中国银行股份有限公司托管基金 |
| [开放式基金] 最新更新日期：2021-03-08 每个交易日 16:00～21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
| 基金代码 | 基金名称 | 2021-03-08 | 2021-03-05 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
| 000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.0170 | 1.0048 | 1.0165 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 邢恭海 |
| 000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邢恭海 |
| 000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0027 | 1.0027 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张文玥 |
| 000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0030 | 1.0028 | 1.0028 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 张文玥 |
| 001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0208 | 1.0208 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张俊杰 |
| 003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0601 | 1.0601 | 1.0600 | 1.0600 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金灿 |
| 003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.0026 | 1.0025 | 1.0025 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 李金灿 |
| 004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | 1.0005 | 1.0005 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 李金灿 |
| 004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈 |
| 004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.1561 | 1.0112 | 1.1558 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 郭敏 |
| 090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0220 | 1.0220 | 1.0218 | 1.0218 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张俊杰 |
| 091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0224 | 1.0222 | 1.0222 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 张俊杰 |
| 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7950 | 1.7950 | -0.0810 | -4.51% | 开放申购 | 赖中立 |
| 550012 | 中信保诚景华债券A 基金吧 档案 | 1.0030 | 1.0188 | 1.0024 | 1.0182 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 席行懿 |
| 550013 | 中信保诚景华债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0165 | 1.0113 | 1.0159 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 席行懿 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 3.0070 | 3.0070 | 3.0700 | 3.0700 | -0.0630 | -2.05% | 开放申购 | 黄峰 |
| 010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 1.0072 | 1.0072 | 1.0683 | 1.0683 | -0.0611 | -5.72% | 开放申购 | 张仲维 |
| 010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 1.0168 | 1.0168 | 1.0306 | 1.0306 | -0.0138 | -1.34% | 开放申购 | 李捷 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2285 | 1.2285 | 1.2175 | 1.2175 | 0.0110 | 0.90% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.2107 | 1.0091 | 1.2107 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 罗远航 |
| 009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.1020 | 1.1020 | -0.0083 | -0.75% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 009863 | 富国创新趋势股票 基金吧 档案 | 1.2378 | 1.2378 | 1.3025 | 1.3025 | -0.0647 | -4.97% | 开放申购 | 李元博 |
| 000649 | 长城久鑫灵活配置 基金吧 档案 | 1.9044 | 2.3314 | 1.9747 | 2.4175 | -0.0703 | -3.56% | 开放申购 | 赵波 |
| 001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8850 | 0.8850 | -0.0460 | -5.20% | 开放申购 | 徐斌 |
| 180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.9698 | 3.8106 | 2.0741 | 3.9149 | -0.1043 | -5.03% | 开放申购 | 倪明,苏静然 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 2.5568 | 2.5568 | 2.6252 | 2.6252 | -0.0684 | -2.61% | 场内交易 | 刘珈吟,李直 |
| 010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0507 | 1.0507 | -0.0257 | -2.45% | 暂停申购 | 刘扬 |
| 007280 | 上投摩根日本精选股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3009 | 1.3009 | --- | --- | 开放申购 | 张军 |
| 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.0790 | 5.2180 | 4.2510 | 5.3900 | -0.1720 | -4.05% | 限大额 | 吴昊,张弘 |
| 005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 1.7762 | 1.7762 | 1.8298 | 1.8298 | -0.0536 | -2.93% | 开放申购 | 魏刚 |
| 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1230 | 0.1230 | --- | --- | 开放申购 | 李博涵,朱金钰 |
| 010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9739 | 0.9739 | --- | --- | 暂停申购 | 杨明 |
| 009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0502 | 1.0502 | 1.0558 | 1.0558 | -0.0056 | -0.53% | 限大额 | 毛从容,董晗 |
| 005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 1.5913 | 1.5913 | 1.6318 | 1.6318 | -0.0405 | -2.48% | 开放申购 | 杨康 |
| 007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0002 | 1.0002 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王贵君 |
| 007231 | 国泰民安养老2040(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏 |
| 010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9315 | 0.9315 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0397 | -4.09% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.9015 | 1.3428 | 1.9045 | -0.0030 | -0.22% | 开放申购 | 李祥源,宋加旺 |
| 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0042 | 1.0642 | 1.0061 | 1.0661 | -0.0019 | -0.19% | 开放申购 | 程洲 |
| 516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.9341 | 0.9341 | 0.9593 | 0.9593 | -0.0252 | -2.63% | 场内交易 | 陈建华 |
| 550016 | 信诚至远C 基金吧 档案 | 3.4574 | 3.4574 | 3.5760 | 3.5760 | -0.1186 | -3.32% | 开放申购 | 王睿,刘锐 |
| 005533 | 银华国企改革混合发起式 基金吧 档案 | 1.9535 | 1.9535 | 2.0710 | 2.0710 | -0.1175 | -5.67% | 开放申购 | 焦巍,魏卓 |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 2.1730 | 2.1730 | 2.2360 | 2.2360 | -0.0630 | -2.82% | 开放申购 | 曲盛伟 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 1.9242 | 1.9242 | 1.9871 | 1.9871 | -0.0629 | -3.17% | 场内交易 | 陆志明 |
| 291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.3289 | 1.0625 | 1.3395 | -0.0106 | -1.00% | 开放申购 | 郑宇光,镇嘉 |
| 002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4829 | 1.4829 | 1.5206 | 1.5206 | -0.0377 | -2.48% | 开放申购 | 李玉良 |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 3.2330 | 3.9390 | 3.3510 | 4.0570 | -0.1180 | -3.52% | 开放申购 | 张慧 |
| 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0627 | 2.6933 | 1.1222 | 2.7528 | -0.0595 | -5.30% | 开放申购 | 朱律,孟棋 |
| 007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.0552 | 1.0552 | 1.0549 | 1.0549 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 王昌俊 |
| 005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.8716 | 1.8716 | 1.9082 | 1.9082 | -0.0366 | -1.92% | 开放申购 | 彭凌志,李海 |
| 290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.0743 | 1.3773 | 1.0851 | 1.3881 | -0.0108 | -1.00% | 开放申购 | 郑宇光,镇嘉 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) 基金吧 档案 | 0.8650 | 0.8650 | 0.8730 | 0.8730 | -0.0080 | -0.92% | 限大额 | 赵建,邹立虎 |
| 010952 | 中金成长精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 邱延冰 |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4192 | 3.3405 | 1.4676 | 3.3889 | -0.0484 | -3.30% | 开放申购 | 何如,陈正宪 |
| 010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.0039 | 1.0054 | 1.0054 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 贾成东 |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.1050 | 2.1050 | 2.1360 | 2.1360 | -0.0310 | -1.45% | 开放申购 | 肖觅 |
| 006315 | 中融策略优选混合C 基金吧 档案 | 2.1578 | 2.1578 | 2.2568 | 2.2568 | -0.0990 | -4.39% | 开放申购 | 柯海东 |
| 010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.9068 | 0.9068 | 0.9742 | 0.9742 | -0.0674 | -6.92% | 开放申购 | 栾江伟,谢玮 |
| 011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.6050 | 2.6050 | 2.6740 | 2.6740 | -0.0690 | -2.58% | 开放申购 | 王筱苓 |
| 011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈鹏扬 |
| 008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9828 | 0.9828 | -0.0024 | -0.24% | 开放申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1278 | 1.1278 | 1.1342 | 1.1342 | -0.0064 | -0.56% | 限大额 | 蔡耀华,俞晓斌,肖威兵 |
| 010761 | 华商甄选回报混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0134 | 1.0134 | --- | --- | 暂停申购 | 周海栋 |
| 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4918 | 1.4918 | 1.5524 | 1.5524 | -0.0606 | -3.90% | 开放申购 | 梁杏 |
| 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0270 | -1.90% | 开放申购 | 冯雨生,李琪 |
| 009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 1.0879 | 1.0879 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0667 | -5.78% | 开放申购 | 李佳存 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 1.0260 | 1.0260 | 1.0848 | 1.0848 | -0.0588 | -5.42% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.7186 | 1.7186 | 1.7825 | 1.7825 | -0.0639 | -3.58% | 场内交易 | 荣膺 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9866 | 1.3645 | --- | --- | 暂停申购 | 轩璇 |
| 008009 | 华商高端装备制造股票 基金吧 档案 | 1.7110 | 1.7110 | 1.8023 | 1.8023 | -0.0913 | -5.07% | 开放申购 | 吴昊 |
| 004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5151 | 1.5581 | 1.5707 | 1.6137 | -0.0556 | -3.54% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 009389 | 天弘智荟6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0083 | 1.0083 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王昌俊 |
| 006743 | 中融央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4697 | 1.4697 | 1.5122 | 1.5122 | -0.0425 | -2.81% | 开放申购 | 赵菲,陈薪羽 |
| 110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 4.4820 | 5.8170 | 4.6620 | 5.9970 | -0.1800 | -3.86% | 开放申购 | 陈皓 |
| 270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.1607 | 1.4164 | 1.1605 | 1.4162 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 代宇 |
| 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.4445 | 1.4445 | 1.4984 | 1.4984 | -0.0539 | -3.60% | 场内交易 | 陈士俊,高钢杰 |
| 000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0160 | 1.2600 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.5196 | 1.5196 | 1.5835 | 1.5835 | -0.0639 | -4.04% | 开放申购 | 俞天甲 |
| 010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.9101 | 0.9101 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0676 | -6.91% | 开放申购 | 栾江伟,谢玮 |
| 005583 | 易方达港股通红利混合 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.2186 | 1.2186 | -0.0672 | -5.51% | 开放申购 | 杨添琦 |
| 011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李锦文 |
| 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.8054 | 2.8054 | 2.9305 | 2.9305 | -0.1251 | -4.27% | 开放申购 | 林小聪 |
| 004606 | 上投摩根优选多因子股票 基金吧 档案 | 1.5007 | 1.5007 | 1.5485 | 1.5485 | -0.0478 | -3.09% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
| 010610 | 上投摩根远见两年持有混合 基金吧 档案 | 0.9233 | 0.9233 | 0.9609 | 0.9609 | -0.0376 | -3.91% | 开放申购 | 杜猛 |
| 005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.6575 | 1.6575 | 1.7153 | 1.7153 | -0.0578 | -3.37% | 限大额 | 纪君凯 |
| 240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 5.8084 | 6.0764 | 5.9975 | 6.2655 | -0.1891 | -3.15% | 开放申购 | 曾豪 |
| 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1214 | 1.1214 | --- | --- | 封闭期 | 周克平 |
| 010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈欣 |
| 003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.1270 | 1.0270 | 1.1270 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 谢军 |
| 006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.8143 | 1.8143 | 1.9023 | 1.9023 | -0.0880 | -4.63% | 开放申购 | 吴渭,郭晓林,肖瑞瑾 |
| 011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 2.1063 | 2.1063 | 2.1508 | 2.1508 | -0.0445 | -2.07% | 开放申购 | 郑有为 |
| 011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋鑫 |
| 070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 2.5005 | 2.5005 | 2.5639 | 2.5639 | -0.0634 | -2.47% | 开放申购 | 刘珈吟,李直 |
| 008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.4738 | 1.4738 | 1.5429 | 1.5429 | -0.0691 | -4.48% | 开放申购 | 晏青,李永兴 |
| 160921 | 大成多策略混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.5820 | 1.2610 | 1.6180 | -0.0360 | -2.85% | 限大额 | 戴军 |
| 001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.4196 | 1.4196 | 1.4496 | 1.4496 | -0.0300 | -2.07% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0462 | 1.0892 | 1.0485 | 1.0915 | -0.0023 | -0.22% | 开放申购 | 王茜 |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4149 | 0.4149 | --- | --- | 开放申购 | 刘平 |
| 007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1217 | 1.1217 | 1.1461 | 1.1461 | -0.0244 | -2.13% | 开放申购 | 刘伟琳 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 2.6450 | 0.8200 | 2.6980 | 0.8370 | -0.0530 | -1.96% | 场内交易 | 黄欣 |
| 004419 | 汇添富美元债债券人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0866 | 1.0866 | --- | --- | 开放申购 | 何旻,高欣 |
| 167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.7197 | 1.7197 | 1.8168 | 1.8168 | -0.0971 | -5.34% | 开放申购 | 张俊生 |
| 001532 | 华安文体健康混合 基金吧 档案 | 2.6200 | 2.6200 | 2.6770 | 2.6770 | -0.0570 | -2.13% | 开放申购 | 谢昌旭,刘畅畅 |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5451 | 1.5451 | 1.6065 | 1.6065 | -0.0614 | -3.82% | 开放申购 | 李惟愚,杨旭 |
| 006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.5187 | 1.5187 | 1.5724 | 1.5724 | -0.0537 | -3.42% | 开放申购 | FAN BING(范冰),宋钊贤 |
| 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1686 | 0.1686 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 许利明 |
| 011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王斌 |
| 000457 | 上投摩根核心成长股票 基金吧 档案 | 2.7651 | 3.0741 | 2.8354 | 3.1444 | -0.0703 | -2.48% | 开放申购 | 李博 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3450 | 1.3450 | -0.0230 | -1.71% | 开放申购 | 吴潇 |
| 006723 | 天弘穗利一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0512 | 1.0512 | -0.0184 | -1.75% | 开放申购 | 贺剑 |
| 007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0608 | 1.0115 | 1.0605 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.9156 | 0.9156 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0301 | -3.18% | 场内交易 | 张圣贤 |
| 080002 | 长盛创新先锋混合 基金吧 档案 | 1.5495 | 2.7958 | 1.5775 | 2.8238 | -0.0280 | -1.77% | 开放申购 | 付海宁 |
| 003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1621 | 1.3481 | 1.1675 | 1.3535 | -0.0054 | -0.46% | 限大额 | 陈一峰,庄园 |
| 001017 | 泰达改革动力混合A 基金吧 档案 | 2.0025 | 2.2325 | 2.0916 | 2.3216 | -0.0891 | -4.26% | 开放申购 | 刘欣 |
| 001424 | 博时新起点混合A 基金吧 档案 | 2.1898 | 2.1898 | 2.2014 | 2.2014 | -0.0116 | -0.53% | 限大额 | 王曦 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.9741 | 1.9741 | 2.0609 | 2.0609 | -0.0868 | -4.21% | 限大额 | 王晓宁 |
| 007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 2.9140 | 2.9140 | 3.1150 | 3.1150 | -0.2010 | -6.45% | 开放申购 | 肖肖 |
| 006479 | 广发纳斯达克100指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 3.5928 | 3.5928 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 1.7629 | 1.7629 | 1.8304 | 1.8304 | -0.0675 | -3.69% | 场内交易 | 莫志刚 |
| 162216 | 泰达中证500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.3687 | 2.5470 | 1.3967 | 2.5750 | -0.0280 | -2.00% | 开放申购 | 刘洋,刘欣 |
| 006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 1.6508 | 1.6508 | 1.7248 | 1.7248 | -0.0740 | -4.29% | 开放申购 | 孙静佳,赵旭照,尚烁徽 |
| 006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0969 | 1.0890 | 1.0965 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 谢越 |
| 006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 2.9275 | 2.9275 | 3.0926 | 3.0926 | -0.1651 | -5.34% | 限大额 | 谭冬寒 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.7307 | 1.7307 | 1.7993 | 1.7993 | -0.0686 | -3.81% | 场内交易 | 刘珈吟,高峰 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合 基金吧 档案 | 1.9475 | 1.9475 | 1.9952 | 1.9952 | -0.0477 | -2.39% | 开放申购 | 樊勇 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B 基金吧 档案 | 1.5860 | 1.6760 | 1.6000 | 1.6900 | -0.0140 | -0.88% | 开放申购 | 刘洋 |
| 004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1041 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0214 | -1.90% | 开放申购 | 孙伟 |
| 001691 | 南方香港成长(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5520 | 2.5520 | --- | --- | 限大额 | 黄亮,王士聪 |
| 003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0497 | 1.1897 | 1.0521 | 1.1921 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 潘巍 |
| 690006 | 民生加银信用双利债券A 基金吧 档案 | 1.6790 | 1.7090 | 1.6880 | 1.7180 | -0.0090 | -0.53% | 暂停申购 | 邱世磊,关键 |
| 001667 | 南方转型混合 基金吧 档案 | 1.8500 | 1.8500 | 1.8940 | 1.8940 | -0.0440 | -2.32% | 开放申购 | 林乐峰 |
| 002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.9450 | 1.9450 | 2.0200 | 2.0200 | -0.0750 | -3.71% | 开放申购 | 沙炜 |
| 002714 | 鹏华金城混合 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.3030 | 1.3030 | -0.0060 | -0.46% | 限大额 | 方昶 |
| 003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0569 | 1.3640 | 1.0564 | 1.3635 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9763 | 0.9763 | --- | --- | 暂停申购 | 梁浩,聂毅翔 |
| 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆靖昶 |
| 010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9726 | 0.9726 | --- | --- | 暂停申购 | 李健伟 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.1384 | 1.6924 | 1.1379 | 1.6919 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 004164 | 国泰企业信用精选C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0610 | 1.0610 | --- | --- | 开放申购 | 吴向军,索峰 |
| 000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 3.2320 | 3.2320 | 3.4320 | 3.4320 | -0.2000 | -5.83% | 开放申购 | 赵蓓,谭冬寒 |
| 501039 | 汇添富睿丰混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.2401 | 1.2401 | 1.2639 | 1.2639 | -0.0238 | -1.88% | 开放申购 | 刘伟林,胡奕 |
| 006445 | 华夏全球聚享A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1572 | 1.1572 | --- | --- | 开放申购 | 郑鹏 |
| 009390 | 天弘智荟6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0073 | 1.0073 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王昌俊 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.3220 | 1.3220 | -0.0670 | -5.07% | 开放申购 | 周涛 |
| 008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.9721 | 0.9721 | 1.0212 | 1.0212 | -0.0491 | -4.81% | 开放申购 | 魏庆国,邹建 |
| 210003 | 金鹰行业优势混合 基金吧 档案 | 2.1776 | 2.5676 | 2.2473 | 2.6373 | -0.0697 | -3.10% | 开放申购 | 倪超 |
| 920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 2.2418 | 2.2418 | 2.2990 | 2.2990 | -0.0572 | -2.49% | 开放申购 | 张翔 |
| 008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1867 | 1.1867 | 1.2054 | 1.2054 | -0.0187 | -1.55% | 开放申购 | 李俊 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.4250 | 1.4250 | -0.0540 | -3.79% | 开放申购 | 赵杰 |
| 050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.3600 | 1.5100 | 1.3740 | 1.5240 | -0.0140 | -1.02% | 开放申购 | 王申,王衍胜 |
| 872014 | 广发乾利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.3085 | 1.0508 | 1.3092 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 黄静,冯国生,刘淑生 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合 基金吧 档案 | 1.1030 | 1.1030 | 1.1900 | 1.1900 | -0.0870 | -7.31% | 开放申购 | 李轩 |
| 010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.9704 | 0.9704 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0196 | -1.98% | 开放申购 | 黄峰 |
| 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 基金吧 档案 | 1.0695 | 1.0695 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0517 | -4.61% | 开放申购 | 余斌 |
| 005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.6691 | 1.6691 | 1.7274 | 1.7274 | -0.0583 | -3.38% | 限大额 | 纪君凯 |
| 008741 | 国寿安保尊盛双债债券C 基金吧 档案 | 1.0188 | 1.0188 | 1.0184 | 1.0184 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 吴闻 |
| 261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 1.0660 | 1.2970 | 1.0660 | 1.2970 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何江波 |
| 000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 3.5741 | 1.5678 | 3.5417 | 1.5543 | 0.0324 | 0.91% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
| 006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.1524 | 1.1027 | 1.1557 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6930 | 2.6930 | --- | --- | 开放申购 | 刘平 |
| 002654 | 上投摩根策略精选混合 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4300 | 1.4711 | 1.4711 | -0.0411 | -2.79% | 开放申购 | 朱晓龙 |
| 006373 | 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3317 | 2.3317 | --- | --- | 开放申购 | 徐成,狄星华 |
| 008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0520 | 1.0520 | -0.0503 | -4.78% | 开放申购 | 吕越超 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.1450 | 1.1960 | 1.1550 | 1.2060 | -0.0100 | -0.87% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.5430 | 1.7030 | 1.5450 | 1.7050 | -0.0020 | -0.13% | 开放申购 | 柳万军 |
| 210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 1.3351 | 3.5011 | 1.3578 | 3.5358 | -0.0227 | -1.67% | 开放申购 | 倪超 |
| 010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.0430 | --- | 1.0825 | --- | -0.0395 | -3.65% | 开放申购 | 郭堃 |
| 006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0696 | 1.0696 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 向霈 |
| 006254 | 长城久悦债券 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0224 | -2.07% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 1.1545 | 1.1545 | 1.1828 | 1.1828 | -0.0283 | -2.39% | 场内交易 | 李俊 |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1490 | 1.0110 | 1.1490 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 张玓 |
| 006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.8366 | 1.8366 | 1.9095 | 1.9095 | -0.0729 | -3.82% | 开放申购 | 赵杰 |
| 005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 2.4387 | 2.4387 | 2.5358 | 2.5358 | -0.0971 | -3.83% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9765 | 0.9765 | --- | --- | 封闭期 | 黄文倩 |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 1.3680 | 1.3680 | 1.4230 | 1.4230 | -0.0550 | -3.87% | 开放申购 | 赵杰 |
| 008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0124 | -1.21% | 开放申购 | 吴邦栋,何子建,何子建 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 3.0915 | 3.0915 | 3.1875 | 3.1875 | -0.0960 | -3.01% | 开放申购 | 侯昊 |
| 002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 1.1796 | 1.1796 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0553 | -4.48% | 开放申购 | 陆志明,霍华明 |
| 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 基金吧 档案 | 2.2250 | 2.2250 | 2.3770 | 2.3770 | -0.1520 | -6.39% | 开放申购 | 周思聪 |
| 007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.5370 | 1.6117 | 1.6117 | -0.0747 | -4.63% | 开放申购 | 丁琳 |
| 090020 | 大成健康产业混合 基金吧 档案 | 1.8210 | 1.8210 | 1.9020 | 1.9020 | -0.0810 | -4.26% | 开放申购 | 杨挺 |
| 010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.9470 | 0.9470 | 0.9998 | 0.9998 | -0.0528 | -5.28% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 501027 | 国泰融信(LOF) 基金吧 档案 | 1.1320 | 1.1841 | 1.1380 | 1.1901 | -0.0060 | -0.53% | 限大额 | 戴计辉 |
| 011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 方纬 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 基金吧 档案 | 3.4970 | 3.4970 | 3.7140 | 3.7140 | -0.2170 | -5.84% | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0486 | 1.0032 | 1.0482 | 0.0004 | 0.04% | 暂停申购 | 余斌 |
| 005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1461 | 1.1461 | 1.1526 | 1.1526 | -0.0065 | -0.56% | 限大额 | 蔡耀华,俞晓斌,肖威兵 |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0248 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 崔思维,王立芹 |
| 008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.8147 | 1.8147 | 1.8623 | 1.8623 | -0.0476 | -2.56% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 006201 | 景顺长城量化先锋混合 基金吧 档案 | 1.6673 | 1.6673 | 1.7145 | 1.7145 | -0.0472 | -2.75% | 开放申购 | 徐喻军 |
| 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 基金吧 档案 | 1.2720 | 1.8020 | 1.2869 | 1.8169 | -0.0149 | -1.16% | 开放申购 | 艾小军 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 2.8965 | 3.1975 | 3.0513 | 3.3523 | -0.1548 | -5.07% | 开放申购 | 潘明 |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 基金吧 档案 | 1.2824 | 1.2824 | 1.2857 | 1.2857 | -0.0033 | -0.26% | 限大额 | 吴邦栋,郑青 |
| 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0185 | 1.0185 | 1.0299 | 1.0299 | -0.0114 | -1.11% | 开放申购 | 韩海平,陈岚 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1330 | 1.1330 | 1.1370 | 1.1370 | -0.0040 | -0.35% | 限大额 | 黄万青,李富强 |
| 007678 | 泰达宏利品牌升级混合A 基金吧 档案 | 1.4752 | 1.4752 | 1.5438 | 1.5438 | -0.0686 | -4.44% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.2966 | 1.2966 | 1.3205 | 1.3205 | -0.0239 | -1.81% | 开放申购 | 王平 |
| 009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑青 |
| 872003 | 广发乾利一年持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 黄静,冯国生,刘淑生 |
| 000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1350 | 1.2550 | 1.1350 | 1.2550 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 黄河 |
| 002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.2600 | 1.4160 | 1.2640 | 1.4200 | -0.0040 | -0.32% | 限大额 | 王刚 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8480 | 3.0580 | 2.9930 | 3.2030 | -0.1450 | -4.84% | 开放申购 | 张东一 |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0305 | 1.1795 | --- | --- | 暂停申购 | 唐丁祥 |
| 006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0873 | 1.0420 | 1.0870 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄济宽 |
| 010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9751 | 0.9751 | --- | --- | 暂停申购 | 梁浩,聂毅翔 |
| 070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.7340 | 2.6820 | 1.8200 | 2.7680 | -0.0860 | -4.73% | 开放申购 | 常蓁 |
| 010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王奇玮 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 基金吧 档案 | 1.3050 | 1.5250 | 1.3460 | 1.5660 | -0.0410 | -3.05% | 开放申购 | 吴潇,周奇贤 |
| 010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 1.0771 | 1.0771 | 1.1424 | 1.1424 | -0.0653 | -5.72% | 开放申购 | 黄维 |
| 005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 1.5344 | 1.5344 | 1.6252 | 1.6252 | -0.0908 | -5.59% | 开放申购 | 张琦,刘志军 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 1.6844 | 1.6844 | 1.7292 | 1.7292 | -0.0448 | -2.59% | 场内交易 | 崔俊杰 |
| 005051 | 上投标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 0.8453 | 0.8453 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 张淑婉,胡迪,何智豪 |
| 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0758 | 1.1280 | 1.1280 | -0.0522 | -4.63% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 009437 | 信达澳银科创一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0571 | 1.0571 | --- | --- | 暂停申购 | 冯明远 |
| 370022 | 上投摩根分红添利债券B 基金吧 档案 | 1.0859 | 1.4002 | 1.0857 | 1.4000 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 唐瑭,杨鑫 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.3264 | 1.6264 | 1.3302 | 1.6302 | -0.0038 | -0.29% | 开放申购 | 孙丹 |
| 010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.0735 | 1.0735 | 1.0733 | 1.0733 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 段玮婧 |
| 162412 | 华宝中证医疗指数 基金吧 档案 | 1.2191 | 0.7274 | 1.2927 | 0.7587 | -0.0736 | -5.69% | 开放申购 | 胡洁 |
| 370021 | 上投摩根分红添利债券A 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.4401 | 1.0916 | 1.4399 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 唐瑭,杨鑫 |
| 010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.9445 | 0.9445 | 0.9973 | 0.9973 | -0.0528 | -5.29% | 开放申购 | 谭冬寒 |
| 007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 覃璇 |
| 003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 万亿,徐一 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.3159 | 1.4337 | 1.3185 | 1.4363 | -0.0026 | -0.20% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐冉 |
| 008314 | 上投摩根慧选成长A 基金吧 档案 | 1.7706 | 1.7706 | 1.8583 | 1.8583 | -0.0877 | -4.72% | 开放申购 | 李德辉 |
| 008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.6568 | 1.6568 | 1.6916 | 1.6916 | -0.0348 | -2.06% | 开放申购 | 刘旭 |
| 005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘斐 |
| 006195 | 国金量化多因子 基金吧 档案 | 1.3848 | 1.3848 | 1.4258 | 1.4258 | -0.0410 | -2.88% | 开放申购 | 宫雪,马芳 |
| 001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.4730 | 1.4730 | 1.4820 | 1.4820 | -0.0090 | -0.61% | 限大额 | 陈乐 |
| 006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.2559 | 1.2559 | 1.2698 | 1.2698 | -0.0139 | -1.09% | 开放申购 | 毛深静,李晓博,曾刚 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.8514 | 1.9214 | 1.9434 | 2.0134 | -0.0920 | -4.73% | 开放申购 | 伍智勇,施成 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 3.0476 | 3.0476 | 3.2646 | 3.2646 | -0.2170 | -6.65% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1612 | 0.1612 | --- | --- | 封闭期 | 陆丛凡 |
| 004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.5642 | 1.5642 | 1.5697 | 1.5697 | -0.0055 | -0.35% | 限大额 | 侯杰 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 2.3100 | 2.3780 | 2.4070 | 2.4750 | -0.0970 | -4.03% | 开放申购 | 张金涛 |
| 010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 0.9997 | 0.9997 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 柳万军 |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 基金吧 档案 | 1.1670 | 1.1670 | 1.1950 | 1.1950 | -0.0280 | -2.34% | 开放申购 | 陈金伟 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 0.9285 | 0.9285 | 0.9530 | 0.9530 | -0.0245 | -2.57% | 场内交易 | 赵宗庭 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4270 | 2.7780 | 2.4400 | 2.7910 | -0.0130 | -0.53% | 限大额 | 宋璐,桑俊 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 1.8720 | 2.4190 | 1.9020 | 2.4490 | -0.0300 | -1.58% | 开放申购 | 田汉卿 |
| 002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2926 | 1.3776 | 1.3025 | 1.3875 | -0.0099 | -0.76% | 限大额 | 张韵,姚爽 |
| 010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6705 | 1.6705 | 1.7335 | 1.7335 | -0.0630 | -3.63% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1676 | 1.1676 | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 2.8822 | 1.4163 | 3.0331 | 1.4905 | -0.1509 | -4.98% | 场内交易 | 孙伟 |
| 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4975 | 1.4975 | 1.5583 | 1.5583 | -0.0608 | -3.90% | 开放申购 | 梁杏 |
| 009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.1813 | 1.2197 | 1.2197 | -0.0384 | -3.15% | 开放申购 | 毛时超 |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.7436 | 1.7436 | 1.8063 | 1.8063 | -0.0627 | -3.47% | 开放申购 | 王平 |
| 010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段玮婧 |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.4215 | 1.2110 | 1.4210 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 董元星,罗远航 |
| 006584 | 中信保诚景泰债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.0938 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0038 | -0.35% | 开放申购 | 杨立春 |
| 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4500 | 1.4500 | -0.0370 | -2.55% | 限大额 | 游凛峰 |
| 217021 | 招商优势企业混合 基金吧 档案 | 3.1360 | 3.1360 | 3.2300 | 3.2300 | -0.0940 | -2.91% | 开放申购 | 潘明曦 |
| 001088 | 华宝国策导向混合 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0380 | 1.0380 | -0.0380 | -3.66% | 开放申购 | 丁靖斐 |
| 009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C 基金吧 档案 | 1.0898 | 1.0898 | 1.0976 | 1.0976 | -0.0078 | -0.71% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4940 | 1.4940 | -0.0240 | -1.61% | 限大额 | 张磊 |
| 005903 | 泰达宏利绩优混合 基金吧 档案 | 2.0116 | 2.0116 | 2.1239 | 2.1239 | -0.1123 | -5.29% | 开放申购 | 吴华 |
| 005052 | 上投标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 0.8336 | 0.8336 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 张淑婉,胡迪,何智豪 |
| 007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 1.7394 | 1.7394 | 1.8113 | 1.8113 | -0.0719 | -3.97% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.4683 | 1.4683 | 1.5313 | 1.5313 | -0.0630 | -4.11% | 限大额 | 成钧,毛时超 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.2640 | 1.7417 | 1.3267 | 1.8044 | -0.0627 | -4.73% | 开放申购 | 董山青,徐慕浩 |
| 009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑青 |
| 006314 | 中融策略优选混合A 基金吧 档案 | 2.1947 | 2.1947 | 2.2953 | 2.2953 | -0.1006 | -4.38% | 开放申购 | 柯海东 |
| 004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4580 | 1.4880 | 1.5114 | 1.5414 | -0.0534 | -3.53% | 开放申购 | 朱斌全 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8904 | 0.8904 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲 |
| 005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 2.1134 | 2.1134 | 2.2068 | 2.2068 | -0.0934 | -4.23% | 限大额 | 潘中宁,王睿智 |
| 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.2629 | 1.2629 | 1.3534 | 1.3534 | -0.0905 | -6.69% | 暂停申购 | 王宗合 |
| 160527 | 博时研究优选3年封闭混合A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1484 | 1.1909 | 1.1933 | -0.0449 | -3.77% | 暂停申购 | 吴鹏,许少波 |
| 009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.2048 | 1.2048 | 1.2184 | 1.2184 | -0.0136 | -1.12% | 开放申购 | 张奇 |
| 006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 2.8786 | 2.8786 | 3.0410 | 3.0410 | -0.1624 | -5.34% | 限大额 | 谭冬寒 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 基金吧 档案 | 2.4360 | 2.4360 | 2.5030 | 2.5030 | -0.0670 | -2.68% | 开放申购 | 韩冬燕 |
| 006030 | 南方昌元转债A 基金吧 档案 | 1.3851 | 1.3851 | 1.4296 | 1.4296 | -0.0445 | -3.11% | 开放申购 | 刘文良 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 1.7901 | 1.7901 | 1.8529 | 1.8529 | -0.0628 | -3.39% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
| 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1694 | 0.1694 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 006583 | 中信保诚景泰债券A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.1073 | 1.1073 | -0.0038 | -0.34% | 开放申购 | 杨立春 |
| 004920 | 富国泓利纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.0387 | 1.1877 | 1.0384 | 1.1874 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 武磊 |
| 008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 1.3603 | 1.3603 | 1.4579 | 1.4579 | -0.0976 | -6.69% | 开放申购 | 常蓁 |
| 007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1362 | 1.1362 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0215 | -1.86% | 开放申购 | 韩克 |
| 004192 | 招商中证500指数A 基金吧 档案 | 1.2869 | 1.2869 | 1.3102 | 1.3102 | -0.0233 | -1.78% | 开放申购 | 王平 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 0.9900 | 0.9900 | -0.0220 | -2.22% | 场内交易 | 高峰 |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 1.1653 | 1.1653 | 1.1812 | 1.1812 | -0.0159 | -1.35% | 开放申购 | 陆志明 |
| 002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.1286 | 1.3086 | 1.1300 | 1.3100 | -0.0014 | -0.12% | 开放申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6570 | 1.6570 | -0.0440 | -2.66% | 开放申购 | 田汉卿 |
| 007698 | 中金衡益增强债券C 基金吧 档案 | 1.0684 | 1.0684 | 1.0751 | 1.0751 | -0.0067 | -0.62% | 开放申购 | 陈诗昆 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合 基金吧 档案 | 3.0655 | 3.0655 | 3.1777 | 3.1777 | -0.1122 | -3.53% | 开放申购 | 何以广 |
| 519981 | 长信标普100等权重指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5000 | 2.0170 | --- | --- | 开放申购 | 傅瑶纯 |
| 002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.1049 | 1.2849 | 1.1063 | 1.2863 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1221 | 1.1221 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0217 | -1.90% | 开放申购 | 孙伟 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 1.1741 | 2.5211 | 1.2442 | 2.5912 | -0.0701 | -5.63% | 开放申购 | 李健伟 |
| 690206 | 民生加银信用双利债券C 基金吧 档案 | 1.6190 | 1.6490 | 1.6280 | 1.6580 | -0.0090 | -0.55% | 暂停申购 | 邱世磊,关键 |
| 001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.6533 | 1.7233 | 1.6796 | 1.7496 | -0.0263 | -1.57% | 开放申购 | 王平 |
| 008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
| 000179 | 广发美国房地产指数 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0590 | 1.4950 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 3.0320 | 3.0320 | 3.2060 | 3.2060 | -0.1740 | -5.43% | 开放申购 | 李佳存 |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.7390 | 2.3230 | 1.7360 | 2.3200 | 0.0030 | 0.17% | 开放申购 | 胡剑 |
| 005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 1.5530 | 1.5530 | 1.6449 | 1.6449 | -0.0919 | -5.59% | 开放申购 | 张琦,刘志军 |
| 006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 1.9175 | 1.9175 | 2.0185 | 2.0185 | -0.1010 | -5.00% | 开放申购 | 李锦文 |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C 基金吧 档案 | 1.7783 | 1.7783 | 1.8464 | 1.8464 | -0.0681 | -3.69% | 开放申购 | 刘欣 |
| 006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.3219 | 1.3219 | -0.0746 | -5.64% | 开放申购 | 刘田 |
| 001733 | 泰达宏利量化股票 基金吧 档案 | 1.3920 | 1.3920 | 1.4400 | 1.4400 | -0.0480 | -3.33% | 限大额 | 刘洋 |
| 001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 1.4905 | 1.4905 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0175 | -1.16% | 限大额 | 李韵怡 |
| 007780 | 银华尊和养老2040混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A 基金吧 档案 | 1.7966 | 1.7966 | 1.8654 | 1.8654 | -0.0688 | -3.69% | 开放申购 | 刘欣 |
| 515870 | 嘉实先进制造100ETF 基金吧 档案 | 1.3448 | 1.3448 | 1.3866 | 1.3866 | -0.0418 | -3.01% | 场内交易 | 李直,金猛,高峰 |
| 002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 1.5470 | 1.5470 | 1.5620 | 1.5620 | -0.0150 | -0.96% | 开放申购 | 李崟 |
| 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0714 | 1.0132 | 1.0732 | -0.0018 | -0.18% | 开放申购 | 程洲 |
| 009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.0068 | 1.0068 | 1.0066 | 1.0066 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 辇大吉 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合 基金吧 档案 | 1.8053 | 1.8373 | 1.8261 | 1.8581 | -0.0208 | -1.14% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2533 | 1.2533 | 1.3000 | 1.3000 | -0.0467 | -3.59% | 开放申购 | 王喆,王高 |
| 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈鹏扬 |
| 002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.2630 | 1.4080 | 1.2660 | 1.4110 | -0.0030 | -0.24% | 限大额 | 王刚 |
| 160516 | 博时中证全指证券公司指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.2408 | 0.8588 | 1.2644 | 0.8752 | -0.0236 | -1.87% | 开放申购 | 赵云阳 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 基金吧 档案 | 4.5310 | 4.5760 | 4.7060 | 4.7510 | -0.1750 | -3.72% | 开放申购 | 饶玉涵 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.3177 | 1.3177 | 1.3547 | 1.3547 | -0.0370 | -2.73% | 场内交易 | 陆志明,霍华明 |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9730 | 1.9730 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0840 | -4.08% | 开放申购 | 朱律 |
| 008813 | 招商中债-1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0144 | 1.0088 | 1.0141 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周欣宇 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔 基金吧 档案 | 1.1360 | 1.3632 | 1.1687 | 1.3838 | -0.0327 | -2.80% | 开放申购 | 苏燕青,刘重杰 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0490 | 1.2793 | 1.0487 | 1.2790 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 3.4266 | 4.1626 | 3.5108 | 4.2468 | -0.0842 | -2.40% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
| 070005 | 嘉实债券 基金吧 档案 | 1.3480 | 2.3780 | 1.3490 | 2.3790 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 轩璇 |
| 006642 | 华泰保兴吉年利定开 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1026 | 2.5226 | --- | --- | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.5701 | 2.3700 | 1.6262 | 2.4261 | -0.0561 | -3.45% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 003000 | 招商丰德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1669 | 1.1669 | 1.1675 | 1.1675 | -0.0006 | -0.05% | 限大额 | 张韵,张磊 |
| 008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0317 | -3.09% | 开放申购 | 李双全 |
| 010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.9548 | 0.9548 | 1.0118 | 1.0118 | -0.0570 | -5.63% | 开放申购 | 肖瑞瑾,王诗瑶 |
| 070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 2.2690 | 3.9220 | 2.3750 | 4.0280 | -0.1060 | -4.46% | 开放申购 | 王丹 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 2.3965 | 2.4915 | 2.4853 | 2.5803 | -0.0888 | -3.57% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2620 | 1.2620 | 1.2670 | 1.2670 | -0.0050 | -0.39% | 限大额 | 黄万青,李富强 |
| 008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 1.4164 | 1.4164 | 1.4769 | 1.4769 | -0.0605 | -4.10% | 开放申购 | 付斌 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.5520 | 1.5520 | 1.5899 | 1.5899 | -0.0379 | -2.38% | 限大额 | 李琪 |
| 009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0078 | -0.71% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 000209 | 信诚新兴产业混合 基金吧 档案 | 2.7220 | 2.7220 | 2.8520 | 2.8520 | -0.1300 | -4.56% | 开放申购 | 王睿,孙浩中 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 97.8490 | 1.2660 | 97.7990 | 1.2660 | 0.0500 | 0.05% | 场内交易 | 陈轶平,陆丛凡 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月持有混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潘明 |
| 010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴达 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.4410 | 4.0400 | 1.4960 | 4.1080 | -0.0550 | -3.68% | 开放申购 | 郭堃 |
| 007308 | 华宝消费升级混合 基金吧 档案 | 1.6736 | 1.6736 | 1.7611 | 1.7611 | -0.0875 | -4.97% | 开放申购 | 汤慧 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 2.0543 | 2.0543 | 2.0843 | 2.0843 | -0.0300 | -1.44% | 开放申购 | 杨宗昌 |
| 001144 | 大成互联网思维混合 基金吧 档案 | 1.5370 | 1.5370 | 1.5930 | 1.5930 | -0.0560 | -3.52% | 开放申购 | 李博 |
| 159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 1.6704 | 1.6704 | 1.7566 | 1.7566 | -0.0862 | -4.91% | 场内交易 | 徐猛 |
| 010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0005 | 1.0005 | --- | --- | 暂停申购 | 马强 |
| 006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0307 | 1.0897 | 1.0304 | 1.0894 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超 |
| 400011 | 东方核心动力混合 基金吧 档案 | 1.6976 | 1.9746 | 1.7614 | 2.0384 | -0.0638 | -3.62% | 开放申购 | 盛泽 |
| 001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9770 | 0.9770 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0212 | -2.12% | 开放申购 | 梅律吾,路龙凯 |
| 006250 | 上投摩根动力精选 基金吧 档案 | 2.2024 | 2.2024 | 2.3328 | 2.3328 | -0.1304 | -5.59% | 开放申购 | 张富盛 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) 基金吧 档案 | 0.8660 | 1.2660 | 0.8680 | 1.2680 | -0.0020 | -0.23% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.1881 | 1.1881 | 1.2069 | 1.2069 | -0.0188 | -1.56% | 场内交易 | 王保合 |
| 009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2384 | 1.2384 | --- | --- | 暂停申购 | 郭锐,万亿 |
| 003550 | 泰达改革动力混合C 基金吧 档案 | 2.1374 | 2.1374 | 2.2325 | 2.2325 | -0.0951 | -4.26% | 开放申购 | 刘欣 |
| 009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 3.0365 | 3.0365 | 3.2528 | 3.2528 | -0.2163 | -6.65% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 009438 | 信达澳银科创一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0562 | 1.0562 | --- | --- | 暂停申购 | 冯明远 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.6510 | 1.8640 | 1.6560 | 1.8690 | -0.0050 | -0.30% | 限大额 | 王刚 |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0030 | 2.0030 | --- | --- | 开放申购 | 赵宪成 |
| 008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
| 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4038 | 1.4038 | 1.4768 | 1.4768 | -0.0730 | -4.94% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6500 | 2.0200 | --- | --- | 开放申购 | 汤海波 |
| 006861 | 招商和悦稳健养老(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.8240 | 2.9240 | 2.9100 | 3.0100 | -0.0860 | -2.96% | 限大额 | 张啸伟 |
| 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 2.4725 | 2.4725 | 2.6067 | 2.6067 | -0.1342 | -5.15% | 开放申购 | 张弘 |
| 005883 | 华宝港股通香港精选混合 基金吧 档案 | 1.2214 | 1.2214 | 1.2439 | 1.2439 | -0.0225 | -1.81% | 开放申购 | 周欣 |
| 005598 | 广发中小盘精选混合 基金吧 档案 | 1.4571 | 1.4571 | 1.5169 | 1.5169 | -0.0598 | -3.94% | 开放申购 | 李耀柱 |
| 007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.4720 | 1.4720 | 1.5420 | 1.5420 | -0.0700 | -4.54% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1585 | 1.1585 | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8899 | 0.8899 | --- | --- | 暂停申购 | 郑慧莲 |
| 005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 1.5680 | 1.5680 | 1.6080 | 1.6080 | -0.0400 | -2.49% | 开放申购 | 杨康 |
| 007063 | 长盛研发回报混合 基金吧 档案 | 2.1886 | 2.1886 | 2.2770 | 2.2770 | -0.0884 | -3.88% | 开放申购 | 吴达,钱文礼 |
| 004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.4368 | 1.4368 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0035 | -0.24% | 限大额 | 顾宇笛,辛晨晨,邹舟 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C 基金吧 档案 | 1.0259 | 1.1509 | 1.0329 | 1.1579 | -0.0070 | -0.68% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6230 | 2.6230 | --- | --- | 开放申购 | 张胜记 |
| 004781 | 泰信双债增利债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 何俊春 |
| 007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.0594 | 1.0594 | 1.0590 | 1.0590 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 王昌俊 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.4390 | 1.1750 | 1.4800 | -0.0410 | -3.49% | 开放申购 | 李丹 |
| 011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 2.2190 | 2.2190 | 2.3250 | 2.3250 | -0.1060 | -4.56% | 开放申购 | 王阳 |
| 217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 2.3920 | 2.6920 | 2.5720 | 2.8720 | -0.1800 | -7.00% | 开放申购 | 吴昊 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.5850 | 1.5850 | 1.6120 | 1.6120 | -0.0270 | -1.67% | 开放申购 | 文仲阳 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.9820 | 0.9820 | 1.0125 | 1.0125 | -0.0305 | -3.01% | 开放申购 | 陆志明 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 1.0973 | 1.0973 | 1.1295 | 1.1295 | -0.0322 | -2.85% | 场内交易 | 李俊 |
| 008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 0.9763 | 0.9763 | 0.9787 | 0.9787 | -0.0024 | -0.25% | 开放申购 | 邓栋,李宇昂 |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.1874 | 1.0421 | 1.1871 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 胡剑 |
| 004451 | 汇添富年年丰定开混合A 基金吧 档案 | 1.3034 | 1.3034 | 1.3196 | 1.3196 | -0.0162 | -1.23% | 暂停申购 | 郑慧莲,徐一恒 |
| 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.2277 | 1.2462 | 1.2462 | -0.0185 | -1.48% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
| 001984 | 上投摩根中国生物医药(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 2.1329 | 2.1329 | --- | --- | 开放申购 | 方钰涵 |
| 010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.8662 | 0.8662 | 0.9291 | 0.9291 | -0.0629 | -6.77% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3220 | 1.3480 | 1.3680 | -0.0460 | -3.41% | 开放申购 | 张彦 |
| 005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.3733 | 1.3733 | -0.0333 | -2.42% | 开放申购 | 刘钊 |
| 008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0135 | 1.0135 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈晨,陈利 |
| 007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
| 007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 1.5622 | 1.5622 | 1.6356 | 1.6356 | -0.0734 | -4.49% | 开放申购 | 邱璟旻 |
| 006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.0164 | 1.0164 | 1.0737 | 1.0737 | -0.0573 | -5.34% | 开放申购 | 邓栋 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 1.1920 | 2.8280 | 1.2630 | 2.8990 | -0.0710 | -5.62% | 开放申购 | 李健伟 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 3.6390 | 4.5340 | 3.8710 | 4.7660 | -0.2320 | -5.99% | 开放申购 | 罗世锋 |
| 006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.8499 | 1.8499 | 1.9368 | 1.9368 | -0.0869 | -4.49% | 限大额 | 张帆 |
| 005527 | 中信建投山西国企债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0810 | 1.1410 | --- | --- | 封闭期 | 黄海浩 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.5659 | 6.7307 | 3.6985 | 6.8633 | -0.1326 | -3.59% | 开放申购 | 魏庆国 |
| 010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8992 | 0.8992 | 0.9613 | 0.9613 | -0.0621 | -6.46% | 开放申购 | 苗宇 |
| 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A 基金吧 档案 | 1.0796 | 1.0796 | 1.1396 | 1.1396 | -0.0600 | -5.27% | 暂停申购 | 俞天甲,刘瑞 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合 基金吧 档案 | 3.6820 | 3.6820 | 3.9320 | 3.9320 | -0.2500 | -6.36% | 开放申购 | 江科宏 |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.0329 | --- | 1.0462 | --- | -0.0133 | -1.27% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.5379 | 1.5379 | 1.6127 | 1.6127 | -0.0748 | -4.64% | 限大额 | 丁琳 |
| 010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9596 | 0.9596 | --- | --- | 暂停申购 | 张迎军 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债A 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0705 | 1.0374 | 1.0694 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李达夫 |
| 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.4876 | 1.4876 | 1.5285 | 1.5285 | -0.0409 | -2.68% | 开放申购 | 盛豪 |
| 009436 | 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 蔡旻 |
| 006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0247 | 1.0837 | 1.0244 | 1.0834 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王宇超 |
| 009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0801 | 1.0801 | -0.0425 | -3.93% | 开放申购 | 郭锐 |
| 005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 2.4113 | 2.4113 | 2.5075 | 2.5075 | -0.0962 | -3.84% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4680 | 1.4680 | 1.5192 | 1.5192 | -0.0512 | -3.37% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 1.3157 | 1.3157 | 1.3738 | 1.3738 | -0.0581 | -4.23% | 场内交易 | 李直,金猛,高峰 |
| 004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.7109 | 1.7109 | 1.7811 | 1.7811 | -0.0702 | -3.94% | 开放申购 | 刘文成 |
| 261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.1815 | 1.4725 | 1.1813 | 1.4723 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 何江波 |
| 008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0201 | 1.0201 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 郭敏 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 2.3020 | 2.6420 | 2.4240 | 2.7640 | -0.1220 | -5.03% | 开放申购 | 代云锋 |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3403 | 1.3403 | 1.4069 | 1.4069 | -0.0666 | -4.73% | 开放申购 | 孙伟 |
| 090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 4.5350 | 4.5350 | 4.7630 | 4.7630 | -0.2280 | -4.79% | 开放申购 | 张烨,李博 |
| 004162 | 国泰企业信用精选A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1662 | 0.1662 | --- | --- | 开放申购 | 吴向军,索峰 |
| 006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.6880 | 1.7010 | 1.7010 | -0.0130 | -0.76% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 001254 | 泰达宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.4550 | 1.4550 | 1.4690 | 1.4690 | -0.0140 | -0.95% | 开放申购 | 师婧 |
| 006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2679 | 1.2679 | 1.2878 | 1.2878 | -0.0199 | -1.55% | 开放申购 | 胡洁 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6720 | 1.6720 | --- | --- | 开放申购 | 何琦 |
| 006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5296 | 1.5296 | -0.0296 | -1.94% | 开放申购 | 徐猛 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.9015 | 4.2215 | 1.9479 | 4.2679 | -0.0464 | -2.38% | 开放申购 | 刘苏 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 2.4460 | 3.3400 | 2.5010 | 3.3950 | -0.0550 | -2.20% | 开放申购 | 吉莉 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 3.5280 | 3.5930 | 3.6320 | 3.6970 | -0.1040 | -2.86% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 006307 | 嘉实养老2040混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 2.2918 | 2.7318 | 2.3679 | 2.8079 | -0.0761 | -3.21% | 开放申购 | 刘洋 |
| 000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0170 | 1.2800 | --- | --- | 暂停申购 | 孙丽娜 |
| 009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9828 | 0.9828 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0209 | -2.08% | 开放申购 | 赵杰 |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 基金吧 档案 | 2.0620 | 2.0620 | 2.1348 | 2.1348 | -0.0728 | -3.41% | 开放申购 | 何琦 |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF 基金吧 档案 | 0.6930 | 0.7010 | 0.6980 | 0.7060 | -0.0050 | -0.72% | 开放申购 | 黄稚 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 基金吧 档案 | 2.0713 | 2.0713 | 2.1126 | 2.1126 | -0.0413 | -1.95% | 开放申购 | 王劲松,钟帅 |
| 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9901 | 0.9901 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐冉 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.9680 | 0.9680 | 1.0010 | 1.0010 | -0.0330 | -3.30% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.8180 | 5.1170 | 1.8950 | 5.1940 | -0.0770 | -4.06% | 限大额 | 蔡向阳,林青泽 |
| 000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1776 | 1.4076 | 1.1752 | 1.4052 | 0.0024 | 0.20% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3132 | 1.3132 | 1.3511 | 1.3511 | -0.0379 | -2.81% | 开放申购 | 李直,金猛,高峰 |
| 005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.1798 | 1.1798 | 1.2199 | 1.2199 | -0.0401 | -3.29% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.4018 | 2.4268 | 2.5144 | 2.5394 | -0.1126 | -4.48% | 开放申购 | 施成 |
| 004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4282 | 1.4282 | -0.0035 | -0.25% | 限大额 | 顾宇笛,辛晨晨,邹舟 |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 1.1768 | 1.1768 | 1.1929 | 1.1929 | -0.0161 | -1.35% | 开放申购 | 陆志明 |
| 008835 | 富国量化三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0109 | 1.0109 | 1.0115 | 1.0115 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 方旻 |
| 002885 | 大摩万众创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.8640 | 0.8640 | 0.9383 | 0.9383 | -0.0743 | -7.92% | 开放申购 | 雷志勇 |
| 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0114 | -1.10% | 开放申购 | 韩海平,陈岚 |
| 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3168 | 1.3168 | 1.3548 | 1.3548 | -0.0380 | -2.80% | 开放申购 | 李直,金猛,高峰 |
| 006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.2627 | 1.2627 | 1.2766 | 1.2766 | -0.0139 | -1.09% | 开放申购 | 毛深静,李晓博,曾刚 |
| 005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3989 | 2.3989 | 2.4902 | 2.4902 | -0.0913 | -3.67% | 开放申购 | 王阳 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0370 | 1.4130 | 1.0370 | 1.4130 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 李慧鹏 |
| 006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0468 | 1.0468 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 田阳 |
| 009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3861 | 1.3861 | 1.4534 | 1.4534 | -0.0673 | -4.63% | 开放申购 | 钱晶,成钧 |
| 700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.5497 | 1.1267 | 1.5497 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张文平 |
| 005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.1293 | 1.2893 | 1.1306 | 1.2906 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 饶刚,孔令超,徐觅 |
| 183001 | 银华全球优选 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2700 | 1.2700 | --- | --- | 限大额 | 乐育涛 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合 基金吧 档案 | 1.8372 | 1.8372 | 1.9360 | 1.9360 | -0.0988 | -5.10% | 开放申购 | 赵鹏程 |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1478 | 0.1592 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.4711 | 1.4711 | 1.5401 | 1.5401 | -0.0690 | -4.48% | 开放申购 | 晏青,李永兴 |
| 006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.1247 | 1.1330 | 1.1330 | -0.0083 | -0.73% | 限大额 | 张丽华 |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4149 | 0.4149 | --- | --- | 开放申购 | 刘平 |
| 510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9522 | 0.9522 | -0.0215 | -2.26% | 场内交易 | 那赛男 |
| 009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 1.0364 | 1.0364 | 1.0991 | 1.0991 | -0.0627 | -5.70% | 开放申购 | 王宗合 |
| 005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 2.0911 | 2.0911 | 2.2201 | 2.2201 | -0.1290 | -5.81% | 开放申购 | 陈璇淼 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 2.0810 | 2.0810 | 2.1120 | 2.1120 | -0.0310 | -1.47% | 开放申购 | 肖觅 |
| 008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0122 | 1.0122 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 陈晨,陈利 |
| 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6130 | 1.6130 | 1.6640 | 1.6640 | -0.0510 | -3.06% | 开放申购 | 江勇 |
| 519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.5660 | 1.8400 | 1.5770 | 1.8510 | -0.0110 | -0.70% | 限大额 | 杜晓海,夏妍妍 |
| 006702 | 国富恒嘉短债债券A 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.0294 | 1.0297 | 1.0297 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 沈竹熙 |
| 000828 | 泰达转型机遇 基金吧 档案 | 1.9360 | 2.1560 | 2.0580 | 2.2780 | -0.1220 | -5.93% | 开放申购 | 王鹏 |
| 010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.9015 | 0.9015 | 0.9388 | 0.9388 | -0.0373 | -3.97% | 开放申购 | 邓默 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 基金吧 档案 | 2.2210 | 2.2210 | 2.3060 | 2.3060 | -0.0850 | -3.69% | 开放申购 | 饶玉涵 |
| 000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | 0.2331 | 0.2331 | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债C 基金吧 档案 | 1.0302 | 1.0622 | 1.0291 | 1.0611 | 0.0011 | 0.11% | 限大额 | 李达夫 |
| 010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张文君,高莺 |
| 000073 | 上投摩根成长动力混合 基金吧 档案 | 2.4951 | 2.4951 | 2.6394 | 2.6394 | -0.1443 | -5.47% | 开放申购 | 刘辉 |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.4585 | 1.4585 | 1.4875 | 1.4875 | -0.0290 | -1.95% | 限大额 | 王平 |
| 003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.1833 | 1.0509 | 1.1859 | -0.0026 | -0.25% | 开放申购 | 潘巍 |
| 164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1245 | 1.4567 | 1.1490 | 1.4812 | -0.0245 | -2.13% | 限大额 | 刘伟琳 |
| 006446 | 华夏全球聚享A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1783 | 0.1783 | --- | --- | 开放申购 | 郑鹏 |
| 000319 | 泰达淘利债券A 基金吧 档案 | 1.1543 | 1.4481 | 1.1539 | 1.4477 | 0.0004 | 0.03% | 开放申购 | 李祥源,宋加旺 |
| 070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.5020 | 1.1230 | 1.5020 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 王立芹 |
| 006819 | 安信盈利驱动股票C 基金吧 档案 | 1.5554 | 1.5554 | 1.6076 | 1.6076 | -0.0522 | -3.25% | 开放申购 | 袁玮,陈卫国 |
| 005630 | 华安研究精选混合 基金吧 档案 | 2.1075 | 2.3488 | 2.2004 | 2.4417 | -0.0929 | -4.22% | 限大额 | 万建军 |
| 000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5500 | 2.5500 | --- | --- | 开放申购 | 张自力 |
| 007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0022 | 1.0022 | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9540 | 1.0150 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0759 | 1.0759 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 侯杰 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 4.0960 | 5.9790 | 4.2050 | 6.0880 | -0.1090 | -2.59% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 010335 | 华宝竞争优势混合 基金吧 档案 | 1.0153 | 1.0153 | 1.0324 | 1.0324 | -0.0171 | -1.66% | 开放申购 | 曾豪 |
| 517060 | 华宝中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0002 | 1.0002 | --- | --- | 封闭期 | 蒋俊阳 |
| 011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9761 | 0.9761 | --- | --- | 封闭期 | 黄文倩 |
| 008751 | 大成全球美元债债券(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0647 | 1.0647 | --- | --- | 开放申购 | 彭振中 |
| 008359 | 华安医疗创新混合 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.3202 | 1.3202 | -0.0887 | -6.72% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0671 | 1.0107 | 1.0665 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 马龙 |
| 008260 | 长城价值优选混合 基金吧 档案 | 1.5371 | 1.6199 | 1.6373 | 1.7201 | -0.1002 | -6.12% | 开放申购 | 杨建华 |
| 010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王奇玮 |
| 002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0340 | 1.1240 | 1.0337 | 1.1237 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁进 |
| 005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5411 | 1.5411 | -0.0289 | -1.88% | 开放申购 | 李欣 |
| 005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3559 | 1.3959 | 1.3745 | 1.4145 | -0.0186 | -1.35% | 限大额 | 陈诗昆,刘重晋 |
| 009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.0025 | 1.0025 | 1.0023 | 1.0023 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 黄力,卢珊 |
| 001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.4845 | 1.4845 | 1.5158 | 1.5158 | -0.0313 | -2.06% | 开放申购 | 赵宇烨 |
| 159965 | 中融央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.5073 | 1.5073 | 1.5550 | 1.5550 | -0.0477 | -3.07% | 场内交易 | 赵菲,陈薪羽 |
| 006862 | 招商和悦稳健养老(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
| 501069 | 华宝标普中国A股质量价值 基金吧 档案 | 1.4337 | 1.4337 | 1.4535 | 1.4535 | -0.0198 | -1.36% | 限大额 | 张奇 |
| 000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6380 | 1.6380 | 1.7020 | 1.7020 | -0.0640 | -3.76% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A 基金吧 档案 | 1.0301 | 1.4471 | 1.0371 | 1.4541 | -0.0070 | -0.67% | 开放申购 | 聂曙光 |
| 004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.7121 | 1.8011 | 1.7855 | 1.8745 | -0.0734 | -4.11% | 开放申购 | 白海峰,王超 |
| 008814 | 招商中债-1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0089 | 1.0143 | 1.0086 | 1.0140 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 周欣宇 |
| 008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 1.1019 | 1.1019 | 1.1017 | 1.1017 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 王明德,曹进前 |
| 003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.0808 | 1.2808 | 1.0898 | 1.2898 | -0.0090 | -0.83% | 开放申购 | 吴剑毅 |
| 005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2690 | 1.2690 | -0.0380 | -2.99% | 开放申购 | 官泽帆 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6170 | 1.6170 | 1.6620 | 1.6620 | -0.0450 | -2.71% | 开放申购 | 胡中原 |
| 006154 | 华安制造先锋混合 基金吧 档案 | 2.2945 | 2.2945 | 2.4300 | 2.4300 | -0.1355 | -5.58% | 开放申购 | 蒋璆 |
| 009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.0427 | 1.0853 | 1.0853 | -0.0426 | -3.93% | 开放申购 | 郭锐 |
| 007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.2138 | 1.2138 | 1.2231 | 1.2231 | -0.0093 | -0.76% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 008300 | 人保量化锐进混合A 基金吧 档案 | 0.9626 | 0.9626 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0134 | -1.37% | 开放申购 | 石晓冉,张永超 |
| 180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 2.1252 | 4.7929 | 2.2044 | 4.8721 | -0.0792 | -3.59% | 开放申购 | 贲兴振 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 2.2909 | 2.2909 | 2.3511 | 2.3511 | -0.0602 | -2.56% | 开放申购 | 苏文杰,肖觅 |
| 515570 | 山西中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.2922 | 1.2922 | 1.3288 | 1.3288 | -0.0366 | -2.75% | 场内交易 | 章海默,刘俊清 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2582 | 1.8136 | 1.2611 | 1.8165 | -0.0029 | -0.23% | 开放申购 | 李祥源,宋加旺 |
| 010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.4850 | 1.4850 | -0.0350 | -2.36% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 070013 | 嘉实研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.5370 | 4.3290 | 2.6260 | 4.4180 | -0.0890 | -3.39% | 开放申购 | 张露 |
| 006121 | 华安双核驱动混合 基金吧 档案 | 2.2298 | 2.2298 | 2.3841 | 2.3841 | -0.1543 | -6.47% | 开放申购 | 谢昌旭 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1830 | 1.1850 | --- | --- | 开放申购 | 蒋一茜,陈叶雁南 |
| 161721 | 招商沪深300地产等权重指数 基金吧 档案 | 0.8460 | 1.4626 | 0.8544 | 1.4679 | -0.0084 | -0.98% | 开放申购 | 苏燕青,刘重杰 |
| 000508 | 泰达宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.6030 | 1.4220 | 1.6120 | -0.0090 | -0.63% | 开放申购 | 师婧,宁霄 |
| 501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 1.3619 | 1.3619 | 1.4439 | 1.4439 | -0.0820 | -5.68% | 开放申购 | 陈正宪,刘珈吟 |
| 009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.0240 | 1.0244 | 1.0244 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武磊 |
| 007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 2.0204 | 2.0204 | 2.1638 | 2.1638 | -0.1434 | -6.63% | 开放申购 | 牛勇 |
| 570007 | 诺德优选30混合 基金吧 档案 | 1.8850 | 1.8850 | 1.9460 | 1.9460 | -0.0610 | -3.13% | 开放申购 | 杨霞辉 |
| 008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8535 | 0.8535 | 0.8735 | 0.8735 | -0.0200 | -2.29% | 开放申购 | 李俊 |
| 008353 | 泰达宏利消费混合A 基金吧 档案 | 1.5691 | 1.6691 | 1.6510 | 1.7510 | -0.0819 | -4.96% | 开放申购 | 刘欣 |
| 011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李锦文 |
| 006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 2.2415 | 2.2415 | 2.3447 | 2.3447 | -0.1032 | -4.40% | 开放申购 | 汪孟海,张慕禹 |
| 011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘俊 |
| 217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 1.1179 | 3.7220 | 1.1528 | 3.7569 | -0.0349 | -3.03% | 开放申购 | 付斌 |
| 001800 | 华安新乐享混合 基金吧 档案 | 1.2773 | 1.2773 | 1.2866 | 1.2866 | -0.0093 | -0.72% | 开放申购 | 蒋璆,马晓璇 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.5426 | 1.5426 | 1.5803 | 1.5803 | -0.0377 | -2.39% | 限大额 | 李琪 |
| 070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.8340 | 4.6160 | 1.8770 | 4.7030 | -0.0430 | -2.29% | 开放申购 | 栾峰 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.3940 | 2.4150 | 2.4360 | 2.4570 | -0.0420 | -1.72% | 开放申购 | 吴潇 |
| 009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0876 | 1.0876 | -0.0631 | -5.80% | 开放申购 | 葛晨 |
| 007176 | 富国泓利纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.0327 | 1.1127 | 1.0325 | 1.1125 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 武磊 |
| 700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 3.3480 | 3.4480 | 3.5500 | 3.6500 | -0.2020 | -5.69% | 开放申购 | 神爱前 |
| 217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.0590 | 1.5000 | 1.0590 | 1.5000 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 滕越 |
| 010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 何以广 |
| 010136 | 泰达高研发创新6个月混合C 基金吧 档案 | 0.7639 | 0.7639 | 0.8084 | 0.8084 | -0.0445 | -5.50% | 开放申购 | 王鹏 |
| 004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.7366 | 1.7366 | 1.8074 | 1.8074 | -0.0708 | -3.92% | 开放申购 | 蔡滨,李喆 |
| 007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0029 | 1.0029 | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
| 005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4529 | 1.4529 | 1.5242 | 1.5242 | -0.0713 | -4.68% | 开放申购 | 赵栩 |
| 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0859 | 1.0859 | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,高宇 |
| 240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2775 | 1.8423 | 1.2977 | 1.8625 | -0.0202 | -1.56% | 开放申购 | 胡洁 |
| 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0461 | 1.0461 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 邹维娜 |
| 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李直,金猛,高峰 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 2.2273 | 2.2273 | 2.2574 | 2.2574 | -0.0301 | -1.33% | 场内交易 | 刘珈吟,李直 |
| 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.4824 | 2.4824 | 2.6170 | 2.6170 | -0.1346 | -5.14% | 开放申购 | 张弘 |
| 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.1630 | 2.1630 | 2.3100 | 2.3100 | -0.1470 | -6.36% | 开放申购 | 周思聪 |
| 008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1191 | 1.1191 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 孙鲁闽,林乐峰 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6660 | 1.7160 | --- | --- | 开放申购 | 吴达 |
| 008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.4895 | 1.3478 | 1.4938 | -0.0043 | -0.32% | 开放申购 | 胡剑 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.3410 | 1.4430 | 1.3520 | 1.4540 | -0.0110 | -0.81% | 限大额 | 胡永青,轩璇,赖礼辉 |
| 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1022 | 1.1022 | 1.1232 | 1.1232 | -0.0210 | -1.87% | 开放申购 | 刘珈吟,金猛 |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1632 | 0.2293 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
| 008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.9200 | 0.9200 | -0.0503 | -5.47% | 开放申购 | 杨喆,卞亚军 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9320 | 1.6462 | 0.9316 | 1.6458 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 刘怡敏 |
| 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.6344 | 1.6344 | 1.6957 | 1.6957 | -0.0613 | -3.62% | 开放申购 | 刘珈吟,高峰 |
| 006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 1.6230 | 1.6230 | 1.6958 | 1.6958 | -0.0728 | -4.29% | 开放申购 | 孙静佳,赵旭照,尚烁徽 |
| 001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 2.2200 | 2.2200 | 2.3260 | 2.3260 | -0.1060 | -4.56% | 开放申购 | 王阳 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1638 | 1.1383 | 1.1683 | -0.0045 | -0.40% | 开放申购 | 胡洁,张奇 |
| 000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.8160 | 1.8660 | 1.9200 | 1.9700 | -0.1040 | -5.42% | 开放申购 | 光磊 |
| 001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 1.2317 | 1.2317 | 1.2456 | 1.2456 | -0.0139 | -1.12% | 限大额 | 张文平,张晓泉 |
| 008285 | 易方达全球医药行业(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2123 | 0.2123 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4500 | 1.4500 | 1.5080 | 1.5080 | -0.0580 | -3.85% | 开放申购 | 吴达 |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 2.7320 | 2.7320 | 2.8300 | 2.8300 | -0.0980 | -3.46% | 限大额 | 张慧,吴邦栋 |
| 009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 1.0305 | 1.0305 | 1.0939 | 1.0939 | -0.0634 | -5.80% | 开放申购 | 葛晨 |
| 005063 | 广发中证全指家用电器指数A 基金吧 档案 | 1.3776 | 1.3776 | 1.4076 | 1.4076 | -0.0300 | -2.13% | 开放申购 | 罗国庆 |
| 006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.0777 | 1.0777 | 1.0765 | 1.0765 | 0.0012 | 0.11% | 限大额 | 向霈 |
| 006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8832 | 1.8832 | 1.9748 | 1.9748 | -0.0916 | -4.64% | 开放申购 | 徐猛 |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4176 | 1.4676 | 1.4264 | 1.4764 | -0.0088 | -0.62% | 限大额 | 牛兴华 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 1.5020 | 3.8770 | 1.5660 | 3.9410 | -0.0640 | -4.09% | 限大额 | 蔡向阳,林青泽 |
| 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.9906 | 1.9906 | 2.0543 | 2.0543 | -0.0637 | -3.10% | 开放申购 | 苏燕青,刘重杰 |
| 005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.0758 | 1.0958 | 1.0756 | 1.0956 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 段玮婧 |
| 006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 0.9402 | 0.9402 | 0.9422 | 0.9422 | -0.0020 | -0.21% | 限大额 | 朱锐 |
| 096001 | 大成标普500等权重指数 基金吧 档案 | --- | --- | 2.0200 | 2.3490 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 1.1907 | 1.1907 | 1.2464 | 1.2464 | -0.0557 | -4.47% | 开放申购 | 陆志明,霍华明 |
| 006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.4094 | 2.4094 | 2.5243 | 2.5243 | -0.1149 | -4.55% | 开放申购 | 杜洋,夏雨 |
| 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4637 | 1.4637 | -0.0323 | -2.21% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 040021 | 华安大中华升级股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.7590 | 1.7590 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
| 011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李永兴,万纯 |
| 165510 | 信诚四国配置 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8390 | 0.8390 | --- | --- | 限大额 | 顾凡丁 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9730 | 1.9730 | 2.0570 | 2.0570 | -0.0840 | -4.08% | 开放申购 | 贾仁栋 |
| 002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.1678 | 2.1678 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0402 | -1.82% | 开放申购 | 张西林 |
| 006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0403 | 1.0562 | 1.0400 | 1.0559 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0894 | 1.0894 | 1.1197 | 1.1197 | -0.0303 | -2.71% | 开放申购 | 李俊 |
| 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.7781 | 2.7781 | 2.9007 | 2.9007 | -0.1226 | -4.23% | 开放申购 | 李德辉 |
| 010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0001 | 1.0001 | --- | --- | 暂停申购 | 马强 |
| 000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.3891 | 1.1568 | 1.3868 | 0.0023 | 0.20% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
| 009173 | 招商湖北省主题债券 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0092 | 1.0092 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 黄晓婷 |
| 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.4730 | 1.5960 | 1.5230 | 1.6460 | -0.0500 | -3.28% | 开放申购 | 张志强 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 赵宗庭 |
| 004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.2971 | 1.3191 | 1.3038 | 1.3258 | -0.0067 | -0.51% | 开放申购 | 黄华,蒋雯文 |
| 110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8202 | 1.8202 | 1.9027 | 1.9027 | -0.0825 | -4.34% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0405 | 1.0405 | --- | --- | 封闭期 | 张雅君 |
| 004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8190 | 1.8190 | 1.9015 | 1.9015 | -0.0825 | -4.34% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 1.1883 | 2.0020 | 1.2315 | 2.0452 | -0.0432 | -3.51% | 开放申购 | 刘杰 |
| 006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.8730 | 1.8730 | 1.9342 | 1.9342 | -0.0612 | -3.16% | 开放申购 | 聂毅翔,包兵华 |
| 011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.3984 | 2.3984 | 2.4898 | 2.4898 | -0.0914 | -3.67% | 开放申购 | 王阳 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 2.2730 | 2.2730 | 2.3440 | 2.3440 | -0.0710 | -3.03% | 开放申购 | 刚登峰 |
| 001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8388 | 0.8388 | 0.8757 | 0.8757 | -0.0369 | -4.21% | 开放申购 | 霍华明 |
| 010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 1.0178 | 1.0178 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0138 | -1.34% | 开放申购 | 李捷 |
| 005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.1066 | 1.0863 | 1.1063 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 段玮婧 |
| 008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 1.4064 | 1.4064 | 1.4981 | 1.4981 | -0.0917 | -6.12% | 开放申购 | 陈媛 |
| 486001 | 工银全球股票(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5550 | 2.3780 | --- | --- | 开放申购 | 游凛峰,孔令兵 |
| 240004 | 华宝动力组合 基金吧 档案 | 2.2014 | 4.7114 | 2.2610 | 4.7710 | -0.0596 | -2.64% | 开放申购 | 刘自强 |
| 010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.8676 | 0.8676 | 0.9305 | 0.9305 | -0.0629 | -6.76% | 开放申购 | 吴兴武 |
| 011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 刘俊 |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0119 | 1.1017 | --- | --- | 暂停申购 | 葛鹤军 |
| 009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0221 | 1.0221 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 武磊 |
| 165513 | 信诚全球商品主题 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3850 | 0.3850 | --- | --- | 限大额 | 顾凡丁 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.6407 | 1.1263 | 1.6403 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 陈佳昀 |
| 002597 | 兴业成长动力混合 基金吧 档案 | 1.3670 | 1.5850 | 1.3880 | 1.6060 | -0.0210 | -1.51% | 开放申购 | 高圣 |
| 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.1241 | 1.1241 | -0.0521 | -4.63% | 开放申购 | 沈雪峰 |
| 009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.9990 | 0.9990 | 1.0544 | 1.0544 | -0.0554 | -5.25% | 开放申购 | 季文华 |
| 006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0463 | 1.0623 | 1.0461 | 1.0621 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 赵楠楠 |
| 009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1766 | 1.1766 | 1.2150 | 1.2150 | -0.0384 | -3.16% | 开放申购 | 毛时超 |
| 700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 2.5870 | 2.6670 | 2.7040 | 2.7840 | -0.1170 | -4.33% | 开放申购 | 毛时超 |
| 000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.7640 | 1.7640 | 1.8290 | 1.8290 | -0.0650 | -3.55% | 开放申购 | 蒋秋洁 |
| 005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4909 | 1.4909 | 1.5409 | 1.5409 | -0.0500 | -3.24% | 开放申购 | 白海峰,王超 |
| 450009 | 国富中小盘股票 基金吧 档案 | 2.7020 | 3.7160 | 2.7830 | 3.7970 | -0.0810 | -2.91% | 开放申购 | 赵晓东 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.4370 | 1.4370 | -0.0400 | -2.78% | 限大额 | 王汉博 |
| 008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 1.0659 | 1.0659 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0456 | -4.10% | 开放申购 | 张原,黄春逢 |
| 164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.6380 | 1.0660 | 1.6530 | -0.0150 | -1.41% | 开放申购 | 张洋 |
| 001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 1.4620 | 1.4620 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0040 | -0.27% | 限大额 | 王刚 |
| 160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 1.3407 | 1.9807 | 1.4000 | 2.0400 | -0.0593 | -4.24% | 暂停申购 | 张金涛 |
| 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0265 | 2.0265 | 2.0542 | 2.0542 | -0.0277 | -1.35% | 开放申购 | 张明 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.8970 | 2.8970 | 3.0330 | 3.0330 | -0.1360 | -4.48% | 开放申购 | 颜媛 |
| 002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.5880 | 1.5880 | 1.6150 | 1.6150 | -0.0270 | -1.67% | 限大额 | 张磊 |
| 000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 1.8250 | 1.8250 | 1.8410 | 1.8410 | -0.0160 | -0.87% | 限大额 | 王琳 |
| 007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1884 | 1.1884 | --- | --- | 开放申购 | 白海峰 |
| 005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 1.4895 | 1.4895 | 1.5181 | 1.5181 | -0.0286 | -1.88% | 开放申购 | 李欣 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 2.0300 | 2.0300 | 2.1460 | 2.1460 | -0.1160 | -5.41% | 开放申购 | 李云鑫 |
| 519059 | 海富通可转债优选 基金吧 档案 | 0.8229 | --- | 0.8298 | --- | -0.0069 | -0.83% | 开放申购 | 何谦 |
| 005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.9082 | 1.9082 | 2.0003 | 2.0003 | -0.0921 | -4.60% | 开放申购 | 胡宇飞 |
| 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 2.2926 | 2.2926 | 2.3688 | 2.3688 | -0.0762 | -3.22% | 开放申购 | 刘洋 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.8470 | 0.8540 | 0.8540 | -0.0070 | -0.82% | 限大额 | 杨刚,陈颖 |
| 003032 | 平安医疗健康混合 基金吧 档案 | 1.9162 | 1.9162 | 2.0444 | 2.0444 | -0.1282 | -6.27% | 开放申购 | 乔海英 |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 2.3734 | 2.4684 | 2.4614 | 2.5564 | -0.0880 | -3.58% | 开放申购 | 尚烁徽 |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.4930 | 1.0960 | 1.4950 | -0.0020 | -0.18% | 开放申购 | 宋璐 |
| 009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0067 | 1.0067 | 1.0062 | 1.0062 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高春梅 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.2854 | 1.5854 | 1.2891 | 1.5891 | -0.0037 | -0.29% | 开放申购 | 孙丹 |
| 005267 | 嘉实价值精选股票 基金吧 档案 | 2.1813 | 2.1813 | 2.2438 | 2.2438 | -0.0625 | -2.79% | 开放申购 | 谭丽 |
| 481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.4432 | 5.4696 | 0.4630 | 5.5415 | -0.0198 | -4.28% | 开放申购 | 何肖颉 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 基金吧 档案 | 1.0510 | 1.5105 | 1.0508 | 1.5103 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 李金灿,李曈 |
| 006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0470 | 1.0470 | 1.0469 | 1.0469 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段玮婧 |
| 000534 | 长盛高端装备混合 基金吧 档案 | 3.1370 | 3.1370 | 3.2140 | 3.2140 | -0.0770 | -2.40% | 开放申购 | 乔培涛 |
| 006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0332 | 1.0332 | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源,谢创 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 2.2658 | 2.2658 | 2.3255 | 2.3255 | -0.0597 | -2.57% | 开放申购 | 苏文杰,肖觅 |
| 004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.5315 | 1.5315 | 1.5370 | 1.5370 | -0.0055 | -0.36% | 限大额 | 侯杰 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4990 | 2.8670 | 2.5120 | 2.8800 | -0.0130 | -0.52% | 限大额 | 宋璐,桑俊 |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.4520 | 1.4830 | 1.4870 | 1.5180 | -0.0350 | -2.35% | 开放申购 | 陈亘斯 |
| 008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0104 | 1.0104 | --- | --- | 开放申购 | 沈博文 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7410 | 1.8010 | 1.8010 | -0.0600 | -3.33% | 开放申购 | 王浩 |
| 005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向霈 |
| 002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.2970 | 3.2970 | 3.3260 | 3.3260 | -0.0290 | -0.87% | 限大额 | 王琳 |
| 003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1713 | 1.1524 | 1.1707 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郭敏 |
| 008351 | 富国中债1-5年国开行债券指数C 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈博文,张洋 |
| 008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0076 | 1.0076 | 1.0200 | 1.0200 | -0.0124 | -1.22% | 开放申购 | 吴邦栋,何子建,何子建 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1141 | 1.1141 | 1.1180 | 1.1180 | -0.0039 | -0.35% | 暂停申购 | 王立 |
| 110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.7772 | 5.4871 | 0.8064 | 5.5607 | -0.0292 | -3.62% | 限大额 | 王超 |
| 481017 | 工银量化策略混合 基金吧 档案 | 3.6320 | 4.0770 | 3.7740 | 4.2190 | -0.1420 | -3.76% | 开放申购 | 游凛峰 |
| 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2820 | 1.2820 | 1.2920 | 1.2920 | -0.0100 | -0.77% | 开放申购 | 孙蓓琳 |
| 000126 | 招商安润混合 基金吧 档案 | 2.5377 | 2.8817 | 2.6443 | 2.9883 | -0.1066 | -4.03% | 开放申购 | 钟贇 |
| 010698 | 中融行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9700 | 0.9700 | --- | --- | 暂停申购 | 甘传琦 |
| 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.0250 | 1.0250 | 1.0274 | 1.0274 | -0.0024 | -0.23% | 封闭期 | 孙蒙 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 基金吧 档案 | 1.5538 | 1.5538 | 1.6225 | 1.6225 | -0.0687 | -4.23% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.3201 | 1.4379 | 1.3226 | 1.4404 | -0.0025 | -0.19% | 限大额 | 郑青,董辰 |
| 000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 1.2470 | 1.2470 | 1.2868 | 1.2868 | -0.0398 | -3.09% | 开放申购 | 霍华明 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.2545 | 1.4645 | 1.2539 | 1.4639 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 董元星,罗远航 |
| 010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9879 | 0.9879 | --- | --- | 暂停申购 | 刘武 |
| 010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.9904 | 0.9904 | 1.0263 | 1.0263 | -0.0359 | -3.50% | 开放申购 | 谢书英 |
| 006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0366 | 1.0816 | 1.0363 | 1.0813 | 0.0003 | 0.03% | 限大额 | 黄济宽 |
| 010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.9928 | 0.9928 | 1.0287 | 1.0287 | -0.0359 | -3.49% | 开放申购 | 谢书英 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 基金吧 档案 | 1.5290 | 1.5290 | 1.5510 | 1.5510 | -0.0220 | -1.42% | 开放申购 | 李佳存,文仲阳 |
| 180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.6868 | 3.7476 | 1.7475 | 3.8083 | -0.0607 | -3.47% | 开放申购 | 薄官辉 |
| 006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0533 | 1.0533 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 田阳 |
| 010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.9730 | 0.9730 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0197 | -1.98% | 开放申购 | 黄峰 |
| 510220 | 华泰柏瑞上证中小盘ETF 基金吧 档案 | 5.3269 | 1.4666 | 5.4686 | 1.5053 | -0.1417 | -2.59% | 场内交易 | 李茜 |
| 512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 1.1432 | 1.1432 | 1.1964 | 1.1964 | -0.0532 | -4.45% | 场内交易 | 霍华明 |
| 000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 4.1160 | 4.1160 | 4.2340 | 4.2340 | -0.1180 | -2.79% | 开放申购 | 贾成东 |
| 510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 6.2779 | 1.2137 | 6.4233 | 1.2418 | -0.1454 | -2.26% | 场内交易 | 赵栩,刘伟琳 |
| 010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9601 | 0.9601 | --- | --- | 暂停申购 | 韩创 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.5650 | 1.1630 | 1.5700 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 杜晓海,朱斌全 |
| 009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 高春梅 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.6523 | 1.6523 | 1.7140 | 1.7140 | -0.0617 | -3.60% | 场内交易 | FAN BING(范冰),宋钊贤 |
| 006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 1.1041 | 1.1621 | 1.1074 | 1.1654 | -0.0033 | -0.30% | 限大额 | 杨爱斌,焦翠 |
| 011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 2.5700 | 2.5700 | 2.6320 | 2.6320 | -0.0620 | -2.36% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0900 | 2.1220 | 2.1130 | 2.1450 | -0.0230 | -1.09% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
| 007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 1.2115 | 1.2115 | 1.2251 | 1.2251 | -0.0136 | -1.11% | 限大额 | 张文平,张晓泉 |
| 700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 2.2320 | 2.5120 | 2.2870 | 2.5670 | -0.0550 | -2.40% | 开放申购 | 刘杰 |
| 007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0118 | 1.0588 | 1.0115 | 1.0585 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 杨真 |
| 004420 | 汇添富美元债债券人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0756 | 1.0756 | --- | --- | 开放申购 | 何旻,高欣 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.8610 | 1.9310 | 1.9535 | 2.0235 | -0.0925 | -4.74% | 开放申购 | 伍智勇,施成 |
| 233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.5033 | 2.0971 | 1.5031 | 2.0969 | 0.0002 | 0.01% | 限大额 | 张雪 |
| 673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.0918 | 1.0918 | 1.1173 | 1.1173 | -0.0255 | -2.28% | 开放申购 | 唐煜,陈保国,陈蒙 |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 2.6095 | 2.6095 | 2.6858 | 2.6858 | -0.0763 | -2.84% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
| 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.1211 | 1.1211 | -0.0383 | -3.42% | 开放申购 | 陈士俊,高钢杰 |
| 002167 | 南方顺康混合 基金吧 档案 | 1.6330 | 1.6330 | 1.6920 | 1.6920 | -0.0590 | -3.49% | 开放申购 | 黄春逢 |
| 009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9812 | 0.9812 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0209 | -2.09% | 开放申购 | 赵杰 |
| 519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 1.0340 | 2.9830 | 1.0800 | 3.0290 | -0.0460 | -4.26% | 开放申购 | 吕越超 |
| 001170 | 泰达宏利复兴混合 基金吧 档案 | 1.6410 | 1.6410 | 1.7300 | 1.7300 | -0.0890 | -5.14% | 开放申购 | 吴华 |
| 006240 | 中融医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.8771 | 1.8771 | 1.9994 | 1.9994 | -0.1223 | -6.12% | 开放申购 | 冯琪 |
| 008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 1.1877 | 1.4227 | 1.2537 | 1.4887 | -0.0660 | -5.26% | 开放申购 | 黄维,李化松 |
| 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.0250 | 2.0250 | 2.1241 | 2.1241 | -0.0991 | -4.67% | 开放申购 | 吴尚伟 |
| 009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 1.0419 | 1.0419 | 1.1048 | 1.1048 | -0.0629 | -5.69% | 开放申购 | 王宗合 |
| 515500 | 海富通中证长三角领先ETF 基金吧 档案 | 1.0718 | 1.0718 | 1.0901 | 1.0901 | -0.0183 | -1.68% | 场内交易 | 江勇 |
| 090006 | 大成2020生命周期混合 基金吧 档案 | 0.8490 | 2.6710 | 0.8550 | 2.6770 | -0.0060 | -0.70% | 开放申购 | 孙丹 |
| 008832 | 海富通中证长三角领先ETF联接 基金吧 档案 | 1.0708 | 1.0708 | 1.0880 | 1.0880 | -0.0172 | -1.58% | 开放申购 | 江勇 |
| 020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 2.1879 | 2.5905 | 2.2327 | 2.6328 | -0.0448 | -2.01% | 开放申购 | 李海 |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A 基金吧 档案 | 1.0110 | 1.1630 | 1.0110 | 1.1630 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 张玓 |
| 008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1831 | 0.1831 | --- | --- | 开放申购 | 白海峰 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A 基金吧 档案 | 1.3018 | 1.7924 | 1.3501 | 1.8407 | -0.0483 | -3.58% | 开放申购 | 陆从珍 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.2903 | 1.2903 | 1.3142 | 1.3142 | -0.0239 | -1.82% | 开放申购 | 王平 |
| 004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3197 | 1.3197 | -0.0160 | -1.21% | 暂停申购 | 刘宁 |
| 005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3355 | 1.3755 | 1.3538 | 1.3938 | -0.0183 | -1.35% | 限大额 | 陈诗昆,刘重晋 |
| 008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8554 | 0.8554 | 0.8754 | 0.8754 | -0.0200 | -2.28% | 开放申购 | 李俊 |
| 010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0609 | -5.71% | 开放申购 | 张仲维 |
| 003187 | 嘉实安益混合 基金吧 档案 | 1.2550 | 1.2550 | 1.2570 | 1.2570 | -0.0020 | -0.16% | 限大额 | 赖礼辉 |
| 007090 | 海富通养老混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9590 | 1.0390 | --- | --- | 限大额 | 邓思聪 |
| 008884 | 博远博锐混合A 基金吧 档案 | 0.8423 | 0.8423 | 0.8613 | 0.8613 | -0.0190 | -2.21% | 开放申购 | 钟鸣远,谭飞 |
| 009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 1.0091 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 郑青 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8690 | 1.2603 | 0.9167 | 1.2906 | -0.0477 | -5.20% | 开放申购 | 侯昊 |
| 000507 | 泰达宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.4630 | 1.6530 | 1.4720 | 1.6620 | -0.0090 | -0.61% | 开放申购 | 师婧,宁霄 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 基金吧 档案 | 7.6297 | 9.4197 | 8.0584 | 9.8484 | -0.4287 | -5.32% | 暂停申购 | 张坤 |
| 510440 | 大成中证500沪市ETF 基金吧 档案 | 1.9160 | 1.9160 | 1.9590 | 1.9590 | -0.0430 | -2.19% | 场内交易 | 苏秉毅 |
| 003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.1533 | 1.0061 | 1.1529 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 万亿,徐一 |
| 006447 | 华夏全球聚享A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1783 | 0.1783 | --- | --- | 开放申购 | 郑鹏 |
| 002969 | 易方达丰和债券 基金吧 档案 | 1.3821 | 1.3821 | 1.3984 | 1.3984 | -0.0163 | -1.17% | 开放申购 | 张清华 |
| 009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2314 | 1.2314 | --- | --- | 暂停申购 | 郭锐,万亿 |
| 002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8660 | 0.8660 | -0.0365 | -4.21% | 开放申购 | 霍华明 |
| 008284 | 易方达全球医药行业(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3780 | 1.3780 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
| 011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.2016 | 1.2016 | 1.2528 | 1.2528 | -0.0512 | -4.09% | 开放申购 | 雷俊 |
| 007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 0.9969 | 0.9969 | 0.9968 | 0.9968 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 王贵君 |
| 002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.7850 | 2.7850 | 2.9210 | 2.9210 | -0.1360 | -4.66% | 开放申购 | 李巍 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0747 | 1.0747 | -0.0272 | -2.53% | 场内交易 | 钱晶 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 1.5066 | 0.7610 | 1.5420 | 0.7786 | -0.0354 | -2.30% | 场内交易 | 柳军 |
| 007367 | 易方达中债3-5年政金融债指数C 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0352 | 1.0097 | 1.0347 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.8542 | 1.8542 | 1.9276 | 1.9276 | -0.0734 | -3.81% | 开放申购 | 赵杰 |
| 010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.9621 | 0.9621 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0485 | -4.80% | 开放申购 | 胡涛 |
| 002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.5930 | 1.8730 | 1.6040 | 1.8840 | -0.0110 | -0.69% | 限大额 | 杜晓海,夏妍妍 |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0316 | 1.0316 | 1.0315 | 1.0315 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 崔思维,王立芹 |
| 002085 | 长盛互联网+混合 基金吧 档案 | 1.3150 | 1.3150 | 1.3610 | 1.3610 | -0.0460 | -3.38% | 限大额 | 赵楠 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.8310 | 1.8310 | 1.9370 | 1.9370 | -0.1060 | -5.47% | 限大额 | 王奇玮 |
| 007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.2225 | 1.2225 | 1.2318 | 1.2318 | -0.0093 | -0.75% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓 |
| 004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.7713 | 1.7713 | 1.8434 | 1.8434 | -0.0721 | -3.91% | 开放申购 | 蔡滨,李喆 |
| 001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.5010 | 1.6610 | 1.5040 | 1.6640 | -0.0030 | -0.20% | 开放申购 | 柳万军 |
| 004703 | 南方兴盛混合 基金吧 档案 | 1.8600 | 1.8600 | 1.9180 | 1.9180 | -0.0580 | -3.02% | 开放申购 | 李振兴 |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0101 | 1.0875 | --- | --- | 暂停申购 | 葛鹤军 |
| 002197 | 国泰鑫策略价值混合 基金吧 档案 | 1.4639 | 1.4639 | 1.4737 | 1.4737 | -0.0098 | -0.66% | 限大额 | 王琳 |
| 008752 | 大成全球美元债债券(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0596 | 1.0596 | --- | --- | 开放申购 | 彭振中 |
| 010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9292 | 0.9292 | 0.9689 | 0.9689 | -0.0397 | -4.10% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3429 | 2.3135 | 1.3472 | 2.3178 | -0.0043 | -0.32% | 限大额 | 胡剑 |
| 000011 | 华夏大盘精选混合 基金吧 档案 | 19.1030 | 25.9070 | 19.6710 | 26.4750 | -0.5680 | -2.89% | 开放申购 | 陈伟彦 |
| 511050 | 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 基金吧 档案 | 100.8935 | 1.0089 | 100.9670 | 1.0097 | -0.0735 | -0.07% | 场内交易 | 杨逸君 |
| 005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 2.1069 | 2.1069 | 2.1514 | 2.1514 | -0.0445 | -2.07% | 开放申购 | 郑有为 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 基金吧 档案 | 1.3000 | 2.2420 | 1.3210 | 2.2630 | -0.0210 | -1.59% | 开放申购 | 汤海波 |
| 004193 | 招商中证500指数C 基金吧 档案 | 1.2782 | 1.2782 | 1.3014 | 1.3014 | -0.0232 | -1.78% | 开放申购 | 王平 |
| 257060 | 国联安上证商品ETF联接 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8388 | 0.8388 | -0.0153 | -1.82% | 开放申购 | 黄欣 |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.7118 | 5.1932 | 1.8012 | 5.3441 | -0.0894 | -4.96% | 开放申购 | 胡涛 |
| 005502 | 华泰紫金智能量化股票发起 基金吧 档案 | 1.4144 | 1.4144 | 1.4523 | 1.4523 | -0.0379 | -2.61% | 限大额 | 毛甜 |
| 009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3604 | 1.3604 | --- | --- | 暂停申购 | 杨栋 |
| 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2811 | 1.2811 | --- | --- | 暂停申购 | 赵蓓 |
| 004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 0.9915 | 0.9915 | 1.0225 | 1.0225 | -0.0310 | -3.03% | 开放申购 | 郑宇光,张安格 |
| 006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.9364 | 0.9364 | -0.0019 | -0.20% | 限大额 | 朱锐 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 基金吧 档案 | 1.1759 | 1.3694 | 1.1776 | 1.3711 | -0.0017 | -0.14% | 开放申购 | 王烨斌 |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3343 | 1.3343 | 1.4006 | 1.4006 | -0.0663 | -4.73% | 开放申购 | 孙伟 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1629 | 2.7940 | 1.2521 | 2.8832 | -0.0892 | -7.12% | 开放申购 | 侯昊 |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 3.7253 | 4.0697 | 3.9396 | 4.2840 | -0.2143 | -5.44% | 开放申购 | 詹杰 |
| 004161 | 国泰企业信用精选A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0785 | 1.0785 | --- | --- | 开放申购 | 吴向军,索峰 |
| 001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 基金吧 档案 | 0.7050 | 0.7050 | 0.7230 | 0.7230 | -0.0180 | -2.49% | 开放申购 | 崔俊杰 |
| 008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.2098 | 1.2098 | -0.0187 | -1.55% | 开放申购 | 李俊 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.1864 | 1.9886 | 1.2011 | 2.0095 | -0.0147 | -1.22% | 场内交易 | 艾小军 |
| 159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 3.5194 | 1.3819 | 3.4874 | 1.3693 | 0.0320 | 0.92% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.7246 | 2.1738 | 0.7705 | 2.3115 | -0.0459 | -5.96% | 场内交易 | 胡洁 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.3160 | 3.2620 | 1.3590 | 3.3050 | -0.0430 | -3.16% | 开放申购 | 胡松 |
| 006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 1.3501 | 1.3501 | 1.4316 | 1.4316 | -0.0815 | -5.69% | 开放申购 | 陈正宪,刘珈吟 |
| 180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.7270 | 2.8560 | 1.8030 | 2.9810 | -0.0760 | -4.22% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,郭思捷 |
| 159988 | 平安中债-0-5年地方债ETF 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0075 | 1.0073 | 1.0073 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 成钧 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.4856 | 1.5616 | 1.5169 | 1.5929 | -0.0313 | -2.06% | 场内交易 | 徐猛 |
| 006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7222 | 1.7222 | -0.0152 | -0.88% | 限大额 | 张晓泉,毛时超 |
| 008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0048 | 1.0418 | --- | --- | 暂停申购 | 董珊珊 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合 基金吧 档案 | 2.0880 | 3.3050 | 2.1490 | 3.3660 | -0.0610 | -2.84% | 开放申购 | 钱文礼 |
| 008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.0717 | 1.0717 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 侯杰 |
| 005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.9310 | 1.9310 | 2.0511 | 2.0511 | -0.1201 | -5.86% | 开放申购 | 蔡向阳 |
| 010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.9125 | 0.9125 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0536 | -5.55% | 开放申购 | 余广 |
| 070032 | 嘉实优化红利混合 基金吧 档案 | 2.2590 | 3.5750 | 2.3930 | 3.7090 | -0.1340 | -5.60% | 开放申购 | 常蓁 |
| 004421 | 汇添富美元债债券美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1483 | 1.1483 | --- | --- | 开放申购 | 何旻,高欣 |
| 160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0804 | 1.0804 | --- | --- | 暂停申购 | 郭晓林,肖瑞瑾 |
| 006480 | 广发纳斯达克100美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5536 | 0.5536 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1831 | 0.1831 | --- | --- | 开放申购 | 白海峰 |
| 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0380 | 2.0380 | 2.0510 | 2.0510 | -0.0130 | -0.63% | 开放申购 | 张烨,李博,韩创 |
| 700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1673 | 1.6043 | 1.1672 | 1.6042 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 张文平 |
| 006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.4754 | 2.4754 | --- | --- | 开放申购 | 徐成,狄星华 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.0946 | 1.0946 | -0.0214 | -1.96% | 场内交易 | 刘珈吟,金猛 |
| 011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.8970 | 2.0580 | 1.9850 | 2.1460 | -0.0880 | -4.43% | 开放申购 | 曲扬 |
| 009051 | 易方达中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0632 | 1.0632 | 1.0730 | 1.0730 | -0.0098 | -0.91% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
| 006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.4335 | 2.4335 | 2.5494 | 2.5494 | -0.1159 | -4.55% | 开放申购 | 杜洋,夏雨 |
| 005221 | 泰达宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 003419 | 中欧弘安一年定期开放债券 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9807 | 1.1117 | --- | --- | 暂停申购 | 洪慧梅,张明 |
| 002823 | 招商盛达混合A 基金吧 档案 | 1.6700 | 1.6700 | 1.7460 | 1.7460 | -0.0760 | -4.35% | 开放申购 | 张林 |
| 006198 | 长盛龙头双核驱动混合 基金吧 档案 | 1.6066 | 1.6066 | 1.6709 | 1.6709 | -0.0643 | -3.85% | 开放申购 | 吴达 |
| 006744 | 中融央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4559 | 1.4559 | 1.4980 | 1.4980 | -0.0421 | -2.81% | 开放申购 | 赵菲,陈薪羽 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0300 | 1.3890 | 1.0290 | 1.3880 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 李慧鹏 |
| 008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 1.4302 | 1.4302 | 1.4911 | 1.4911 | -0.0609 | -4.08% | 开放申购 | 付斌 |
| 007247 | 易方达汇智稳健养老混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨培鸿,汪玲 |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.7023 | 3.8742 | 0.7467 | 3.9803 | -0.0444 | -5.95% | 开放申购 | 牛勇 |
| 450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.1696 | 1.7822 | 1.1716 | 1.7842 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 刘怡敏 |
| 011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蒋鑫 |
| 160415 | 华安量化多因子混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.6742 | 1.4078 | 1.7461 | 1.4571 | -0.0719 | -4.12% | 开放申购 | 马丁 |
| 000320 | 泰达淘利债券C 基金吧 档案 | 1.1365 | 1.4278 | 1.1363 | 1.4276 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 李祥源,宋加旺 |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1090 | 1.2310 | 1.1090 | 1.2310 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 李直,高峰 |
| 000055 | 广发纳斯达克100美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5569 | 0.5968 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.3245 | 1.2116 | 1.3728 | -0.0483 | -3.99% | 开放申购 | 杨哲 |
| 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1580 | 1.1580 | -0.0050 | -0.43% | 开放申购 | 杜晓海,朱斌全 |
| 002355 | 国投瑞银岁赢利债券 基金吧 档案 | 1.1270 | 1.1400 | 1.1270 | 1.1400 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 吴潇 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4432 | 1.4432 | 1.4618 | 1.4618 | -0.0186 | -1.27% | 开放申购 | 刘珈吟,李直 |
| 005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.7645 | 1.7645 | 1.8635 | 1.8635 | -0.0990 | -5.31% | 开放申购 | 吴邦栋 |
| 006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 1.5121 | 1.5121 | 1.5676 | 1.5676 | -0.0555 | -3.54% | 开放申购 | 郁琦 |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1758 | 0.1758 | --- | --- | 开放申购 | 庄宇飞 |
| 002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.6281 | 2.6791 | 2.6786 | 2.7296 | -0.0505 | -1.89% | 开放申购 | 程琨 |
| 162204 | 泰达宏利行业混合 基金吧 档案 | 7.1526 | 8.9576 | 7.5727 | 9.3777 | -0.4201 | -5.55% | 开放申购 | 张勋 |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.5560 | 1.5560 | 1.6560 | 1.6560 | -0.1000 | -6.04% | 开放申购 | 闫旭,詹杰 |
| 160528 | 博时研究优选3年封闭混合C 基金吧 档案 | 1.1394 | 1.1394 | 1.1841 | 1.1841 | -0.0447 | -3.78% | 暂停申购 | 吴鹏,许少波 |
| 008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.8715 | 0.8715 | 0.9219 | 0.9219 | -0.0504 | -5.47% | 开放申购 | 杨喆,卞亚军 |
| 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 陆靖昶 |
| 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4063 | 1.4063 | 1.4793 | 1.4793 | -0.0730 | -4.93% | 开放申购 | 刘珈吟 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 2.5486 | 2.5486 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
| 001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 2.4650 | 2.5850 | 2.5730 | 2.6930 | -0.1080 | -4.20% | 开放申购 | 王景 |
| 008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.1078 | 1.1124 | 1.1124 | -0.0046 | -0.41% | 开放申购 | 孙鲁闽,林乐峰 |
| 501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0636 | 1.0804 | 1.0668 | 1.0836 | -0.0032 | -0.30% | 限大额 | 樊利安 |
| 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2403 | 1.2403 | -0.0184 | -1.48% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
| 002489 | 国泰民福策略价值混合 基金吧 档案 | 1.4546 | 1.4546 | 1.4612 | 1.4612 | -0.0066 | -0.45% | 限大额 | 戴计辉 |
| 006682 | 景顺长城中证500增强 基金吧 档案 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3705 | 1.3705 | -0.0270 | -1.97% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
| 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.0096 | 1.0096 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0002 | 0.02% | 暂停申购 | 辇大吉 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 1.9554 | 1.9554 | 2.0525 | 2.0525 | -0.0971 | -4.73% | 场内交易 | 陆志明,霍华明 |
| 010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9590 | 0.9590 | --- | --- | 暂停申购 | 张迎军 |
| 006478 | 长盛多因子策略优选 基金吧 档案 | 1.6677 | 1.7987 | 1.7274 | 1.8584 | -0.0597 | -3.46% | 限大额 | 冯雨生 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.7201 | 1.7201 | 1.7821 | 1.7821 | -0.0620 | -3.48% | 开放申购 | 王平 |
| 001009 | 上投摩根安全战略股票 基金吧 档案 | 1.7023 | 1.9489 | 1.7781 | 2.0247 | -0.0758 | -4.26% | 开放申购 | 陈思郁 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.5040 | 2.1320 | 1.5130 | 2.1410 | -0.0090 | -0.59% | 限大额 | 张芊 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.8470 | 0.5870 | 0.8670 | 0.5950 | -0.0200 | -2.31% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0429 | 1.0429 | --- | --- | 封闭期 | 张雅君 |
| 007679 | 泰达宏利品牌升级混合C 基金吧 档案 | 1.4682 | 1.4682 | 1.5366 | 1.5366 | -0.0684 | -4.45% | 开放申购 | 庄腾飞 |
| 005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4759 | 1.4759 | 1.5483 | 1.5483 | -0.0724 | -4.68% | 开放申购 | 赵栩 |
| 000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 1.5110 | 1.8030 | 1.5210 | 1.8130 | -0.0100 | -0.66% | 开放申购 | 柳万军 |
| 007697 | 中金衡益增强债券A 基金吧 档案 | 1.0747 | 1.0747 | 1.0814 | 1.0814 | -0.0067 | -0.62% | 开放申购 | 陈诗昆 |
| 501040 | 汇添富睿丰混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2231 | 1.2231 | 1.2466 | 1.2466 | -0.0235 | -1.89% | 开放申购 | 刘伟林,胡奕 |
| 006031 | 南方昌元C 基金吧 档案 | 1.3700 | 1.3700 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0441 | -3.12% | 开放申购 | 刘文良 |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 2.0339 | 2.0839 | 2.1293 | 2.1793 | -0.0954 | -4.48% | 开放申购 | 张金涛,王丹 |
| 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李直,金猛,高峰 |
| 159923 | 大成中证100ETF 基金吧 档案 | 2.2830 | 2.2830 | 2.3620 | 2.3620 | -0.0790 | -3.34% | 场内交易 | 苏秉毅 |
| 006040 | 安信永瑞定开债券 基金吧 档案 | 1.0379 | 1.1409 | 1.0374 | 1.1404 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 肖芳芳,王涛 |
| 512610 | 嘉实中证医药卫生ETF 基金吧 档案 | 2.0417 | 2.0417 | 2.1521 | 2.1521 | -0.1104 | -5.13% | 场内交易 | 刘珈吟,李直 |
| 005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0445 | 1.0445 | 1.0446 | 1.0446 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 曹进前 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.4300 | 1.4980 | 1.4680 | 1.5220 | -0.0380 | -2.59% | 开放申购 | 黄稚 |
| 009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0385 | 1.0385 | 1.0434 | 1.0434 | -0.0049 | -0.47% | 开放申购 | 庄园,张明 |
| 006722 | 天弘穗利一年定开债A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0186 | -1.76% | 开放申购 | 贺剑 |
| 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0840 | 1.0464 | 1.0864 | -0.0024 | -0.23% | 开放申购 | 王茜 |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合 基金吧 档案 | 1.3890 | 2.0370 | 1.5000 | 2.1480 | -0.1110 | -7.40% | 开放申购 | 代毅 |
| 009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0106 | -1.01% | 开放申购 | 韩克 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0630 | 1.0630 | 1.0846 | 1.0846 | -0.0216 | -1.99% | 场内交易 | 孙伟 |
| 007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1434 | 1.1434 | 1.1650 | 1.1650 | -0.0216 | -1.85% | 开放申购 | 韩克 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 1.6040 | 1.6040 | 1.6720 | 1.6720 | -0.0680 | -4.07% | 开放申购 | 张丹华,王贵重 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 4.7743 | 4.7743 | 5.0367 | 5.0367 | -0.2624 | -5.21% | 场内交易 | 刘珈吟,李直 |
| 673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.0939 | 1.0939 | 1.1195 | 1.1195 | -0.0256 | -2.29% | 开放申购 | 唐煜,陈保国,陈蒙 |
| 002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2522 | 1.3522 | 1.2557 | 1.3557 | -0.0035 | -0.28% | 限大额 | 侯杰,王刚 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.4013 | 1.4013 | 1.4513 | 1.4513 | -0.0500 | -3.45% | 场内交易 | 白海峰,王超 |
| 010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴达 |
| 010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9711 | 0.9711 | --- | --- | 封闭期 | 邓彬彬 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 郜哲 |
| 005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.4880 | 1.2925 | 1.5325 | -0.0445 | -3.44% | 开放申购 | 赵健 |
| 007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.0720 | 1.0709 | 1.0709 | 0.0011 | 0.10% | 限大额 | 向霈 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0633 | 1.0142 | 1.0632 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 3.4570 | 3.7170 | 3.6300 | 3.8900 | -0.1730 | -4.77% | 开放申购 | 董季周 |
| 006366 | 兴业安保优选混合 基金吧 档案 | 2.5023 | 2.5023 | 2.5987 | 2.5987 | -0.0964 | -3.71% | 开放申购 | 刘方旭,廖欢欢 |
| 450011 | 国富研究精选混合 基金吧 档案 | 3.1340 | 3.1340 | 3.2500 | 3.2500 | -0.1160 | -3.57% | 限大额 | 徐荔蓉 |
| 001613 | 长城久祥混合 基金吧 档案 | 1.5803 | 1.5803 | 1.6319 | 1.6319 | -0.0516 | -3.16% | 开放申购 | 刘疆 |
| 000529 | 广发竞争优势混合 基金吧 档案 | 3.7440 | 3.7440 | 4.0040 | 4.0040 | -0.2600 | -6.49% | 开放申购 | 苗宇 |
| 007271 | 鹏华养老2045混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 赵强 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.6170 | 2.7850 | 1.6610 | 2.8290 | -0.0440 | -2.65% | 开放申购 | 田汉卿 |
| 002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4460 | 1.4460 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0090 | -0.62% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
| 010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9966 | 0.9966 | --- | --- | 暂停申购 | 王景,马龙 |
| 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7983 | 0.7983 | --- | --- | 开放申购 | 李博涵,朱金钰 |
| 008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.4340 | 1.2635 | 1.5005 | -0.0665 | -5.26% | 开放申购 | 黄维,李化松 |
| 011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王阳 |
| 007366 | 易方达中债3-5年政金融债指数A 基金吧 档案 | 1.0106 | 1.0366 | 1.0101 | 1.0361 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 杨真 |
| 007188 | 嘉实养老2050混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
| 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2892 | 1.2892 | --- | --- | 暂停申购 | 赵蓓 |
| 003372 | 招商招轩纯债C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,许强 |
| 005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 刘斐 |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.9070 | 0.9070 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0190 | -2.05% | 开放申购 | 张晓南 |
| 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7985 | 0.8305 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0064 | 1.0294 | --- | --- | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.1303 | 1.1303 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0164 | -1.43% | 场内交易 | 陆志明 |
| 003371 | 招商招轩纯债A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 马龙,许强 |
| 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6140 | 1.9580 | 1.6650 | 2.0090 | -0.0510 | -3.06% | 限大额 | 江勇 |
| 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 1.5977 | 1.5977 | 1.6691 | 1.6691 | -0.0714 | -4.28% | 暂停申购 | 洪流 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 3.7145 | 6.3711 | 3.8435 | 6.5001 | -0.1290 | -3.36% | 开放申购 | 杨锐文 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 5.0652 | 2.2148 | 5.2475 | 2.2922 | -0.1823 | -3.47% | 场内交易 | 何如,陈正宪 |
| 007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.6425 | 1.6425 | 1.6687 | 1.6687 | -0.0262 | -1.57% | 开放申购 | 王平 |
| 001749 | 招商中国机遇股票 基金吧 档案 | 1.9500 | 1.9500 | 2.0400 | 2.0400 | -0.0900 | -4.41% | 开放申购 | 王景,李华建 |
| 261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 1.0720 | 1.3440 | 1.0720 | 1.3440 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 何江波 |
| 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9876 | 0.9876 | -0.0071 | -0.72% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
| 009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 1.2288 | 1.2288 | 1.2577 | 1.2577 | -0.0289 | -2.30% | 开放申购 | 郑有为 |
| 010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 1.0732 | 1.0732 | 1.1383 | 1.1383 | -0.0651 | -5.72% | 开放申购 | 黄维 |
| 001701 | 中融产业升级混合 基金吧 档案 | 2.1950 | 2.1950 | 2.2910 | 2.2910 | -0.0960 | -4.19% | 开放申购 | 甘传琦,杨鑫桐 |
| 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 基金吧 档案 | 3.9124 | 3.9124 | 4.0885 | 4.0885 | -0.1761 | -4.31% | 开放申购 | 周战海 |
| 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1230 | 0.1230 | --- | --- | 开放申购 | 李博涵,朱金钰 |
| 006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.2017 | 1.2017 | 1.2528 | 1.2528 | -0.0511 | -4.08% | 开放申购 | 雷俊 |
| 008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 1.0606 | 1.0606 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0454 | -4.10% | 开放申购 | 张原,黄春逢 |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A 基金吧 档案 | 1.1358 | 1.1358 | 1.1359 | 1.1359 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲 |
| 008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0281 | 1.0681 | 1.0278 | 1.0678 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 丁进 |
| 920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 2.2483 | 6.4390 | 2.3056 | 6.5828 | -0.0573 | -2.49% | 暂停申购 | 张翔 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0090 | -0.87% | 开放申购 | 孙文龙 |
| 005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.7011 | 1.7011 | 1.7619 | 1.7619 | -0.0608 | -3.45% | 限大额 | 罗文杰 |
| 007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1631 | 1.1631 | 1.1853 | 1.1853 | -0.0222 | -1.87% | 开放申购 | 李俊 |
| 000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.5987 | 2.4001 | 1.6557 | 2.4571 | -0.0570 | -3.44% | 开放申购 | 谢东旭 |
| 010135 | 泰达高研发创新6个月混合A 基金吧 档案 | 0.7649 | 0.7649 | 0.8094 | 0.8094 | -0.0445 | -5.50% | 开放申购 | 王鹏 |
| 159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 7.4749 | 7.2112 | 7.8345 | 7.5527 | -0.3596 | -4.59% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
| 003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.3127 | 1.0413 | 1.3122 | 0.0005 | 0.05% | 暂停申购 | 周欣宇 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2505 | 1.2505 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0113 | 0.91% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
| 011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王阳 |
| 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.2331 | 0.2331 | 0.2372 | 0.2372 | -0.0041 | -1.73% | 开放申购 | 徐猛 |
| 002313 | 泰达宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.4540 | 1.4540 | 1.4670 | 1.4670 | -0.0130 | -0.89% | 开放申购 | 师婧 |
| 010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 1.0021 | 1.0021 | 1.0036 | 1.0036 | -0.0015 | -0.15% | 开放申购 | 贾成东 |
| 450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.2008 | 1.8514 | 1.2028 | 1.8534 | -0.0020 | -0.17% | 限大额 | 刘怡敏 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健混合 基金吧 档案 | 1.0353 | 3.8981 | 1.0594 | 3.9222 | -0.0241 | -2.27% | 开放申购 | 侯春燕 |
| 090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 1.6550 | 2.2160 | 1.6670 | 2.2320 | -0.0120 | -0.72% | 开放申购 | 苏秉毅 |
| 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1178 | 1.1178 | --- | --- | 封闭期 | 周克平 |
| 160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4775 | 1.5125 | 1.5280 | 1.5630 | -0.0505 | -3.30% | 开放申购 | 何如,陈正宪 |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 3.6148 | 3.8848 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 006534 | 农银汇理永盛定期开放混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2113 | 1.2113 | --- | --- | 暂停申购 | 姚臻,魏刚 |
| 006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0863 | 1.0413 | 1.0863 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
| 006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.0608 | 1.0434 | 1.0604 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 宋倩倩 |
| 008354 | 泰达宏利消费混合C 基金吧 档案 | 1.5637 | 1.6637 | 1.6453 | 1.7453 | -0.0816 | -4.96% | 开放申购 | 刘欣 |
| 519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.6650 | 1.9850 | 1.6950 | 2.0150 | -0.0300 | -1.77% | 开放申购 | 王智慧,黄峰 |
| 008350 | 富国中债1-5年国开行债券指数A 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 沈博文,张洋 |
| 159932 | 大成中证500深市ETF 基金吧 档案 | 1.7480 | 1.4810 | 1.7890 | 1.5150 | -0.0410 | -2.29% | 场内交易 | 张钟玉,刘淼 |
| 008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0038 | 1.0367 | --- | --- | 暂停申购 | 董珊珊 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.8612 | 0.8612 | 0.9102 | 0.9102 | -0.0490 | -5.38% | 场内交易 | 成曦 |
| 005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3324 | 1.3324 | 1.3496 | 1.3496 | -0.0172 | -1.27% | 开放申购 | 刘珈吟,李直 |
| 501303 | 广发恒生中型股指数A 基金吧 档案 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0742 | 1.0742 | -0.0411 | -3.83% | 开放申购 | 刘杰 |
| 010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 陈欣 |
| 008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4573 | 1.4573 | 1.4841 | 1.4841 | -0.0268 | -1.81% | 开放申购 | 提云涛 |
| 010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9962 | 0.9962 | --- | --- | 暂停申购 | 王景,马龙 |
| 005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0953 | 1.0953 | 1.1028 | 1.1028 | -0.0075 | -0.68% | 开放申购 | 任凭,钟光正 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 | 103.9622 | 1.1148 | 103.9901 | 1.1151 | -0.0279 | -0.03% | 场内交易 | 陈轶平,陆丛凡 |
| 519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 1.8412 | 4.1070 | 1.8913 | 4.1571 | -0.0501 | -2.65% | 开放申购 | 祝建辉 |
| 005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4694 | 1.4694 | 1.5187 | 1.5187 | -0.0493 | -3.25% | 开放申购 | 白海峰,王超 |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 2.5000 | 2.5000 | 2.5800 | 2.5800 | -0.0800 | -3.10% | 开放申购 | 许定晴,陈星 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 1.8563 | 1.8563 | 1.8987 | 1.8987 | -0.0424 | -2.23% | 场内交易 | 张晓南 |
| 008527 | 华泰柏瑞行业精选C 基金吧 档案 | 1.2023 | 1.2023 | 1.2674 | 1.2674 | -0.0651 | -5.14% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6730 | 1.7028 | 1.7360 | 1.7239 | -0.0630 | -3.63% | 开放申购 | 梅律吾 |
| 007592 | 华夏价值精选混合 基金吧 档案 | 1.4693 | 1.4693 | 1.5124 | 1.5124 | -0.0431 | -2.85% | 开放申购 | 郑煜,朱熠 |
| 519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 2.2390 | 3.8890 | 2.2940 | 3.9440 | -0.0550 | -2.40% | 开放申购 | 周雪军 |
| 010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.9577 | 0.9577 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0571 | -5.63% | 开放申购 | 肖瑞瑾,王诗瑶 |
| 004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.6985 | 1.2091 | 1.7972 | 1.2793 | -0.0987 | -5.49% | 开放申购 | 何奇峰 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 2.2280 | 2.3920 | 2.3150 | 2.4790 | -0.0870 | -3.76% | 限大额 | 张帆 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.0980 | 1.2160 | 1.0980 | 1.2160 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 刘万锋 |
| 011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |
| 002824 | 招商盛达混合C 基金吧 档案 | 1.6320 | 1.6320 | 1.7060 | 1.7060 | -0.0740 | -4.34% | 开放申购 | 张林 |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1053 | 1.2703 | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4879 | 4.4139 | 1.5333 | 4.4593 | -0.0454 | -2.96% | 开放申购 | 张原 |
| 513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.2217 | 1.2217 | 1.2349 | 1.2349 | -0.0132 | -1.07% | 场内交易 | 倪斌 |
| 000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 1.5360 | 1.8380 | 1.5450 | 1.8470 | -0.0090 | -0.58% | 开放申购 | 柳万军 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3120 | 1.3120 | 1.3210 | 1.3210 | -0.0090 | -0.68% | 限大额 | 周益鸣,陆奔 |
| 009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.1718 | 1.2119 | 1.1717 | 1.2118 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 代宇 |
| 008526 | 华泰柏瑞行业精选A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2049 | 1.2702 | 1.2702 | -0.0653 | -5.14% | 开放申购 | 吕慧建 |
| 002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.1125 | 2.1125 | 2.1518 | 2.1518 | -0.0393 | -1.83% | 开放申购 | 张西林 |
| 006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 1.6980 | 1.6980 | 1.7526 | 1.7526 | -0.0546 | -3.12% | 开放申购 | 梁杏,黄岳 |
| 000977 | 长城环保主题混合 基金吧 档案 | 2.2700 | 2.2700 | 2.3753 | 2.3753 | -0.1053 | -4.43% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数 基金吧 档案 | 0.9902 | 1.8459 | 1.0019 | 1.8576 | -0.0117 | -1.17% | 开放申购 | 徐成城 |
| 000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.2110 | 2.7610 | 2.2720 | 2.8220 | -0.0610 | -2.68% | 开放申购 | 张靖 |
| 011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9389 | 0.9389 | -0.0227 | -2.42% | 开放申购 | 李巍 |
| 005222 | 泰达宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙 |
| 005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 1.2426 | 1.2426 | 1.2810 | 1.2810 | -0.0384 | -3.00% | 开放申购 | 官泽帆 |
| 009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0443 | 1.0443 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 段玮婧 |
| 008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.9772 | 0.9772 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0492 | -4.79% | 开放申购 | 魏庆国,邹建 |
| 008301 | 人保量化锐进混合C 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0134 | -1.37% | 开放申购 | 石晓冉,张永超 |
| 007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 1.7555 | 1.7555 | 1.8280 | 1.8280 | -0.0725 | -3.97% | 开放申购 | 褚艳辉 |
| 002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0240 | 1.1710 | 1.0240 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 任爽 |
| 006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 1.7140 | 1.7140 | 1.7691 | 1.7691 | -0.0551 | -3.11% | 开放申购 | 梁杏,黄岳 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 1.0015 | 1.0015 | -0.0553 | -5.52% | 场内交易 | 罗国庆 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 1.3340 | 2.2640 | 1.3940 | 2.3240 | -0.0600 | -4.30% | 限大额 | 顾钰,应颖 |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A 基金吧 档案 | 1.1502 | 1.1802 | 1.1546 | 1.1846 | -0.0044 | -0.38% | 开放申购 | 胡洁,张奇 |
| 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0934 | 1.0934 | 1.1238 | 1.1238 | -0.0304 | -2.71% | 开放申购 | 李俊 |
| 006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 1.5300 | 1.5300 | 1.5861 | 1.5861 | -0.0561 | -3.54% | 开放申购 | 郁琦 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7140 | 2.7140 | --- | --- | 开放申购 | 张自力 |
| 004422 | 汇添富美元债债券美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1326 | 1.1326 | --- | --- | 开放申购 | 何旻,高欣 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 1.4879 | 1.4879 | 1.5619 | 1.5619 | -0.0740 | -4.74% | 场内交易 | 张湛 |
| 005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.3207 | 1.3570 | 1.3270 | 1.3633 | -0.0063 | -0.47% | 开放申购 | 柳万军,赵航 |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.4820 | 1.4820 | 1.5520 | 1.5520 | -0.0700 | -4.51% | 开放申购 | 邓敬东 |
| 008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 向霈 |
| 011431 | 泰达宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 吴华 |
| 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1050 | 1.1050 | 1.1260 | 1.1260 | -0.0210 | -1.87% | 开放申购 | 刘珈吟,金猛 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.6208 | 1.6208 | 1.6812 | 1.6812 | -0.0604 | -3.59% | 场内交易 | 罗文杰 |
| 003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.1319 | 1.1502 | 1.1313 | 1.1496 | 0.0006 | 0.05% | 限大额 | 郭敏 |
| 005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.6077 | 1.6077 | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 8.2140 | 8.7540 | 8.6650 | 9.2050 | -0.4510 | -5.20% | 暂停申购 | 常蓁 |
| 005822 | 国富恒裕6个月定开债 基金吧 档案 | 1.1138 | 1.1138 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0003 | 0.03% | 暂停申购 | 沈竹熙 |
| 010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.6242 | 2.6242 | 2.6747 | 2.6747 | -0.0505 | -1.89% | 开放申购 | 程琨 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 4.7295 | 6.1685 | 5.1594 | 6.3447 | -0.1762 | -3.42% | 开放申购 | 李晓西 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 4.0440 | 3.5210 | 4.1750 | 3.6210 | -0.1310 | -3.14% | 开放申购 | 戴军 |
| 006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.5122 | 1.5122 | 1.5656 | 1.5656 | -0.0534 | -3.41% | 开放申购 | FAN BING(范冰),宋钊贤 |
| 002345 | 华夏高端制造混合 基金吧 档案 | 1.3620 | 1.3620 | 1.4480 | 1.4480 | -0.0860 | -5.94% | 开放申购 | 吴昊 |
| 001739 | 中融融安混合二号 基金吧 档案 | 1.3020 | 1.3020 | 1.3320 | 1.3320 | -0.0300 | -2.25% | 暂停申购 | 冯琪,陈荔 |
| 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0828 | 1.0828 | --- | --- | 暂停申购 | 邓栋,高宇 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.6820 | 1.6820 | 1.7470 | 1.7470 | -0.0650 | -3.72% | 暂停申购 | 于鹏 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.4040 | 1.4040 | -0.0800 | -5.70% | 开放申购 | 吴默村 |
| 008885 | 博远博锐混合C 基金吧 档案 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8590 | 0.8590 | -0.0190 | -2.21% | 开放申购 | 钟鸣远,谭飞 |
| 004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.0057 | 1.0057 | 1.0370 | 1.0370 | -0.0313 | -3.02% | 开放申购 | 郑宇光,张安格 |
| 240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 2.5710 | 2.6800 | 2.6330 | 2.7420 | -0.0620 | -2.35% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
| 010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9722 | 0.9722 | --- | --- | 暂停申购 | 李健伟 |
| 006025 | 诺安优化配置混合 基金吧 档案 | 1.6327 | 1.6327 | 1.6667 | 1.6667 | -0.0340 | -2.04% | 限大额 | 吴博俊 |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C 基金吧 档案 | 1.1248 | 1.1248 | 1.1249 | 1.1249 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 彭紫云,薛玲 |
| 006241 | 中融医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.8499 | 1.8499 | 1.9705 | 1.9705 | -0.1206 | -6.12% | 开放申购 | 冯琪 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.8260 | 1.8260 | 1.9310 | 1.9310 | -0.1050 | -5.44% | 限大额 | 王奇玮 |
| 501080 | 中金科创主题3年封闭混合 基金吧 档案 | 1.6991 | 1.6991 | 1.7467 | 1.7467 | -0.0476 | -2.73% | 暂停申购 | 丁杨 |
| 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0618 | 1.0618 | 1.0686 | 1.0686 | -0.0068 | -0.64% | 开放申购 | 王磊,孙丹 |
| 008424 | 中融品牌优选混合A 基金吧 档案 | 1.0992 | 1.0992 | 1.1597 | 1.1597 | -0.0605 | -5.22% | 开放申购 | 柯海东,冯琪 |
| 007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 2.4283 | 2.4283 | 2.5348 | 2.5348 | -0.1065 | -4.20% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
| 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.0563 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0069 | -0.65% | 开放申购 | 王磊,孙丹 |
| 002542 | 长城久鼎混合 基金吧 档案 | 2.1890 | 2.1890 | 2.2934 | 2.2934 | -0.1044 | -4.55% | 开放申购 | 廖瀚博 |
| 006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 1.8342 | 1.8342 | 1.9324 | 1.9324 | -0.0982 | -5.08% | 开放申购 | 徐林明 |
| 002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.4370 | 1.4370 | 1.4460 | 1.4460 | -0.0090 | -0.62% | 限大额 | 吴敌,张芊 |
| 008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0461 | 1.0404 | 1.0529 | -0.0068 | -0.65% | 开放申购 | 钟鸣远 |
| 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9159 | 0.9159 | 0.9387 | 0.9387 | -0.0228 | -2.43% | 开放申购 | 李巍 |
| 160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0028 | 1.0028 | --- | --- | 暂停申购 | 蒋璆 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0990 | 1.0990 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0070 | -0.63% | 限大额 | 周益鸣,陆奔 |
| 002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 5.6210 | 6.2210 | 5.8280 | 6.4280 | -0.2070 | -3.55% | 开放申购 | 林晶 |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0945 | 1.0945 | --- | --- | 开放申购 | 刘杰 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.5700 | 2.6880 | 1.6130 | 2.7310 | -0.0430 | -2.67% | 开放申购 | 王筱苓 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 1.5141 | 1.5141 | 1.5191 | 1.5191 | -0.0050 | -0.33% | 场内交易 | 马斌博 |
| 010697 | 中融行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9705 | 0.9705 | --- | --- | 暂停申购 | 甘传琦 |
| 000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4072 | 0.4072 | --- | --- | 开放申购 | 张胜记 |
| 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.7070 | 1.7070 | 1.7870 | 1.7870 | -0.0800 | -4.48% | 开放申购 | 赖中立 |
| 112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 1.1100 | 3.5150 | 1.1390 | 3.5440 | -0.0290 | -2.55% | 开放申购 | 蔡荣成 |
| 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.4202 | 1.4202 | 1.4523 | 1.4523 | -0.0321 | -2.21% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
| 004397 | 长盛信息安全量化策略混合 基金吧 档案 | 0.9830 | 0.9830 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0080 | -0.81% | 限大额 | 李琪,孟棋 |
| 159926 | 嘉实中证中期国债ETF 基金吧 档案 | 114.1750 | 1.1420 | 114.1560 | 1.1420 | 0.0190 | 0.02% | 场内交易 | 崔思维,王立芹 |
| 519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1120 | 2.3120 | 1.1160 | 2.3160 | -0.0040 | -0.36% | 限大额 | 何谦 |
| 001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.4390 | 1.4390 | 1.4430 | 1.4430 | -0.0040 | -0.28% | 限大额 | 王刚 |
| 010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 4.5436 | 4.9635 | 5.1392 | 5.1392 | -0.1757 | -3.42% | 开放申购 | 李晓西 |
| 004163 | 国泰企业信用精选A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1662 | 0.1662 | --- | --- | 开放申购 | 吴向军,索峰 |
| 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 1.3399 | 1.3399 | 1.4153 | 1.4153 | -0.0754 | -5.33% | 暂停申购 | 归凯 |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.1998 | 1.1998 | 1.1964 | 1.1964 | 0.0034 | 0.28% | 暂停申购 | 田汉卿,曾鸿 |
| 001425 | 博时新起点混合C 基金吧 档案 | 2.1859 | 2.1859 | 2.1975 | 2.1975 | -0.0116 | -0.53% | 限大额 | 王曦 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.4548 | 1.4548 | 1.5308 | 1.5308 | -0.0760 | -4.96% | 场内交易 | 李俊 |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.5350 | 8.0250 | 1.5950 | 8.2440 | -0.0600 | -3.76% | 开放申购 | 王劲松 |
| 005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.5502 | 1.5502 | 1.5895 | 1.5895 | -0.0393 | -2.47% | 开放申购 | 刘珈吟,李直 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 1.4020 | 1.4020 | 1.4446 | 1.4446 | -0.0426 | -2.95% | 场内交易 | 李直,金猛,高峰 |
| 006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.2738 | 1.2738 | 1.3499 | 1.3499 | -0.0761 | -5.64% | 开放申购 | 刘田 |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A 基金吧 档案 | 1.5890 | 1.6790 | 1.6030 | 1.6930 | -0.0140 | -0.87% | 开放申购 | 刘洋 |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF 基金吧 档案 | 1.0969 | 1.0969 | 1.1401 | 1.1401 | -0.0432 | -3.79% | 开放申购 | 尤柏年,张羽翔 |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 |
