6840 | 0.6917 | 0.6917 | -0.0077 | -1.11% | 场内交易 | 王紫菡 |
| 020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闫思倩 |
| 013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8237 | 0.8237 | 0.8250 | 0.8250 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
| 014212 | 博时研究优享混合A 基金吧 档案 | 0.9737 | 0.9737 | 0.9757 | 0.9757 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 沙炜 |
| 012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6173 | 0.6173 | 0.6272 | 0.6272 | -0.0099 | -1.58% | 开放申购 | 王鹏 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.5717 | 1.0365 | 1.5712 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
| 008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.1380 | 1.1379 | 1.1379 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 0.8673 | 0.8673 | 0.8731 | 0.8731 | -0.0058 | -0.66% | 开放申购 | 刘疆 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 1.6690 | 2.0090 | 1.6850 | 2.0250 | -0.0160 | -0.95% | 开放申购 | 张金涛 |
| 090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.4050 | 3.4050 | 3.4290 | 3.4290 | -0.0240 | -0.70% | 开放申购 | 张烨 |
| 021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9614 | 0.9614 | 0.9595 | 0.9595 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 1.7914 | 1.7914 | 1.8013 | 1.8013 | -0.0099 | -0.55% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.5434 | 0.5434 | 0.5498 | 0.5498 | -0.0064 | -1.16% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.4380 | 1.3730 | 1.4380 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2634 | 1.2634 | 1.2746 | 1.2746 | -0.0112 | -0.88% | 开放申购 | 胡洁 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6920 | 0.6920 | --- | --- | 开放申购 | 何琦 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0633 | 1.0633 | 0.0127 | 1.19% | 开放申购 | 徐猛 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.5852 | 3.9152 | 1.5941 | 3.9241 | -0.0089 | -0.56% | 开放申购 | 刘苏 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.9310 | 3.4420 | 1.9400 | 3.4510 | -0.0090 | -0.46% | 开放申购 | 吉莉 |
| 017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.8910 | 2.8910 | 2.9170 | 2.9170 | -0.0260 | -0.89% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8473 | 0.8473 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 詹成 |
| 162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6659 | 2.1842 | 1.6713 | 2.1896 | -0.0054 | -0.32% | 开放申购 | 刘洋 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8711 | 0.8711 | 0.8760 | 0.8760 | -0.0049 | -0.56% | 开放申购 | 赵杰 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0441 | 1.0441 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 汤龑 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 0.6613 | 0.6613 | 0.6661 | 0.6661 | -0.0048 | -0.72% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4571 | 0.4571 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0027 | -0.59% | 开放申购 | 胡涛 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1735 | 1.4035 | 1.1743 | 1.4043 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7855 | 0.7855 | 0.7892 | 0.7892 | -0.0037 | -0.47% | 开放申购 | 袁航 |
| 516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.0787 | 1.0787 | 1.0887 | 1.0887 | -0.0100 | -0.92% | 场内交易 | 苏卿云 |
| 017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6343 | 0.6343 | 0.6381 | 0.6381 | -0.0038 | -0.60% | 开放申购 | 吴越 |
| 021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨振建 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6217 | 1.6217 | 1.6347 | 1.6347 | -0.0130 | -0.80% | 开放申购 | 王阳 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9269 | 0.9269 | -0.0027 | -0.29% | 开放申购 | 李严 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.0925 | 1.3625 | 1.0929 | 1.3629 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孔令超 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩会永 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4876 | 0.4876 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
| 016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7363 | 0.7363 | 0.7417 | 0.7417 | -0.0054 | -0.73% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1496 | 0.1942 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0823 | 1.0823 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0744 | 1.0994 | 1.0770 | 1.1020 | -0.0026 | -0.24% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4230 | 1.4230 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 许拓 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 900017 | 中信增益十八个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.1968 | 1.0707 | 1.1969 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 李天颖,李品科 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6614 | 0.6614 | -0.0035 | -0.53% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.8472 | 1.2508 | 1.8498 | -0.0026 | -0.21% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5635 | 0.5635 | 0.5651 | 0.5651 | -0.0016 | -0.28% | 开放申购 | 陆彬 |
| 013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.8279 | 0.8279 | 0.8373 | 0.8373 | -0.0094 | -1.12% | 开放申购 | 刘潇 |
| 000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 2.2900 | 2.5100 | 2.3270 | 2.5470 | -0.0370 | -1.59% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.6158 | 0.6158 | 0.6228 | 0.6228 | -0.0070 | -1.12% | 开放申购 | 海洋 |
| 019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.3467 | 1.3435 | 1.3435 | 0.0032 | 0.24% | 开放申购 | 张容赫 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5447 | 0.5447 | 0.0032 | 0.59% | 开放申购 | 施成 |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
| 000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.7078 | 1.7078 | 1.7227 | 1.7227 | -0.0149 | -0.86% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.6160 | 1.6160 | 1.6300 | 1.6300 | -0.0140 | -0.86% | 开放申购 | 侯杰,蔡振 |
| 014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.8241 | 0.8241 | 0.8169 | 0.8169 | 0.0072 | 0.88% | 开放申购 | 程桯 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.2892 | 1.0519 | 1.2899 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9244 | 1.2566 | 0.9311 | 1.2633 | -0.0067 | -0.72% | 开放申购 | 赵栩 |
| 016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7633 | 0.7633 | 0.7652 | 0.7652 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 张景松 |
| 000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.2856 | 1.5794 | 1.2852 | 1.5790 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6257 | 0.6257 | 0.6262 | 0.6262 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 神爱前 |
| 017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
| 017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.0616 | 1.0616 | 0.0079 | 0.74% | 开放申购 | 司帆 |
| 005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.0151 | 2.2564 | 2.0303 | 2.2716 | -0.0152 | -0.75% | 开放申购 | 万建军 |
| 013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9488 | 0.9488 | 0.9503 | 0.9503 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0598 | 1.3310 | --- | --- | 暂停申购 | 祝灿,江伟轩 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0021 | 0.21% | 场内交易 | 李茜 |
| 018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0761 | 1.0761 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘锐 |
| 960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.1090 | 4.7080 | 1.1090 | 4.7080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王君正 |
| 008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.1451 | 1.1779 | 1.1460 | 1.1788 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5051 | 0.5051 | 0.5092 | 0.5092 | -0.0041 | -0.81% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0065 | 1.0215 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6571 | 0.6571 | 0.6592 | 0.6592 | -0.0021 | -0.32% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.6245 | 0.6245 | 0.6325 | 0.6325 | -0.0080 | -1.26% | 开放申购 | 王奇玮 |
| 014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 1.7372 | 1.7372 | 1.7474 | 1.7474 | -0.0102 | -0.58% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9997 | 0.9997 | -0.0056 | -0.56% | 开放申购 | 张露 |
| 017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7981 | 0.7981 | 0.8043 | 0.8043 | -0.0062 | -0.77% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.2301 | 1.0637 | 1.2369 | -0.0068 | -0.64% | 开放申购 | 邱延冰,丁天宇 |
| 001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.1273 | 1.1273 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0065 | -0.57% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9711 | 0.9711 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 陈涵 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6490 | 1.7370 | 1.6500 | 1.7380 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 于渤 |
| 014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6760 | 0.6760 | -0.0060 | -0.89% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.0547 | 1.0547 | 1.0555 | 1.0555 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 刘兴旺,黄纪亮 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 0.8059 | 0.8059 | 0.8131 | 0.8131 | -0.0072 | -0.89% | 开放申购 | 殷明 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8940 | 1.8940 | 1.9200 | 1.9200 | -0.0260 | -1.35% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.5193 | 0.5193 | 0.5173 | 0.5173 | 0.0020 | 0.39% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3167 | 1.3167 | 1.3212 | 1.3212 | -0.0045 | -0.34% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
| 020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.0456 | 1.0451 | 1.0451 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 2.8579 | 2.8579 | 2.8695 | 2.8695 | -0.0116 | -0.40% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2093 | 1.9553 | 1.2102 | 1.9562 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.3060 | 1.3170 | 1.3170 | -0.0110 | -0.84% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1390 | 3.1050 | 1.1540 | 3.1200 | -0.0150 | -1.30% | 开放申购 | 肖觅,陈永 |
| 006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4875 | 1.4875 | 1.4914 | 1.4914 | -0.0039 | -0.26% | 开放申购 | 孙澍 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6500 | 0.6520 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.3386 | 1.1451 | 0.3345 | 1.1425 | 0.0041 | 1.23% | 开放申购 | 王岩 |
| 000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.0770 | 1.5200 | 1.0780 | 1.5210 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7293 | 0.7293 | 0.0149 | 2.04% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
| 016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.3929 | 0.3929 | 0.3948 | 0.3948 | -0.0019 | -0.48% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9055 | 0.9055 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.4484 | 0.4484 | 0.4468 | 0.4468 | 0.0016 | 0.36% | 场内交易 | 陆志明 |
| 217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6666 | 3.2707 | 0.6741 | 3.2782 | -0.0075 | -1.11% | 开放申购 | 付斌 |
| 017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐彦 |
| 001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4942 | 1.4942 | 1.4952 | 1.4952 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1596 | 1.1596 | 1.1678 | 1.1678 | -0.0082 | -0.70% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6700 | 2.3110 | 1.6780 | 2.3190 | -0.0080 | -0.48% | 开放申购 | 周思捷 |
| 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6227 | 0.6227 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0142 | 2.33% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7345 | 0.7345 | -0.0083 | -1.13% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 0.7360 | 0.7360 | 0.7480 | 0.7480 | -0.0120 | -1.60% | 开放申购 | 马柯 |
| 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6185 | 0.6185 | 0.6205 | 0.6205 | -0.0020 | -0.32% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2450 | 1.0348 | 1.2448 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武磊 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.4284 | 0.4284 | 0.4189 | 0.4189 | 0.0095 | 2.27% | 场内交易 | 纪君凯,杜晓海 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 4.1420 | 4.2420 | 4.1470 | 4.2470 | -0.0050 | -0.12% | 开放申购 | 神爱前 |
| 013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0042 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何康 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.3310 | 1.3310 | 1.3413 | 1.3413 | -0.0103 | -0.77% | 开放申购 | 李喆 |
| 013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4886 | 0.4886 | 0.4855 | 0.4855 | 0.0031 | 0.64% | 开放申购 | 王博 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0433 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0805 | 1.0805 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 1.9660 | 1.9660 | 1.9963 | 1.9963 | -0.0303 | -1.52% | 开放申购 | 张弘 |
| 015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8253 | 0.8253 | 0.8306 | 0.8306 | -0.0053 | -0.64% | 开放申购 | 冀楠 |
| 008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1931 | 1.1931 | -0.0019 | -0.16% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9970 | 1.0470 | --- | --- | 暂停申购 | 陈亘斯 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3381 | 1.6051 | 1.3409 | 1.6079 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 胡剑 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.5650 | 1.1030 | 1.5690 | -0.0040 | -0.36% | 限大额 | 胡永青 |
| 000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1624 | 0.2468 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0156 | 1.0156 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.4130 | 1.3760 | 1.4260 | -0.0130 | -0.94% | 开放申购 | 吴心怡 |
| 001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1596 | 1.1596 | -0.0071 | -0.61% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
| 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田汉卿,徐帅宇 |
| 014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9303 | 1.9303 | 1.9410 | 1.9410 | -0.0107 | -0.55% | 开放申购 | 林小聪 |
| 008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2397 | 1.2397 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
| 017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5376 | 1.5376 | 1.5477 | 1.5477 | -0.0101 | -0.65% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.1934 | 1.2134 | 1.1932 | 1.2132 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8052 | 0.8052 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.7040 | 0.7040 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0064 | -0.90% | 开放申购 | 霍华明 |
| 040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4320 | 1.4320 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8465 | 0.8465 | 0.8519 | 0.8519 | -0.0054 | -0.63% | 暂停申购 | 李永兴,徐沛琳,高楠 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.1040 | 1.1040 | -0.0140 | -1.27% | 开放申购 | 况冲 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5281 | 1.5281 | 1.5615 | 1.5615 | -0.0334 | -2.14% | 开放申购 | 张西林 |
| 006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.1652 | 1.0499 | 1.1650 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9941 | 0.9941 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0092 | -0.92% | 开放申购 | 李俊 |
| 020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9989 | 0.9989 | -0.0027 | -0.27% | 开放申购 | 马强,唐然 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.3698 | 1.1406 | 1.3706 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 0.9910 | 1.1140 | 0.9920 | 1.1150 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 张志强 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 0.8291 | 0.8291 | 0.8315 | 0.8315 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.6174 | 0.6174 | 0.6171 | 0.6171 | 0.0003 | 0.05% | 场内交易 | 司帆 |
| 013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.3688 | 1.3688 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0050 | -0.36% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1803 | 1.1803 | 1.1838 | 1.1838 | -0.0035 | -0.30% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0392 | 1.0692 | 1.0390 | 1.0690 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.5805 | 1.6194 | 0.5838 | 1.6227 | -0.0033 | -0.57% | 开放申购 | 吴秉韬 |
| 009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.1020 | 1.0411 | 1.1015 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.4137 | 1.4137 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0179 | -1.25% | 开放申购 | 包兵华 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 1.1660 | 1.1660 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0140 | -1.19% | 开放申购 | 傅奕翔 |
| 012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.8078 | 0.8078 | -0.0038 | -0.47% | 开放申购 | 袁航 |
| 005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2306 | 1.2506 | 1.2304 | 1.2504 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.7029 | 0.7029 | 0.7051 | 0.7051 | -0.0022 | -0.31% | 开放申购 | 陈媛 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5110 | 2.3340 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 0.9412 | 0.9412 | 0.9261 | 0.9261 | 0.0151 | 1.63% | 场内交易 | 李栩 |
| 240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 2.1408 | 4.6508 | 2.1401 | 4.6501 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 刘自强 |
| 010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.4124 | 0.4124 | 0.4165 | 0.4165 | -0.0041 | -0.98% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9233 | 0.9233 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 邱红丽 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.2479 | 1.0574 | 1.2475 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭锐 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.7310 | 1.0262 | 1.7329 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.2280 | 1.2275 | 1.2275 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1610 | 1.0629 | 1.1609 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.0152 | 1.0167 | 1.0167 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.3218 | 1.3218 | 1.3355 | 1.3355 | -0.0137 | -1.03% | 开放申购 | 蒋秋洁,袁立 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2146 | 1.2146 | 1.2191 | 1.2191 | -0.0045 | -0.37% | 开放申购 | 范刚强 |
| 019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 1.7456 | 1.7456 | 1.7508 | 1.7508 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.1464 | 3.1608 | 2.1607 | 3.1751 | -0.0143 | -0.66% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 0.7880 | 0.7880 | 0.8040 | 0.8040 | -0.0160 | -1.99% | 开放申购 | 杨欢 |
| 004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1338 | 2.1338 | 2.1300 | 2.1300 | 0.0038 | 0.18% | 开放申购 | 张明 |
| 002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0050 | -0.38% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
| 015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2567 | 1.2567 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.1040 | 1.1040 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0120 | -1.08% | 开放申购 | 李云鑫 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.4024 | 0.4024 | 0.4022 | 0.4022 | 0.0002 | 0.05% | 场内交易 | 田光远 |
| 015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 3.1559 | 3.1559 | 3.1921 | 3.1921 | -0.0362 | -1.13% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.3068 | 1.3068 | 1.3039 | 1.3039 | 0.0029 | 0.22% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0010 | -0.12% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 0.9199 | 0.9199 | 0.9212 | 0.9212 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 王琳 |
| 014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.4403 | 1.4403 | 1.4424 | 1.4424 | -0.0021 | -0.15% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0079 | 1.1299 | 1.0070 | 1.1290 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.5032 | 1.8032 | 1.5045 | 1.8045 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 孙丹 |
| 000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 2.2700 | 2.7580 | 2.2850 | 2.7730 | -0.0150 | -0.66% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7724 | 0.7724 | -0.0094 | -1.22% | 开放申购 | 钟贇 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1997 | 1.2037 | 1.1994 | 1.2034 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 郑振源 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 2.7803 | 2.7803 | 2.7917 | 2.7917 | -0.0114 | -0.41% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.3469 | 1.3469 | 1.3560 | 1.3560 | -0.0091 | -0.67% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5707 | 0.5707 | 0.5722 | 0.5722 | -0.0015 | -0.26% | 开放申购 | 陆彬 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.3420 | 1.3730 | 1.3540 | 1.3850 | -0.0120 | -0.89% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0927 | 1.0927 | --- | --- | 暂停申购 | 郭子琨 |
| 003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3313 | 1.3496 | 1.3309 | 1.3492 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
| 015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.6102 | 0.6102 | 0.6151 | 0.6151 | -0.0049 | -0.80% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 2.7500 | 3.1950 | 2.7610 | 3.2060 | -0.0110 | -0.40% | 开放申购 | 张乐涛 |
| 011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6199 | 0.6199 | 0.6251 | 0.6251 | -0.0052 | -0.83% | 开放申购 | 张烨 |
| 000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8716 | 2.2156 | 1.8865 | 2.2305 | -0.0149 | -0.79% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0028 | -0.28% | 开放申购 | 孙彬 |
| 159721 | 永赢深证创新100ETF 基金吧 档案 | 0.6078 | 0.6078 | 0.6098 | 0.6098 | -0.0020 | -0.33% | 场内交易 | 刘庭宇 |
| 010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8297 | 0.8297 | 0.0050 | 0.60% | 开放申购 | 郑玲 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.0899 | 1.0899 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 0.7267 | 0.7267 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0047 | -0.64% | 开放申购 | 韩冰 |
| 017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1302 | 1.1302 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.7534 | 0.7534 | 0.7553 | 0.7553 | -0.0019 | -0.25% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2069 | 1.6019 | 1.2066 | 1.6016 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9289 | 0.9289 | -0.0074 | -0.80% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.1523 | 1.1523 | 1.1707 | 1.1707 | -0.0184 | -1.57% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 0.7009 | 0.7009 | 0.7016 | 0.7016 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.5576 | 0.5576 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0044 | -0.78% | 开放申购 | 胡颖 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.5740 | 0.5740 | 0.5785 | 0.5785 | -0.0045 | -0.78% | 开放申购 | 胡颖 |
| 012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5517 | 0.5517 | 0.5579 | 0.5579 | -0.0062 | -1.11% | 开放申购 | 熊琳 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.6743 | 0.6743 | 0.6791 | 0.6791 | -0.0048 | -0.71% | 开放申购 | 黄峰 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 0.9823 | 0.9823 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0077 | 0.79% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 3.8200 | 3.8200 | 3.8370 | 3.8370 | -0.0170 | -0.44% | 开放申购 | 李崟 |
| 510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 5.1493 | 0.9955 | 5.1886 | 1.0031 | -0.0393 | -0.76% | 场内交易 | 赵栩 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.3930 | 1.3930 | 1.3935 | 1.3935 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 韩创 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.4935 | 1.0903 | 1.4973 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 0.9982 | 1.1872 | 0.9988 | 1.1878 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨爱斌 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.5860 | 0.5860 | 0.5880 | 0.5880 | -0.0020 | -0.34% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.2720 | 2.3040 | 2.2840 | 2.3160 | -0.0120 | -0.53% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.5320 | 1.8120 | 1.5550 | 1.8350 | -0.0230 | -1.48% | 开放申购 | 刘杰 |
| 004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 邹德立,徐涛国 |
| 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4039 | 0.4039 | 0.4037 | 0.4037 | 0.0002 | 0.05% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2666 | 1.3366 | 1.2592 | 1.3292 | 0.0074 | 0.59% | 开放申购 | 施成 |
| 233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.3090 | 2.1715 | 1.3092 | 2.1717 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 施同亮 |
| 019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.3890 | 3.3890 | 3.4140 | 3.4140 | -0.0250 | -0.73% | 开放申购 | 张烨 |
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7758 | 0.8858 | 0.7786 | 0.8886 | -0.0028 | -0.36% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 0.9967 | 0.9967 | 0.9968 | 0.9968 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8582 | 0.8582 | 0.8631 | 0.8631 | -0.0049 | -0.57% | 开放申购 | 赵杰 |
| 006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1852 | 1.1852 | 1.2017 | 1.2017 | -0.0165 | -1.37% | 开放申购 | 杜伟 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.7960 | 1.0310 | 0.7975 | 1.0325 | -0.0015 | -0.19% | 开放申购 | 张淼 |
| 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6154 | 0.6154 | 0.6173 | 0.6173 | -0.0019 | -0.31% | 开放申购 | 刘庭宇 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.6791 | 0.6791 | 0.6828 | 0.6828 | -0.0037 | -0.54% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 1.6338 | 2.0665 | 1.6625 | 2.0936 | -0.0287 | -1.73% | 开放申购 | 赵大震 |
| 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.3377 | 0.3377 | 0.3336 | 0.3336 | 0.0041 | 1.23% | 开放申购 | 王岩 |
| 011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.5846 | 0.5846 | 0.5821 | 0.5821 | 0.0025 | 0.43% | 限大额 | 王景 |
| 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.6545 | 1.0088 | 1.6624 | -0.0079 | -0.78% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2676 | 1.2676 | 1.2755 | 1.2755 | -0.0079 | -0.62% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3027 | 1.3027 | 1.3047 | 1.3047 | -0.0020 | -0.15% | 暂停申购 | 王夫乐 |
| 003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3763 | 1.3200 | 1.3774 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2760 | 0.2760 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 0.6855 | 0.6855 | 0.6852 | 0.6852 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 贺喆 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1011 | 1.1011 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑青 |
| 009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2120 | 0.2120 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3477 | 0.9292 | 0.3510 | 0.9313 | -0.0033 | -0.94% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9911 | 0.9911 | 0.9775 | 0.9775 | 0.0136 | 1.39% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 4.6377 | 6.4277 | 4.6162 | 6.4062 | 0.0215 | 0.47% | 限大额 | 张坤 |
| 012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.5721 | 0.5721 | 0.5746 | 0.5746 | -0.0025 | -0.44% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6348 | 0.6348 | 0.6357 | 0.6357 | -0.0009 | -0.14% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.2088 | 1.2083 | 1.2083 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.8266 | 0.6568 | 0.8183 | 0.0083 | 1.26% | 场内交易 | 王仁增 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2796 | 1.2796 | -0.0043 | -0.34% | 开放申购 | 赵杰 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.2701 | 1.8751 | 1.2727 | 1.8777 | -0.0026 | -0.20% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
| 020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5408 | 0.5408 | 0.5435 | 0.5435 | -0.0027 | -0.50% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2360 | 1.2360 | -0.0030 | -0.24% | 开放申购 | 苏超 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3438 | 1.3438 | 1.3484 | 1.3484 | -0.0046 | -0.34% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3909 | 1.3909 | -0.0106 | -0.76% | 开放申购 | 李喆 |
| 004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6707 | 1.6707 | 1.6785 | 1.6785 | -0.0078 | -0.46% | 开放申购 | 任婧 |
| 008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9856 | 1.0006 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.8752 | 0.8752 | 0.8876 | 0.8876 | -0.0124 | -1.40% | 开放申购 | 孔涛 |
| 014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.8507 | 3.8507 | 3.8799 | 3.8799 | -0.0292 | -0.75% | 限大额 | 孙浩中 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨枫 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3364 | 2.4280 | 1.3392 | 2.4308 | -0.0028 | -0.21% | 开放申购 | 胡剑 |
| 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5466 | 0.5466 | 0.0009 | 0.16% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 12.7560 | 19.9120 | 12.7700 | 19.9260 | -0.0140 | -0.11% | 限大额 | 屠环宇 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A 基金吧 档案 | 0.7952 | 1.8722 | 0.7990 | 1.8760 | -0.0038 | -0.48% | 开放申购 | 吴默村 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.4545 | 1.4545 | 1.4721 | 1.4721 | -0.0176 | -1.20% | 开放申购 | 郑有为 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0093 | -0.86% | 开放申购 | 黄欣 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 0.9858 | 3.9672 | 0.9909 | 3.9758 | -0.0051 | -0.51% | 开放申购 | 胡涛 |
| 004193 | 招商中证500指数C 基金吧 档案 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1766 | 1.1766 | -0.0110 | -0.93% | 开放申购 | 邓童 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.8307 | 0.8307 | 0.8294 | 0.8294 | 0.0013 | 0.16% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1628 | 1.5800 | 1.1630 | 1.5802 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 张雪 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0023 | -0.27% | 开放申购 | 孙伟 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8096 | 2.5257 | 0.8171 | 2.5332 | -0.0075 | -0.92% | 限大额 | 侯昊 |
| 019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9629 | 0.9629 | 0.0021 | 0.22% | 开放申购 | 李彦 |
| 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5620 | 0.5620 | -0.0010 | -0.18% | 开放申购 | 张晓南 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2992 | 1.2992 | -0.0114 | -0.88% | 开放申购 | 李俊 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.7819 | 1.0449 | 1.7877 | -0.0041 | -0.39% | 场内交易 | 艾小军 |
| 159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 5.3422 | 2.0976 | 5.2979 | 2.0802 | 0.0443 | 0.84% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.2896 | 0.8688 | 0.2921 | 0.8763 | -0.0025 | -0.86% | 场内交易 | 胡洁 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0766 | 1.1526 | 1.0632 | 1.1392 | 0.0134 | 1.26% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 1.6246 | 1.6246 | 1.6237 | 1.6237 | 0.0009 | 0.06% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.1299 | 2.3467 | 1.1285 | 2.3453 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D 基金吧 档案 | 0.6719 | 0.6719 | 0.6782 | 0.6782 | -0.0063 | -0.93% | 开放申购 | 李俊 |
| 016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0011 | 1.0011 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6585 | 0.6585 | 0.6636 | 0.6636 | -0.0051 | -0.77% | 开放申购 | 余广 |
| 012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8809 | 0.8809 | -0.0042 | -0.48% | 开放申购 | 张金涛 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.2740 | 3.1600 | 1.2740 | 3.1600 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 常蓁 |
| 018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.6494 | 1.6494 | 1.6794 | 1.6794 | -0.0300 | -1.79% | 开放申购 | 王宁 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0046 | -0.62% | 暂停申购 | 郭晓林 |
| 020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5412 | 0.5412 | 0.0009 | 0.17% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1763 | 0.1763 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
| 159661 | 嘉实中证100ETF 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 李直 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.2700 | 3.2700 | 3.2950 | 3.2950 | -0.0250 | -0.76% | 开放申购 | 韩创 |
| 700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1284 | 1.7591 | 1.1289 | 1.7596 | -0.0005 | -0.04% | 限大额 | 曾小丽 |
| 017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6670 | 2.6670 | 2.7050 | 2.7050 | -0.0380 | -1.40% | 开放申购 | 张靖 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.7134 | 1.7134 | 1.7145 | 1.7145 | -0.0011 | -0.06% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 1.1945 | 1.1945 | 1.1781 | 1.1781 | 0.0164 | 1.39% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1780 | 1.1780 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2263 | 1.2263 | 1.2303 | 1.2303 | -0.0040 | -0.33% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
| 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1800 | 1.1800 | --- | --- | 暂停申购 | 刘重杰 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5432 | 0.5432 | -0.0071 | -1.31% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.5717 | 0.5717 | 0.5748 | 0.5748 | -0.0031 | -0.54% | 场内交易 | 李直 |
| 000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8478 | 0.8877 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9202 | 1.3469 | 0.9278 | 1.3545 | -0.0076 | -0.82% | 开放申购 | 杨哲 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6387 | 0.6387 | -0.0045 | -0.70% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0676 | 1.0676 | 1.0713 | 1.0713 | -0.0037 | -0.35% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
| 012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5603 | 0.5603 | 0.5653 | 0.5653 | -0.0050 | -0.88% | 开放申购 | 孟昊 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1726 | 1.1726 | 1.1763 | 1.1763 | -0.0037 | -0.31% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4107 | 0.4107 | 0.4120 | 0.4120 | -0.0013 | -0.32% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9057 | 0.9057 | 0.9096 | 0.9096 | -0.0039 | -0.43% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
| 162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 6.3852 | 8.1902 | 6.4179 | 8.2229 | -0.0327 | -0.51% | 开放申购 | 孟杰 |
| 160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5874 | 0.6135 | 0.5882 | 0.6143 | -0.0008 | -0.14% | 开放申购 | 石炯 |
| 016660 | 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏,杨宇 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 1.0012 | 1.0012 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5565 | 0.5565 | 0.0037 | 0.66% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0834 | 4.3336 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1412 | 0.1435 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.2710 | 1.2710 | 1.2785 | 1.2785 | -0.0075 | -0.59% | 限大额 | 高圣 |
| 016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2230 | 1.2230 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0088 | -0.71% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.4526 | 1.4526 | 1.4548 | 1.4548 | -0.0022 | -0.15% | 开放申购 | 戴计辉 |
| 016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.6328 | 0.6328 | 0.6383 | 0.6383 | -0.0055 | -0.86% | 开放申购 | 张富盛 |
| 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
| 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 靳晓龙 |
| 017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.7936 | 0.7936 | 0.0115 | 1.45% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
| 016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8126 | 0.8126 | 0.8178 | 0.8178 | -0.0052 | -0.64% | 开放申购 | 那赛男,张诗悦 |
| 017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9072 | 0.9072 | 0.9042 | 0.9042 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 徐猛 |
| 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.4936 | 0.4936 | 0.4952 | 0.4952 | -0.0016 | -0.32% | 开放申购 | 李直 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.6259 | 0.6259 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0060 | -0.95% | 开放申购 | 张迎军 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3403 | 1.3403 | -0.0037 | -0.28% | 开放申购 | 王平,王岩 |
| 001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.1428 | 1.3894 | 1.1561 | 1.4027 | -0.0133 | -1.15% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5576 | 0.4725 | 0.5679 | 0.4766 | -0.0103 | -1.81% | 开放申购 | 黄稚 |
| 013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8385 | 0.8385 | 0.8399 | 0.8399 | -0.0014 | -0.17% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
| 011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6047 | 0.6047 | 0.6097 | 0.6097 | -0.0050 | -0.82% | 开放申购 | 张烨 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9450 | 0.9450 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 1.6067 | 1.8984 | 1.6112 | 1.9029 | -0.0045 | -0.28% | 开放申购 | 柳万军 |
| 159923 | 大成中证100ETF 基金吧 档案 | 1.5353 | 1.5353 | 1.5350 | 1.5350 | 0.0003 | 0.02% | 场内交易 | 刘淼 |
| 159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.5973 | 0.5973 | 0.5990 | 0.5990 | -0.0017 | -0.28% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5654 | 0.5654 | -0.0029 | -0.51% | 开放申购 | 陈建华 |
| 011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.6829 | 0.6829 | 0.6891 | 0.6891 | -0.0062 | -0.90% | 开放申购 | 代瑞亮 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王骏杰 |
| 011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.5326 | 0.5326 | 0.5427 | 0.5427 | -0.0101 | -1.86% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8157 | 0.8157 | 0.8194 | 0.8194 | -0.0037 | -0.45% | 开放申购 | 蔡滨 |
| 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7152 | 0.7152 | 0.7177 | 0.7177 | -0.0025 | -0.35% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8460 | 0.8460 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 梁永强,杨宇 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 1.1287 | 1.7767 | 1.1444 | 1.7924 | -0.0157 | -1.37% | 开放申购 | 代毅 |
| 009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0303 | 1.0303 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7776 | 0.7776 | 0.7755 | 0.7755 | 0.0021 | 0.27% | 场内交易 | 孙伟 |
| 007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0913 | 1.0913 | 1.1037 | 1.1037 | -0.0124 | -1.12% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7634 | 0.7634 | 0.7673 | 0.7673 | -0.0039 | -0.51% | 开放申购 | 黄稚 |
| 017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.6645 | 3.3225 | 0.6680 | 3.3400 | -0.0035 | -0.52% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.0191 | 1.0191 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0108 | -1.05% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.1243 | 1.1243 | 1.1287 | 1.1287 | -0.0044 | -0.39% | 场内交易 | 范刚强 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.8200 | 0.8200 | 0.8224 | 0.8224 | -0.0024 | -0.29% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.8489 | 1.0889 | 0.8537 | 1.0937 | -0.0048 | -0.56% | 开放申购 | 刘斌 |
| 015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1044 | 1.1044 | 1.1055 | 1.1055 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 樊利安 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1046 | 1.1886 | 1.1040 | 1.1880 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云,刘琬姝 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 2.0070 | 2.2670 | 2.0060 | 2.2660 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 董季周 |
| 006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 1.4349 | 1.4349 | 1.4578 | 1.4578 | -0.0229 | -1.57% | 开放申购 | 徐玉良 |
| 000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.8553 | 2.8553 | 2.8853 | 2.8853 | -0.0300 | -1.04% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
| 002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4514 | 1.4514 | 1.4513 | 1.4513 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.2822 | 1.2822 | 1.2880 | 1.2880 | -0.0058 | -0.45% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1032 | 1.1032 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 0.6657 | 0.6657 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0044 | -0.66% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.8585 | 0.8585 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0013 | 0.15% | 暂停申购 | 夏雨 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.7440 | 0.7440 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0050 | -0.67% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
| 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8988 | 0.8988 | 0.9077 | 0.9077 | -0.0089 | -0.98% | 暂停申购 | 张靖 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.1067 | 1.0031 | 1.1066 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 0.9109 | 0.9109 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0026 | -0.28% | 场内交易 | 曹世宇 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.7003 | 0.8703 | 0.7003 | 0.8703 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 洪流 |
| 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8653 | 1.8653 | 1.8881 | 1.8881 | -0.0228 | -1.21% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.9362 | 1.9362 | 1.9352 | 1.9352 | 0.0010 | 0.05% | 开放申购 | 魏建 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.6995 | 0.6995 | 0.7042 | 0.7042 | -0.0047 | -0.67% | 开放申购 | 桑俊 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.3760 | 1.0240 | 1.3800 | -0.0040 | -0.39% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.6423 | 0.6423 | 0.6469 | 0.6469 | -0.0046 | -0.71% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0020 | -0.15% | 开放申购 | 贺明之 |
| 001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 1.3690 | 1.8990 | 1.3880 | 1.9180 | -0.0190 | -1.37% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.9660 | 0.9660 | 0.9773 | 0.9773 | -0.0113 | -1.16% | 开放申购 | 雷俊 |
| 020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5497 | 0.5497 | 0.5506 | 0.5506 | -0.0009 | -0.16% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1736 | 1.0617 | 1.1731 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 倪侃 |
| 920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.5137 | 4.5964 | 1.5365 | 4.6536 | -0.0228 | -1.48% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4882 | 0.4882 | 0.4764 | 0.4764 | 0.0118 | 2.48% | 场内交易 | 倪斌 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.3514 | 1.3514 | 1.3564 | 1.3564 | -0.0050 | -0.37% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9192 | 0.9192 | 0.9225 | 0.9225 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0789 | 2.0318 | 1.0819 | 2.0348 | -0.0030 | -0.28% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 017714 | 长盛安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0216 | 1.0216 | 1.0218 | 1.0218 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7929 | 0.7929 | -0.0079 | -1.00% | 开放申购 | 万方方 |
| 014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.7148 | 0.7148 | 0.7229 | 0.7229 | -0.0081 | -1.12% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
| 013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5514 | 0.5514 | 0.5616 | 0.5616 | -0.0102 | -1.82% | 开放申购 | 黄稚 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8742 | 1.8742 | 1.8601 | 1.8601 | 0.0141 | 0.76% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.1534 | 0.1534 | 0.1517 | 0.1517 | 0.0017 | 1.12% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.3240 | 1.2640 | 1.3240 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
| 014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.9088 | 1.0549 | 1.9098 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 159716 | 华宝深创100ETF 基金吧 档案 | 0.6254 | 0.6254 | 0.6275 | 0.6275 | -0.0021 | -0.33% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6347 | 0.6347 | 0.0064 | 1.01% | 封闭期 | 周克平 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8245 | 1.2021 | 0.8263 | 1.2039 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
| 270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 6.0442 | 6.3142 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0026 | 0.33% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.5711 | 0.5711 | 0.5686 | 0.5686 | 0.0025 | 0.44% | 限大额 | 王景 |
| 006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0929 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.1718 | 1.0510 | 1.1716 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.1133 | 1.4333 | 1.1170 | 1.4370 | -0.0037 | -0.33% | 开放申购 | 黄峰 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4604 | 0.4604 | 0.4621 | 0.4621 | -0.0017 | -0.37% | 场内交易 | 伍臣东 |
| 020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0718 | 1.0718 | -0.0034 | -0.32% | 开放申购 | 张钟玉 |
| 018572 | 华宝远恒混合A 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9967 | 0.9967 | -0.0123 | -1.23% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5399 | 0.5399 | 0.5405 | 0.5405 | -0.0006 | -0.11% | 开放申购 | 陆丰 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4418 | 1.4418 | 1.4462 | 1.4462 | -0.0044 | -0.30% | 开放申购 | 提云涛 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0537 | 1.0537 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱家庆,黄晓宾 |
| 014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.0631 | 1.0901 | 1.0629 | 1.0899 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9674 | 0.9674 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1774 | 1.1774 | 1.1818 | 1.1818 | -0.0044 | -0.37% | 开放申购 | 范刚强 |
| 019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡宇滨 |
| 008527 | 华泰柏瑞行业精选C 基金吧 档案 | 0.6929 | 0.6929 | 0.6990 | 0.6990 | -0.0061 | -0.87% | 开放申购 | 刘芷冰 |
| 007592 | 华夏价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.1877 | 1.1791 | 1.1791 | 0.0086 | 0.73% | 开放申购 | 朱熠 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 2.0780 | 3.7380 | 2.0910 | 3.7510 | -0.0130 | -0.62% | 开放申购 | 周雪军 |
| 015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.6884 | 1.6884 | 1.7032 | 1.7032 | -0.0148 | -0.87% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
| 010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.4507 | 0.4507 | 0.4545 | 0.4545 | -0.0038 | -0.84% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.0897 | 0.7757 | 1.0970 | 0.7809 | -0.0073 | -0.67% | 开放申购 | 崔志鹏 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 1.5910 | 1.7550 | 1.5900 | 1.7540 | 0.0010 | 0.06% | 限大额 | 张帆 |
| 018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 0.8985 | 0.8985 | 0.8947 | 0.8947 | 0.0038 | 0.42% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.3470 | 1.1366 | 1.3466 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 刘万锋 |
| 020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2328 | 4.3858 | 1.2452 | 4.3982 | -0.0124 | -1.00% | 开放申购 | 张延闽 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0046 | -0.54% | 开放申购 | 梁杏 |
| 000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 1.7803 | 1.7803 | 1.7944 | 1.7944 | -0.0141 | -0.79% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.5724 | 0.5724 | 0.5755 | 0.5755 | -0.0031 | -0.54% | 开放申购 | 李巍 |
| 018686 | 博时证券公司指数C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0026 | 0.27% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 0.8216 | 0.8216 | 0.8289 | 0.8289 | -0.0073 | -0.88% | 开放申购 | 殷明 |
| 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7858 | 0.7858 | 0.0027 | 0.34% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
| 008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.7093 | 0.7093 | 0.7108 | 0.7108 | -0.0015 | -0.21% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.2914 | 1.0350 | 1.2910 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 洪志 |
| 020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6391 | 0.6391 | --- | --- | 暂停申购 | 顾凡丁 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A 基金吧 档案 | 1.5854 | 1.6154 | 1.6028 | 1.6328 | -0.0174 | -1.09% | 开放申购 | 胡洁 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9367 | 0.9367 | -0.0039 | -0.42% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
| 017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5316 | 0.5316 | 0.5313 | 0.5313 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 司帆 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 4.5870 | 4.5870 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.4125 | 0.8250 | 0.4125 | 0.8250 | 0.0000 | 0.00% | 场内交易 | 张湛 |
| 008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0685 | 1.0283 | 1.0683 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 向霈 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1120 | 1.1120 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 杨锐文 |
| 011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.6684 | 0.6684 | 0.6769 | 0.6769 | -0.0085 | -1.26% | 开放申购 | 周少博 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.3328 | 1.0468 | 1.3368 | -0.0040 | -0.38% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.2898 | 1.3081 | 1.2894 | 1.3077 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 郭敏 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1727 | 1.1727 | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 0.6637 | 0.6637 | 0.6716 | 0.6716 | -0.0079 | -1.18% | 开放申购 | 郑有为 |
| 018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.1553 | 1.1553 | 1.1603 | 1.1603 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.2566 | 2.2566 | 2.2663 | 2.2663 | -0.0097 | -0.43% | 开放申购 | 程琨 |
| 013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
| 013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0867 | 1.0867 | 1.0866 | 1.0866 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.5180 | 3.1190 | 3.5390 | 3.1350 | -0.0210 | -0.59% | 开放申购 | 戴军 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.2575 | 1.2575 | 1.2621 | 1.2621 | -0.0046 | -0.36% | 开放申购 | 宋钊贤 |
| 002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1770 | 1.1770 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0180 | -1.51% | 开放申购 | 吴昊 |
| 012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0909 | 1.0909 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
| 018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0416 | 1.0416 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0264 | 1.0264 | 1.0265 | 1.0265 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
| 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6298 | 0.6298 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0144 | 2.34% | 开放申购 | 冉凌浩 |
| 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1534 | 1.1534 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1948 | 1.1948 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 3.5100 | 3.6190 | 3.5320 | 3.6410 | -0.0220 | -0.62% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 0.7499 | 0.7499 | 0.7517 | 0.7517 | -0.0018 | -0.24% | 开放申购 | 张天闻 |
| 006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.1982 | 1.1982 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0165 | 1.40% | 开放申购 | 刘慧影 |
| 020683 | 南方上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱恒红 |
| 006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1615 | 1.1615 | 1.1777 | 1.1777 | -0.0162 | -1.38% | 开放申购 | 杜伟 |
| 501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9628 | 0.9628 | 0.9677 | 0.9677 | -0.0049 | -0.51% | 开放申购 | 许忠海 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0960 | 1.0960 | -0.0022 | -0.20% | 限大额 | 李煜 |
| 014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.2064 | 1.5664 | 1.2160 | 1.5760 | -0.0096 | -0.79% | 开放申购 | 盛泽 |
| 008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6540 | 0.6540 | -0.0070 | -1.07% | 开放申购 | 钱文成 |
| 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9567 | 0.9548 | 0.9548 | 0.0019 | 0.20% | 限大额 | 李茜 |
| 002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 1.8123 | 1.8123 | 1.8281 | 1.8281 | -0.0158 | -0.86% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8296 | 0.8296 | 0.8317 | 0.8317 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.4502 | 1.4502 | 1.4500 | 1.4500 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
| 002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 4.2820 | 4.8820 | 4.3280 | 4.9280 | -0.0460 | -1.06% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4559 | 2.4559 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0590 | 2.5230 | 1.0690 | 2.5330 | -0.0100 | -0.94% | 开放申购 | 李迪 |
| 010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8526 | 0.8526 | 0.0051 | 0.60% | 开放申购 | 郑玲 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 0.7020 | 3.3360 | 0.7080 | 3.3420 | -0.0060 | -0.85% | 开放申购 | 张琦 |
| 519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1095 | 2.3095 | 1.1107 | 2.3107 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 何谦 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7785 | 0.7785 | 0.7865 | 0.7865 | -0.0080 | -1.02% | 开放申购 | 归凯 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.2815 | 1.2825 | 1.2825 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 田汉卿,曾鸿,笪篁 |
| 001425 | 博时新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1955 | 1.1955 | -0.0102 | -0.85% | 限大额 | 李重阳 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.9794 | 0.9794 | 0.9761 | 0.9761 | 0.0033 | 0.34% | 场内交易 | 李俊 |
| 015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 0.9892 | 0.9892 | 0.9986 | 0.9986 | -0.0094 | -0.94% | 场内交易 | 尚可 |
| 011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7316 | 0.7316 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0009 | -0.12% | 开放申购 | 刘玉 |
| 007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1517 | 1.1517 | 1.1516 | 1.1516 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
| 010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 柳万军 |
| 019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.9236 | 0.9236 | 0.9302 | 0.9302 | -0.0066 | -0.71% | 开放申购 | 刘潇 |
| 019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.4712 | 0.4712 | 0.4692 | 0.4692 | 0.0020 | 0.43% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
| 004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.3991 | 1.3991 | 1.4053 | 1.4053 | -0.0062 | -0.44% | 开放申购 | 刘杰 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8220 | 4.7630 | 1.8220 | 4.7630 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3950 | 1.3950 | 0.0010 | 0.07% | 暂停申购 | 金猛 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.1600 | 1.2690 | 1.1800 | 1.2890 | -0.0200 | -1.69% | 开放申购 | 王春 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 鲁亚运 |
| 001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 1.8387 | 1.8387 | 1.8454 | 1.8454 | -0.0067 | -0.36% | 开放申购 | 范晶伟 |
| 013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6754 | 0.6754 | 0.6783 | 0.6783 | -0.0029 | -0.43% | 开放申购 | 黄稚 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.4528 | 2.2420 | 1.4512 | 2.2404 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 张芊 |
| 004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.1839 | 1.3659 | 1.1853 | 1.3673 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 黄华 |
| 005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程洲,程瑶 |
| 008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0297 | 1.0697 | 1.0295 | 1.0695 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 向霈 |
| 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3913 | 1.3913 | -0.0150 | -1.08% | 开放申购 | 刘洋 |
| 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9605 | 0.9605 | 0.9503 | 0.9503 | 0.0102 | 1.07% | 限大额 | 赵建 |
| 960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
| 008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.9619 | 1.9619 | 1.9684 | 1.9684 | -0.0065 | -0.33% | 开放申购 | 刘旭 |
| 010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6500 | 2.0520 | 1.6680 | 2.0700 | -0.0180 | -1.08% | 开放申购 | 李巍 |
| 001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 1.7500 | 1.7500 | 1.7640 | 1.7640 | -0.0140 | -0.79% | 开放申购 | 蔡丹 |
| 016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 2.1163 | 2.1163 | 2.1156 | 2.1156 | 0.0007 | 0.03% | 开放申购 | 刘自强 |
| 013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.5512 | 0.5512 | 0.5576 | 0.5576 | -0.0064 | -1.15% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.1375 | 1.1375 | 1.1384 | 1.1384 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.0877 | 1.0384 | 1.0874 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
| 010951 | 中金成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4684 | 0.4684 | 0.4713 | 0.4713 | -0.0029 | -0.62% | 开放申购 | 许忠海 |
| 010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8498 | 0.8498 | -0.0023 | -0.27% | 开放申购 | 孙伟 |
| 018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.6020 | 1.1430 | 1.6030 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
| 160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2103 | 1.0655 | 1.2195 | -0.0092 | -0.86% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 1.7710 | 1.7710 | 1.7870 | 1.7870 | -0.0160 | -0.90% | 限大额 | 王景 |
| 006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0517 | 1.0767 | 1.0542 | 1.0792 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 2.0725 | 2.3227 | 2.0956 | 2.3458 | -0.0231 | -1.10% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.9849 | 1.0438 | 1.9854 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 王侃 |
| 013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.3871 | 1.1634 | 1.3873 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9113 | 0.9113 | 0.9083 | 0.9083 | 0.0030 | 0.33% | 开放申购 | 徐猛 |
| 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5877 | 0.5877 | 0.5816 | 0.5816 | 0.0061 | 1.05% | 开放申购 | 李俊 |
| 012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.1971 | 1.1971 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0065 | -0.54% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2662 | 1.2662 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
| 016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 1.7573 | 1.7573 | 1.7744 | 1.7744 | -0.0171 | -0.96% | 开放申购 | 吴昊 |
| 021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 1.5569 | 1.5569 | 1.5691 | 1.5691 | -0.0122 | -0.78% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
| 012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5424 | 0.5424 | 0.5484 | 0.5484 | -0.0060 | -1.09% | 开放申购 | 熊琳 |
| 006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5460 | 1.5460 | --- | --- | 暂停申购 | 郑鹏 |
| 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4622 | 0.4622 | 0.4649 | 0.4649 | -0.0027 | -0.58% | 开放申购 | 胡涛 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张凯,孙蓓琳 |
| 010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.1515 | 1.1515 | 1.1434 | 1.1434 | 0.0081 | 0.71% | 开放申购 | 晏磊 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3366 | 1.3366 | 1.3491 | 1.3491 | -0.0125 | -0.93% | 场内交易 | 李俊 |
| 003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0390 | 1.3920 | 1.0380 | 1.3910 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1650 | 0.1650 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
| 000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5430 | 2.9430 | 2.5500 | 2.9500 | -0.0070 | -0.27% | 开放申购 | 王磊 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9240 | 0.9240 | -0.0160 | -1.73% | 开放申购 | 李轩 |
| 001421 | 南方量化成长 基金吧 档案 | 0.9223 | 0.9223 | 0.9281 | 0.9281 | -0.0058 | -0.62% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.4146 | 1.4146 | 1.4256 | 1.4256 | -0.0110 | -0.77% | 开放申购 | 陈韫中 |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5629 | 0.5629 | 0.5592 | 0.5592 | 0.0037 | 0.66% | 开放申购 | 牛志冬 |
| 016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8364 | 0.8364 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0456 | 1.2625 | 1.0451 | 1.2620 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.2075 | 1.2075 | 1.2161 | 1.2161 | -0.0086 | -0.71% | 开放申购 | 吴越 |
| 005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 0.8729 | 0.8729 | 0.8856 | 0.8856 | -0.0127 | -1.43% | 开放申购 | 范洁 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9780 | 0.9780 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
| 017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0650 | 1.0650 | 1.0572 | 1.0572 | 0.0078 | 0.74% | 开放申购 | 司帆 |
| 019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.0043 | 1.0032 | 1.0032 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9005 | 0.9005 | 0.9082 | 0.9082 | -0.0077 | -0.85% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4297 | 2.4297 | --- | --- | 暂停申购 | 姚曦 |
| 007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8860 | 1.8860 | 1.9120 | 1.9120 | -0.0260 | -1.36% | 开放申购 | 胡中原 |
| 009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5792 | 0.5792 | 0.5736 | 0.5736 | 0.0056 | 0.98% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
| 017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0049 | 1.0049 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 陈连权 |
| 009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1451 | 1.1034 | 1.1444 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 卢珊 |
| 012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6224 | 0.6263 | 0.6263 | -0.0039 | -0.62% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2232 | 1.8419 | 1.2238 | 1.8425 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
| 016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.8601 | 1.8601 | 1.8828 | 1.8828 | -0.0227 | -1.21% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.8616 | 1.1016 | 0.8665 | 1.1065 | -0.0049 | -0.57% | 开放申购 | 刘斌 |
| 020645 | 南方智弘混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金岚枫 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 1.3280 | 1.3280 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0100 | -0.75% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1818 | 1.3338 | 1.1814 | 1.3334 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 黄河 |
| 011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7791 | 0.7791 | 0.7973 | 0.7973 | -0.0182 | -2.28% | 开放申购 | 吴栋栋 |
| 016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0337 | 1.0337 | 1.0360 | 1.0360 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 张永志 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.7105 | 0.7105 | 0.7136 | 0.7136 | -0.0031 | -0.43% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.9092 | 1.0851 | 1.9086 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 魏建 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2552 | 1.2552 | 1.2628 | 1.2628 | -0.0076 | -0.60% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
| 010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.5219 | 1.5400 | 1.5400 | -0.0181 | -1.18% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 0.9220 | 0.9220 | 0.9311 | 0.9311 | -0.0091 | -0.98% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
| 000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 2.7768 | 2.7768 | 2.7887 | 2.7887 | -0.0119 | -0.43% | 开放申购 | 程琨 |
| 021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆靖昶,杨志远 |
| 014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0451 | 1.0458 | 1.0458 | -0.0007 | -0.07% | 暂停申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
| 000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 0.7990 | 0.9490 | 0.7990 | 0.9490 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 马斌博 |
| 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5102 | 0.5102 | 0.5215 | 0.5215 | -0.0113 | -2.17% | 开放申购 | 田光远 |
| 010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6919 | 0.6919 | -0.0007 | -0.10% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
| 006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.3205 | 1.3205 | 1.3277 | 1.3277 | -0.0072 | -0.54% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.8090 | 0.8090 | 0.8183 | 0.8183 | -0.0093 | -1.14% | 场内交易 | 李树建 |
| 000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 5.3282 | 2.2188 | 5.2841 | 2.2004 | 0.0441 | 0.83% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 1.6428 | 1.6428 | 1.6419 | 1.6419 | 0.0009 | 0.05% | 开放申购 | 胡宜斌 |
| 018945 | 博时远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0062 | 1.0062 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 曾豪 |
| 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7835 | 0.7835 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0015 | 0.19% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 0.8933 | 0.8933 | 0.8954 | 0.8954 | -0.0021 | -0.23% | 场内交易 | 姚曦 |
| 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4355 | 0.4355 | 0.4371 | 0.4371 | -0.0016 | -0.37% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0623 | 1.0623 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0430 | 1.2459 | 1.0425 | 1.2454 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 雷杨娟 |
| 007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.1709 | 1.1709 | 1.1717 | 1.1717 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0073 | 0.88% | 开放申购 | 程桯 |
| 017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9664 | 0.9664 | 0.9659 | 0.9659 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 陈涵 |
| 118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7940 | 2.7940 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
| 002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.4044 | 1.3166 | 1.4166 | -0.0122 | -0.93% | 开放申购 | 王刚 |
| 014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6778 | 0.6778 | 0.6838 | 0.6838 | -0.0060 | -0.88% | 开放申购 | 陈良栋 |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
| 015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.1294 | 1.1294 | 1.1425 | 1.1425 | -0.0131 | -1.15% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.6962 | 0.6962 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0112 | 1.64% | 开放申购 | 晏青 |
| 008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.1831 | 1.1831 | 1.1941 | 1.1941 | -0.0110 | -0.92% | 开放申购 | 查晓磊 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.6169 | 1.0370 | 1.6164 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
| 013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3378 | 0.3476 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丰 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.9180 | 0.8990 | 0.9250 | -0.0070 | -0.78% | 开放申购 | 吴默村 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8705 | 1.3267 | 1.8934 | 1.3419 | -0.0229 | -1.21% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
| 012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.6477 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张湛 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0967 | 1.0967 | --- | --- | 暂停申购 | 李沐阳 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2686 | 1.2686 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0118 | -0.92% | 场内交易 | 胡洁 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 0.9847 | 0.9847 | 0.9875 | 0.9875 | -0.0028 | -0.28% | 场内交易 | 赵栩 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.2040 | 1.0090 | 1.2090 | -0.0050 | -0.50% | 开放申购 | 周思捷 |
| 003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9166 | 1.3511 | 0.9243 | 1.3588 | -0.0077 | -0.83% | 开放申购 | 杨哲 |
| 005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.3889 | 1.1553 | 1.3885 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 冯小波 |
| 005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0459 | 1.5059 | 1.0458 | 1.5058 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈致远 |
| 008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 郑欣 |
| 014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4389 | 0.4389 | 0.4407 | 0.4407 | -0.0018 | -0.41% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
| 019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1730 | 1.1730 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0082 | -0.69% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.1006 | 1.1577 | 1.1025 | 1.1596 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 王立 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0942 | 1.0942 | 1.0813 | 1.0813 | 0.0129 | 1.19% | 开放申购 | 徐猛 |
| 012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9923 | 0.9923 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
| 519180 | 万家180指数 基金吧 档案 | 0.9073 | 3.2473 | 0.9086 | 3.2486 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 贺方舟 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6739 | 0.6739 | 0.6788 | 0.6788 | -0.0049 | -0.72% | 限大额 | 柳军 |
| 008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3603 | 1.3603 | -0.0143 | -1.05% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4605 | 0.4605 | 0.4595 | 0.4595 | 0.0010 | 0.22% | 开放申购 | 栾超 |
| 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5068 | 0.5068 | 0.5181 | 0.5181 | -0.0113 | -2.18% | 开放申购 | 田光远 |
| 161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0060 | 0.66% | 限大额 | 李崟 |
| 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.1005 | 1.1022 | 1.1022 | -0.0017 | -0.15% | 暂停申购 | 方旻 |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 1.8820 | 1.8820 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0120 | -0.63% | 开放申购 | 郑爱刚 |
| 165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7720 | 1.4770 | 0.7760 | 1.4810 | -0.0040 | -0.52% | 开放申购 | 黄稚 |
| 005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1140 | 1.1140 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0054 | -0.48% | 开放申购 | 刘钊 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 基金吧 档案 | 0.5174 | 0.5174 | 0.5231 | 0.5231 | -0.0057 | -1.09% | 场内交易 | 谭弘翔 |
| 005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.3848 | 1.3848 | 1.3899 | 1.3899 | -0.0051 | -0.37% | 开放申购 | 罗文杰 |
| 000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 0.8972 | 0.8972 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 霍华明 |
| 009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 刘斌斌 |
| 007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1910 | 1.1910 | 1.1939 | 1.1939 | -0.0029 | -0.24% | 开放申购 | 李化松 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0755 | 1.0755 | --- | --- | 场内交易 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0129 | -1.28% | 场内交易 | 王岩 |
| 017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.2193 | 1.2193 | 1.2347 | 1.2347 | -0.0154 | -1.25% | 场内交易 | 姚曦 |
| 010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5491 | 0.5491 | 0.5510 | 0.5510 | -0.0019 | -0.34% | 开放申购 | 韩林 |
| 013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0781 | 1.0781 | 1.0778 | 1.0778 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 向霈,李家辉 |
| 014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.5959 | 0.5959 | 0.6052 | 0.6052 | -0.0093 | -1.54% | 开放申购 | 王春 |
| 007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王闯 |
| 012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5311 | 0.5311 | 0.5337 | 0.5337 | -0.0026 | -0.49% | 开放申购 | 吕佳玮 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.3940 | 0.3940 | 0.3938 | 0.3938 | 0.0002 | 0.05% | 场内交易 | 刘璇子 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6456 | 0.6456 | -0.0045 | -0.70% | 开放申购 | 桑俊 |
| 013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0843 | 1.0843 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 向霈,李家辉 |
| 014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7913 | 0.7913 | 0.7947 | 0.7947 | -0.0034 | -0.43% | 开放申购 | 孙迪 |
| 011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.8429 | 0.8429 | 0.8428 | 0.8428 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭杰 |
| 006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.2415 | 1.2415 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0088 | -0.70% | 开放申购 | 吴越 |
| 021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 倪斌 |
| 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5798 | 0.5798 | 0.5737 | 0.5737 | 0.0061 | 1.06% | 开放申购 | 李俊 |
| 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7841 | 0.7841 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0098 | 1.27% | 开放申购 | 张湛 |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.1110 | 1.1110 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0050 | -0.45% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 1.9282 | 1.9282 | 1.9358 | 1.9358 | -0.0076 | -0.39% | 开放申购 | 李德辉 |
| 016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 1.4406 | 1.8377 | 1.4521 | 1.8492 | -0.0115 | -0.79% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3378 | 2.8735 | 2.3472 | 2.8829 | -0.0094 | -0.40% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7310 | 0.7310 | 0.7325 | 0.7325 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7832 | 0.7832 | 0.0049 | 0.63% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
| 002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.7400 | 0.7400 | 0.7420 | 0.7420 | -0.0020 | -0.27% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9810 | 1.9810 | 1.9959 | 1.9959 | -0.0149 | -0.75% | 开放申购 | 万建军 |
| 010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.5089 | 0.5089 | 0.5082 | 0.5082 | 0.0007 | 0.14% | 开放申购 | 邓彬彬 |
| 009052 | 易方达中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2428 | 1.3858 | 1.2522 | 1.3952 | -0.0094 | -0.75% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1882 | 1.1882 | 1.1892 | 1.1892 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7560 | 2.0810 | 0.7660 | 2.0910 | -0.0100 | -1.31% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.3820 | 1.1519 | 1.3819 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
| 015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6909 | 0.6909 | -0.0076 | -1.10% | 开放申购 | 刘玉江 |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.4660 | 1.4660 | 1.4760 | 1.4760 | -0.0100 | -0.68% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.4874 | 1.5642 | 1.4883 | 1.5651 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 陈乐 |
| 013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.4918 | 1.4918 | 1.4938 | 1.4938 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 黄稚 |
| 010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.2006 | 1.4006 | 1.2071 | 1.4071 | -0.0065 | -0.54% | 开放申购 | 唐雪倩 |
| 550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 1.8629 | 1.8629 | 1.8679 | 1.8679 | -0.0050 | -0.27% | 开放申购 | 王睿 |
| 018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.1529 | 2.1529 | 2.1711 | 2.1711 | -0.0182 | -0.84% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8921 | 0.8921 | -0.0036 | -0.40% | 开放申购 | 陈皓 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.3488 | 2.4934 | 1.3517 | 2.4963 | -0.0029 | -0.21% | 开放申购 | 胡剑 |
| 008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1688 | 1.1688 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 王鹏 |
| 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周紫光 |
| 017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9124 | 0.9124 | -0.0028 | -0.31% | 开放申购 | 王磊 |
| 013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9464 | 0.9464 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 0.9204 | 0.9404 | 0.9226 | 0.9426 | -0.0022 | -0.24% | 暂停申购 | 李捷 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 0.8975 | 0.8975 | 0.9025 | 0.9025 | -0.0050 | -0.55% | 开放申购 | 王灏 |
| 013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 0.6851 | 0.6851 | 0.6893 | 0.6893 | -0.0042 | -0.61% | 开放申购 | 倪权生 |
| 009863 | 富国创新趋势股票 基金吧 档案 | 0.4880 | 0.4880 | 0.4913 | 0.4913 | -0.0033 | -0.67% | 开放申购 | 李元博 |
| 000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 1.2156 | 1.4882 | 1.2249 | 1.4996 | -0.0093 | -0.76% | 开放申购 | 余欢 |
| 180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.0479 | 2.8887 | 1.0565 | 2.8973 | -0.0086 | -0.81% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 1.8582 | 1.8582 | 1.8623 | 1.8623 | -0.0041 | -0.22% | 场内交易 | 李直 |
| 017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0085 | -0.81% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.5452 | 0.5552 | 0.5498 | 0.5598 | -0.0046 | -0.84% | 开放申购 | 陈保国 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2281 | 1.2281 | 1.2276 | 1.2276 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 王贵君 |
| 017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐彦 |
| 162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.3057 | 2.0710 | 1.3067 | 2.0720 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 2.9895 | 2.9895 | 3.0068 | 3.0068 | -0.0173 | -0.58% | 开放申购 | 智健 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 1.6048 | 1.6048 | 1.6080 | 1.6080 | -0.0032 | -0.20% | 场内交易 | 姚曦 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5033 | 1.5033 | 1.5133 | 1.5133 | -0.0100 | -0.66% | 开放申购 | 李玉良 |
| 016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
| 018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0446 | 1.0449 | 1.0449 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 2.0690 | 3.2840 | 2.0910 | 3.3060 | -0.0220 | -1.05% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.1171 | 1.1171 | 1.1108 | 1.1108 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0070 | -0.84% | 开放申购 | 杨建华 |
| 020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1262 | 1.1262 | 0.0048 | 0.43% | 开放申购 | 华龙 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7103 | 0.7103 | 0.7107 | 0.7107 | -0.0004 | -0.06% | 场内交易 | 朱恒红 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.6060 | 1.1285 | 1.6060 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 郑宇光 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9632 | 0.9632 | 0.9530 | 0.9530 | 0.0102 | 1.07% | 限大额 | 赵建 |
| 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4906 | 0.4906 | 0.4922 | 0.4922 | -0.0016 | -0.33% | 开放申购 | 李直 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8992 | 3.0184 | 0.9012 | 3.0204 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
| 017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
| 010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0072 | -0.77% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.5735 | 1.9755 | 1.5982 | 2.0002 | -0.0247 | -1.55% | 开放申购 | 柯海东 |
| 010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6100 | 0.6100 | 0.6198 | 0.6198 | -0.0098 | -1.58% | 开放申购 | 谢玮 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0033 | -0.31% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0116 | 1.0116 | 0.0008 | 0.08% | 限大额 | 卢贤海 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6945 | 0.6945 | 0.6984 | 0.6984 | -0.0039 | -0.56% | 开放申购 | 李世伟 |
| 010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3322 | 1.3322 | 1.3319 | 1.3319 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9499 | 1.1109 | 0.9383 | 1.0993 | 0.0116 | 1.24% | 开放申购 | 梁杏 |
| 009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.5402 | 0.5402 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0099 | -1.80% | 开放申购 | 李佳存 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.5160 | 1.0246 | 1.5156 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
| 970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0596 | 1.0596 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江逸舟 |
| 270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2200 | 1.5895 | 1.2193 | 1.5888 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 代宇 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛 |
| 011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 0.9685 | 0.9685 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0076 | -0.78% | 开放申购 | 李锦文 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9635 | 1.9635 | 1.9744 | 1.9744 | -0.0109 | -0.55% | 开放申购 | 林小聪 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.1017 | 1.4157 | 1.1104 | 1.4244 | -0.0087 | -0.78% | 开放申购 | 李自悟 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C 基金吧 档案 | 0.7949 | 0.7949 | 0.7988 | 0.7988 | -0.0039 | -0.49% | 开放申购 | 吴默村 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 3.7491 | 4.0171 | 3.7541 | 4.0221 | -0.0050 | -0.13% | 开放申购 | 闫旭 |
| 012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5258 | 0.5258 | 0.5265 | 0.5265 | -0.0007 | -0.13% | 开放申购 | 陆丰 |
| 018398 | 博时中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7236 | 0.7236 | 0.7296 | 0.7296 | -0.0060 | -0.82% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1371 | 1.0550 | 1.1370 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李金灿 |
| 003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.2150 | 1.0370 | 1.2140 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.2788 | 1.2788 | 1.2940 | 1.2940 | -0.0152 | -1.17% | 开放申购 | 刘宁 |
| 019153 | 中欧锐意成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.8682 | 0.8682 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0065 | 0.75% | 开放申购 | 王颖 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 1.8454 | 1.8454 | 1.8492 | 1.8492 | -0.0038 | -0.21% | 开放申购 | 李直 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2196 | 1.2196 | 0.0063 | 0.52% | 场内交易 | 华龙 |
| 008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.4355 | 1.4355 | 1.4347 | 1.4347 | 0.0008 | 0.06% | 开放申购 | 许拓 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1952 | 1.5524 | 1.2107 | 1.5679 | -0.0155 | -1.28% | 开放申购 | 邹建 |
| 017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1105 | 0.1105 | --- | --- | 暂停申购 | 熊昱洲 |
| 020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9409 | 0.9409 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0180 | -1.88% | 开放申购 | 司帆 |
| 001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.0961 | 1.0961 | 1.1024 | 1.1024 | -0.0063 | -0.57% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5592 | 0.5592 | 0.5621 | 0.5621 | -0.0029 | -0.52% | 开放申购 | 陈建华 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1839 | 0.1839 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9144 | 0.9144 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0066 | -0.72% | 开放申购 | 赵栩 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 0.8700 | 1.0790 | 0.8780 | 1.0890 | -0.0080 | -0.91% | 场内交易 | 黄欣 |
| 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3466 | 0.3466 | 0.3500 | 0.3500 | -0.0034 | -0.97% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
| 017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5340 | 0.5340 | 0.5337 | 0.5337 | 0.0003 | 0.06% | 开放申购 | 司帆 |
| 015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 0.9693 | 0.9693 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0067 | -0.69% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
| 960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
| 001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 2.6440 | 2.6440 | 2.6670 | 2.6670 | -0.0230 | -0.86% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4104 | 0.4104 | 0.4106 | 0.4106 | -0.0002 | -0.05% | 开放申购 | 董瑾 |
| 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.7816 | 0.7802 | 0.7802 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3445 | 0.3445 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.3252 | 1.3252 | 1.3263 | 1.3263 | -0.0011 | -0.08% | 开放申购 | 赖礼辉 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 1.8686 | 2.1776 | 1.8737 | 2.1827 | -0.0051 | -0.27% | 开放申购 | 李博 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 贺明之 |
| 017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0977 | 1.0977 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1215 | 1.4175 | 1.1225 | 1.4185 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
| 001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.2876 | 1.5176 | 1.3010 | 1.5310 | -0.0134 | -1.03% | 开放申购 | 刘欣 |
| 013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8284 | 0.8284 | -0.0012 | -0.14% | 开放申购 | 韩创 |
| 021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0194 | 2.04% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯 |
| 006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.9634 | 5.9634 | --- | --- | 暂停申购 | 刘杰 |
| 017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.3057 | 3.3057 | 3.2896 | 3.2896 | 0.0161 | 0.49% | 开放申购 | 翟相栋 |
| 162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1133 | 2.2916 | 1.1222 | 2.3005 | -0.0089 | -0.79% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 1.0261 | 1.0261 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0111 | -1.07% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2608 | 1.2529 | 1.2604 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 0.6355 | 0.6355 | 0.6398 | 0.6398 | -0.0043 | -0.67% | 开放申购 | 邵卓 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.7325 | 0.7325 | 0.7340 | 0.7340 | -0.0015 | -0.20% | 开放申购 | 欧阳娟 |
| 012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6432 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张湛 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8157 | 0.8157 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0021 | 0.26% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001691 | 南方香港成长(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4249 | 1.4249 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,熊潇雅 |
| 015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1790 | 1.1790 | -0.0180 | -1.53% | 开放申购 | 吴昊 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.7600 | 1.7600 | 1.7720 | 1.7720 | -0.0120 | -0.68% | 开放申购 | 沙炜 |
| 013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 何康 |
| 002714 | 鹏华金城混合 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.2330 | 1.1170 | 1.2410 | -0.0080 | -0.72% | 开放申购 | 罗政 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1048 | 1.4950 | 1.1045 | 1.4947 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.6050 | 0.6050 | 0.6099 | 0.6099 | -0.0049 | -0.80% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5829 | 1.5829 | --- | --- | 暂停申购 | 郑鹏 |
| 014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0516 | 1.0516 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0092 | -0.87% | 开放申购 | 苏卿云 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 周涛 |
| 008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.6871 | 0.6871 | 0.6885 | 0.6885 | -0.0014 | -0.20% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 1.6448 | 2.0348 | 1.6480 | 2.0380 | -0.0032 | -0.19% | 开放申购 | 倪超 |
| 920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.4844 | 1.4844 | 1.5068 | 1.5068 | -0.0224 | -1.49% | 限大额 | 朱剑胜 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 0.9750 | 0.9750 | 0.9850 | 0.9850 | -0.0100 | -1.02% | 开放申购 | 王海涛 |
| 016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8215 | 0.8215 | 0.8236 | 0.8236 | -0.0021 | -0.25% | 开放申购 | 齐炜中 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.6548 | 0.6548 | 0.6595 | 0.6595 | -0.0047 | -0.71% | 开放申购 | 黄峰 |
| 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
| 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9560 | 0.9560 | 0.9435 | 0.9435 | 0.0125 | 1.32% | 限大额 | 倪斌 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.3150 | 1.0180 | 1.3200 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
| 017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0462 | 1.0462 | -0.0084 | -0.80% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏,王建渗 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 0.9919 | 1.1639 | 0.9925 | 1.1645 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 杨爱斌 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3110 | 1.3110 | --- | --- | 暂停申购 | 刘平 |
| 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | 1.6371 | 1.6371 | 1.6317 | 1.6317 | 0.0054 | 0.33% | 限大额 | 张军 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8195 | 0.8195 | 0.8271 | 0.8271 | -0.0076 | -0.92% | 场内交易 | 柳军,田汉卿 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 3.2600 | 3.2600 | --- | --- | 暂停申购 | 徐成,狄星华 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.3728 | 1.5808 | 1.3837 | 1.5917 | -0.0109 | -0.79% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.8935 | 0.8935 | 0.0056 | 0.63% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8523 | 0.8523 | -0.0048 | -0.56% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2462 | 1.2462 | 1.2504 | 1.2504 | -0.0042 | -0.34% | 开放申购 | 赵杰 |
| 015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4473 | 0.4473 | 0.4526 | 0.4526 | -0.0053 | -1.17% | 开放申购 | 高兵 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.9813 | 1.6042 | 1.9942 | -0.0129 | -0.80% | 开放申购 | 田荣 |
| 014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.6914 | 0.6914 | 0.6998 | 0.6998 | -0.0084 | -1.20% | 开放申购 | 邹建 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 2.5919 | 2.5919 | 2.6007 | 2.6007 | -0.0088 | -0.34% | 开放申购 | 侯昊 |
| 011265 | 长盛安泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.0241 | 1.0253 | 1.0253 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7344 | 1.0144 | 0.7391 | 1.0191 | -0.0047 | -0.64% | 开放申购 | 丁琳 |
| 015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.5763 | 0.5763 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0063 | 1.11% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0150 | -1.43% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5528 | 0.5528 | 0.5569 | 0.5569 | -0.0041 | -0.74% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1333 | 1.2172 | 1.1329 | 1.2168 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7176 | 0.7176 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0040 | -0.55% | 开放申购 | 李世伟 |
| 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 2.0171 | 2.3181 | 2.0205 | 2.3215 | -0.0034 | -0.17% | 开放申购 | 潘明 |
| 019154 | 中欧锐意成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.8641 | 0.8641 | 0.8577 | 0.8577 | 0.0064 | 0.75% | 开放申购 | 王颖 |
| 021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0640 | 1.0640 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武磊 |
| 016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.1860 | 1.5720 | 1.1950 | 1.5810 | -0.0090 | -0.75% | 限大额 | 王刚 |
| 970130 | 国海证券安盈债券A 基金吧 档案 | 1.0507 | 1.0507 | 1.0546 | 1.0546 | -0.0039 | -0.37% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
| 013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0015 | -0.16% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8770 | 2.0870 | 1.8910 | 2.1010 | -0.0140 | -0.74% | 开放申购 | 张东一 |
| 006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1716 | 1.0866 | 1.1716 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0310 | 1.0310 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6980 | 0.6980 | 0.7043 | 0.7043 | -0.0063 | -0.89% | 开放申购 | 黄维 |
| 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9433 | 0.9433 | 0.0079 | 0.84% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5118 | 0.5118 | 0.5122 | 0.5122 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 徐猛 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.5720 | 1.8720 | 1.5733 | 1.8733 | -0.0013 | -0.08% | 开放申购 | 孙丹 |
| 018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 1.1224 | 1.1224 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0157 | -1.38% | 开放申购 | 代毅 |
| 010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.1931 | 1.1931 | 1.1929 | 1.1929 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6635 | 0.6635 | 0.6645 | 0.6645 | -0.0010 | -0.15% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
| 012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6376 | 0.6376 | 0.6417 | 0.6417 | -0.0041 | -0.64% | 开放申购 | 鄢耀 |
| 019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0893 | 1.0400 | 1.0890 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
| 018397 | 博时中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7251 | 0.7251 | 0.7310 | 0.7310 | -0.0059 | -0.81% | 开放申购 | 唐屹兵 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0666 | 1.0666 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 田逸乐 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.4033 | 1.4033 | 1.4128 | 1.4128 | -0.0095 | -0.67% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.1757 | 1.1757 | 1.1855 | 1.1855 | -0.0098 | -0.83% | 开放申购 | 容志能 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 0.6321 | 0.6321 | 0.6448 | 0.6448 | -0.0127 | -1.97% | 场内交易 | 司帆 |
| 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8115 | 0.8115 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2106 | 1.2106 | -0.0054 | -0.45% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5423 | 0.5423 | 0.5432 | 0.5432 | -0.0009 | -0.17% | 开放申购 | 施成,李威 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.4070 | 0.4070 | 0.4072 | 0.4072 | -0.0002 | -0.05% | 开放申购 | 董瑾 |
| 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 1.0348 | 1.0348 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.1892 | 1.5408 | 1.1890 | 1.5406 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
| 014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 0.7119 | 0.7119 | 0.7165 | 0.7165 | -0.0046 | -0.64% | 开放申购 | 韩冰 |
| 010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0012 | -0.12% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
| 002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.2240 | 1.2240 | 1.2290 | 1.2290 | -0.0050 | -0.41% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
| 011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.1710 | 2.1710 | 2.1960 | 2.1960 | -0.0250 | -1.14% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 1.1805 | 1.4215 | 1.2001 | 1.4411 | -0.0196 | -1.63% | 开放申购 | 孙硕 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 1.4242 | 1.4242 | 1.4308 | 1.4308 | -0.0066 | -0.46% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.2348 | 1.7125 | 1.2416 | 1.7193 | -0.0068 | -0.55% | 开放申购 | 徐慕浩 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1115 | 1.1115 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑青 |
| 006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.6121 | 2.0231 | 1.6373 | 2.0483 | -0.0252 | -1.54% | 开放申购 | 柯海东 |
| 012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8956 | 0.8956 | -0.0077 | -0.86% | 限大额 | 谭丽 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5795 | 0.5795 | 0.5789 | 0.5789 | 0.0006 | 0.10% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3439 | 1.3439 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 艾邦妮,屠环宇 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7551 | 0.7551 | 0.7619 | 0.7619 | -0.0068 | -0.89% | 开放申购 | 张鹏 |
| 006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.4278 | 1.9710 | 1.4387 | 1.9819 | -0.0109 | -0.76% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 2.6550 | 2.6550 | 2.6630 | 2.6630 | -0.0080 | -0.30% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8421 | 0.8421 | -0.0049 | -0.58% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3408 | 0.3408 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3280 | 1.0488 | 1.3278 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武磊 |
| 020963 | 中信保诚景华债券D 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0621 | 1.0621 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
| 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6919 | 0.6919 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 0.8576 | 0.8576 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 常蓁 |
| 007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0702 | 1.0702 | 1.0824 | 1.0824 | -0.0122 | -1.13% | 开放申购 | 陈浩宇 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.5301 | 0.5301 | 0.5426 | 0.5426 | -0.0125 | -2.30% | 场内交易 | 田光远 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9464 | 0.9464 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.3818 | 1.0922 | 1.3822 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孔令超 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.4968 | 1.8744 | 1.5073 | 1.8849 | -0.0105 | -0.70% | 开放申购 | 周诗博 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9670 | 2.4840 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.0679 | 1.3419 | 1.0683 | 1.3423 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 孔令超 |
| 516630 | 华夏中证云计算ETF 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.8044 | 0.8044 | -0.0161 | -2.00% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8401 | 0.8401 | 0.8379 | 0.8379 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6243 | 2.1913 | 0.6312 | 2.1982 | -0.0069 | -1.09% | 开放申购 | 赵国进,吕功绩 |
| 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4329 | 0.4329 | 0.4345 | 0.4345 | -0.0016 | -0.37% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1580 | 1.7170 | --- | --- | 暂停申购 | 曹世宇 |
| 011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0748 | 1.0748 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 徐彦 |
| 018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6577 | 1.6577 | 1.6655 | 1.6655 | -0.0078 | -0.47% | 开放申购 | 任婧 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6498 | 2.5608 | 1.6501 | 2.5611 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 1.0102 | 1.0102 | -0.0155 | -1.53% | 开放申购 | 王雪莹 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.9455 | 0.9455 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘田 |
| 016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7441 | 0.7441 | -0.0054 | -0.73% | 开放申购 | 金泽宇 |
| 020646 | 南方智弘混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金岚枫 |
| 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1103 | 1.1103 | 1.1093 | 1.1093 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 靳晓龙 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A 基金吧 档案 | 1.7704 | 1.8024 | 1.7808 | 1.8128 | -0.0104 | -0.58% | 开放申购 | 贺明之 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0853 | 1.0853 | 1.0962 | 1.0962 | -0.0109 | -0.99% | 开放申购 | 王高 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4210 | 1.4210 | 1.4330 | 1.4330 | -0.0120 | -0.84% | 开放申购 | 朱律 |
| 011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.0994 | 1.0992 | 1.0992 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.3799 | 1.0133 | 1.3795 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 基金吧 档案 | 0.7877 | 2.0699 | 0.7923 | 2.0745 | -0.0046 | -0.58% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 0.8459 | 0.8459 | 0.8537 | 0.8537 | -0.0078 | -0.91% | 开放申购 | 伍文友 |
| 020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
| 016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 0.9000 | 0.9000 | 0.9100 | 0.9100 | -0.0100 | -1.10% | 限大额 | 谭丽 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1620 | 1.3520 | 1.1690 | 1.3590 | -0.0070 | -0.60% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7317 | 0.7317 | -0.0047 | -0.64% | 开放申购 | 张磊 |
| 020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1482 | 1.1482 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
| 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3377 | 0.3474 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.8945 | 1.8945 | 1.9094 | 1.9094 | -0.0149 | -0.78% | 开放申购 | 孙浩中 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.5547 | 0.5547 | 0.5543 | 0.5543 | 0.0004 | 0.07% | 开放申购 | 潘明 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4563 | 0.4563 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0046 | 1.02% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1807 | 1.1960 | 1.1960 | -0.0153 | -1.28% | 开放申购 | 邹建 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 2.2213 | 2.2213 | 2.2347 | 2.2347 | -0.0134 | -0.60% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 159629 | 富国中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.9728 | 0.6946 | 1.9882 | 0.7000 | -0.0154 | -0.77% | 场内交易 | 金泽宇,苏华清 |
| 001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 1.5246 | 1.5246 | 1.5157 | 1.5157 | 0.0089 | 0.59% | 开放申购 | 王帅 |
| 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8876 | 0.8876 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 顾昕 |
| 159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.0730 | 1.0761 | 1.0761 | -0.0031 | -0.29% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0199 | 1.1969 | 1.0197 | 1.1967 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
| 013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6624 | 0.6624 | 0.6666 | 0.6666 | -0.0042 | -0.63% | 开放申购 | 徐猛 |
| 400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.2139 | 1.8509 | 1.2236 | 1.8606 | -0.0097 | -0.79% | 开放申购 | 盛泽 |
| 016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.4947 | 0.4947 | 0.4974 | 0.4974 | -0.0027 | -0.54% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0058 | -0.75% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.5306 | 1.5306 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0054 | 0.35% | 开放申购 | 郭晨 |
| 165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9620 | 1.3620 | 0.9619 | 1.3619 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
| 019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.0146 | 1.0154 | 1.0154 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 刘莉莉 |
| 017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2039 | 1.2039 | 1.2131 | 1.2131 | -0.0092 | -0.76% | 开放申购 | 余欢 |
| 003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.3597 | 1.3597 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0141 | -1.03% | 开放申购 | 刘欣 |
| 011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8088 | 0.8088 | 0.8086 | 0.8086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 孙松 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.5252 | 1.5252 | 1.5455 | 1.5455 | -0.0203 | -1.31% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 邱世磊 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8120 | 2.0250 | 1.8300 | 2.0430 | -0.0180 | -0.98% | 开放申购 | 王刚 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2300 | 1.6000 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 1.9069 | 1.9069 | 1.9364 | 1.9364 | -0.0295 | -1.52% | 开放申购 | 张弘 |
| 019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 胡松 |
| 013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.0635 | 1.0635 | 1.0649 | 1.0649 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 胡永青 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0281 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0079 | 0.77% | 开放申购 | 周思捷 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 1.8999 | 1.8999 | 1.9111 | 1.9111 | -0.0112 | -0.59% | 开放申购 | 杨康 |
| 007063 | 长盛研发回报混合 基金吧 档案 | 1.2509 | 1.2509 | 1.2541 | 1.2541 | -0.0032 | -0.26% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9999 | 0.9999 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 陈连权 |
| 014650 | 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3888 | 0.3888 | 0.3916 | 0.3916 | -0.0028 | -0.72% | 开放申购 | 张海啸 |
| 017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 0.7697 | 0.7697 | 0.7791 | 0.7791 | -0.0094 | -1.21% | 开放申购 | 钟贇 |
| 016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5027 | 0.5027 | -0.0027 | -0.54% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6295 | 0.6295 | 0.0098 | 1.56% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.0527 | 1.0526 | 1.0526 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 0.6850 | 1.0860 | 0.6960 | 1.0970 | -0.0110 | -1.58% | 开放申购 | 孟亦佳,祁善斌 |
| 014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7379 | 0.7379 | 0.7508 | 0.7508 | -0.0129 | -1.72% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 1.6800 | 1.9800 | 1.6870 | 1.9870 | -0.0070 | -0.41% | 开放申购 | 郭锐 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0096 | 1.0096 | -0.0098 | -0.97% | 场内交易 | 李俊 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2454 | 1.2454 | 1.2543 | 1.2543 | -0.0089 | -0.71% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
| 001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9498 | 0.9498 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
| 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0128 | 1.40% | 开放申购 | 刘斌 |
| 018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.7378 | 0.7378 | 0.7330 | 0.7330 | 0.0048 | 0.65% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.3297 | 1.3297 | 1.3322 | 1.3322 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 张清华 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6981 | 0.6981 | 0.7008 | 0.7008 | -0.0027 | -0.39% | 开放申购 | 是星涛 |
| 007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 0.8164 | 0.8164 | 0.8345 | 0.8345 | -0.0181 | -2.17% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1915 | 1.2093 | 1.2093 | -0.0178 | -1.47% | 开放申购 | 邓栋 |
| 018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 1.5160 | 1.5160 | 1.5071 | 1.5071 | 0.0089 | 0.59% | 开放申购 | 王帅 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6630 | 2.5290 | 0.6703 | 2.5363 | -0.0073 | -1.09% | 开放申购 | 赵国进,吕功绩 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 2.3100 | 3.2050 | 2.3240 | 3.2190 | -0.0140 | -0.60% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9563 | 0.9563 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0019 | 0.20% | 限大额 | 李茜 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3699 | 6.0743 | 2.3795 | 6.0839 | -0.0096 | -0.40% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5666 | 0.5666 | 0.5670 | 0.5670 | -0.0004 | -0.07% | 开放申购 | 刘彬 |
| 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8486 | 0.8486 | 0.8503 | 0.8503 | -0.0017 | -0.20% | 开放申购 | 梁永强,杨宇 |
| 009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8924 | 0.8924 | 0.8985 | 0.8985 | -0.0061 | -0.68% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 0.6579 | 0.6579 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0058 | -0.87% | 开放申购 | 应帅 |
| 018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.6321 | 1.6321 | 1.6353 | 1.6353 | -0.0032 | -0.20% | 开放申购 | 倪超 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7378 | 1.0178 | 0.7425 | 1.0225 | -0.0047 | -0.63% | 开放申购 | 丁琳 |
| 017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | Ping Ru(汝平),周平,魏晓雪 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0061 | -0.94% | 开放申购 | 张迎军 |
| 017656 | 嘉实价值丰裕混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴悠 |
| 021488 | 长盛养老健康混合C 基金吧 档案 | 1.6818 | 1.6818 | 1.7028 | 1.7028 | -0.0210 | -1.23% | 开放申购 | 郝征 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2465 | 1.2465 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
| 014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9484 | 0.9484 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0037 | -0.39% | 开放申购 | 刘健维 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.5032 | 0.5032 | 0.5013 | 0.5013 | 0.0019 | 0.38% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6456 | 0.6456 | 0.6311 | 0.6311 | 0.0145 | 2.30% | 场内交易 | 曹璐迪 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0621 | 1.0621 | 1.0711 | 1.0711 | -0.0090 | -0.84% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9411 | 0.9411 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0221 | 2.40% | 限大额 | 倪斌 |
| 018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 0.9148 | 0.9148 | 0.9223 | 0.9223 | -0.0075 | -0.81% | 开放申购 | 张晓泉 |
| 011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7407 | 0.7407 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0008 | -0.11% | 开放申购 | 刘玉 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2833 | 1.2833 | -0.0080 | -0.62% | 开放申购 | 刘文成 |
| 020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.1198 | 1.1198 | 1.1215 | 1.1215 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 方旻 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8527 | 0.8527 | 0.8550 | 0.8550 | -0.0023 | -0.27% | 开放申购 | 孙伟 |
| 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4497 | 2.4497 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 | 0.8983 | 0.8983 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0128 | 1.45% | 场内交易 | 罗国庆,曹世宇 |
| 020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8338 | 0.8338 | 0.8371 | 0.8371 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0525 | 1.0423 | 1.0524 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王贵君 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 1.7680 | 2.3600 | 1.7850 | 2.3770 | -0.0170 | -0.95% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7816 | 0.7816 | 0.7718 | 0.7718 | 0.0098 | 1.27% | 开放申购 | 张湛 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
| 013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 2.6070 | 2.6070 | 2.6290 | 2.6290 | -0.0220 | -0.84% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
| 165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6874 | 0.6954 | 0.6909 | 0.6989 | -0.0035 | -0.51% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 0.9279 | 0.9279 | 0.9052 | 0.9052 | 0.0227 | 2.51% | 开放申购 | 何琦 |
| 016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 基金吧 档案 | 2.4799 | 2.4799 | 2.5096 | 2.5096 | -0.0297 | -1.18% | 开放申购 | 钟帅 |
| 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9247 | 0.9247 | 0.9316 | 0.9316 | -0.0069 | -0.74% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.7430 | 0.7430 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0060 | -0.80% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.1090 | 4.7080 | 1.1090 | 4.7080 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王君正 |
| 900057 | 中信增益十八个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.2180 | 1.0918 | 1.2180 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 李天颖,李品科 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9298 | 0.9298 | 0.9381 | 0.9381 | -0.0083 | -0.88% | 开放申购 | 尚可 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.8991 | 0.8991 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4118 | 0.4118 | 0.4132 | 0.4132 | -0.0014 | -0.34% | 开放申购 | 李沐阳 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7672 | 1.7922 | 1.7568 | 1.7818 | 0.0104 | 0.59% | 开放申购 | 施成 |
| 016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7506 | 0.7506 | 0.7543 | 0.7543 | -0.0037 | -0.49% | 开放申购 | 代云锋 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.5029 | 1.5029 | 1.5111 | 1.5111 | -0.0082 | -0.54% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9621 | 0.9621 | -0.0026 | -0.27% | 开放申购 | 曹世宇 |
| 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.1199 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0017 | -0.15% | 开放申购 | 方旻 |
| 960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.8570 | 1.0640 | 1.8630 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 0.5361 | 0.5361 | 0.5462 | 0.5462 | -0.0101 | -1.85% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9385 | 0.9385 | 0.9470 | 0.9470 | -0.0085 | -0.90% | 开放申购 | 尚可 |
| 006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.1534 | 1.3565 | 1.1563 | 1.3594 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 李晓博 |
| 011266 | 长盛安泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0124 | 1.0124 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7841 | 0.7841 | --- | --- | 暂停申购 | 熊昱洲 |
| 017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9310 | 0.9310 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 周文群 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1154 | 1.1354 | 1.1153 | 1.1353 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
| 700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.6868 | 1.1284 | 1.6874 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 曾小丽 |
| 018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.5178 | 1.5178 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0082 | -0.54% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.3032 | 1.3032 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0058 | -0.44% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
| 018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6580 | 2.2780 | 1.6660 | 2.2860 | -0.0080 | -0.48% | 开放申购 | 周思捷 |
| 015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7916 | 0.7916 | 0.7996 | 0.7996 | -0.0080 | -1.00% | 开放申购 | 万方方 |
| 510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7788 | 0.7788 | -0.0059 | -0.76% | 场内交易 | 那赛男,张诗悦 |
| 005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.5180 | 1.5180 | -0.0116 | -0.76% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5130 | 1.5077 | 1.5077 | 0.0053 | 0.35% | 开放申购 | 郭晨 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0230 | 2.0230 | -0.0080 | -0.40% | 开放申购 | 肖觅 |
| 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0707 | 1.0707 | -0.0010 | -0.09% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
| 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1345 | 1.1345 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.8051 | 0.8051 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0012 | 0.15% | 场内交易 | 鲍杰 |
| 011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.6651 | 0.6651 | 0.6701 | 0.6701 | -0.0050 | -0.75% | 开放申购 | 万建军 |
| 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8090 | 1.8090 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 刘彦春 |
| 001626 | 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 | 1.3491 | 1.3491 | 1.3460 | 1.3460 | 0.0031 | 0.23% | 开放申购 | 张容赫 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.1711 | 1.0939 | 1.1709 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李达夫 |
| 006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2220 | 0.2220 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.3044 | 1.6838 | 1.3046 | 1.6840 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 3.9260 | 3.9260 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 3.0130 | 4.9560 | 3.0390 | 4.9820 | -0.0260 | -0.86% | 开放申购 | 张琦 |
| 012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.5516 | 0.5616 | 0.5563 | 0.5663 | -0.0047 | -0.84% | 开放申购 | 陈保国 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.4708 | 0.4708 | 0.4688 | 0.4688 | 0.0020 | 0.43% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5616 | 0.5616 | 0.5673 | 0.5673 | -0.0057 | -1.00% | 开放申购 | 黄文倩 |
| 008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.8415 | 0.8415 | 0.8510 | 0.8510 | -0.0095 | -1.12% | 开放申购 | 刘潇 |
| 016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0150 | -1.45% | 开放申购 | 杨挺 |
| 020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 1.4327 | 1.4327 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0228 | -1.57% | 限大额 | 徐玉良 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0550 | 1.1097 | 1.0487 | 1.1034 | 0.0063 | 0.60% | 场内交易 | 田希蒙 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.1703 | 1.0225 | 1.1701 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 王闯 |
| 008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.8368 | 0.9196 | 0.8439 | 0.9267 | -0.0071 | -0.84% | 开放申购 | 杨建华 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.2418 | 1.0690 | 1.2414 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 倪侃 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1397 | 1.1807 | 1.1389 | 1.1799 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 卢珊 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.8116 | 0.8116 | 0.8063 | 0.8063 | 0.0053 | 0.66% | 场内交易 | 刘杰 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2666 | 1.2666 | -0.0046 | -0.36% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.1174 | 1.1174 | 1.1291 | 1.1291 | -0.0117 | -1.04% | 场内交易 | 陆志明 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.2563 | 1.1591 | 1.2481 | 0.0082 | 0.71% | 开放申购 | 晏磊 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 0.9554 | 1.0554 | 0.9571 | 1.0571 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
| 003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.2207 | 1.0232 | 1.2232 | -0.0025 | -0.24% | 开放申购 | 李轶 |
| 012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6127 | 0.6127 | -0.0018 | -0.29% | 开放申购 | 费逸 |
| 017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 0.9946 | 0.9946 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 张雪 |
| 006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 2.1959 | 2.1959 | 2.2104 | 2.2104 | -0.0145 | -0.66% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF 基金吧 档案 | 0.7671 | 0.7671 | 0.7631 | 0.7631 | 0.0040 | 0.52% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.1695 | 4.2770 | 1.1737 | 4.2812 | -0.0042 | -0.36% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7619 | 0.7619 | 0.7656 | 0.7656 | -0.0037 | -0.48% | 开放申购 | 代云锋 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1524 | 1.1524 | 1.1528 | 1.1528 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 武磊 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.1341 | 1.1341 | 1.1415 | 1.1415 | -0.0074 | -0.65% | 开放申购 | 牛勇 |
| 013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8139 | 0.8139 | 0.8152 | 0.8152 | -0.0013 | -0.16% | 开放申购 | 韩创 |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6718 | 0.6718 | 0.6781 | 0.6781 | -0.0063 | -0.93% | 开放申购 | 李俊 |
| 008353 | 宏利消费混合A 基金吧 档案 | 0.7716 | 0.9716 | 0.7805 | 0.9805 | -0.0089 | -1.14% | 开放申购 | 刘欣 |
| 020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0795 | 1.0795 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9571 | 0.9571 | -0.0074 | -0.77% | 开放申购 | 李锦文 |
| 013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6797 | 0.6797 | 0.6832 | 0.6832 | -0.0035 | -0.51% | 开放申购 | 黄稚 |
| 006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.4884 | 1.4884 | 1.4969 | 1.4969 | -0.0085 | -0.57% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6444 | 0.6444 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0098 | 1.54% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.5801 | 1.5801 | 1.5802 | 1.5802 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 李琪 |
| 012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 0.8977 | 0.8977 | 0.8990 | 0.8990 | -0.0013 | -0.14% | 开放申购 | 王琳 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.3794 | 3.6960 | 1.3862 | 3.7097 | -0.0068 | -0.49% | 开放申购 | 栾峰 |
| 012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4907 | 1.4907 | 1.4918 | 1.4918 | -0.0011 | -0.07% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
| 012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 0.6044 | 0.6044 | 0.6062 | 0.6062 | -0.0018 | -0.30% | 开放申购 | 费逸 |
| 217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.6102 | 1.0843 | 1.6104 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 滕越 |
| 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8912 | 0.8912 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 顾昕 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5348 | 0.5348 | 0.5367 | 0.5367 | -0.0019 | -0.35% | 开放申购 | 韩林 |
| 010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0299 | 1.0300 | 1.0469 | 1.0470 | -0.0170 | -1.62% | 开放申购 | 王鹏 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9171 | 0.9171 | 0.9196 | 0.9196 | -0.0025 | -0.27% | 开放申购 | 赵栩 |
| 017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2815 | 1.8463 | 1.2928 | 1.8576 | -0.0113 | -0.87% | 开放申购 | 胡洁 |
| 012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 孙彬 |
| 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4919 | 0.4919 | 0.4972 | 0.4972 | -0.0053 | -1.07% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.8045 | 1.8045 | 1.8104 | 1.8104 | -0.0059 | -0.33% | 场内交易 | 张钟玉 |
| 000684 | 长盛养老健康混合A 基金吧 档案 | 1.6821 | 1.6821 | 1.7030 | 1.7030 | -0.0209 | -1.23% | 开放申购 | 郝征 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3996 | 1.3996 | 1.4075 | 1.4075 | -0.0079 | -0.56% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.4358 | 0.4358 | 0.4343 | 0.4343 | 0.0015 | 0.35% | 开放申购 | 王伟 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8149 | 1.7443 | 0.8145 | 1.7439 | 0.0004 | 0.05% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.2890 | 1.2915 | 1.2915 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 0.9891 | 0.9891 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0107 | -1.07% | 开放申购 | 赵旭照 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.7750 | 1.6940 | 1.7960 | -0.0210 | -1.24% | 开放申购 | 王阳 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C 基金吧 档案 | 1.5422 | 1.5722 | 1.5591 | 1.5891 | -0.0169 | -1.08% | 开放申购 | 胡洁 |
| 011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.3718 | 0.3718 | 0.3671 | 0.3671 | 0.0047 | 1.28% | 限大额 | 余懿 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0050 | -0.69% | 开放申购 | 王柄方 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 2.5730 | 2.5730 | 2.6000 | 2.6000 | -0.0270 | -1.04% | 限大额 | 吴邦栋 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.7501 | 0.7501 | 0.7586 | 0.7586 | -0.0085 | -1.12% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1829 | 1.1829 | -0.0117 | -0.99% | 开放申购 | 陆志明 |
| 970131 | 国海证券安盈债券C 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0038 | -0.36% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.2393 | 1.1183 | 1.2423 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 0.9140 | 3.5290 | 0.9140 | 3.5290 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王君正 |
| 016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1622 | 0.1706 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘伟 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4082 | 2.9434 | --- | --- | 暂停申购 | 冉凌浩 |
| 016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7947 | 0.7947 | 0.7897 | 0.7897 | 0.0050 | 0.63% | 开放申购 | 彭海伟 |
| 019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1740 | 1.1740 | 1.1821 | 1.1821 | -0.0081 | -0.69% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6741 | 1.6741 | 1.6752 | 1.6752 | -0.0011 | -0.07% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.2398 | 1.2398 | 1.2479 | 1.2479 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 1.8357 | 1.8357 | 1.8407 | 1.8407 | -0.0050 | -0.27% | 限大额 | 王睿 |
| 001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 1.9513 | 1.9513 | 1.9589 | 1.9589 | -0.0076 | -0.39% | 开放申购 | 李德辉 |
| 011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.1005 | 1.1005 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 徐彦 |
| 012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.5587 | 0.5587 | 0.5611 | 0.5611 | -0.0024 | -0.43% | 开放申购 | 薛冀颖 |
| 004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.3717 | 1.1911 | 1.3731 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 黄华 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0613 | 1.0613 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张雅君 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1698 | 1.1698 | 1.1732 | 1.1732 | -0.0034 | -0.29% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6001 | 1.6001 | 1.6129 | 1.6129 | -0.0128 | -0.79% | 开放申购 | 王阳 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6462 | 0.6462 | 0.6470 | 0.6470 | -0.0008 | -0.12% | 开放申购 | 夏浩洋 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9466 | 0.9289 | 0.9489 | -0.0023 | -0.25% | 暂停申购 | 李捷 |
| 012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 0.6572 | 0.6572 | 0.6651 | 0.6651 | -0.0079 | -1.19% | 开放申购 | 郑有为 |
| 014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7987 | 0.7987 | 0.8021 | 0.8021 | -0.0034 | -0.42% | 开放申购 | 孙迪 |
| 016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0368 | 1.0869 | 1.0366 | 1.0867 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
| 020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0540 | 1.0540 | -0.0028 | -0.27% | 开放申购 | 张俊杰 |
| 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0063 | -0.62% | 开放申购 | 李佳亮 |
| 019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8516 | 0.8516 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0164 | -1.89% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1382 | 1.1382 | 1.1386 | 1.1386 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武磊 |
| 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6509 | 0.6509 | --- | --- | 暂停申购 | 顾凡丁 |
| 002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.2733 | 1.4913 | 1.2808 | 1.4988 | -0.0075 | -0.59% | 开放申购 | 高圣 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.6990 | 0.6990 | 0.7044 | 0.7044 | -0.0054 | -0.77% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
| 018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8880 | 0.8880 | 0.0038 | 0.43% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.5610 | 0.5610 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0015 | -0.27% | 开放申购 | 乔迁,杨世进 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9196 | 0.9196 | 0.9263 | 0.9263 | -0.0067 | -0.72% | 开放申购 | 俞瑶,杨可人,王瑞炮 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.8240 | 1.9040 | 1.8360 | 1.9160 | -0.0120 | -0.65% | 开放申购 | 俞瑶,王华 |
| 013916 | 国联成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6858 | 0.6858 | 0.6942 | 0.6942 | -0.0084 | -1.21% | 开放申购 | 甘传琦 |
| 008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 0.9124 | 0.9124 | 0.9199 | 0.9199 | -0.0075 | -0.82% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 0.9500 | 1.6770 | 0.9520 | 1.6790 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 张洋 |
| 001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6690 | 1.6690 | -0.0170 | -1.02% | 开放申购 | 王刚 |
| 019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.7538 | 0.7538 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0042 | -0.55% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 0.8975 | 1.5375 | 0.9020 | 1.5420 | -0.0045 | -0.50% | 暂停申购 | 张金涛,张宇驰 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5540 | 1.5540 | -0.0170 | -1.09% | 开放申购 | 郝淼 |
| 021136 | 广发集享债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴敌 |
| 011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.8188 | 2.8188 | 2.8484 | 2.8484 | -0.0296 | -1.04% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8650 | 1.8650 | -0.0010 | -0.05% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9629 | 0.9629 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0054 | -0.56% | 开放申购 | 张露 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.4720 | 0.4720 | 0.4722 | 0.4722 | -0.0002 | -0.04% | 场内交易 | 董瑾 |
| 013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8405 | 0.8405 | 0.8384 | 0.8384 | 0.0021 | 0.25% | 开放申购 | 王岩 |
| 003548 | 宏利沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.6486 | 1.7276 | 1.6540 | 1.7330 | -0.0054 | -0.33% | 开放申购 | 刘洋 |
| 003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.5156 | 1.5156 | 1.5300 | 1.5300 | -0.0144 | -0.94% | 开放申购 | 周思聪 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.5941 | 1.6891 | 1.6011 | 1.6961 | -0.0070 | -0.44% | 限大额 | 尚烁徽 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7067 | 0.7067 | 0.7065 | 0.7065 | 0.0002 | 0.03% | 场内交易 | 胡洁 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.6420 | 1.1450 | 1.6430 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票 基金吧 档案 | 2.0279 | 2.0279 | 2.0409 | 2.0409 | -0.0130 | -0.64% | 限大额 | 谭丽 |
| 481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.2521 | 5.1745 | 0.2532 | 5.1785 | -0.0011 | -0.43% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0548 | 1.5971 | 1.0547 | 1.5970 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李金灿 |
| 006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.1533 | 1.0421 | 1.1531 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孔令兵 |
| 014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4258 | 0.4258 | 0.4284 | 0.4284 | -0.0026 | -0.61% | 开放申购 | 牛勇 |
| 018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.7497 | 0.7497 | 0.7448 | 0.7448 | 0.0049 | 0.66% | 开放申购 | 姚曦 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3390 | 3.0620 | 2.3390 | 3.0620 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
| 013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6678 | 0.6678 | 0.6720 | 0.6720 | -0.0042 | -0.62% | 开放申购 | 徐猛 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.1760 | 1.1800 | 1.1800 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 王浩 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.3580 | 3.3580 | 3.3590 | 3.3590 | -0.0010 | -0.03% | 开放申购 | 茅利伟 |
| 011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1383 | 0.1406 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
| 011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 1.0080 | 1.0080 | 1.0082 | 1.0082 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 杨雅洁 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.1935 | 1.1369 | 1.1954 | -0.0019 | -0.17% | 暂停申购 | 王立 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.4222 | 5.2122 | 0.4251 | 5.2195 | -0.0029 | -0.68% | 开放申购 | 何崇恺 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2950 | 1.2950 | 1.2940 | 1.2940 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.1013 | 1.1013 | -0.0127 | -1.15% | 场内交易 | 胡洁 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2432 | 1.2432 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0040 | -0.32% | 封闭期 | 孙蒙 |
| 020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0165 | 1.0165 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.5726 | 1.7634 | 1.5740 | 1.7648 | -0.0014 | -0.09% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.7373 | 1.7373 | 1.7425 | 1.7425 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8449 | 1.8449 | 1.8597 | 1.8597 | -0.0148 | -0.80% | 开放申购 | 任琳娜 |
| 010868 | 华宝安盈混合 基金吧 档案 | 0.9906 | 0.9906 | 0.9922 | 0.9922 | -0.0016 | -0.16% | 开放申购 | 曾健飞 |
| 015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9884 | 0.9884 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0725 | 1.1575 | 1.0725 | 1.1575 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 1.2210 | 1.2210 | 1.2300 | 1.2300 | -0.0090 | -0.73% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.2170 | 3.3678 | 1.2254 | 3.3762 | -0.0084 | -0.69% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1520 | 1.1318 | 1.1518 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
| 960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,陈永 |
| 021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1244 | 1.1244 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 靳晓龙 |
| 512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8666 | 0.8666 | -0.0012 | -0.14% | 场内交易 | 夏浩洋 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.1212 | 1.0143 | 1.1203 | 0.0009 | 0.09% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.3670 | 1.3723 | 1.3723 | -0.0053 | -0.39% | 场内交易 | 宋钊贤 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 3.4630 | 3.4630 | 3.4850 | 3.4850 | -0.0220 | -0.63% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0070 | -0.62% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.1651 | 1.0180 | 1.1647 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨真 |
| 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4059 | 0.4059 | 0.4058 | 0.4058 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 刘璇子 |
| 014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7338 | 0.7338 | -0.0082 | -1.12% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
| 673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0107 | -1.04% | 开放申购 | 陈蒙 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
| 519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 0.7867 | 2.7357 | 0.7964 | 2.7454 | -0.0097 | -1.22% | 开放申购 | 吕越超 |
| 018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.1212 | 1.1212 | 1.1198 | 1.1198 | 0.0014 | 0.13% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.0740 | 1.0850 | 1.0850 | -0.0110 | -1.01% | 开放申购 | 孙硕 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 0.9401 | 2.7621 | 0.9413 | 2.7633 | -0.0012 | -0.13% | 开放申购 | 孙丹 |
| 016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
| 015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.2070 | 1.2070 | -0.0090 | -0.75% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1763 | 0.1763 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.1972 | 1.0319 | 1.2037 | -0.0065 | -0.63% | 开放申购 | 邱延冰,丁天宇 |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6800 | 0.6800 | 0.6864 | 0.6864 | -0.0064 | -0.93% | 开放申购 | 李俊 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8857 | 0.8857 | -0.0049 | -0.55% | 开放申购 | 王灏 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0665 | 1.3739 | --- | --- | 暂停申购 | 祝灿,江伟轩 |
| 000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.5810 | 1.0920 | 1.5830 | -0.0020 | -0.18% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
| 017713 | 长盛安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 蔡宾 |
| 017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
| 003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.2755 | 1.0133 | 1.2751 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
| 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 1.0183 | 1.0183 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
| 002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.3392 | 1.4482 | 1.3417 | 1.4507 | -0.0025 | -0.19% | 开放申购 | 张清华 |
| 015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.2884 | 1.2884 | 1.2941 | 1.2941 | -0.0057 | -0.44% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7167 | 0.7167 | 0.7208 | 0.7208 | -0.0041 | -0.57% | 暂停申购 | 郭锐 |
| 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6969 | 0.6969 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
| 011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9608 | 0.9608 | -0.0111 | -1.16% | 开放申购 | 雷俊 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6750 | 2.0800 | 1.6930 | 2.0980 | -0.0180 | -1.06% | 开放申购 | 李巍 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3686 | 0.6923 | 1.3792 | 0.6976 | -0.0106 | -0.77% | 场内交易 | 柳军 |
| 016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 1.7933 | 1.7933 | 1.8090 | 1.8090 | -0.0157 | -0.87% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.4708 | 0.4708 | 0.4726 | 0.4726 | -0.0018 | -0.38% | 开放申购 | 胡涛 |
| 018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.4910 | 3.4910 | 3.5120 | 3.5120 | -0.0210 | -0.60% | 开放申购 | 戴军 |
| 002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.1714 | 1.1714 | 1.1901 | 1.1901 | -0.0187 | -1.57% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
| 016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0217 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚秋 |
| 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8930 | 0.8930 | -0.0045 | -0.50% | 开放申购 | 李直 |
| 015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.4118 | 1.1902 | 1.4312 | -0.0194 | -1.63% | 开放申购 | 孙硕 |
| 001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.4007 | 1.5607 | 1.4004 | 1.5604 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 柳万军 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0545 | 1.2227 | 1.0542 | 1.2224 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王赛飞 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 基金吧 档案 | 1.3719 | 1.3719 | 1.3737 | 1.3737 | -0.0018 | -0.13% | 开放申购 | 王琳 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7117 | 0.7117 | 0.7178 | 0.7178 | -0.0061 | -0.85% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 1.0138 | 1.0138 | 1.0347 | 1.0347 | -0.0209 | -2.02% | 暂停申购 | 杨栋 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1665 | 1.1665 | 0.0005 | 0.04% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 刘伟 |
| 013811 | 广发科创板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5127 | 0.5127 | 0.5110 | 0.5110 | 0.0017 | 0.33% | 开放申购 | 陆志明 |
| 015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 6.2889 | 6.2889 | 6.3212 | 6.3212 | -0.0323 | -0.51% | 开放申购 | 孟杰 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 2.0649 | 2.5499 | 2.0869 | 2.5719 | -0.0220 | -1.05% | 开放申购 | 郑英亮 |
| 017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 0.9384 | 0.9384 | 0.9395 | 0.9395 | -0.0011 | -0.12% | 开放申购 | 孙丹 |
| 011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.6470 | 0.6470 | 0.6527 | 0.6527 | -0.0057 | -0.87% | 开放申购 | 应帅 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1490 | 3.2560 | 1.1590 | 3.2660 | -0.0100 | -0.86% | 限大额 | 胡松 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 0.7285 | 0.7285 | 0.7139 | 0.7139 | 0.0146 | 2.05% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.8350 | 1.1220 | 1.8550 | -0.0120 | -1.07% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,郭思捷 |
| 016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8146 | 0.8146 | 0.8198 | 0.8198 | -0.0052 | -0.63% | 开放申购 | 那赛男,张诗悦 |
| 006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.3343 | 1.3343 | 1.3416 | 1.3416 | -0.0073 | -0.54% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
| 008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.1311 | 1.1631 | 1.1320 | 1.1640 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
| 014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8376 | 0.8376 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0036 | -0.43% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0438 | 1.0515 | 1.0515 | -0.0077 | -0.73% | 开放申购 | 罗皓亮 |
| 004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9937 | 0.9937 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8365 | 0.8365 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 姚秋 |
| 021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 单宽之 |
| 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9550 | 0.9550 | 0.9426 | 0.9426 | 0.0124 | 1.32% | 限大额 | 倪斌 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 3.1430 | 3.1430 | --- | --- | 开放申购 | 徐成,狄星华 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.4194 | 1.4194 | 1.4278 | 1.4278 | -0.0084 | -0.59% | 场内交易 | 刘珈吟 |
| 012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 0.8071 | 0.8071 | 0.8133 | 0.8133 | -0.0062 | -0.76% | 开放申购 | 侯梧 |
| 011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.4694 | 1.4694 | 1.4778 | 1.4778 | -0.0084 | -0.57% | 开放申购 | 刘莉莉 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6520 | 0.6520 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0146 | 2.29% | 场内交易 | 严筱娴 |
| 012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6074 | 0.6074 | 0.6171 | 0.6171 | -0.0097 | -1.57% | 开放申购 | 王鹏 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.3217 | 1.1549 | 1.3159 | 0.0058 | 0.50% | 开放申购 | 曲扬 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2482 | 1.3912 | 1.2576 | 1.4006 | -0.0094 | -0.75% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0800 | 1.0800 | -0.0110 | -1.02% | 开放申购 | 孙硕 |
| 008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7539 | 0.7539 | 0.7587 | 0.7587 | -0.0048 | -0.63% | 开放申购 | 张磊 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.2590 | 3.4412 | 0.2618 | 3.4478 | -0.0028 | -1.07% | 开放申购 | 牛勇 |
| 450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.0498 | 1.8279 | 1.0508 | 1.8289 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.2549 | 1.5462 | 1.2545 | 1.5458 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1504 | 1.3644 | 1.1501 | 1.3641 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 刘万锋 |
| 019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 0.9673 | 0.9673 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0022 | 0.23% | 暂停申购 | 李彦 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5695 | 1.5695 | 1.5882 | 1.5882 | -0.0187 | -1.18% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1629 | 0.1629 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
| 002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.2898 | 2.3408 | 2.2996 | 2.3506 | -0.0098 | -0.43% | 开放申购 | 程琨 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.3320 | 1.3320 | 1.3380 | 1.3380 | -0.0060 | -0.45% | 开放申购 | 徐欣 |
| 008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.4426 | 0.4426 | 0.4410 | 0.4410 | 0.0016 | 0.36% | 开放申购 | 王伟 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
| 001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 1.8630 | 1.9830 | 1.8800 | 2.0000 | -0.0170 | -0.90% | 限大额 | 王景 |
| 008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.1607 | 1.1625 | 1.1625 | -0.0018 | -0.15% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9117 | 0.9117 | 0.9150 | 0.9150 | -0.0033 | -0.36% | 开放申购 | 吴西燕 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1320 | 1.1164 | 1.1332 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 樊利安 |
| 006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1784 | 1.1784 | 1.1863 | 1.1863 | -0.0079 | -0.67% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 014994 | 国泰上证180金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1152 | 1.1152 | 1.1193 | 1.1193 | -0.0041 | -0.37% | 开放申购 | 艾小军 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.5600 | 1.1200 | 0.5654 | 1.1308 | -0.0054 | -0.96% | 场内交易 | 霍华明 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.4471 | 2.1908 | 1.4455 | 2.1892 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 张芊 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0767 | 1.0767 | 1.0780 | 1.0780 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 张雅君 |
| 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0644 | 1.0644 | --- | --- | 暂停申购 | 李沐阳 |
| 014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7272 | 0.7272 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0127 | -1.72% | 开放申购 | 王晶晶 |
| 014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0449 | 1.0538 | 1.0538 | -0.0089 | -0.84% | 开放申购 | 栾江伟 |
| 006031 | 南方昌元C 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3163 | 1.3163 | -0.0126 | -0.96% | 开放申购 | 刘文良 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.4472 | 1.4972 | 1.4600 | 1.5100 | -0.0128 | -0.88% | 开放申购 | 王丹 |
| 011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 2.7402 | 2.7402 | 2.7520 | 2.7520 | -0.0118 | -0.43% | 开放申购 | 程琨 |
| 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4888 | 0.4888 | 0.4940 | 0.4940 | -0.0052 | -1.05% | 开放申购 | 王紫菡 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.5109 | 1.0508 | 1.5108 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 沈致远 |
| 012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4666 | 0.4666 | 0.4655 | 0.4655 | 0.0011 | 0.24% | 开放申购 | 栾超 |
| 165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.5086 | 1.5465 | 1.5106 | 1.5477 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1192 | 1.1192 | 1.1189 | 1.1189 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0622 | 1.1022 | 1.0627 | 1.1027 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
| 020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9709 | 0.9709 | -0.0025 | -0.26% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 1.3100 | 1.3100 | 1.3180 | 1.3180 | -0.0080 | -0.61% | 限大额 | 王贵重 |
| 019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8499 | 0.8499 | 0.8664 | 0.8664 | -0.0165 | -1.90% | 开放申购 | 赵宗庭 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3361 | 1.4361 | 1.3486 | 1.4486 | -0.0125 | -0.93% | 开放申购 | 王刚 |
| 014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4305 | 0.4305 | 0.4322 | 0.4322 | -0.0017 | -0.39% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.5229 | 0.5229 | 0.5222 | 0.5222 | 0.0007 | 0.13% | 开放申购 | 邓彬彬 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4474 | 0.4474 | 0.4429 | 0.4429 | 0.0045 | 1.02% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.0679 | 1.0453 | 1.0683 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王侃 |
| 016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0290 | 1.0290 | 1.0313 | 1.0313 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 张永志 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | 0.7676 | 0.7676 | 0.7655 | 0.7655 | 0.0021 | 0.27% | 场内交易 | 李孝华 |
| 007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2214 | 1.2214 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 向霈 |
| 450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1812 | 2.1812 | -0.0182 | -0.83% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 0.8750 | 0.8750 | 0.8808 | 0.8808 | -0.0058 | -0.66% | 开放申购 | 刘疆 |
| 015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.8074 | 1.8074 | 1.8200 | 1.8200 | -0.0126 | -0.69% | 开放申购 | 周诗博 |
| 017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6380 | 0.6380 | 0.6418 | 0.6418 | -0.0038 | -0.59% | 开放申购 | 吴越 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.2240 | 2.4860 | 1.2320 | 2.4940 | -0.0080 | -0.65% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.8239 | 1.0609 | 0.8255 | 1.0625 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 张淼 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1061 | 1.1061 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 田逸乐 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1175 | 1.1495 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.4798 | 1.1357 | 1.4797 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 纪君凯 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 2.9783 | 5.6549 | 2.9837 | 5.6603 | -0.0054 | -0.18% | 限大额 | 杨锐文 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.6254 | 1.6333 | 3.6337 | 1.6368 | -0.0083 | -0.23% | 场内交易 | 何如,刘珈吟 |
| 007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 2.0495 | 2.0495 | 2.0756 | 2.0756 | -0.0261 | -1.26% | 限大额 | 王平 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 基金吧 档案 | 1.2290 | 1.2290 | 1.2400 | 1.2400 | -0.0110 | -0.89% | 开放申购 | 李华建 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8862 | 0.8862 | -0.0103 | -1.16% | 开放申购 | 郑有为 |
| 010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6772 | 0.6772 | 0.6833 | 0.6833 | -0.0061 | -0.89% | 开放申购 | 黄维 |
| 013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8774 | 1.8774 | -0.0147 | -0.78% | 限大额 | 孙浩中 |
| 377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 3.1920 | 3.1920 | 3.2286 | 3.2286 | -0.0366 | -1.13% | 开放申购 | 徐项楠 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1568 | 0.1568 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8922 | 0.8147 | 0.8997 | -0.0075 | -0.92% | 限大额 | 侯昊 |
| 008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 0.8840 | 0.8840 | 0.8913 | 0.8913 | -0.0073 | -0.82% | 开放申购 | 冯雨生 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6549 | 0.6549 | -0.0045 | -0.69% | 开放申购 | 桑俊 |
| 019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1675 | 1.1675 | 1.1674 | 1.1674 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 司帆,鲁亚运 |
| 017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0416 | 1.0417 | 1.0588 | 1.0589 | -0.0172 | -1.62% | 开放申购 | 王鹏 |
| 159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 2.3426 | 4.5625 | 2.3499 | 4.5763 | -0.0073 | -0.31% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1005 | 1.4386 | 1.1002 | 1.4383 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王梓林 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0123 | 1.0123 | 0.0078 | 0.77% | 开放申购 | 周思捷 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.1153 | 1.1153 | 1.1090 | 1.1090 | 0.0063 | 0.57% | 开放申购 | 田希蒙 |
| 017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 0.8097 | 0.8097 | 0.7981 | 0.7981 | 0.0116 | 1.45% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6525 | 0.6525 | -0.0042 | -0.64% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
| 015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
| 010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.9145 | 0.9145 | -0.0070 | -0.77% | 开放申购 | 陆文凯 |
| 019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 胡松 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 0.7568 | 3.6196 | 0.7610 | 3.6238 | -0.0042 | -0.55% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
| 020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9618 | 0.9618 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
| 090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 1.7917 | 2.3986 | 1.8015 | 2.4117 | -0.0098 | -0.54% | 限大额 | 苏秉毅 |
| 016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1560 | 1.2140 | --- | --- | 暂停申购 | 曹世宇 |
| 008354 | 宏利消费混合C 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.9610 | 0.7698 | 0.9698 | -0.0088 | -1.14% | 开放申购 | 刘欣 |
| 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9898 | 0.9898 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0135 | 1.38% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 0.6785 | 0.6785 | 0.6782 | 0.6782 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 贺喆 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7587 | 0.7587 | 0.7538 | 0.7538 | 0.0049 | 0.65% | 开放申购 | 姚曦 |
| 017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6431 | 1.6431 | -0.0002 | -0.01% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 | 113.6402 | 1.3093 | 113.5629 | 1.3085 | 0.0773 | 0.07% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
| 519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 0.8847 | 3.4605 | 0.8900 | 3.4658 | -0.0053 | -0.60% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7878 | 0.7878 | --- | --- | 暂停申购 | 熊昱洲 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 2.0320 | 2.0320 | 2.0360 | 2.0360 | -0.0040 | -0.20% | 开放申购 | 姚炜 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 1.5316 | 1.5316 | 1.5433 | 1.5433 | -0.0117 | -0.76% | 场内交易 | 郑天行,龚丽丽 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.5523 | 1.2287 | 1.5541 | -0.0054 | -0.44% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 0.9684 | 0.9684 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0021 | 0.22% | 暂停申购 | 李彦 |
| 019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 0.8780 | 0.8780 | 0.8900 | 0.8900 | -0.0120 | -1.35% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.9010 | 1.9010 | 1.9100 | 1.9100 | -0.0090 | -0.47% | 限大额 | 张啸伟 |
| 970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0688 | 1.4239 | 1.0690 | 1.4241 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 江逸舟 |
| 008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.1021 | 1.1021 | -0.0033 | -0.30% | 开放申购 | 徐雄晖 |
| 513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.3194 | 1.3194 | 1.3021 | 1.3021 | 0.0173 | 1.33% | 场内交易 | 倪斌 |
| 000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 1.6488 | 1.9509 | 1.6535 | 1.9556 | -0.0047 | -0.28% | 开放申购 | 柳万军 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4270 | 1.4270 | -0.0080 | -0.56% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2314 | 1.3982 | 1.2307 | 1.3975 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 代宇 |
| 008526 | 华泰柏瑞行业精选A 基金吧 档案 | 0.7002 | 0.7002 | 0.7064 | 0.7064 | -0.0062 | -0.88% | 开放申购 | 刘芷冰 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4645 | 1.4645 | 1.4966 | 1.4966 | -0.0321 | -2.14% | 开放申购 | 张西林 |
| 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4204 | 0.4204 | 0.4191 | 0.4191 | 0.0013 | 0.31% | 开放申购 | 李俊 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.5804 | 1.4361 | 0.5740 | 1.4297 | 0.0064 | 1.11% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6930 | 3.2430 | 2.7310 | 3.2810 | -0.0380 | -1.39% | 开放申购 | 张靖 |
| 017655 | 嘉实价值丰裕混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴悠 |
| 005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5536 | 0.5536 | 0.0155 | 2.80% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
| 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8900 | 0.8900 | 0.8946 | 0.8946 | -0.0046 | -0.51% | 开放申购 | 李直 |
| 013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.1410 | 1.1610 | 1.1610 | -0.0200 | -1.72% | 开放申购 | 王春 |
| 016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9952 | 0.9952 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
| 009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0434 | 1.1124 | 1.0432 | 1.1122 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 1.4543 | 1.4543 | 1.4610 | 1.4610 | -0.0067 | -0.46% | 开放申购 | 杨达伟 |
| 013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.5756 | 0.5756 | 0.5766 | 0.5766 | -0.0010 | -0.17% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8626 | 0.8626 | -0.0047 | -0.54% | 开放申购 | 梁杏 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4519 | 0.4519 | 0.4536 | 0.4536 | -0.0017 | -0.37% | 封闭期 | 罗国庆 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.7230 | 1.6530 | 0.7400 | 1.6700 | -0.0170 | -2.30% | 开放申购 | 朱明睿 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0094 | -0.92% | 开放申购 | 李俊 |
| 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7925 | 0.7925 | 0.7954 | 0.7954 | -0.0029 | -0.36% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9614 | 0.9614 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
| 161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏,王建渗 |
| 014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.7286 | 0.7286 | 0.7332 | 0.7332 | -0.0046 | -0.63% | 开放申购 | 吴昊 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.0578 | 1.1539 | 1.0576 | 1.1537 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4204 | 1.4204 | -0.0079 | -0.56% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 5.3090 | 5.8490 | 5.3220 | 5.8620 | -0.0130 | -0.24% | 开放申购 | 常蓁 |
| 021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0117 | 1.0117 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
| 014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8516 | 0.8516 | -0.0036 | -0.42% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.2697 | 4.2681 | 2.2783 | 4.2767 | -0.0086 | -0.38% | 开放申购 | 方纬 |
| 016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.6396 | 0.6396 | 0.6451 | 0.6451 | -0.0055 | -0.85% | 开放申购 | 张富盛 |
| 012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 0.8633 | 0.8633 | 0.8676 | 0.8676 | -0.0043 | -0.50% | 开放申购 | 张金涛 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.6910 | 1.7820 | 1.6920 | 1.7830 | -0.0010 | -0.06% | 开放申购 | 于渤 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.7460 | 0.9370 | 0.7570 | 0.9480 | -0.0110 | -1.45% | 开放申购 | 刘泽序 |
| 017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 2.2510 | 2.7390 | 2.2660 | 2.7540 | -0.0150 | -0.66% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.2090 | 1.2090 | 1.2120 | 1.2120 | -0.0030 | -0.25% | 开放申购 | 苏超 |
| 017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.2098 | 1.9337 | 1.2171 | 1.9410 | -0.0073 | -0.60% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0688 | 1.0688 | -0.0022 | -0.21% | 限大额 | 李煜 |
| 008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.8914 | 0.9739 | 0.8930 | 0.9755 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.4185 | 1.4183 | 1.4183 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5647 | 0.5647 | 0.5678 | 0.5678 | -0.0031 | -0.55% | 开放申购 | 李巍 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋璆 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1920 | 1.1920 | 1.1990 | 1.1990 | -0.0070 | -0.58% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
| 013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.0535 | 1.0535 | 1.0549 | 1.0549 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 胡永青 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 1.6775 | 1.6775 | 1.6938 | 1.6938 | -0.0163 | -0.96% | 场内交易 | 周文超,邸明轩 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2780 | 1.2780 | -0.0080 | -0.63% | 开放申购 | 赖中立 |
| 020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0547 | 1.0510 | 1.0545 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.2404 | 1.2404 | 1.2485 | 1.2485 | -0.0081 | -0.65% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.5990 | 1.5990 | 1.6160 | 1.6160 | -0.0170 | -1.05% | 开放申购 | 王刚 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1235 | 3.0787 | 2.1317 | 3.0869 | -0.0082 | -0.38% | 开放申购 | 方纬 |
| 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1710 | 1.1710 | -0.0040 | -0.34% | 开放申购 | 王浩 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0960 | 6.4240 | 1.1080 | 6.4680 | -0.0120 | -1.08% | 开放申购 | 王睿智 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.1290 | 1.1290 | 1.1314 | 1.1314 | -0.0024 | -0.21% | 开放申购 | 李直 |
| 020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.3668 | 1.3668 | 1.3667 | 1.3667 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.9916 | 0.9916 | 0.9909 | 0.9909 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 刘田 |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9368 | 0.9368 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
| 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
| 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7138 | 0.7138 | 0.7163 | 0.7163 | -0.0025 | -0.35% | 开放申购 | 伍臣东 |
| 011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.3821 | 0.3821 | 0.3772 | 0.3772 | 0.0049 | 1.30% | 限大额 | 余懿 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 0.8440 | 2.7220 | 0.8490 | 2.7270 | -0.0050 | -0.59% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
| 014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8414 | 0.8414 | 0.8423 | 0.8423 | -0.0009 | -0.11% | 开放申购 | 詹成 |
| 011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.2334 | 1.2334 | 1.2404 | 1.2404 | -0.0070 | -0.56% | 开放申购 | 王斌 |
| 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0311 | 1.0311 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
| 014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5111 | 0.5111 | -0.0002 | -0.04% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2440 | 2.2440 | 2.2560 | 2.2560 | -0.0120 | -0.53% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 1.3590 | 1.3590 | 1.3680 | 1.3680 | -0.0090 | -0.66% | 限大额 | 王贵重 |
| 590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0845 | 1.5945 | 1.0954 | 1.6054 | -0.0109 | -1.00% | 开放申购 | 王高 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 档案 | 0.5600 | 1.6869 | 0.5639 | 1.6986 | -0.0039 | -0.69% | 场内交易 | 苏燕青 |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8460 | 1.2300 | 0.8460 | 1.2300 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨晓斌 |
| 004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 2.5198 | 2.5198 | 2.5285 | 2.5285 | -0.0087 | -0.34% | 开放申购 | 侯昊 |
| 015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4439 | 0.4439 | 0.4492 | 0.4492 | -0.0053 | -1.18% | 开放申购 | 高兵 |
| 007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.1879 | 1.1879 | 1.1888 | 1.1888 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4389 | 0.4389 | 0.4393 | 0.4393 | -0.0004 | -0.09% | 场内交易 | 徐猛 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.5910 | 2.5910 | 2.6060 | 2.6060 | -0.0150 | -0.58% | 开放申购 | 盛震山 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5466 | 0.5466 | 0.5503 | 0.5503 | -0.0037 | -0.67% | 场内交易 | 徐猛 |
| 016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 1.3162 | 1.3162 | 1.3160 | 1.3160 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
| 005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.3930 | 1.1694 | 1.3934 | -0.0004 | -0.03% | 开放申购 | 张挺 |
| 001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 1.1136 | 1.1136 | 1.1206 | 1.1206 | -0.0070 | -0.62% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.8803 | 0.8827 | 0.8827 | -0.0024 | -0.27% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 0.8846 | 0.8846 | 0.8844 | 0.8844 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 霍华明 |
| 011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.6693 | 0.6693 | 0.6754 | 0.6754 | -0.0061 | -0.90% | 开放申购 | 代瑞亮 |
| 001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.3960 | 0.3960 | 0.3979 | 0.3979 | -0.0019 | -0.48% | 开放申购 | 杨景喻 |
| 005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.1815 | 1.0810 | 1.1812 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 韩丽楠 |
| 016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
| 001978 | 泰信互联网+混合 基金吧 档案 | 1.4450 | 1.4450 | 1.4500 | 1.4500 | -0.0050 | -0.34% | 开放申购 | 杨显 |
| 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0015 | -0.15% | 暂停申购 | 刘心任 |
| 011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.8528 | 0.8528 | 0.8527 | 0.8527 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 郭杰 |
| 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9420 | 0.9420 | -0.0060 | -0.64% | 开放申购 | 焦文龙 |
| 019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.8690 | 2.8690 | 2.9100 | 2.9100 | -0.0410 | -1.41% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 1.9530 | 2.5400 | 1.9730 | 2.5600 | -0.0200 | -1.01% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.6554 | 0.6554 | 0.6637 | 0.6637 | -0.0083 | -1.25% | 开放申购 | 周少博 |
| 017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9377 | 0.9377 | -0.0008 | -0.09% | 开放申购 | 周文群 |
| 020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0360 | 1.0180 | 1.0350 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 1.2650 | 1.2650 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0120 | -0.94% | 开放申购 | 刘杰 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF 基金吧 档案 | 0.6544 | 0.6544 | 0.6531 | 0.6531 | 0.0013 | 0.20% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
| 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 1.6580 | 1.6580 | 1.6700 | 1.6700 | -0.0120 | -0.72% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.1535 | 1.1535 | 1.1609 | 1.1609 | -0.0074 | -0.64% | 开放申购 | 牛勇 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0359 | 1.0359 | -0.0038 | -0.37% | 开放申购 | 汤龑 |
| 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.8950 | 0.7879 | 0.8979 | -0.0029 | -0.37% | 开放申购 | 高钢杰 |
| 005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.8334 | 0.8334 | 0.8530 | 0.8530 | -0.0196 | -2.30% | 开放申购 | 周冲 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.9023 | 1.2335 | 1.9029 | -0.0006 | -0.05% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.7938 | 1.5876 | 0.7835 | 1.5670 | 0.0103 | 1.31% | 场内交易 | 艾小军 |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.2840 | 1.2840 | 1.2960 | 1.2960 | -0.0120 | -0.93% | 开放申购 | 曲扬,魏淳 |
| 008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.1501 | 1.1501 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李家辉 |
| 008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.8789 | 0.9564 | 0.8805 | 0.9580 | -0.0016 | -0.18% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
| 009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1366 | 1.1366 | 1.1362 | 1.1362 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5261 | 1.5261 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
| 970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1921 | 1.1953 | 1.1953 | -0.0032 | -0.27% | 开放申购 | 李楠,安安 |
| 000598 | 长盛生态环境混合 基金吧 档案 | 2.3150 | 2.3150 | 2.3270 | 2.3270 | -0.0120 | -0.52% | 开放申购 | 王远鸿 |
| 005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.1842 | 1.4108 | 1.1847 | 1.4113 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 张挺 |
| 008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.3308 | 1.3308 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0142 | -1.06% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 159964 | 平安创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0641 | 1.0641 | 1.0674 | 1.0674 | -0.0033 | -0.31% | 场内交易 | 李严 |
| 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9467 | 0.9467 | 0.9244 | 0.9244 | 0.0223 | 2.41% | 限大额 | 倪斌 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 | 0.5858 | 0.5858 | 0.5793 | 0.5793 | 0.0065 | 1.12% | 场内交易 | 李俊 |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0813 | 1.4423 | 1.0826 | 1.4436 | -0.0013 | -0.12% | 开放申购 | 刘锐 |
| 007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9034 | 0.9034 | 0.9011 | 0.9011 | 0.0023 | 0.26% | 开放申购 | 司帆,鲁亚运 |
| 010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.3775 | 0.3775 | 0.3786 | 0.3786 | -0.0011 | -0.29% | 开放申购 | 方纬 |
| 007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.1379 | 1.1407 | 1.1407 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 李化松 |
| 070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2707 | 1.6235 | 1.2710 | 1.6238 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5782 | 1.5782 | 1.5885 | 1.5885 | -0.0103 | -0.65% | 开放申购 | 苏燕青 |
| 010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.4775 | 0.4775 | 0.4794 | 0.4794 | -0.0019 | -0.40% | 开放申购 | 胡涛 |
| 021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 单宽之 |
| 013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5162 | 0.5162 | 0.5166 | 0.5166 | -0.0004 | -0.08% | 开放申购 | 徐猛 |
| 004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.4150 | 1.4150 | 1.4280 | 1.4280 | -0.0130 | -0.91% | 开放申购 | 王诗瑶 |
| 020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王晓晨 |
| 162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0130 | 1.9320 | 1.0120 | 1.9310 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李宇璐 |
| 003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1349 | 1.4359 | 1.1359 | 1.4369 | -0.0010 | -0.09% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
| 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.2959 | 1.1097 | 1.2977 | -0.0018 | -0.16% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3920 | 1.3920 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金猛 |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.2849 | 1.0405 | 1.2846 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
| 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6092 | 1.6092 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋一茜 |
| 008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1533 | 0.1533 | --- | --- | 开放申购 | 郭子琨 |
| 006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.2909 | 1.2984 | 1.2906 | 1.2981 | 0.0003 | 0.02% | 暂停申购 | 谢越 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.6535 | 0.6535 | 0.6511 | 0.6511 | 0.0024 | 0.37% | 场内交易 | 顾昕 |
| 005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 邱家庆,黄晓宾 |
| 870008 | 广发乾利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2827 | 1.0195 | 1.2841 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 柳雯青 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩会永 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 0.9754 | 0.9754 | 0.9781 | 0.9781 | -0.0027 | -0.28% | 场内交易 | 杨振建 |
| 007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.1946 | 1.0146 | 1.1948 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 滕越 |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7350 | 1.9430 | 1.7530 | 1.9610 | -0.0180 | -1.03% | 开放申购 | 王刚 |
| 011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8166 | 0.8166 | 0.8163 | 0.8163 | 0.0003 | 0.04% | 开放申购 | 孙松 |
| 012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0201 | 1.0201 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
| 000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 0.9710 | 1.2840 | 0.9790 | 1.2920 | -0.0080 | -0.82% | 开放申购 | 胡涛,王凯 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.6346 | 0.8406 | 0.6339 | 0.0021 | 0.25% | 限大额 | 王岩 |
| 009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0685 | 1.0685 | -0.0129 | -1.21% | 开放申购 | 徐智翔 |
| 018944 | 博时远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0128 | 1.0128 | -0.0014 | -0.14% | 开放申购 | 曾豪 |
| 018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0047 | 0.64% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.6234 | 0.6234 | 0.6302 | 0.6302 | -0.0068 | -1.08% | 开放申购 | 钱文成 |
| 320020 | 诺安策略精选股票 基金吧 档案 | 1.5390 | 2.2432 | 1.5503 | 2.2597 | -0.0113 | -0.73% | 开放申购 | 李迪 |
| 013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 0.6937 | 0.6937 | 0.6978 | 0.6978 | -0.0041 | -0.59% | 开放申购 | 倪权生 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.5860 | 1.5998 | 1.5998 | -0.0138 | -0.86% | 开放申购 | 侯杰,蔡振 |
| 013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6627 | 0.6627 | 0.6648 | 0.6648 | -0.0021 | -0.32% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.9660 | 2.5670 | 1.9870 | 2.5880 | -0.0210 | -1.06% | 限大额 | 谭丽 |
| 013810 | 广发科创板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5169 | 0.5169 | 0.5152 | 0.5152 | 0.0017 | 0.33% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.8000 | 1.3849 | 0.8017 | 1.3873 | -0.0017 | -0.21% | 开放申购 | 吴中昊 |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 1.3189 | 1.3189 | 1.3156 | 1.3156 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
| 010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.7599 | 0.7599 | 0.7657 | 0.7657 | -0.0058 | -0.76% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
| 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6715 | 0.6715 | 0.6764 | 0.6764 | -0.0049 | -0.72% | 限大额 | 柳军 |
| 050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.4181 | 1.5861 | 1.4194 | 1.5874 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
| 005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 0.8674 | 0.8674 | 0.8801 | 0.8801 | -0.0127 | -1.44% | 开放申购 | 范洁 |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 1.6080 | 2.1490 | 1.6240 | 2.1650 | -0.0160 | -0.99% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9620 | 0.9620 | 0.9601 | 0.9601 | 0.0019 | 0.20% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
| 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1582 | 1.1582 | 1.1698 | 1.1698 | -0.0116 | -0.99% | 开放申购 | 陆志明 |
| 020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.1299 | 2.1299 | 2.1262 | 2.1262 | 0.0037 | 0.17% | 开放申购 | 张明 |
| 018573 | 华宝远恒混合C 基金吧 档案 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9933 | 0.9933 | -0.0122 | -1.23% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.0110 | 3.3340 | 1.0160 | 3.3390 | -0.0050 | -0.49% | 开放申购 | 周思捷 |
| 002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1210 | 1.1210 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2346 | 1.6374 | 1.2339 | 1.6367 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 代宇 |
| 010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8657 | 0.8657 | -0.0049 | -0.57% | 开放申购 | 郭堃 |
| 009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9612 | 0.9612 | --- | --- | 开放申购 | 吴若宗,叶忻 |
| 960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张东一 |
| 960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 0.8859 | 0.9006 | 0.8904 | 0.9051 | -0.0045 | -0.51% | 开放申购 | 胡涛 |
| 008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.8741 | 0.8741 | 0.8846 | 0.8846 | -0.0105 | -1.19% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
| 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4240 | 0.4240 | 0.4226 | 0.4226 | 0.0014 | 0.33% | 开放申购 | 李俊 |
| 010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4311 | 1.4311 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0005 | -0.03% | 开放申购 | 韩创 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.4020 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0020 | -0.14% | 开放申购 | 张潇潇 |
| 013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 1.4613 | 1.4613 | 1.4651 | 1.4651 | -0.0038 | -0.26% | 开放申购 | 孙澍 |
| 017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.8986 | 0.8986 | 0.0226 | 2.52% | 开放申购 | 何琦 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.0756 | 1.3686 | 1.0746 | 1.3676 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
| 012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.9115 | 0.9115 | -0.0078 | -0.86% | 限大额 | 谭丽 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1610 | 1.1610 | --- | --- | 暂停申购 | 庄宇飞 |
| 019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 1.5542 | 1.5542 | 1.5664 | 1.5664 | -0.0122 | -0.78% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1705 | 1.1705 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
| 002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2740 | 1.3935 | 1.2769 | 1.3964 | -0.0029 | -0.23% | 限大额 | 张韵 |
| 020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.1334 | 1.1334 | 1.1285 | 1.1285 | 0.0049 | 0.43% | 开放申购 | 华龙 |
| 020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8331 | 0.8331 | 0.8364 | 0.8364 | -0.0033 | -0.39% | 开放申购 | 李庆阳 |
| 006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1743 | 1.1743 | 1.1918 | 1.1918 | -0.0175 | -1.47% | 开放申购 | 邓栋 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.6923 | 1.6923 | 1.6854 | 1.6854 | 0.0069 | 0.41% | 限大额 | 张坤 |
| 012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.5480 | 0.5480 | 0.5530 | 0.5530 | -0.0050 | -0.90% | 开放申购 | 孟昊 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6473 | 0.6473 | 0.6324 | 0.6324 | 0.0149 | 2.36% | 场内交易 | 苏燕青 |
| 017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8463 | 0.8463 | -0.0196 | -2.32% | 开放申购 | 周冲 |
| 001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 1.6225 | 1.6225 | 1.6234 | 1.6234 | -0.0009 | -0.06% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
| 970038 | 东莞德益6个月持有债 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.7654 | 1.1163 | 1.7655 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 余聪 |
| 070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 13.7536 | 14.4246 | 13.8732 | 14.5442 | -0.1196 | -0.86% | 暂停申购 | 归凯 |
| 519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.7508 | 2.7899 | 1.7560 | 2.7951 | -0.0052 | -0.30% | 开放申购 | 胡耀文 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.0520 | 1.0650 | 1.0650 | -0.0130 | -1.22% | 开放申购 | 况冲 |
| 005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.0874 | 1.2531 | 1.0914 | 1.2571 | -0.0040 | -0.37% | 开放申购 | 司帆 |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 0.8095 | 0.8095 | 0.8110 | 0.8110 | -0.0015 | -0.18% | 开放申购 | 姚曦 |
| 010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 庄皓亮 |
| 013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.5829 | 0.5829 | 0.5839 | 0.5839 | -0.0010 | -0.17% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.2687 | 1.1069 | 1.2727 | -0.0040 | -0.36% | 开放申购 | 司帆 |
| 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0356 | 1.0356 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
| 006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0958 | 1.2177 | 1.0988 | 1.2207 | -0.0030 | -0.27% | 开放申购 | 严筱娴 |
| 017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5752 | 0.5752 | 0.5697 | 0.5697 | 0.0055 | 0.97% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
| 501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9373 | 0.9373 | -0.0068 | -0.73% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
| 017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4074 | 0.4074 | 0.4076 | 0.4076 | -0.0002 | -0.05% | 开放申购 | 董瑾 |
| 008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4725 | 1.4725 | -0.0045 | -0.31% | 开放申购 | 提云涛 |
| 021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 杨振建 |
| 009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0525 | 1.0410 | 1.0520 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
| 040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1676 | 1.4325 | 1.1675 | 1.4324 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0116 | 1.0116 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
| 501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8854 | 0.8854 | 0.8914 | 0.8914 | -0.0060 | -0.67% | 开放申购 | 刘瑞 |
| 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周紫光 |
| 005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2313 | 1.2111 | 1.2311 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8973 | 0.8973 | 0.8949 | 0.8949 | 0.0024 | 0.27% | 场内交易 | 司帆 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.8140 | 1.8140 | 1.8270 | 1.8270 | -0.0130 | -0.71% | 开放申购 | 沙炜 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5380 | 1.5380 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
| 011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.6157 | 0.6157 | 0.6191 | 0.6191 | -0.0034 | -0.55% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
| 009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.5580 | 0.5580 | 0.5683 | 0.5683 | -0.0103 | -1.81% | 开放申购 | 李佳存 |
| 020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0825 | 1.0825 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 鲍杰 |
| 165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6830 | 0.5305 | 0.6859 | 0.5316 | -0.0029 | -0.42% | 开放申购 | 黄稚 |
| 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李树建 |
| 006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0495 | 1.1475 | 1.0494 | 1.1474 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
| 014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6384 | 0.6384 | 0.6389 | 0.6389 | -0.0005 | -0.08% | 开放申购 | 神爱前 |
| 009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9112 | 0.9112 | -0.0026 | -0.29% | 开放申购 | 李严 |
| 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E 基金吧 档案 | 1.1256 | 1.1256 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 靳晓龙 |
| 005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1344 | 1.1344 | 1.1366 | 1.1366 | -0.0022 | -0.19% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 0.9415 | 1.0415 | 0.9432 | 1.0432 | -0.0017 | -0.18% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
| 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李树建 |
| 019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.9212 | 0.9212 | 0.9278 | 0.9278 | -0.0066 | -0.71% | 开放申购 | 刘潇 |
| 017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8025 | 0.8025 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0063 | -0.78% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
| 014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5814 | 0.5814 | 0.5853 | 0.5853 | -0.0039 | -0.67% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
| 016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8313 | 0.8313 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
| 011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 2.0322 | 2.2798 | 2.0549 | 2.3025 | -0.0227 | -1.10% | 开放申购 | 蒲世林 |
| 010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5691 | 0.5691 | 0.5727 | 0.5727 | -0.0036 | -0.63% | 开放申购 | 杨明 |
| 166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8661 | 0.8661 | 0.8736 | 0.8736 | -0.0075 | -0.86% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
| 008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.0499 | 1.0499 | 1.0522 | 1.0522 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 李德辉 |
| 450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.4194 | 1.2469 | 1.4269 | -0.0075 | -0.60% | 开放申购 | 杜飞 |
| 007346 | 易方达科技创新混合 基金吧 档案 | 2.1603 | 2.1603 | 2.1608 | 2.1608 | -0.0005 | -0.02% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4980 | 0.4980 | --- | --- | 暂停申购 | 杨涛 |
| 011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5803 | 0.5803 | 0.5834 | 0.5834 | -0.0031 | -0.53% | 开放申购 | 李巍 |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.2130 | 2.3520 | 2.2390 | 2.3780 | -0.0260 | -1.16% | 开放申购 | 陈西铭 |
| 519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1315 | 2.3665 | 1.1327 | 2.3677 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 何谦 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 1.3660 | 1.3660 | 1.3860 | 1.3860 | -0.0200 | -1.44% | 开放申购 | 归凯,陈涛 |
| 010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.3672 | 0.3672 | 0.3683 | 0.3683 | -0.0011 | -0.30% | 开放申购 | 方纬 |
| 004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 0.7340 | 0.7340 | 0.7292 | 0.7292 | 0.0048 | 0.66% | 暂停申购 | 姚曦 |
| 015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0687 | 1.0687 | 1.0779 | 1.0779 | -0.0092 | -0.85% | 开放申购 | 黄欣 |
