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[开放式基金] 最新更新日期:2024-07-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-07-26 | 2024-07-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.1433 | 1.0371 | 1.1431 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 吴秋君 |
000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴秋君 |
000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0354 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0120 | 1.0388 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张文玥 |
001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0408 | 1.1316 | 1.0406 | 1.1314 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0901 | 1.0482 | 1.0900 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0503 | 1.0081 | 1.0503 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0317 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0152 | 1.2254 | 1.0151 | 1.2253 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 曹晋文 |
090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1404 | 1.0489 | 1.1402 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.1446 | 1.0528 | 1.1443 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 张俊杰 |
470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2660 | 1.2660 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 赖中立 |
550012 | 中信保诚景华债券A 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.1505 | 1.0694 | 1.1492 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
550013 | 中信保诚景华债券C 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.3114 | 1.2363 | 1.3099 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 1.8180 | 1.8180 | 1.7877 | 1.7877 | 0.0303 | 1.69% | 开放申购 | 黄峰 |
002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8225 | 1.8225 | 1.8142 | 1.8142 | 0.0083 | 0.46% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.6856 | 0.6856 | 0.6877 | 0.6877 | -0.0021 | -0.31% | 开放申购 | 邹建 |
159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 0.8571 | 0.8571 | 0.8565 | 0.8565 | 0.0006 | 0.07% | 场内交易 | 李佳亮 |
009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.1840 | 1.1840 | 1.1785 | 1.1785 | 0.0055 | 0.47% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.5700 | 0.5700 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0050 | 0.88% | 开放申购 | 徐斌 |
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7462 | 0.7462 | -0.0045 | -0.60% | 暂停申购 | 刘扬 |
019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | 0.9999 | 0.9999 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡宇滨 |
007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | 1.6133 | 1.6133 | 1.6223 | 1.6223 | -0.0090 | -0.55% | 限大额 | 张军 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.9504 | 5.0894 | 3.8953 | 5.0343 | 0.0551 | 1.41% | 开放申购 | 孙浩中 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6740 | 0.6740 | 0.6679 | 0.6679 | 0.0061 | 0.91% | 开放申购 | 甘传琦 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 1.6352 | 1.6352 | 1.6215 | 1.6215 | 0.0137 | 0.84% | 开放申购 | 魏刚 |
010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5205 | 0.5205 | 0.5134 | 0.5134 | 0.0071 | 1.38% | 开放申购 | 杨明 |
008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1581 | 0.1581 | --- | --- | 暂停申购 | 李博涵,朱金钰 |
016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0164 | 1.47% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1561 | 1.1561 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0041 | 0.36% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0632 | 1.0632 | --- | --- | 暂停申购 | 李沐阳 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 1.9115 | 1.9115 | 1.8882 | 1.8882 | 0.0233 | 1.23% | 开放申购 | 杨康 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0579 | 1.0579 | 1.0578 | 1.0578 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6965 | 0.6965 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0035 | 0.51% | 开放申购 | 廖瀚博 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0582 | 1.1182 | 1.0539 | 1.1139 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 程瑶 |
516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.5556 | 0.5556 | 0.5478 | 0.5478 | 0.0078 | 1.42% | 场内交易 | 陈建华 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 2.6283 | 2.6283 | 2.5931 | 2.5931 | 0.0352 | 1.36% | 开放申购 | 王睿 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4000 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0130 | 0.94% | 开放申购 | 曲盛伟 |
013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 2.1573 | 2.1573 | 2.1110 | 2.1110 | 0.0463 | 2.19% | 开放申购 | 蒋璆 |
291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.5398 | 1.1212 | 1.5397 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑宇光,方媛 |
020431 | 华安景气回报混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金拓 |
160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5664 | 2.5470 | 0.5624 | 2.5430 | 0.0040 | 0.71% | 开放申购 | 钱文礼 |
007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1383 | 1.1383 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.5942 | 1.5942 | 1.5803 | 1.5803 | 0.0139 | 0.88% | 开放申购 | 李海 |
017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.0946 | 2.0946 | 2.0706 | 2.0706 | 0.0240 | 1.16% | 开放申购 | 赵晓东 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4601 | 0.4601 | 0.4574 | 0.4574 | 0.0027 | 0.59% | 场内交易 | 冉凌浩 |
016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.6815 | 1.6815 | 1.6686 | 1.6686 | 0.0129 | 0.77% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
010952 | 中金成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4550 | 0.4550 | 0.4477 | 0.4477 | 0.0073 | 1.63% | 开放申购 | 许忠海 |
003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.0150 | 2.0150 | 2.0050 | 2.0050 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 肖觅 |
011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.4610 | 2.4610 | 2.4670 | 2.4670 | -0.0060 | -0.24% | 开放申购 | 盛震山 |
017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 0.8652 | 0.8652 | 0.8408 | 0.8408 | 0.0244 | 2.90% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.6806 | 0.6806 | 0.6781 | 0.6781 | 0.0025 | 0.37% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.3778 | 1.3706 | 1.3706 | 0.0072 | 0.53% | 场内交易 | 司帆 |
004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.3442 | 1.0546 | 1.3376 | 0.0066 | 0.63% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 1.7721 | 1.7721 | 1.7391 | 1.7391 | 0.0330 | 1.90% | 开放申购 | 吴昊 |
015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.7832 | 0.7832 | 0.7780 | 0.7780 | 0.0052 | 0.67% | 开放申购 | 冀楠 |
006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.2330 | 1.2315 | 1.2315 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 4.2250 | 5.5700 | 4.1980 | 5.5430 | 0.0270 | 0.64% | 开放申购 | 陈皓 |
014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.6770 | 0.6770 | 0.6682 | 0.6682 | 0.0088 | 1.32% | 开放申购 | 吴昊 |
515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.1527 | 1.1527 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0053 | 0.46% | 场内交易 | 高钢杰 |
008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.1202 | 1.1202 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0153 | 1.38% | 开放申购 | 查晓磊 |
010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.6046 | 0.6046 | 0.6080 | 0.6080 | -0.0034 | -0.56% | 开放申购 | 谢玮 |
005583 | 易方达港股通红利混合 基金吧 档案 | 0.6186 | 0.6186 | 0.6193 | 0.6193 | -0.0007 | -0.11% | 开放申购 | 李剑锋,唐博伦 |
017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6394 | 0.6394 | 0.6322 | 0.6322 | 0.0072 | 1.14% | 开放申购 | 杜猛 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6421 | 0.6421 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0093 | 1.47% | 封闭期 | 周克平 |
020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.4482 | 1.4482 | 1.4475 | 1.4475 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 周思聪 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.3834 | 1.3834 | 1.3625 | 1.3625 | 0.0209 | 1.53% | 开放申购 | 郑有为 |
011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.5317 | 0.5317 | 0.5176 | 0.5176 | 0.0141 | 2.72% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.1425 | 1.2345 | 1.1423 | 1.2343 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0774 | 1.1204 | 1.0775 | 1.1205 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0365 | 1.0365 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9598 | 0.9598 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李佳亮 |
011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6189 | 0.6189 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0040 | 0.65% | 开放申购 | 万建军 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0741 | 1.0741 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.9208 | 1.9208 | 1.9139 | 1.9139 | 0.0069 | 0.36% | 开放申购 | 林清源 |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8566 | 0.8566 | 0.8548 | 0.8548 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 刘杰 |
003659 | 山西策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9777 | 0.9777 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 王翊 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2459 | 1.2459 | 0.0060 | 0.48% | 开放申购 | 宋钊贤 |
011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.1942 | 1.1942 | 1.1830 | 1.1830 | 0.0112 | 0.95% | 开放申购 | 王斌 |
011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.7640 | 0.7640 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0057 | 0.75% | 开放申购 | 蔡滨 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.1719 | 1.0118 | 1.1720 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 杨真 |
517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.6882 | 0.6882 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0027 | 0.39% | 场内交易 | 田希蒙 |
080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2543 | 2.5006 | 1.2459 | 2.4922 | 0.0084 | 0.67% | 开放申购 | 王远鸿 |
014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.9234 | 0.9234 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0073 | 0.80% | 开放申购 | 刘健维 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.6844 | 0.6844 | 0.6791 | 0.6791 | 0.0053 | 0.78% | 开放申购 | 桑俊 |
019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1037 | 1.1037 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
001424 | 博时新起点混合A 基金吧 档案 | 1.1307 | 1.1307 | 1.1306 | 1.1306 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李重阳 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.5951 | 0.5951 | 0.5901 | 0.5901 | 0.0050 | 0.85% | 场内交易 | 张湛 |
000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.1520 | 1.1407 | 1.1407 | 0.0113 | 0.99% | 开放申购 | 王晓宁 |
007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 1.6340 | 1.6340 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0240 | 1.49% | 开放申购 | 蔡丹 |
512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 0.9841 | 0.9841 | 0.9763 | 0.9763 | 0.0078 | 0.80% | 场内交易 | 黄志钢,康冬 |
006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.4498 | 1.9974 | 1.4442 | 1.9918 | 0.0056 | 0.39% | 开放申购 | 谭冬寒 |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.3363 | 1.3363 | 1.3398 | 1.3398 | -0.0035 | -0.26% | 场内交易 | 刘珈吟 |
017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 1.8243 | 1.8243 | 1.8045 | 1.8045 | 0.0198 | 1.10% | 开放申购 | 李博 |
018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶国峰 |
003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.2982 | 1.0440 | 1.2950 | 0.0032 | 0.31% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1557 | 1.1557 | 1.1553 | 1.1553 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1921 | 1.1961 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 1.7290 | 1.7290 | 1.7074 | 1.7074 | 0.0216 | 1.27% | 开放申购 | 林乐峰 |
513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6457 | 0.6457 | 0.6417 | 0.6417 | 0.0040 | 0.62% | 场内交易 | 何琦,谭弘翔 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.5450 | 0.5450 | 0.5400 | 0.5400 | 0.0050 | 0.93% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7510 | 0.7510 | 0.0098 | 1.30% | 开放申购 | 张天闻 |
519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.7868 | 1.0057 | 1.7811 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 陈佳昀 |
000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1740 | 2.1740 | -0.0040 | -0.18% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7476 | 0.7476 | 0.0086 | 1.15% | 开放申购 | 苏秉毅 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2624 | 1.2624 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0180 | -1.41% | 开放申购 | 李俊 |
021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0148 | 1.75% | 开放申购 | 孙伟 |
016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.3778 | 1.5278 | 1.3761 | 1.5261 | 0.0017 | 0.12% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
872014 | 广发乾利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9940 | 1.2637 | 0.9924 | 1.2624 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 柳雯青 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 0.9610 | 1.1200 | 0.9270 | 1.0860 | 0.0340 | 3.67% | 开放申购 | 李轩 |
005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.3630 | 1.0381 | 1.3521 | 0.0109 | 1.05% | 开放申购 | 李自悟 |
011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.5985 | 0.5985 | 0.5911 | 0.5911 | 0.0074 | 1.25% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 5.4377 | 2.3419 | 5.4081 | 2.3296 | 0.0296 | 0.55% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.8760 | 0.8760 | 0.8746 | 0.8746 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4555 | 1.6155 | 1.4554 | 1.6154 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙蕾 |
210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.4163 | 3.0252 | 0.4153 | 3.0237 | 0.0010 | 0.24% | 开放申购 | 梁梓颖 |
006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2234 | 1.2234 | 1.2228 | 1.2228 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 向霈 |
006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 0.9388 | 0.9388 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0107 | 1.15% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 0.8802 | 0.8802 | 0.8739 | 0.8739 | 0.0063 | 0.72% | 场内交易 | 李俊 |
011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5288 | 0.5288 | 0.5197 | 0.5197 | 0.0091 | 1.75% | 开放申购 | 黄文倩 |
001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 0.9360 | 0.9360 | 0.9280 | 0.9280 | 0.0080 | 0.86% | 开放申购 | 王海涛 |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.6895 | 0.6895 | 0.6889 | 0.6889 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 霍华明 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5031 | 0.5031 | 0.4933 | 0.4933 | 0.0098 | 1.99% | 开放申购 | 蒋璆 |
012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 12.4260 | 12.7760 | 12.2670 | 12.6170 | 0.1590 | 1.30% | 限大额 | 屠环宇 |
002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6424 | 1.6424 | 0.0055 | 0.33% | 开放申购 | 王宁 |
021137 | 广发集享债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴敌 |
021539 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9593 | 0.9593 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2167 | 1.2167 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7245 | 0.7245 | 0.7097 | 0.7097 | 0.0148 | 2.09% | 开放申购 | 吴栋栋 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.8990 | 2.8990 | 2.9220 | 2.9220 | -0.0230 | -0.79% | 开放申购 | 杨桢霄 |
008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8974 | 0.8974 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0030 | 0.34% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1367 | 1.6667 | 1.1435 | 1.6735 | -0.0068 | -0.59% | 开放申购 | 艾小军 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.0852 | 1.0852 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0107 | 1.00% | 开放申购 | 容志能 |
019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1516 | 0.1516 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9209 | 0.9209 | 0.9149 | 0.9149 | 0.0060 | 0.66% | 开放申购 | 司帆 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.1933 | 1.0776 | 1.1926 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 徐雄晖 |
011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.3340 | 1.3340 | 1.3300 | 1.3300 | 0.0040 | 0.30% | 开放申购 | 王诗瑶 |
021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1712 | 1.1712 | 1.1709 | 1.1709 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2341 | 1.2341 | 1.2155 | 1.2155 | 0.0186 | 1.53% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.7015 | 0.7015 | 0.6989 | 0.6989 | 0.0026 | 0.37% | 场内交易 | 徐猛 |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.0986 | 1.0986 | 1.0985 | 1.0985 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 郑青 |
872003 | 广发乾利一年持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳雯青 |
012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.3770 | 1.2470 | 1.3760 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 常蓁 |
159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 | 0.9132 | 0.9132 | 0.9135 | 0.9135 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 张钟玉 |
000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1866 | 1.3816 | 1.1865 | 1.3815 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄河 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2644 | 1.0293 | 1.2643 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐丁祥 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.5297 | 0.5297 | 0.5249 | 0.5249 | 0.0048 | 0.91% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.2760 | 2.2240 | 1.2730 | 2.2210 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 常蓁 |
010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.5948 | 0.5948 | 0.5856 | 0.5856 | 0.0092 | 1.57% | 开放申购 | 王奇玮 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 0.7140 | 1.2170 | 0.7010 | 1.2040 | 0.0130 | 1.85% | 开放申购 | 马柯 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.8953 | 0.8953 | 0.8897 | 0.8897 | 0.0056 | 0.63% | 暂停申购 | 张靖 |
017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 1.0049 | 1.0049 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | Ping Ru(汝平),周平,魏晓雪 |
014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6080 | 0.5959 | 0.5959 | 0.0121 | 2.03% | 开放申购 | 王春 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 0.9633 | 0.9633 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0013 | 0.14% | 开放申购 | 王雪莹 |
512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 1.3071 | 1.3071 | 1.2962 | 1.2962 | 0.0109 | 0.84% | 场内交易 | 张晓南 |
010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7031 | 0.7031 | 0.6919 | 0.6919 | 0.0112 | 1.62% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1079 | 1.1079 | 1.1078 | 1.1078 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
021465 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9299 | 0.9299 | 0.0054 | 0.58% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯 |
162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5096 | 0.4258 | 0.5080 | 0.4251 | 0.0016 | 0.31% | 开放申购 | 胡洁 |
013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.6736 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 是星涛 |
010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5206 | 0.5206 | 0.0030 | 0.58% | 开放申购 | 谭冬寒 |
017638 | 华安深证100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘璇子 |
159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9844 | 0.9844 | 0.9800 | 0.9800 | 0.0044 | 0.45% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0195 | 1.0195 | 1.0191 | 1.0191 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.5524 | 1.7432 | 1.5476 | 1.7384 | 0.0048 | 0.31% | 限大额 | 郑青,董辰 |
021360 | 国投瑞银和兴债券A 基金吧 档案 | 1.0019 | 1.0019 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨枫 |
008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0569 | 1.0569 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 李德辉 |
008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.1106 | 1.1706 | 1.1102 | 1.1702 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 0.8604 | 0.8604 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0075 | 0.88% | 开放申购 | 孙伟 |
008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.8630 | 1.8630 | 1.8374 | 1.8374 | 0.0256 | 1.39% | 开放申购 | 刘旭 |
020430 | 华安景气回报混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金拓 |
021543 | 国投瑞银招财混合C 基金吧 档案 | 1.7414 | 1.7414 | 1.7317 | 1.7317 | 0.0097 | 0.56% | 开放申购 | 贺明之 |
006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.6930 | 1.6930 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0130 | 0.77% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.4812 | 1.5580 | 1.4771 | 1.5539 | 0.0041 | 0.28% | 开放申购 | 陈乐 |
006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.3327 | 1.1248 | 1.3247 | 0.0080 | 0.71% | 开放申购 | 李晓博 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.2101 | 1.2801 | 1.1922 | 1.2622 | 0.0179 | 1.50% | 开放申购 | 施成 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7371 | 0.7371 | 0.7255 | 0.7255 | 0.0116 | 1.60% | 开放申购 | 张景松 |
012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 2.6320 | 2.6320 | 2.6300 | 2.6300 | 0.0020 | 0.08% | 开放申购 | 张乐涛 |
004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.5243 | 1.5243 | 1.5212 | 1.5212 | 0.0031 | 0.20% | 开放申购 | 吴兴武 |
003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1317 | 0.1317 | --- | --- | 开放申购 | 陶斐然 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0947 | 1.0947 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 马晓璇 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 1.8810 | 1.9490 | 1.8670 | 1.9350 | 0.0140 | 0.75% | 开放申购 | 张金涛 |
016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0993 | 1.0993 | 1.0991 | 1.0991 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 柳万军 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5263 | 0.5263 | 0.5186 | 0.5186 | 0.0077 | 1.48% | 开放申购 | 施成 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6164 | 0.6164 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0032 | 0.52% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2350 | 2.9230 | 2.2360 | 2.9240 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0433 | 1.0542 | 1.0420 | 1.0529 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 王贵君 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2364 | 1.3214 | 1.2348 | 1.3198 | 0.0016 | 0.13% | 限大额 | 张韵 |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 1.6350 | 2.1820 | 1.6170 | 2.1640 | 0.0180 | 1.11% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6133 | 0.6133 | 0.6102 | 0.6102 | 0.0031 | 0.51% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0759 | 1.0759 | 1.0718 | 1.0718 | 0.0041 | 0.38% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5979 | 0.5979 | 0.5922 | 0.5922 | 0.0057 | 0.96% | 开放申购 | 吴尚伟 |
159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 1.8056 | 0.8873 | 1.7891 | 0.8792 | 0.0165 | 0.92% | 场内交易 | 孙伟 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9924 | 1.1534 | 0.9847 | 1.1457 | 0.0077 | 0.78% | 开放申购 | 梁杏 |
009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9102 | 0.9102 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0136 | 1.52% | 开放申购 | 俞瑶,王瑞炮,丁琳 |
004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.3569 | 1.3569 | 1.3513 | 1.3513 | 0.0056 | 0.41% | 开放申购 | 王平,王岩 |
010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1217 | 1.0494 | 1.1214 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8930 | 0.8930 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0020 | 0.22% | 开放申购 | 焦文龙 |
020755 | 永赢融安混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高楠 |
217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.2359 | 3.2359 | 3.2170 | 3.2170 | 0.0189 | 0.59% | 开放申购 | 翟相栋 |
001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0090 | 1.09% | 开放申购 | 丁靖斐 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C 基金吧 档案 | 1.0976 | 1.0976 | 1.0941 | 1.0941 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8883 | 0.8883 | -0.0018 | -0.20% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
021499 | 博时黄金ETF联接E 基金吧 档案 | 1.8771 | 1.8771 | 1.8685 | 1.8685 | 0.0086 | 0.46% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.2045 | 1.2045 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 刘杰 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.2875 | 1.0111 | 1.2811 | 0.0064 | 0.63% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.3480 | 3.3480 | 3.3150 | 3.3150 | 0.0330 | 1.00% | 开放申购 | 张烨 |
160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6408 | 0.6738 | 0.6382 | 0.6712 | 0.0026 | 0.41% | 开放申购 | 石炯 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.3525 | 1.1540 | 1.3540 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 唐雪倩 |
006030 | 南方昌元转债A 基金吧 档案 | 1.2661 | 1.2861 | 1.2319 | 1.2519 | 0.0342 | 2.78% | 开放申购 | 刘文良 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 侯春燕 |
020420 | 鹏华科技驱动混合发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闫思倩 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.5503 | 0.5503 | 0.5517 | 0.5517 | -0.0014 | -0.25% | 开放申购 | 曲扬 |
004192 | 招商中证500指数A 基金吧 档案 | 1.1459 | 1.1459 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0181 | 1.60% | 开放申购 | 邓童 |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.1470 | 1.2390 | 1.1410 | 1.2330 | 0.0060 | 0.53% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 2.5910 | 2.5910 | 2.5880 | 2.5880 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 韩冬燕 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.0770 | 3.0770 | 3.0080 | 3.0080 | 0.0690 | 2.29% | 开放申购 | 韩创 |
017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 2.0484 | 2.1184 | 2.0039 | 2.0739 | 0.0445 | 2.22% | 限大额 | 王平 |
008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.5240 | 1.5240 | 1.5410 | 1.5410 | -0.0170 | -1.10% | 开放申购 | 李佳存 |
017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9086 | 0.9086 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0070 | 0.78% | 开放申购 | 王磊 |
006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 1.6878 | 1.6878 | 1.6642 | 1.6642 | 0.0236 | 1.42% | 开放申购 | 李锦文 |
020684 | 南方上证科创板100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0044 | 0.45% | 开放申购 | 朱恒红 |
001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 1.8339 | 1.8339 | 1.8365 | 1.8365 | -0.0026 | -0.14% | 开放申购 | 范晶伟 |
007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 1.6080 | 1.6080 | 1.6020 | 1.6020 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 李崟 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0877 | 1.1477 | 1.0832 | 1.1432 | 0.0045 | 0.42% | 开放申购 | 程瑶 |
011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.2260 | 1.6020 | 1.2050 | 1.5810 | 0.0210 | 1.74% | 限大额 | 王刚 |
015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.8347 | 0.8347 | 0.8246 | 0.8246 | 0.0101 | 1.22% | 开放申购 | 孔涛 |
160516 | 博时证券公司指数A 基金吧 档案 | 1.0087 | 0.6982 | 0.9913 | 0.6861 | 0.0174 | 1.76% | 开放申购 | 赵云阳 |
020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 2.9355 | 2.9805 | 2.9102 | 2.9552 | 0.0253 | 0.87% | 开放申购 | 智健 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.4728 | 0.9456 | 0.4677 | 0.9354 | 0.0051 | 1.09% | 场内交易 | 霍华明 |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4063 | 0.4063 | 0.4034 | 0.4034 | 0.0029 | 0.72% | 开放申购 | 牛勇 |
040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 1.8950 | 2.6310 | 1.8885 | 2.6245 | 0.0065 | 0.34% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.3696 | 2.5063 | 1.3688 | 2.5055 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.9905 | 1.0383 | 1.9873 | 0.0032 | 0.31% | 开放申购 | 吴中昊 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.3660 | 0.3660 | 0.3609 | 0.3609 | 0.0051 | 1.41% | 开放申购 | 张海啸 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 0.8560 | 0.8560 | 0.8570 | 0.8570 | -0.0010 | -0.12% | 开放申购 | 吴默村 |
010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4197 | 0.4197 | 0.4193 | 0.4193 | 0.0004 | 0.10% | 开放申购 | 王诗瑶 |
070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.5250 | 3.2180 | 1.5160 | 3.2090 | 0.0090 | 0.59% | 开放申购 | 王丹 |
019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3395 | 0.3395 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.5786 | 1.6736 | 1.5665 | 1.6615 | 0.0121 | 0.77% | 限大额 | 尚烁徽 |
003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.5670 | 1.5670 | 1.5623 | 1.5623 | 0.0047 | 0.30% | 开放申购 | 李琪 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 2.1940 | 2.1940 | 2.1720 | 2.1720 | 0.0220 | 1.01% | 开放申购 | 王鹏 |
511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.3206 | 1.4093 | 10.3182 | 1.4090 | 0.0024 | 0.02% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.1300 | 3.6520 | 1.1320 | 3.6540 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 郭堃 |
920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.1857 | 1.7037 | 1.1807 | 1.6987 | 0.0050 | 0.42% | 开放申购 | 李楠,安安 |
007308 | 华宝消费升级混合 基金吧 档案 | 0.9287 | 0.9287 | 0.9229 | 0.9229 | 0.0058 | 0.63% | 开放申购 | 薄玉 |
019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0447 | 1.0447 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9966 | 0.9966 | 0.9954 | 0.9954 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马强,唐然 |
014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0122 | 1.20% | 开放申购 | 栾江伟 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.9433 | 0.9433 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0122 | 1.31% | 开放申购 | 刘斌 |
014213 | 博时研究优享混合C 基金吧 档案 | 0.9044 | 0.9044 | 0.9013 | 0.9013 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 沙炜 |
014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 0.9782 | 0.9782 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0152 | 1.58% | 开放申购 | 徐智翔 |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.1685 | 1.1685 | 1.1579 | 1.1579 | 0.0106 | 0.92% | 场内交易 | 王保合,殷钦怡 |
009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7150 | 0.7150 | 0.7108 | 0.7108 | 0.0042 | 0.59% | 暂停申购 | 郭锐 |
015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.6717 | 0.6717 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0078 | 1.17% | 开放申购 | 刘玉江 |
014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0472 | 1.0472 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0990 | 1.0990 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.1020 | 1.1620 | 1.1016 | 1.1616 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9598 | 0.9598 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘珈吟 |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.9130 | 2.0130 | 1.9040 | 2.0040 | 0.0090 | 0.47% | 限大额 | 张啸伟 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4763 | 0.4763 | 0.0029 | 0.61% | 开放申购 | 王博 |
008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4564 | 2.5256 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.3576 | 1.3576 | 1.3292 | 1.3292 | 0.0284 | 2.14% | 开放申购 | 陈韫中 |
007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0090 | 0.85% | 限大额 | 杨锐文 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0041 | 0.39% | 开放申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 0.9983 | 0.9983 | 0.0038 | 0.38% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5418 | 0.5418 | 0.5403 | 0.5403 | 0.0015 | 0.28% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.4762 | 1.4762 | 1.4756 | 1.4756 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6570 | 2.6570 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1518 | 1.1518 | 1.1517 | 1.1517 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
021413 | 富国泓利纯债债券型发起式E 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0661 | 1.0661 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 武磊 |
011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 1.6240 | 1.7250 | 1.5920 | 1.6930 | 0.0320 | 2.01% | 开放申购 | 王阳 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0120 | 1.20% | 开放申购 | 王宇 |
001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.8123 | 0.8123 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0233 | 2.95% | 开放申购 | 姚曦 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0723 | 1.0723 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢贤海 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.3048 | 1.0245 | 1.3045 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.1061 | 1.3991 | 1.1024 | 1.3954 | 0.0037 | 0.34% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.5378 | 0.5378 | 0.5321 | 0.5321 | 0.0057 | 1.07% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.4032 | 0.4032 | 0.4020 | 0.4020 | 0.0012 | 0.30% | 开放申购 | 吴兴武 |
290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 0.9720 | 0.9920 | 0.9640 | 0.9840 | 0.0080 | 0.83% | 开放申购 | 郑宇光 |
005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0501 | 1.0501 | 1.0352 | 1.0352 | 0.0149 | 1.44% | 开放申购 | 刘钊 |
008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0754 | 1.0754 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆从珍 |
006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.2366 | 1.2216 | 1.2216 | 0.0150 | 1.23% | 限大额 | 张帆 |
000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 2.7730 | 2.7730 | 2.7430 | 2.7430 | 0.0300 | 1.09% | 开放申购 | 邓敬东 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0910 | 1.0910 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5791 | 0.5791 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0060 | 1.05% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.5190 | 2.5190 | 2.4950 | 2.4950 | 0.0240 | 0.96% | 开放申购 | 王磊 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0031 | 0.31% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1084 | 1.1954 | 1.1082 | 1.1952 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李达夫 |
006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1836 | 1.0262 | 1.1832 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.8621 | 1.4699 | 1.8519 | 0.0102 | 0.69% | 开放申购 | 田荣 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.6695 | 0.6695 | 0.6694 | 0.6694 | 0.0001 | 0.01% | 场内交易 | 王紫菡 |
020419 | 鹏华科技驱动混合发起式A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 闫思倩 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7559 | 0.7559 | 0.7465 | 0.7465 | 0.0094 | 1.26% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
014212 | 博时研究优享混合A 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9151 | 0.9151 | 0.0031 | 0.34% | 开放申购 | 沙炜 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.5953 | 0.5953 | 0.5895 | 0.5895 | 0.0058 | 0.98% | 开放申购 | 王鹏 |
261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.5749 | 1.0397 | 1.5744 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1397 | 1.1397 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 0.8209 | 0.8209 | 0.8075 | 0.8075 | 0.0134 | 1.66% | 开放申购 | 刘疆 |
000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.9290 | 1.5850 | 1.9250 | 0.0040 | 0.25% | 开放申购 | 张金涛 |
090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.3530 | 3.3530 | 3.3190 | 3.3190 | 0.0340 | 1.02% | 开放申购 | 张烨 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9586 | 0.9586 | 0.9546 | 0.9546 | 0.0040 | 0.42% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 1.7369 | 1.7369 | 1.7166 | 1.7166 | 0.0203 | 1.18% | 限大额 | 苏秉毅 |
013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.5152 | 0.5152 | 0.5176 | 0.5176 | -0.0024 | -0.46% | 开放申购 | 陈思郁 |
001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.4380 | 1.3740 | 1.4390 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2773 | 1.2773 | -0.0179 | -1.40% | 开放申购 | 胡洁 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6370 | 0.6370 | --- | --- | 开放申购 | 何琦 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0282 | 1.0282 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐猛 |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.5255 | 3.8555 | 1.5075 | 3.8375 | 0.0180 | 1.19% | 开放申购 | 刘苏 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 1.8800 | 3.3910 | 1.8640 | 3.3750 | 0.0160 | 0.86% | 开放申购 | 吉莉 |
017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 2.7450 | 2.7450 | 2.7150 | 2.7150 | 0.0300 | 1.10% | 开放申购 | 邓敬东 |
014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8272 | 0.8272 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0101 | 1.24% | 开放申购 | 詹成 |
162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.6392 | 2.1575 | 1.6332 | 2.1515 | 0.0060 | 0.37% | 开放申购 | 刘洋 |
000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.3697 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛 |
009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8389 | 0.8389 | 0.8253 | 0.8253 | 0.0136 | 1.65% | 开放申购 | 赵杰 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0106 | 1.10% | 开放申购 | 汤龑 |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 0.6425 | 0.6425 | 0.6368 | 0.6368 | 0.0057 | 0.90% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4573 | 0.4573 | 0.4555 | 0.4555 | 0.0018 | 0.40% | 开放申购 | 胡涛 |
000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1715 | 1.4015 | 1.1712 | 1.4012 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7583 | 0.7583 | 0.0165 | 2.18% | 开放申购 | 袁航 |
516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.0753 | 1.0753 | 1.0913 | 1.0913 | -0.0160 | -1.47% | 场内交易 | 苏卿云 |
017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6049 | 0.6049 | 0.5933 | 0.5933 | 0.0116 | 1.96% | 开放申购 | 吴越 |
021551 | 博时中证红利低波动100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨振建 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5962 | 1.5962 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0267 | 1.70% | 开放申购 | 王阳 |
009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9243 | 0.9243 | 0.9163 | 0.9163 | 0.0080 | 0.87% | 开放申购 | 李严 |
005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.0838 | 1.3538 | 1.0822 | 1.3522 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 孔令超 |
021237 | 合煦智远嘉悦利率债A 基金吧 档案 | 2.3276 | 2.3276 | 2.3276 | 2.3276 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4414 | 0.4414 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7148 | 0.7148 | 0.7042 | 0.7042 | 0.0106 | 1.51% | 开放申购 | 金泽宇 |
002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1456 | 0.1953 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.0887 | 1.0887 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0219 | 2.05% | 开放申购 | 吴中昊 |
006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.0993 | 1.0730 | 1.0980 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 聂曙光 |
008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.3806 | 1.3806 | 1.3854 | 1.3854 | -0.0048 | -0.35% | 开放申购 | 许拓 |
002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
900017 | 中信增益十八个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0711 | 1.1973 | 1.0699 | 1.1961 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 李天颖,李品科 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.6414 | 0.6414 | 0.6393 | 0.6393 | 0.0021 | 0.33% | 开放申购 | 陈璇淼 |
519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.2374 | 1.8364 | 1.2352 | 1.8342 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.5533 | 0.5533 | 0.5521 | 0.5521 | 0.0012 | 0.22% | 开放申购 | 陆彬 |
013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.8127 | 0.8127 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 刘潇 |
000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 2.2130 | 2.4330 | 2.1910 | 2.4110 | 0.0220 | 1.00% | 开放申购 | 王鹏 |
010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.5841 | 0.5841 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0055 | 0.95% | 开放申购 | 海洋 |
019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.3624 | 1.3624 | 1.3448 | 1.3448 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 张容赫 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5329 | 0.5329 | 0.5251 | 0.5251 | 0.0078 | 1.49% | 开放申购 | 施成 |
010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.5874 | 1.5874 | 1.5754 | 1.5754 | 0.0120 | 0.76% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.5277 | 1.5277 | 1.4994 | 1.4994 | 0.0283 | 1.89% | 开放申购 | 侯杰,蔡振 |
014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7700 | 0.7700 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 程桯 |
003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0465 | 1.2845 | 1.0433 | 1.2813 | 0.0032 | 0.31% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8965 | 1.2287 | 0.8837 | 1.2159 | 0.0128 | 1.45% | 开放申购 | 赵栩 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7428 | 0.7428 | 0.7311 | 0.7311 | 0.0117 | 1.60% | 开放申购 | 张景松 |
000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.2890 | 1.5828 | 1.2884 | 1.5822 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 李宇璐,蔡熠阳 |
019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 0.9736 | 0.9736 | 0.9640 | 0.9640 | 0.0096 | 1.00% | 限大额 | 刘莉莉 |
014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6080 | 0.6080 | 0.6003 | 0.6003 | 0.0077 | 1.28% | 开放申购 | 神爱前 |
017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | 1.0030 | 1.0030 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 司帆 |
005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9086 | 2.1499 | 1.8959 | 2.1372 | 0.0127 | 0.67% | 开放申购 | 万建军 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9322 | 0.9322 | 0.9305 | 0.9305 | 0.0017 | 0.18% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0365 | 1.3392 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 0.9897 | 0.9897 | 0.9852 | 0.9852 | 0.0045 | 0.46% | 场内交易 | 李茜 |
018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.0690 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0116 | 1.10% | 开放申购 | 刘锐 |
960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.1010 | 4.7000 | 1.0970 | 4.6960 | 0.0040 | 0.36% | 限大额 | 王君正 |
008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1777 | 1.1409 | 1.1737 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5065 | 0.5065 | 0.5048 | 0.5048 | 0.0017 | 0.34% | 开放申购 | 胡洁 |
008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0261 | 1.0411 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6601 | 0.6601 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0109 | 1.68% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.5789 | 0.5789 | 0.5700 | 0.5700 | 0.0089 | 1.56% | 开放申购 | 王奇玮 |
014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 1.7026 | 1.7026 | 1.6814 | 1.6814 | 0.0212 | 1.26% | 开放申购 | 林乐峰 |
020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0099 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王骏杰 |
005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0085 | -0.86% | 开放申购 | 张露 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.7659 | 0.7554 | 0.7554 | 0.0105 | 1.39% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.1835 | 1.0025 | 1.1757 | 0.0078 | 0.78% | 开放申购 | 丁天宇 |
001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.1053 | 1.1053 | 1.1132 | 1.1132 | -0.0079 | -0.71% | 开放申购 | 赵宇烨 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9579 | 0.9579 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈涵 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6360 | 1.7240 | 1.6350 | 1.7230 | 0.0010 | 0.06% | 开放申购 | 于渤 |
014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6362 | 0.6362 | 0.0146 | 2.29% | 开放申购 | 陈良栋 |
018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0035 | 0.34% | 开放申购 | 刘兴旺,黄纪亮 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 0.7851 | 0.7851 | 0.7710 | 0.7710 | 0.0141 | 1.83% | 开放申购 | 殷明 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8310 | 1.8310 | 1.7950 | 1.7950 | 0.0360 | 2.01% | 开放申购 | 胡中原 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.5007 | 0.5007 | 0.4973 | 0.4973 | 0.0034 | 0.68% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.3035 | 1.3035 | 0.0061 | 0.47% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.0494 | 1.0435 | 1.0488 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 雷杨娟 |
005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 2.6065 | 2.6065 | 2.5595 | 2.5595 | 0.0470 | 1.84% | 开放申购 | 刘杰 |
162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2077 | 1.9537 | 1.2053 | 1.9513 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 李宇璐 |
010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.2520 | 1.2520 | 1.2450 | 1.2450 | 0.0070 | 0.56% | 开放申购 | 陈亘斯 |
070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.1100 | 3.0760 | 1.0970 | 3.0630 | 0.0130 | 1.19% | 开放申购 | 肖觅,陈永 |
006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.4801 | 1.4801 | 1.4671 | 1.4671 | 0.0130 | 0.89% | 开放申购 | 孙澍 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6270 | 0.6290 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.3297 | 1.1395 | 0.3260 | 1.1372 | 0.0037 | 1.13% | 开放申购 | 王岩 |
000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.0710 | 1.5140 | 1.0700 | 1.5130 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.7185 | 0.7185 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0051 | 0.71% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.3839 | 0.3839 | 0.3844 | 0.3844 | -0.0005 | -0.13% | 开放申购 | 杨景喻 |
011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.8996 | 0.8996 | 0.8985 | 0.8985 | 0.0011 | 0.12% | 开放申购 | 邱红丽 |
588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.4603 | 0.4603 | 0.4562 | 0.4562 | 0.0041 | 0.90% | 场内交易 | 陆志明 |
217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6471 | 3.2512 | 0.6492 | 3.2533 | -0.0021 | -0.32% | 开放申购 | 付斌 |
017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐彦 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4928 | 1.4928 | 1.4887 | 1.4887 | 0.0041 | 0.28% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1296 | 1.1296 | 0.0007 | 0.06% | 场内交易 | 刘珈吟 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6200 | 2.2610 | 1.6080 | 2.2490 | 0.0120 | 0.75% | 开放申购 | 周思捷 |
012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5946 | 0.5946 | 0.5916 | 0.5916 | 0.0030 | 0.51% | 开放申购 | 冉凌浩 |
009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.7107 | 0.7107 | 0.7096 | 0.7096 | 0.0011 | 0.16% | 开放申购 | 陈西铭 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 0.7060 | 0.7060 | 0.6930 | 0.6930 | 0.0130 | 1.88% | 开放申购 | 马柯 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0104 | 1.70% | 开放申购 | 刘庭宇 |
007176 | 富国泓利纯债债券型发起式C 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.2479 | 1.0376 | 1.2476 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武磊 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.4106 | 0.4106 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0026 | 0.64% | 场内交易 | 纪君凯,杜晓海 |
700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 4.0310 | 4.1310 | 3.9730 | 4.0730 | 0.0580 | 1.46% | 开放申购 | 神爱前 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 0.9947 | 0.9947 | 0.9921 | 0.9921 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 何康 |
004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.2848 | 1.2848 | 1.2776 | 1.2776 | 0.0072 | 0.56% | 开放申购 | 李喆 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4685 | 0.4685 | 0.4656 | 0.4656 | 0.0029 | 0.62% | 开放申购 | 王博 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.0411 | 1.0393 | 1.0393 | 0.0018 | 0.17% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.0807 | 1.0791 | 1.0791 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 1.9320 | 1.9320 | 1.9401 | 1.9401 | -0.0081 | -0.42% | 开放申购 | 张弘 |
015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.7740 | 0.7740 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0051 | 0.66% | 开放申购 | 冀楠 |
008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0027 | 0.23% | 开放申购 | 林乐峰 |
080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9740 | 1.0240 | --- | --- | 开放申购 | 陈亘斯 |
008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3269 | 1.5939 | 1.3188 | 1.5858 | 0.0081 | 0.61% | 开放申购 | 胡剑 |
001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.5560 | 1.0870 | 1.5530 | 0.0030 | 0.28% | 限大额 | 胡永青 |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1659 | 0.2530 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0155 | 1.0155 | 1.0144 | 1.0144 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 潘巍 |
000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3640 | 1.2950 | 1.3450 | 0.0190 | 1.47% | 开放申购 | 吴心怡 |
001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 1.0789 | 1.0789 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 康子冉,林清源 |
960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田汉卿,徐帅宇 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8930 | 1.8930 | 1.8833 | 1.8833 | 0.0097 | 0.52% | 开放申购 | 林小聪 |
008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0971 | 0.0971 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2438 | 1.2438 | 1.2432 | 1.2432 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 向霈 |
017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5062 | 1.5062 | 1.4857 | 1.4857 | 0.0205 | 1.38% | 开放申购 | 苏燕青 |
005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.1956 | 1.2156 | 1.1953 | 1.2153 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7720 | 0.7720 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.7007 | 0.7007 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0006 | 0.09% | 开放申购 | 霍华明 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3720 | 1.3720 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8387 | 0.8387 | 0.8327 | 0.8327 | 0.0060 | 0.72% | 暂停申购 | 李永兴,徐沛琳,高楠 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0490 | 1.0490 | 0.0180 | 1.72% | 开放申购 | 况冲 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4242 | 1.4242 | 1.4125 | 1.4125 | 0.0117 | 0.83% | 开放申购 | 张西林 |
006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.1670 | 1.0479 | 1.1668 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9589 | 0.9589 | 0.9442 | 0.9442 | 0.0147 | 1.56% | 开放申购 | 李俊 |
020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 马强,唐然 |
000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1376 | 1.3676 | 1.1373 | 1.3673 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
164508 | 国富中证100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 0.9770 | 1.1000 | 0.9700 | 1.0930 | 0.0070 | 0.72% | 开放申购 | 张志强 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 0.7760 | 0.7760 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.6372 | 0.6372 | 0.6318 | 0.6318 | 0.0054 | 0.85% | 场内交易 | 司帆 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.3515 | 1.3515 | 1.3447 | 1.3447 | 0.0068 | 0.51% | 开放申购 | 罗文杰 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1751 | 1.1751 | 1.1604 | 1.1604 | 0.0147 | 1.27% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0713 | 1.0409 | 1.0709 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.5528 | 1.5917 | 0.5487 | 1.5876 | 0.0041 | 0.75% | 开放申购 | 吴秉韬 |
009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.1058 | 1.0450 | 1.1054 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.3723 | 1.3723 | 1.3589 | 1.3589 | 0.0134 | 0.99% | 开放申购 | 包兵华 |
001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 1.1160 | 1.1160 | 1.1100 | 1.1100 | 0.0060 | 0.54% | 开放申购 | 傅奕翔 |
012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0169 | 2.18% | 开放申购 | 袁航 |
005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2329 | 1.2529 | 1.2327 | 1.2527 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.6648 | 0.6648 | 0.6570 | 0.6570 | 0.0078 | 1.19% | 开放申购 | 陈媛 |
486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4730 | 2.2960 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | 0.9468 | 0.9468 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0136 | 1.46% | 场内交易 | 李栩 |
240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 2.0814 | 4.5914 | 2.0543 | 4.5643 | 0.0271 | 1.32% | 开放申购 | 刘自强 |
010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.4094 | 0.4094 | 0.4082 | 0.4082 | 0.0012 | 0.29% | 开放申购 | 吴兴武 |
011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9176 | 0.9176 | 0.9164 | 0.9164 | 0.0012 | 0.13% | 开放申购 | 邱红丽 |
003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.2533 | 1.0628 | 1.2529 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 王赛飞 |
960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郭锐 |
519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.7183 | 1.0059 | 1.7126 | 0.0057 | 0.57% | 开放申购 | 陈佳昀 |
015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2312 | 1.2312 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王贵君 |
006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.1635 | 1.0652 | 1.1632 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0186 | 1.0186 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 邱世磊 |
000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.2776 | 1.2776 | 1.2593 | 1.2593 | 0.0183 | 1.45% | 开放申购 | 蒋秋洁,袁立 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1999 | 1.1999 | 1.1944 | 1.1944 | 0.0055 | 0.46% | 开放申购 | 范刚强 |
019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 1.6697 | 1.6697 | 1.6605 | 1.6605 | 0.0092 | 0.55% | 开放申购 | 胡耀文 |
450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.1054 | 3.1198 | 2.0813 | 3.0957 | 0.0241 | 1.16% | 开放申购 | 赵晓东 |
001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 0.8230 | 0.8230 | 0.7950 | 0.7950 | 0.0280 | 3.52% | 开放申购 | 杨欢 |
159587 | 广发国证粮食产业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陆志明 |
004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.0433 | 2.0433 | 2.0355 | 2.0355 | 0.0078 | 0.38% | 开放申购 | 张明 |
002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0110 | 0.86% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2535 | 1.2535 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强 |
002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.0410 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 李云鑫 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.4152 | 0.4152 | 0.4117 | 0.4117 | 0.0035 | 0.85% | 场内交易 | 田光远 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 2.8609 | 2.8609 | 2.8624 | 2.8624 | -0.0015 | -0.05% | 开放申购 | 徐项楠 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.2598 | 1.2598 | 1.2534 | 1.2534 | 0.0064 | 0.51% | 开放申购 | 胡宇飞 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8480 | 0.8480 | 0.8470 | 0.8470 | 0.0010 | 0.12% | 限大额 | 杨晓斌 |
012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王琳 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.4240 | 1.4240 | 1.4194 | 1.4194 | 0.0046 | 0.32% | 开放申购 | 戴计辉 |
009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0135 | 1.1355 | 1.0128 | 1.1348 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.5004 | 1.8004 | 1.4964 | 1.7964 | 0.0040 | 0.27% | 开放申购 | 孙丹 |
000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 2.3390 | 2.8270 | 2.3230 | 2.8110 | 0.0160 | 0.69% | 开放申购 | 王远鸿 |
017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 0.7655 | 0.7655 | 0.7619 | 0.7619 | 0.0036 | 0.47% | 开放申购 | 钟贇 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.2033 | 1.2073 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 2.5350 | 2.5350 | 2.4893 | 2.4893 | 0.0457 | 1.84% | 开放申购 | 刘杰 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.2963 | 1.2963 | 0.0187 | 1.44% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.5605 | 0.5605 | 0.5593 | 0.5593 | 0.0012 | 0.21% | 开放申购 | 陆彬 |
080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.3190 | 1.2800 | 1.3110 | 0.0080 | 0.62% | 开放申购 | 陈亘斯 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0934 | 1.0934 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3362 | 1.3545 | 1.3356 | 1.3539 | 0.0006 | 0.04% | 限大额 | 郭敏 |
015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6328 | 0.6328 | 0.0031 | 0.49% | 开放申购 | 蒋璆 |
481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 2.6870 | 3.1320 | 2.6850 | 3.1300 | 0.0020 | 0.07% | 开放申购 | 张乐涛 |
011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6022 | 0.6022 | 0.5979 | 0.5979 | 0.0043 | 0.72% | 开放申购 | 张烨 |
000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.8724 | 2.2164 | 1.8554 | 2.1994 | 0.0170 | 0.92% | 开放申购 | 任琳娜 |
012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0048 | 0.52% | 开放申购 | 孙彬 |
159721 | 永赢深证创新100ETF 基金吧 档案 | 0.6109 | 0.6109 | 0.6001 | 0.6001 | 0.0108 | 1.80% | 场内交易 | 刘庭宇 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7881 | 0.7881 | 0.7902 | 0.7902 | -0.0021 | -0.27% | 开放申购 | 郑玲 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.0966 | 1.0966 | 1.0745 | 1.0745 | 0.0221 | 2.06% | 开放申购 | 吴中昊 |
014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 0.7010 | 0.7010 | 0.6947 | 0.6947 | 0.0063 | 0.91% | 开放申购 | 韩冰 |
017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2132 | 1.2132 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.7367 | 0.7367 | 0.7310 | 0.7310 | 0.0057 | 0.78% | 开放申购 | 曹世宇 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2096 | 1.6046 | 1.2094 | 1.6044 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8924 | 0.8924 | 0.0104 | 1.17% | 开放申购 | 张晓泉 |
018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.0987 | 1.0987 | 0.0138 | 1.26% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 0.6809 | 0.6809 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0086 | 1.28% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.5411 | 0.5411 | 0.5335 | 0.5335 | 0.0076 | 1.42% | 开放申购 | 胡颖 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.5573 | 0.5573 | 0.5495 | 0.5495 | 0.0078 | 1.42% | 开放申购 | 胡颖 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5731 | 0.5731 | 0.5661 | 0.5661 | 0.0070 | 1.24% | 开放申购 | 熊琳 |
010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.6692 | 0.6692 | 0.6560 | 0.6560 | 0.0132 | 2.01% | 开放申购 | 黄峰 |
020766 | 嘉实中证100ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李直 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9173 | 0.9173 | -0.0028 | -0.31% | 场内交易 | 严筱娴 |
016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.0141 | 1.0141 | 1.0107 | 1.0107 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 3.8170 | 3.8170 | 3.8220 | 3.8220 | -0.0050 | -0.13% | 开放申购 | 李崟 |
510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 4.9839 | 0.9635 | 4.9086 | 0.9490 | 0.0753 | 1.53% | 场内交易 | 赵栩 |
010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.2859 | 1.2859 | 1.2632 | 1.2632 | 0.0227 | 1.80% | 开放申购 | 韩创 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.4764 | 1.0703 | 1.4773 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺 |
006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 0.9996 | 1.1886 | 0.9964 | 1.1854 | 0.0032 | 0.32% | 限大额 | 杨爱斌 |
561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.5744 | 0.5744 | 0.5706 | 0.5706 | 0.0038 | 0.67% | 场内交易 | 谭弘翔 |
161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.1670 | 2.1990 | 2.1490 | 2.1810 | 0.0180 | 0.84% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.4760 | 1.7560 | 1.4610 | 1.7410 | 0.0150 | 1.03% | 开放申购 | 刘杰 |
004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0120 | 1.0120 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 邹德立,徐涛国 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4196 | 0.4196 | 0.4179 | 0.4179 | 0.0017 | 0.41% | 开放申购 | 刘璇子 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.2330 | 1.3030 | 1.2148 | 1.2848 | 0.0182 | 1.50% | 开放申购 | 施成 |
233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.3121 | 2.1746 | 1.3112 | 2.1737 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 施同亮 |
021842 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0593 | 3.0593 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.3360 | 3.3360 | 3.3030 | 3.3030 | 0.0330 | 1.00% | 开放申购 | 张烨 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7659 | 0.8759 | 0.7626 | 0.8726 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | 高钢杰 |
011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 0.9976 | 0.9976 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8128 | 0.8128 | 0.0135 | 1.66% | 开放申购 | 赵杰 |
006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.1696 | 1.1701 | 1.1701 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 杜伟 |
008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.7885 | 1.0235 | 0.7770 | 1.0120 | 0.0115 | 1.48% | 开放申购 | 张淼 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6183 | 0.6183 | 0.6080 | 0.6080 | 0.0103 | 1.69% | 开放申购 | 刘庭宇 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.6625 | 0.6625 | 0.6603 | 0.6603 | 0.0022 | 0.33% | 开放申购 | 陈璇淼 |
020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 1.6020 | 2.0364 | 1.5796 | 2.0152 | 0.0224 | 1.42% | 开放申购 | 赵大震 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.3288 | 0.3288 | 0.3251 | 0.3251 | 0.0037 | 1.14% | 开放申购 | 王岩 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.5625 | 0.5625 | 0.5594 | 0.5594 | 0.0031 | 0.55% | 限大额 | 王景 |
019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 1.1070 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 徐雄晖 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.6846 | 1.0018 | 1.6554 | 0.0292 | 2.91% | 开放申购 | 陆从珍 |
004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2118 | 1.2118 | 1.1935 | 1.1935 | 0.0183 | 1.53% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.2962 | 1.2962 | 1.2953 | 1.2953 | 0.0009 | 0.07% | 开放申购 | 王夫乐 |
003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.3158 | 1.3732 | 1.3147 | 1.3721 | 0.0011 | 0.08% | 开放申购 | 赖礼辉 |
007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2780 | 0.2780 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 0.6642 | 0.6642 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0078 | 1.19% | 开放申购 | 贺喆 |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1028 | 1.1028 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑青 |
009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2070 | 0.2070 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3473 | 0.9290 | 0.3486 | 0.9298 | -0.0013 | -0.37% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9604 | 0.9604 | 0.9522 | 0.9522 | 0.0082 | 0.86% | 开放申购 | 罗国庆 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 4.4010 | 6.1910 | 4.3951 | 6.1851 | 0.0059 | 0.13% | 限大额 | 张坤 |
012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.5521 | 0.5521 | 0.5464 | 0.5464 | 0.0057 | 1.04% | 开放申购 | 薛冀颖 |
002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6537 | 0.6537 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 夏浩洋 |
007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.2120 | 1.2120 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王贵君 |
159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.6238 | 0.7853 | 0.6246 | 0.7861 | -0.0008 | -0.13% | 场内交易 | 王仁增 |
006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2511 | 1.2511 | 1.2457 | 1.2457 | 0.0054 | 0.43% | 开放申购 | 赵杰 |
002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.2590 | 1.8640 | 1.2568 | 1.8618 | 0.0022 | 0.18% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5297 | 0.5297 | 0.0038 | 0.72% | 开放申购 | 吕佳玮 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.2190 | 1.2190 | 1.2150 | 1.2150 | 0.0040 | 0.33% | 开放申购 | 苏超 |
007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3369 | 1.3369 | 1.3307 | 1.3307 | 0.0062 | 0.47% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.3327 | 1.3327 | 1.3253 | 1.3253 | 0.0074 | 0.56% | 开放申购 | 李喆 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5988 | 1.5988 | 1.5869 | 1.5869 | 0.0119 | 0.75% | 开放申购 | 任婧 |
008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0046 | 1.0196 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.8259 | 0.8259 | 0.8159 | 0.8159 | 0.0100 | 1.23% | 开放申购 | 孔涛 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.8906 | 3.8906 | 3.8364 | 3.8364 | 0.0542 | 1.41% | 限大额 | 孙浩中 |
021361 | 国投瑞银和兴债券C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 杨枫 |
110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3252 | 2.4168 | 1.3171 | 2.4087 | 0.0081 | 0.61% | 开放申购 | 胡剑 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.5488 | 0.5488 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0048 | 0.88% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 12.7250 | 19.8810 | 12.5620 | 19.7180 | 0.1630 | 1.30% | 限大额 | 屠环宇 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合A 基金吧 档案 | 0.7768 | 1.8538 | 0.7773 | 1.8543 | -0.0005 | -0.06% | 开放申购 | 吴默村 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.4027 | 1.4027 | 1.3815 | 1.3815 | 0.0212 | 1.53% | 开放申购 | 郑有为 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0013 | 1.0013 | 0.0163 | 1.63% | 开放申购 | 黄欣 |
070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 0.9848 | 3.9655 | 0.9830 | 3.9625 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 胡涛 |
004193 | 招商中证500指数C 基金吧 档案 | 1.1228 | 1.1228 | 1.1050 | 1.1050 | 0.0178 | 1.61% | 开放申购 | 邓童 |
009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.7806 | 0.7806 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0054 | -0.69% | 暂停申购 | 夏雨 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1604 | 1.5776 | 1.1566 | 1.5738 | 0.0038 | 0.33% | 开放申购 | 王烨斌 |
017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 0.9922 | 0.9922 | 0.9907 | 0.9907 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张雪 |
002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8603 | 0.8603 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0074 | 0.87% | 开放申购 | 孙伟 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7695 | 2.4856 | 0.7701 | 2.4862 | -0.0006 | -0.08% | 限大额 | 侯昊 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 1.0024 | 1.0024 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 李彦 |
001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 基金吧 档案 | 0.5550 | 0.5550 | 0.5500 | 0.5500 | 0.0050 | 0.91% | 开放申购 | 张晓南 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2799 | 1.2799 | 1.2982 | 1.2982 | -0.0183 | -1.41% | 开放申购 | 李俊 |
510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.8008 | 1.0608 | 1.8103 | -0.0067 | -0.63% | 场内交易 | 艾小军 |
159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 5.3529 | 2.1018 | 5.3237 | 2.0904 | 0.0292 | 0.55% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.2905 | 0.8715 | 0.2895 | 0.8685 | 0.0010 | 0.35% | 场内交易 | 胡洁 |
159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1026 | 1.0261 | 1.1021 | 0.0005 | 0.05% | 场内交易 | 徐猛 |
016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 1.6011 | 1.6011 | 1.5858 | 1.5858 | 0.0153 | 0.96% | 开放申购 | 胡宜斌 |
080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.0975 | 2.3143 | 1.0896 | 2.3064 | 0.0079 | 0.73% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
021580 | 华夏中证人工智能主题ETF联接D 基金吧 档案 | 0.6575 | 0.6575 | 0.6530 | 0.6530 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 李俊 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9909 | 0.9909 | 0.9889 | 0.9889 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6143 | 0.6143 | 0.6083 | 0.6083 | 0.0060 | 0.99% | 开放申购 | 余广 |
012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.8243 | 0.8243 | 0.8182 | 0.8182 | 0.0061 | 0.75% | 开放申购 | 张金涛 |
070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.2550 | 3.1410 | 1.2550 | 3.1410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 常蓁 |
018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.6349 | 1.6349 | 1.6295 | 1.6295 | 0.0054 | 0.33% | 开放申购 | 王宁 |
160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7320 | 0.7320 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0079 | 1.09% | 暂停申购 | 郭晓林 |
020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.5432 | 0.5432 | 0.5384 | 0.5384 | 0.0048 | 0.89% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1758 | 0.1758 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
159661 | 嘉实中证100ETF 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9905 | 0.9905 | 0.0060 | 0.61% | 场内交易 | 李直 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.0900 | 3.0900 | 3.0210 | 3.0210 | 0.0690 | 2.28% | 开放申购 | 韩创 |
700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1280 | 1.7587 | 1.1262 | 1.7569 | 0.0018 | 0.16% | 限大额 | 曾小丽 |
017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.6250 | 2.6250 | 2.5570 | 2.5570 | 0.0680 | 2.66% | 开放申购 | 张靖 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.5987 | 1.5987 | 1.6016 | 1.6016 | -0.0029 | -0.18% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 1.1965 | 1.1965 | 1.1775 | 1.1775 | 0.0190 | 1.61% | 开放申购 | 刘慧影 |
016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1280 | 1.1280 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2132 | 1.2132 | 1.2117 | 1.2117 | 0.0015 | 0.12% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1065 | 1.1065 | --- | --- | 限大额 | 刘重杰 |
011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.5175 | 0.5175 | 0.5039 | 0.5039 | 0.0136 | 2.70% | 开放申购 | 张鹏,赵乃凡 |
516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.5563 | 0.5563 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0043 | 0.78% | 场内交易 | 李直 |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7963 | 0.8362 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 0.8747 | 1.3014 | 0.8585 | 1.2852 | 0.0162 | 1.89% | 开放申购 | 杨哲 |
516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6468 | 0.6468 | 0.6349 | 0.6349 | 0.0119 | 1.87% | 场内交易 | 严筱娴 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0505 | 1.0505 | 1.0514 | 1.0514 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5604 | 0.5604 | 0.5553 | 0.5553 | 0.0051 | 0.92% | 开放申购 | 孟昊 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1777 | 1.1777 | 1.1806 | 1.1806 | -0.0029 | -0.25% | 开放申购 | 张钟玉 |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4174 | 0.4174 | 0.4159 | 0.4159 | 0.0015 | 0.36% | 开放申购 | 李沐阳 |
006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.8646 | 0.8646 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0016 | 0.19% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 6.2593 | 8.0643 | 6.1967 | 8.0017 | 0.0626 | 1.01% | 开放申购 | 孟杰 |
160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6224 | 0.6485 | 0.6198 | 0.6459 | 0.0026 | 0.42% | 开放申购 | 石炯 |
016660 | 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏,杨宇 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘珈吟 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5238 | 0.5238 | 0.5179 | 0.5179 | 0.0059 | 1.14% | 开放申购 | 牛志冬 |
159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0200 | 4.0800 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1439 | 0.1462 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.2376 | 1.2376 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0042 | -0.34% | 限大额 | 高圣 |
016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1913 | 1.1913 | 1.1811 | 1.1811 | 0.0102 | 0.86% | 开放申购 | 王保合,王乐乐,殷钦怡 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.4366 | 1.4366 | 1.4319 | 1.4319 | 0.0047 | 0.33% | 开放申购 | 戴计辉 |
016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.6232 | 0.6232 | 0.6124 | 0.6124 | 0.0108 | 1.76% | 开放申购 | 张富盛 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1281 | 1.1281 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 靳晓龙 |
017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7578 | 0.7578 | 0.0069 | 0.91% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7888 | 0.7888 | 0.7786 | 0.7786 | 0.0102 | 1.31% | 开放申购 | 张诗悦 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8871 | 0.8871 | 0.8840 | 0.8840 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 徐猛 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5015 | 0.5015 | 0.4997 | 0.4997 | 0.0018 | 0.36% | 开放申购 | 李直 |
010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.6048 | 0.6048 | 0.5963 | 0.5963 | 0.0085 | 1.43% | 开放申购 | 张迎军 |
004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3207 | 1.3153 | 1.3153 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 王平,王岩 |
001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.3329 | 1.0924 | 1.3390 | -0.0061 | -0.56% | 开放申购 | 陈思郁 |
165523 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5471 | 0.4684 | 0.5431 | 0.4668 | 0.0040 | 0.74% | 开放申购 | 黄稚 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7699 | 0.7699 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0095 | 1.25% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.5871 | 0.5871 | 0.5829 | 0.5829 | 0.0042 | 0.72% | 开放申购 | 张烨 |
005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9425 | 0.9425 | 0.9342 | 0.9342 | 0.0083 | 0.89% | 开放申购 | 赵栩 |
000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 1.5762 | 1.8679 | 1.5647 | 1.8564 | 0.0115 | 0.73% | 开放申购 | 柳万军 |
159923 | 大成中证100ETF 基金吧 档案 | 1.5274 | 1.5274 | 1.5181 | 1.5181 | 0.0093 | 0.61% | 场内交易 | 刘淼 |
159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.5947 | 0.5947 | 0.5870 | 0.5870 | 0.0077 | 1.31% | 场内交易 | 刘璇子 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5342 | 0.5342 | 0.5272 | 0.5272 | 0.0070 | 1.33% | 开放申购 | 陈建华 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0031 | 0.45% | 开放申购 | 代瑞亮 |
020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王骏杰 |
020767 | 嘉实中证100ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李直 |
011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.5438 | 0.5438 | 0.5212 | 0.5212 | 0.0226 | 4.34% | 开放申购 | 雷志勇 |
011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.7779 | 0.7779 | 0.7722 | 0.7722 | 0.0057 | 0.74% | 开放申购 | 蔡滨 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7229 | 0.7229 | 0.7235 | 0.7235 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 伍臣东 |
014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8353 | 0.8353 | 0.8382 | 0.8382 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 梁永强,杨宇,沈鑫 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 1.0905 | 1.7385 | 1.0730 | 1.7210 | 0.0175 | 1.63% | 开放申购 | 代毅 |
009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.0259 | 1.0198 | 1.0198 | 0.0061 | 0.60% | 开放申购 | 刘斌斌 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.7961 | 0.7961 | 0.7818 | 0.7818 | 0.0143 | 1.83% | 场内交易 | 孙伟 |
007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0227 | 1.0227 | 0.0109 | 1.07% | 开放申购 | 陈浩宇 |
013080 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7712 | 0.7712 | 0.7713 | 0.7713 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄稚 |
017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.6446 | 3.2230 | 0.6442 | 3.2210 | 0.0004 | 0.06% | 场内交易 | 刘珈吟 |
673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.0157 | 1.0157 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0091 | 0.90% | 开放申购 | 陈蒙 |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1046 | 1.1046 | 0.0054 | 0.49% | 场内交易 | 范刚强 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7633 | 0.7633 | 0.0040 | 0.52% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.8135 | 1.0535 | 0.8051 | 1.0451 | 0.0084 | 1.04% | 开放申购 | 刘斌 |
015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0970 | 1.0970 | 1.0952 | 1.0952 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 樊利安 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.1088 | 1.1928 | 1.1082 | 1.1922 | 0.0006 | 0.05% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云,刘琬姝 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 2.0580 | 2.3180 | 2.0520 | 2.3120 | 0.0060 | 0.29% | 开放申购 | 董季周 |
006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 1.5226 | 1.5226 | 1.4776 | 1.4776 | 0.0450 | 3.05% | 开放申购 | 徐玉良 |
000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 2.7522 | 2.7522 | 2.7520 | 2.7520 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 吴兴武 |
007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4551 | 1.4551 | 1.4538 | 1.4538 | 0.0013 | 0.09% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.1993 | 1.1993 | 1.2036 | 1.2036 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1274 | 1.1274 | --- | --- | 暂停申购 | 李博涵,朱金钰 |
011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6442 | 0.6442 | 0.0058 | 0.90% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.8072 | 0.8072 | 0.8127 | 0.8127 | -0.0055 | -0.68% | 暂停申购 | 夏雨 |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7120 | 0.7120 | 0.0100 | 1.40% | 开放申购 | 郑天行,龚丽丽 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9039 | 0.9039 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0056 | 0.62% | 暂停申购 | 张靖 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0041 | 1.1076 | 1.0041 | 1.1076 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 0.9126 | 0.9126 | 0.9142 | 0.9142 | -0.0016 | -0.18% | 场内交易 | 曹世宇 |
501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.8364 | 0.6599 | 0.8299 | 0.0065 | 0.98% | 暂停申购 | 洪流 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6623 | 1.6623 | 1.6444 | 1.6444 | 0.0179 | 1.09% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.9420 | 1.9420 | 1.9417 | 1.9417 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 魏建 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.6949 | 0.6949 | 0.6895 | 0.6895 | 0.0054 | 0.78% | 开放申购 | 桑俊 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 0.9960 | 1.3520 | 0.9850 | 1.3410 | 0.0110 | 1.12% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6182 | 0.6182 | 0.0055 | 0.89% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.3070 | 1.3080 | 1.3080 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 贺明之 |
001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 1.3760 | 1.9060 | 1.3620 | 1.8920 | 0.0140 | 1.03% | 开放申购 | 甘传琦 |
006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 0.9145 | 0.9145 | 0.9141 | 0.9141 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 雷俊 |
020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | 0.9818 | 0.9818 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孟杰 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5484 | 0.5484 | 0.5434 | 0.5434 | 0.0050 | 0.92% | 开放申购 | 施成,李威 |
008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0645 | 1.1759 | 1.0643 | 1.1757 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪侃 |
920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.4366 | 4.4030 | 1.4252 | 4.3744 | 0.0114 | 0.80% | 限大额 | 朱剑胜 |
513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4638 | 0.4638 | 0.4610 | 0.4610 | 0.0028 | 0.61% | 场内交易 | 倪斌 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.3344 | 1.3344 | 1.3276 | 1.3276 | 0.0068 | 0.51% | 开放申购 | 罗文杰 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.8943 | 0.8943 | 0.8886 | 0.8886 | 0.0057 | 0.64% | 开放申购 | 吴西燕 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0645 | 2.0174 | 1.0612 | 2.0141 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 吴中昊 |
017714 | 长盛安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0227 | 1.0227 | 1.0199 | 1.0199 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 蔡宾 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8259 | 0.8259 | 0.8013 | 0.8013 | 0.0246 | 3.07% | 开放申购 | 万方方 |
014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.6553 | 0.6553 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0059 | 0.91% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
013083 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.5409 | 0.5409 | 0.5369 | 0.5369 | 0.0040 | 0.75% | 开放申购 | 黄稚 |
002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8772 | 1.8772 | 1.8686 | 1.8686 | 0.0086 | 0.46% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.1468 | 0.1468 | 0.1466 | 0.1466 | 0.0002 | 0.14% | 开放申购 | 徐猛 |
002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.3240 | 1.2650 | 1.3250 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.9082 | 1.0506 | 1.9055 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 刘怡敏 |
159716 | 华宝深创100ETF 基金吧 档案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6176 | 0.6176 | 0.0111 | 1.80% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6250 | 0.6250 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0090 | 1.46% | 封闭期 | 周克平 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8203 | 1.1979 | 0.8170 | 1.1946 | 0.0033 | 0.40% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.6796 | 5.9496 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0028 | 0.37% | 开放申购 | 田希蒙 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.5492 | 0.5492 | 0.5462 | 0.5462 | 0.0030 | 0.55% | 限大额 | 王景 |
006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0929 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.1736 | 1.0490 | 1.1735 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 方抗 |
519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.1037 | 1.4237 | 1.0871 | 1.4071 | 0.0166 | 1.53% | 开放申购 | 黄峰 |
008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0862 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4661 | 0.4661 | 0.4665 | 0.4665 | -0.0004 | -0.09% | 场内交易 | 伍臣东 |
020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0755 | 1.0755 | -0.0027 | -0.25% | 开放申购 | 张钟玉 |
018572 | 华宝远恒混合A 基金吧 档案 | 0.9268 | 0.9268 | 0.9170 | 0.9170 | 0.0098 | 1.07% | 开放申购 | 丁靖斐 |
010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5213 | 0.5213 | 0.5156 | 0.5156 | 0.0057 | 1.11% | 开放申购 | 陆丰 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4312 | 1.4312 | 1.4294 | 1.4294 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 提云涛 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.0226 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 |
005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0530 | 1.0530 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邱家庆,黄晓宾 |
014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0925 | 1.0652 | 1.0922 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9631 | 0.9631 | 0.0045 | 0.47% | 开放申购 | 赵宗庭 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1574 | 1.1574 | 0.0053 | 0.46% | 开放申购 | 范刚强 |
019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蔡宇滨 |
008527 | 华泰柏瑞行业精选C 基金吧 档案 | 0.6526 | 0.6526 | 0.6488 | 0.6488 | 0.0038 | 0.59% | 开放申购 | 刘芷冰 |
007592 | 华夏价值精选混合 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0915 | 1.0915 | 0.0135 | 1.24% | 开放申购 | 朱熠 |
519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 1.9930 | 3.6530 | 1.9670 | 3.6270 | 0.0260 | 1.32% | 开放申购 | 周雪军 |
015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.5689 | 1.5689 | 1.5571 | 1.5571 | 0.0118 | 0.76% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.4326 | 0.4326 | 0.4321 | 0.4321 | 0.0005 | 0.12% | 开放申购 | 王诗瑶 |
004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.0198 | 0.7259 | 1.0113 | 0.7199 | 0.0085 | 0.84% | 开放申购 | 崔志鹏 |
002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 1.6060 | 1.7700 | 1.5850 | 1.7490 | 0.0210 | 1.32% | 限大额 | 张帆 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8392 | 0.8392 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1392 | 1.3492 | 1.1390 | 1.3490 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | 1.0047 | 1.0047 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 高群山 |
004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | 1.1420 | 1.4251 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2337 | 4.3867 | 1.2190 | 4.3720 | 0.0147 | 1.21% | 开放申购 | 张延闽 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8401 | 0.8401 | -0.0029 | -0.35% | 开放申购 | 梁杏 |
000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 1.7176 | 1.7176 | 1.7072 | 1.7072 | 0.0104 | 0.61% | 开放申购 | 廖瀚博 |
011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.5524 | 0.5524 | 0.5461 | 0.5461 | 0.0063 | 1.15% | 开放申购 | 李巍 |
018686 | 博时证券公司指数C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0174 | 1.76% | 开放申购 | 赵云阳 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 0.8006 | 0.8006 | 0.7862 | 0.7862 | 0.0144 | 1.83% | 开放申购 | 殷明 |
012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7703 | 0.7703 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 田希蒙 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.6960 | 0.6960 | 0.6950 | 0.6950 | 0.0010 | 0.14% | 开放申购 | 魏庆国 |
002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.2970 | 1.0405 | 1.2965 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 洪志 |
020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6448 | 0.6448 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A 基金吧 档案 | 1.4779 | 1.5079 | 1.4748 | 1.5048 | 0.0031 | 0.21% | 开放申购 | 胡洁 |
006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.8907 | 0.8907 | 0.8891 | 0.8891 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5476 | 0.5476 | 0.5432 | 0.5432 | 0.0044 | 0.81% | 开放申购 | 司帆 |
000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 4.3060 | 4.3060 | --- | --- | 限大额 | 张自力 |
159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.4136 | 0.8272 | 0.4101 | 0.8202 | 0.0035 | 0.85% | 场内交易 | 张湛 |
008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0319 | 1.0719 | 1.0315 | 1.0715 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0840 | 1.0840 | 0.0090 | 0.83% | 限大额 | 杨锐文 |
011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6294 | 0.6294 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 周少博 |
512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0293 | 1.3193 | 1.0239 | 1.3139 | 0.0054 | 0.53% | 场内交易 | 罗文杰 |
003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.2942 | 1.3125 | 1.2937 | 1.3120 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 郭敏 |
005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1197 | 1.1197 | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 0.6400 | 0.6400 | 0.6303 | 0.6303 | 0.0097 | 1.54% | 开放申购 | 郑有为 |
018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.0996 | 1.0905 | 1.0905 | 0.0091 | 0.83% | 开放申购 | 王鹏 |
010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.1910 | 2.1910 | 2.1402 | 2.1402 | 0.0508 | 2.37% | 开放申购 | 程琨 |
013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2316 | 1.2316 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王贵君 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0885 | 1.0885 | 1.0883 | 1.0883 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 马晓璇 |
160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.4740 | 3.0860 | 3.4160 | 3.0420 | 0.0580 | 1.70% | 开放申购 | 戴军 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.2423 | 1.2423 | 1.2364 | 1.2364 | 0.0059 | 0.48% | 开放申购 | 宋钊贤 |
002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.1090 | 1.0930 | 1.0930 | 0.0160 | 1.46% | 开放申购 | 吴昊 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0926 | 1.0926 | 1.0924 | 1.0924 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.0389 | 1.0382 | 1.0382 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0018 | 0.18% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6015 | 0.6015 | 0.5984 | 0.5984 | 0.0031 | 0.52% | 开放申购 | 冉凌浩 |
019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0815 | 1.0815 | --- | --- | 限大额 | 韩同利,张琴 |
004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1999 | 1.1999 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郑宇光,张安格 |
240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 3.2320 | 3.3410 | 3.1910 | 3.3000 | 0.0410 | 1.28% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
021600 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 0.7477 | 0.7477 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0096 | 1.30% | 开放申购 | 张天闻 |
006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1814 | 1.1814 | 0.0191 | 1.62% | 开放申购 | 刘慧影 |
020683 | 南方上证科创板100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9776 | 0.9776 | 0.0043 | 0.44% | 开放申购 | 朱恒红 |
006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1465 | 1.1465 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 杜伟 |
501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9570 | 0.9570 | 0.9411 | 0.9411 | 0.0159 | 1.69% | 开放申购 | 许忠海 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0888 | 1.0888 | 0.0049 | 0.45% | 限大额 | 李煜 |
014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.1587 | 1.5187 | 1.1513 | 1.5113 | 0.0074 | 0.64% | 开放申购 | 盛泽 |
008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6165 | 0.6165 | 0.0042 | 0.68% | 开放申购 | 钱文成 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0041 | 0.43% | 限大额 | 李茜 |
002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 1.7379 | 1.7379 | 1.7286 | 1.7286 | 0.0093 | 0.54% | 开放申购 | 廖瀚博 |
006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9356 | 0.9356 | 0.0152 | 1.62% | 开放申购 | 庄皓亮 |
016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.7981 | 0.7981 | 0.7953 | 0.7953 | 0.0028 | 0.35% | 开放申购 | 齐炜中 |
021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.4533 | 1.4533 | 1.4522 | 1.4522 | 0.0011 | 0.08% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 4.0710 | 4.6710 | 4.0370 | 4.6370 | 0.0340 | 0.84% | 开放申购 | 陈伟彦 |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4282 | 2.4282 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0080 | 2.4720 | 0.9910 | 2.4550 | 0.0170 | 1.72% | 开放申购 | 李迪 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8103 | 0.8103 | 0.8124 | 0.8124 | -0.0021 | -0.26% | 开放申购 | 郑玲 |
000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3784 | 0.3784 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 0.6790 | 3.3130 | 0.6710 | 3.3050 | 0.0080 | 1.19% | 开放申购 | 张琦 |
519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1026 | 2.3026 | 1.0991 | 2.2991 | 0.0035 | 0.32% | 开放申购 | 何谦 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7642 | 0.7642 | 0.7586 | 0.7586 | 0.0056 | 0.74% | 开放申购 | 归凯 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0010 | -0.08% | 暂停申购 | 田汉卿,曾鸿,笪篁 |
001425 | 博时新起点混合C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1247 | 1.1247 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李重阳 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9491 | 0.9491 | 0.0206 | 2.17% | 场内交易 | 李俊 |
015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.0435 | 1.0434 | 1.0434 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 0.9648 | 0.9648 | 0.9565 | 0.9565 | 0.0083 | 0.87% | 场内交易 | 尚可 |
011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7255 | 0.7255 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0015 | 0.21% | 开放申购 | 刘玉 |
007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1529 | 1.1529 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 柳万军 |
019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 0.8945 | 0.8945 | 0.8941 | 0.8941 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘潇 |
019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.4477 | 0.4477 | 0.4403 | 0.4403 | 0.0074 | 1.68% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.2810 | 1.2810 | 1.2825 | 1.2825 | -0.0015 | -0.12% | 开放申购 | 刘杰 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7410 | 4.6820 | 1.7350 | 4.6760 | 0.0060 | 0.35% | 开放申购 | 刘彦春 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3850 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 金猛 |
001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.1690 | 1.2780 | 1.1450 | 1.2540 | 0.0240 | 2.10% | 开放申购 | 王春 |
562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0101 | 1.02% | 场内交易 | 鲁亚运 |
001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 1.8012 | 1.8012 | 1.8038 | 1.8038 | -0.0026 | -0.14% | 开放申购 | 范晶伟 |
013084 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6654 | 0.6654 | 0.6544 | 0.6544 | 0.0110 | 1.68% | 开放申购 | 黄稚 |
000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.4390 | 2.2282 | 1.4333 | 2.2225 | 0.0057 | 0.40% | 限大额 | 张芊 |
004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.3579 | 1.1727 | 1.3547 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 黄华 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | 1.1687 | 1.3177 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程洲,程瑶 |
008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0731 | 1.0327 | 1.0727 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 向霈 |
160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3487 | 1.3487 | 0.0100 | 0.74% | 开放申购 | 刘洋 |
019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8803 | 0.8803 | 0.9042 | 0.9042 | -0.0239 | -2.64% | 限大额 | 赵建 |
960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.9328 | 1.9328 | 1.9062 | 1.9062 | 0.0266 | 1.40% | 开放申购 | 刘旭 |
010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6060 | 2.0080 | 1.5830 | 1.9850 | 0.0230 | 1.45% | 开放申购 | 李巍 |
001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.6730 | 1.6730 | 0.0250 | 1.49% | 开放申购 | 蔡丹 |
016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 2.0568 | 2.0568 | 2.0300 | 2.0300 | 0.0268 | 1.32% | 开放申购 | 刘自强 |
013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.5228 | 0.5228 | 0.5251 | 0.5251 | -0.0023 | -0.44% | 开放申购 | 陈思郁 |
016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.1371 | 1.1371 | 1.1331 | 1.1331 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0899 | 1.0226 | 1.0896 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 李一硕 |
010951 | 中金成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4674 | 0.4674 | 0.4599 | 0.4599 | 0.0075 | 1.63% | 开放申购 | 许忠海 |
010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8402 | 0.8402 | 0.0073 | 0.87% | 开放申购 | 孙伟 |
018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.6030 | 1.1410 | 1.6010 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0527 | 1.2067 | 1.0675 | 1.2215 | -0.0148 | -1.39% | 开放申购 | 苏卿云 |
004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7390 | 1.7390 | 0.0120 | 0.69% | 限大额 | 王景 |
006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0513 | 1.0763 | 1.0501 | 1.0751 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 聂曙光 |
005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 2.0003 | 2.2505 | 1.9810 | 2.2312 | 0.0193 | 0.97% | 开放申购 | 蒲世林 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0429 | 1.9845 | 1.0412 | 1.9828 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王侃 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.1608 | 1.3847 | 1.1569 | 1.3808 | 0.0039 | 0.34% | 开放申购 | 王烨斌 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0031 | 0.35% | 开放申购 | 徐猛 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5577 | 0.5577 | 0.5516 | 0.5516 | 0.0061 | 1.11% | 开放申购 | 李俊 |
012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2212 | 1.2212 | 1.2131 | 1.2131 | 0.0081 | 0.67% | 开放申购 | 王远鸿 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2155 | 1.2155 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 1.7496 | 1.7496 | 1.7171 | 1.7171 | 0.0325 | 1.89% | 开放申购 | 吴昊 |
021496 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 1.5149 | 1.5149 | 1.5001 | 1.5001 | 0.0148 | 0.99% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5631 | 0.5631 | 0.5563 | 0.5563 | 0.0068 | 1.22% | 开放申购 | 熊琳 |
006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5239 | 1.5239 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4625 | 0.4625 | 0.4607 | 0.4607 | 0.0018 | 0.39% | 开放申购 | 胡涛 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0110 | 1.34% | 开放申购 | 张凯,孙蓓琳 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.0857 | 1.0857 | 1.0841 | 1.0841 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 晏磊 |
515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.3329 | 1.3329 | 1.3530 | 1.3530 | -0.0201 | -1.49% | 场内交易 | 李俊 |
003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.3980 | 1.0350 | 1.3980 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1541 | 0.1541 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.5290 | 2.9290 | 2.5050 | 2.9050 | 0.0240 | 0.96% | 开放申购 | 王磊 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0340 | 3.70% | 开放申购 | 李轩 |
001421 | 南方量化成长 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8967 | 0.8967 | 0.0073 | 0.81% | 开放申购 | 冯雨生 |
013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.3429 | 1.3429 | 1.3149 | 1.3149 | 0.0280 | 2.13% | 开放申购 | 陈韫中 |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.5264 | 0.5264 | 0.5205 | 0.5205 | 0.0059 | 1.13% | 开放申购 | 牛志冬 |
016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8080 | 0.8080 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0441 | 1.2663 | 1.0436 | 1.2658 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 雷杨娟 |
006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1359 | 1.1359 | 0.0181 | 1.59% | 开放申购 | 吴越 |
005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 0.8522 | 0.8522 | 0.8524 | 0.8524 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 范洁 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9925 | 0.9925 | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0029 | -0.29% | 开放申购 | 司帆 |
019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9864 | 0.9864 | 0.0089 | 0.90% | 开放申购 | 侯春燕 |
166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8579 | 0.8579 | 0.8448 | 0.8448 | 0.0131 | 1.55% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4018 | 2.4018 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8220 | 1.8220 | 1.7870 | 1.7870 | 0.0350 | 1.96% | 开放申购 | 胡中原 |
009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5847 | 0.5847 | 0.5780 | 0.5780 | 0.0067 | 1.16% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9949 | 0.9949 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 陈连权 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.1086 | 1.1496 | 1.1084 | 1.1494 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 卢珊 |
012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6134 | 0.6134 | 0.6106 | 0.6106 | 0.0028 | 0.46% | 开放申购 | 鄢耀 |
470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2301 | 1.8488 | 1.2298 | 1.8485 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.6574 | 1.6574 | 1.6396 | 1.6396 | 0.0178 | 1.09% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.8257 | 1.0657 | 0.8172 | 1.0572 | 0.0085 | 1.04% | 开放申购 | 刘斌 |
020645 | 南方智弘混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金岚枫 |
110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2480 | 1.2480 | 0.0140 | 1.12% | 开放申购 | 杨宗昌 |
000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1832 | 1.3352 | 1.1831 | 1.3351 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄河 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7241 | 0.7241 | 0.0152 | 2.10% | 开放申购 | 吴栋栋 |
016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0189 | 1.0189 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张永志 |
588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.6950 | 0.6950 | 0.6917 | 0.6917 | 0.0033 | 0.48% | 场内交易 | 朱恒红 |
001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0891 | 1.9126 | 1.0889 | 1.9124 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 魏建 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2092 | 1.2092 | 0.0046 | 0.38% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.4419 | 1.4419 | 1.4267 | 1.4267 | 0.0152 | 1.07% | 开放申购 | 吴邦栋 |
020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 0.8705 | 0.8705 | 0.8460 | 0.8460 | 0.0245 | 2.90% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 2.7015 | 2.7015 | 2.6414 | 2.6414 | 0.0601 | 2.28% | 开放申购 | 程琨 |
021459 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆靖昶,杨志远 |
014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0371 | 1.0371 | 1.0337 | 1.0337 | 0.0034 | 0.33% | 暂停申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 0.8010 | 0.9510 | 0.7990 | 0.9490 | 0.0020 | 0.25% | 开放申购 | 马斌博 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4964 | 0.4964 | 0.4932 | 0.4932 | 0.0032 | 0.65% | 开放申购 | 田光远 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 0.6713 | 0.6713 | 0.6629 | 0.6629 | 0.0084 | 1.27% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.2529 | 1.2529 | 1.2610 | 1.2610 | -0.0081 | -0.64% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.7875 | 0.7875 | 0.7748 | 0.7748 | 0.0127 | 1.64% | 场内交易 | 李树建 |
000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 5.3388 | 2.2232 | 5.3098 | 2.2111 | 0.0290 | 0.55% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 1.6197 | 1.6197 | 1.6041 | 1.6041 | 0.0156 | 0.97% | 开放申购 | 胡宜斌 |
018945 | 博时远见成长混合C 基金吧 档案 | 0.9778 | 0.9778 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0085 | 0.88% | 开放申购 | 曾豪 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7796 | 0.7796 | 0.7709 | 0.7709 | 0.0087 | 1.13% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0140 | 1.69% | 场内交易 | 姚曦 |
012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4399 | 0.4399 | 0.4405 | 0.4405 | -0.0006 | -0.14% | 开放申购 | 罗国庆 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0620 | 1.0620 | 1.0604 | 1.0604 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0468 | 1.2497 | 1.0462 | 1.2491 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 雷杨娟 |
007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.1648 | 1.1648 | 1.1634 | 1.1634 | 0.0014 | 0.12% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7841 | 0.7841 | 0.7828 | 0.7828 | 0.0013 | 0.17% | 开放申购 | 程桯 |
020758 | 永赢融安混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高楠 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9535 | 0.9535 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 陈涵 |
118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6990 | 2.6990 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3633 | 1.4633 | 1.3339 | 1.4339 | 0.0294 | 2.20% | 开放申购 | 王刚 |
014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6586 | 0.6586 | 0.6438 | 0.6438 | 0.0148 | 2.30% | 开放申购 | 陈良栋 |
002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0792 | 1.0792 | -0.0060 | -0.56% | 开放申购 | 陈思郁 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.6382 | 0.6382 | 0.6420 | 0.6420 | -0.0038 | -0.59% | 开放申购 | 晏青 |
008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.1101 | 1.1101 | 1.0949 | 1.0949 | 0.0152 | 1.39% | 开放申购 | 查晓磊 |
261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0410 | 1.6204 | 1.0405 | 1.6199 | 0.0005 | 0.05% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3445 | 0.3543 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 0.9923 | 0.9923 | 0.9834 | 0.9834 | 0.0089 | 0.91% | 开放申购 | 侯春燕 |
970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张丰 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 0.8630 | 0.8890 | 0.8650 | 0.8910 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 吴默村 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6670 | 1.1913 | 1.6491 | 1.1794 | 0.0179 | 1.09% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6493 | 0.6493 | 0.6441 | 0.6441 | 0.0052 | 0.81% | 开放申购 | 张湛 |
513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1119 | 1.1119 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2839 | 1.2839 | -0.0190 | -1.48% | 场内交易 | 胡洁 |
159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9756 | 0.9756 | 0.0092 | 0.94% | 场内交易 | 赵栩 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 0.9760 | 1.1760 | 0.9690 | 1.1690 | 0.0070 | 0.72% | 开放申购 | 周思捷 |
003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 0.8712 | 1.3057 | 0.8551 | 1.2896 | 0.0161 | 1.88% | 开放申购 | 杨哲 |
005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1572 | 1.3904 | 1.1570 | 1.3902 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 冯小波 |
005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.5080 | 1.0477 | 1.5077 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈致远 |
008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1296 | 1.1296 | 1.1293 | 1.1293 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郑欣 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4009 | 0.4009 | 0.3939 | 0.3939 | 0.0070 | 1.78% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.1435 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘珈吟 |
002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.1556 | 1.0966 | 1.1537 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 王立 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 徐猛 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9877 | 0.9877 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
519180 | 万家180指数 基金吧 档案 | 0.9023 | 3.2423 | 0.9022 | 3.2422 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 贺方舟 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0098 | 1.52% | 限大额 | 柳军 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.2734 | 1.2734 | 1.2607 | 1.2607 | 0.0127 | 1.01% | 开放申购 | 吴邦栋 |
012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4404 | 0.4404 | 0.4364 | 0.4364 | 0.0040 | 0.92% | 开放申购 | 栾超 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4899 | 0.4899 | 0.0032 | 0.65% | 开放申购 | 田光远 |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.8698 | 0.8698 | 0.8659 | 0.8659 | 0.0039 | 0.45% | 限大额 | 李崟 |
008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0992 | 1.0992 | -0.0015 | -0.14% | 暂停申购 | 方旻 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 1.9070 | 1.9070 | 1.8830 | 1.8830 | 0.0240 | 1.27% | 开放申购 | 郑爱刚 |
165519 | 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7801 | 1.4851 | 0.7802 | 1.4852 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 黄稚 |
005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.0768 | 1.0615 | 1.0615 | 0.0153 | 1.44% | 开放申购 | 刘钊 |
516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 基金吧 档案 | 0.5112 | 0.5112 | 0.5085 | 0.5085 | 0.0027 | 0.53% | 场内交易 | 谭弘翔 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.3677 | 1.3677 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0069 | 0.51% | 开放申购 | 罗文杰 |
000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8847 | 0.8847 | 0.0091 | 1.03% | 开放申购 | 霍华明 |
009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0055 | 1.0055 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0060 | 0.60% | 开放申购 | 刘斌斌 |
007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1695 | 1.1695 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0122 | 1.05% | 开放申购 | 李化松 |
513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0384 | 1.0380 | 1.0380 | 0.0004 | 0.04% | 场内交易 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.9524 | 0.9524 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0174 | 1.86% | 场内交易 | 王岩 |
017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.1117 | 1.1117 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0029 | 0.26% | 场内交易 | 姚曦 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5292 | 0.5292 | 0.0039 | 0.74% | 开放申购 | 韩林 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0796 | 1.0796 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 向霈,李家辉 |
021886 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)I 基金吧 档案 | 0.8197 | 0.8197 | 0.8165 | 0.8165 | 0.0032 | 0.39% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.5994 | 0.5994 | 0.5874 | 0.5874 | 0.0120 | 2.04% | 开放申购 | 王春 |
007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王闯 |
012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5236 | 0.5236 | 0.5200 | 0.5200 | 0.0036 | 0.69% | 开放申购 | 吕佳玮 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.4105 | 0.4105 | 0.4087 | 0.4087 | 0.0018 | 0.44% | 场内交易 | 刘璇子 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6359 | 0.6359 | 0.6309 | 0.6309 | 0.0050 | 0.79% | 开放申购 | 桑俊 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 向霈,李家辉 |
021880 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接I 基金吧 档案 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.4788 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王紫菡 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7788 | 0.7788 | 0.7696 | 0.7696 | 0.0092 | 1.20% | 开放申购 | 孙迪 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.7883 | 0.7883 | 0.7884 | 0.7884 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭杰 |
006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.1869 | 1.1869 | 1.1682 | 1.1682 | 0.0187 | 1.60% | 开放申购 | 吴越 |
021540 | 华安法国CAC40ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9591 | 0.9591 | --- | --- | 限大额 | 倪斌 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5500 | 0.5500 | 0.5440 | 0.5440 | 0.0060 | 1.10% | 开放申购 | 李俊 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8067 | 0.8067 | 0.8002 | 0.8002 | 0.0065 | 0.81% | 开放申购 | 张湛 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0320 | 1.0320 | 0.0050 | 0.48% | 开放申购 | 吕慧建 |
014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 1.8997 | 1.8997 | 1.8899 | 1.8899 | 0.0098 | 0.52% | 开放申购 | 李德辉 |
016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 1.3894 | 1.7865 | 1.3810 | 1.7781 | 0.0084 | 0.61% | 开放申购 | 廖瀚博 |
011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.2994 | 2.8351 | 2.3016 | 2.8373 | -0.0022 | -0.10% | 开放申购 | 魏庆国 |
020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7246 | 0.7246 | 0.7233 | 0.7233 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 欧阳娟 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7643 | 0.7643 | 0.7517 | 0.7517 | 0.0126 | 1.68% | 开放申购 | 彭海伟 |
016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.7236 | 0.7236 | 0.7179 | 0.7179 | 0.0057 | 0.79% | 开放申购 | 曹世宇 |
013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.8755 | 1.8755 | 1.8631 | 1.8631 | 0.0124 | 0.67% | 开放申购 | 万建军 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5048 | 0.5048 | 0.0061 | 1.21% | 开放申购 | 邓彬彬 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.3285 | 1.1848 | 1.3278 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1756 | 1.1756 | 1.1714 | 1.1714 | 0.0042 | 0.36% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.7430 | 2.0680 | 0.7410 | 2.0660 | 0.0020 | 0.27% | 开放申购 | 刘泽序 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1556 | 1.3856 | 1.1552 | 1.3852 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 伍方方,郭益均 |
015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.6613 | 0.6613 | 0.6536 | 0.6536 | 0.0077 | 1.18% | 开放申购 | 刘玉江 |
001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.5090 | 1.5090 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0090 | 0.60% | 开放申购 | 王远鸿 |
001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.4860 | 1.5628 | 1.4819 | 1.5587 | 0.0041 | 0.28% | 开放申购 | 陈乐 |
013081 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3929 | 1.3929 | 1.3630 | 1.3630 | 0.0299 | 2.19% | 开放申购 | 黄稚 |
010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1405 | 1.3405 | 1.1421 | 1.3421 | -0.0016 | -0.14% | 开放申购 | 唐雪倩 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 1.8627 | 1.8627 | 1.8378 | 1.8378 | 0.0249 | 1.35% | 开放申购 | 王睿 |
018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.0964 | 2.0964 | 2.0824 | 2.0824 | 0.0140 | 0.67% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 0.8483 | 0.8483 | 0.8424 | 0.8424 | 0.0059 | 0.70% | 开放申购 | 陈皓 |
110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.3377 | 2.4823 | 1.3296 | 2.4742 | 0.0081 | 0.61% | 开放申购 | 胡剑 |
008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.1080 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0092 | 0.84% | 开放申购 | 王鹏 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.8034 | 0.8034 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 冷文鹏 |
017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9013 | 0.9013 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0069 | 0.77% | 开放申购 | 王磊 |
013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9220 | 0.9220 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 0.9082 | 0.9282 | 0.9011 | 0.9211 | 0.0071 | 0.79% | 暂停申购 | 李捷 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 0.8505 | 0.8505 | 0.8377 | 0.8377 | 0.0128 | 1.53% | 开放申购 | 王灏 |
013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6508 | 0.6508 | 0.0044 | 0.68% | 开放申购 | 倪权生 |
009863 | 富国创新趋势股票 基金吧 档案 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4698 | 0.4698 | 0.0016 | 0.34% | 开放申购 | 李元博 |
000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.4180 | 1.1507 | 1.4087 | 0.0076 | 0.66% | 开放申购 | 余欢 |
180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 0.9954 | 2.8362 | 0.9938 | 2.8346 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 1.8168 | 1.8168 | 1.7860 | 1.7860 | 0.0308 | 1.72% | 场内交易 | 李直 |
017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0382 | 1.0382 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0118 | 1.15% | 开放申购 | 雷志勇 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.5746 | 0.5846 | 0.5713 | 0.5813 | 0.0033 | 0.58% | 开放申购 | 陈保国 |
007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2316 | 1.2316 | 1.2313 | 1.2313 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 王贵君 |
017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | 0.9985 | 0.9985 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 徐彦 |
162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.3043 | 2.0696 | 1.3017 | 2.0670 | 0.0026 | 0.20% | 开放申购 | 李宇璐 |
021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I 基金吧 档案 | 0.9599 | 0.9599 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘珈吟 |
015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 2.8943 | 2.8943 | 2.8694 | 2.8694 | 0.0249 | 0.87% | 开放申购 | 智健 |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 1.5886 | 1.5886 | 1.5408 | 1.5408 | 0.0478 | 3.10% | 场内交易 | 姚曦 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.4609 | 1.4477 | 1.4477 | 0.0132 | 0.91% | 开放申购 | 李玉良 |
016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0074 | 1.0074 | 1.0040 | 1.0040 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0417 | 1.0417 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 1.9560 | 3.1710 | 1.9370 | 3.1520 | 0.0190 | 0.98% | 开放申购 | 吴邦栋 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0728 | 1.0583 | 1.0748 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 田希蒙 |
018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.7785 | 0.7785 | 0.7766 | 0.7766 | 0.0019 | 0.24% | 开放申购 | 杨建华 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0567 | 1.0567 | 1.0611 | 1.0611 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 华龙 |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7186 | 0.7186 | 0.7118 | 0.7118 | 0.0068 | 0.96% | 场内交易 | 朱恒红 |
290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.6068 | 1.1292 | 1.6067 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑宇光,方媛 |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8830 | 0.8830 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0240 | -2.65% | 限大额 | 赵建 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.4984 | 0.4984 | 0.4966 | 0.4966 | 0.0018 | 0.36% | 开放申购 | 李直 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8948 | 3.0140 | 0.8913 | 3.0105 | 0.0035 | 0.39% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 0.9034 | 0.9034 | 0.8969 | 0.8969 | 0.0065 | 0.72% | 开放申购 | 陆文凯 |
006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.5205 | 1.9225 | 1.5013 | 1.9033 | 0.0192 | 1.28% | 开放申购 | 柯海东 |
010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.5864 | 0.5864 | 0.5897 | 0.5897 | -0.0033 | -0.56% | 开放申购 | 谢玮 |
011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0307 | 1.0307 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 杜文歌,李重阳 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0152 | 1.0152 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 卢贤海 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6833 | 0.6833 | 0.6779 | 0.6779 | 0.0054 | 0.80% | 开放申购 | 李世伟 |
010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2365 | 1.2365 | 0.0182 | 1.47% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9770 | 1.1380 | 0.9694 | 1.1304 | 0.0076 | 0.78% | 开放申购 | 梁杏 |
009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.5296 | 0.5296 | 0.5354 | 0.5354 | -0.0058 | -1.08% | 开放申购 | 李佳存 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 基金吧 档案 | 1.0325 | 1.5235 | 1.0317 | 1.5227 | 0.0008 | 0.08% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0587 | 1.0587 | 1.0574 | 1.0574 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 江逸舟 |
270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2186 | 1.5968 | 1.2177 | 1.5959 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 代宇 |
000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.3399 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛 |
011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 0.9106 | 0.9106 | 0.8966 | 0.8966 | 0.0140 | 1.56% | 开放申购 | 李锦文 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9263 | 1.9263 | 1.9164 | 1.9164 | 0.0099 | 0.52% | 开放申购 | 林小聪 |
005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.0554 | 1.3694 | 1.0444 | 1.3584 | 0.0110 | 1.05% | 开放申购 | 李自悟 |
021542 | 国投瑞银信息消费混合C 基金吧 档案 | 0.7764 | 0.7764 | 0.7768 | 0.7768 | -0.0004 | -0.05% | 开放申购 | 吴默村 |
240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 3.6799 | 3.9479 | 3.6536 | 3.9216 | 0.0263 | 0.72% | 开放申购 | 闫旭 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9774 | 0.9774 | 0.9758 | 0.9758 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5074 | 0.5074 | 0.5019 | 0.5019 | 0.0055 | 1.10% | 开放申购 | 陆丰 |
018398 | 博时中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7231 | 0.7231 | 0.0022 | 0.30% | 开放申购 | 唐屹兵 |
012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0546 | 1.1389 | 1.0545 | 1.1388 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李金灿 |
003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.2210 | 1.0340 | 1.2200 | 0.0010 | 0.10% | 限大额 | 吴迪,张芊 |
006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.1957 | 1.1957 | 1.1915 | 1.1915 | 0.0042 | 0.35% | 开放申购 | 刘宁 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.8186 | 0.8186 | 0.8161 | 0.8161 | 0.0025 | 0.31% | 开放申购 | 王颖 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 1.8065 | 1.8065 | 1.7770 | 1.7770 | 0.0295 | 1.66% | 开放申购 | 李直 |
513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1399 | 1.1399 | 1.1453 | 1.1453 | -0.0054 | -0.47% | 场内交易 | 华龙 |
008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3970 | 1.3970 | -0.0049 | -0.35% | 开放申购 | 许拓 |
160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.5115 | 1.1553 | 1.5125 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 邹建 |
017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1073 | 0.1073 | --- | --- | 暂停申购 | 熊昱洲 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9162 | 0.9162 | 0.0060 | 0.65% | 开放申购 | 司帆 |
001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.0751 | 1.0751 | 1.0828 | 1.0828 | -0.0077 | -0.71% | 开放申购 | 赵宇烨 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5309 | 0.5309 | 0.5240 | 0.5240 | 0.0069 | 1.32% | 开放申购 | 陈建华 |
002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1746 | 0.1746 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8866 | 0.8866 | 0.8740 | 0.8740 | 0.0126 | 1.44% | 开放申购 | 赵栩 |
510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 0.8220 | 1.0200 | 0.8080 | 1.0030 | 0.0140 | 1.73% | 场内交易 | 黄欣 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3463 | 0.3463 | 0.3475 | 0.3475 | -0.0012 | -0.35% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5501 | 0.5501 | 0.5457 | 0.5457 | 0.0044 | 0.81% | 开放申购 | 司帆 |
015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 0.9320 | 0.9320 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0107 | 1.16% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 2.5910 | 2.5910 | 2.5530 | 2.5530 | 0.0380 | 1.49% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4198 | 0.4198 | 0.4148 | 0.4148 | 0.0050 | 1.21% | 开放申购 | 董瑾 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7691 | 0.7691 | 0.0087 | 1.13% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3405 | 0.3405 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.3223 | 1.3211 | 1.3211 | 0.0012 | 0.09% | 开放申购 | 赖礼辉 |
010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 1.8461 | 2.1551 | 1.8260 | 2.1350 | 0.0201 | 1.10% | 开放申购 | 李博 |
161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3170 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 贺明之 |
017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1781 | 1.1781 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1199 | 1.4159 | 1.1162 | 1.4122 | 0.0037 | 0.33% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.2223 | 1.4523 | 1.2089 | 1.4389 | 0.0134 | 1.11% | 开放申购 | 刘欣 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7632 | 0.7632 | 0.7494 | 0.7494 | 0.0138 | 1.84% | 开放申购 | 韩创 |
021464 | 海富通中证港股通科技ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9303 | 0.9303 | 0.0054 | 0.58% | 开放申购 | 杜晓海,纪君凯 |
006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.6030 | 5.6030 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.2027 | 3.2027 | 3.1841 | 3.1841 | 0.0186 | 0.58% | 开放申购 | 翟相栋 |
162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0671 | 2.2454 | 1.0514 | 2.2297 | 0.0157 | 1.49% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 0.9617 | 0.9617 | 0.9637 | 0.9637 | -0.0020 | -0.21% | 开放申购 | 赵旭照 |
006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.2576 | 1.2651 | 1.2572 | 1.2647 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 0.6000 | 0.6000 | 0.5930 | 0.5930 | 0.0070 | 1.18% | 开放申购 | 邵卓 |
002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.7264 | 0.7264 | 0.7251 | 0.7251 | 0.0013 | 0.18% | 开放申购 | 欧阳娟 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6446 | 0.6446 | 0.6395 | 0.6395 | 0.0051 | 0.80% | 开放申购 | 张湛 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8340 | 0.8340 | 0.8196 | 0.8196 | 0.0144 | 1.76% | 开放申购 | 孙伟 |
001691 | 南方香港成长(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3292 | 1.3292 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,熊潇雅 |
015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.0930 | 1.0930 | 1.0780 | 1.0780 | 0.0150 | 1.39% | 开放申购 | 吴昊 |
002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.6660 | 1.6660 | 1.6560 | 1.6560 | 0.0100 | 0.60% | 开放申购 | 沙炜 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9822 | 0.9822 | 0.0026 | 0.26% | 开放申购 | 何康 |
002714 | 鹏华金城混合 基金吧 档案 | 1.1080 | 1.2320 | 1.1080 | 1.2320 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗政,刘方正 |
003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.1085 | 1.4987 | 1.1083 | 1.4985 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王梓林 |
015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.6303 | 0.6303 | 0.6272 | 0.6272 | 0.0031 | 0.49% | 开放申购 | 蒋璆 |
006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5606 | 1.5606 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0479 | 1.0627 | 1.0627 | -0.0148 | -1.39% | 开放申购 | 苏卿云 |
001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 0.8270 | 0.8270 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0030 | 0.36% | 开放申购 | 周涛 |
008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.6739 | 0.6739 | 0.6729 | 0.6729 | 0.0010 | 0.15% | 开放申购 | 魏庆国 |
210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 1.6290 | 2.0190 | 1.6175 | 2.0075 | 0.0115 | 0.71% | 开放申购 | 倪超 |
920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.4084 | 1.4084 | 1.3973 | 1.3973 | 0.0111 | 0.79% | 限大额 | 朱剑胜 |
001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 0.9370 | 0.9370 | 0.9290 | 0.9290 | 0.0080 | 0.86% | 开放申购 | 王海涛 |
016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.7901 | 0.7901 | 0.7873 | 0.7873 | 0.0028 | 0.36% | 开放申购 | 齐炜中 |
010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.6496 | 0.6496 | 0.6367 | 0.6367 | 0.0129 | 2.03% | 开放申购 | 黄峰 |
019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9200 | 0.9304 | 0.9304 | -0.0104 | -1.12% | 限大额 | 倪斌 |
261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 0.9890 | 1.2910 | 0.9780 | 1.2800 | 0.0110 | 1.12% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.0296 | 1.0179 | 1.0179 | 0.0117 | 1.15% | 开放申购 | 雷志勇 |
013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.1650 | 0.9898 | 1.1618 | 0.0032 | 0.32% | 限大额 | 杨爱斌 |
002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2450 | 1.2450 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | 1.6104 | 1.6104 | 1.6194 | 1.6194 | -0.0090 | -0.56% | 限大额 | 张军 |
561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7829 | 0.7829 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0102 | 1.32% | 场内交易 | 柳军,田汉卿 |
006373 | 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.0593 | 3.0593 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.3060 | 1.5140 | 1.3052 | 1.5132 | 0.0008 | 0.06% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8540 | 0.8540 | 0.0018 | 0.21% | 开放申购 | 刘杰 |
010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8323 | 0.8323 | 0.8341 | 0.8341 | -0.0018 | -0.22% | 开放申购 | 郭堃 |
006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2222 | 1.2222 | 1.2170 | 1.2170 | 0.0052 | 0.43% | 开放申购 | 赵杰 |
015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.4325 | 0.4325 | 0.4237 | 0.4237 | 0.0088 | 2.08% | 开放申购 | 高兵 |
005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 1.5279 | 1.9179 | 1.5173 | 1.9073 | 0.0106 | 0.70% | 开放申购 | 田荣 |
014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.6794 | 0.6794 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0020 | -0.29% | 开放申购 | 邹建 |
217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 2.5589 | 2.5589 | 2.5540 | 2.5540 | 0.0049 | 0.19% | 开放申购 | 侯昊 |
011265 | 长盛安泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.0176 | 1.0157 | 1.0157 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 蔡宾 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.6903 | 0.9703 | 0.6851 | 0.9651 | 0.0052 | 0.76% | 开放申购 | 丁琳 |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.5504 | 0.5504 | 0.5450 | 0.5450 | 0.0054 | 0.99% | 开放申购 | 吴中昊 |
090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 杨挺 |
010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.5394 | 0.5394 | 0.5363 | 0.5363 | 0.0031 | 0.58% | 开放申购 | 谭冬寒 |
004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.2209 | 1.1366 | 1.2205 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.7062 | 0.7062 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0055 | 0.78% | 开放申购 | 李世伟 |
019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.0964 | 0.0964 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 1.9452 | 2.2462 | 1.9236 | 2.2246 | 0.0216 | 1.12% | 开放申购 | 潘明 |
021633 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏燕青 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.8149 | 0.8149 | 0.8123 | 0.8123 | 0.0026 | 0.32% | 开放申购 | 王颖 |
021412 | 富国泓利纯债债券型发起式D 基金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0668 | 1.0668 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武磊 |
016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.2280 | 1.6140 | 1.2070 | 1.5930 | 0.0210 | 1.74% | 限大额 | 王刚 |
970130 | 国海证券安盈债券A 基金吧 档案 | 1.0394 | 1.0394 | 1.0355 | 1.0355 | 0.0039 | 0.38% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9222 | 0.9222 | 0.0016 | 0.17% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.9950 | 1.7360 | 1.9460 | 0.0490 | 2.82% | 开放申购 | 张东一 |
006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0772 | 1.1722 | 1.0772 | 1.1722 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0159 | 1.0159 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.6550 | 0.6550 | 0.6469 | 0.6469 | 0.0081 | 1.25% | 开放申购 | 黄维 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 0.9143 | 0.9143 | 0.9162 | 0.9162 | -0.0019 | -0.21% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5210 | 0.5210 | 0.5171 | 0.5171 | 0.0039 | 0.75% | 开放申购 | 徐猛 |
000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.5694 | 1.8694 | 1.5653 | 1.8653 | 0.0041 | 0.26% | 开放申购 | 孙丹 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 1.0841 | 1.0841 | 1.0667 | 1.0667 | 0.0174 | 1.63% | 开放申购 | 代毅 |
010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.1953 | 1.1953 | 1.1950 | 1.1950 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6036 | 0.6036 | 0.5979 | 0.5979 | 0.0057 | 0.95% | 开放申购 | 吴尚伟 |
007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6259 | 0.6259 | 0.0029 | 0.46% | 开放申购 | 鄢耀 |
019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0915 | 1.0243 | 1.0913 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李一硕 |
018397 | 博时中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7269 | 0.7269 | 0.7247 | 0.7247 | 0.0022 | 0.30% | 开放申购 | 唐屹兵 |
008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.0703 | 1.0703 | 1.0701 | 1.0701 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 田逸乐 |
021634 | 招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 苏燕青 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.3706 | 1.3706 | 1.3510 | 1.3510 | 0.0196 | 1.45% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.1033 | 1.1033 | 1.0925 | 1.0925 | 0.0108 | 0.99% | 开放申购 | 容志能 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 0.6191 | 0.6191 | 0.6149 | 0.6149 | 0.0042 | 0.68% | 场内交易 | 司帆 |
012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7781 | 0.7781 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1983 | 1.1983 | 1.1877 | 1.1877 | 0.0106 | 0.89% | 开放申购 | 梅律吾 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5408 | 0.5408 | 0.5359 | 0.5359 | 0.0049 | 0.91% | 开放申购 | 施成,李威 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.4162 | 0.4162 | 0.4113 | 0.4113 | 0.0049 | 1.19% | 开放申购 | 董瑾 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0288 | 1.0288 | 0.0026 | 0.25% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.1917 | 1.5433 | 1.1914 | 1.5430 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 0.6864 | 0.6864 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0062 | 0.91% | 开放申购 | 韩冰 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0031 | 0.31% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.1960 | 1.1960 | 1.1870 | 1.1870 | 0.0090 | 0.76% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.1410 | 2.1410 | 2.1410 | 2.1410 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈西铭 |
005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 1.1207 | 1.3617 | 1.1116 | 1.3526 | 0.0091 | 0.82% | 开放申购 | 孙硕 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 1.4508 | 1.4508 | 1.4466 | 1.4466 | 0.0042 | 0.29% | 开放申购 | 杨达伟 |
290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.6707 | 1.1842 | 1.6619 | 0.0088 | 0.74% | 开放申购 | 徐慕浩 |
009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.1134 | 1.1134 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑青 |
006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.5579 | 1.9689 | 1.5382 | 1.9492 | 0.0197 | 1.28% | 开放申购 | 柯海东 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.8434 | 0.8434 | 0.8358 | 0.8358 | 0.0076 | 0.91% | 限大额 | 谭丽 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5513 | 0.5513 | 0.5498 | 0.5498 | 0.0015 | 0.27% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 1.3545 | 1.3545 | 1.3368 | 1.3368 | 0.0177 | 1.32% | 开放申购 | 艾邦妮,屠环宇 |
009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7396 | 0.7396 | 0.7323 | 0.7323 | 0.0073 | 1.00% | 开放申购 | 张鹏 |
006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.3937 | 1.9369 | 1.3884 | 1.9316 | 0.0053 | 0.38% | 开放申购 | 谭冬寒 |
001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 2.6000 | 2.6000 | 2.5970 | 2.5970 | 0.0030 | 0.12% | 开放申购 | 韩冬燕 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.8329 | 0.8329 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0031 | -0.37% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3368 | 0.3368 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
004920 | 富国泓利纯债债券型发起式A 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.3310 | 1.0516 | 1.3306 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 武磊 |
020963 | 中信保诚景华债券D 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6874 | 0.6874 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 0.8427 | 0.8427 | 0.8410 | 0.8410 | 0.0017 | 0.20% | 开放申购 | 常蓁 |
007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0134 | 1.0134 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0106 | 1.06% | 开放申购 | 陈浩宇 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.5149 | 0.5149 | 0.5114 | 0.5114 | 0.0035 | 0.68% | 场内交易 | 田光远 |
002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 0.9452 | 0.9452 | 0.9468 | 0.9468 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 曹世宇 |
002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.0831 | 1.3731 | 1.0816 | 1.3716 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 孔令超 |
200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.4590 | 1.8366 | 1.4538 | 1.8314 | 0.0052 | 0.36% | 开放申购 | 周诗博 |
519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9830 | 2.5000 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.3331 | 1.0576 | 1.3316 | 0.0015 | 0.14% | 开放申购 | 孔令超 |
516630 | 华夏中证云计算ETF 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7515 | 0.7515 | 0.0052 | 0.69% | 场内交易 | 赵宗庭 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8444 | 0.8444 | 0.0147 | 1.74% | 开放申购 | 孙伟 |
000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6069 | 2.1739 | 0.6020 | 2.1690 | 0.0049 | 0.81% | 开放申购 | 赵国进,吕功绩 |
012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4373 | 0.4373 | 0.4378 | 0.4378 | -0.0005 | -0.11% | 开放申购 | 罗国庆 |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1830 | 1.7610 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 徐彦 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5858 | 1.5858 | 1.5741 | 1.5741 | 0.0117 | 0.74% | 开放申购 | 任婧 |
161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6499 | 2.5609 | 1.6475 | 2.5585 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 0.9849 | 0.9849 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王雪莹 |
006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.9403 | 0.9403 | 0.9354 | 0.9354 | 0.0049 | 0.52% | 开放申购 | 刘田 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7172 | 0.7172 | 0.7066 | 0.7066 | 0.0106 | 1.50% | 开放申购 | 金泽宇 |
020646 | 南方智弘混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 金岚枫 |
009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1129 | 1.1129 | 1.1126 | 1.1126 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 靳晓龙 |
001266 | 国投瑞银招财混合A 基金吧 档案 | 1.7426 | 1.7746 | 1.7329 | 1.7649 | 0.0097 | 0.56% | 开放申购 | 贺明之 |
008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.0396 | 1.0396 | 1.0251 | 1.0251 | 0.0145 | 1.41% | 开放申购 | 王高 |
000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3770 | 1.3770 | 0.0080 | 0.58% | 开放申购 | 朱律 |
011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1008 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.3843 | 1.0178 | 1.3840 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 基金吧 档案 | 0.7730 | 2.0552 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尚烁徽 |
008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 0.7585 | 0.7585 | 0.7475 | 0.7475 | 0.0110 | 1.47% | 开放申购 | 伍文友 |
020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙梦祎 |
016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 0.8440 | 0.8440 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0070 | 0.84% | 限大额 | 谭丽 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.3020 | 1.1110 | 1.3010 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7127 | 0.7127 | 0.7148 | 0.7148 | -0.0021 | -0.29% | 开放申购 | 张磊 |
020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1491 | 1.1491 | 1.1490 | 1.1490 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3444 | 0.3541 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.9173 | 1.9173 | 1.8895 | 1.8895 | 0.0278 | 1.47% | 开放申购 | 孙浩中 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.5318 | 0.5318 | 0.5262 | 0.5262 | 0.0056 | 1.06% | 开放申购 | 潘明 |
010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4607 | 0.4607 | 0.4578 | 0.4578 | 0.0029 | 0.63% | 开放申购 | 钱文礼 |
016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1398 | 1.1398 | 1.1408 | 1.1408 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 邹建 |
002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 2.2319 | 2.2319 | 2.1845 | 2.1845 | 0.0474 | 2.17% | 开放申购 | 杨宗昌 |
159629 | 富国中证1000ETF 基金吧 档案 | 1.9103 | 0.6726 | 1.8819 | 0.6626 | 0.0284 | 1.51% | 场内交易 | 金泽宇,苏华清 |
001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 1.4489 | 1.4489 | 1.4461 | 1.4461 | 0.0028 | 0.19% | 开放申购 | 王帅 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8911 | 0.8911 | 0.8819 | 0.8819 | 0.0092 | 1.04% | 开放申购 | 顾昕 |
159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0098 | 0.92% | 场内交易 | 严筱娴 |
006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.1990 | 1.0216 | 1.1986 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 程嘉伟,宋怡健 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6420 | 0.6420 | 0.6409 | 0.6409 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 徐猛 |
400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.1663 | 1.8033 | 1.1588 | 1.7958 | 0.0075 | 0.65% | 开放申购 | 盛泽 |
016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.4938 | 0.4938 | 0.4904 | 0.4904 | 0.0034 | 0.69% | 开放申购 | 任琳娜 |
001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.7421 | 0.7421 | 0.7318 | 0.7318 | 0.0103 | 1.41% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.4992 | 1.4992 | 1.4768 | 1.4768 | 0.0224 | 1.52% | 开放申购 | 郭晨 |
165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9651 | 1.3651 | 0.9641 | 1.3641 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9612 | 0.9612 | 0.0096 | 1.00% | 限大额 | 刘莉莉 |
017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0075 | 0.66% | 开放申购 | 余欢 |
003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.2905 | 1.2905 | 1.2764 | 1.2764 | 0.0141 | 1.10% | 开放申购 | 刘欣 |
011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.7939 | 0.7939 | 0.7899 | 0.7899 | 0.0040 | 0.51% | 开放申购 | 孙松 |
009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.4982 | 1.4982 | 1.4953 | 1.4953 | 0.0029 | 0.19% | 开放申购 | 吴兴武 |
016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0141 | 1.0141 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 邱世磊 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8930 | 2.1060 | 1.8510 | 2.0640 | 0.0420 | 2.27% | 开放申购 | 王刚 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1750 | 1.5450 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 1.8730 | 1.8730 | 1.8809 | 1.8809 | -0.0079 | -0.42% | 开放申购 | 张弘 |
019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 0.9353 | 0.9353 | 0.9276 | 0.9276 | 0.0077 | 0.83% | 开放申购 | 胡松 |
013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.0586 | 1.0586 | 1.0579 | 1.0579 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 胡永青 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.0009 | 1.0009 | 0.9957 | 0.9957 | 0.0052 | 0.52% | 开放申购 | 周思捷 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 1.8455 | 1.8455 | 1.8230 | 1.8230 | 0.0225 | 1.23% | 开放申购 | 杨康 |
007063 | 长盛研发回报混合 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0061 | 0.52% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 0.9936 | 0.9936 | 0.9897 | 0.9897 | 0.0039 | 0.39% | 开放申购 | 陈连权 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.3604 | 0.3604 | 0.3554 | 0.3554 | 0.0050 | 1.41% | 开放申购 | 张海啸 |
017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 0.7725 | 0.7725 | 0.7689 | 0.7689 | 0.0036 | 0.47% | 开放申购 | 钟贇 |
016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.4993 | 0.4993 | 0.4958 | 0.4958 | 0.0035 | 0.71% | 开放申购 | 任琳娜 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6447 | 0.6447 | 0.6429 | 0.6429 | 0.0018 | 0.28% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0541 | 1.0541 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 陶然 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 0.6560 | 1.0570 | 0.6510 | 1.0520 | 0.0050 | 0.77% | 开放申购 | 孟亦佳,祁善斌 |
014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7037 | 0.7037 | 0.6942 | 0.6942 | 0.0095 | 1.37% | 开放申购 | 王晶晶 |
217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 1.5740 | 1.8740 | 1.5590 | 1.8590 | 0.0150 | 0.96% | 开放申购 | 郭锐 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9470 | 0.9470 | 0.0156 | 1.65% | 场内交易 | 李俊 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2133 | 1.2133 | 1.2029 | 1.2029 | 0.0104 | 0.86% | 开放申购 | 王保合,王乐乐,殷钦怡 |
001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9256 | 0.9256 | --- | --- | 开放申购 | 叶敏,赵隆隆 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9485 | 0.9485 | 0.9363 | 0.9363 | 0.0122 | 1.30% | 开放申购 | 刘斌 |
018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.6979 | 0.6979 | 0.6964 | 0.6964 | 0.0015 | 0.22% | 开放申购 | 刘珈吟 |
016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.3232 | 1.3232 | 1.3197 | 1.3197 | 0.0035 | 0.27% | 开放申购 | 张清华 |
007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6589 | 0.6589 | 0.6589 | 0.6589 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 是星涛 |
007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 0.7774 | 0.7774 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0170 | 2.24% | 开放申购 | 邱璟旻 |
015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1550 | 1.1550 | 1.1513 | 1.1513 | 0.0037 | 0.32% | 开放申购 | 邓栋 |
018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 1.4402 | 1.4402 | 1.4375 | 1.4375 | 0.0027 | 0.19% | 开放申购 | 王帅 |
213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6452 | 2.5112 | 0.6400 | 2.5060 | 0.0052 | 0.81% | 开放申购 | 赵国进,吕功绩 |
570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 2.2670 | 3.1620 | 2.2520 | 3.1470 | 0.0150 | 0.67% | 开放申购 | 罗世锋 |
021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9534 | 0.9534 | 0.9494 | 0.9494 | 0.0040 | 0.42% | 限大额 | 李茜 |
160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3315 | 6.0359 | 2.3337 | 6.0381 | -0.0022 | -0.09% | 开放申购 | 魏庆国 |
010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5519 | 0.5519 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0070 | 1.28% | 开放申购 | 刘彬 |
014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8398 | 0.8398 | 0.8427 | 0.8427 | -0.0029 | -0.34% | 开放申购 | 梁永强,杨宇,沈鑫 |
009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8784 | 0.8784 | 0.8716 | 0.8716 | 0.0068 | 0.78% | 开放申购 | 刘瑞 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 0.6314 | 0.6314 | 0.6227 | 0.6227 | 0.0087 | 1.40% | 开放申购 | 应帅 |
018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.6158 | 1.6158 | 1.6045 | 1.6045 | 0.0113 | 0.70% | 开放申购 | 倪超 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.6936 | 0.9736 | 0.6884 | 0.9684 | 0.0052 | 0.76% | 开放申购 | 丁琳 |
017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 1.0093 | 1.0093 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | Ping Ru(汝平),周平,魏晓雪 |
010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.6219 | 0.6219 | 0.6131 | 0.6131 | 0.0088 | 1.44% | 开放申购 | 张迎军 |
017656 | 嘉实价值丰裕混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴悠 |
021488 | 长盛养老健康混合C 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6684 | 1.6684 | 0.0026 | 0.16% | 开放申购 | 郝征 |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2006 | 1.2006 | 0.0046 | 0.38% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0071 | 0.78% | 开放申购 | 刘健维 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.4850 | 0.4850 | 0.4817 | 0.4817 | 0.0033 | 0.69% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6288 | 0.6288 | 0.6245 | 0.6245 | 0.0043 | 0.69% | 场内交易 | 曹璐迪 |
502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0443 | 1.0443 | 1.0306 | 1.0306 | 0.0137 | 1.33% | 开放申购 | 陈亘斯 |
015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8915 | 0.8915 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0047 | 0.53% | 限大额 | 倪斌 |
018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8856 | 0.8856 | 0.0103 | 1.16% | 开放申购 | 张晓泉 |
011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7346 | 0.7346 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0015 | 0.20% | 开放申购 | 刘玉 |
004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2425 | 1.2425 | 0.0045 | 0.36% | 开放申购 | 刘文成 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.1172 | 1.1172 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0015 | -0.13% | 开放申购 | 方旻 |
004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8526 | 0.8526 | 0.8452 | 0.8452 | 0.0074 | 0.88% | 开放申购 | 孙伟 |
019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4214 | 2.4214 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 | 0.8674 | 0.8674 | 0.8596 | 0.8596 | 0.0078 | 0.91% | 场内交易 | 罗国庆,曹世宇 |
020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 0.7873 | 0.7873 | 0.7777 | 0.7777 | 0.0096 | 1.23% | 开放申购 | 李庆阳 |
017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0415 | 1.0516 | 1.0403 | 1.0504 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 王贵君 |
002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 1.7320 | 2.3240 | 1.7170 | 2.3090 | 0.0150 | 0.87% | 开放申购 | 沈雪峰 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8040 | 0.8040 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0064 | 0.80% | 开放申购 | 张湛 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 2.5540 | 2.5540 | 2.5170 | 2.5170 | 0.0370 | 1.47% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6607 | 0.6687 | 0.6567 | 0.6647 | 0.0040 | 0.61% | 开放申购 | 黄稚 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 0.8458 | 0.8458 | 0.8378 | 0.8378 | 0.0080 | 0.95% | 开放申购 | 何琦 |
016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王家萌 |
003567 | 华夏行业景气混合 基金吧 档案 | 2.4052 | 2.4052 | 2.3776 | 2.3776 | 0.0276 | 1.16% | 开放申购 | 钟帅 |
018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0061 | 0.71% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.7140 | 0.7140 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0050 | 0.71% | 开放申购 | 陈亘斯 |
002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.1010 | 4.7000 | 1.0970 | 4.6960 | 0.0040 | 0.36% | 限大额 | 王君正 |
900057 | 中信增益十八个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0927 | 1.2189 | 1.0914 | 1.2176 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 李天颖,李品科 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.9006 | 0.9006 | 0.0074 | 0.82% | 开放申购 | 尚可 |
005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.8944 | 0.8944 | 0.8910 | 0.8910 | 0.0034 | 0.38% | 开放申购 | 吴中昊 |
012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4186 | 0.4186 | 0.4171 | 0.4171 | 0.0015 | 0.36% | 开放申购 | 李沐阳 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7197 | 1.7447 | 1.6941 | 1.7191 | 0.0256 | 1.51% | 开放申购 | 施成 |
016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7358 | 0.7358 | 0.7233 | 0.7233 | 0.0125 | 1.73% | 开放申购 | 代云锋 |
004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.4539 | 1.4539 | 1.4533 | 1.4533 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 0.9610 | 0.9610 | 0.9626 | 0.9626 | -0.0016 | -0.17% | 开放申购 | 曹世宇 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1187 | 1.1187 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 方旻 |
960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.8330 | 1.0270 | 1.8260 | 0.0070 | 0.68% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 0.5475 | 0.5475 | 0.5247 | 0.5247 | 0.0228 | 4.35% | 开放申购 | 雷志勇 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0427 | 1.0427 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9167 | 0.9167 | 0.9093 | 0.9093 | 0.0074 | 0.81% | 开放申购 | 尚可 |
006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.3575 | 1.1462 | 1.3493 | 0.0082 | 0.72% | 开放申购 | 李晓博 |
011266 | 长盛安泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0045 | 1.0045 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 蔡宾 |
017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7618 | 0.7618 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 0.8816 | 0.8816 | 0.8718 | 0.8718 | 0.0098 | 1.12% | 开放申购 | 周文群 |
006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1179 | 1.1379 | 1.1177 | 1.1377 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1272 | 1.6862 | 1.1253 | 1.6843 | 0.0019 | 0.17% | 限大额 | 曾小丽 |
018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.4681 | 1.4681 | 1.4675 | 1.4675 | 0.0006 | 0.04% | 开放申购 | 石玉山,马航 |
005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2237 | 1.2237 | -0.0043 | -0.35% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6070 | 2.2270 | 1.5950 | 2.2150 | 0.0120 | 0.75% | 开放申购 | 周思捷 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8330 | 0.8330 | 0.8081 | 0.8081 | 0.0249 | 3.08% | 开放申购 | 万方方 |
510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7381 | 0.7381 | 0.0106 | 1.44% | 场内交易 | 张诗悦 |
005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 1.4651 | 1.4651 | 1.4576 | 1.4576 | 0.0075 | 0.51% | 开放申购 | 陈璇淼 |
013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.4816 | 1.4816 | 1.4595 | 1.4595 | 0.0221 | 1.51% | 开放申购 | 郭晨 |
003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 1.9600 | 1.9600 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0090 | 0.46% | 开放申购 | 肖觅 |
008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0636 | 1.0619 | 1.0619 | 0.0017 | 0.16% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
010224 | 海富通中证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1254 | 1.1254 | 1.1188 | 1.1188 | 0.0066 | 0.59% | 开放申购 | 纪君凯 |
517030 | 易方达中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.7918 | 0.7918 | 0.7892 | 0.7892 | 0.0026 | 0.33% | 场内交易 | 鲍杰 |
011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.6300 | 0.6300 | 0.6259 | 0.6259 | 0.0041 | 0.66% | 开放申购 | 万建军 |
018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7280 | 1.7280 | 1.7220 | 1.7220 | 0.0060 | 0.35% | 开放申购 | 刘彦春 |
001626 | 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 | 1.3653 | 1.3653 | 1.3476 | 1.3476 | 0.0177 | 1.31% | 开放申购 | 张容赫 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0960 | 1.1730 | 1.0958 | 1.1728 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李达夫 |
006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2188 | 0.2188 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.3070 | 1.6864 | 1.3052 | 1.6846 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
021843 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9483 | 2.9483 | --- | --- | | 徐成,狄星华 |
000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6840 | 3.6840 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | 1.0081 | 1.0268 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 2.9140 | 4.8570 | 2.8830 | 4.8260 | 0.0310 | 1.08% | 开放申购 | 张琦 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.5815 | 0.5915 | 0.5781 | 0.5881 | 0.0034 | 0.59% | 开放申购 | 陈保国 |
010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4401 | 0.4401 | 0.0074 | 1.68% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5197 | 0.5197 | 0.5108 | 0.5108 | 0.0089 | 1.74% | 开放申购 | 黄文倩 |
008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.8264 | 0.8264 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0003 | -0.04% | 开放申购 | 刘潇 |
016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨挺 |
020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 1.5199 | 1.5199 | 1.4750 | 1.4750 | 0.0449 | 3.04% | 限大额 | 徐玉良 |
513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0651 | 1.0126 | 1.0673 | -0.0022 | -0.22% | 场内交易 | 田希蒙 |
007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0266 | 1.1742 | 1.0263 | 1.1739 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.7844 | 0.8672 | 0.7825 | 0.8653 | 0.0019 | 0.24% | 开放申购 | 杨建华 |
002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.2444 | 1.0718 | 1.2442 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 倪侃 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1442 | 1.1852 | 1.1439 | 1.1849 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 卢珊 |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7674 | 0.7674 | 0.0018 | 0.23% | 场内交易 | 刘杰 |
159965 | 国联央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2456 | 1.2456 | 0.0017 | 0.14% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.0928 | 1.0928 | 1.0365 | 1.0365 | 0.0563 | 5.43% | 场内交易 | 陆志明 |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.1008 | 1.1898 | 1.0992 | 1.1882 | 0.0016 | 0.15% | 开放申购 | 晏磊 |
008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 0.9466 | 1.0466 | 0.9438 | 1.0438 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.2034 | 0.9994 | 1.1994 | 0.0040 | 0.40% | 开放申购 | 李轶 |
012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 0.6279 | 0.6279 | 0.6233 | 0.6233 | 0.0046 | 0.74% | 开放申购 | 费逸 |
017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张雪 |
006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 2.1947 | 2.1947 | 2.1476 | 2.1476 | 0.0471 | 2.19% | 开放申购 | 蒋璆 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF 基金吧 档案 | 0.7270 | 0.7270 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0090 | 1.25% | 场内交易 | 赵宗庭 |
180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.1541 | 4.2616 | 1.1480 | 4.2555 | 0.0061 | 0.53% | 开放申购 | 贲兴振 |
016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7472 | 0.7472 | 0.7345 | 0.7345 | 0.0127 | 1.73% | 开放申购 | 代云锋 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1480 | 1.1480 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0021 | 0.18% | 开放申购 | 武磊 |
007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.0978 | 1.0978 | 1.0907 | 1.0907 | 0.0071 | 0.65% | 开放申购 | 牛勇 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7507 | 0.7507 | 0.7372 | 0.7372 | 0.0135 | 1.83% | 开放申购 | 韩创 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6574 | 0.6574 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0045 | 0.69% | 开放申购 | 李俊 |
008353 | 宏利消费混合A 基金吧 档案 | 0.7338 | 0.9338 | 0.7234 | 0.9234 | 0.0104 | 1.44% | 开放申购 | 刘欣 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0606 | 1.0606 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 鲍杰 |
011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8788 | 0.8788 | 0.0137 | 1.56% | 开放申购 | 李锦文 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6532 | 0.6532 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0040 | 0.62% | 开放申购 | 黄稚 |
006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.4423 | 1.4423 | 1.4251 | 1.4251 | 0.0172 | 1.21% | 开放申购 | 刘莉莉 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6502 | 0.6502 | 0.6483 | 0.6483 | 0.0019 | 0.29% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.5681 | 1.5681 | 1.5633 | 1.5633 | 0.0048 | 0.31% | 开放申购 | 李琪 |
012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 0.8963 | 0.8963 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王琳 |
070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.3747 | 3.6865 | 1.3612 | 3.6591 | 0.0135 | 0.99% | 开放申购 | 栾峰 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4893 | 1.4893 | 1.4852 | 1.4852 | 0.0041 | 0.28% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
017637 | 华安深证100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 刘璇子 |
012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6165 | 0.6165 | 0.0046 | 0.75% | 开放申购 | 费逸 |
217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.0863 | 1.6124 | 1.0838 | 1.6099 | 0.0025 | 0.23% | 开放申购 | 滕越 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8949 | 0.8949 | 0.8857 | 0.8857 | 0.0092 | 1.04% | 开放申购 | 顾昕 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5189 | 0.5189 | 0.5151 | 0.5151 | 0.0038 | 0.74% | 开放申购 | 韩林 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9908 | 0.9909 | 0.9808 | 0.9809 | 0.0100 | 1.02% | 开放申购 | 王鹏 |
007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | 1.0099 | 1.0326 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9088 | 0.9088 | 0.0081 | 0.89% | 开放申购 | 赵栩 |
017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2777 | 1.8425 | 1.2958 | 1.8606 | -0.0181 | -1.40% | 开放申购 | 胡洁 |
012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 0.9499 | 0.9499 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0049 | 0.52% | 开放申购 | 孙彬 |
008154 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4820 | 0.4820 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王紫菡 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.8130 | 1.8130 | 1.8178 | 1.8178 | -0.0048 | -0.26% | 场内交易 | 张钟玉 |
000684 | 长盛养老健康混合A 基金吧 档案 | 1.6716 | 1.6716 | 1.6690 | 1.6690 | 0.0026 | 0.16% | 开放申购 | 郝征 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3782 | 1.3782 | 1.3724 | 1.3724 | 0.0058 | 0.42% | 开放申购 | 刘珈吟 |
008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.4350 | 0.4350 | 0.4284 | 0.4284 | 0.0066 | 1.54% | 开放申购 | 王伟 |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8185 | 1.7479 | 0.8183 | 1.7477 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2760 | 1.2760 | 1.2792 | 1.2792 | -0.0032 | -0.25% | 开放申购 | 刘珈吟 |
006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 0.9266 | 0.9266 | 0.9286 | 0.9286 | -0.0020 | -0.22% | 开放申购 | 赵旭照 |
001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 1.6480 | 1.7500 | 1.6150 | 1.7170 | 0.0330 | 2.04% | 开放申购 | 王阳 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C 基金吧 档案 | 1.4373 | 1.4673 | 1.4343 | 1.4643 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 胡洁 |
011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.3519 | 0.3519 | 0.3486 | 0.3486 | 0.0033 | 0.95% | 限大额 | 余懿 |
001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.6690 | 0.6690 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0080 | 1.21% | 开放申购 | 王柄方 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 2.4340 | 2.4340 | 2.4100 | 2.4100 | 0.0240 | 1.00% | 限大额 | 吴邦栋 |
009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.7344 | 0.7344 | 0.7332 | 0.7332 | 0.0012 | 0.16% | 开放申购 | 陈西铭 |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1466 | 1.1466 | 1.0911 | 1.0911 | 0.0555 | 5.09% | 开放申购 | 陆志明 |
970131 | 国海证券安盈债券C 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0346 | 1.0308 | 1.0308 | 0.0038 | 0.37% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.2390 | 1.1054 | 1.2294 | 0.0096 | 0.87% | 开放申购 | 严筱娴 |
002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 0.9080 | 3.5230 | 0.9040 | 3.5190 | 0.0040 | 0.44% | 限大额 | 王君正 |
016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1659 | 0.1767 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0357 | 1.0357 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘伟 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4572 | 2.9924 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7710 | 0.7710 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0128 | 1.69% | 开放申购 | 彭海伟 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1446 | 1.1446 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 刘珈吟 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.5616 | 1.5616 | 1.5645 | 1.5645 | -0.0029 | -0.19% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.1904 | 1.1904 | 1.1817 | 1.1817 | 0.0087 | 0.74% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 1.8348 | 1.8348 | 1.8103 | 1.8103 | 0.0245 | 1.35% | 限大额 | 王睿 |
001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 1.9230 | 1.9230 | 1.9131 | 1.9131 | 0.0099 | 0.52% | 开放申购 | 李德辉 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.0910 | 1.0857 | 1.0857 | 0.0053 | 0.49% | 开放申购 | 徐彦 |
012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.5389 | 0.5389 | 0.5334 | 0.5334 | 0.0055 | 1.03% | 开放申购 | 薛冀颖 |
004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.1817 | 1.3637 | 1.1785 | 1.3605 | 0.0032 | 0.27% | 开放申购 | 黄华 |
009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.0529 | 1.0502 | 1.0502 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 张雅君 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1499 | 1.1499 | 0.0146 | 1.27% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5745 | 1.5745 | 1.5482 | 1.5482 | 0.0263 | 1.70% | 开放申购 | 王阳 |
001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6648 | 0.6648 | 0.0007 | 0.11% | 开放申购 | 夏浩洋 |
010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 0.9138 | 0.9338 | 0.9066 | 0.9266 | 0.0072 | 0.79% | 暂停申购 | 李捷 |
012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 0.6336 | 0.6336 | 0.6240 | 0.6240 | 0.0096 | 1.54% | 开放申购 | 郑有为 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7863 | 0.7863 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0093 | 1.20% | 开放申购 | 孙迪 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0894 | 1.0391 | 1.0892 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0528 | 1.0528 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9594 | 0.9594 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 李佳亮 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8189 | 0.8189 | 0.8136 | 0.8136 | 0.0053 | 0.65% | 开放申购 | 赵宗庭 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1336 | 1.1336 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0020 | 0.18% | 开放申购 | 武磊 |
165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6570 | 0.6570 | --- | --- | 开放申购 | 顾凡丁 |
002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.2400 | 1.4580 | 1.2442 | 1.4622 | -0.0042 | -0.34% | 开放申购 | 高圣 |
010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.6818 | 0.6818 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0108 | 1.61% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 0.8306 | 0.8306 | 0.8326 | 0.8326 | -0.0020 | -0.24% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.5667 | 0.5667 | 0.5614 | 0.5614 | 0.0053 | 0.94% | 开放申购 | 乔迁,杨世进 |
009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8913 | 0.8913 | 0.8780 | 0.8780 | 0.0133 | 1.51% | 开放申购 | 俞瑶,王瑞炮,丁琳 |
700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.7910 | 1.8710 | 1.7670 | 1.8470 | 0.0240 | 1.36% | 开放申购 | 俞瑶,王华 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6863 | 0.6863 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0061 | 0.90% | 开放申购 | 甘传琦 |
008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 0.8691 | 0.8691 | 0.8748 | 0.8748 | -0.0057 | -0.65% | 开放申购 | 冯雨生 |
019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 0.9350 | 1.6620 | 0.9290 | 1.6560 | 0.0060 | 0.65% | 开放申购 | 张洋 |
001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 1.7260 | 1.7260 | 1.6890 | 1.6890 | 0.0370 | 2.19% | 开放申购 | 王刚 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7399 | 0.7399 | 0.0060 | 0.81% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 0.8715 | 1.5115 | 0.8632 | 1.5032 | 0.0083 | 0.96% | 暂停申购 | 张金涛,张宇驰 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0070 | -0.46% | 开放申购 | 郝淼 |
021136 | 广发集享债券A 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴敌 |
011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 2.7163 | 2.7163 | 2.7161 | 2.7161 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 吴兴武 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 1.8680 | 1.8680 | 1.8650 | 1.8650 | 0.0030 | 0.16% | 开放申购 | 茅利伟 |
005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9475 | 0.9475 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0082 | -0.86% | 开放申购 | 张露 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.4834 | 0.4834 | 0.4774 | 0.4774 | 0.0060 | 1.26% | 场内交易 | 董瑾 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8592 | 0.8592 | 0.8445 | 0.8445 | 0.0147 | 1.74% | 开放申购 | 王岩 |
003548 | 宏利沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.6219 | 1.7009 | 1.6160 | 1.6950 | 0.0059 | 0.37% | 开放申购 | 刘洋 |
003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.4513 | 1.4513 | 1.4506 | 1.4506 | 0.0007 | 0.05% | 开放申购 | 周思聪 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.5528 | 1.6478 | 1.5409 | 1.6359 | 0.0119 | 0.77% | 限大额 | 尚烁徽 |
516130 | 华宝中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.6862 | 0.6862 | 0.6769 | 0.6769 | 0.0093 | 1.37% | 场内交易 | 胡洁 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1440 | 1.6420 | 1.1430 | 1.6410 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 宋璐,李达夫 |
005267 | 嘉实价值精选股票 基金吧 档案 | 1.8753 | 1.8753 | 1.8597 | 1.8597 | 0.0156 | 0.84% | 限大额 | 谭丽 |
481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.2473 | 5.1571 | 0.2460 | 5.1523 | 0.0013 | 0.53% | 开放申购 | 何肖颉 |
070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.5988 | 1.0543 | 1.5987 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 李金灿 |
006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1558 | 1.0446 | 1.1556 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孔令兵 |
014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4143 | 0.4143 | 0.4114 | 0.4114 | 0.0029 | 0.70% | 开放申购 | 牛勇 |
018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.7061 | 0.7061 | 0.0045 | 0.64% | 开放申购 | 姚曦 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3360 | 3.0590 | 2.3370 | 3.0600 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6473 | 0.6473 | 0.6462 | 0.6462 | 0.0011 | 0.17% | 开放申购 | 徐猛 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1430 | 1.1430 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 王浩 |
005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.3650 | 3.3650 | 3.3580 | 3.3580 | 0.0070 | 0.21% | 开放申购 | 茅利伟 |
011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1409 | 0.1432 | --- | --- | 限大额 | 陈会荣,冉凌浩 |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 1.0247 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王烨斌,叶丰 |
011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0088 | 1.0088 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 杨雅洁 |
002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1916 | 1.1312 | 1.1897 | 0.0019 | 0.17% | 暂停申购 | 王立 |
110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.4360 | 5.2470 | 0.4292 | 5.2299 | 0.0068 | 1.58% | 开放申购 | 何崇恺 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2960 | 1.2960 | 1.2950 | 1.2950 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0114 | 1.0095 | 1.0095 | 0.0019 | 0.19% | 场内交易 | 胡洁 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2273 | 1.2273 | 0.0012 | 0.10% | 封闭期 | 孙蒙 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0181 | 1.0181 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王晓晨 |
001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.5682 | 1.7590 | 1.5634 | 1.7542 | 0.0048 | 0.31% | 限大额 | 郑青,董辰 |
019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.6615 | 1.6615 | 1.6524 | 1.6524 | 0.0091 | 0.55% | 开放申购 | 胡耀文 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.8447 | 1.8447 | 1.8281 | 1.8281 | 0.0166 | 0.91% | 开放申购 | 任琳娜 |
010868 | 华宝安盈混合 基金吧 档案 | 0.9885 | 0.9885 | 0.9868 | 0.9868 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 曾健飞 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9622 | 0.9622 | 0.9592 | 0.9592 | 0.0030 | 0.31% | 开放申购 | 侯春燕 |
006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.1580 | 1.0629 | 1.1579 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 1.1540 | 1.1540 | 1.1420 | 1.1420 | 0.0120 | 1.05% | 开放申购 | 文仲阳 |
180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.1993 | 3.3501 | 1.1843 | 3.3351 | 0.0150 | 1.27% | 开放申购 | 薄官辉 |
017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1347 | 1.1547 | 1.1344 | 1.1544 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,陈永 |
021640 | 北信瑞丰鼎盛中短债D 基金吧 档案 | 1.1306 | 1.1306 | 1.1294 | 1.1294 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 靳晓龙 |
512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 0.8927 | 0.8927 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0009 | 0.10% | 场内交易 | 夏浩洋 |
009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.1267 | 1.0200 | 1.1260 | 0.0007 | 0.07% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.3498 | 1.3498 | 1.3430 | 1.3430 | 0.0068 | 0.51% | 场内交易 | 宋钊贤 |
011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 3.1880 | 3.1880 | 3.1480 | 3.1480 | 0.0400 | 1.27% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0575 | 1.0575 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 康子冉,林清源 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.1668 | 1.0118 | 1.1668 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 杨真 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4218 | 0.4218 | 0.4200 | 0.4200 | 0.0018 | 0.43% | 开放申购 | 刘璇子 |
014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6596 | 0.6596 | 0.0059 | 0.89% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.0103 | 1.0103 | 1.0012 | 1.0012 | 0.0091 | 0.91% | 开放申购 | 陈蒙 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 1.2754 | 1.2754 | 1.2552 | 1.2552 | 0.0202 | 1.61% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 0.7764 | 2.7254 | 0.7750 | 2.7240 | 0.0014 | 0.18% | 开放申购 | 吕越超 |
018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.0886 | 1.0886 | 1.0808 | 1.0808 | 0.0078 | 0.72% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 1.0530 | 1.0530 | 1.0410 | 1.0410 | 0.0120 | 1.15% | 开放申购 | 孙硕 |
090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 0.9365 | 2.7585 | 0.9330 | 2.7550 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 孙丹 |
016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1320 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0120 | 1.07% | 开放申购 | 文仲阳 |
008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1758 | 0.1758 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9799 | 1.1517 | 0.9724 | 1.1442 | 0.0075 | 0.77% | 开放申购 | 丁天宇 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6655 | 0.6655 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0045 | 0.68% | 开放申购 | 李俊 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 0.8344 | 0.8344 | 0.8218 | 0.8218 | 0.0126 | 1.53% | 开放申购 | 王灏 |
002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0385 | 1.3825 | --- | --- | 限大额 | 江伟轩 |
000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.0840 | 1.5750 | 1.0840 | 1.5750 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
017713 | 长盛安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0268 | 1.0268 | 1.0240 | 1.0240 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 蔡宾 |
017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.2796 | 1.0174 | 1.2792 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0184 | 1.0184 | 1.0172 | 1.0172 | 0.0012 | 0.12% | 开放申购 | 潘巍 |
002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.3330 | 1.4420 | 1.3295 | 1.4385 | 0.0035 | 0.26% | 开放申购 | 张清华 |
015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.2052 | 1.2052 | 1.2095 | 1.2095 | -0.0043 | -0.36% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.6919 | 0.6919 | 0.6879 | 0.6879 | 0.0040 | 0.58% | 暂停申购 | 郭锐 |
008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6925 | 0.6925 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 0.8988 | 0.8988 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0005 | 0.06% | 开放申购 | 雷俊 |
002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6310 | 2.0360 | 1.6070 | 2.0120 | 0.0240 | 1.49% | 开放申购 | 李巍 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 1.3252 | 0.6708 | 1.3048 | 0.6606 | 0.0204 | 1.56% | 场内交易 | 柳军 |
016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 1.7191 | 1.7191 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0091 | 0.53% | 开放申购 | 廖瀚博 |
010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.4714 | 0.4714 | 0.4705 | 0.4705 | 0.0009 | 0.19% | 开放申购 | 胡涛 |
018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.4460 | 3.4460 | 3.3890 | 3.3890 | 0.0570 | 1.68% | 开放申购 | 戴军 |
002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.1313 | 1.1173 | 1.1173 | 0.0140 | 1.25% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 姚秋 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.8653 | 0.8653 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0064 | 0.75% | 开放申购 | 李直 |
015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 1.1112 | 1.3522 | 1.1022 | 1.3432 | 0.0090 | 0.82% | 开放申购 | 孙硕 |
001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.4021 | 1.5621 | 1.4020 | 1.5620 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 孙蕾 |
003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.2279 | 1.0594 | 1.2276 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 王赛飞 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 基金吧 档案 | 1.3693 | 1.3693 | 1.3691 | 1.3691 | 0.0002 | 0.01% | 开放申购 | 王琳 |
010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6831 | 0.6831 | 0.6797 | 0.6797 | 0.0034 | 0.50% | 开放申购 | 廖瀚博 |
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 0.9612 | 0.9612 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0106 | 1.12% | 暂停申购 | 杨栋 |
004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1721 | 1.1721 | 1.1715 | 1.1715 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郑宇光,张安格 |
006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0231 | 1.0231 | 1.0229 | 1.0229 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘伟 |
013811 | 广发科创板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5241 | 0.5241 | 0.5197 | 0.5197 | 0.0044 | 0.85% | 开放申购 | 陆志明 |
015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 6.1634 | 6.1634 | 6.1018 | 6.1018 | 0.0616 | 1.01% | 开放申购 | 孟杰 |
240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 2.0350 | 2.5200 | 2.0211 | 2.5061 | 0.0139 | 0.69% | 开放申购 | 郑英亮 |
017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 0.9347 | 0.9347 | 0.9312 | 0.9312 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 孙丹 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6122 | 0.6122 | 0.0085 | 1.39% | 开放申购 | 应帅 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.1220 | 3.2290 | 1.1030 | 3.2100 | 0.0190 | 1.72% | 限大额 | 胡松 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 0.7032 | 0.7032 | 0.6982 | 0.6982 | 0.0050 | 0.72% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0520 | 1.7400 | 1.0420 | 1.7230 | 0.0100 | 0.96% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,郭思捷 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7908 | 0.7908 | 0.7806 | 0.7806 | 0.0102 | 1.31% | 开放申购 | 张诗悦 |
006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.2662 | 1.2662 | 1.2744 | 1.2744 | -0.0082 | -0.64% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0078 | 1.1014 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.1308 | 1.1628 | 1.1268 | 1.1588 | 0.0040 | 0.35% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8372 | 0.8372 | 0.8345 | 0.8345 | 0.0027 | 0.32% | 开放申购 | 金安达 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0034 | 0.34% | 开放申购 | 罗皓亮 |
004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0020 | 1.0020 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7856 | 0.7856 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 1.0087 | 1.0087 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 姚秋 |
021200 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9358 | 0.9358 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 单宽之 |
020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9293 | 0.9293 | -0.0104 | -1.12% | 限大额 | 倪斌 |
006374 | 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.9483 | 2.9483 | --- | --- | 限大额 | 徐成,狄星华 |
515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.3966 | 1.3966 | 1.3904 | 1.3904 | 0.0062 | 0.45% | 场内交易 | 刘珈吟 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7852 | 0.7852 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 侯梧 |
011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.4235 | 1.4235 | 1.4065 | 1.4065 | 0.0170 | 1.21% | 开放申购 | 刘莉莉 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.6350 | 0.6350 | 0.6307 | 0.6307 | 0.0043 | 0.68% | 场内交易 | 严筱娴 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5855 | 0.5855 | 0.5798 | 0.5798 | 0.0057 | 0.98% | 开放申购 | 王鹏 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.0565 | 1.2175 | 1.0591 | 1.2201 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 曲扬 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.3337 | 1.1900 | 1.3330 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0120 | 1.16% | 开放申购 | 孙硕 |
008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7393 | 0.7393 | 0.7415 | 0.7415 | -0.0022 | -0.30% | 开放申购 | 张磊 |
007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.2537 | 3.4285 | 0.2515 | 3.4232 | 0.0022 | 0.87% | 开放申购 | 牛勇 |
450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.8271 | 1.0463 | 1.8244 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 刘怡敏 |
000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.2581 | 1.5494 | 1.2576 | 1.5489 | 0.0005 | 0.04% | 限大额 | 李宇璐,蔡熠阳 |
002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1528 | 1.3668 | 1.1526 | 1.3666 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 刘万锋 |
019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 1.0050 | 1.0050 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 李彦 |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.4878 | 1.4878 | 1.4720 | 1.4720 | 0.0158 | 1.07% | 开放申购 | 吴邦栋 |
002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1645 | 0.1645 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.2238 | 2.2748 | 2.1722 | 2.2232 | 0.0516 | 2.38% | 开放申购 | 程琨 |
000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.3060 | 1.3060 | -0.0080 | -0.61% | 开放申购 | 徐欣 |
008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.4418 | 0.4418 | 0.4351 | 0.4351 | 0.0067 | 1.54% | 开放申购 | 王伟 |
007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 1.8430 | 1.9630 | 1.8310 | 1.9510 | 0.0120 | 0.66% | 限大额 | 王景 |
008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.1513 | 1.1513 | 1.1486 | 1.1486 | 0.0027 | 0.24% | 开放申购 | 林乐峰 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.8865 | 0.8865 | 0.8809 | 0.8809 | 0.0056 | 0.64% | 开放申购 | 吴西燕 |
501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1081 | 1.1249 | 1.1063 | 1.1231 | 0.0018 | 0.16% | 开放申购 | 樊利安 |
006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.1359 | 1.1194 | 1.1194 | 0.0165 | 1.47% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1285 | 1.1285 | 1.1353 | 1.1353 | -0.0068 | -0.60% | 开放申购 | 艾小军 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.5573 | 1.1146 | 0.5568 | 1.1136 | 0.0005 | 0.09% | 场内交易 | 霍华明 |
000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.4330 | 2.1767 | 1.4273 | 2.1710 | 0.0057 | 0.40% | 限大额 | 张芊 |
009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0697 | 1.0697 | 1.0670 | 1.0670 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 张雅君 |
020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0646 | 1.0646 | --- | --- | 暂停申购 | 李沐阳 |
014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6838 | 0.6838 | 0.0093 | 1.36% | 开放申购 | 王晶晶 |
014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.0214 | 1.0214 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0120 | 1.19% | 开放申购 | 栾江伟 |
006031 | 南方昌元C 基金吧 档案 | 1.2496 | 1.2496 | 1.2158 | 1.2158 | 0.0338 | 2.78% | 开放申购 | 刘文良 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.3467 | 1.3967 | 1.3348 | 1.3848 | 0.0119 | 0.89% | 开放申购 | 王丹 |
011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 2.6652 | 2.6652 | 2.6059 | 2.6059 | 0.0593 | 2.28% | 开放申购 | 程琨 |
008155 | 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4788 | 0.4788 | 0.0001 | 0.02% | 开放申购 | 王紫菡 |
005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0532 | 1.5132 | 1.0528 | 1.5128 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 沈致远 |
012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4463 | 0.4463 | 0.4423 | 0.4423 | 0.0040 | 0.90% | 开放申购 | 栾超 |
165520 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4854 | 1.3786 | 1.4669 | 0.0303 | 2.20% | 开放申购 | 黄稚 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1103 | 1.1103 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0607 | 1.1007 | 1.0608 | 1.1008 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9688 | 0.9688 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0046 | 0.48% | 开放申购 | 赵宗庭 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.2560 | 1.2410 | 1.2410 | 0.0150 | 1.21% | 限大额 | 王贵重 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8172 | 0.8172 | 0.8119 | 0.8119 | 0.0053 | 0.65% | 开放申购 | 赵宗庭 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3969 | 1.4969 | 1.3668 | 1.4668 | 0.0301 | 2.20% | 开放申购 | 王刚 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.3930 | 0.3930 | 0.3861 | 0.3861 | 0.0069 | 1.79% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.5253 | 0.5253 | 0.5190 | 0.5190 | 0.0063 | 1.21% | 开放申购 | 邓彬彬 |
010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4515 | 0.4515 | 0.4487 | 0.4487 | 0.0028 | 0.62% | 开放申购 | 钱文礼 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0676 | 1.0429 | 1.0659 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 王侃 |
016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 张永志 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | 0.7841 | 0.7841 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0136 | 1.77% | 场内交易 | 李孝华 |
007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2257 | 1.2257 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 向霈 |
450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.1067 | 2.1067 | 2.0926 | 2.0926 | 0.0141 | 0.67% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 0.8284 | 0.8284 | 0.8149 | 0.8149 | 0.0135 | 1.66% | 开放申购 | 刘疆 |
015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.7611 | 1.7611 | 1.7549 | 1.7549 | 0.0062 | 0.35% | 开放申购 | 周诗博 |
017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6086 | 0.6086 | 0.5969 | 0.5969 | 0.0117 | 1.96% | 开放申购 | 吴越 |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.1820 | 2.4440 | 1.1760 | 2.4380 | 0.0060 | 0.51% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.0370 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉,孙麓深 |
008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.8166 | 1.0536 | 0.8047 | 1.0417 | 0.0119 | 1.48% | 开放申购 | 张淼 |
005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.1100 | 1.1100 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 田逸乐 |
539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1423 | 1.1743 | --- | --- | 暂停申购 | 李博涵,朱金钰 |
162307 | 海富通中证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1266 | 1.4706 | 1.1201 | 1.4641 | 0.0065 | 0.58% | 开放申购 | 纪君凯 |
260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 2.9396 | 5.6162 | 2.9164 | 5.5930 | 0.0232 | 0.80% | 限大额 | 杨锐文 |
159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.6069 | 1.6255 | 3.5919 | 1.6191 | 0.0150 | 0.42% | 场内交易 | 何如,刘珈吟 |
007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.9943 | 1.9943 | 1.9510 | 1.9510 | 0.0433 | 2.22% | 限大额 | 王平 |
001749 | 招商中国机遇股票 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1690 | 1.1690 | 0.0090 | 0.77% | 开放申购 | 李华建 |
009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8331 | 0.8331 | 0.0126 | 1.51% | 开放申购 | 郑有为 |
010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.6352 | 0.6352 | 0.6273 | 0.6273 | 0.0079 | 1.26% | 开放申购 | 黄维 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.8844 | 1.8844 | 1.8571 | 1.8571 | 0.0273 | 1.47% | 限大额 | 孙浩中 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 2.8945 | 2.8945 | 2.8960 | 2.8960 | -0.0015 | -0.05% | 开放申购 | 徐项楠 |
008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1602 | 0.1602 | --- | --- | 暂停申购 | 李博涵,朱金钰 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7672 | 0.8522 | 0.7677 | 0.8527 | -0.0005 | -0.07% | 限大额 | 侯昊 |
008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 0.8416 | 0.8416 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0056 | -0.66% | 开放申购 | 冯雨生 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6452 | 0.6452 | 0.6402 | 0.6402 | 0.0050 | 0.78% | 开放申购 | 桑俊 |
019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1689 | 1.1689 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9121 | 0.9121 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0156 | 1.74% | 开放申购 | 鲁亚运 |
017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0022 | 1.0023 | 0.9921 | 0.9922 | 0.0101 | 1.02% | 开放申购 | 王鹏 |
159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 2.3317 | 4.5418 | 2.3009 | 4.4833 | 0.0308 | 1.34% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.4422 | 1.1038 | 1.4419 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王梓林 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0052 | 0.53% | 开放申购 | 周思捷 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0709 | 1.0564 | 1.0729 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 田希蒙 |
017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 0.7692 | 0.7692 | 0.7622 | 0.7622 | 0.0070 | 0.92% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 0.6327 | 0.6327 | 0.6270 | 0.6270 | 0.0057 | 0.91% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 0.8775 | 0.8775 | 0.8712 | 0.8712 | 0.0063 | 0.72% | 开放申购 | 陆文凯 |
019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 0.9328 | 0.9328 | 0.9252 | 0.9252 | 0.0076 | 0.82% | 开放申购 | 胡松 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 0.7491 | 3.6119 | 0.7431 | 3.6059 | 0.0060 | 0.81% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 0.9651 | 0.9651 | 0.9641 | 0.9641 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 1.7378 | 2.3264 | 1.7175 | 2.2993 | 0.0203 | 1.18% | 限大额 | 苏秉毅 |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1830 | 1.2580 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
008354 | 宏利消费混合C 基金吧 档案 | 0.7235 | 0.9235 | 0.7133 | 0.9133 | 0.0102 | 1.43% | 开放申购 | 刘欣 |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9591 | 0.9591 | 0.9508 | 0.9508 | 0.0083 | 0.87% | 开放申购 | 罗国庆 |
012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 0.6572 | 0.6572 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0077 | 1.19% | 开放申购 | 贺喆 |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7193 | 0.7193 | 0.7147 | 0.7147 | 0.0046 | 0.64% | 开放申购 | 姚曦 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6427 | 1.6427 | 1.6403 | 1.6403 | 0.0024 | 0.15% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
511270 | 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 | 114.4006 | 1.3169 | 114.3379 | 1.3163 | 0.0627 | 0.05% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 0.8801 | 3.4559 | 0.8729 | 3.4487 | 0.0072 | 0.82% | 开放申购 | 祝建辉 |
017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7656 | 0.7656 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 1.9840 | 1.9840 | 1.9540 | 1.9540 | 0.0300 | 1.54% | 开放申购 | 姚炜 |
159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 1.4828 | 1.4828 | 1.4606 | 1.4606 | 0.0222 | 1.52% | 场内交易 | 郑天行,龚丽丽 |
163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2166 | 1.5501 | 1.2058 | 1.5465 | 0.0108 | 0.90% | 开放申购 | 梅律吾 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 1.0063 | 1.0063 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0012 | 0.12% | 暂停申购 | 李彦 |
019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 0.8290 | 0.8290 | 0.8210 | 0.8210 | 0.0080 | 0.97% | 开放申购 | 丁靖斐 |
011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.8750 | 1.8750 | 1.8660 | 1.8660 | 0.0090 | 0.48% | 限大额 | 张啸伟 |
970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0683 | 1.4234 | 1.0671 | 1.4222 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 江逸舟 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0760 | 1.0760 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 徐雄晖 |
513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.2753 | 1.2753 | 1.2904 | 1.2904 | -0.0151 | -1.17% | 场内交易 | 倪斌 |
000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 1.6179 | 1.9200 | 1.6060 | 1.9081 | 0.0119 | 0.74% | 开放申购 | 柳万军 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.4020 | 1.3940 | 1.3940 | 0.0080 | 0.57% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2292 | 1.4057 | 1.2283 | 1.4048 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 代宇 |
008526 | 华泰柏瑞行业精选A 基金吧 档案 | 0.6596 | 0.6596 | 0.6557 | 0.6557 | 0.0039 | 0.59% | 开放申购 | 刘芷冰 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3646 | 1.3646 | 1.3534 | 1.3534 | 0.0112 | 0.83% | 开放申购 | 张西林 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4164 | 0.4164 | 0.4080 | 0.4080 | 0.0084 | 2.06% | 开放申购 | 李俊 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.5545 | 1.4102 | 0.5490 | 1.4047 | 0.0055 | 1.00% | 开放申购 | 吴中昊 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.6510 | 3.2010 | 2.5820 | 3.1320 | 0.0690 | 2.67% | 开放申购 | 张靖 |
017655 | 嘉实价值丰裕混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴悠 |
005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5257 | 0.5257 | 0.0029 | 0.55% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8605 | 0.8605 | 0.0064 | 0.74% | 开放申购 | 李直 |
013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.1500 | 1.1500 | 1.1260 | 1.1260 | 0.0240 | 2.13% | 开放申购 | 王春 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9848 | 0.9848 | 0.9828 | 0.9828 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0457 | 1.1147 | 1.0455 | 1.1145 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 1.4818 | 1.4818 | 1.4774 | 1.4774 | 0.0044 | 0.30% | 开放申购 | 杨达伟 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.5278 | 0.5278 | 0.5237 | 0.5237 | 0.0041 | 0.78% | 开放申购 | 吴尚伟 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8537 | 0.8537 | 0.8567 | 0.8567 | -0.0030 | -0.35% | 开放申购 | 梁杏 |
515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.4570 | 0.4570 | 0.4576 | 0.4576 | -0.0006 | -0.13% | 封闭期 | 罗国庆 |
570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.6840 | 1.6140 | 0.6840 | 1.6140 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 朱明睿 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9722 | 0.9722 | 0.9573 | 0.9573 | 0.0149 | 1.56% | 开放申购 | 李俊 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.7592 | 0.7592 | 0.7506 | 0.7506 | 0.0086 | 1.15% | 开放申购 | 苏秉毅 |
004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9693 | 0.9693 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王建渗 |
014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.6873 | 0.6873 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0090 | 1.33% | 开放申购 | 吴昊 |
005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.1494 | 1.0524 | 1.1485 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 韩丽楠 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3911 | 1.3911 | 1.3852 | 1.3852 | 0.0059 | 0.43% | 开放申购 | 刘珈吟 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 5.2670 | 5.8070 | 5.2680 | 5.8080 | -0.0010 | -0.02% | 开放申购 | 常蓁 |
021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0162 | 1.0162 | 1.0158 | 1.0158 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王闯 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8479 | 0.8479 | 0.8451 | 0.8451 | 0.0028 | 0.33% | 开放申购 | 金安达 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.2459 | 4.2443 | 2.2419 | 4.2403 | 0.0040 | 0.18% | 开放申购 | 方纬 |
016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.6301 | 0.6301 | 0.6192 | 0.6192 | 0.0109 | 1.76% | 开放申购 | 张富盛 |
012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 0.8115 | 0.8115 | 0.8055 | 0.8055 | 0.0060 | 0.74% | 开放申购 | 张金涛 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.6780 | 1.7690 | 1.6780 | 1.7690 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 于渤 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.7330 | 0.9240 | 0.7310 | 0.9220 | 0.0020 | 0.27% | 开放申购 | 刘泽序 |
017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 2.3180 | 2.8060 | 2.3030 | 2.7910 | 0.0150 | 0.65% | 开放申购 | 王远鸿 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.1940 | 1.1940 | 1.1910 | 1.1910 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 苏超 |
017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.8908 | 1.1545 | 1.8784 | 0.0124 | 1.07% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.0661 | 1.0614 | 1.0614 | 0.0047 | 0.44% | 限大额 | 李煜 |
008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.8867 | 0.9692 | 0.8848 | 0.9673 | 0.0019 | 0.21% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.4217 | 1.4217 | 1.4205 | 1.4205 | 0.0012 | 0.08% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5448 | 0.5448 | 0.5386 | 0.5386 | 0.0062 | 1.15% | 开放申购 | 李巍 |
160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9780 | 1.0480 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋璆 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1710 | 1.1710 | 0.0070 | 0.60% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 胡永青 |
512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 1.6314 | 1.6314 | 1.6143 | 1.6143 | 0.0171 | 1.06% | 场内交易 | 周文超 |
002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0040 | 0.32% | 开放申购 | 赖中立 |
020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.0565 | 1.0489 | 1.0563 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 方抗 |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.1912 | 1.1912 | 1.1824 | 1.1824 | 0.0088 | 0.74% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.6710 | 1.6710 | 1.6340 | 1.6340 | 0.0370 | 2.26% | 开放申购 | 王刚 |
010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1002 | 3.0554 | 2.0965 | 3.0517 | 0.0037 | 0.18% | 开放申购 | 方纬 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.1340 | 1.1270 | 1.1270 | 0.0070 | 0.62% | 开放申购 | 王浩 |
160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0620 | 6.3000 | 1.0470 | 6.2450 | 0.0150 | 1.43% | 开放申购 | 王睿智 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0181 | 1.67% | 开放申购 | 李直 |
020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.3695 | 1.3695 | 1.3687 | 1.3687 | 0.0008 | 0.06% | 限大额 | 轩璇,赖礼辉,王夫乐 |
006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.9867 | 0.9867 | 0.9816 | 0.9816 | 0.0051 | 0.52% | 开放申购 | 刘田 |
021862 | 嘉实央企创新驱动ETF联接I 基金吧 档案 | 1.3785 | 1.3785 | 1.3727 | 1.3727 | 0.0058 | 0.42% | 开放申购 | 刘珈吟 |
501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9392 | 0.9392 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7214 | 0.7214 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0006 | -0.08% | 开放申购 | 伍臣东 |
011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.3619 | 0.3619 | 0.3585 | 0.3585 | 0.0034 | 0.95% | 限大额 | 余懿 |
450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 0.8250 | 2.7030 | 0.8200 | 2.6980 | 0.0050 | 0.61% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8211 | 0.8211 | 0.8111 | 0.8111 | 0.0100 | 1.23% | 开放申购 | 詹成 |
011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.1703 | 1.1703 | 1.1594 | 1.1594 | 0.0109 | 0.94% | 开放申购 | 王斌 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0285 | 1.0285 | 1.0258 | 1.0258 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5110 | 0.5110 | 0.5010 | 0.5010 | 0.0100 | 2.00% | 开放申购 | 蒋璆 |
015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.1390 | 2.1390 | 2.1210 | 2.1210 | 0.0180 | 0.85% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 1.3030 | 1.3030 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0160 | 1.24% | 限大额 | 王贵重 |
590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.0391 | 1.5491 | 1.0246 | 1.5346 | 0.0145 | 1.42% | 开放申购 | 王高 |
159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 档案 | 0.5480 | 1.6507 | 0.5401 | 1.6269 | 0.0079 | 1.46% | 场内交易 | 苏燕青 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8410 | 1.2220 | 0.8410 | 1.2220 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 杨晓斌 |
004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 2.4872 | 2.4872 | 2.4824 | 2.4824 | 0.0048 | 0.19% | 开放申购 | 侯昊 |
015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4290 | 0.4290 | 0.4204 | 0.4204 | 0.0086 | 2.05% | 开放申购 | 高兵 |
007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.1820 | 1.1820 | 1.1805 | 1.1805 | 0.0015 | 0.13% | 开放申购 | 余芽芳,吴潇 |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4475 | 0.4475 | 0.4439 | 0.4439 | 0.0036 | 0.81% | 场内交易 | 徐猛 |
001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5050 | 2.5050 | -0.0050 | -0.20% | 开放申购 | 盛震山 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.5286 | 0.5286 | 0.5276 | 0.5276 | 0.0010 | 0.19% | 场内交易 | 徐猛 |
016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2212 | 1.2212 | 0.0180 | 1.47% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.1635 | 1.3875 | 1.1627 | 1.3867 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 张挺 |
001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 | 1.0423 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 康子冉,林清源 |
159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.8814 | 0.8814 | 0.8770 | 0.8770 | 0.0044 | 0.50% | 场内交易 | 赵宗庭 |
002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 0.8811 | 0.8811 | 0.8722 | 0.8722 | 0.0089 | 1.02% | 开放申购 | 霍华明 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0029 | 0.43% | 开放申购 | 代瑞亮 |
001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.3870 | 0.3870 | 0.3876 | 0.3876 | -0.0006 | -0.15% | 开放申购 | 杨景喻 |
005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.0768 | 1.1770 | 1.0760 | 1.1762 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 韩丽楠 |
016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
001978 | 泰信互联网+混合 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4130 | 1.4130 | 0.0060 | 0.42% | 开放申购 | 杨显 |
501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 0.9305 | 0.9305 | 0.9207 | 0.9207 | 0.0098 | 1.06% | 暂停申购 | 刘心任 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.7977 | 0.7977 | 0.7978 | 0.7978 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 郭杰 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 焦文龙 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.8880 | 2.8880 | 2.9120 | 2.9120 | -0.0240 | -0.82% | 开放申购 | 杨桢霄 |
010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 1.8450 | 2.4320 | 1.8270 | 2.4140 | 0.0180 | 0.99% | 开放申购 | 吴邦栋 |
011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.6165 | 0.6165 | 0.6169 | 0.6169 | -0.0004 | -0.06% | 开放申购 | 周少博 |
017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 0.8882 | 0.8882 | 0.8784 | 0.8784 | 0.0098 | 1.12% | 开放申购 | 周文群 |
020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0416 | 1.0239 | 1.0409 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2510 | 1.2510 | 0.0190 | 1.52% | 开放申购 | 刘杰 |
561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF 基金吧 档案 | 0.6511 | 0.6511 | 0.6434 | 0.6434 | 0.0077 | 1.20% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5670 | 1.5670 | 0.0170 | 1.08% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
021863 | 招商安和债券E 基金吧 档案 | 1.0425 | 1.0425 | 1.0418 | 1.0418 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1095 | 1.1095 | 0.0071 | 0.64% | 开放申购 | 牛勇 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 0.9650 | 0.9650 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0105 | 1.10% | 开放申购 | 汤龑 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7752 | 0.8852 | 0.7719 | 0.8819 | 0.0033 | 0.43% | 开放申购 | 高钢杰 |
021861 | 嘉实中证软件服务ETF联接I 基金吧 档案 | 0.4931 | 0.4931 | 0.4899 | 0.4899 | 0.0032 | 0.65% | 开放申购 | 田光远 |
005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.8039 | 0.8039 | 0.0006 | 0.07% | 开放申购 | 周冲 |
470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2366 | 1.9096 | 1.2363 | 1.9093 | 0.0003 | 0.02% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
512760 | 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.8178 | 1.6356 | 0.8110 | 1.6220 | 0.0068 | 0.84% | 场内交易 | 艾小军 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.2270 | 1.2250 | 1.2250 | 0.0020 | 0.16% | 开放申购 | 曲扬,魏淳 |
008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.1522 | 1.1522 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李家辉 |
008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.8741 | 0.9516 | 0.8722 | 0.9497 | 0.0019 | 0.22% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1301 | 1.1301 | 1.1278 | 1.1278 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5178 | 1.5178 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.1763 | 1.1763 | 1.1713 | 1.1713 | 0.0050 | 0.43% | 开放申购 | 李楠,安安 |
000598 | 长盛生态环境混合 基金吧 档案 | 2.3850 | 2.3850 | 2.3780 | 2.3780 | 0.0070 | 0.29% | 开放申购 | 王远鸿 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.1789 | 1.4055 | 1.1780 | 1.4046 | 0.0009 | 0.08% | 开放申购 | 张挺 |
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.2589 | 1.2589 | 1.2463 | 1.2463 | 0.0126 | 1.01% | 开放申购 | 吴邦栋 |
159964 | 平安创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0644 | 1.0644 | 1.0546 | 1.0546 | 0.0098 | 0.93% | 场内交易 | 李严 |
015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8969 | 0.8969 | 0.8921 | 0.8921 | 0.0048 | 0.54% | 限大额 | 倪斌 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 | 0.5536 | 0.5536 | 0.5472 | 0.5472 | 0.0064 | 1.17% | 场内交易 | 李俊 |
169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.0745 | 1.4355 | 1.0627 | 1.4237 | 0.0118 | 1.11% | 开放申购 | 刘锐 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9081 | 0.9081 | 0.0159 | 1.75% | 开放申购 | 鲁亚运 |
010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.3713 | 0.3713 | 0.3707 | 0.3707 | 0.0006 | 0.16% | 开放申购 | 方纬 |
007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1168 | 1.1168 | 1.1052 | 1.1052 | 0.0116 | 1.05% | 开放申购 | 李化松 |
070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2730 | 1.6258 | 1.2712 | 1.6240 | 0.0018 | 0.14% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5463 | 1.5463 | 1.5252 | 1.5252 | 0.0211 | 1.38% | 开放申购 | 苏燕青 |
010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.4783 | 0.4783 | 0.4774 | 0.4774 | 0.0009 | 0.19% | 开放申购 | 胡涛 |
021201 | 华夏中证装备产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9354 | 0.9354 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 单宽之 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5256 | 0.5256 | 0.5216 | 0.5216 | 0.0040 | 0.77% | 开放申购 | 徐猛 |
004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.3590 | 1.3590 | 0.0030 | 0.22% | 开放申购 | 王诗瑶 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王晓晨 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.9370 | 1.0150 | 1.9350 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 李宇璐 |
003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1335 | 1.4345 | 1.1297 | 1.4307 | 0.0038 | 0.34% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1012 | 1.2892 | 1.0952 | 1.2832 | 0.0060 | 0.55% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.3810 | 1.3810 | 1.3820 | 1.3820 | -0.0010 | -0.07% | 暂停申购 | 金猛 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0435 | 1.2876 | 1.0432 | 1.2873 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5189 | 1.5189 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜 |
008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1533 | 0.1533 | --- | --- | 开放申购 | 郭子琨 |
006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.2959 | 1.3034 | 1.2955 | 1.3030 | 0.0004 | 0.03% | 暂停申购 | 谢越 |
515320 | 华安中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.6566 | 0.6566 | 0.6494 | 0.6494 | 0.0072 | 1.11% | 场内交易 | 顾昕 |
005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0739 | 1.0739 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0013 | 0.12% | 开放申购 | 邱家庆,黄晓宾 |
870008 | 广发乾利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0082 | 1.2750 | 1.0065 | 1.2737 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 柳雯青 |
021238 | 合煦智远嘉悦利率债C 基金吧 档案 | 2.3267 | 2.3267 | 2.3267 | 2.3267 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 韩会永 |
159307 | 博时中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 0.9508 | 0.9508 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0008 | 0.08% | 场内交易 | 杨振建 |
007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0163 | 1.1965 | 1.0139 | 1.1941 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 滕越 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.8120 | 2.0200 | 1.7720 | 1.9800 | 0.0400 | 2.26% | 开放申购 | 王刚 |
011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8017 | 0.8017 | 0.7976 | 0.7976 | 0.0041 | 0.51% | 开放申购 | 孙松 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.3270 | 0.9990 | 1.3120 | 0.0150 | 1.50% | 开放申购 | 胡涛,王凯 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8615 | 0.6411 | 0.8467 | 0.6360 | 0.0148 | 1.75% | 限大额 | 王岩 |
009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0155 | 1.58% | 开放申购 | 徐智翔 |
018944 | 博时远见成长混合A 基金吧 档案 | 0.9832 | 0.9832 | 0.9746 | 0.9746 | 0.0086 | 0.88% | 开放申购 | 曾豪 |
018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.6959 | 0.6959 | 0.6944 | 0.6944 | 0.0015 | 0.22% | 开放申购 | 刘珈吟 |
008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.5978 | 0.5978 | 0.5938 | 0.5938 | 0.0040 | 0.67% | 开放申购 | 钱文成 |
320020 | 诺安策略精选股票 基金吧 档案 | 1.4928 | 2.1759 | 1.4827 | 2.1612 | 0.0101 | 0.68% | 开放申购 | 李迪 |
013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 0.6636 | 0.6636 | 0.6591 | 0.6591 | 0.0045 | 0.68% | 开放申购 | 倪权生 |
004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 1.4994 | 1.4994 | 1.4716 | 1.4716 | 0.0278 | 1.89% | 开放申购 | 侯杰,蔡振 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6659 | 0.6659 | 0.6548 | 0.6548 | 0.0111 | 1.70% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.8430 | 2.4440 | 1.8270 | 2.4280 | 0.0160 | 0.88% | 限大额 | 谭丽 |
013810 | 广发科创板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5285 | 0.5285 | 0.5240 | 0.5240 | 0.0045 | 0.86% | 开放申购 | 陆志明 |
020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.7961 | 1.3793 | 0.7930 | 1.3749 | 0.0031 | 0.39% | 开放申购 | 吴中昊 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 1.3145 | 1.3145 | 1.2937 | 1.2937 | 0.0208 | 1.61% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.7311 | 0.7311 | 0.7210 | 0.7210 | 0.0101 | 1.40% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6508 | 0.6508 | 0.6410 | 0.6410 | 0.0098 | 1.53% | 限大额 | 柳军 |
050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.4097 | 1.5777 | 1.4079 | 1.5759 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 罗霄,史霄鸣 |
005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 0.8468 | 0.8468 | 0.8469 | 0.8469 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 范洁 |
001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 1.5750 | 2.1160 | 1.5620 | 2.1030 | 0.0130 | 0.83% | 开放申购 | 沈雪峰 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9593 | 0.9553 | 0.9553 | 0.0040 | 0.42% | 开放申购 | 钱晶,翁欣 |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1337 | 1.1337 | 1.0789 | 1.0789 | 0.0548 | 5.08% | 开放申购 | 陆志明 |
020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0312 | 2.0312 | 0.0078 | 0.38% | 开放申购 | 张明 |
018573 | 华宝远恒混合C 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9136 | 0.9136 | 0.0097 | 1.06% | 开放申购 | 丁靖斐 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 3.3060 | 0.9770 | 3.3000 | 0.0060 | 0.61% | 开放申购 | 周思捷 |
002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1330 | 1.1330 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2323 | 1.6451 | 1.2314 | 1.6442 | 0.0009 | 0.07% | 限大额 | 代宇 |
010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8475 | 0.8475 | -0.0019 | -0.22% | 开放申购 | 郭堃 |
009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9555 | 0.9555 | --- | --- | 开放申购 | 叶忻 |
960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张东一 |
960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 0.8848 | 0.8995 | 0.8832 | 0.8979 | 0.0016 | 0.18% | 开放申购 | 胡涛 |
008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.8601 | 0.8601 | 0.8587 | 0.8587 | 0.0014 | 0.16% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4200 | 0.4200 | 0.4115 | 0.4115 | 0.0085 | 2.07% | 开放申购 | 李俊 |
010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.3217 | 1.3217 | 1.2983 | 1.2983 | 0.0234 | 1.80% | 开放申购 | 韩创 |
161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3980 | 1.3980 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 张潇潇 |
013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 1.4535 | 1.4535 | 1.4407 | 1.4407 | 0.0128 | 0.89% | 开放申购 | 孙澍 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 0.8393 | 0.8393 | 0.8314 | 0.8314 | 0.0079 | 0.95% | 开放申购 | 何琦 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.3596 | 1.0630 | 1.3560 | 0.0036 | 0.34% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.8587 | 0.8587 | 0.8510 | 0.8510 | 0.0077 | 0.90% | 限大额 | 谭丽 |
002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1730 | 1.1730 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 1.5121 | 1.5121 | 1.4974 | 1.4974 | 0.0147 | 0.98% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2667 | 1.2667 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2602 | 1.3797 | 1.2587 | 1.3782 | 0.0015 | 0.12% | 限大额 | 张韵 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0591 | 1.0591 | 1.0635 | 1.0635 | -0.0044 | -0.41% | 开放申购 | 华龙 |
020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 0.7865 | 0.7865 | 0.7769 | 0.7769 | 0.0096 | 1.24% | 开放申购 | 李庆阳 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1381 | 1.1381 | 1.1345 | 1.1345 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 邓栋 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.5789 | 1.5789 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0030 | -0.19% | 限大额 | 张坤 |
012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5429 | 0.5429 | 0.0050 | 0.92% | 开放申购 | 孟昊 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6255 | 0.6255 | 0.6230 | 0.6230 | 0.0025 | 0.40% | 场内交易 | 苏燕青 |
017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.7979 | 0.7979 | 0.7973 | 0.7973 | 0.0006 | 0.08% | 开放申购 | 周冲 |
001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 1.6148 | 1.6148 | 1.6136 | 1.6136 | 0.0012 | 0.07% | 开放申购 | 林昊,唐雪倩 |
070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 13.6299 | 14.3009 | 13.5614 | 14.2324 | 0.0685 | 0.51% | 暂停申购 | 归凯 |
519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.6751 | 2.7142 | 1.6658 | 2.7049 | 0.0093 | 0.56% | 开放申购 | 胡耀文 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0180 | 1.78% | 开放申购 | 况冲 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.0740 | 1.2397 | 1.0687 | 1.2344 | 0.0053 | 0.50% | 开放申购 | 司帆 |
002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 0.8019 | 0.8019 | 0.7789 | 0.7789 | 0.0230 | 2.95% | 开放申购 | 姚曦 |
010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9374 | 0.9374 | 0.9225 | 0.9225 | 0.0149 | 1.62% | 开放申购 | 庄皓亮 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.5346 | 0.5346 | 0.5304 | 0.5304 | 0.0042 | 0.79% | 开放申购 | 吴尚伟 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.0895 | 1.2553 | 1.0841 | 1.2499 | 0.0054 | 0.50% | 开放申购 | 司帆 |
378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0210 | 1.0210 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.2172 | 1.0859 | 1.2078 | 0.0094 | 0.87% | 开放申购 | 严筱娴 |
017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5805 | 0.5805 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0067 | 1.17% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8724 | 0.8724 | 0.8663 | 0.8663 | 0.0061 | 0.70% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4167 | 0.4167 | 0.4118 | 0.4118 | 0.0049 | 1.19% | 开放申购 | 董瑾 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4576 | 1.4576 | 1.4558 | 1.4558 | 0.0018 | 0.12% | 开放申购 | 提云涛 |
021550 | 博时中证红利低波动100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9986 | 0.9986 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 杨振建 |
009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0451 | 1.0561 | 1.0448 | 1.0558 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.4338 | 1.1689 | 1.4337 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0218 | 1.0218 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8714 | 0.8714 | 0.8646 | 0.8646 | 0.0068 | 0.79% | 开放申购 | 刘瑞 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7972 | 0.7972 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 冷文鹏 |
005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2137 | 1.2337 | 1.2135 | 1.2335 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.9189 | 0.9189 | 0.9023 | 0.9023 | 0.0166 | 1.84% | 场内交易 | 司帆 |
001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.7180 | 1.7180 | 1.7080 | 1.7080 | 0.0100 | 0.59% | 开放申购 | 沙炜 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4458 | 1.4458 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.6124 | 0.6124 | 0.6048 | 0.6048 | 0.0076 | 1.26% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.5473 | 0.5473 | 0.5533 | 0.5533 | -0.0060 | -1.08% | 开放申购 | 李佳存 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0656 | 1.0656 | 1.0623 | 1.0623 | 0.0033 | 0.31% | 开放申购 | 鲍杰 |
165524 | 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6731 | 0.5266 | 0.6620 | 0.5223 | 0.0111 | 1.68% | 开放申购 | 黄稚 |
020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9821 | 0.9821 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0147 | 1.52% | 开放申购 | 李树建 |
006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0518 | 1.1498 | 1.0515 | 1.1495 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6207 | 0.6207 | 0.6128 | 0.6128 | 0.0079 | 1.29% | 开放申购 | 神爱前 |
009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9084 | 0.9084 | 0.9005 | 0.9005 | 0.0079 | 0.88% | 开放申购 | 李严 |
021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E 基金吧 档案 | 1.1283 | 1.1283 | 1.1279 | 1.1279 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 靳晓龙 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1227 | 1.1227 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0028 | -0.25% | 开放申购 | 刘珈吟 |
008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 0.9326 | 1.0326 | 0.9298 | 1.0298 | 0.0028 | 0.30% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0148 | 1.53% | 开放申购 | 李树建 |
019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 0.8918 | 0.8918 | 0.8914 | 0.8914 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘潇 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.7704 | 0.7704 | 0.7598 | 0.7598 | 0.0106 | 1.40% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5704 | 0.5704 | 0.5646 | 0.5646 | 0.0058 | 1.03% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8028 | 0.8028 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 1.9607 | 2.2083 | 1.9417 | 2.1893 | 0.0190 | 0.98% | 开放申购 | 蒲世林 |
010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5317 | 0.5317 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0072 | 1.37% | 开放申购 | 杨明 |
166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8247 | 0.8247 | 0.8121 | 0.8121 | 0.0126 | 1.55% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.0237 | 1.0237 | 1.0196 | 1.0196 | 0.0041 | 0.40% | 开放申购 | 李德辉 |
450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.2233 | 1.4033 | 1.2128 | 1.3928 | 0.0105 | 0.87% | 开放申购 | 杜飞 |
007346 | 易方达科技创新混合 基金吧 档案 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0675 | 2.0675 | 0.0148 | 0.72% | 开放申购 | 蔡荣成 |
050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4760 | 0.4760 | --- | --- | 限大额 | 杨涛 |
011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5602 | 0.5602 | 0.5537 | 0.5537 | 0.0065 | 1.17% | 开放申购 | 李巍 |
050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.1830 | 2.3220 | 2.1830 | 2.3220 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 陈西铭 |
519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 2.3597 | 1.1211 | 2.3561 | 0.0036 | 0.32% | 开放申购 | 何谦 |
001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0140 | 1.13% | 开放申购 | 归凯,陈涛 |
010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.3610 | 0.3610 | 0.3604 | 0.3604 | 0.0006 | 0.17% | 开放申购 | 方纬 |
004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.6911 | 0.6911 | 0.0044 | 0.64% | 暂停申购 | 姚曦 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0133 | 1.0133 | 0.9970 | 0.9970 | 0.0163 | 1.63% | 开放申购 | 黄欣 |