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[开放式基金] 最新更新日期:2024-04-26 每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新开放式基金净值 |
基金代码 | 基金名称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 基金经理 |
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
000134 | 中信保诚嘉鸿债券A 基金吧 档案 | 1.0286 | 1.1346 | 1.0294 | 1.1354 | -0.0008 | -0.08% | 暂停申购 | 邢恭海 |
000135 | 中信保诚嘉鸿债券C 基金吧 档案 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邢恭海 |
000487 | 嘉实3个月理财债券A 基金吧 档案 | 1.0114 | 1.0309 | 1.0114 | 1.0309 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 张文玥 |
000488 | 嘉实3个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0337 | 1.0118 | 1.0336 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 张文玥 |
001516 | 大成安汇金融债E 基金吧 档案 | 1.0411 | 1.1319 | 1.0413 | 1.1321 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
003879 | 嘉实6个月理财债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
003880 | 嘉实稳骏 基金吧 档案 | 1.0423 | 1.0841 | 1.0425 | 1.0843 | -0.0002 | -0.02% | 暂停申购 | 闵锐,祝杨 |
004356 | 嘉实6个月理财债券E 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0432 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李曈,韩昭 |
004667 | 招商招财通理财债券A 基金吧 档案 | 1.0219 | 1.0285 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
004780 | 招商招利一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0098 | 1.2202 | 1.0098 | 1.2202 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 曹晋文 |
090023 | 大成安汇金融债C 基金吧 档案 | 1.0488 | 1.1401 | 1.0490 | 1.1403 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
091023 | 大成安汇金融债A 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.1440 | 1.0527 | 1.1442 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
470021 | 汇添富优选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3190 | 1.3190 | 1.2810 | 1.2810 | 0.0380 | 2.97% | 开放申购 | 赖中立,李威 |
550012 | 中信保诚景华债券A 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.1273 | 1.0495 | 1.1293 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
550013 | 中信保诚景华债券C 基金吧 档案 | 1.2113 | 1.2849 | 1.2136 | 1.2872 | -0.0023 | -0.19% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
519056 | 海富通内需热点混合 基金吧 档案 | 1.9151 | 1.9151 | 1.8443 | 1.8443 | 0.0708 | 3.84% | 开放申购 | 黄峰 |
002611 | 博时黄金ETF联接C 基金吧 档案 | 1.8205 | 1.8205 | 1.8059 | 1.8059 | 0.0146 | 0.81% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
014121 | 大成品质医疗股票A 基金吧 档案 | 0.7935 | 0.7935 | 0.7807 | 0.7807 | 0.0128 | 1.64% | 开放申购 | 邹建 |
159511 | 南方中证通信服务ETF 基金吧 档案 | 0.9302 | 0.9302 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0266 | 2.94% | 场内交易 | 李佳亮 |
009735 | 天弘增强回报债券E 基金吧 档案 | 1.1949 | 1.1949 | 1.1932 | 1.1932 | 0.0017 | 0.14% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
001349 | 富国改革动力混合 基金吧 档案 | 0.6310 | 0.6310 | 0.6200 | 0.6200 | 0.0110 | 1.77% | 开放申购 | 徐斌 |
010010 | 国投瑞银港股通6个月定开股票 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0144 | 1.96% | 暂停申购 | 刘扬 |
019970 | 招商均衡策略混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡宇滨 |
007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5383 | 1.5383 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
165516 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 基金吧 档案 | 4.3136 | 5.4526 | 4.1791 | 5.3181 | 0.1345 | 3.22% | 开放申购 | 孙浩中 |
013917 | 国联成长先锋一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7133 | 0.7133 | 0.0123 | 1.72% | 开放申购 | 甘传琦 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 基金吧 档案 | 1.7663 | 1.7663 | 1.7316 | 1.7316 | 0.0347 | 2.00% | 开放申购 | 魏刚 |
008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1516 | 0.1516 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
010788 | 华安优势企业混合C 基金吧 档案 | 0.5665 | 0.5665 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0061 | 1.09% | 开放申购 | 杨明 |
016935 | 景顺长城中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.2449 | 1.2449 | 1.2227 | 1.2227 | 0.0222 | 1.82% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
009000 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1584 | 1.1584 | 1.1547 | 1.1547 | 0.0037 | 0.32% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9929 | 0.9929 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A 基金吧 档案 | 2.0103 | 2.0103 | 2.0003 | 2.0003 | 0.0100 | 0.50% | 开放申购 | 杨康 |
016483 | 国泰利盈60天滚动持有中短债A 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0516 | 1.0516 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
007231 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
010049 | 长城成长先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7284 | 0.7284 | 0.0133 | 1.83% | 开放申购 | 廖瀚博 |
008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0807 | 1.1407 | 1.0785 | 1.1385 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 程瑶 |
516020 | 华宝化工ETF 基金吧 档案 | 0.6254 | 0.6254 | 0.6157 | 0.6157 | 0.0097 | 1.58% | 场内交易 | 陈建华 |
550016 | 中信保诚至远动力混合C 基金吧 档案 | 2.7017 | 2.7017 | 2.6396 | 2.6396 | 0.0621 | 2.35% | 开放申购 | 王睿 |
000985 | 嘉实逆向策略股票 基金吧 档案 | 1.4350 | 1.4350 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0240 | 1.70% | 开放申购 | 曲盛伟 |
013507 | 华安制造先锋混合C 基金吧 档案 | 2.2733 | 2.2733 | 2.2465 | 2.2465 | 0.0268 | 1.19% | 开放申购 | 蒋璆 |
291007 | 泰信债券增强收益C 基金吧 档案 | 1.1162 | 1.5347 | 1.1165 | 1.5350 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 郑宇光 |
160805 | 长盛同智优势混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.5582 | 2.5388 | 0.5465 | 2.5271 | 0.0117 | 2.14% | 开放申购 | 钱文礼 |
007824 | 天弘弘择短债C 基金吧 档案 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1338 | 1.1338 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
005970 | 国泰消费优选股票 基金吧 档案 | 1.7497 | 1.7497 | 1.7452 | 1.7452 | 0.0045 | 0.26% | 开放申购 | 李海 |
017948 | 国富中小盘股票C 基金吧 档案 | 2.2284 | 2.2284 | 2.2189 | 2.2189 | 0.0095 | 0.43% | 开放申购 | 赵晓东 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.4917 | 0.4917 | 0.4702 | 0.4702 | 0.0215 | 4.57% | 场内交易 | 冉凌浩 |
016858 | 国金量化多因子股票C 基金吧 档案 | 1.8481 | 1.8481 | 1.8176 | 1.8176 | 0.0305 | 1.68% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
010952 | 中金成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4881 | 0.4881 | 0.4662 | 0.4662 | 0.0219 | 4.70% | 开放申购 | 许忠海 |
003298 | 嘉实物流产业股票A 基金吧 档案 | 2.2020 | 2.2020 | 2.2080 | 2.2080 | -0.0060 | -0.27% | 开放申购 | 肖觅 |
011476 | 工银新蓝筹股票C 基金吧 档案 | 2.4280 | 2.4280 | 2.4160 | 2.4160 | 0.0120 | 0.50% | 开放申购 | 盛震山 |
017988 | 易方达国企主题混合C 基金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0180 | 1.90% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 基金吧 档案 | 0.7848 | 0.7848 | 0.7670 | 0.7670 | 0.0178 | 2.32% | 场内交易 | 李茜,李沐阳 |
512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.4393 | 1.4393 | 1.4158 | 1.4158 | 0.0235 | 1.66% | 场内交易 | 司帆 |
008009 | 华商高端装备制造股票A 基金吧 档案 | 1.8488 | 1.8488 | 1.8174 | 1.8174 | 0.0314 | 1.73% | 开放申购 | 吴昊 |
004512 | 海富通沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0848 | 1.3678 | 1.0740 | 1.3570 | 0.0108 | 1.01% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
015902 | 博时优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.8608 | 0.8608 | 0.8403 | 0.8403 | 0.0205 | 2.44% | 开放申购 | 冀楠 |
006743 | 国联央视财经50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2743 | 1.2743 | 1.2643 | 1.2643 | 0.0100 | 0.79% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
110001 | 易方达平稳增长混合 基金吧 档案 | 4.3230 | 5.6680 | 4.2420 | 5.5870 | 0.0810 | 1.91% | 开放申购 | 陈皓 |
014268 | 华商竞争力优选混合C 基金吧 档案 | 0.7505 | 0.7505 | 0.7384 | 0.7384 | 0.0121 | 1.64% | 开放申购 | 吴昊 |
515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.2073 | 1.2073 | 1.1882 | 1.1882 | 0.0191 | 1.61% | 场内交易 | 高钢杰 |
008404 | 华泰紫金泰盈混合A 基金吧 档案 | 1.2324 | 1.2324 | 1.2190 | 1.2190 | 0.0134 | 1.10% | 开放申购 | 查晓磊 |
010090 | 中信建投医药健康A 基金吧 档案 | 0.7160 | 0.7160 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0080 | 1.13% | 开放申购 | 谢玮 |
005583 | 易方达港股通红利混合 基金吧 档案 | 0.6084 | 0.6084 | 0.6013 | 0.6013 | 0.0071 | 1.18% | 开放申购 | 杨添琦,毕仲圆,李剑锋 |
017255 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
010610 | 摩根远见两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.6581 | 0.6581 | 0.6363 | 0.6363 | 0.0218 | 3.43% | 开放申购 | 杜猛 |
010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.6682 | 0.6682 | 0.6564 | 0.6564 | 0.0118 | 1.80% | 封闭期 | 周克平 |
020137 | 平安医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.6781 | 1.6781 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0540 | 3.32% | 开放申购 | 周思聪 |
011325 | 国泰江源优势精选混合C 基金吧 档案 | 1.5766 | 1.5766 | 1.5536 | 1.5536 | 0.0230 | 1.48% | 开放申购 | 郑有为 |
011471 | 鹏华致远成长混合A 基金吧 档案 | 0.5868 | 0.5868 | 0.5765 | 0.5765 | 0.0103 | 1.79% | 开放申购 | 郎超 |
011953 | 招商招瑞纯债发起式D 基金吧 档案 | 1.1300 | 1.2220 | 1.1307 | 1.2227 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
008664 | 嘉实鑫和一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0730 | 1.1160 | 1.0748 | 1.1178 | -0.0018 | -0.17% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
004419 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0085 | 1.0085 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
011693 | 华安研究智选混合C 基金吧 档案 | 0.6398 | 0.6398 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0086 | 1.36% | 开放申购 | 万建军 |
015532 | 鹏华稳福中短债债券E 基金吧 档案 | 1.0670 | 1.0670 | 1.0673 | 1.0673 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
167002 | 平安鼎越混合(LOF) 基金吧 档案 | 2.3044 | 2.3044 | 2.2940 | 2.2940 | 0.0104 | 0.45% | 开放申购 | 林清源 |
020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0209 | 1.0209 | 1.0009 | 1.0009 | 0.0200 | 2.00% | 开放申购 | 刘杰 |
003659 | 山西策略灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.0480 | 1.0480 | 1.0354 | 1.0354 | 0.0126 | 1.22% | 开放申购 | 王翊 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.3038 | 1.3038 | 1.2837 | 1.2837 | 0.0201 | 1.57% | 开放申购 | 宋钊贤 |
011128 | 华安精致生活混合A 基金吧 档案 | 1.2593 | 1.2593 | 1.2586 | 1.2586 | 0.0007 | 0.06% | 开放申购 | 王斌 |
011757 | 博时产业优选混合C 基金吧 档案 | 0.8231 | 0.8231 | 0.8171 | 0.8171 | 0.0060 | 0.73% | 开放申购 | 蔡滨 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.1628 | 1.0123 | 1.1635 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨真 |
517100 | 富国中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.7046 | 0.7046 | 0.6927 | 0.6927 | 0.0119 | 1.72% | 场内交易 | 田希蒙 |
080002 | 长盛创新先锋混合A 基金吧 档案 | 1.2751 | 2.5214 | 1.2499 | 2.4962 | 0.0252 | 2.02% | 开放申购 | 王远鸿 |
014727 | 易方达成长动力混合A 基金吧 档案 | 0.9249 | 0.9249 | 0.8940 | 0.8940 | 0.0309 | 3.46% | 开放申购 | 刘健维 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.7253 | 0.7253 | 0.7187 | 0.7187 | 0.0066 | 0.92% | 开放申购 | 桑俊 |
019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0500 | 1.0500 | --- | --- | 开放申购 | 刘重杰 |
001424 | 博时新起点混合A 基金吧 档案 | 1.3270 | 1.3270 | 1.3115 | 1.3115 | 0.0155 | 1.18% | 限大额 | 李重阳 |
516350 | 易方达中证芯片产业ETF 基金吧 档案 | 0.5601 | 0.5601 | 0.5453 | 0.5453 | 0.0148 | 2.71% | 场内交易 | 张湛 |
000761 | 国富健康优质生活股票 基金吧 档案 | 1.2410 | 1.2410 | 1.2204 | 1.2204 | 0.0206 | 1.69% | 开放申购 | 王晓宁 |
007578 | 宝盈新锐混合C 基金吧 档案 | 1.7720 | 1.7720 | 1.7530 | 1.7530 | 0.0190 | 1.08% | 开放申购 | 蔡丹 |
512870 | 南华中证杭州湾区ETF 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0162 | 1.52% | 场内交易 | 黄志钢,康冬 |
006002 | 工银医药健康股票A 基金吧 档案 | 1.6289 | 2.1765 | 1.6105 | 2.1581 | 0.0184 | 1.14% | 开放申购 | 谭冬寒 |
512550 | 嘉实富时中国A50ETF 基金吧 档案 | 1.3672 | 1.3672 | 1.3504 | 1.3504 | 0.0168 | 1.24% | 场内交易 | 刘珈吟 |
017296 | 嘉实养老2040混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
015170 | 摩根核心成长股票C 基金吧 档案 | 1.8648 | 1.8648 | 1.8295 | 1.8295 | 0.0353 | 1.93% | 开放申购 | 李博 |
018826 | 兴银创盈一年定开债发起 基金吧 档案 | 1.0020 | 1.0020 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 陶国峰 |
003637 | 安信永鑫增强债券A 基金吧 档案 | 1.0519 | 1.3029 | 1.0501 | 1.3011 | 0.0018 | 0.17% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1443 | 1.1443 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
006033 | 创金合信汇泽三个月定开债券C 基金吧 档案 | 1.1807 | 1.1847 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
001667 | 南方转型增长混合A 基金吧 档案 | 1.8144 | 1.8144 | 1.7931 | 1.7931 | 0.0213 | 1.19% | 开放申购 | 林乐峰 |
513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.6751 | 0.6751 | 0.6482 | 0.6482 | 0.0269 | 4.15% | 场内交易 | 何琦,谭弘翔 |
010894 | 鹏华汇智优选混合A 基金吧 档案 | 0.6111 | 0.6111 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0160 | 2.69% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
010383 | 宝盈基础产业混合A 基金吧 档案 | 0.7624 | 0.7624 | 0.7469 | 0.7469 | 0.0155 | 2.08% | 开放申购 | 张天闻 |
519186 | 万家稳健增利债券A 基金吧 档案 | 1.0226 | 1.7980 | 1.0210 | 1.7964 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 陈佳昀 |
000831 | 工银医疗保健股票 基金吧 档案 | 2.5150 | 2.5150 | 2.4870 | 2.4870 | 0.0280 | 1.13% | 开放申购 | 赵蓓,丁洋 |
018662 | 大成中证1000指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8795 | 0.8795 | 0.8629 | 0.8629 | 0.0166 | 1.92% | 开放申购 | 苏秉毅 |
517960 | 摩根中证沪港深科技100ETF 基金吧 档案 | 0.8199 | 0.8199 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0224 | 2.81% | 场内交易 | 胡迪,何智豪 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2036 | 1.2036 | 1.2207 | 1.2207 | -0.0171 | -1.40% | 开放申购 | 李俊 |
021029 | 南方中证全指证券公司ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9340 | 0.9340 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0501 | 5.67% | 开放申购 | 孙伟 |
016768 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
050116 | 博时宏观回报债券C 基金吧 档案 | 1.3816 | 1.5316 | 1.3788 | 1.5288 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 罗霄 |
872014 | 广发乾利一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0093 | 1.2759 | 1.0082 | 1.2750 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 柳雯青 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A 基金吧 档案 | 0.9410 | 1.1000 | 0.9290 | 1.0880 | 0.0120 | 1.29% | 开放申购 | 李轩 |
005188 | 海富通量化前锋股票C 基金吧 档案 | 1.1700 | 1.4840 | 1.1595 | 1.4735 | 0.0105 | 0.91% | 开放申购 | 李自悟 |
011749 | 华泰柏瑞景气成长混合C 基金吧 档案 | 0.5961 | 0.5961 | 0.5923 | 0.5923 | 0.0038 | 0.64% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
000929 | 博时黄金D 基金吧 档案 | 5.4216 | 2.3352 | 5.3746 | 2.3157 | 0.0470 | 0.87% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
008085 | 海富通先进制造股票A 基金吧 档案 | 0.9195 | 0.9195 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0439 | 5.01% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
001031 | 华夏安康债券A 基金吧 档案 | 1.4185 | 1.5785 | 1.3997 | 1.5597 | 0.0188 | 1.34% | 开放申购 | 柳万军 |
210001 | 金鹰成份优选混合 基金吧 档案 | 0.4588 | 3.0901 | 0.4519 | 3.0796 | 0.0069 | 1.53% | 开放申购 | 梁梓颖 |
006384 | 招商添盈纯债C 基金吧 档案 | 1.2117 | 1.2117 | 1.2130 | 1.2130 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 向霈 |
006254 | 长城久悦债券A 基金吧 档案 | 0.9932 | 0.9932 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0092 | 0.93% | 开放申购 | 张棪,张勇 |
515070 | 华夏中证人工智能主题ETF 基金吧 档案 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0373 | 4.12% | 场内交易 | 李俊 |
011282 | 华夏消费龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6405 | 0.6405 | 0.6286 | 0.6286 | 0.0119 | 1.89% | 开放申购 | 黄文倩 |
001742 | 广发百发大数据精选混合E 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王海涛 |
008524 | 华泰柏瑞锦瑞债券A 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王烨斌,方纬 |
002978 | 广发医药卫生联接C 基金吧 档案 | 0.7735 | 0.7735 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0135 | 1.78% | 开放申购 | 霍华明 |
014390 | 华安产业动力6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5285 | 0.5285 | 0.5214 | 0.5214 | 0.0071 | 1.36% | 开放申购 | 蒋璆 |
012628 | 华夏大盘精选混合C 基金吧 档案 | 12.8970 | 13.2470 | 12.7750 | 13.1250 | 0.1220 | 0.95% | 限大额 | 屠环宇 |
002300 | 长盛医疗量化股票A 基金吧 档案 | 1.8147 | 1.8147 | 1.8109 | 1.8109 | 0.0038 | 0.21% | 开放申购 | 王宁 |
017894 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0334 | 1.0334 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
011161 | 富国质量成长6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7672 | 0.7672 | 0.7607 | 0.7607 | 0.0065 | 0.85% | 开放申购 | 吴栋栋 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 3.2310 | 3.2310 | 3.1620 | 3.1620 | 0.0690 | 2.18% | 开放申购 | 杨桢霄 |
008371 | 华安汇智精选两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.9752 | 0.9752 | 0.9710 | 0.9710 | 0.0042 | 0.43% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
020021 | 国泰上证180金融ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.6335 | 1.0968 | 1.6268 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 艾小军 |
013613 | 宝盈国家安全沪港深股票C 基金吧 档案 | 1.1619 | 1.1619 | 1.1245 | 1.1245 | 0.0374 | 3.33% | 开放申购 | 容志能 |
019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0114 | 1.0114 | 0.0326 | 3.22% | 开放申购 | 司帆 |
009731 | 中信保诚安鑫回报债券C 基金吧 档案 | 1.0125 | 1.0125 | 1.0142 | 1.0142 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0943 | 1.2093 | 1.0951 | 1.2101 | -0.0008 | -0.07% | 开放申购 | 徐雄晖 |
011879 | 博时新兴消费主题混合C 基金吧 档案 | 1.5270 | 1.5270 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0150 | 0.99% | 开放申购 | 曾鹏,王诗瑶 |
021381 | 华宝量化对冲混合D 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.1591 | --- | --- | --- | --- | | 徐林明,王正 |
004194 | 招商中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0265 | 1.95% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
517170 | 华夏中证沪港深500ETF 基金吧 档案 | 0.7165 | 0.7165 | 0.7044 | 0.7044 | 0.0121 | 1.72% | 场内交易 | 徐猛 |
009095 | 华泰柏瑞鸿利中短债E 基金吧 档案 | 1.0917 | 1.0917 | 1.0921 | 1.0921 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 郑青 |
872003 | 广发乾利一年持有期债券 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 柳雯青 |
012616 | 嘉实优化红利混合C 基金吧 档案 | 1.3610 | 1.4900 | 1.3390 | 1.4680 | 0.0220 | 1.64% | 开放申购 | 常蓁 |
159683 | 嘉实中证内地运输主题ETF 基金吧 档案 | 0.9062 | 0.9062 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0002 | 0.02% | 场内交易 | 张钟玉 |
000561 | 南方启元债券A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.3717 | 1.1776 | 1.3726 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 黄河 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 基金吧 档案 | 1.0294 | 1.2574 | 1.0293 | 1.2573 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 唐丁祥 |
010895 | 鹏华汇智优选混合C 基金吧 档案 | 0.5952 | 0.5952 | 0.5796 | 0.5796 | 0.0156 | 2.69% | 开放申购 | 梁浩,朱睿 |
070018 | 嘉实回报混合 基金吧 档案 | 1.4060 | 2.3540 | 1.3870 | 2.3350 | 0.0190 | 1.37% | 开放申购 | 常蓁 |
010944 | 招商商业模式优选A 基金吧 档案 | 0.6854 | 0.6854 | 0.6639 | 0.6639 | 0.0215 | 3.24% | 开放申购 | 王奇玮 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A 基金吧 档案 | 0.7800 | 1.2830 | 0.7510 | 1.2540 | 0.0290 | 3.86% | 开放申购 | 马柯 |
016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0070 | 1.0070 | 0.0020 | 0.20% | 暂停申购 | 张靖 |
017976 | 路博迈护航一年持有债券C 基金吧 档案 | 0.9992 | 0.9992 | 1.0003 | 1.0003 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | Ping Ru,周平,魏晓雪 |
014773 | 华安品质领先混合A 基金吧 档案 | 0.6544 | 0.6544 | 0.6502 | 0.6502 | 0.0042 | 0.65% | 开放申购 | 王春 |
005044 | 国寿安保健康科学混合C 基金吧 档案 | 1.0599 | 1.0599 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0064 | 0.61% | 开放申购 | 王雪莹 |
512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF 基金吧 档案 | 1.3283 | 1.3283 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0377 | 2.92% | 场内交易 | 张晓南 |
010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A 基金吧 档案 | 0.7121 | 0.7121 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0121 | 1.73% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.1013 | 1.1013 | 1.1016 | 1.1016 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 李一硕,刘琬姝 |
009437 | 信澳科技创新一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
162412 | 华宝医疗ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5740 | 0.4532 | 0.5616 | 0.4479 | 0.0124 | 2.21% | 开放申购 | 胡洁 |
013393 | 信澳价值精选混合A 基金吧 档案 | 0.7135 | 0.7135 | 0.7137 | 0.7137 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 是星涛 |
010394 | 工银健康生活混合C 基金吧 档案 | 0.5895 | 0.5895 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0063 | 1.08% | 开放申购 | 谭冬寒 |
159593 | 平安中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0175 | 1.0175 | 1.0014 | 1.0014 | 0.0161 | 1.61% | 场内交易 | 钱晶,李严 |
003441 | 招商招享纯债C 基金吧 档案 | 1.0065 | 1.0065 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 王闯 |
002091 | 华泰柏瑞新利混合C 基金吧 档案 | 1.5573 | 1.7481 | 1.5498 | 1.7406 | 0.0075 | 0.48% | 限大额 | 郑青,董辰 |
008314 | 摩根慧选成长股票A 基金吧 档案 | 1.0731 | 1.0731 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0234 | 2.23% | 开放申购 | 李德辉 |
008558 | 永赢邦利债券A 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.1538 | 1.0959 | 1.1559 | -0.0021 | -0.19% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
021032 | 南方创业板ETF联接I 基金吧 档案 | 0.9331 | 0.9331 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0287 | 3.17% | 开放申购 | 孙伟 |
008272 | 大成优势企业混合C 基金吧 档案 | 1.8935 | 1.8935 | 1.8774 | 1.8774 | 0.0161 | 0.86% | 开放申购 | 刘旭 |
006195 | 国金量化多因子股票A 基金吧 档案 | 1.8589 | 1.8589 | 1.8282 | 1.8282 | 0.0307 | 1.68% | 开放申购 | 马芳,姚加红 |
001503 | 南方利鑫C 基金吧 档案 | 1.4776 | 1.5544 | 1.4751 | 1.5519 | 0.0025 | 0.17% | 开放申购 | 陈乐 |
006141 | 广发集嘉债券C 基金吧 档案 | 1.1379 | 1.3378 | 1.1348 | 1.3347 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 李晓博 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C 基金吧 档案 | 1.4259 | 1.4959 | 1.4021 | 1.4721 | 0.0238 | 1.70% | 开放申购 | 施成 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.7933 | 0.7933 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0182 | 2.35% | 开放申购 | 张景松 |
012241 | 工银量化策略混合C 基金吧 档案 | 2.7030 | 2.7030 | 2.6930 | 2.6930 | 0.0100 | 0.37% | 开放申购 | 张乐涛 |
004851 | 广发医疗保健股票A 基金吧 档案 | 1.6483 | 1.6483 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0282 | 1.74% | 开放申购 | 吴兴武 |
003606 | 海富通全球收益债券美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1296 | 0.1296 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
013577 | 华安众悦60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0878 | 1.0878 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 马晓璇 |
001878 | 嘉实沪港深精选股票 基金吧 档案 | 1.9210 | 1.9890 | 1.8900 | 1.9580 | 0.0310 | 1.64% | 开放申购 | 张金涛 |
016079 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
012915 | 中欧稳利60天滚动持有短债A 基金吧 档案 | 1.0916 | 1.0916 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 王慧杰 |
010015 | 华夏鼎清债券C 基金吧 档案 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0019 | 0.19% | 开放申购 | 柳万军 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.6215 | 0.6215 | 0.6111 | 0.6111 | 0.0104 | 1.70% | 开放申购 | 施成 |
014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6593 | 0.6593 | 0.0328 | 4.97% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.2250 | 2.9130 | 2.2250 | 2.9130 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
017137 | 长盛盛逸9个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0346 | 1.0455 | 1.0348 | 1.0457 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 王贵君 |
460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A 基金吧 档案 | 1.7930 | 2.3400 | 1.7700 | 2.3170 | 0.0230 | 1.30% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
002457 | 招商安元灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.3499 | 1.2611 | 1.3461 | 0.0038 | 0.30% | 限大额 | 张韵 |
014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6890 | 0.6890 | 0.6563 | 0.6563 | 0.0327 | 4.98% | 开放申购 | 蔡卡尔,田希蒙 |
006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0024 | 0.22% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
015636 | 汇安价值先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7326 | 0.7326 | 0.7266 | 0.7266 | 0.0060 | 0.83% | 开放申购 | 吴尚伟 |
159948 | 南方创业板ETF 基金吧 档案 | 1.9636 | 0.9649 | 1.9001 | 0.9337 | 0.0635 | 3.34% | 场内交易 | 孙伟 |
008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9410 | 1.1020 | 0.9181 | 1.0791 | 0.0229 | 2.49% | 开放申购 | 梁杏 |
009336 | 平安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9929 | 0.9929 | 0.9762 | 0.9762 | 0.0167 | 1.71% | 开放申购 | 俞瑶,杨可人,王瑞炮 |
004190 | 招商沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.4121 | 1.4121 | 1.3945 | 1.3945 | 0.0176 | 1.26% | 开放申购 | 王平,王岩 |
010035 | 平安高等级债E 基金吧 档案 | 1.0426 | 1.1146 | 1.0431 | 1.1151 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 欧阳亮 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0140 | 1.45% | 开放申购 | 焦文龙 |
217021 | 招商优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.5260 | 3.5260 | 3.3815 | 3.3815 | 0.1445 | 4.27% | 开放申购 | 翟相栋 |
001088 | 华宝国策导向混合A 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0190 | 2.00% | 开放申购 | 丁靖斐 |
009028 | 浦银安盛安远回报一年混合C 基金吧 档案 | 1.1177 | 1.1177 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0033 | 0.30% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C 基金吧 档案 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8591 | 0.8591 | 0.0046 | 0.54% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
004404 | 平安股息精选沪港深C 基金吧 档案 | 1.2649 | 1.2649 | 1.2738 | 1.2738 | -0.0089 | -0.70% | 开放申购 | 刘杰 |
004513 | 海富通沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.3099 | 1.0295 | 1.2995 | 0.0104 | 1.01% | 开放申购 | 朱斌全,林立禾 |
960018 | 大成内需增长混合H 基金吧 档案 | 3.7120 | 3.7120 | 3.6700 | 3.6700 | 0.0420 | 1.14% | 开放申购 | 张烨 |
160527 | 博时研究优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6506 | 0.6836 | 0.6362 | 0.6692 | 0.0144 | 2.26% | 开放申购 | 石炯 |
015530 | 鹏华稳福中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0706 | 1.0706 | 1.0709 | 1.0709 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
009263 | 华宝红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.1732 | 1.3732 | 1.1779 | 1.3779 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 唐雪倩 |
006030 | 南方昌元转债A 基金吧 档案 | 1.3472 | 1.3672 | 1.3273 | 1.3473 | 0.0199 | 1.50% | 开放申购 | 刘文良 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A 基金吧 档案 | 1.0105 | 1.0105 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0141 | 1.42% | 开放申购 | 侯春燕 |
012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 基金吧 档案 | 0.5683 | 0.5683 | 0.5597 | 0.5597 | 0.0086 | 1.54% | 开放申购 | 曲扬 |
004192 | 招商中证500指数A 基金吧 档案 | 1.2595 | 1.2595 | 1.2370 | 1.2370 | 0.0225 | 1.82% | 开放申购 | 邓童 |
010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C 基金吧 档案 | 1.2130 | 1.3050 | 1.2010 | 1.2930 | 0.0120 | 1.00% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
019607 | 诺安先进制造股票C 基金吧 档案 | 2.7080 | 2.7080 | 2.6750 | 2.6750 | 0.0330 | 1.23% | 开放申购 | 韩冬燕 |
019197 | 大成国企改革灵活配置混合C 基金吧 档案 | 3.4150 | 3.4150 | 3.3440 | 3.3440 | 0.0710 | 2.12% | 开放申购 | 韩创 |
017249 | 嘉实养老2050混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
001917 | 招商量化精选股票A 基金吧 档案 | 2.2686 | 2.3386 | 2.2516 | 2.3216 | 0.0170 | 0.76% | 限大额 | 王平 |
008625 | 国富平衡养老三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
000960 | 招商医药健康产业股票 基金吧 档案 | 1.6470 | 1.6470 | 1.6160 | 1.6160 | 0.0310 | 1.92% | 开放申购 | 李佳存 |
017764 | 大成均衡增长混合A 基金吧 档案 | 0.9096 | 0.9096 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0056 | 0.62% | 开放申购 | 王磊 |
006921 | 南方智诚混合 基金吧 档案 | 1.7562 | 1.7562 | 1.7703 | 1.7703 | -0.0141 | -0.80% | 开放申购 | 李锦文 |
001336 | 鹏华弘益混合A 基金吧 档案 | 1.7503 | 1.7503 | 1.7554 | 1.7554 | -0.0051 | -0.29% | 开放申购 | 范晶伟 |
007780 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
002317 | 招商睿逸混合 基金吧 档案 | 1.6520 | 1.6520 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0070 | 0.43% | 开放申购 | 李崟 |
008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1091 | 1.1691 | 1.1069 | 1.1669 | 0.0022 | 0.20% | 开放申购 | 程瑶 |
011528 | 博时恒悦6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0066 | 0.64% | 开放申购 | 陈鹏扬,杜文歌,李重阳 |
002820 | 招商丰美混合C 基金吧 档案 | 1.1970 | 1.5730 | 1.1920 | 1.5680 | 0.0050 | 0.42% | 限大额 | 王刚 |
160516 | 博时证券公司指数A 基金吧 档案 | 1.0942 | 0.7574 | 1.0358 | 0.7169 | 0.0584 | 5.64% | 开放申购 | 赵云阳 |
015604 | 华安动力领航混合A 基金吧 档案 | 0.9191 | 0.9191 | 0.9066 | 0.9066 | 0.0125 | 1.38% | 开放申购 | 孔涛 |
020015 | 国泰区位优势混合A 基金吧 档案 | 3.2642 | 3.3092 | 3.2122 | 3.2572 | 0.0520 | 1.62% | 开放申购 | 智健 |
159939 | 广发中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 0.4777 | 0.9554 | 0.4638 | 0.9276 | 0.0139 | 3.00% | 场内交易 | 霍华明 |
014132 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.4759 | 0.4759 | 0.4623 | 0.4623 | 0.0136 | 2.94% | 开放申购 | 牛勇 |
040016 | 华安行业轮动混合 基金吧 档案 | 2.0480 | 2.7840 | 2.0412 | 2.7772 | 0.0068 | 0.33% | 开放申购 | 饶晓鹏 |
070005 | 嘉实债券A 基金吧 档案 | 1.3539 | 2.4906 | 1.3551 | 2.4918 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 轩璇 |
002063 | 国泰沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.0702 | 2.0192 | 1.0648 | 2.0138 | 0.0054 | 0.51% | 开放申购 | 吴中昊 |
014649 | 永赢优质精选混合发起A 基金吧 档案 | 0.4715 | 0.4715 | 0.4672 | 0.4672 | 0.0043 | 0.92% | 开放申购 | 张海啸 |
010327 | 博时消费创新混合C 基金吧 档案 | 0.4877 | 0.4877 | 0.4819 | 0.4819 | 0.0058 | 1.20% | 开放申购 | 王诗瑶,曾鹏 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C 基金吧 档案 | 0.9140 | 0.9140 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0090 | 0.99% | 开放申购 | 吴默村 |
070010 | 嘉实主题混合 基金吧 档案 | 1.6570 | 3.3400 | 1.6500 | 3.3330 | 0.0070 | 0.42% | 开放申购 | 王丹 |
019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3704 | 0.3704 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A 基金吧 档案 | 1.7307 | 1.8257 | 1.6903 | 1.7853 | 0.0404 | 2.39% | 开放申购 | 尚烁徽 |
003170 | 长盛盛辉混合C 基金吧 档案 | 1.6017 | 1.6017 | 1.5912 | 1.5912 | 0.0105 | 0.66% | 开放申购 | 李琪 |
009027 | 浦银安盛安远回报一年混合A 基金吧 档案 | 1.1328 | 1.1328 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0033 | 0.29% | 开放申购 | 褚艳辉,赵楠 |
012800 | 宏利转型机遇股票C 基金吧 档案 | 2.2430 | 2.2430 | 2.1270 | 2.1270 | 0.1160 | 5.45% | 开放申购 | 王鹏 |
511220 | 海富通上证城投债ETF 基金吧 档案 | 10.2008 | 1.3973 | 10.2056 | 1.3978 | -0.0048 | -0.05% | 场内交易 | 陈轶平,唐灵儿,陶斐然 |
160813 | 长盛同盛成长优选(LOF) 基金吧 档案 | 1.1940 | 3.7320 | 1.1710 | 3.7030 | 0.0230 | 1.96% | 开放申购 | 郭堃 |
920187 | 中金丰裕稳健一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.2088 | 1.7268 | 1.2044 | 1.7224 | 0.0044 | 0.37% | 开放申购 | 温泉,李楠 |
007308 | 华宝消费升级混合 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0705 | 1.0705 | 0.0153 | 1.43% | 开放申购 | 薄玉 |
019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0936 | 1.0936 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 马强,唐然 |
014016 | 中信建投品质优选一年持有A 基金吧 档案 | 1.0946 | 1.0946 | 1.0804 | 1.0804 | 0.0142 | 1.31% | 开放申购 | 栾江伟 |
014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C 基金吧 档案 | 0.8982 | 0.8982 | 0.8811 | 0.8811 | 0.0171 | 1.94% | 开放申购 | 刘斌 |
014213 | 博时研究优享混合C 基金吧 档案 | 0.9826 | 0.9826 | 0.9608 | 0.9608 | 0.0218 | 2.27% | 开放申购 | 沙炜 |
014243 | 富国新材料新能源混合C 基金吧 档案 | 1.1449 | 1.1449 | 1.1107 | 1.1107 | 0.0342 | 3.08% | 开放申购 | 徐智翔 |
515150 | 富国中证国企一带一路ETF 基金吧 档案 | 1.2221 | 1.2221 | 1.2013 | 1.2013 | 0.0208 | 1.73% | 场内交易 | 王保合 |
009695 | 招商成长精选一年定开混合A 基金吧 档案 | 0.7767 | 0.7767 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0125 | 1.64% | 暂停申购 | 郭锐 |
015026 | 鹏华增华混合A 基金吧 档案 | 0.7161 | 0.7161 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0070 | 0.99% | 开放申购 | 刘玉江 |
014671 | 富国裕利债券A 基金吧 档案 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
009438 | 信澳科技创新一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0129 | 1.0129 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 吴凯 |
002379 | 工银香港中小盘人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1410 | 1.1410 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
008559 | 永赢邦利债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.1458 | 1.0880 | 1.1480 | -0.0022 | -0.20% | 开放申购 | 吴玮,谢越 |
009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0988 | 1.0988 | 1.0848 | 1.0848 | 0.0140 | 1.29% | 开放申购 | 刘珈吟 |
019380 | 景顺长城景盛双益债券A 基金吧 档案 | 1.0194 | 1.0194 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
002593 | 富国美丽中国混合A 基金吧 档案 | 2.0270 | 2.1270 | 2.0020 | 2.1020 | 0.0250 | 1.25% | 限大额 | 张啸伟 |
013023 | 平安均衡优选1年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5098 | 0.5098 | 0.5028 | 0.5028 | 0.0070 | 1.39% | 开放申购 | 王博 |
008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3812 | 2.4504 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
005598 | 广发中小盘精选混合A 基金吧 档案 | 1.5064 | 1.5064 | 1.4635 | 1.4635 | 0.0429 | 2.93% | 开放申购 | 陈韫中 |
007945 | 景顺长城改革机遇灵活配置C 基金吧 档案 | 1.1230 | 1.1230 | 1.1000 | 1.1000 | 0.0230 | 2.09% | 限大额 | 杨锐文 |
006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C 基金吧 档案 | 1.0609 | 1.0609 | 1.0585 | 1.0585 | 0.0024 | 0.23% | 暂停申购 | 邓栋,吕姝仪,蔡丹 |
019381 | 景顺长城景盛双益债券C 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0169 | 1.0169 | 0.0010 | 0.10% | 开放申购 | 邹立虎,徐栋 |
011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.5589 | 0.5589 | 0.5431 | 0.5431 | 0.0158 | 2.91% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
004900 | 财通资管鑫锐混合A 基金吧 档案 | 1.5277 | 1.5277 | 1.5142 | 1.5142 | 0.0135 | 0.89% | 开放申购 | 石玉山 |
005676 | 易方达标普消费品指数C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8050 | 2.8050 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
007823 | 天弘弘择短债A 基金吧 档案 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 1.1467 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 王昌俊 |
011322 | 国泰智能装备股票C 基金吧 档案 | 1.7750 | 1.8760 | 1.7430 | 1.8440 | 0.0320 | 1.84% | 开放申购 | 王阳 |
001403 | 招商国企改革主题混合基金 基金吧 档案 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0540 | 1.0540 | 0.0060 | 0.57% | 开放申购 | 王宇 |
001133 | 广发中证全指可选消费联接A 基金吧 档案 | 0.8701 | 0.8701 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0158 | 1.85% | 开放申购 | 姚曦 |
015531 | 鹏华稳福中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0655 | 1.0655 | 1.0659 | 1.0659 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 王康佳,叶朝明 |
008512 | 宝盈鸿盛债券C 基金吧 档案 | 0.9853 | 0.9853 | 0.9873 | 0.9873 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 卢贤海 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.2958 | 1.0346 | 1.2966 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 李一硕 |
004451 | 汇添富双鑫添利债券A 基金吧 档案 | 1.1078 | 1.4008 | 1.1050 | 1.3980 | 0.0028 | 0.25% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
159707 | 华宝中证800地产ETF 基金吧 档案 | 0.5454 | 0.5454 | 0.5195 | 0.5195 | 0.0259 | 4.99% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
010111 | 广发医药健康混合C 基金吧 档案 | 0.4339 | 0.4339 | 0.4260 | 0.4260 | 0.0079 | 1.85% | 开放申购 | 吴兴武 |
290010 | 泰信中证200指数 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0240 | 0.9850 | 1.0050 | 0.0190 | 1.93% | 开放申购 | 董山青 |
005795 | 博时中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1650 | 1.1650 | 1.1485 | 1.1485 | 0.0165 | 1.44% | 开放申购 | 刘钊 |
008939 | 华泰紫金月月购3月滚动债A 基金吧 档案 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0756 | 1.0756 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
960030 | 华泰柏瑞积极成长混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 陆从珍 |
006868 | 华夏科技成长股票 基金吧 档案 | 1.2618 | 1.2618 | 1.2377 | 1.2377 | 0.0241 | 1.95% | 限大额 | 张帆 |
000532 | 景顺长城优势企业混合A 基金吧 档案 | 3.1310 | 3.1310 | 3.0990 | 3.0990 | 0.0320 | 1.03% | 开放申购 | 邓敬东 |
019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0803 | 1.0803 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
014203 | 鹏扬产业趋势一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6504 | 0.6504 | 0.6416 | 0.6416 | 0.0088 | 1.37% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
019222 | 大成灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.4920 | 2.4920 | 2.4590 | 2.4590 | 0.0330 | 1.34% | 开放申购 | 王磊 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A 基金吧 档案 | 1.1147 | 1.1867 | 1.1151 | 1.1871 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李达夫 |
010748 | 宝盈祥和9个月定开混合C 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
006515 | 浙商汇金短债E 基金吧 档案 | 1.0303 | 1.1773 | 1.0304 | 1.1774 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 程嘉伟,宋怡健 |
005905 | 华泰保兴成长优选C 基金吧 档案 | 1.5944 | 1.9764 | 1.5714 | 1.9534 | 0.0230 | 1.46% | 开放申购 | 田荣 |
515960 | 嘉实医药健康100ETF 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7463 | 0.7463 | 0.0144 | 1.93% | 场内交易 | 王紫菡 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8497 | 0.8497 | 0.8303 | 0.8303 | 0.0194 | 2.34% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
014212 | 博时研究优享混合A 基金吧 档案 | 0.9961 | 0.9961 | 0.9740 | 0.9740 | 0.0221 | 2.27% | 开放申购 | 沙炜 |
012382 | 宏利新兴景气龙头混合A 基金吧 档案 | 0.6049 | 0.6049 | 0.5735 | 0.5735 | 0.0314 | 5.48% | 开放申购 | 王鹏 |
261102 | 景顺长城优信增利债券C 基金吧 档案 | 1.0298 | 1.5645 | 1.0307 | 1.5654 | -0.0009 | -0.09% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
008775 | 招商鑫福中短债C 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1328 | 1.1328 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉 |
017462 | 长城久祥混合C 基金吧 档案 | 0.9418 | 0.9418 | 0.9064 | 0.9064 | 0.0354 | 3.91% | 开放申购 | 刘疆 |
000601 | 华宝创新优选混合 基金吧 档案 | 1.8380 | 2.1780 | 1.8040 | 2.1440 | 0.0340 | 1.88% | 开放申购 | 张金涛 |
021184 | 平安中证A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱晶,翁欣 |
090015 | 大成内需增长混合A 基金吧 档案 | 3.7140 | 3.7140 | 3.6720 | 3.6720 | 0.0420 | 1.14% | 开放申购 | 张烨 |
006038 | 大成景恒混合C 基金吧 档案 | 1.9169 | 1.9169 | 1.8899 | 1.8899 | 0.0270 | 1.43% | 限大额 | 苏秉毅 |
013007 | 摩根景气甄选混合C 基金吧 档案 | 0.5569 | 0.5569 | 0.5474 | 0.5474 | 0.0095 | 1.74% | 开放申购 | 陈思郁 |
001254 | 宏利新起点混合A 基金吧 档案 | 1.4190 | 1.4190 | 1.4120 | 1.4120 | 0.0070 | 0.50% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.2149 | 1.2149 | -0.0169 | -1.39% | 开放申购 | 胡洁 |
460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6760 | 0.6760 | --- | --- | 开放申购 | 何琦 |
006381 | 华夏恒生ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0402 | 1.0402 | 1.0194 | 1.0194 | 0.0208 | 2.04% | 开放申购 | 徐猛 |
260103 | 景顺长城动力平衡混合 基金吧 档案 | 1.6905 | 4.0205 | 1.6712 | 4.0012 | 0.0193 | 1.15% | 开放申购 | 刘苏 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 基金吧 档案 | 2.0060 | 3.5170 | 1.9780 | 3.4890 | 0.0280 | 1.42% | 开放申购 | 吉莉 |
017170 | 景顺长城优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.1040 | 3.1040 | 3.0720 | 3.0720 | 0.0320 | 1.04% | 开放申购 | 邓敬东 |
014790 | 景顺长城产业臻选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8700 | 0.8700 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0202 | 2.38% | 开放申购 | 詹成 |
162213 | 宏利沪深300指数A 基金吧 档案 | 1.7947 | 2.2347 | 1.7708 | 2.2108 | 0.0239 | 1.35% | 开放申购 | 刘洋 |
000239 | 华安年年盈定开债A 基金吧 档案 | 1.0241 | 1.3631 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛,郑伟山 |
009608 | 广发中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.9259 | 0.9259 | 0.9082 | 0.9082 | 0.0177 | 1.95% | 开放申购 | 赵杰 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A 基金吧 档案 | 1.0971 | 1.0971 | 1.0726 | 1.0726 | 0.0245 | 2.28% | 开放申购 | 施成,汤龑 |
010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A 基金吧 档案 | 0.7045 | 0.7045 | 0.6868 | 0.6868 | 0.0177 | 2.58% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
008158 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
011806 | 嘉实优质核心两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4979 | 0.4979 | 0.4894 | 0.4894 | 0.0085 | 1.74% | 开放申购 | 胡涛 |
000753 | 华宝量化对冲混合A 基金吧 档案 | 1.1591 | 1.3891 | 1.1648 | 1.3948 | -0.0057 | -0.49% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
012058 | 鹏华品质成长混合C 基金吧 档案 | 0.8392 | 0.8392 | 0.8312 | 0.8312 | 0.0080 | 0.96% | 开放申购 | 袁航 |
516210 | 华安中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0152 | -1.47% | 场内交易 | 苏卿云 |
017113 | 嘉实优享生活混合C 基金吧 档案 | 0.6824 | 0.6824 | 0.6744 | 0.6744 | 0.0080 | 1.19% | 开放申购 | 吴越 |
005726 | 国泰价值精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.7128 | 1.7128 | 1.6963 | 1.6963 | 0.0165 | 0.97% | 开放申购 | 王阳 |
009012 | 平安创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9968 | 0.9968 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0294 | 3.04% | 开放申购 | 李严 |
005008 | 东方红汇阳债券Z 基金吧 档案 | 1.1001 | 1.3701 | 1.0978 | 1.3678 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 孔令超 |
513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.5518 | 0.5518 | --- | --- | 场内交易 | 万琼 |
016634 | 富国中证1000ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8110 | 0.8110 | 0.7959 | 0.7959 | 0.0151 | 1.90% | 开放申购 | 金泽宇 |
002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1445 | 0.1891 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
014997 | 国泰国证新能源汽车指数C 基金吧 档案 | 1.1799 | 1.1799 | 1.1515 | 1.1515 | 0.0284 | 2.47% | 开放申购 | 吴中昊 |
008481 | 永赢股息优选C 基金吧 档案 | 1.2982 | 1.2982 | 1.3050 | 1.3050 | -0.0068 | -0.52% | 开放申购 | 许拓 |
006114 | 人保鑫利债券A 基金吧 档案 | 1.0875 | 1.1125 | 1.0849 | 1.1099 | 0.0026 | 0.24% | 开放申购 | 聂曙光 |
900017 | 中信增益十八个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0738 | 1.2000 | 1.0715 | 1.1977 | 0.0023 | 0.21% | 暂停申购 | 李天颖,李品科 |
002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
009571 | 鹏华匠心精选混合C 基金吧 档案 | 0.7058 | 0.7058 | 0.6983 | 0.6983 | 0.0075 | 1.07% | 开放申购 | 陈璇淼 |
519050 | 海富通安颐收益混合A 基金吧 档案 | 1.2483 | 1.8473 | 1.2453 | 1.8443 | 0.0030 | 0.24% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
014918 | 汇丰晋信时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.6166 | 0.6166 | 0.6037 | 0.6037 | 0.0129 | 2.14% | 开放申购 | 陆彬 |
013483 | 华安医疗创新混合C 基金吧 档案 | 0.9134 | 0.9134 | 0.8994 | 0.8994 | 0.0140 | 1.56% | 开放申购 | 刘潇 |
000828 | 宏利转型机遇股票A 基金吧 档案 | 2.2620 | 2.4820 | 2.1450 | 2.3650 | 0.1170 | 5.45% | 开放申购 | 王鹏 |
010293 | 华商量化优质精选混合 基金吧 档案 | 0.6432 | 0.6432 | 0.6296 | 0.6296 | 0.0136 | 2.16% | 开放申购 | 海洋 |
019117 | 国泰央企改革股票C 基金吧 档案 | 1.4146 | 1.4146 | 1.3823 | 1.3823 | 0.0323 | 2.34% | 开放申购 | 张容赫 |
000076 | 华夏恒生ETF联接现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐猛 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.6287 | 0.6287 | 0.6182 | 0.6182 | 0.0105 | 1.70% | 开放申购 | 施成 |
010643 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
000073 | 摩根成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.8892 | 1.8892 | 1.8455 | 1.8455 | 0.0437 | 2.37% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
004142 | 招商盛合灵活混合A 基金吧 档案 | 1.6528 | 1.6528 | 1.6523 | 1.6523 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 侯杰 |
014052 | 银华港股通精选股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7885 | 0.7885 | 0.7706 | 0.7706 | 0.0179 | 2.32% | 开放申购 | 程桯 |
003638 | 安信永鑫增强债券C 基金吧 档案 | 1.0515 | 1.2895 | 1.0496 | 1.2876 | 0.0019 | 0.18% | 限大额 | 李君,黄琬舒 |
164809 | 工银中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9950 | 1.3272 | 0.9753 | 1.3075 | 0.0197 | 2.02% | 开放申购 | 赵栩 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.7986 | 0.7986 | 0.7803 | 0.7803 | 0.0183 | 2.35% | 开放申购 | 张景松 |
000319 | 宏利淘利债券A 基金吧 档案 | 1.2728 | 1.5666 | 1.2738 | 1.5676 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
019342 | 富国价值发现混合A 基金吧 档案 | 1.0713 | 1.0713 | 1.0499 | 1.0499 | 0.0214 | 2.04% | 开放申购 | 刘莉莉 |
014461 | 平安品质优选混合C 基金吧 档案 | 0.6656 | 0.6656 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0180 | 2.78% | 开放申购 | 神爱前 |
017302 | 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 周珞晏,曾辉 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0143 | 1.0143 | 1.0016 | 1.0016 | 0.0127 | 1.27% | 开放申购 | 司帆 |
005630 | 华安研究精选混合A 基金吧 档案 | 1.9685 | 2.2098 | 1.9422 | 2.1835 | 0.0263 | 1.35% | 开放申购 | 万建军 |
013632 | 富国利享回报12个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9381 | 0.9381 | 0.9346 | 0.9346 | 0.0035 | 0.37% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
002880 | 华夏大中华信用债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0213 | 1.2925 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF 基金吧 档案 | 1.0218 | 1.0218 | 1.0055 | 1.0055 | 0.0163 | 1.62% | 场内交易 | 李茜 |
018949 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1034 | 1.0845 | 1.0845 | 0.0189 | 1.74% | 开放申购 | 刘锐 |
960002 | 华夏回报混合H 基金吧 档案 | 1.1420 | 4.7410 | 1.1300 | 4.7290 | 0.0120 | 1.06% | 限大额 | 王君正 |
008791 | 招商安华债券A 基金吧 档案 | 1.1589 | 1.1917 | 1.1600 | 1.1928 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5707 | 0.5707 | 0.5584 | 0.5584 | 0.0123 | 2.20% | 开放申购 | 胡洁 |
008751 | 大成全球美元债(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9953 | 1.0103 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.6831 | 0.6831 | 0.6696 | 0.6696 | 0.0135 | 2.02% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
010945 | 招商商业模式优选C 基金吧 档案 | 0.6686 | 0.6686 | 0.6476 | 0.6476 | 0.0210 | 3.24% | 开放申购 | 王奇玮 |
014499 | 南方转型增长混合C 基金吧 档案 | 1.7894 | 1.7894 | 1.7684 | 1.7684 | 0.0210 | 1.19% | 开放申购 | 林乐峰 |
005662 | 嘉实金融精选股票A 基金吧 档案 | 0.9497 | 0.9497 | 0.9550 | 0.9550 | -0.0053 | -0.55% | 开放申购 | 李欣,张露 |
017068 | 申万菱信中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8488 | 0.8488 | 0.0149 | 1.76% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
005489 | 中金衡优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0661 | 1.2393 | 1.0430 | 1.2162 | 0.0231 | 2.21% | 开放申购 | 邱延冰 |
001393 | 国富金融地产混合C 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.0977 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 赵宇烨 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.9743 | 0.9743 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 陈涵 |
000843 | 富国新回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6680 | 1.7560 | 1.6620 | 1.7500 | 0.0060 | 0.36% | 开放申购 | 于渤 |
014789 | 长城产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.7041 | 0.7041 | 0.6912 | 0.6912 | 0.0129 | 1.87% | 开放申购 | 陈良栋 |
018187 | 富国裕利债券E 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.0556 | 1.0513 | 1.0513 | 0.0043 | 0.41% | 开放申购 | 刘兴旺,黄纪亮 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C 基金吧 档案 | 0.8495 | 0.8495 | 0.8415 | 0.8415 | 0.0080 | 0.95% | 开放申购 | 殷明 |
003598 | 华商润丰灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9940 | 1.9940 | 1.9270 | 1.9270 | 0.0670 | 3.48% | 开放申购 | 胡中原 |
009362 | 招商丰盈积极配置混合A 基金吧 档案 | 0.5577 | 0.5577 | 0.5496 | 0.5496 | 0.0081 | 1.47% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
007129 | 天弘增强回报债券C 基金吧 档案 | 1.3220 | 1.3220 | 1.3201 | 1.3201 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
020959 | 摩根纯债丰利债券D 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0389 | 1.0389 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 雷杨娟 |
005660 | 嘉实资源精选股票A 基金吧 档案 | 2.9450 | 2.9450 | 2.8860 | 2.8860 | 0.0590 | 2.04% | 开放申购 | 刘杰 |
162299 | 宏利集利债券C 基金吧 档案 | 1.2141 | 1.9355 | 1.2091 | 1.9305 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 李宇璐 |
010991 | 长盛同鑫行业配置混合C 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.3630 | 1.3550 | 1.3550 | 0.0080 | 0.59% | 开放申购 | 陈亘斯 |
070013 | 嘉实研究精选混合 基金吧 档案 | 1.2300 | 3.1960 | 1.1940 | 3.1600 | 0.0360 | 3.02% | 开放申购 | 肖觅,陈永 |
006121 | 华安双核驱动混合A 基金吧 档案 | 1.5473 | 1.5473 | 1.5294 | 1.5294 | 0.0179 | 1.17% | 开放申购 | 孙澍 |
070012 | 嘉实海外中国股票混合 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6520 | 0.6540 | --- | --- | 限大额 | 胡宇飞 |
161721 | 招商沪深300地产等权重指数A 基金吧 档案 | 0.3439 | 1.1484 | 0.3275 | 1.1381 | 0.0164 | 5.01% | 开放申购 | 王岩 |
000508 | 宏利宏达混合B 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.5240 | 1.0790 | 1.5220 | 0.0020 | 0.19% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
501311 | 嘉实港股通新经济指数A 基金吧 档案 | 0.7567 | 0.7567 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0277 | 3.80% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
016920 | 摩根整合驱动混合C 基金吧 档案 | 0.4183 | 0.4183 | 0.4071 | 0.4071 | 0.0112 | 2.75% | 开放申购 | 周战海 |
011515 | 中海海誉混合C 基金吧 档案 | 0.9074 | 0.9074 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0062 | 0.69% | 开放申购 | 邱红丽 |
588060 | 广发上证科创板50成份ETF 基金吧 档案 | 0.4795 | 0.4795 | 0.4674 | 0.4674 | 0.0121 | 2.59% | 场内交易 | 陆志明 |
017670 | 大成卓远视野混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐彦 |
217005 | 招商先锋混合 基金吧 档案 | 0.6732 | 3.2773 | 0.6706 | 3.2747 | 0.0026 | 0.39% | 开放申购 | 付斌 |
001800 | 华安新乐享灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.4973 | 1.4973 | 1.4956 | 1.4956 | 0.0017 | 0.11% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF 基金吧 档案 | 1.0944 | 1.0944 | 1.0959 | 1.0959 | -0.0015 | -0.14% | 场内交易 | 刘珈吟 |
161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.7350 | 2.3760 | 1.7250 | 2.3660 | 0.0100 | 0.58% | 开放申购 | 周思捷 |
012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6344 | 0.6344 | 0.6081 | 0.6081 | 0.0263 | 4.32% | 开放申购 | 冉凌浩 |
009469 | 博时健康成长双周定期可赎回混合C 基金吧 档案 | 0.8092 | 0.8092 | 0.7986 | 0.7986 | 0.0106 | 1.33% | 开放申购 | 陈西铭 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0290 | 3.90% | 开放申购 | 马柯 |
013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6442 | 0.6442 | 0.6312 | 0.6312 | 0.0130 | 2.06% | 开放申购 | 刘庭宇 |
513860 | 海富通中证港股通科技ETF 基金吧 档案 | 0.4289 | 0.4289 | 0.4115 | 0.4115 | 0.0174 | 4.23% | 场内交易 | 纪君凯,杜晓海 |
007176 | 富国泓利纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.2377 | 1.0434 | 1.2384 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 武磊 |
700003 | 平安策略先锋混合 基金吧 档案 | 4.3610 | 4.4610 | 4.2420 | 4.3420 | 0.1190 | 2.81% | 开放申购 | 神爱前 |
013257 | 南方通元6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0035 | 1.0035 | 1.0010 | 1.0010 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 何康 |
004435 | 博时逆向投资混合C 基金吧 档案 | 1.3880 | 1.3880 | 1.3653 | 1.3653 | 0.0227 | 1.66% | 开放申购 | 李喆 |
013024 | 平安均衡优选1年持有混合C 基金吧 档案 | 0.4994 | 0.4994 | 0.4925 | 0.4925 | 0.0069 | 1.40% | 开放申购 | 王博 |
009419 | 宝盈祥明一年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0417 | 1.0417 | 1.0452 | 1.0452 | -0.0035 | -0.33% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0843 | 1.0843 | 1.0839 | 1.0839 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 王智伟,龚美若,阚磊 |
004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A 基金吧 档案 | 2.1366 | 2.1366 | 2.0987 | 2.0987 | 0.0379 | 1.81% | 开放申购 | 张弘 |
015903 | 博时优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8318 | 0.8318 | 0.0202 | 2.43% | 开放申购 | 冀楠 |
008513 | 南方宝丰混合A 基金吧 档案 | 1.1853 | 1.1853 | 1.1818 | 1.1818 | 0.0035 | 0.30% | 开放申购 | 林乐峰 |
080006 | 长盛环球行业混合(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9760 | 1.0260 | --- | --- | 开放申购 | 陈亘斯 |
008008 | 易方达稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.3398 | 1.6068 | 1.3365 | 1.6035 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 胡剑 |
001756 | 嘉实策略优选混合 基金吧 档案 | 1.1120 | 1.5780 | 1.1080 | 1.5740 | 0.0040 | 0.36% | 限大额 | 胡永青 |
000180 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1533 | 0.2377 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
000867 | 华宝品质生活股票 基金吧 档案 | 1.5130 | 1.5630 | 1.4890 | 1.5390 | 0.0240 | 1.61% | 开放申购 | 吴心怡 |
001664 | 平安鑫安混合A 基金吧 档案 | 1.1906 | 1.1906 | 1.1812 | 1.1812 | 0.0094 | 0.80% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 田汉卿,徐帅宇 |
014960 | 国泰融安多策略灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.0158 | 2.0158 | 1.9951 | 1.9951 | 0.0207 | 1.04% | 开放申购 | 林小聪 |
008285 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1065 | 0.1065 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
006383 | 招商添盈纯债A 基金吧 档案 | 1.2310 | 1.2310 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0013 | -0.11% | 限大额 | 向霈 |
017381 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
004409 | 招商深证TMT50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.5297 | 1.5297 | 1.4878 | 1.4878 | 0.0419 | 2.82% | 开放申购 | 苏燕青 |
005756 | 平安短债E 基金吧 档案 | 1.1876 | 1.2076 | 1.1880 | 1.2080 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8271 | 0.8271 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
001180 | 广发医药卫生联接A 基金吧 档案 | 0.7857 | 0.7857 | 0.7719 | 0.7719 | 0.0138 | 1.79% | 开放申购 | 霍华明 |
040021 | 华安大中华升级股票(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3310 | 1.3310 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
011093 | 永赢宏泽一年定开混合 基金吧 档案 | 0.8710 | 0.8710 | 0.8691 | 0.8691 | 0.0019 | 0.22% | 暂停申购 | 李永兴,徐沛琳,高楠 |
000679 | 招商丰利灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1750 | 1.1750 | 0.0180 | 1.53% | 开放申购 | 况冲 |
002628 | 招商安博灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6294 | 1.6294 | 1.6166 | 1.6166 | 0.0128 | 0.79% | 开放申购 | 张西林 |
006871 | 广发景和中短债C 基金吧 档案 | 1.0438 | 1.1589 | 1.0442 | 1.1593 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 方抗 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9327 | 0.9327 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0373 | 4.17% | 开放申购 | 李俊 |
020267 | 宏利睿智成长混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0018 | 0.18% | 开放申购 | 马强,唐然 |
000754 | 华宝量化对冲混合C 基金吧 档案 | 1.1267 | 1.3567 | 1.1322 | 1.3622 | -0.0055 | -0.49% | 开放申购 | 徐林明,王正 |
164508 | 国富中证100指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.0150 | 1.1380 | 1.0000 | 1.1230 | 0.0150 | 1.50% | 开放申购 | 张志强 |
013367 | 汇添富多元价值发现混合A 基金吧 档案 | 0.8304 | 0.8304 | 0.8220 | 0.8220 | 0.0084 | 1.02% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
516850 | 华夏中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.6942 | 0.6942 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0128 | 1.88% | 场内交易 | 司帆 |
013134 | 南方MSCI中国A股联接E 基金吧 档案 | 1.4089 | 1.4089 | 1.3872 | 1.3872 | 0.0217 | 1.56% | 开放申购 | 罗文杰 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2417 | 1.2417 | 1.2166 | 1.2166 | 0.0251 | 2.06% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
019772 | 浙商汇金短债C 基金吧 档案 | 1.0446 | 1.0646 | 1.0447 | 1.0647 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 宋怡健,程嘉伟 |
290004 | 泰信优质生活混合 基金吧 档案 | 0.5910 | 1.6299 | 0.5741 | 1.6130 | 0.0169 | 2.94% | 开放申购 | 吴秉韬 |
009109 | 博远增益纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0925 | 1.0332 | 1.0936 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
020739 | 鹏华稳益180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
006230 | 鹏华研究驱动混合 基金吧 档案 | 1.4769 | 1.4769 | 1.4688 | 1.4688 | 0.0081 | 0.55% | 开放申购 | 包兵华 |
001712 | 东方红优势精选混合 基金吧 档案 | 1.2020 | 1.2020 | 1.1850 | 1.1850 | 0.0170 | 1.43% | 开放申购 | 傅奕翔 |
012057 | 鹏华品质成长混合A 基金吧 档案 | 0.8577 | 0.8577 | 0.8496 | 0.8496 | 0.0081 | 0.95% | 开放申购 | 袁航 |
005755 | 平安短债C 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2443 | 1.2246 | 1.2446 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
008133 | 华安优质生活混合 基金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7677 | 0.7677 | 0.0146 | 1.90% | 开放申购 | 陈媛 |
159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李栩 |
486001 | 工银全球股票(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4450 | 2.2680 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
240004 | 华宝动力组合混合A 基金吧 档案 | 2.3787 | 4.8887 | 2.3226 | 4.8326 | 0.0561 | 2.42% | 开放申购 | 刘自强 |
010110 | 广发医药健康混合A 基金吧 档案 | 0.4401 | 0.4401 | 0.4321 | 0.4321 | 0.0080 | 1.85% | 开放申购 | 吴兴武 |
011514 | 中海海誉混合A 基金吧 档案 | 0.9242 | 0.9242 | 0.9179 | 0.9179 | 0.0063 | 0.69% | 开放申购 | 邱红丽 |
003199 | 长盛盛琪一年债券A 基金吧 档案 | 1.0563 | 1.2378 | 1.0572 | 1.2387 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 王赛飞 |
960019 | 招商行业领先混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴昊 |
519187 | 万家稳健增利债券C 基金吧 档案 | 1.0238 | 1.7305 | 1.0222 | 1.7289 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 陈佳昀 |
015439 | 长盛安逸纯债债券E 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0009 | -0.07% | 限大额 | 王贵君 |
006496 | 银华安盈短债债券A 基金吧 档案 | 1.0556 | 1.1536 | 1.0565 | 1.1545 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
016830 | 广发恒裕一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0123 | 1.0123 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱世磊 |
000955 | 南方产业活力 基金吧 档案 | 1.3522 | 1.3522 | 1.3404 | 1.3404 | 0.0118 | 0.88% | 开放申购 | 蒋秋洁,袁立 |
005761 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2493 | 1.2493 | 1.2304 | 1.2304 | 0.0189 | 1.54% | 开放申购 | 王超,范刚强 |
019300 | 海富通国策导向混合D 基金吧 档案 | 1.7584 | 1.7584 | 1.7543 | 1.7543 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 胡耀文 |
450009 | 国富中小盘股票A 基金吧 档案 | 2.2376 | 3.2520 | 2.2281 | 3.2425 | 0.0095 | 0.43% | 开放申购 | 赵晓东 |
001760 | 嘉实创新成长混合 基金吧 档案 | 0.8140 | 0.8140 | 0.8050 | 0.8050 | 0.0090 | 1.12% | 开放申购 | 杨欢 |
004393 | 安信企业价值优选混合A 基金吧 档案 | 2.1036 | 2.1036 | 2.1005 | 2.1005 | 0.0031 | 0.15% | 开放申购 | 张明 |
002581 | 招商丰凯混合A 基金吧 档案 | 1.3850 | 1.3850 | 1.3650 | 1.3650 | 0.0200 | 1.47% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
015169 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,高莺 |
007729 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2207 | 1.2207 | --- | --- | 开放申购 | 范刚强 |
002959 | 汇添富盈泰混合 基金吧 档案 | 1.1980 | 1.1980 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0260 | 2.22% | 开放申购 | 李云鑫 |
159875 | 嘉实中证新能源ETF 基金吧 档案 | 0.4521 | 0.4521 | 0.4437 | 0.4437 | 0.0084 | 1.89% | 场内交易 | 田光远 |
015346 | 摩根健康品质生活混合C 基金吧 档案 | 3.4917 | 3.4917 | 3.4522 | 3.4522 | 0.0395 | 1.14% | 开放申购 | 徐项楠 |
005612 | 嘉实核心优势股票发起式 基金吧 档案 | 1.3152 | 1.3152 | 1.2973 | 1.2973 | 0.0179 | 1.38% | 开放申购 | 胡宇飞 |
002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8610 | 0.8610 | 0.8570 | 0.8570 | 0.0040 | 0.47% | 限大额 | 杨晓斌 |
012277 | 国泰佳益混合A 基金吧 档案 | 0.9321 | 0.9321 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 王琳 |
014998 | 国泰民福策略价值混合C 基金吧 档案 | 1.4609 | 1.4609 | 1.4567 | 1.4567 | 0.0042 | 0.29% | 开放申购 | 戴计辉 |
009278 | 同泰恒兴纯债A 基金吧 档案 | 1.0069 | 1.1219 | 1.0089 | 1.1239 | -0.0020 | -0.20% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
000131 | 大成景兴信用债债券C 基金吧 档案 | 1.4919 | 1.7919 | 1.4920 | 1.7920 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
000534 | 长盛高端装备混合A 基金吧 档案 | 2.3800 | 2.8680 | 2.3250 | 2.8130 | 0.0550 | 2.37% | 开放申购 | 王远鸿 |
017245 | 南方前瞻动力混合C 基金吧 档案 | 0.8348 | 0.8348 | 0.8212 | 0.8212 | 0.0136 | 1.66% | 开放申购 | 钟贇 |
006032 | 创金合信汇泽三个月定开债券A 基金吧 档案 | 1.1915 | 1.1955 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 郑振源 |
005661 | 嘉实资源精选股票C 基金吧 档案 | 2.8678 | 2.8678 | 2.8103 | 2.8103 | 0.0575 | 2.05% | 开放申购 | 刘杰 |
004933 | 招商丰拓灵活混合C 基金吧 档案 | 1.4409 | 1.4409 | 1.4379 | 1.4379 | 0.0030 | 0.21% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
014917 | 汇丰晋信时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.6237 | 0.6237 | 0.6107 | 0.6107 | 0.0130 | 2.13% | 开放申购 | 陆彬 |
080007 | 长盛同鑫行业配置混合A 基金吧 档案 | 1.4000 | 1.4310 | 1.3920 | 1.4230 | 0.0080 | 0.57% | 开放申购 | 陈亘斯 |
008367 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0820 | 1.0820 | --- | --- | 限大额 | 郭子琨 |
003265 | 招商招坤纯债A 基金吧 档案 | 1.3211 | 1.3394 | 1.3221 | 1.3404 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 郭敏 |
015989 | 华安碳中和混合A 基金吧 档案 | 0.6921 | 0.6921 | 0.6822 | 0.6822 | 0.0099 | 1.45% | 开放申购 | 蒋璆 |
481017 | 工银量化策略混合A 基金吧 档案 | 2.7560 | 3.2010 | 2.7450 | 3.1900 | 0.0110 | 0.40% | 开放申购 | 张乐涛 |
011923 | 大成消费精选股票A 基金吧 档案 | 0.6892 | 0.6892 | 0.6803 | 0.6803 | 0.0089 | 1.31% | 开放申购 | 张烨 |
000126 | 招商安润灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.9603 | 2.3043 | 1.9209 | 2.2649 | 0.0394 | 2.05% | 开放申购 | 任琳娜 |
012579 | 富国红利混合C 基金吧 档案 | 0.9600 | 0.9600 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0113 | 1.19% | 开放申购 | 孙彬 |
159721 | 永赢深证创新100ETF 基金吧 档案 | 0.6342 | 0.6342 | 0.6207 | 0.6207 | 0.0135 | 2.17% | 场内交易 | 刘庭宇 |
010698 | 国联行业先锋6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.7894 | 0.7894 | 0.7852 | 0.7852 | 0.0042 | 0.53% | 开放申购 | 陈荔 |
160225 | 国泰国证新能源汽车指数A 基金吧 档案 | 1.1875 | 1.1875 | 1.1590 | 1.1590 | 0.0285 | 2.46% | 开放申购 | 吴中昊 |
014185 | 招商专精特新股票A 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7663 | 0.7663 | 0.0215 | 2.81% | 开放申购 | 韩冰 |
017895 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0311 | 1.0311 | --- | --- | 限大额 | 过蓓蓓 |
000968 | 广发养老指数A 基金吧 档案 | 0.8320 | 0.8320 | 0.8257 | 0.8257 | 0.0063 | 0.76% | 开放申购 | 曹世宇 |
460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.1979 | 1.5929 | 1.1990 | 1.5940 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
018714 | 平安新鑫优选混合A 基金吧 档案 | 0.9940 | 0.9940 | 0.9774 | 0.9774 | 0.0166 | 1.70% | 开放申购 | 张晓泉 |
018934 | 长盛互联网+混合C 基金吧 档案 | 1.3502 | 1.3502 | 1.3027 | 1.3027 | 0.0475 | 3.65% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A 基金吧 档案 | 0.6709 | 0.6709 | 0.6455 | 0.6455 | 0.0254 | 3.93% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
010491 | 鹏华高质量增长混合C 基金吧 档案 | 0.6131 | 0.6131 | 0.5907 | 0.5907 | 0.0224 | 3.79% | 开放申购 | 胡颖 |
010490 | 鹏华高质量增长混合A 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0231 | 3.80% | 开放申购 | 胡颖 |
012354 | 南方新能源产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.5768 | 0.5768 | 0.5685 | 0.5685 | 0.0083 | 1.46% | 开放申购 | 史博,熊琳 |
010220 | 海富通消费核心混合A 基金吧 档案 | 0.7373 | 0.7373 | 0.7191 | 0.7191 | 0.0182 | 2.53% | 开放申购 | 黄峰 |
159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 档案 | 0.9040 | 0.9040 | 0.8916 | 0.8916 | 0.0124 | 1.39% | 场内交易 | 严筱娴 |
016142 | 华安沣悦债券A 基金吧 档案 | 1.0203 | 1.0203 | 1.0175 | 1.0175 | 0.0028 | 0.28% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
000746 | 招商行业精选股票基金 基金吧 档案 | 3.6210 | 3.6210 | 3.6540 | 3.6540 | -0.0330 | -0.90% | 开放申购 | 贾成东 |
510530 | 工银中证500ETF 基金吧 档案 | 5.5648 | 1.0758 | 5.4484 | 1.0533 | 0.1164 | 2.14% | 场内交易 | 赵栩 |
010827 | 大成产业趋势混合C 基金吧 档案 | 1.4285 | 1.4285 | 1.3944 | 1.3944 | 0.0341 | 2.45% | 限大额 | 韩创 |
519062 | 海富通阿尔法对冲混合A 基金吧 档案 | 1.0704 | 1.4774 | 1.0777 | 1.4847 | -0.0073 | -0.68% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
015168 | 平安盈瑞六个月持有债券(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,高莺 |
006059 | 鹏扬泓利债券A 基金吧 档案 | 1.0026 | 1.1916 | 0.9993 | 1.1883 | 0.0033 | 0.33% | 限大额 | 杨爱斌 |
561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6154 | 0.6154 | 0.0148 | 2.40% | 场内交易 | 谭弘翔 |
161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.3410 | 2.3730 | 2.3250 | 2.3570 | 0.0160 | 0.69% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
700001 | 平安行业先锋混合 基金吧 档案 | 1.6120 | 1.8920 | 1.5930 | 1.8730 | 0.0190 | 1.19% | 开放申购 | 刘杰 |
004420 | 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9857 | 0.9857 | --- | --- | 限大额 | 成涛 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 基金吧 档案 | 1.0328 | 1.0328 | 1.0331 | 1.0331 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 邹德立,徐涛国 |
014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4562 | 0.4562 | 0.4487 | 0.4487 | 0.0075 | 1.67% | 开放申购 | 刘璇子 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A 基金吧 档案 | 1.4514 | 1.5214 | 1.4272 | 1.4972 | 0.0242 | 1.70% | 开放申购 | 施成 |
233005 | 大摩强收益债券 基金吧 档案 | 1.2962 | 2.1587 | 1.2979 | 2.1604 | -0.0017 | -0.13% | 开放申购 | 施同亮 |
019255 | 大成内需增长混合C 基金吧 档案 | 3.7020 | 3.7020 | 3.6600 | 3.6600 | 0.0420 | 1.15% | 开放申购 | 张烨 |
009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8015 | 0.9115 | 0.7896 | 0.8996 | 0.0119 | 1.51% | 开放申购 | 高钢杰 |
011577 | 鹏华安诚混合C 基金吧 档案 | 0.9835 | 0.9835 | 0.9838 | 0.9838 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
009609 | 广发中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9128 | 0.9128 | 0.8954 | 0.8954 | 0.0174 | 1.94% | 开放申购 | 赵杰 |
006240 | 国联医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.3378 | 1.3378 | 1.3186 | 1.3186 | 0.0192 | 1.46% | 开放申购 | 杜伟 |
008950 | 平安匠心优选混合C 基金吧 档案 | 0.8455 | 1.0805 | 0.8317 | 1.0667 | 0.0138 | 1.66% | 开放申购 | 张淼 |
013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.6412 | 0.6412 | 0.6282 | 0.6282 | 0.0130 | 2.07% | 开放申购 | 刘庭宇 |
009570 | 鹏华匠心精选混合A 基金吧 档案 | 0.7276 | 0.7276 | 0.7198 | 0.7198 | 0.0078 | 1.08% | 开放申购 | 陈璇淼 |
020018 | 国泰金鹿混合 基金吧 档案 | 1.7513 | 2.1776 | 1.7337 | 2.1610 | 0.0176 | 1.02% | 开放申购 | 赵大震 |
013273 | 招商沪深300地产等权重指数C 基金吧 档案 | 0.3430 | 0.3430 | 0.3267 | 0.3267 | 0.0163 | 4.99% | 开放申购 | 王岩 |
011882 | 招商蓝筹精选股票A 基金吧 档案 | 0.5749 | 0.5749 | 0.5627 | 0.5627 | 0.0122 | 2.17% | 限大额 | 王景 |
019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1490 | 1.1490 | 1.1480 | 1.1480 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
460002 | 华泰柏瑞积极成长混合 基金吧 档案 | 1.0375 | 1.6911 | 1.0195 | 1.6731 | 0.0180 | 1.77% | 开放申购 | 陆从珍 |
004195 | 招商中证1000指数增强C 基金吧 档案 | 1.3621 | 1.3621 | 1.3361 | 1.3361 | 0.0260 | 1.95% | 开放申购 | 王平,蔡振 |
004916 | 嘉实新添丰定期混合 基金吧 档案 | 1.3037 | 1.3037 | 1.3029 | 1.3029 | 0.0008 | 0.06% | 暂停申购 | 王夫乐 |
003187 | 嘉实安益混合C 基金吧 档案 | 1.3128 | 1.3702 | 1.3123 | 1.3697 | 0.0005 | 0.04% | 开放申购 | 赖礼辉 |
007090 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
011706 | 长信标普100等权重指数美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2680 | 0.2680 | --- | --- | 暂停申购 | 傅瑶纯 |
012262 | 华宝可持续发展混合A 基金吧 档案 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0070 | 0.99% | 开放申购 | 贺喆 |
009094 | 华泰柏瑞鸿利中短债C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0969 | 1.0969 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 郑青 |
009562 | 工银全球股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2030 | 0.2030 | --- | --- | 暂停申购 | 孔令兵 |
161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.3910 | 0.9567 | 0.3809 | 0.9503 | 0.0101 | 2.65% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9668 | 0.9668 | 0.9383 | 0.9383 | 0.0285 | 3.04% | 开放申购 | 罗国庆 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 | 5.0001 | 6.7901 | 4.8939 | 6.6839 | 0.1062 | 2.17% | 限大额 | 张坤 |
012475 | 平安优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5951 | 0.5951 | 0.0110 | 1.85% | 开放申购 | 薛冀颖 |
002984 | 广发中证环保ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6702 | 0.6702 | 0.6610 | 0.6610 | 0.0092 | 1.39% | 开放申购 | 夏浩洋 |
007745 | 长盛安逸纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1996 | 1.1996 | 1.2006 | 1.2006 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 王贵君 |
159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF 基金吧 档案 | 0.6939 | 0.7839 | 0.6789 | 0.7689 | 0.0150 | 2.21% | 场内交易 | 王仁增 |
006020 | 广发沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.2987 | 1.2987 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0164 | 1.28% | 开放申购 | 赵杰 |
002339 | 海富通安颐收益混合C 基金吧 档案 | 1.2704 | 1.8754 | 1.2673 | 1.8723 | 0.0031 | 0.24% | 开放申购 | 杜晓海,谈云飞 |
020756 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
012703 | 华夏核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.5744 | 0.5744 | 0.5619 | 0.5619 | 0.0125 | 2.22% | 开放申购 | 吕佳玮 |
000530 | 招商丰盛稳定增长混合A 基金吧 档案 | 1.2480 | 1.2480 | 1.2430 | 1.2430 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 苏超 |
007128 | 天弘增强回报债券A 基金吧 档案 | 1.3482 | 1.3482 | 1.3463 | 1.3463 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 姜晓丽,张寓,彭玮 |
004434 | 博时逆向投资混合A 基金吧 档案 | 1.4381 | 1.4381 | 1.4145 | 1.4145 | 0.0236 | 1.67% | 开放申购 | 李喆 |
004703 | 南方兴盛先锋灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.6672 | 1.6672 | 1.6595 | 1.6595 | 0.0077 | 0.46% | 开放申购 | 任婧 |
008752 | 大成全球美元债(QDII)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9754 | 0.9904 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
015605 | 华安动力领航混合C 基金吧 档案 | 0.9107 | 0.9107 | 0.8983 | 0.8983 | 0.0124 | 1.38% | 开放申购 | 孔涛 |
014335 | 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 基金吧 档案 | 4.2546 | 4.2546 | 4.1220 | 4.1220 | 0.1326 | 3.22% | 限大额 | 孙浩中 |
110007 | 易方达稳健收益债券A 基金吧 档案 | 1.3383 | 2.4299 | 1.3350 | 2.4266 | 0.0033 | 0.25% | 开放申购 | 胡剑 |
017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 | 0.5894 | 0.5894 | 0.5803 | 0.5803 | 0.0091 | 1.57% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
000011 | 华夏大盘精选混合A 基金吧 档案 | 13.1910 | 20.3470 | 13.0660 | 20.2220 | 0.1250 | 0.96% | 限大额 | 屠环宇 |
005730 | 国泰江源优势精选混合A 基金吧 档案 | 1.5968 | 1.5968 | 1.5736 | 1.5736 | 0.0232 | 1.47% | 开放申购 | 郑有为 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 基金吧 档案 | 0.8100 | 1.8870 | 0.8030 | 1.8800 | 0.0070 | 0.87% | 开放申购 | 吴默村 |
004193 | 招商中证500指数C 基金吧 档案 | 1.2353 | 1.2353 | 1.2133 | 1.2133 | 0.0220 | 1.81% | 开放申购 | 邓童 |
257060 | 国联安上证商品ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1206 | 1.1206 | 1.1067 | 1.1067 | 0.0139 | 1.26% | 开放申购 | 黄欣 |
070001 | 嘉实成长收益混合A 基金吧 档案 | 1.0640 | 4.0993 | 1.0475 | 4.0714 | 0.0165 | 1.58% | 开放申购 | 胡涛 |
009365 | 工银科技创新6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.8475 | 0.8475 | 0.8334 | 0.8334 | 0.0141 | 1.69% | 暂停申购 | 夏雨 |
164606 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3826 | 1.5761 | 1.3811 | 1.5746 | 0.0015 | 0.11% | 开放申购 | 王烨斌 |
017475 | 广发集轩债券A 基金吧 档案 | 1.0054 | 1.0054 | 1.0011 | 1.0011 | 0.0043 | 0.43% | 开放申购 | 张雪 |
002656 | 南方创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9044 | 0.9044 | 0.0286 | 3.16% | 开放申购 | 孙伟 |
161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9576 | 2.6737 | 0.9375 | 2.6536 | 0.0201 | 2.14% | 限大额 | 侯昊 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 0.9978 | 0.9978 | 0.0110 | 1.10% | 开放申购 | 李彦 |
001361 | 景顺中证科技传媒通信150ETF联接 基金吧 档案 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0150 | 2.74% | 开放申购 | 张晓南 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2194 | 1.2194 | 1.2367 | 1.2367 | -0.0173 | -1.40% | 开放申购 | 李俊 |
510230 | 国泰上证180金融ETF 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.7538 | 1.0144 | 1.7444 | 0.0066 | 0.65% | 场内交易 | 艾小军 |
159937 | 博时黄金ETF 基金吧 档案 | 5.3370 | 2.0956 | 5.2908 | 2.0775 | 0.0462 | 0.87% | 场内交易 | 赵云阳,王祥 |
512170 | 华宝中证医疗ETF 基金吧 档案 | 0.3299 | 0.9897 | 0.3224 | 0.9672 | 0.0075 | 2.33% | 场内交易 | 胡洁 |
159920 | 华夏恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.1140 | 1.0162 | 1.0922 | 0.0218 | 2.15% | 场内交易 | 徐猛 |
016099 | 华安成长创新混合C 基金吧 档案 | 1.6921 | 1.6921 | 1.6531 | 1.6531 | 0.0390 | 2.36% | 开放申购 | 胡宜斌 |
080012 | 长盛电子信息产业混合A 基金吧 档案 | 1.1505 | 2.3673 | 1.1260 | 2.3428 | 0.0245 | 2.18% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
010027 | 景顺长城核心中景一年持有混合 基金吧 档案 | 0.6653 | 0.6653 | 0.6529 | 0.6529 | 0.0124 | 1.90% | 开放申购 | 余广 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A 基金吧 档案 | 0.9978 | 0.9978 | 0.9964 | 0.9964 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
012344 | 嘉实领先优势混合A 基金吧 档案 | 0.8768 | 0.8768 | 0.8679 | 0.8679 | 0.0089 | 1.03% | 开放申购 | 张金涛 |
070032 | 嘉实优化红利混合A 基金吧 档案 | 1.3670 | 3.2530 | 1.3450 | 3.2310 | 0.0220 | 1.64% | 开放申购 | 常蓁 |
018009 | 长盛医疗量化股票C 基金吧 档案 | 1.8031 | 1.8031 | 1.7994 | 1.7994 | 0.0037 | 0.21% | 开放申购 | 王宁 |
020858 | 嘉实多益债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高群山 |
160529 | 博时创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 0.7813 | 0.7813 | 0.7678 | 0.7678 | 0.0135 | 1.76% | 暂停申购 | 郭晓林 |
017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 | 0.5842 | 0.5842 | 0.5752 | 0.5752 | 0.0090 | 1.56% | 开放申购 | 李涛,宋阳 |
007975 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1718 | 0.1718 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
159661 | 嘉实中证100ETF 基金吧 档案 | 1.0251 | 1.0251 | 1.0096 | 1.0096 | 0.0155 | 1.54% | 场内交易 | 李直 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A 基金吧 档案 | 3.4250 | 3.4250 | 3.3530 | 3.3530 | 0.0720 | 2.15% | 开放申购 | 韩创 |
700005 | 平安添利债券A 基金吧 档案 | 1.1297 | 1.7467 | 1.1295 | 1.7465 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 曾小丽 |
017167 | 景顺长城策略精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 2.8110 | 2.8110 | 2.7740 | 2.7740 | 0.0370 | 1.33% | 开放申购 | 张靖 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6842 | 1.6842 | 1.6597 | 1.6597 | 0.0245 | 1.48% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
019571 | 诺安优化配置混合C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0314 | 2.69% | 开放申购 | 刘慧影 |
016742 | 华安大中华升级股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0960 | 1.0960 | --- | --- | 开放申购 | 苏圻涵,翁启森 |
006744 | 国联央视财经50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2544 | 1.2544 | 1.2445 | 1.2445 | 0.0099 | 0.80% | 开放申购 | 陈薪羽,杜超 |
019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0517 | 1.0517 | --- | --- | 开放申购 | 刘重杰 |
011472 | 鹏华致远成长混合C 基金吧 档案 | 0.5723 | 0.5723 | 0.5623 | 0.5623 | 0.0100 | 1.78% | 开放申购 | 郎超 |
516550 | 嘉实中证大农业ETF 基金吧 档案 | 0.6171 | 0.6171 | 0.6115 | 0.6115 | 0.0056 | 0.92% | 场内交易 | 李直 |
000055 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7408 | 0.7807 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
516320 | 华夏中证装备产业ETF 基金吧 档案 | 0.6897 | 0.6897 | 0.6783 | 0.6783 | 0.0114 | 1.68% | 场内交易 | 严筱娴 |
003510 | 长盛可转债债券A 基金吧 档案 | 0.9281 | 1.3548 | 0.9164 | 1.3431 | 0.0117 | 1.28% | 开放申购 | 杨哲 |
008795 | 海富通阿尔法对冲混合C 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0597 | 1.0597 | -0.0072 | -0.68% | 开放申购 | 杜晓海,李自悟 |
012785 | 鹏华品质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5975 | 0.5975 | 0.5872 | 0.5872 | 0.0103 | 1.75% | 开放申购 | 孟昊 |
001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1699 | 1.1699 | 1.1554 | 1.1554 | 0.0145 | 1.25% | 开放申购 | 张钟玉 |
012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4768 | 0.4768 | 0.4666 | 0.4666 | 0.0102 | 2.19% | 开放申购 | 李沐阳 |
006574 | 人保行业轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9643 | 0.9643 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
162204 | 宏利行业精选混合A 基金吧 档案 | 6.5869 | 8.3919 | 6.5076 | 8.3126 | 0.0793 | 1.22% | 开放申购 | 孟杰 |
160528 | 博时研究优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6331 | 0.6592 | 0.6191 | 0.6452 | 0.0140 | 2.26% | 开放申购 | 石炯 |
016660 | 招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1077 | 1.1077 | 1.0936 | 1.0936 | 0.0141 | 1.29% | 开放申购 | 刘珈吟 |
014256 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6226 | 0.6226 | 0.6105 | 0.6105 | 0.0121 | 1.98% | 开放申购 | 牛志冬 |
159941 | 广发纳斯达克100ETF 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9415 | 3.7660 | --- | --- | 场内交易 | 刘杰 |
011940 | 大成全球美元债(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1401 | 0.1424 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D 基金吧 档案 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1909 | 1.1909 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
020106 | 兴业成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.2865 | 1.2865 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0092 | 0.72% | 限大额 | 高圣 |
016271 | 华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 何移直 |
007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2435 | 1.2435 | 1.2234 | 1.2234 | 0.0201 | 1.64% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
002489 | 国泰民福策略价值混合A 基金吧 档案 | 1.4723 | 1.4723 | 1.4681 | 1.4681 | 0.0042 | 0.29% | 开放申购 | 戴计辉 |
016591 | 富国汽车智选混合C 基金吧 档案 | 0.7111 | 0.7111 | 0.6867 | 0.6867 | 0.0244 | 3.55% | 开放申购 | 张富盛 |
019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 基金吧 档案 | 1.0295 | 1.0295 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒲世林 |
009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A 基金吧 档案 | 1.1157 | 1.1157 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0005 | -0.04% | 开放申购 | 靳晓龙 |
017435 | 华宝中证沪港深新消费指数C 基金吧 档案 | 0.8457 | 0.8457 | 0.8197 | 0.8197 | 0.0260 | 3.17% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0155 | 1.82% | 开放申购 | 那赛男 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9061 | 0.9061 | 0.8918 | 0.8918 | 0.0143 | 1.60% | 开放申购 | 徐猛 |
010968 | 博道嘉丰混合C 基金吧 档案 | 0.6492 | 0.6492 | 0.6360 | 0.6360 | 0.0132 | 2.08% | 开放申购 | 张迎军 |
014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A 基金吧 档案 | 0.5757 | 0.5757 | 0.5633 | 0.5633 | 0.0124 | 2.20% | 开放申购 | 李直 |
004191 | 招商沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.3758 | 1.3758 | 1.3586 | 1.3586 | 0.0172 | 1.27% | 开放申购 | 王平,王岩 |
001009 | 摩根安全战略股票A 基金吧 档案 | 1.1708 | 1.4174 | 1.1501 | 1.3967 | 0.0207 | 1.80% | 开放申购 | 陈思郁 |
165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6185 | 0.4965 | 0.6014 | 0.4898 | 0.0171 | 2.84% | 开放申购 | 黄稚 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8637 | 0.8637 | 0.8440 | 0.8440 | 0.0197 | 2.33% | 开放申购 | 杨建华,陈子扬 |
011926 | 大成消费精选股票C 基金吧 档案 | 0.6732 | 0.6732 | 0.6646 | 0.6646 | 0.0086 | 1.29% | 开放申购 | 张烨 |
005390 | 工银创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0193 | 1.0193 | 0.9884 | 0.9884 | 0.0309 | 3.13% | 开放申购 | 赵栩 |
000048 | 华夏双债债券C 基金吧 档案 | 1.5818 | 1.8735 | 1.5755 | 1.8672 | 0.0063 | 0.40% | 开放申购 | 柳万军 |
159923 | 大成中证100ETF 基金吧 档案 | 1.5694 | 1.5694 | 1.5451 | 1.5451 | 0.0243 | 1.57% | 场内交易 | 刘淼 |
159706 | 华安深证100ETF 基金吧 档案 | 0.6293 | 0.6293 | 0.6160 | 0.6160 | 0.0133 | 2.16% | 场内交易 | 刘璇子 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5963 | 0.5963 | 0.5877 | 0.5877 | 0.0086 | 1.46% | 开放申购 | 陈建华 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A 基金吧 档案 | 0.6664 | 0.6664 | 0.6615 | 0.6615 | 0.0049 | 0.74% | 开放申购 | 代瑞亮 |
011712 | 大摩万众创新混合C 基金吧 档案 | 0.5903 | 0.5903 | 0.5786 | 0.5786 | 0.0117 | 2.02% | 开放申购 | 雷志勇 |
011756 | 博时产业优选混合A 基金吧 档案 | 0.8369 | 0.8369 | 0.8307 | 0.8307 | 0.0062 | 0.75% | 开放申购 | 蔡滨 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.8053 | 0.8053 | 0.7842 | 0.7842 | 0.0211 | 2.69% | 开放申购 | 伍臣东 |
014828 | 汇泉启元未来混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8362 | 0.8362 | 0.8338 | 0.8338 | 0.0024 | 0.29% | 开放申购 | 梁永强,杨宇 |
000354 | 长盛城镇化主题混合A 基金吧 档案 | 1.1391 | 1.7871 | 1.0783 | 1.7263 | 0.0608 | 5.64% | 开放申购 | 代毅 |
009671 | 平安恒泽混合A 基金吧 档案 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0031 | 0.30% | 开放申购 | 刘斌斌 |
512900 | 南方中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 0.8696 | 0.8696 | 0.8204 | 0.8204 | 0.0492 | 6.00% | 场内交易 | 孙伟 |
007032 | 平安可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1063 | 1.1063 | 1.0965 | 1.0965 | 0.0098 | 0.89% | 开放申购 | 陈浩宇 |
013080 | 信诚中证800医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8494 | 0.8494 | 0.8328 | 0.8328 | 0.0166 | 1.99% | 开放申购 | 黄稚 |
017337 | 平安养老2025一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 高莺,李正一 |
512600 | 嘉实中证主要消费ETF 基金吧 档案 | 0.7435 | 3.7175 | 0.7335 | 3.6675 | 0.0100 | 1.36% | 场内交易 | 刘珈吟 |
673141 | 西部利得景程混合A 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0697 | 1.0697 | 0.0225 | 2.10% | 开放申购 | 陈蒙 |
515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.1583 | 1.1398 | 1.1398 | 0.0185 | 1.62% | 场内交易 | 王超,范刚强 |
013368 | 汇添富多元价值发现混合C 基金吧 档案 | 0.8221 | 0.8221 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0083 | 1.02% | 开放申购 | 黄耀锋,韩超 |
005170 | 华泰保兴策略精选C 基金吧 档案 | 0.8645 | 1.1045 | 0.8580 | 1.0980 | 0.0065 | 0.76% | 开放申购 | 刘斌 |
015017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1109 | 1.1109 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 樊利安 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 基金吧 档案 | 1.0977 | 1.1817 | 1.0993 | 1.1833 | -0.0016 | -0.15% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云,刘琬姝 |
290011 | 泰信中小盘精选混合 基金吧 档案 | 2.2560 | 2.5160 | 2.1920 | 2.4520 | 0.0640 | 2.92% | 开放申购 | 董季周 |
006366 | 兴业安保优选混合A 基金吧 档案 | 1.4501 | 1.4501 | 1.4405 | 1.4405 | 0.0096 | 0.67% | 开放申购 | 徐玉良 |
000529 | 广发竞争优势混合A 基金吧 档案 | 3.0765 | 3.0765 | 3.0192 | 3.0192 | 0.0573 | 1.90% | 开放申购 | 吴兴武 |
007271 | 鹏华养老2045三年持有混合发起式(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙博斐,郑科 |
002118 | 广发安盈混合A 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
015190 | 汇添富行业整合混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2118 | 1.2118 | 0.0132 | 1.09% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0775 | 1.0775 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
011042 | 国泰价值先锋股票A 基金吧 档案 | 0.7466 | 0.7466 | 0.7315 | 0.7315 | 0.0151 | 2.06% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
007188 | 嘉实养老2050混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
009364 | 工银科技创新6个月定开混合A 基金吧 档案 | 0.8746 | 0.8746 | 0.8601 | 0.8601 | 0.0145 | 1.69% | 暂停申购 | 夏雨 |
001455 | 景顺长城中证500ETF联接 基金吧 档案 | 0.8000 | 0.8000 | 0.7840 | 0.7840 | 0.0160 | 2.04% | 开放申购 | 郑天行 |
016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0155 | 1.0155 | 0.0019 | 0.19% | 暂停申购 | 张靖 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 基金吧 档案 | 1.0053 | 1.1038 | 1.0053 | 1.1038 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 王卓然,周鸣 |
159940 | 广发中证全指金融地产ETF 基金吧 档案 | 0.9101 | 0.9101 | 0.8973 | 0.8973 | 0.0128 | 1.43% | 场内交易 | 曹世宇 |
501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 基金吧 档案 | 0.7277 | 0.8977 | 0.7122 | 0.8822 | 0.0155 | 2.18% | 暂停申购 | 洪流 |
013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.8780 | 1.8780 | 1.8829 | 1.8829 | -0.0049 | -0.26% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
014035 | 长城悦享增利债券C 基金吧 档案 | 1.9265 | 1.9265 | 1.9268 | 1.9268 | -0.0003 | -0.02% | 开放申购 | 魏建 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.7353 | 0.7353 | 0.7286 | 0.7286 | 0.0067 | 0.92% | 开放申购 | 桑俊 |
261001 | 景顺长城稳定收益债券A 基金吧 档案 | 0.9990 | 1.3550 | 0.9960 | 1.3520 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C 基金吧 档案 | 0.6852 | 0.6852 | 0.6681 | 0.6681 | 0.0171 | 2.56% | 开放申购 | 田汉卿,笪篁 |
018545 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3160 | 1.3160 | 1.3150 | 1.3150 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 贺明之 |
001701 | 国联产业升级混合 基金吧 档案 | 1.4870 | 2.0170 | 1.4580 | 1.9880 | 0.0290 | 1.99% | 开放申购 | 甘传琦 |
006926 | 长城量化精选股票A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0240 | 2.14% | 开放申购 | 雷俊 |
020268 | 宏利睿智成长混合C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 孟杰 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5983 | 0.5983 | 0.5906 | 0.5906 | 0.0077 | 1.30% | 开放申购 | 施成,李威 |
008392 | 兴业优债增利债券C 基金吧 档案 | 1.0551 | 1.1665 | 1.0563 | 1.1677 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 倪侃 |
920002 | 中金精选股票A 基金吧 档案 | 1.6269 | 4.8804 | 1.6076 | 4.8319 | 0.0193 | 1.20% | 限大额 | 朱剑胜 |
513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.4974 | 0.4974 | 0.4762 | 0.4762 | 0.0212 | 4.45% | 场内交易 | 倪斌 |
005789 | 南方MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.3910 | 1.3910 | 1.3696 | 1.3696 | 0.0214 | 1.56% | 开放申购 | 罗文杰 |
017702 | 鹏扬均衡成长混合A 基金吧 档案 | 0.9644 | 0.9644 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0102 | 1.07% | 开放申购 | 吴西燕 |
000512 | 国泰沪深300指数增强A 基金吧 档案 | 1.0935 | 2.0464 | 1.0880 | 2.0409 | 0.0055 | 0.51% | 开放申购 | 吴中昊 |
017714 | 长盛安悦一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0217 | 1.0217 | 1.0203 | 1.0203 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 蔡宾 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8026 | 0.8026 | 0.7917 | 0.7917 | 0.0109 | 1.38% | 开放申购 | 万方方 |
014293 | 嘉实产业领先混合C 基金吧 档案 | 0.7386 | 0.7386 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0037 | 0.50% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
013083 | 信诚中证信息安全指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6121 | 0.6121 | 0.5952 | 0.5952 | 0.0169 | 2.84% | 开放申购 | 黄稚 |
002610 | 博时黄金ETF联接A 基金吧 档案 | 1.8735 | 1.8735 | 1.8584 | 1.8584 | 0.0151 | 0.81% | 开放申购 | 赵云阳,王祥 |
000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 基金吧 档案 | 0.1488 | 0.1488 | 0.1458 | 0.1458 | 0.0030 | 2.06% | 开放申购 | 徐猛 |
002313 | 宏利新起点混合B 基金吧 档案 | 1.3080 | 1.3080 | 1.3020 | 1.3020 | 0.0060 | 0.46% | 开放申购 | 宁霄,刘晓晨 |
014403 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
450005 | 国富强化收益债券A 基金吧 档案 | 1.0491 | 1.9040 | 1.0485 | 1.9034 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 刘怡敏 |
159716 | 华宝深创100ETF 基金吧 档案 | 0.6512 | 0.6512 | 0.6374 | 0.6374 | 0.0138 | 2.17% | 场内交易 | 蒋俊阳 |
010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C 基金吧 档案 | 0.6515 | 0.6515 | 0.6401 | 0.6401 | 0.0114 | 1.78% | 封闭期 | 周克平 |
160724 | 嘉实沪深300ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8450 | 1.2226 | 0.8329 | 1.2105 | 0.0121 | 1.45% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
270042 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 5.2638 | 5.5338 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7665 | 0.7665 | 0.0125 | 1.63% | 开放申购 | 田希蒙 |
011883 | 招商蓝筹精选股票C 基金吧 档案 | 0.5624 | 0.5624 | 0.5504 | 0.5504 | 0.0120 | 2.18% | 限大额 | 王景 |
006521 | 汇安短债债券E 基金吧 档案 | 1.0479 | 1.0929 | 1.0479 | 1.0929 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 黄济宽 |
006870 | 广发景和中短债A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.1654 | 1.0452 | 1.1658 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 方抗 |
519015 | 海富通精选贰号混合 基金吧 档案 | 1.1406 | 1.4606 | 1.1064 | 1.4264 | 0.0342 | 3.09% | 开放申购 | 黄峰 |
008105 | 中金鑫裕1年定开债C 基金吧 档案 | 1.0075 | 1.0815 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
516080 | 易方达中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5218 | 0.5218 | 0.5072 | 0.5072 | 0.0146 | 2.88% | 场内交易 | 伍臣东 |
020778 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
005999 | 嘉实中证金融地产ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0668 | 1.0668 | 1.0535 | 1.0535 | 0.0133 | 1.26% | 开放申购 | 张钟玉 |
018572 | 华宝远恒混合A 基金吧 档案 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0594 | 1.0594 | 0.0234 | 2.21% | 开放申购 | 丁靖斐 |
010740 | 汇安核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.5558 | 0.5558 | 0.5449 | 0.5449 | 0.0109 | 2.00% | 开放申购 | 陈欣 |
008092 | 中信保诚红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.4324 | 1.4324 | 1.4276 | 1.4276 | 0.0048 | 0.34% | 开放申购 | 提云涛 |
010689 | 招商瑞德一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0258 | 1.0258 | 1.0233 | 1.0233 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉 |
005272 | 安信恒利增强债券C 基金吧 档案 | 1.0424 | 1.0424 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0004 | 0.04% | 开放申购 | 张睿 |
014670 | 银华安盈短债债券D 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0827 | 1.0565 | 1.0835 | -0.0008 | -0.08% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0154 | 1.0154 | 0.9995 | 0.9995 | 0.0159 | 1.59% | 开放申购 | 赵宗庭 |
005762 | 招商MSCI中国A股国际ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2121 | 1.2121 | 1.1938 | 1.1938 | 0.0183 | 1.53% | 开放申购 | 王超,范刚强 |
019969 | 招商均衡策略混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 蔡宇滨 |
008527 | 华泰柏瑞行业精选C 基金吧 档案 | 0.7487 | 0.7487 | 0.7351 | 0.7351 | 0.0136 | 1.85% | 开放申购 | 刘芷冰 |
007592 | 华夏价值精选混合 基金吧 档案 | 1.2176 | 1.2176 | 1.1837 | 1.1837 | 0.0339 | 2.86% | 开放申购 | 朱熠 |
519003 | 海富通收益增长混合 基金吧 档案 | 2.0710 | 3.7310 | 2.0480 | 3.7080 | 0.0230 | 1.12% | 开放申购 | 周雪军 |
010326 | 博时消费创新混合A 基金吧 档案 | 0.5017 | 0.5017 | 0.4957 | 0.4957 | 0.0060 | 1.21% | 开放申购 | 王诗瑶,曾鹏 |
015638 | 摩根成长动力混合C 基金吧 档案 | 1.8694 | 1.8694 | 1.8263 | 1.8263 | 0.0431 | 2.36% | 开放申购 | 杨景喻,叶敏 |
004189 | 华商消费行业股票 基金吧 档案 | 1.1983 | 0.8530 | 1.1818 | 0.8413 | 0.0165 | 1.40% | 开放申购 | 崔志鹏 |
002229 | 华夏经济转型股票 基金吧 档案 | 1.6030 | 1.7670 | 1.5790 | 1.7430 | 0.0240 | 1.52% | 限大额 | 张帆 |
018105 | 中欧聚优港股通混合发起A 基金吧 档案 | 0.8229 | 0.8229 | 0.8095 | 0.8095 | 0.0134 | 1.66% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
002520 | 招商招瑞纯债发起式C 基金吧 档案 | 1.1302 | 1.3402 | 1.1309 | 1.3409 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
020857 | 嘉实多益债券A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 高群山 |
004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 基金吧 档案 | 1.1315 | 1.4146 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 张挺 |
160106 | 南方高增长混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.2857 | 4.4387 | 1.2697 | 4.4227 | 0.0160 | 1.26% | 开放申购 | 张延闽 |
006757 | 国泰中证生物医药ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | 0.9246 | 0.9246 | 0.0159 | 1.72% | 开放申购 | 梁杏 |
000977 | 长城环保主题混合A 基金吧 档案 | 1.8244 | 1.8244 | 1.7891 | 1.7891 | 0.0353 | 1.97% | 开放申购 | 廖瀚博 |
011140 | 广发聚鸿六个月持有期混合E 基金吧 档案 | 0.6211 | 0.6211 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0126 | 2.07% | 开放申购 | 李巍 |
018686 | 博时证券公司指数C 基金吧 档案 | 1.0911 | 1.0911 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0583 | 5.64% | 开放申购 | 赵云阳 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A 基金吧 档案 | 0.8656 | 0.8656 | 0.8574 | 0.8574 | 0.0082 | 0.96% | 开放申购 | 殷明 |
012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7878 | 0.7878 | 0.7751 | 0.7751 | 0.0127 | 1.64% | 开放申购 | 田希蒙 |
020740 | 鹏华稳益180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0031 | 1.0031 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 方昶 |
008934 | 大成科技消费股票A 基金吧 档案 | 0.7442 | 0.7442 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0092 | 1.25% | 开放申购 | 魏庆国 |
002128 | 广发鑫惠纯债定开 基金吧 档案 | 1.0270 | 1.2830 | 1.0270 | 1.2830 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 洪志 |
020969 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6434 | 0.6434 | --- | --- | 暂停申购 | 顾凡丁 |
501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数A 基金吧 档案 | 1.5729 | 1.6029 | 1.5856 | 1.6156 | -0.0127 | -0.80% | 开放申购 | 胡洁 |
006573 | 人保行业轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9921 | 0.9921 | 0.9914 | 0.9914 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 王天洋,杨坤 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.5948 | 0.5948 | 0.5844 | 0.5844 | 0.0104 | 1.78% | 开放申购 | 李俊 |
000043 | 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 4.0420 | 4.0420 | --- | --- | 限大额 | 张自力 |
159807 | 易方达中证科技50ETF 基金吧 档案 | 0.4441 | 0.8882 | 0.4351 | 0.8702 | 0.0090 | 2.07% | 场内交易 | 张湛 |
001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置A 基金吧 档案 | 1.1460 | 1.1460 | 1.1240 | 1.1240 | 0.0220 | 1.96% | 限大额 | 杨锐文 |
008805 | 招商添华纯债C 基金吧 档案 | 1.0246 | 1.0646 | 1.0248 | 1.0648 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 向霈 |
011431 | 宏利消费服务混合A 基金吧 档案 | 0.7262 | 0.7262 | 0.7152 | 0.7152 | 0.0110 | 1.54% | 开放申购 | 周少博 |
512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF 基金吧 档案 | 1.0737 | 1.3637 | 1.0563 | 1.3463 | 0.0174 | 1.65% | 场内交易 | 罗文杰 |
003266 | 招商招坤纯债C 基金吧 档案 | 1.2808 | 1.2991 | 1.2819 | 1.3002 | -0.0011 | -0.09% | 限大额 | 郭敏 |
005220 | 海富通聚优精选混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1782 | 1.1782 | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
012816 | 国泰致和混合A 基金吧 档案 | 0.7275 | 0.7275 | 0.7166 | 0.7166 | 0.0109 | 1.52% | 开放申购 | 郑有为 |
018004 | 广发优质生活混合C 基金吧 档案 | 1.2394 | 1.2394 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0124 | 1.01% | 开放申购 | 王鹏 |
010021 | 广发优企精选混合C 基金吧 档案 | 2.4108 | 2.4108 | 2.3676 | 2.3676 | 0.0432 | 1.82% | 开放申购 | 程琨 |
013456 | 长盛安逸纯债债券D 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 王贵君 |
013578 | 华安众悦60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0820 | 1.0820 | 1.0823 | 1.0823 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 马晓璇 |
160916 | 大成优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 3.6340 | 3.2080 | 3.6340 | 3.2080 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 戴军 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C 基金吧 档案 | 1.2941 | 1.2941 | 1.2742 | 1.2742 | 0.0199 | 1.56% | 开放申购 | 宋钊贤 |
002345 | 华夏高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.1370 | 1.1370 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0430 | 3.93% | 开放申购 | 吴昊 |
012916 | 中欧稳利60天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0857 | 1.0857 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 王慧杰 |
018680 | 招商安和债券C 基金吧 档案 | 1.0352 | 1.0352 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0013 | -0.13% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
009420 | 宝盈祥明一年定开混合C 基金吧 档案 | 1.0256 | 1.0256 | 1.0290 | 1.0290 | -0.0034 | -0.33% | 暂停申购 | 邓栋,程逸飞,吉翔 |
012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.6411 | 0.6411 | 0.6145 | 0.6145 | 0.0266 | 4.33% | 开放申购 | 冉凌浩 |
019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0297 | 1.0297 | --- | --- | 暂停申购 | 韩同利,张琴 |
004227 | 泰信鑫利混合A 基金吧 档案 | 1.1855 | 1.1855 | 1.1858 | 1.1858 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
240022 | 华宝资源优选混合A 基金吧 档案 | 3.5270 | 3.6360 | 3.4580 | 3.5670 | 0.0690 | 2.00% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
010384 | 宝盈基础产业混合C 基金吧 档案 | 0.7502 | 0.7502 | 0.7349 | 0.7349 | 0.0153 | 2.08% | 开放申购 | 张天闻 |
006025 | 诺安优化配置混合A 基金吧 档案 | 1.2031 | 1.2031 | 1.1717 | 1.1717 | 0.0314 | 2.68% | 开放申购 | 刘慧影 |
006241 | 国联医疗健康混合C 基金吧 档案 | 1.3115 | 1.3115 | 1.2927 | 1.2927 | 0.0188 | 1.45% | 开放申购 | 杜伟 |
501080 | 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.0386 | 1.0386 | 0.9923 | 0.9923 | 0.0463 | 4.67% | 开放申购 | 许忠海 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A 基金吧 档案 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0061 | 0.57% | 限大额 | 李煜 |
014986 | 东方核心动力混合C 基金吧 档案 | 1.2175 | 1.5775 | 1.2012 | 1.5612 | 0.0163 | 1.36% | 开放申购 | 盛泽 |
008424 | 国联品牌优选混合A 基金吧 档案 | 0.7182 | 0.7182 | 0.7114 | 0.7114 | 0.0068 | 0.96% | 开放申购 | 钱文成 |
021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李茜 |
002542 | 长城久鼎混合A 基金吧 档案 | 1.8536 | 1.8536 | 1.8196 | 1.8196 | 0.0340 | 1.87% | 开放申购 | 廖瀚博 |
006227 | 华宝科技先锋混合A 基金吧 档案 | 0.9538 | 0.9538 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0238 | 2.56% | 开放申购 | 庄皓亮 |
016287 | 大成消费机遇混合A 基金吧 档案 | 0.8685 | 0.8685 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0007 | 0.08% | 开放申购 | 齐炜中 |
021286 | 广发安盈混合E 基金吧 档案 | 1.4323 | 1.4323 | 1.4337 | 1.4337 | -0.0014 | -0.10% | 限大额 | 吴敌,宋倩倩 |
002031 | 华夏策略混合 基金吧 档案 | 4.5230 | 5.1230 | 4.4850 | 5.0850 | 0.0380 | 0.85% | 开放申购 | 陈伟彦 |
162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6372 | 2.6372 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
481008 | 工银大盘蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.0950 | 2.5590 | 1.0850 | 2.5490 | 0.0100 | 0.92% | 开放申购 | 李迪 |
010697 | 国联行业先锋6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8101 | 0.8101 | 0.8057 | 0.8057 | 0.0044 | 0.55% | 开放申购 | 陈荔 |
000593 | 易方达标普消费品指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4008 | 0.4008 | --- | --- | 暂停申购 | 王元春 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 基金吧 档案 | 0.7420 | 3.3760 | 0.7330 | 3.3670 | 0.0090 | 1.23% | 开放申购 | 张琦 |
519060 | 海富通纯债债券C 基金吧 档案 | 1.1031 | 2.3031 | 1.1019 | 2.3019 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 何谦 |
009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.8471 | 0.8471 | 0.8329 | 0.8329 | 0.0142 | 1.70% | 开放申购 | 归凯 |
002804 | 华泰柏瑞量化对冲 基金吧 档案 | 1.2452 | 1.2452 | 1.2473 | 1.2473 | -0.0021 | -0.17% | 暂停申购 | 田汉卿,曾鸿,笪篁 |
001425 | 博时新起点混合C 基金吧 档案 | 1.3204 | 1.3204 | 1.3049 | 1.3049 | 0.0155 | 1.19% | 限大额 | 李重阳 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF 基金吧 档案 | 1.0900 | 1.0900 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0258 | 2.42% | 场内交易 | 李俊 |
015529 | 华泰柏瑞锦瑞债券E 基金吧 档案 | 1.0376 | 1.0376 | 1.0363 | 1.0363 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 方纬,王烨斌 |
515860 | 嘉实新兴科技100ETF 基金吧 档案 | 1.0707 | 1.0707 | 1.0494 | 1.0494 | 0.0213 | 2.03% | 场内交易 | 尚可 |
011976 | 广发均衡回报混合C 基金吧 档案 | 0.7540 | 0.7540 | 0.7514 | 0.7514 | 0.0026 | 0.35% | 开放申购 | 刘玉 |
007020 | 华安添鑫中短债C 基金吧 档案 | 1.1479 | 1.1479 | 1.1478 | 1.1478 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
019783 | 华安健康主题混合A 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0067 | 0.67% | 开放申购 | 刘潇 |
010014 | 华夏鼎清债券A 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 柳万军 |
019925 | 华宝竞争优势混合C 基金吧 档案 | 0.4598 | 0.4598 | 0.4517 | 0.4517 | 0.0081 | 1.79% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
502040 | 长盛上证50指数(LOF) 基金吧 档案 | 0.9356 | 0.9356 | 0.9245 | 0.9245 | 0.0111 | 1.20% | 开放申购 | 陈亘斯 |
004403 | 平安股息精选沪港深A 基金吧 档案 | 1.3442 | 1.3442 | 1.3537 | 1.3537 | -0.0095 | -0.70% | 开放申购 | 刘杰 |
162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.0550 | 4.9960 | 2.0220 | 4.9630 | 0.0330 | 1.63% | 开放申购 | 刘彦春 |
014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C 基金吧 档案 | 1.4010 | 1.4010 | 1.4030 | 1.4030 | -0.0020 | -0.14% | 暂停申购 | 金猛 |
001104 | 华安新丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.2560 | 1.3650 | 1.2470 | 1.3560 | 0.0090 | 0.72% | 开放申购 | 王春 |
562560 | 华夏中证全指信息技术ETF 基金吧 档案 | 1.0095 | 1.0095 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0287 | 2.93% | 场内交易 | 鲁亚运 |
001337 | 鹏华弘益混合C 基金吧 档案 | 1.7193 | 1.7193 | 1.7243 | 1.7243 | -0.0050 | -0.29% | 开放申购 | 范晶伟 |
013084 | 信诚中证智能家居指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.6905 | 0.6905 | 0.6740 | 0.6740 | 0.0165 | 2.45% | 开放申购 | 黄稚 |
004455 | 中欧康裕混合C 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.3658 | 1.1837 | 1.3657 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄华 |
000118 | 广发聚鑫债券A 基金吧 档案 | 1.4672 | 2.2564 | 1.4621 | 2.2513 | 0.0051 | 0.35% | 限大额 | 张芊 |
005746 | 国泰聚利价值定开混合 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.3328 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 程洲,程瑶 |
008804 | 招商添华纯债A 基金吧 档案 | 1.0255 | 1.0655 | 1.0256 | 1.0656 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 向霈 |
160324 | 华夏磐晟混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4435 | 1.4435 | 1.4066 | 1.4066 | 0.0369 | 2.62% | 开放申购 | 刘洋 |
019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C 基金吧 档案 | 0.8759 | 0.8759 | 0.8707 | 0.8707 | 0.0052 | 0.60% | 限大额 | 赵建 |
960034 | 国投瑞银稳定增利债券H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 王侃 |
008271 | 大成优势企业混合A 基金吧 档案 | 1.9606 | 1.9606 | 1.9438 | 1.9438 | 0.0168 | 0.86% | 开放申购 | 刘旭 |
010433 | 广发新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.7820 | 2.1840 | 1.7500 | 2.1520 | 0.0320 | 1.83% | 开放申购 | 李巍 |
001543 | 宝盈新锐混合A 基金吧 档案 | 1.8390 | 1.8390 | 1.8190 | 1.8190 | 0.0200 | 1.10% | 开放申购 | 蔡丹 |
016257 | 华宝动力组合混合C 基金吧 档案 | 2.3541 | 2.3541 | 2.2986 | 2.2986 | 0.0555 | 2.41% | 开放申购 | 刘自强 |
013006 | 摩根景气甄选混合A 基金吧 档案 | 0.5644 | 0.5644 | 0.5547 | 0.5547 | 0.0097 | 1.75% | 开放申购 | 陈思郁 |
016779 | 招商安华债券D 基金吧 档案 | 1.1521 | 1.1521 | 1.1532 | 1.1532 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0812 | 1.0329 | 1.0819 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李一硕 |
010951 | 中金成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.5004 | 0.5004 | 0.4780 | 0.4780 | 0.0224 | 4.69% | 开放申购 | 许忠海 |
010183 | 南方创业板ETF联接E 基金吧 档案 | 0.9198 | 0.9198 | 0.8915 | 0.8915 | 0.0283 | 3.17% | 开放申购 | 孙伟 |
018263 | 海富通稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 朱赟 |
017591 | 汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 徐博,程竹成 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.5940 | 1.1400 | 1.5940 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋璐 |
160418 | 华安中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0039 | 1.1579 | 1.0181 | 1.1721 | -0.0142 | -1.39% | 开放申购 | 苏卿云 |
004569 | 招商制造业混合C 基金吧 档案 | 1.7910 | 1.7910 | 1.7610 | 1.7610 | 0.0300 | 1.70% | 限大额 | 王景 |
005760 | 富国周期优势混合A 基金吧 档案 | 2.0828 | 2.3330 | 2.0724 | 2.3226 | 0.0104 | 0.50% | 开放申购 | 蒲世林 |
006115 | 人保鑫利债券C 基金吧 档案 | 1.0653 | 1.0903 | 1.0628 | 1.0878 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 聂曙光 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C 基金吧 档案 | 1.0374 | 1.9790 | 1.0375 | 1.9791 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王侃 |
013788 | 华泰柏瑞信用增利债(LOF)B 基金吧 档案 | 1.3832 | 1.3832 | 1.3816 | 1.3816 | 0.0016 | 0.12% | 开放申购 | 王烨斌 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9097 | 0.9097 | 0.8953 | 0.8953 | 0.0144 | 1.61% | 开放申购 | 徐猛 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5858 | 0.5858 | 0.5630 | 0.5630 | 0.0228 | 4.05% | 开放申购 | 李俊 |
012716 | 长盛创新先锋混合C 基金吧 档案 | 1.2439 | 1.2439 | 1.2194 | 1.2194 | 0.0245 | 2.01% | 开放申购 | 王远鸿 |
513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1012 | 1.1012 | --- | --- | 场内交易 | 林伟斌 |
016050 | 华商高端装备制造股票C 基金吧 档案 | 1.8280 | 1.8280 | 1.7970 | 1.7970 | 0.0310 | 1.73% | 开放申购 | 吴昊 |
007431 | 浙商之江凤凰联接A 基金吧 档案 | 1.5745 | 1.5745 | 1.5593 | 1.5593 | 0.0152 | 0.97% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
012355 | 南方新能源产业趋势混合C 基金吧 档案 | 0.5677 | 0.5677 | 0.5595 | 0.5595 | 0.0082 | 1.47% | 开放申购 | 史博,熊琳 |
006448 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.4840 | 1.4840 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5030 | 0.5030 | 0.4945 | 0.4945 | 0.0085 | 1.72% | 开放申购 | 胡涛 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 基金吧 档案 | 0.8740 | 0.8740 | 0.8680 | 0.8680 | 0.0060 | 0.69% | 开放申购 | 张凯,孙蓓琳 |
010754 | 招商沪港深科技创新混合C 基金吧 档案 | 1.2108 | 1.2108 | 1.1821 | 1.1821 | 0.0287 | 2.43% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
515020 | 华夏中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.2617 | 1.2617 | 1.2806 | 1.2806 | -0.0189 | -1.48% | 场内交易 | 李俊 |
002380 | 工银香港中小盘美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1606 | 0.1606 | --- | --- | 暂停申购 | 单文,耿家琛 |
003039 | 广发集富纯债A 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.3820 | 1.0330 | 1.3830 | -0.0010 | -0.10% | 限大额 | 吴迪 |
000587 | 大成灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.4980 | 2.8980 | 2.4650 | 2.8650 | 0.0330 | 1.34% | 开放申购 | 王磊 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C 基金吧 档案 | 0.9350 | 0.9350 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0120 | 1.30% | 开放申购 | 李轩 |
001421 | 南方量化成长 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9593 | 0.9593 | 0.0037 | 0.39% | 开放申购 | 冯雨生 |
013955 | 广发中小盘精选混合C 基金吧 档案 | 1.4916 | 1.4916 | 1.4492 | 1.4492 | 0.0424 | 2.93% | 开放申购 | 陈韫中 |
161036 | 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6254 | 0.6254 | 0.6132 | 0.6132 | 0.0122 | 1.99% | 开放申购 | 牛志冬 |
016737 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8525 | 0.8525 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
000839 | 摩根纯债丰利债券A 基金吧 档案 | 1.0378 | 1.2547 | 1.0389 | 1.2558 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | 雷杨娟 |
006605 | 嘉实消费精选股票C 基金吧 档案 | 1.3579 | 1.3579 | 1.3403 | 1.3403 | 0.0176 | 1.31% | 开放申购 | 吴越 |
005453 | 前海开源医疗健康A 基金吧 档案 | 0.9462 | 0.9462 | 0.9278 | 0.9278 | 0.0184 | 1.98% | 开放申购 | 范洁 |
159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 场内交易 | 张钟玉 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0107 | 1.0107 | 0.9980 | 0.9980 | 0.0127 | 1.27% | 开放申购 | 司帆 |
019334 | 大成红利汇聚混合A 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 侯春燕 |
166107 | 信澳量化多因子混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9438 | 0.9438 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0125 | 1.34% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6105 | 2.6105 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
007509 | 华商润丰灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9850 | 1.9850 | 1.9180 | 1.9180 | 0.0670 | 3.49% | 开放申购 | 胡中原 |
009623 | 长城创新驱动混合A 基金吧 档案 | 0.5762 | 0.5762 | 0.5622 | 0.5622 | 0.0140 | 2.49% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
017134 | 博道和祥多元稳健债券A 基金吧 档案 | 1.0126 | 1.0126 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 陈连权 |
009581 | 国寿中债3-5年政金债指数A 基金吧 档案 | 1.0910 | 1.1320 | 1.0934 | 1.1344 | -0.0024 | -0.22% | 开放申购 | 卢珊 |
012120 | 工银核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6483 | 0.6483 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0034 | 0.53% | 开放申购 | 鄢耀,陈小鹭 |
470011 | 汇添富多元收益债券C 基金吧 档案 | 1.2189 | 1.8376 | 1.2201 | 1.8388 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
016347 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 基金吧 档案 | 1.8734 | 1.8734 | 1.8784 | 1.8784 | -0.0050 | -0.27% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
005169 | 华泰保兴策略精选A 基金吧 档案 | 0.8774 | 1.1174 | 0.8708 | 1.1108 | 0.0066 | 0.76% | 开放申购 | 刘斌 |
000562 | 南方启元债券C 基金吧 档案 | 1.1745 | 1.3265 | 1.1754 | 1.3274 | -0.0009 | -0.08% | 限大额 | 黄河 |
110025 | 易方达资源行业混合 基金吧 档案 | 1.4030 | 1.4030 | 1.3870 | 1.3870 | 0.0160 | 1.15% | 开放申购 | 杨宗昌 |
011160 | 富国质量成长6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.7817 | 0.7817 | 0.7750 | 0.7750 | 0.0067 | 0.86% | 开放申购 | 吴栋栋 |
016641 | 华商稳健泓利一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0354 | 1.0354 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 张永志 |
588900 | 南方上证科创板100ETF 基金吧 档案 | 0.8023 | 0.8023 | 0.7798 | 0.7798 | 0.0225 | 2.89% | 场内交易 | 朱恒红 |
001296 | 长城悦享增利债券A 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.9032 | 1.0798 | 1.9033 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 魏建 |
001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A 基金吧 档案 | 1.2829 | 1.2829 | 1.2681 | 1.2681 | 0.0148 | 1.17% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
010032 | 华泰柏瑞新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6229 | 1.6229 | 1.5993 | 1.5993 | 0.0236 | 1.48% | 开放申购 | 吴邦栋 |
020312 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙梦祎 |
017987 | 易方达国企主题混合A 基金吧 档案 | 0.9724 | 0.9724 | 0.9542 | 0.9542 | 0.0182 | 1.91% | 开放申购 | 付浩,张晓宇 |
000747 | 广发逆向策略混合A 基金吧 档案 | 2.9555 | 2.9555 | 2.9035 | 2.9035 | 0.0520 | 1.79% | 开放申购 | 程琨 |
014672 | 富国裕利债券C 基金吧 档案 | 1.0466 | 1.0466 | 1.0424 | 1.0424 | 0.0042 | 0.40% | 暂停申购 | 黄纪亮,刘兴旺 |
000935 | 浙商汇金转型成长 基金吧 档案 | 0.8350 | 0.9850 | 0.8210 | 0.9710 | 0.0140 | 1.71% | 开放申购 | 马斌博 |
012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5959 | 0.5959 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0193 | 3.35% | 开放申购 | 田光远 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C 基金吧 档案 | 0.6622 | 0.6622 | 0.6370 | 0.6370 | 0.0252 | 3.96% | 开放申购 | 欧阳良琦 |
006458 | 平安估值优势混合C 基金吧 档案 | 1.3931 | 1.3931 | 1.3859 | 1.3859 | 0.0072 | 0.52% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
159572 | 易方达创业板中盘200ETF 基金吧 档案 | 0.8885 | 0.8885 | 0.8677 | 0.8677 | 0.0208 | 2.40% | 场内交易 | 李树建 |
000930 | 博时黄金I 基金吧 档案 | 5.3231 | 2.2166 | 5.2769 | 2.1974 | 0.0462 | 0.88% | 暂停申购 | 赵云阳,王祥 |
007460 | 华安成长创新混合A 基金吧 档案 | 1.7091 | 1.7091 | 1.6698 | 1.6698 | 0.0393 | 2.35% | 开放申购 | 胡宜斌 |
018945 | 博时远见成长混合C 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0166 | 1.0166 | 0.0156 | 1.53% | 开放申购 | 曾豪 |
014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8456 | 0.8456 | 0.8292 | 0.8292 | 0.0164 | 1.98% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
159944 | 广发中证全指原材料ETF 基金吧 档案 | 0.9544 | 0.9544 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0187 | 2.00% | 场内交易 | 姚曦 |
012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4925 | 0.4925 | 0.4790 | 0.4790 | 0.0135 | 2.82% | 开放申购 | 罗国庆 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0666 | 1.0666 | 1.0663 | 1.0663 | 0.0003 | 0.03% | 开放申购 | 王智伟,龚美若,阚磊 |
000840 | 摩根纯债丰利债券C 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.2391 | 1.0374 | 1.2403 | -0.0012 | -0.12% | 开放申购 | 雷杨娟 |
007726 | 招商瑞文混合C 基金吧 档案 | 1.1822 | 1.1822 | 1.1793 | 1.1793 | 0.0029 | 0.25% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
009017 | 银华港股通精选股票发起式A 基金吧 档案 | 0.8008 | 0.8008 | 0.7827 | 0.7827 | 0.0181 | 2.31% | 开放申购 | 程桯 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.9697 | 0.9697 | 0.9682 | 0.9682 | 0.0015 | 0.15% | 开放申购 | 陈涵 |
118002 | 易方达标普消费品指数A 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8480 | 2.8480 | --- | --- | 开放申购 | 王元春 |
002390 | 招商安德灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.3421 | 1.4421 | 1.3344 | 1.4344 | 0.0077 | 0.58% | 开放申购 | 王刚 |
014788 | 长城产业趋势混合A 基金吧 档案 | 0.7115 | 0.7115 | 0.6984 | 0.6984 | 0.0131 | 1.88% | 开放申购 | 陈良栋 |
002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
015172 | 摩根安全战略股票C 基金吧 档案 | 1.1581 | 1.1581 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0205 | 1.80% | 开放申购 | 陈思郁 |
011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 基金吧 档案 | 0.6491 | 0.6491 | 0.6375 | 0.6375 | 0.0116 | 1.82% | 开放申购 | 晏青 |
008405 | 华泰紫金泰盈混合C 基金吧 档案 | 1.2219 | 1.2219 | 1.2086 | 1.2086 | 0.0133 | 1.10% | 开放申购 | 查晓磊 |
261002 | 景顺长城优信增利债券A 基金吧 档案 | 1.0296 | 1.6090 | 1.0304 | 1.6098 | -0.0008 | -0.08% | 限大额 | 陈健宾,WANG AO |
013404 | 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3350 | 0.3448 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
019335 | 大成红利汇聚混合C 基金吧 档案 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9975 | 0.9975 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 侯春燕 |
970208 | 国信经典组合三个月持有混合(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 牛其科 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A 基金吧 档案 | 0.9200 | 0.9460 | 0.9110 | 0.9370 | 0.0090 | 0.99% | 开放申购 | 吴默村 |
161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.8829 | 1.3350 | 1.8879 | 1.3383 | -0.0050 | -0.26% | 开放申购 | 侯昊,邓童 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6947 | 0.6947 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0133 | 1.95% | 开放申购 | 张湛 |
513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0079 | 1.0079 | --- | --- | 场内交易 | 李沐阳 |
512800 | 华宝中证银行ETF 基金吧 档案 | 1.1984 | 1.1984 | 1.2163 | 1.2163 | -0.0179 | -1.47% | 场内交易 | 胡洁 |
159958 | 工银瑞信创业板ETF 基金吧 档案 | 1.0694 | 1.0694 | 1.0351 | 1.0351 | 0.0343 | 3.31% | 场内交易 | 赵栩 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.0450 | 1.2450 | 1.0390 | 1.2390 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 周思捷 |
003511 | 长盛可转债债券C 基金吧 档案 | 0.9250 | 1.3595 | 0.9134 | 1.3479 | 0.0116 | 1.27% | 开放申购 | 杨哲 |
005388 | 兴业安弘3个月定开债 基金吧 档案 | 1.1456 | 1.3788 | 1.1488 | 1.3820 | -0.0032 | -0.28% | 暂停申购 | 冯小波 |
005514 | 南华瑞恒中短债债券C 基金吧 档案 | 1.0406 | 1.5006 | 1.0407 | 1.5007 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 沈致远 |
008628 | 大成惠享一年定开债券 基金吧 档案 | 1.1173 | 1.1173 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0013 | -0.12% | 暂停申购 | 郑欣 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A 基金吧 档案 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4628 | 0.4628 | 0.0164 | 3.54% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
019593 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1146 | 1.1146 | 1.1160 | 1.1160 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘珈吟 |
002947 | 大成景盛一年定开债C 基金吧 档案 | 1.0996 | 1.1567 | 1.0984 | 1.1555 | 0.0012 | 0.11% | 暂停申购 | 王立,岳苗 |
000071 | 华夏恒生ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0572 | 1.0572 | 1.0360 | 1.0360 | 0.0212 | 2.05% | 开放申购 | 徐猛 |
012443 | 招商瑞鸿6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.9965 | 0.9965 | 0.9959 | 0.9959 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
519180 | 万家180指数 基金吧 档案 | 0.9203 | 3.2603 | 0.9084 | 3.2484 | 0.0119 | 1.31% | 开放申购 | 贺方舟 |
001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7249 | 0.7249 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0147 | 2.07% | 限大额 | 柳军 |
008373 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.4241 | 1.4241 | 1.4053 | 1.4053 | 0.0188 | 1.34% | 开放申购 | 吴邦栋 |
012189 | 华安优势龙头混合C 基金吧 档案 | 0.4793 | 0.4793 | 0.4668 | 0.4668 | 0.0125 | 2.68% | 开放申购 | 盛骅 |
012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5923 | 0.5923 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0192 | 3.35% | 开放申购 | 田光远 |
161728 | 招商瑞智优选混合(LOF) 基金吧 档案 | 0.9309 | 0.9309 | 0.9099 | 0.9099 | 0.0210 | 2.31% | 限大额 | 李崟 |
008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0941 | 1.0941 | 1.1001 | 1.1001 | -0.0060 | -0.55% | 暂停申购 | 方旻 |
690004 | 民生加银稳健成长混合 基金吧 档案 | 2.0620 | 2.0620 | 2.0190 | 2.0190 | 0.0430 | 2.13% | 开放申购 | 郑爱刚 |
165519 | 信诚中证800医药指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8583 | 1.5633 | 0.8415 | 1.5465 | 0.0168 | 2.00% | 开放申购 | 黄稚 |
005062 | 博时中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1935 | 1.1935 | 1.1765 | 1.1765 | 0.0170 | 1.44% | 开放申购 | 刘钊 |
516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 基金吧 档案 | 0.5827 | 0.5827 | 0.5734 | 0.5734 | 0.0093 | 1.62% | 场内交易 | 谭弘翔 |
005788 | 南方MSCI中国A股联接A 基金吧 档案 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4024 | 1.4024 | 0.0219 | 1.56% | 开放申购 | 罗文杰 |
000942 | 广发信息技术联接A 基金吧 档案 | 0.9024 | 0.9024 | 0.8773 | 0.8773 | 0.0251 | 2.86% | 开放申购 | 霍华明 |
009672 | 平安恒泽混合C 基金吧 档案 | 1.0222 | 1.0222 | 1.0192 | 1.0192 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 刘斌斌 |
007082 | 平安高端制造混合A 基金吧 档案 | 1.3096 | 1.3096 | 1.2782 | 1.2782 | 0.0314 | 2.46% | 开放申购 | 李化松 |
513210 | 易方达恒生ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.0509 | 1.0509 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0215 | 2.09% | 场内交易 | PAN LINGDAN(潘令旦) |
159552 | 招商中证2000增强策略ETF 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 王岩 |
017980 | 南方养老目标2055五年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 鲁炳良 |
159945 | 广发中证全指能源ETF 基金吧 档案 | 1.1911 | 1.1911 | 1.1914 | 1.1914 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | 姚曦 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.5761 | 0.5761 | 0.5633 | 0.5633 | 0.0128 | 2.27% | 开放申购 | 韩林 |
013100 | 招商稳乐中短债90天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0721 | 1.0721 | 1.0723 | 1.0723 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 向霈 |
014774 | 华安品质领先混合C 基金吧 档案 | 0.6460 | 0.6460 | 0.6418 | 0.6418 | 0.0042 | 0.65% | 开放申购 | 王春 |
007174 | 招商添旭定开债发起式C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 王闯 |
012710 | 华夏核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.5648 | 0.5648 | 0.5525 | 0.5525 | 0.0123 | 2.23% | 开放申购 | 吕佳玮 |
516270 | 华安中证内地新能源主题ETF 基金吧 档案 | 0.4481 | 0.4481 | 0.4403 | 0.4403 | 0.0078 | 1.77% | 场内交易 | 刘璇子 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6729 | 0.6729 | 0.6664 | 0.6664 | 0.0065 | 0.98% | 开放申购 | 桑俊 |
013099 | 招商稳乐中短债90天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0782 | 1.0782 | 1.0784 | 1.0784 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 向霈 |
014192 | 广发先进制造股票发起式C 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.6921 | 0.6921 | 0.0288 | 4.16% | 开放申购 | 孙迪 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C 基金吧 档案 | 0.9137 | 0.9137 | 0.8968 | 0.8968 | 0.0169 | 1.88% | 开放申购 | 郭杰 |
006604 | 嘉实消费精选股票A 基金吧 档案 | 1.3948 | 1.3948 | 1.3767 | 1.3767 | 0.0181 | 1.31% | 开放申购 | 吴越 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5782 | 0.5782 | 0.5557 | 0.5557 | 0.0225 | 4.05% | 开放申购 | 李俊 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 基金吧 档案 | 0.7630 | 0.7630 | 0.7439 | 0.7439 | 0.0191 | 2.57% | 开放申购 | 张湛 |
001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 基金吧 档案 | 1.1680 | 1.1680 | 1.1520 | 1.1520 | 0.0160 | 1.39% | 开放申购 | 吕慧建 |
014964 | 摩根科技前沿混合C 基金吧 档案 | 1.9170 | 1.9170 | 1.8784 | 1.8784 | 0.0386 | 2.05% | 开放申购 | 李德辉 |
016061 | 长城环保主题混合C 基金吧 档案 | 1.4777 | 1.8748 | 1.4491 | 1.8462 | 0.0286 | 1.97% | 开放申购 | 廖瀚博 |
011159 | 大成中小盘混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3978 | 2.9335 | 2.3779 | 2.9136 | 0.0199 | 0.84% | 开放申购 | 魏庆国 |
020217 | 金鹰多元策略混合C 基金吧 档案 | 0.7787 | 0.7787 | 0.7558 | 0.7558 | 0.0229 | 3.03% | 开放申购 | 欧阳娟 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C 基金吧 档案 | 0.8148 | 0.8148 | 0.7984 | 0.7984 | 0.0164 | 2.05% | 开放申购 | 彭海伟 |
002982 | 广发养老指数C 基金吧 档案 | 0.8176 | 0.8176 | 0.8114 | 0.8114 | 0.0062 | 0.76% | 开放申购 | 曹世宇 |
016769 | 华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨志远,陆靖昶 |
013506 | 华安研究精选混合C 基金吧 档案 | 1.9373 | 1.9373 | 1.9115 | 1.9115 | 0.0258 | 1.35% | 开放申购 | 万建军 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C 基金吧 档案 | 0.5724 | 0.5724 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0120 | 2.14% | 开放申购 | 邓彬彬 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2267 | 1.3697 | 1.2340 | 1.3770 | -0.0073 | -0.59% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
008999 | 景顺景颐嘉利6个月持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1767 | 1.1767 | 1.1730 | 1.1730 | 0.0037 | 0.32% | 限大额 | 董晗,李怡文 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A 基金吧 档案 | 0.8690 | 2.1940 | 0.8530 | 2.1780 | 0.0160 | 1.88% | 开放申购 | 吴默村,肖汉山 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A 基金吧 档案 | 1.1437 | 1.3737 | 1.1440 | 1.3740 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 伍方方,郭益均 |
015027 | 鹏华增华混合C 基金吧 档案 | 0.7064 | 0.7064 | 0.6995 | 0.6995 | 0.0069 | 0.99% | 开放申购 | 刘玉江 |
001892 | 长盛新兴成长混合 基金吧 档案 | 1.5400 | 1.5400 | 1.5040 | 1.5040 | 0.0360 | 2.39% | 开放申购 | 王远鸿 |
001334 | 南方利鑫A 基金吧 档案 | 1.4821 | 1.5589 | 1.4795 | 1.5563 | 0.0026 | 0.18% | 开放申购 | 陈乐 |
013081 | 信诚中证800有色指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.5968 | 1.5968 | 1.5548 | 1.5548 | 0.0420 | 2.70% | 开放申购 | 黄稚 |
010841 | 华宝红利精选混合C 基金吧 档案 | 1.1623 | 1.3623 | 1.1670 | 1.3670 | -0.0047 | -0.40% | 开放申购 | 唐雪倩 |
550015 | 中信保诚至远动力混合A 基金吧 档案 | 1.9130 | 1.9130 | 1.8691 | 1.8691 | 0.0439 | 2.35% | 开放申购 | 王睿 |
018342 | 国富研究精选混合C 基金吧 档案 | 2.2718 | 2.2718 | 2.2354 | 2.2354 | 0.0364 | 1.63% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
009341 | 易方达均衡成长股票 基金吧 档案 | 0.9080 | 0.9080 | 0.8861 | 0.8861 | 0.0219 | 2.47% | 开放申购 | 陈皓 |
110008 | 易方达稳健收益债券B 基金吧 档案 | 1.3500 | 2.4946 | 1.3466 | 2.4912 | 0.0034 | 0.25% | 开放申购 | 胡剑 |
008273 | 广发优质生活混合A 基金吧 档案 | 1.2473 | 1.2473 | 1.2348 | 1.2348 | 0.0125 | 1.01% | 开放申购 | 王鹏 |
016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 | 0.9405 | 0.9405 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周紫光 |
017765 | 大成均衡增长混合C 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.8981 | 0.8981 | 0.0056 | 0.62% | 开放申购 | 王磊 |
013192 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0071 | 1.0071 | --- | --- | 开放申购 | 方钰涵,叶敏 |
010128 | 宝盈发展新动能股票A 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8887 | 0.8887 | 0.0038 | 0.43% | 开放申购 | 王灏 |
010206 | 国寿安保裕安混合C 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9703 | 0.9430 | 0.9630 | 0.0073 | 0.77% | 开放申购 | 李捷 |
013900 | 摩根全景优势股票C 基金吧 档案 | 0.6876 | 0.6876 | 0.6787 | 0.6787 | 0.0089 | 1.31% | 开放申购 | 倪权生 |
009863 | 富国创新趋势股票 基金吧 档案 | 0.5090 | 0.5090 | 0.4992 | 0.4992 | 0.0098 | 1.96% | 开放申购 | 李元博 |
000649 | 长城久鑫混合A 基金吧 档案 | 1.3063 | 1.5992 | 1.2925 | 1.5823 | 0.0138 | 1.07% | 开放申购 | 余欢 |
180013 | 银华领先策略混合 基金吧 档案 | 1.1621 | 3.0029 | 1.1408 | 2.9816 | 0.0213 | 1.87% | 开放申购 | 苏静然,向伊达 |
159910 | 嘉实深证基本面120ETF 基金吧 档案 | 1.9507 | 1.9507 | 1.9241 | 1.9241 | 0.0266 | 1.38% | 场内交易 | 李直 |
017102 | 大摩数字经济混合A 基金吧 档案 | 1.0182 | 1.0182 | 0.9636 | 0.9636 | 0.0546 | 5.67% | 开放申购 | 雷志勇 |
012976 | 西部利得碳中和混合发起C 基金吧 档案 | 0.5622 | 0.5722 | 0.5583 | 0.5683 | 0.0039 | 0.70% | 开放申购 | 陈保国 |
007744 | 长盛安逸纯债债券A 基金吧 档案 | 1.2180 | 1.2180 | 1.2190 | 1.2190 | -0.0010 | -0.08% | 限大额 | 王贵君 |
017669 | 大成卓远视野混合A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐彦 |
162210 | 宏利集利债券A 基金吧 档案 | 1.3099 | 2.0486 | 1.3045 | 2.0432 | 0.0054 | 0.41% | 开放申购 | 李宇璐 |
015594 | 国泰区位优势混合C 基金吧 档案 | 3.2232 | 3.2232 | 3.1718 | 3.1718 | 0.0514 | 1.62% | 开放申购 | 智健 |
159936 | 广发中证全指可选消费ETF 基金吧 档案 | 1.7087 | 1.7087 | 1.6759 | 1.6759 | 0.0328 | 1.96% | 场内交易 | 姚曦 |
002145 | 诺安景鑫灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.5261 | 1.5261 | 1.5123 | 1.5123 | 0.0138 | 0.91% | 开放申购 | 李玉良 |
016143 | 华安沣悦债券C 基金吧 档案 | 1.0144 | 1.0144 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 吴文明,郑伟山 |
018679 | 招商安和债券A 基金吧 档案 | 1.0377 | 1.0377 | 1.0391 | 1.0391 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 邓童,尹晓红 |
000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A 基金吧 档案 | 2.1990 | 3.4140 | 2.1740 | 3.3890 | 0.0250 | 1.15% | 开放申购 | 吴邦栋 |
019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0442 | 1.0442 | 1.0358 | 1.0358 | 0.0084 | 0.81% | 开放申购 | 田希蒙 |
018447 | 长城价值优选混合C 基金吧 档案 | 0.9049 | 0.9049 | 0.8848 | 0.8848 | 0.0201 | 2.27% | 开放申购 | 杨建华 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0306 | 1.0306 | 1.0209 | 1.0209 | 0.0097 | 0.95% | 开放申购 | 华龙 |
588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0185 | 2.51% | 场内交易 | 朱恒红 |
290007 | 泰信债券增强收益A 基金吧 档案 | 1.1231 | 1.6006 | 1.1233 | 1.6008 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 郑宇光 |
161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8777 | 0.8777 | 0.8725 | 0.8725 | 0.0052 | 0.60% | 限大额 | 赵建 |
014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C 基金吧 档案 | 0.5725 | 0.5725 | 0.5601 | 0.5601 | 0.0124 | 2.21% | 开放申购 | 李直 |
160706 | 嘉实沪深300ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9209 | 3.0401 | 0.9077 | 3.0269 | 0.0132 | 1.45% | 开放申购 | 何如,刘珈吟 |
017281 | 华商嘉悦稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 孙志远 |
010341 | 招商产业精选股票A 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.9013 | 0.9013 | -0.0088 | -0.98% | 开放申购 | 贾成东 |
006315 | 国联策略优选混合C 基金吧 档案 | 1.6921 | 2.0941 | 1.6590 | 2.0610 | 0.0331 | 2.00% | 开放申购 | 柯海东 |
010091 | 中信建投医药健康C 基金吧 档案 | 0.6958 | 0.6958 | 0.6880 | 0.6880 | 0.0078 | 1.13% | 开放申购 | 谢玮 |
011527 | 博时恒悦6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0544 | 1.0544 | 1.0477 | 1.0477 | 0.0067 | 0.64% | 开放申购 | 陈鹏扬,杜文歌,李重阳 |
008511 | 宝盈鸿盛债券A 基金吧 档案 | 1.0017 | 1.0017 | 1.0037 | 1.0037 | -0.0020 | -0.20% | 限大额 | 卢贤海 |
005518 | 富国新趋势灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.7773 | 0.7773 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0131 | 1.71% | 开放申购 | 李世伟 |
010761 | 华商甄选回报混合A 基金吧 档案 | 1.3702 | 1.3702 | 1.3401 | 1.3401 | 0.0301 | 2.25% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9271 | 1.0881 | 0.9046 | 1.0656 | 0.0225 | 2.49% | 开放申购 | 梁杏 |
009361 | 招商创新增长混合C 基金吧 档案 | 0.5718 | 0.5718 | 0.5615 | 0.5615 | 0.0103 | 1.83% | 开放申购 | 李佳存 |
000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 基金吧 档案 | 1.0287 | 1.5011 | 1.0288 | 1.5012 | -0.0001 | -0.01% | 暂停申购 | 闵锐,程剑 |
970118 | 东吴裕丰6个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0524 | 1.0524 | 0.0007 | 0.07% | 开放申购 | 江逸舟 |
270045 | 广发双债添利债券C 基金吧 档案 | 1.2043 | 1.5738 | 1.2062 | 1.5757 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 代宇 |
000240 | 华安年年盈定开债C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.3340 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 朱才敏,魏媛媛,郑伟山 |
011384 | 南方远见回报股票A 基金吧 档案 | 0.9354 | 0.9354 | 0.9410 | 0.9410 | -0.0056 | -0.60% | 开放申购 | 李锦文 |
003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0481 | 2.0481 | 2.0270 | 2.0270 | 0.0211 | 1.04% | 开放申购 | 林小聪 |
005189 | 海富通量化前锋股票A 基金吧 档案 | 1.1760 | 1.4900 | 1.1654 | 1.4794 | 0.0106 | 0.91% | 开放申购 | 李自悟 |
240009 | 华宝先进成长混合 基金吧 档案 | 3.9720 | 4.2400 | 3.8754 | 4.1434 | 0.0966 | 2.49% | 开放申购 | 闫旭 |
012444 | 招商瑞鸿6个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9872 | 0.9872 | 0.9866 | 0.9866 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 余芽芳,阳宜洋 |
010741 | 汇安核心价值混合C 基金吧 档案 | 0.5421 | 0.5421 | 0.5315 | 0.5315 | 0.0106 | 1.99% | 开放申购 | 陈欣 |
018398 | 博时中证医疗指数发起式C 基金吧 档案 | 0.8223 | 0.8223 | 0.8051 | 0.8051 | 0.0172 | 2.14% | 开放申购 | 唐屹兵 |
012773 | 嘉实超短债债券A 基金吧 档案 | 1.0555 | 1.1327 | 1.0557 | 1.1329 | -0.0002 | -0.02% | 限大额 | 李金灿 |
003040 | 广发集富纯债C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.2050 | 1.0330 | 1.2070 | -0.0020 | -0.19% | 限大额 | 吴迪 |
006813 | 博时汇悦回报混合 基金吧 档案 | 1.2826 | 1.2826 | 1.2595 | 1.2595 | 0.0231 | 1.83% | 开放申购 | 刘宁 |
019153 | 中欧锐意成长混合发起A 基金吧 档案 | 0.9272 | 0.9272 | 0.9058 | 0.9058 | 0.0214 | 2.36% | 开放申购 | 王颖 |
070023 | 嘉实深证基本面120联接A 基金吧 档案 | 1.9318 | 1.9318 | 1.9070 | 1.9070 | 0.0248 | 1.30% | 开放申购 | 李直 |
513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) 基金吧 档案 | 1.1016 | 1.1016 | 1.0904 | 1.0904 | 0.0112 | 1.03% | 场内交易 | 华龙 |
008480 | 永赢股息优选A 基金吧 档案 | 1.3084 | 1.3084 | 1.3153 | 1.3153 | -0.0069 | -0.52% | 开放申购 | 许拓 |
160921 | 大成多策略混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3171 | 1.6743 | 1.2981 | 1.6553 | 0.0190 | 1.46% | 开放申购 | 邹建 |
017430 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1069 | 0.1069 | --- | --- | 暂停申购 | 熊昱洲 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0448 | 1.0448 | 1.0121 | 1.0121 | 0.0327 | 3.23% | 开放申购 | 司帆 |
001392 | 国富金融地产混合A 基金吧 档案 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 1.0664 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 赵宇烨 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5929 | 0.5929 | 0.5844 | 0.5844 | 0.0085 | 1.45% | 开放申购 | 陈建华 |
002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1776 | 0.1776 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
007223 | 工银中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9846 | 0.9846 | 0.9651 | 0.9651 | 0.0195 | 2.02% | 开放申购 | 赵栩 |
510170 | 国联安上证商品ETF 基金吧 档案 | 0.9110 | 1.1300 | 0.8990 | 1.1150 | 0.0120 | 1.33% | 场内交易 | 黄欣 |
012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.3900 | 0.3900 | 0.3798 | 0.3798 | 0.0102 | 2.69% | 开放申购 | 侯昊,许荣漫 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.5972 | 0.5972 | 0.5867 | 0.5867 | 0.0105 | 1.79% | 开放申购 | 李俊 |
015723 | 长城久悦债券C 基金吧 档案 | 0.9869 | 0.9869 | 0.9778 | 0.9778 | 0.0091 | 0.93% | 开放申购 | 张勇,张棪 |
960010 | 工银核心价值混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 何肖颉 |
001532 | 华安文体健康混合A 基金吧 档案 | 2.8480 | 2.8480 | 2.8100 | 2.8100 | 0.0380 | 1.35% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4607 | 0.4607 | 0.4514 | 0.4514 | 0.0093 | 2.06% | 开放申购 | 董瑾 |
006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3711 | 0.3711 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C 基金吧 档案 | 0.8438 | 0.8438 | 0.8274 | 0.8274 | 0.0164 | 1.98% | 开放申购 | 蔡卡尔 |
016322 | 嘉实安益混合A 基金吧 档案 | 1.3184 | 1.3184 | 1.3178 | 1.3178 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 赖礼辉 |
010281 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
000457 | 摩根核心成长股票A 基金吧 档案 | 1.8847 | 2.1937 | 1.8490 | 2.1580 | 0.0357 | 1.93% | 开放申购 | 李博 |
161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3240 | 1.3240 | 1.3230 | 1.3230 | 0.0010 | 0.08% | 开放申购 | 贺明之 |
017951 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0044 | 1.0044 | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
003346 | 安信新成长混合C 基金吧 档案 | 1.1250 | 1.4210 | 1.1246 | 1.4206 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
001017 | 宏利改革动力混合A 基金吧 档案 | 1.3630 | 1.5930 | 1.3501 | 1.5801 | 0.0129 | 0.96% | 开放申购 | 刘欣 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0196 | 2.34% | 开放申购 | 韩创 |
006479 | 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 5.1954 | 5.1954 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
017821 | 招商优势企业混合C 基金吧 档案 | 3.4952 | 3.4952 | 3.3520 | 3.3520 | 0.1432 | 4.27% | 开放申购 | 翟相栋 |
162216 | 宏利500指数增强(LOF) 基金吧 档案 | 1.1874 | 2.3657 | 1.1681 | 2.3464 | 0.0193 | 1.65% | 开放申购 | 刘洋,李婷婷 |
006882 | 华泰保兴健康消费A 基金吧 档案 | 1.1507 | 1.1507 | 1.1361 | 1.1361 | 0.0146 | 1.29% | 开放申购 | 赵旭照 |
006707 | 永赢宏益债券A 基金吧 档案 | 1.2421 | 1.2496 | 1.2432 | 1.2507 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 谢越 |
011790 | 建信创新驱动混合 基金吧 档案 | 0.6717 | 0.6717 | 0.6567 | 0.6567 | 0.0150 | 2.28% | 开放申购 | 邵卓 |
002844 | 金鹰多元策略混合A 基金吧 档案 | 0.7795 | 0.7795 | 0.7565 | 0.7565 | 0.0230 | 3.04% | 开放申购 | 欧阳娟 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.6902 | 0.6902 | 0.6770 | 0.6770 | 0.0132 | 1.95% | 开放申购 | 张湛 |
004070 | 南方中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9075 | 0.9075 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0486 | 5.66% | 开放申购 | 孙伟 |
001691 | 南方香港成长(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3329 | 1.3329 | --- | --- | 开放申购 | 王士聪,熊潇雅 |
015058 | 华夏高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.1240 | 1.1240 | 1.0810 | 1.0810 | 0.0430 | 3.98% | 开放申购 | 吴昊 |
002556 | 博时丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.8260 | 1.8260 | 1.7940 | 1.7940 | 0.0320 | 1.78% | 开放申购 | 沙炜 |
013258 | 南方通元6个月持有债券C 基金吧 档案 | 0.9945 | 0.9945 | 0.9920 | 0.9920 | 0.0025 | 0.25% | 开放申购 | 何康 |
002714 | 鹏华金城混合 基金吧 档案 | 1.2270 | 1.3510 | 1.2220 | 1.3460 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 罗政 |
003269 | 招商招乾3个月定开债A 基金吧 档案 | 1.0968 | 1.4870 | 1.0977 | 1.4879 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 王梓林 |
015990 | 华安碳中和混合C 基金吧 档案 | 0.6870 | 0.6870 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0098 | 1.45% | 开放申购 | 蒋璆 |
006445 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5183 | 1.5183 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
014983 | 华安中证银行ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9998 | 0.9998 | 1.0140 | 1.0140 | -0.0142 | -1.40% | 开放申购 | 苏卿云 |
001540 | 浙商汇金转型驱动 基金吧 档案 | 0.8520 | 0.8520 | 0.8360 | 0.8360 | 0.0160 | 1.91% | 开放申购 | 周涛 |
008935 | 大成科技消费股票C 基金吧 档案 | 0.7220 | 0.7220 | 0.7131 | 0.7131 | 0.0089 | 1.25% | 开放申购 | 魏庆国 |
210003 | 金鹰行业优势混合A 基金吧 档案 | 1.7957 | 2.1857 | 1.7607 | 2.1507 | 0.0350 | 1.99% | 开放申购 | 倪超 |
920922 | 中金精选股票C 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.5969 | 1.5780 | 1.5780 | 0.0189 | 1.20% | 限大额 | 朱剑胜 |
001741 | 广发百发大数据精选混合A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0090 | 1.0100 | 1.0100 | -0.0010 | -0.10% | 开放申购 | 王海涛 |
016288 | 大成消费机遇混合C 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8603 | 0.8603 | 0.0008 | 0.09% | 开放申购 | 齐炜中 |
010221 | 海富通消费核心混合C 基金吧 档案 | 0.7171 | 0.7171 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0177 | 2.53% | 开放申购 | 黄峰 |
019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 刘翀 |
261101 | 景顺长城稳定收益债券C 基金吧 档案 | 0.9930 | 1.2950 | 0.9900 | 1.2920 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 何江波,李训练 |
020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9230 | 0.9230 | 0.9186 | 0.9186 | 0.0044 | 0.48% | 暂停申购 | 倪斌 |
017103 | 大摩数字经济混合C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0541 | 5.65% | 开放申购 | 雷志勇 |
013944 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
006060 | 鹏扬泓利债券C 基金吧 档案 | 0.9970 | 1.1690 | 0.9937 | 1.1657 | 0.0033 | 0.33% | 限大额 | 杨爱斌 |
002891 | 华夏移动互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.2620 | 1.2620 | --- | --- | 限大额 | 刘平 |
019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5371 | 1.5371 | --- | --- | 暂停申购 | 张军 |
561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF 基金吧 档案 | 0.8639 | 0.8639 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0134 | 1.58% | 场内交易 | 柳军,田汉卿 |
006373 | 国富全球科技互联混合人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.8355 | 2.8355 | --- | --- | 开放申购 | 徐成,狄星华 |
515180 | 易方达中证红利ETF 基金吧 档案 | 1.3539 | 1.5619 | 1.3624 | 1.5704 | -0.0085 | -0.62% | 场内交易 | 林伟斌,宋钊贤 |
020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 1.0207 | 1.0207 | 1.0007 | 1.0007 | 0.0200 | 2.00% | 开放申购 | 刘杰 |
010156 | 长盛核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.8938 | 0.8938 | 0.8715 | 0.8715 | 0.0223 | 2.56% | 开放申购 | 郭堃 |
006021 | 广发沪深300指数增强C 基金吧 档案 | 1.2700 | 1.2700 | 1.2540 | 1.2540 | 0.0160 | 1.28% | 开放申购 | 赵杰 |
015547 | 华商核心成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.5219 | 0.5219 | 0.5119 | 0.5119 | 0.0100 | 1.95% | 开放申购 | 高兵 |
005904 | 华泰保兴成长优选A 基金吧 档案 | 1.6434 | 2.0334 | 1.6196 | 2.0096 | 0.0238 | 1.47% | 开放申购 | 田荣 |
014122 | 大成品质医疗股票C 基金吧 档案 | 0.7870 | 0.7870 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0127 | 1.64% | 开放申购 | 邹建 |
217027 | 招商央视财经50指数A 基金吧 档案 | 2.6525 | 2.6525 | 2.6284 | 2.6284 | 0.0241 | 0.92% | 开放申购 | 侯昊 |
011265 | 长盛安泰一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0280 | 1.0280 | 1.0236 | 1.0236 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 蔡宾 |
007048 | 平安安心灵活配置混合C 基金吧 档案 | 0.8250 | 1.1050 | 0.8032 | 1.0832 | 0.0218 | 2.71% | 开放申购 | 丁琳 |
015042 | 国泰国证房地产行业指数C 基金吧 档案 | 0.5707 | 0.5707 | 0.5482 | 0.5482 | 0.0225 | 4.10% | 开放申购 | 吴中昊 |
090020 | 大成健康产业混合A 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1660 | 1.1660 | 0.0270 | 2.32% | 开放申购 | 杨挺 |
010393 | 工银健康生活混合A 基金吧 档案 | 0.6061 | 0.6061 | 0.5996 | 0.5996 | 0.0065 | 1.08% | 开放申购 | 谭冬寒 |
004960 | 平安合泰定开债 基金吧 档案 | 1.1247 | 1.2086 | 1.1256 | 1.2095 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 李瑾懿 |
005517 | 富国新趋势灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8024 | 0.8024 | 0.7888 | 0.7888 | 0.0136 | 1.72% | 开放申购 | 李世伟 |
019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1063 | 0.1063 | --- | --- | 暂停申购 | 杨桢霄 |
257070 | 国联安优选行业混合 基金吧 档案 | 2.1033 | 2.4043 | 2.0030 | 2.3040 | 0.1003 | 5.01% | 开放申购 | 潘明 |
019154 | 中欧锐意成长混合发起C 基金吧 档案 | 0.9240 | 0.9240 | 0.9026 | 0.9026 | 0.0214 | 2.37% | 开放申购 | 王颖 |
016622 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,王家萌 |
002819 | 招商丰美混合A 基金吧 档案 | 1.1990 | 1.5850 | 1.1930 | 1.5790 | 0.0060 | 0.50% | 限大额 | 王刚 |
970130 | 国海证券安盈债券A 基金吧 档案 | 1.0729 | 1.0729 | 1.0678 | 1.0678 | 0.0051 | 0.48% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
013633 | 富国利享回报12个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.9306 | 0.9306 | 0.9271 | 0.9271 | 0.0035 | 0.38% | 开放申购 | 张明凯,祝祯哲 |
000167 | 广发聚优灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.0510 | 2.2610 | 2.0170 | 2.2270 | 0.0340 | 1.69% | 开放申购 | 张东一 |
006519 | 汇安短债债券A 基金吧 档案 | 1.0935 | 1.1685 | 1.0936 | 1.1686 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
012253 | 鹏扬景润一年持有混合A 基金吧 档案 | 1.0254 | 1.0254 | 1.0230 | 1.0230 | 0.0024 | 0.23% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
010126 | 平安价值成长混合A 基金吧 档案 | 0.7509 | 0.7509 | 0.7402 | 0.7402 | 0.0107 | 1.45% | 开放申购 | 黄维 |
005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A 基金吧 档案 | 0.8897 | 0.8897 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0047 | 0.53% | 开放申购 | 胡迪,何智豪 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5473 | 0.5473 | 0.5309 | 0.5309 | 0.0164 | 3.09% | 开放申购 | 徐猛 |
000130 | 大成景兴信用债债券A 基金吧 档案 | 1.5590 | 1.8590 | 1.5591 | 1.8591 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 孙丹 |
018933 | 长盛城镇化主题混合C 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.0734 | 1.0734 | 0.0605 | 5.64% | 开放申购 | 代毅 |
010048 | 平安短债I 基金吧 档案 | 1.1872 | 1.1872 | 1.1875 | 1.1875 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 欧阳亮 |
015635 | 汇安价值先锋混合A 基金吧 档案 | 0.7387 | 0.7387 | 0.7327 | 0.7327 | 0.0060 | 0.82% | 开放申购 | 吴尚伟 |
007638 | 前海开源康颐平衡养老三年(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李赫 |
012119 | 工银核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.6632 | 0.6632 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0035 | 0.53% | 开放申购 | 鄢耀,陈小鹭 |
018397 | 博时中证医疗指数发起式A 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8235 | 0.8062 | 0.8062 | 0.0173 | 2.15% | 开放申购 | 唐屹兵 |
019606 | 易方达富惠纯债债券D 基金吧 档案 | 1.0336 | 1.0826 | 1.0343 | 1.0833 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 李一硕 |
008159 | 招商盛鑫优选3个月持有(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 于立勇 |
005048 | 南华瑞扬纯债C 基金吧 档案 | 1.0597 | 1.0597 | 1.0608 | 1.0608 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 田逸乐 |
004932 | 招商丰拓灵活混合A 基金吧 档案 | 1.4996 | 1.4996 | 1.4964 | 1.4964 | 0.0032 | 0.21% | 开放申购 | 侯杰,孙麓深 |
001877 | 宝盈国家安全沪港深股票A 基金吧 档案 | 1.1795 | 1.1795 | 1.1416 | 1.1416 | 0.0379 | 3.32% | 开放申购 | 容志能 |
516000 | 华夏中证大数据产业ETF 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.6828 | 0.6828 | 0.0233 | 3.41% | 场内交易 | 司帆 |
012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8330 | 0.8330 | --- | --- | 开放申购 | 张浩然 |
010356 | 诺安创业板指数增强(LOF)C 基金吧 档案 | 1.2974 | 1.2974 | 1.2551 | 1.2551 | 0.0423 | 3.37% | 开放申购 | 梅律吾 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5907 | 0.5907 | 0.5832 | 0.5832 | 0.0075 | 1.29% | 开放申购 | 施成,李威 |
015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 基金吧 档案 | 0.4572 | 0.4572 | 0.4480 | 0.4480 | 0.0092 | 2.05% | 开放申购 | 董瑾 |
019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0263 | 1.0263 | 1.0264 | 1.0264 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C 基金吧 档案 | 1.1813 | 1.5329 | 1.1824 | 1.5340 | -0.0011 | -0.09% | 开放申购 | 罗远航,刘礼彬 |
014186 | 招商专精特新股票C 基金吧 档案 | 0.7729 | 0.7729 | 0.7518 | 0.7518 | 0.0211 | 2.81% | 开放申购 | 韩冰 |
010747 | 宝盈祥和9个月定开混合A 基金吧 档案 | 1.0116 | 1.0116 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0001 | 0.01% | 暂停申购 | 邓栋,蔡丹 |
002582 | 招商丰凯混合C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2780 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0190 | 1.51% | 开放申购 | 滕越,孙麓深 |
011895 | 博时医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 2.3950 | 2.3950 | 2.3680 | 2.3680 | 0.0270 | 1.14% | 开放申购 | 陈西铭 |
005903 | 宏利绩优混合A 基金吧 档案 | 1.1838 | 1.4248 | 1.1453 | 1.3863 | 0.0385 | 3.36% | 开放申购 | 孙硕 |
007164 | 浦银安盛环保新能源C 基金吧 档案 | 1.4421 | 1.4421 | 1.4146 | 1.4146 | 0.0275 | 1.94% | 开放申购 | 杨达伟 |
290006 | 泰信蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.3424 | 1.8201 | 1.3368 | 1.8145 | 0.0056 | 0.42% | 开放申购 | 徐慕浩 |
009093 | 华泰柏瑞鸿利中短债A 基金吧 档案 | 1.1066 | 1.1066 | 1.1070 | 1.1070 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 郑青 |
006314 | 国联策略优选混合A 基金吧 档案 | 1.7329 | 2.1439 | 1.6990 | 2.1100 | 0.0339 | 2.00% | 开放申购 | 柯海东 |
012534 | 嘉实价值驱动一年持有期混合C 基金吧 档案 | 0.9155 | 0.9155 | 0.9036 | 0.9036 | 0.0119 | 1.32% | 开放申购 | 谭丽 |
011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5681 | 0.5681 | 0.5520 | 0.5520 | 0.0161 | 2.92% | 开放申购 | 郑慧莲,沈若雨 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 基金吧 档案 | 1.3025 | 1.3025 | 1.2705 | 1.2705 | 0.0320 | 2.52% | 开放申购 | 艾邦妮,屠环宇 |
009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 基金吧 档案 | 0.7787 | 0.7787 | 0.7675 | 0.7675 | 0.0112 | 1.46% | 开放申购 | 张鹏 |
006003 | 工银医药健康股票C 基金吧 档案 | 1.5683 | 2.1115 | 1.5506 | 2.0938 | 0.0177 | 1.14% | 开放申购 | 谭冬寒 |
001528 | 诺安先进制造股票A 基金吧 档案 | 2.7150 | 2.7150 | 2.6820 | 2.6820 | 0.0330 | 1.23% | 开放申购 | 韩冬燕 |
512290 | 国泰中证生物医药ETF 基金吧 档案 | 0.9420 | 0.9420 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0170 | 1.84% | 场内交易 | 梁杏,黄岳 |
006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3674 | 0.3674 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
004920 | 富国泓利纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.0566 | 1.3206 | 1.0573 | 1.3213 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 武磊 |
020963 | 中信保诚景华债券D 基金吧 档案 | 1.0475 | 1.0475 | 1.0495 | 1.0495 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 席行懿,陈岚 |
019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7551 | 0.7551 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
008958 | 嘉实回报精选股票 基金吧 档案 | 0.9184 | 0.9184 | 0.9050 | 0.9050 | 0.0134 | 1.48% | 开放申购 | 常蓁 |
007033 | 平安可转债债券C 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.0858 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0097 | 0.90% | 开放申购 | 陈浩宇 |
159852 | 嘉实中证软件服务ETF 基金吧 档案 | 0.6249 | 0.6249 | 0.6034 | 0.6034 | 0.0215 | 3.56% | 场内交易 | 田光远 |
002979 | 广发中证全指金融地产联接C 基金吧 档案 | 0.9434 | 0.9434 | 0.9308 | 0.9308 | 0.0126 | 1.35% | 开放申购 | 曹世宇 |
002701 | 东方红汇阳债券A 基金吧 档案 | 1.0994 | 1.3894 | 1.0971 | 1.3871 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 孔令超 |
200012 | 长城中小盘成长混合A 基金吧 档案 | 1.5482 | 1.9258 | 1.5293 | 1.9069 | 0.0189 | 1.24% | 开放申购 | 周诗博 |
519981 | 长信标普100等权重指数人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 1.9070 | 2.4240 | --- | --- | 开放申购 | 傅瑶纯 |
002702 | 东方红汇阳债券C 基金吧 档案 | 1.0762 | 1.3502 | 1.0739 | 1.3479 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 孔令超 |
516630 | 华夏中证云计算ETF 基金吧 档案 | 0.8667 | 0.8667 | 0.8305 | 0.8305 | 0.0362 | 4.36% | 场内交易 | 赵宗庭 |
004069 | 南方中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9339 | 0.9339 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0500 | 5.66% | 开放申购 | 孙伟 |
000241 | 宝盈核心优势混合C 基金吧 档案 | 0.6662 | 2.2332 | 0.6446 | 2.2116 | 0.0216 | 3.35% | 开放申购 | 赵国进 |
012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C 基金吧 档案 | 0.4898 | 0.4898 | 0.4763 | 0.4763 | 0.0135 | 2.83% | 开放申购 | 罗国庆 |
000179 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0890 | 1.6480 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0764 | 1.0764 | 1.0642 | 1.0642 | 0.0122 | 1.15% | 开放申购 | 徐彦 |
018003 | 南方兴盛先锋灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6561 | 1.6561 | 1.6484 | 1.6484 | 0.0077 | 0.47% | 开放申购 | 任婧 |
161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6368 | 2.5478 | 1.6375 | 2.5485 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
005043 | 国寿安保健康科学混合A 基金吧 档案 | 1.0829 | 1.0829 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0066 | 0.61% | 开放申购 | 王雪莹 |
006271 | 汇安核心成长混合C 基金吧 档案 | 0.9893 | 0.9893 | 0.9685 | 0.9685 | 0.0208 | 2.15% | 开放申购 | 刘田 |
016633 | 富国中证1000ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8134 | 0.8134 | 0.7982 | 0.7982 | 0.0152 | 1.90% | 开放申购 | 金泽宇 |
009197 | 北信瑞丰鼎盛中短债C 基金吧 档案 | 1.1011 | 1.1011 | 1.1015 | 1.1015 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 靳晓龙 |
001266 | 国投瑞银招财混合 基金吧 档案 | 1.8440 | 1.8760 | 1.8261 | 1.8581 | 0.0179 | 0.98% | 开放申购 | 贺明之 |
008124 | 中邮中证500指数增强C 基金吧 档案 | 1.1354 | 1.1354 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0124 | 1.10% | 开放申购 | 王高 |
000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.4110 | 1.4110 | 1.3820 | 1.3820 | 0.0290 | 2.10% | 开放申购 | 朱律 |
011962 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债C 基金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0951 | 1.0951 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 李一硕,刘琬姝 |
164510 | 国富恒利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.0427 | 1.3725 | 1.0446 | 1.3744 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
006642 | 华泰保兴吉年利定开 基金吧 档案 | 0.7996 | 2.0818 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 尚烁徽 |
008555 | 华商龙头优势混合 基金吧 档案 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8433 | 0.8433 | 0.0022 | 0.26% | 开放申购 | 伍文友 |
020311 | 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 孙梦祎 |
016169 | 嘉实价值优势混合C 基金吧 档案 | 0.9160 | 0.9160 | 0.9130 | 0.9130 | 0.0030 | 0.33% | 限大额 | 谭丽 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.1520 | 1.3420 | 1.1510 | 1.3410 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 徐雄晖 |
008076 | 招商核心优选股票C 基金吧 档案 | 0.7647 | 0.7647 | 0.7582 | 0.7582 | 0.0065 | 0.86% | 开放申购 | 张磊 |
020374 | 天弘弘择短债D 基金吧 档案 | 1.1448 | 1.1448 | 1.1449 | 1.1449 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 王昌俊 |
015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.3351 | 0.3448 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
000209 | 中信保诚新兴产业混合A 基金吧 档案 | 2.0549 | 2.0549 | 2.0124 | 2.0124 | 0.0425 | 2.11% | 开放申购 | 孙浩中 |
011599 | 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 基金吧 档案 | 0.5809 | 0.5809 | 0.5530 | 0.5530 | 0.0279 | 5.05% | 开放申购 | 潘明 |
010914 | 长盛成长精选混合A 基金吧 档案 | 0.4532 | 0.4532 | 0.4432 | 0.4432 | 0.0100 | 2.26% | 开放申购 | 钱文礼 |
016062 | 大成多策略混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.3026 | 1.3026 | 1.2838 | 1.2838 | 0.0188 | 1.46% | 开放申购 | 邹建 |
002910 | 易方达供给改革混合 基金吧 档案 | 2.4099 | 2.4099 | 2.3635 | 2.3635 | 0.0464 | 1.96% | 开放申购 | 杨宗昌 |
159629 | 富国中证1000ETF 基金吧 档案 | 2.1757 | 0.7660 | 2.1342 | 0.7514 | 0.0415 | 1.94% | 场内交易 | 金泽宇,苏华清 |
001144 | 大成互联网思维混合A 基金吧 档案 | 1.5297 | 1.5297 | 1.5057 | 1.5057 | 0.0240 | 1.59% | 开放申购 | 王帅 |
014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8342 | 0.8342 | 0.0216 | 2.59% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
159957 | 华夏创业板ETF 基金吧 档案 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0377 | 3.33% | 场内交易 | 严筱娴 |
006516 | 浙商汇金短债A 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.1922 | 1.0253 | 1.1923 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 程嘉伟,宋怡健 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.7545 | 0.7545 | 0.7434 | 0.7434 | 0.0111 | 1.49% | 开放申购 | 徐猛 |
016351 | 招商碳中和主题混合C 基金吧 档案 | 0.5432 | 0.5432 | 0.5345 | 0.5345 | 0.0087 | 1.63% | 开放申购 | 任琳娜 |
400011 | 东方核心动力混合A 基金吧 档案 | 1.2242 | 1.8612 | 1.2079 | 1.8449 | 0.0163 | 1.35% | 开放申购 | 盛泽 |
001351 | 诺安中证500指数增强A 基金吧 档案 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8240 | 0.8240 | 0.0150 | 1.82% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
006250 | 摩根动力精选混合A 基金吧 档案 | 1.7272 | 1.7272 | 1.6872 | 1.6872 | 0.0400 | 2.37% | 开放申购 | 郭晨 |
165517 | 中信保诚双盈债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9552 | 1.3552 | 0.9557 | 1.3557 | -0.0005 | -0.05% | 开放申购 | 杨立春,韩海平 |
019343 | 富国价值发现混合C 基金吧 档案 | 1.0699 | 1.0699 | 1.0484 | 1.0484 | 0.0215 | 2.05% | 开放申购 | 刘莉莉 |
017461 | 长城久鑫混合C 基金吧 档案 | 1.2952 | 1.2952 | 1.2815 | 1.2815 | 0.0137 | 1.07% | 开放申购 | 余欢 |
003550 | 宏利改革动力混合C 基金吧 档案 | 1.4401 | 1.4401 | 1.4265 | 1.4265 | 0.0136 | 0.95% | 开放申购 | 刘欣 |
011778 | 易方达稳健增长混合C 基金吧 档案 | 0.8295 | 0.8295 | 0.8216 | 0.8216 | 0.0079 | 0.96% | 开放申购 | 孙松 |
009163 | 广发医疗保健股票C 基金吧 档案 | 1.6218 | 1.6218 | 1.5941 | 1.5941 | 0.0277 | 1.74% | 开放申购 | 吴兴武 |
016831 | 广发恒裕一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0088 | 1.0088 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0002 | 0.02% | 开放申购 | 邱世磊 |
000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 基金吧 档案 | 1.8630 | 2.0760 | 1.8510 | 2.0640 | 0.0120 | 0.65% | 开放申购 | 王刚 |
161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1610 | 1.5310 | --- | --- | 开放申购 | 刘扬 |
010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C 基金吧 档案 | 2.0753 | 2.0753 | 2.0385 | 2.0385 | 0.0368 | 1.81% | 开放申购 | 张弘 |
018108 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
013995 | 嘉实融惠混合A 基金吧 档案 | 1.0649 | 1.0649 | 1.0639 | 1.0639 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 胡永青 |
019328 | 国泰金盛回报混合A 基金吧 档案 | 1.0034 | 1.0034 | 0.9940 | 0.9940 | 0.0094 | 0.95% | 开放申购 | 胡松 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A 基金吧 档案 | 1.0383 | 1.0383 | 1.0286 | 1.0286 | 0.0097 | 0.94% | 开放申购 | 周思捷 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C 基金吧 档案 | 1.9438 | 1.9438 | 1.9342 | 1.9342 | 0.0096 | 0.50% | 开放申购 | 杨康 |
007063 | 长盛研发回报混合 基金吧 档案 | 1.2243 | 1.2243 | 1.2078 | 1.2078 | 0.0165 | 1.37% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
017135 | 博道和祥多元稳健债券C 基金吧 档案 | 1.0084 | 1.0084 | 1.0063 | 1.0063 | 0.0021 | 0.21% | 开放申购 | 陈连权 |
014650 | 永赢优质精选混合发起C 基金吧 档案 | 0.4649 | 0.4649 | 0.4607 | 0.4607 | 0.0042 | 0.91% | 开放申购 | 张海啸 |
017244 | 南方前瞻动力混合A 基金吧 档案 | 0.8412 | 0.8412 | 0.8275 | 0.8275 | 0.0137 | 1.66% | 开放申购 | 钟贇 |
016350 | 招商碳中和主题混合A 基金吧 档案 | 0.5484 | 0.5484 | 0.5396 | 0.5396 | 0.0088 | 1.63% | 开放申购 | 任琳娜 |
017745 | 嘉实绿色主题股票发起式C 基金吧 档案 | 0.6275 | 0.6275 | 0.6085 | 0.6085 | 0.0190 | 3.12% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
016484 | 国泰利盈60天滚动持有中短债C 基金吧 档案 | 1.0483 | 1.0483 | 1.0484 | 1.0484 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陶然 |
002376 | 国寿安保核心产业混合 基金吧 档案 | 0.7280 | 1.1290 | 0.7280 | 1.1290 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 孟亦佳,祁善斌 |
014651 | 大成专精特新混合A 基金吧 档案 | 0.7778 | 0.7778 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0084 | 1.09% | 开放申购 | 王晶晶 |
217012 | 招商行业领先混合A 基金吧 档案 | 1.6880 | 1.9880 | 1.6570 | 1.9570 | 0.0310 | 1.87% | 开放申购 | 吴昊 |
515050 | 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 档案 | 0.9348 | 0.9348 | 0.8955 | 0.8955 | 0.0393 | 4.39% | 场内交易 | 李俊 |
007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2653 | 1.2653 | 1.2448 | 1.2448 | 0.0205 | 1.65% | 开放申购 | 王保合,王乐乐 |
001984 | 摩根中国生物医药混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0096 | 1.0096 | --- | --- | 开放申购 | 方钰涵,叶敏 |
014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.9027 | 0.9027 | 0.8855 | 0.8855 | 0.0172 | 1.94% | 开放申购 | 刘斌 |
018200 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)A 基金吧 档案 | 0.8414 | 0.8414 | 0.8241 | 0.8241 | 0.0173 | 2.10% | 开放申购 | 刘珈吟 |
016699 | 易方达丰和债券C 基金吧 档案 | 1.3417 | 1.3417 | 1.3399 | 1.3399 | 0.0018 | 0.13% | 开放申购 | 张清华 |
007272 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
013394 | 信澳价值精选混合C 基金吧 档案 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6995 | 0.6995 | -0.0002 | -0.03% | 开放申购 | 是星涛 |
015422 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
007750 | 广发优势增长股票 基金吧 档案 | 0.8753 | 0.8753 | 0.8571 | 0.8571 | 0.0182 | 2.12% | 开放申购 | 邱璟旻 |
006147 | 宝盈融源可转债债券A 基金吧 档案 | 1.1325 | 1.1325 | 1.1286 | 1.1286 | 0.0039 | 0.35% | 开放申购 | 邓栋 |
018454 | 大成互联网思维混合C 基金吧 档案 | 1.5224 | 1.5224 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0238 | 1.59% | 开放申购 | 王帅 |
213006 | 宝盈核心优势混合A 基金吧 档案 | 0.7056 | 2.5716 | 0.6827 | 2.5487 | 0.0229 | 3.35% | 开放申购 | 赵国进 |
570008 | 诺德周期策略混合 基金吧 档案 | 2.6180 | 3.5130 | 2.5660 | 3.4610 | 0.0520 | 2.03% | 开放申购 | 罗世锋 |
021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0006 | 1.0006 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 李茜 |
160918 | 大成中小盘混合(LOF)A 基金吧 档案 | 2.4289 | 6.1333 | 2.4087 | 6.1131 | 0.0202 | 0.84% | 开放申购 | 魏庆国 |
010594 | 广发睿选三年持有期混合 基金吧 档案 | 0.5830 | 0.5830 | 0.5657 | 0.5657 | 0.0173 | 3.06% | 开放申购 | 刘彬 |
014827 | 汇泉启元未来混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8370 | 0.8370 | 0.0025 | 0.30% | 开放申购 | 梁永强,杨宇 |
009663 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9169 | 0.9169 | 0.9142 | 0.9142 | 0.0027 | 0.30% | 开放申购 | 刘瑞 |
011862 | 南方蓝筹成长混合A 基金吧 档案 | 0.7007 | 0.7007 | 0.6963 | 0.6963 | 0.0044 | 0.63% | 开放申购 | 应帅 |
002304 | 平安安心灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8287 | 1.1087 | 0.8068 | 1.0868 | 0.0219 | 2.71% | 开放申购 | 丁琳 |
018057 | 金鹰行业优势混合C 基金吧 档案 | 1.7838 | 1.7838 | 1.7491 | 1.7491 | 0.0347 | 1.98% | 开放申购 | 倪超 |
017975 | 路博迈护航一年持有债券A 基金吧 档案 | 1.0036 | 1.0036 | 1.0047 | 1.0047 | -0.0011 | -0.11% | 开放申购 | Ping Ru,周平,魏晓雪 |
010967 | 博道嘉丰混合A 基金吧 档案 | 0.6662 | 0.6662 | 0.6527 | 0.6527 | 0.0135 | 2.07% | 开放申购 | 张迎军 |
006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C 基金吧 档案 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2599 | 1.2599 | 0.0147 | 1.17% | 开放申购 | 盛豪,孔令烨 |
014728 | 易方达成长动力混合C 基金吧 档案 | 0.9147 | 0.9147 | 0.8842 | 0.8842 | 0.0305 | 3.45% | 开放申购 | 刘健维 |
009363 | 招商丰盈积极配置混合C 基金吧 档案 | 0.5412 | 0.5412 | 0.5334 | 0.5334 | 0.0078 | 1.46% | 开放申购 | 郭锐,文仲阳 |
159766 | 富国中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.7061 | 0.7061 | 0.6962 | 0.6962 | 0.0099 | 1.42% | 场内交易 | 曹璐迪 |
502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 基金吧 档案 | 1.1235 | 1.1235 | 1.1087 | 1.1087 | 0.0148 | 1.33% | 开放申购 | 陈亘斯 |
015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9616 | 0.9616 | 0.9138 | 0.9138 | 0.0478 | 5.23% | 限大额 | 倪斌 |
018715 | 平安新鑫优选混合C 基金吧 档案 | 0.9884 | 0.9884 | 0.9719 | 0.9719 | 0.0165 | 1.70% | 开放申购 | 张晓泉 |
011975 | 广发均衡回报混合A 基金吧 档案 | 0.7627 | 0.7627 | 0.7601 | 0.7601 | 0.0026 | 0.34% | 开放申购 | 刘玉 |
004686 | 华夏研究精选股票 基金吧 档案 | 1.3094 | 1.3094 | 1.2918 | 1.2918 | 0.0176 | 1.36% | 开放申购 | 刘文成 |
020353 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合E 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 方旻 |
004343 | 南方创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9255 | 0.9255 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0284 | 3.17% | 开放申购 | 孙伟 |
019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 基金吧 档案 | --- | --- | 2.6322 | 2.6322 | --- | --- | 限大额 | 姚曦 |
513750 | 广发中证港股通非银ETF 基金吧 档案 | 0.8647 | 0.8647 | 0.8385 | 0.8385 | 0.0262 | 3.12% | 场内交易 | 罗国庆,曹世宇 |
020183 | 博时中证传媒指数发起式A 基金吧 档案 | 0.9506 | 0.9506 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0210 | 2.26% | 开放申购 | 李庆阳 |
017138 | 长盛盛逸9个月持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0334 | 1.0435 | 1.0335 | 1.0436 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王贵君 |
002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C 基金吧 档案 | 1.8370 | 2.4290 | 1.8170 | 2.4090 | 0.0200 | 1.10% | 开放申购 | 沈雪峰 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0191 | 2.57% | 开放申购 | 张湛 |
006307 | 嘉实养老2040混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张静,唐棠 |
013116 | 华安文体健康混合C 基金吧 档案 | 2.8110 | 2.8110 | 2.7740 | 2.7740 | 0.0370 | 1.33% | 限大额 | 刘畅畅,桑翔宇 |
003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 基金吧 档案 | 0.9479 | 0.9479 | 0.8926 | 0.8926 | 0.0553 | 6.20% | 开放申购 | 何琦 |
165525 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7079 | 0.7159 | 0.7021 | 0.7101 | 0.0058 | 0.83% | 开放申购 | 黄稚 |
003567 | 华夏行业景气混合 基金吧 档案 | 2.6572 | 2.6572 | 2.5876 | 2.5876 | 0.0696 | 2.69% | 开放申购 | 钟帅 |
016621 | 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 易文斐,王家萌 |
018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9753 | 0.9753 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
080015 | 长盛中小盘精选混合 基金吧 档案 | 0.7790 | 0.7790 | 0.7740 | 0.7740 | 0.0050 | 0.65% | 开放申购 | 陈亘斯 |
002001 | 华夏回报混合A 基金吧 档案 | 1.1420 | 4.7410 | 1.1300 | 4.7290 | 0.0120 | 1.06% | 限大额 | 王君正 |
900057 | 中信增益十八个月持有债券C 基金吧 档案 | 1.0938 | 1.2200 | 1.0915 | 1.2177 | 0.0023 | 0.21% | 开放申购 | 李天颖,李品科 |
007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0188 | 1.91% | 开放申购 | 尚可 |
005867 | 国泰沪深300指数C 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9077 | 0.9077 | 0.0131 | 1.44% | 开放申购 | 吴中昊 |
012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A 基金吧 档案 | 0.4781 | 0.4781 | 0.4679 | 0.4679 | 0.0102 | 2.18% | 开放申购 | 李沐阳 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 基金吧 档案 | 2.0281 | 2.0531 | 1.9948 | 2.0198 | 0.0333 | 1.67% | 开放申购 | 施成 |
016312 | 中欧优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.7359 | 0.7359 | 0.7091 | 0.7091 | 0.0268 | 3.78% | 开放申购 | 代云锋 |
004901 | 财通资管鑫锐混合C 基金吧 档案 | 1.5054 | 1.5054 | 1.4921 | 1.4921 | 0.0133 | 0.89% | 开放申购 | 石玉山 |
001469 | 广发中证全指金融地产联接A 基金吧 档案 | 0.9587 | 0.9587 | 0.9459 | 0.9459 | 0.0128 | 1.35% | 开放申购 | 曹世宇 |
008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A 基金吧 档案 | 1.1125 | 1.1125 | 1.1185 | 1.1185 | -0.0060 | -0.54% | 开放申购 | 方旻 |
960021 | 国富潜力组合混合H 基金吧 档案 | 1.1400 | 1.9390 | 1.1220 | 1.9210 | 0.0180 | 1.60% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
002885 | 大摩万众创新混合A 基金吧 档案 | 0.5939 | 0.5939 | 0.5822 | 0.5822 | 0.0117 | 2.01% | 开放申购 | 雷志勇 |
009730 | 中信保诚安鑫回报债券A 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0296 | 1.0296 | -0.0017 | -0.17% | 开放申购 | 陈岚,江峰 |
007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0119 | 1.0119 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0190 | 1.91% | 开放申购 | 尚可 |
006140 | 广发集嘉债券A 基金吧 档案 | 1.1583 | 1.3614 | 1.1552 | 1.3583 | 0.0031 | 0.27% | 开放申购 | 李晓博 |
011266 | 长盛安泰一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0159 | 1.0159 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0044 | 0.43% | 开放申购 | 蔡宾 |
017431 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7564 | 0.7564 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
017932 | 富达传承6个月股票C 基金吧 档案 | 0.9241 | 0.9241 | 0.9119 | 0.9119 | 0.0122 | 1.34% | 开放申购 | 周文群 |
006074 | 人保鑫瑞中短债债券C 基金吧 档案 | 1.1094 | 1.1294 | 1.1097 | 1.1297 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
700006 | 平安添利债券C 基金吧 档案 | 1.1213 | 1.6753 | 1.1212 | 1.6752 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 曾小丽 |
018040 | 财通资管鑫锐混合E 基金吧 档案 | 1.5208 | 1.5208 | 1.5074 | 1.5074 | 0.0134 | 0.89% | 开放申购 | 石玉山 |
005351 | 汇添富行业整合混合A 基金吧 档案 | 1.2438 | 1.2438 | 1.2303 | 1.2303 | 0.0135 | 1.10% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
018546 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF)C 基金吧 档案 | 1.7240 | 2.3440 | 1.7140 | 2.3340 | 0.0100 | 0.58% | 开放申购 | 周思捷 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8087 | 0.8087 | 0.7977 | 0.7977 | 0.0110 | 1.38% | 开放申购 | 万方方 |
510570 | 兴业中证500ETF 基金吧 档案 | 0.8308 | 0.8308 | 0.8145 | 0.8145 | 0.0163 | 2.00% | 场内交易 | 那赛男 |
005268 | 鹏华优势企业 基金吧 档案 | 1.6462 | 1.6462 | 1.6177 | 1.6177 | 0.0285 | 1.76% | 开放申购 | 陈璇淼 |
013137 | 摩根动力精选混合C 基金吧 档案 | 1.7086 | 1.7086 | 1.6691 | 1.6691 | 0.0395 | 2.37% | 开放申购 | 郭晨 |
003299 | 嘉实物流产业股票C 基金吧 档案 | 2.1450 | 2.1450 | 2.1500 | 2.1500 | -0.0050 | -0.23% | 开放申购 | 肖觅 |
008940 | 华泰紫金月月购3月滚动债C 基金吧 档案 | 1.0665 | 1.0665 | 1.0638 | 1.0638 | 0.0027 | 0.25% | 暂停申购 | 刘鹏飞 |
010224 | 海富通中证100指数(LOF)C 基金吧 档案 | 1.1638 | 1.1638 | 1.1481 | 1.1481 | 0.0157 | 1.37% | 开放申购 | 纪君凯 |
517030 | 易方达中证沪港深300ETF 基金吧 档案 | 0.8109 | 0.8109 | 0.7979 | 0.7979 | 0.0130 | 1.63% | 场内交易 | 鲍杰 |
011692 | 华安研究智选混合A 基金吧 档案 | 0.6503 | 0.6503 | 0.6416 | 0.6416 | 0.0087 | 1.36% | 开放申购 | 万建军 |
018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.0430 | 2.0430 | 2.0100 | 2.0100 | 0.0330 | 1.64% | 开放申购 | 刘彦春 |
001626 | 国泰央企改革股票A 基金吧 档案 | 1.4160 | 1.4160 | 1.3835 | 1.3835 | 0.0325 | 2.35% | 开放申购 | 张容赫 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C 基金吧 档案 | 1.1034 | 1.1654 | 1.1038 | 1.1658 | -0.0004 | -0.04% | 暂停申购 | 李达夫 |
006446 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.2137 | 0.2137 | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
070025 | 嘉实信用债券A 基金吧 档案 | 1.2945 | 1.6739 | 1.2955 | 1.6749 | -0.0010 | -0.08% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
000044 | 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 3.4710 | 3.4710 | --- | --- | 暂停申购 | 张自力 |
007654 | 长盛稳益6个月C 基金吧 档案 | 1.0052 | 1.0239 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
110002 | 易方达策略成长混合 基金吧 档案 | 3.1860 | 5.1290 | 3.1470 | 5.0900 | 0.0390 | 1.24% | 开放申购 | 张琦 |
012975 | 西部利得碳中和混合发起A 基金吧 档案 | 0.5683 | 0.5783 | 0.5644 | 0.5744 | 0.0039 | 0.69% | 开放申购 | 陈保国 |
010335 | 华宝竞争优势混合A 基金吧 档案 | 0.4590 | 0.4590 | 0.4509 | 0.4509 | 0.0081 | 1.80% | 开放申购 | 陈龙,石坚 |
011283 | 华夏消费龙头混合C 基金吧 档案 | 0.6302 | 0.6302 | 0.6186 | 0.6186 | 0.0116 | 1.88% | 开放申购 | 黄文倩 |
008359 | 华安医疗创新混合A 基金吧 档案 | 0.9274 | 0.9274 | 0.9132 | 0.9132 | 0.0142 | 1.55% | 开放申购 | 刘潇 |
016060 | 大成健康产业混合C 基金吧 档案 | 1.1810 | 1.1810 | 1.1540 | 1.1540 | 0.0270 | 2.34% | 开放申购 | 杨挺 |
020107 | 兴业安保优选混合C 基金吧 档案 | 1.4487 | 1.4487 | 1.4390 | 1.4390 | 0.0097 | 0.67% | 限大额 | 徐玉良 |
513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.9856 | 1.0343 | 0.9773 | 1.0260 | 0.0083 | 0.85% | 场内交易 | 田希蒙 |
007173 | 招商添旭定开债发起式A 基金吧 档案 | 1.0176 | 1.1652 | 1.0179 | 1.1655 | -0.0003 | -0.03% | 暂停申购 | 王闯 |
008260 | 长城价值优选混合A 基金吧 档案 | 0.9104 | 0.9932 | 0.8902 | 0.9730 | 0.0202 | 2.27% | 开放申购 | 杨建华 |
002338 | 兴业优债增利债券A 基金吧 档案 | 1.0616 | 1.2340 | 1.0628 | 1.2352 | -0.0012 | -0.11% | 限大额 | 倪侃 |
159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) 基金吧 档案 | 0.9267 | 0.9267 | 0.9074 | 0.9074 | 0.0193 | 2.13% | 场内交易 | 刘杰 |
009582 | 国寿中债3-5年政金债指数C 基金吧 档案 | 1.1263 | 1.1673 | 1.1288 | 1.1698 | -0.0025 | -0.22% | 开放申购 | 卢珊 |
159965 | 国联央视财经50ETF 基金吧 档案 | 1.2936 | 1.2936 | 1.2823 | 1.2823 | 0.0113 | 0.88% | 场内交易 | 陈薪羽,杜超 |
560880 | 广发中证全指家用电器ETF 基金吧 档案 | 1.2072 | 1.2072 | 1.1942 | 1.1942 | 0.0130 | 1.09% | 场内交易 | 陆志明 |
006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 章鸽武 |
004266 | 招商沪港深科技创新混合A 基金吧 档案 | 1.2265 | 1.3155 | 1.1974 | 1.2864 | 0.0291 | 2.43% | 开放申购 | 王超,晏磊 |
008345 | 南华瑞泽债券A 基金吧 档案 | 0.9730 | 1.0730 | 0.9753 | 1.0753 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
003476 | 南方安颐混合 基金吧 档案 | 1.0243 | 1.2243 | 1.0234 | 1.2234 | 0.0009 | 0.09% | 开放申购 | 吴剑毅,李轶 |
012342 | 广发瑞泽精选混合A 基金吧 档案 | 0.6158 | 0.6158 | 0.5976 | 0.5976 | 0.0182 | 3.05% | 开放申购 | 费逸 |
017476 | 广发集轩债券C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9981 | 0.9981 | 0.0042 | 0.42% | 开放申购 | 张雪 |
006154 | 华安制造先锋混合A 基金吧 档案 | 2.3093 | 2.3093 | 2.2820 | 2.2820 | 0.0273 | 1.20% | 开放申购 | 蒋璆 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF 基金吧 档案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0198 | 2.30% | 场内交易 | 赵宗庭 |
016543 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数A 基金吧 档案 | 1.0044 | 1.0044 | 1.0033 | 1.0033 | 0.0011 | 0.11% | 暂停申购 | 张晓南 |
180010 | 银华优质增长混合 基金吧 档案 | 1.1890 | 4.2965 | 1.1797 | 4.2872 | 0.0093 | 0.79% | 开放申购 | 贲兴振 |
016311 | 中欧优质企业混合A 基金吧 档案 | 0.7459 | 0.7459 | 0.7186 | 0.7186 | 0.0273 | 3.80% | 开放申购 | 代云锋 |
009290 | 富国添享一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.1474 | 1.1474 | 1.1476 | 1.1476 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 武磊 |
007307 | 华泰柏瑞基本面智选C 基金吧 档案 | 1.2878 | 1.2878 | 1.2501 | 1.2501 | 0.0377 | 3.02% | 开放申购 | 牛勇 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C 基金吧 档案 | 0.8443 | 0.8443 | 0.8250 | 0.8250 | 0.0193 | 2.34% | 开放申购 | 韩创 |
570007 | 诺德优选30混合 基金吧 档案 | 0.5320 | 0.5320 | 0.5290 | 0.5290 | 0.0030 | 0.57% | 开放申购 | 牛致远 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7019 | 0.7019 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0264 | 3.91% | 开放申购 | 李俊 |
008353 | 宏利消费混合A 基金吧 档案 | 0.8563 | 1.0563 | 0.8459 | 1.0459 | 0.0104 | 1.23% | 开放申购 | 刘欣 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0922 | 1.0922 | 1.0757 | 1.0757 | 0.0165 | 1.53% | 开放申购 | 鲍杰 |
011385 | 南方远见回报股票C 基金吧 档案 | 0.9182 | 0.9182 | 0.9237 | 0.9237 | -0.0055 | -0.60% | 开放申购 | 李锦文 |
013082 | 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.7005 | 0.7005 | 0.6948 | 0.6948 | 0.0057 | 0.82% | 开放申购 | 黄稚 |
006796 | 富国消费升级混合A 基金吧 档案 | 1.5969 | 1.5969 | 1.5701 | 1.5701 | 0.0268 | 1.71% | 开放申购 | 张慕禹,刘莉莉 |
017744 | 嘉实绿色主题股票发起式A 基金吧 档案 | 0.6321 | 0.6321 | 0.6129 | 0.6129 | 0.0192 | 3.13% | 开放申购 | 蔡丞丰 |
003169 | 长盛盛辉混合A 基金吧 档案 | 1.6020 | 1.6020 | 1.5915 | 1.5915 | 0.0105 | 0.66% | 开放申购 | 李琪 |
012278 | 国泰佳益混合C 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9095 | 0.9095 | 0.0015 | 0.16% | 开放申购 | 王琳 |
070003 | 嘉实稳健混合 基金吧 档案 | 1.4094 | 3.7567 | 1.4104 | 3.7587 | -0.0010 | -0.07% | 开放申购 | 栾峰 |
012660 | 华安新乐享灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.4925 | 1.4925 | 0.0016 | 0.11% | 限大额 | 张瑞,郑伟山 |
012343 | 广发瑞泽精选混合C 基金吧 档案 | 0.6097 | 0.6097 | 0.5917 | 0.5917 | 0.0180 | 3.04% | 开放申购 | 费逸 |
217023 | 招商信用增强债券A 基金吧 档案 | 1.0858 | 1.6059 | 1.0850 | 1.6051 | 0.0008 | 0.07% | 开放申购 | 滕越 |
014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8591 | 0.8591 | 0.8374 | 0.8374 | 0.0217 | 2.59% | 开放申购 | 许之彦,顾昕 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.5619 | 0.5619 | 0.5494 | 0.5494 | 0.0125 | 2.28% | 开放申购 | 韩林 |
010136 | 宏利高研发6个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0115 | 1.0116 | 0.9582 | 0.9583 | 0.0533 | 5.56% | 开放申购 | 王鹏 |
007653 | 长盛稳益6个月A 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.0287 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 段鹏 |
005391 | 工银创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9925 | 0.9925 | 0.9624 | 0.9624 | 0.0301 | 3.13% | 开放申购 | 赵栩 |
017370 | 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 肖侃宁,熊侃 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2147 | 1.7795 | 1.2319 | 1.7967 | -0.0172 | -1.40% | 开放申购 | 胡洁 |
012578 | 富国红利混合A 基金吧 档案 | 0.9733 | 0.9733 | 0.9619 | 0.9619 | 0.0114 | 1.19% | 开放申购 | 孙彬 |
008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5442 | 0.5442 | 0.5344 | 0.5344 | 0.0098 | 1.83% | 开放申购 | 王紫菡 |
512640 | 嘉实中证金融地产ETF 基金吧 档案 | 1.7994 | 1.7994 | 1.7758 | 1.7758 | 0.0236 | 1.33% | 场内交易 | 张钟玉 |
000684 | 长盛养老健康混合 基金吧 档案 | 1.8150 | 1.8150 | 1.7990 | 1.7990 | 0.0160 | 0.89% | 开放申购 | 郝征 |
007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C 基金吧 档案 | 1.4001 | 1.4001 | 1.3925 | 1.3925 | 0.0076 | 0.55% | 开放申购 | 刘珈吟 |
008843 | 同泰远见混合C 基金吧 档案 | 0.4792 | 0.4792 | 0.4690 | 0.4690 | 0.0102 | 2.17% | 开放申购 | 王伟 |
164509 | 国富恒利债券(LOF)A 基金吧 档案 | 0.8620 | 1.7374 | 0.8636 | 1.7390 | -0.0016 | -0.19% | 开放申购 | 刘怡敏,吴楚男 |
004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3041 | 1.3041 | 1.2889 | 1.2889 | 0.0152 | 1.18% | 开放申购 | 刘珈吟 |
006883 | 华泰保兴健康消费C 基金吧 档案 | 1.1104 | 1.1104 | 1.0964 | 1.0964 | 0.0140 | 1.28% | 开放申购 | 赵旭照 |
001576 | 国泰智能装备股票A 基金吧 档案 | 1.7990 | 1.9010 | 1.7670 | 1.8690 | 0.0320 | 1.81% | 开放申购 | 王阳 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C 基金吧 档案 | 1.5312 | 1.5612 | 1.5435 | 1.5735 | -0.0123 | -0.80% | 开放申购 | 胡洁 |
011372 | 华商远见价值C 基金吧 档案 | 0.3916 | 0.3916 | 0.3773 | 0.3773 | 0.0143 | 3.79% | 限大额 | 余懿 |
001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 基金吧 档案 | 0.7610 | 0.7610 | 0.7440 | 0.7440 | 0.0170 | 2.28% | 开放申购 | 王柄方 |
000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 基金吧 档案 | 2.7150 | 2.7150 | 2.6800 | 2.6800 | 0.0350 | 1.31% | 限大额 | 吴邦栋 |
009468 | 博时健康成长双周定期可赎回混合A 基金吧 档案 | 0.8346 | 0.8346 | 0.8236 | 0.8236 | 0.0110 | 1.34% | 开放申购 | 陈西铭 |
005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2614 | 1.2614 | 1.2488 | 1.2488 | 0.0126 | 1.01% | 开放申购 | 陆志明 |
970131 | 国海证券安盈债券C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0634 | 1.0634 | 0.0052 | 0.49% | 开放申购 | 王力,张文浩 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A 基金吧 档案 | 1.3400 | 1.3400 | 1.2991 | 1.2991 | 0.0409 | 3.15% | 开放申购 | 严筱娴 |
002021 | 华夏回报二号混合 基金吧 档案 | 0.9420 | 3.5570 | 0.9320 | 3.5470 | 0.0100 | 1.07% | 限大额 | 王君正 |
016279 | 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1531 | 0.1615 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
006638 | 人保鑫盛纯债A 基金吧 档案 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘伟 |
096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 2.3802 | 2.9154 | --- | --- | 限大额 | 冉凌浩 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A 基金吧 档案 | 0.8207 | 0.8207 | 0.8042 | 0.8042 | 0.0165 | 2.05% | 开放申购 | 彭海伟 |
019592 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 基金吧 档案 | 1.1150 | 1.1150 | 1.1164 | 1.1164 | -0.0014 | -0.13% | 开放申购 | 刘珈吟 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C 基金吧 档案 | 1.6468 | 1.6468 | 1.6229 | 1.6229 | 0.0239 | 1.47% | 开放申购 | 夏雨,马丽娜 |
006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2624 | 1.2624 | 0.0111 | 0.88% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
014677 | 中信保诚至远动力混合E 基金吧 档案 | 1.8873 | 1.8873 | 1.8439 | 1.8439 | 0.0434 | 2.35% | 限大额 | 王睿 |
001538 | 摩根科技前沿混合A 基金吧 档案 | 1.9381 | 1.9381 | 1.8990 | 1.8990 | 0.0391 | 2.06% | 开放申购 | 李德辉 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0126 | 1.16% | 开放申购 | 徐彦 |
012476 | 平安优质企业混合C 基金吧 档案 | 0.5928 | 0.5928 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0108 | 1.86% | 开放申购 | 薛冀颖 |
004442 | 中欧康裕混合A 基金吧 档案 | 1.1894 | 1.3714 | 1.1893 | 1.3713 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 黄华 |
009248 | 易方达磐恒九个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.0686 | 1.0686 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张雅君 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2312 | 1.2312 | 1.2063 | 1.2063 | 0.0249 | 2.06% | 开放申购 | 成曦,刘树荣 |
011324 | 国泰价值精选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.6912 | 1.6912 | 1.6750 | 1.6750 | 0.0162 | 0.97% | 开放申购 | 王阳 |
001064 | 广发中证环保ETF联接A 基金吧 档案 | 0.6820 | 0.6820 | 0.6726 | 0.6726 | 0.0094 | 1.40% | 开放申购 | 夏浩洋 |
010205 | 国寿安保裕安混合A 基金吧 档案 | 0.9567 | 0.9767 | 0.9493 | 0.9693 | 0.0074 | 0.78% | 开放申购 | 李捷 |
012817 | 国泰致和混合C 基金吧 档案 | 0.7209 | 0.7209 | 0.7102 | 0.7102 | 0.0107 | 1.51% | 开放申购 | 郑有为 |
014191 | 广发先进制造股票发起式A 基金吧 档案 | 0.7271 | 0.7271 | 0.6981 | 0.6981 | 0.0290 | 4.15% | 开放申购 | 孙迪 |
016241 | 嘉实稳泽纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0503 | 1.0793 | 1.0510 | 1.0800 | -0.0007 | -0.07% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
020455 | 大成安汇金融债债券D 基金吧 档案 | 1.0525 | 1.0525 | 1.0527 | 1.0527 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 张俊杰 |
020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 认购期 | 李佳亮 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.9326 | 0.9326 | 0.8957 | 0.8957 | 0.0369 | 4.12% | 开放申购 | 赵宗庭 |
009291 | 富国添享一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.1339 | 1.1339 | 1.1341 | 1.1341 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 武磊 |
165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.6544 | 0.6544 | --- | --- | 暂停申购 | 顾凡丁 |
002597 | 兴业成长动力混合A 基金吧 档案 | 1.2880 | 1.5060 | 1.2788 | 1.4968 | 0.0092 | 0.72% | 开放申购 | 高圣 |
010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C 基金吧 档案 | 0.6920 | 0.6920 | 0.6802 | 0.6802 | 0.0118 | 1.73% | 开放申购 | 沈雪峰,李飞 |
018106 | 中欧聚优港股通混合发起C 基金吧 档案 | 0.8177 | 0.8177 | 0.8045 | 0.8045 | 0.0132 | 1.64% | 开放申购 | 钱亚风云,沈悦 |
009556 | 兴全合丰三年持有混合 基金吧 档案 | 0.5770 | 0.5770 | 0.5668 | 0.5668 | 0.0102 | 1.80% | 开放申购 | 乔迁,杨世进 |
009337 | 平安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.9735 | 0.9735 | 0.9571 | 0.9571 | 0.0164 | 1.71% | 开放申购 | 俞瑶,杨可人,王瑞炮 |
700002 | 平安深证300指数增强 基金吧 档案 | 1.9420 | 2.0220 | 1.9040 | 1.9840 | 0.0380 | 2.00% | 开放申购 | 俞瑶,王华 |
013916 | 国联成长先锋一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.7374 | 0.7374 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0125 | 1.72% | 开放申购 | 甘传琦 |
008736 | 南方高股息股票A 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8953 | 0.8953 | -0.0052 | -0.58% | 开放申购 | 冯雨生 |
019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
164814 | 工银双债增强债券 基金吧 档案 | 0.9440 | 1.6710 | 0.9420 | 1.6690 | 0.0020 | 0.21% | 开放申购 | 张洋 |
001427 | 招商丰泽混合A 基金吧 档案 | 1.7080 | 1.7080 | 1.6970 | 1.6970 | 0.0110 | 0.65% | 开放申购 | 王刚 |
019182 | 大成蓝筹稳健混合C 基金吧 档案 | 0.7749 | 0.7749 | 0.7705 | 0.7705 | 0.0044 | 0.57% | 暂停申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
160726 | 嘉实瑞享定期混合 基金吧 档案 | 0.9180 | 1.5580 | 0.9117 | 1.5517 | 0.0063 | 0.69% | 暂停申购 | 张金涛,张宇驰 |
000711 | 嘉实医疗保健股票 基金吧 档案 | 1.7430 | 1.7430 | 1.7020 | 1.7020 | 0.0410 | 2.41% | 开放申购 | 郝淼 |
011755 | 广发竞争优势混合C 基金吧 档案 | 3.0394 | 3.0394 | 2.9828 | 2.9828 | 0.0566 | 1.90% | 开放申购 | 吴兴武 |
000367 | 国泰安康定期支付混合A 基金吧 档案 | 1.8410 | 1.8410 | 1.8450 | 1.8450 | -0.0040 | -0.22% | 开放申购 | 茅利伟 |
005663 | 嘉实金融精选股票C 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.9259 | 0.9259 | -0.0051 | -0.55% | 开放申购 | 李欣,张露 |
159796 | 汇添富中证电池主题ETF 基金吧 档案 | 0.5331 | 0.5331 | 0.5217 | 0.5217 | 0.0114 | 2.19% | 场内交易 | 董瑾 |
013597 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9345 | 0.9345 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0500 | 5.65% | 开放申购 | 王岩 |
003548 | 宏利沪深300指数C 基金吧 档案 | 1.7785 | 1.7785 | 1.7549 | 1.7549 | 0.0236 | 1.34% | 开放申购 | 刘洋 |
003032 | 平安医疗健康混合A 基金吧 档案 | 1.6801 | 1.6801 | 1.6261 | 1.6261 | 0.0540 | 3.32% | 开放申购 | 周思聪 |
004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C 基金吧 档案 | 1.7032 | 1.7982 | 1.6635 | 1.7585 | 0.0397 | 2.39% | 开放申购 | 尚烁徽 |
516130 | 华宝中证消费龙头ETF 基金吧 档案 | 0.7713 | 0.7713 | 0.7602 | 0.7602 | 0.0111 | 1.46% | 场内交易 | 胡洁 |
000069 | 国投瑞银中高等级债券A 基金吧 档案 | 1.1410 | 1.6330 | 1.1410 | 1.6330 | 0.0000 | 0.00% | 开放申购 | 宋璐 |
005267 | 嘉实价值精选股票 基金吧 档案 | 2.0173 | 2.0173 | 1.9956 | 1.9956 | 0.0217 | 1.09% | 限大额 | 谭丽 |
481001 | 工银核心价值混合A 基金吧 档案 | 0.2492 | 5.1640 | 0.2458 | 5.1516 | 0.0034 | 1.38% | 开放申购 | 何肖颉 |
070009 | 嘉实超短债债券C 基金吧 档案 | 1.0553 | 1.5932 | 1.0556 | 1.5935 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李金灿 |
006097 | 平安高等级债A 基金吧 档案 | 1.0372 | 1.1482 | 1.0377 | 1.1487 | -0.0005 | -0.05% | 限大额 | 欧阳亮 |
009563 | 工银全球股票(QDII)港币 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 孔令兵 |
014131 | 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.4843 | 0.4843 | 0.4704 | 0.4704 | 0.0139 | 2.95% | 开放申购 | 牛勇 |
018238 | 广发恒生中型股指数(LOF)E 基金吧 档案 | 0.7371 | 0.7371 | 0.7228 | 0.7228 | 0.0143 | 1.98% | 开放申购 | 姚曦 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.3220 | 3.0450 | 2.3230 | 3.0460 | -0.0010 | -0.04% | 开放申购 | 桑俊,敬夏玺 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.7601 | 0.7601 | 0.7490 | 0.7490 | 0.0111 | 1.48% | 开放申购 | 徐猛 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2010 | 1.2010 | 1.1680 | 1.1680 | 0.0330 | 2.83% | 开放申购 | 王浩 |
005471 | 招商招财通理财债券C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 向霈,张宜杰 |
002061 | 国泰安康定期支付混合C 基金吧 档案 | 3.3170 | 3.3170 | 3.3240 | 3.3240 | -0.0070 | -0.21% | 开放申购 | 茅利伟 |
011941 | 大成全球美元债(QDII)C美元 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1373 | 0.1396 | --- | --- | 限大额 | 彭振中 |
008525 | 华泰柏瑞锦瑞债券C 基金吧 档案 | 1.0200 | 1.0200 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 王烨斌,方纬 |
011576 | 鹏华安诚混合A 基金吧 档案 | 0.9939 | 0.9939 | 0.9942 | 0.9942 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 杨雅洁 |
002946 | 大成景盛一年定开债A 基金吧 档案 | 1.1331 | 1.1916 | 1.1318 | 1.1903 | 0.0013 | 0.11% | 暂停申购 | 王立,岳苗 |
110005 | 易方达积极成长混合 基金吧 档案 | 0.4622 | 5.3131 | 0.4536 | 5.2914 | 0.0086 | 1.90% | 开放申购 | 何崇恺 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2960 | 1.2960 | 0.0020 | 0.15% | 开放申购 | 赵楠楠,师华鹏 |
562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF 基金吧 档案 | 1.0797 | 1.0797 | 1.0888 | 1.0888 | -0.0091 | -0.84% | 场内交易 | 胡洁 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.2363 | 1.2363 | 1.2473 | 1.2473 | -0.0110 | -0.88% | 封闭期 | 孙蒙 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0097 | 1.0097 | 1.0103 | 1.0103 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王晓晨 |
001247 | 华泰柏瑞新利混合A 基金吧 档案 | 1.5724 | 1.7632 | 1.5647 | 1.7555 | 0.0077 | 0.49% | 限大额 | 郑青,董辰 |
019299 | 海富通国策导向混合C 基金吧 档案 | 1.7506 | 1.7506 | 1.7465 | 1.7465 | 0.0041 | 0.23% | 开放申购 | 胡耀文 |
015398 | 招商安润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.9352 | 1.9352 | 1.8963 | 1.8963 | 0.0389 | 2.05% | 开放申购 | 任琳娜 |
010868 | 华宝安盈混合 基金吧 档案 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9963 | 0.9963 | 0.0030 | 0.30% | 开放申购 | 曾健飞 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C 基金吧 档案 | 0.9994 | 0.9994 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0139 | 1.41% | 开放申购 | 侯春燕 |
006520 | 汇安短债债券C 基金吧 档案 | 1.0798 | 1.1548 | 1.0799 | 1.1549 | -0.0001 | -0.01% | 限大额 | 黄济宽 |
001628 | 招商体育文化休闲股票A 基金吧 档案 | 1.3970 | 1.3970 | 1.3600 | 1.3600 | 0.0370 | 2.72% | 开放申购 | 文仲阳 |
180001 | 银华优势企业混合 基金吧 档案 | 1.2865 | 3.4373 | 1.2689 | 3.4197 | 0.0176 | 1.39% | 开放申购 | 薄官辉 |
017270 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 章鸽武 |
006073 | 人保鑫瑞中短债债券A 基金吧 档案 | 1.1253 | 1.1453 | 1.1256 | 1.1456 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 程同朦,刘伟 |
960025 | 嘉实研究精选混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 肖觅,陈永 |
512580 | 广发中证环保ETF 基金吧 档案 | 0.9162 | 0.9162 | 0.9029 | 0.9029 | 0.0133 | 1.47% | 场内交易 | 夏浩洋 |
009279 | 同泰恒兴纯债C 基金吧 档案 | 1.0146 | 1.1136 | 1.0165 | 1.1155 | -0.0019 | -0.19% | 暂停申购 | 鲁秦,马毅 |
512090 | 易方达MSCI中国A股ETF 基金吧 档案 | 1.4075 | 1.4075 | 1.3847 | 1.3847 | 0.0228 | 1.65% | 场内交易 | 宋钊贤 |
011068 | 华宝资源优选混合C 基金吧 档案 | 3.4820 | 3.4820 | 3.4150 | 3.4150 | 0.0670 | 1.96% | 开放申购 | 蔡目荣,丁靖斐 |
007049 | 平安鑫安混合E 基金吧 档案 | 1.1672 | 1.1672 | 1.1580 | 1.1580 | 0.0092 | 0.79% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.1579 | 1.0119 | 1.1586 | -0.0007 | -0.07% | 开放申购 | 杨真 |
014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4583 | 0.4583 | 0.4508 | 0.4508 | 0.0075 | 1.66% | 开放申购 | 刘璇子 |
014292 | 嘉实产业领先混合A 基金吧 档案 | 0.7490 | 0.7490 | 0.7452 | 0.7452 | 0.0038 | 0.51% | 开放申购 | 颜伟鹏,刘畅 |
673143 | 西部利得景程混合C 基金吧 档案 | 1.0866 | 1.0866 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0223 | 2.10% | 开放申购 | 陈蒙 |
003985 | 嘉实新能源新材料股票C 基金吧 档案 | 1.4361 | 1.4361 | 1.4063 | 1.4063 | 0.0298 | 2.12% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
519005 | 海富通股票混合 基金吧 档案 | 0.8486 | 2.7976 | 0.8131 | 2.7621 | 0.0355 | 4.37% | 开放申购 | 吕越超 |
018010 | 长盛电子信息产业混合C 基金吧 档案 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0244 | 2.18% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
001170 | 宏利复兴混合A 基金吧 档案 | 1.0380 | 1.0380 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0560 | 5.70% | 开放申购 | 孙硕 |
090006 | 大成2020生命周期混合A 基金吧 档案 | 0.9385 | 2.7605 | 0.9388 | 2.7608 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙丹 |
016649 | 广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 杨喆 |
015395 | 招商体育文化休闲股票C 基金吧 档案 | 1.3730 | 1.3730 | 1.3370 | 1.3370 | 0.0360 | 2.69% | 开放申购 | 文仲阳 |
008183 | 招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1718 | 0.1718 | --- | --- | 暂停申购 | 范刚强 |
005490 | 中金衡优灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0351 | 1.2069 | 1.0127 | 1.1845 | 0.0224 | 2.21% | 开放申购 | 邱延冰 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.7101 | 0.7101 | 0.6834 | 0.6834 | 0.0267 | 3.91% | 开放申购 | 李俊 |
010129 | 宝盈发展新动能股票C 基金吧 档案 | 0.8767 | 0.8767 | 0.8730 | 0.8730 | 0.0037 | 0.42% | 开放申购 | 王灏 |
002877 | 华夏大中华信用债A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0268 | 1.3342 | --- | --- | 限大额 | 祝灿,江伟轩 |
000507 | 宏利宏达混合A 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.5850 | 1.0920 | 1.5830 | 0.0020 | 0.18% | 限大额 | 宁霄,刘晓晨 |
017713 | 长盛安悦一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0248 | 1.0248 | 1.0234 | 1.0234 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 蔡宾 |
017952 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 过蓓蓓 |
003440 | 招商招享纯债A 基金吧 档案 | 1.0043 | 1.2661 | 1.0056 | 1.2674 | -0.0013 | -0.13% | 限大额 | 王闯 |
006447 | 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 限大额 | 郑鹏 |
018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0140 | 1.0140 | 1.0139 | 1.0139 | 0.0001 | 0.01% | 开放申购 | 潘巍 |
015191 | 汇添富行业整合混合D 基金吧 档案 | 1.2315 | 1.2315 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0134 | 1.10% | 开放申购 | 赵鹏程,邵蕴奇 |
002969 | 易方达丰和债券A 基金吧 档案 | 1.3504 | 1.4594 | 1.3485 | 1.4575 | 0.0019 | 0.14% | 开放申购 | 张清华 |
009696 | 招商成长精选一年定开混合C 基金吧 档案 | 0.7530 | 0.7530 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0120 | 1.62% | 暂停申购 | 郭锐 |
008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7567 | 0.7567 | --- | --- | 开放申购 | 杨桢霄 |
011463 | 长城量化精选股票C 基金吧 档案 | 1.1277 | 1.1277 | 1.1040 | 1.1040 | 0.0237 | 2.15% | 开放申购 | 雷俊 |
002124 | 广发新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.8080 | 2.2130 | 1.7750 | 2.1800 | 0.0330 | 1.86% | 开放申购 | 李巍 |
512510 | 华泰柏瑞中证500ETF 基金吧 档案 | 1.4754 | 0.7454 | 1.4442 | 0.7299 | 0.0312 | 2.16% | 场内交易 | 柳军 |
016059 | 长城久鼎混合C 基金吧 档案 | 1.8358 | 1.8358 | 1.8021 | 1.8021 | 0.0337 | 1.87% | 开放申购 | 廖瀚博 |
010276 | 嘉实优质精选混合C 基金吧 档案 | 0.5195 | 0.5195 | 0.5091 | 0.5091 | 0.0104 | 2.04% | 开放申购 | 胡涛 |
018008 | 大成优选混合(LOF)C 基金吧 档案 | 3.6100 | 3.6100 | 3.6090 | 3.6090 | 0.0010 | 0.03% | 开放申购 | 戴军 |
002085 | 长盛互联网+混合A 基金吧 档案 | 1.3710 | 1.3710 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0482 | 3.64% | 开放申购 | 杨秋鹏 |
016424 | 广发集汇债券A 基金吧 档案 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0183 | 1.0183 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 姚秋 |
019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.9564 | 0.9564 | 0.9484 | 0.9484 | 0.0080 | 0.84% | 开放申购 | 李直 |
015576 | 宏利绩优混合C 基金吧 档案 | 1.1749 | 1.4159 | 1.1367 | 1.3777 | 0.0382 | 3.36% | 开放申购 | 孙硕 |
001033 | 华夏安康债券C 基金吧 档案 | 1.3674 | 1.5274 | 1.3494 | 1.5094 | 0.0180 | 1.33% | 开放申购 | 柳万军 |
003200 | 长盛盛琪一年债券C 基金吧 档案 | 1.0529 | 1.2133 | 1.0538 | 1.2142 | -0.0009 | -0.09% | 暂停申购 | 王赛飞 |
002197 | 国泰鑫策略价值混合 基金吧 档案 | 1.3921 | 1.3921 | 1.3897 | 1.3897 | 0.0024 | 0.17% | 开放申购 | 王琳 |
010050 | 长城成长先锋混合C 基金吧 档案 | 0.7283 | 0.7283 | 0.7153 | 0.7153 | 0.0130 | 1.82% | 开放申购 | 廖瀚博 |
020745 | 中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 邓达 |
009693 | 富国积极成长一年定开混合 基金吧 档案 | 1.1498 | 1.1498 | 1.1241 | 1.1241 | 0.0257 | 2.29% | 暂停申购 | 杨栋 |
004228 | 泰信鑫利混合C 基金吧 档案 | 1.1574 | 1.1574 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0004 | -0.03% | 暂停申购 | 郑宇光,张安格 |
006639 | 人保鑫盛纯债C 基金吧 档案 | 1.0174 | 1.0174 | 1.0178 | 1.0178 | -0.0004 | -0.04% | 开放申购 | 刘伟 |
013811 | 广发科创板50ETF发起联接C 基金吧 档案 | 0.5470 | 0.5470 | 0.5339 | 0.5339 | 0.0131 | 2.45% | 开放申购 | 陆志明 |
015601 | 宏利行业精选混合C 基金吧 档案 | 6.4925 | 6.4925 | 6.4144 | 6.4144 | 0.0781 | 1.22% | 开放申购 | 孟杰 |
240011 | 华宝大盘精选混合 基金吧 档案 | 2.1408 | 2.6258 | 2.0745 | 2.5595 | 0.0663 | 3.20% | 开放申购 | 郑英亮 |
017739 | 大成2020生命周期混合C 基金吧 档案 | 0.9369 | 0.9369 | 0.9372 | 0.9372 | -0.0003 | -0.03% | 开放申购 | 孙丹 |
011863 | 南方蓝筹成长混合C 基金吧 档案 | 0.6899 | 0.6899 | 0.6856 | 0.6856 | 0.0043 | 0.63% | 开放申购 | 应帅 |
020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 基金吧 档案 | 1.2340 | 3.3410 | 1.2160 | 3.3230 | 0.0180 | 1.48% | 限大额 | 胡松 |
006614 | 嘉实港股通新经济指数C 基金吧 档案 | 0.7412 | 0.7412 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0271 | 3.79% | 开放申购 | 刘珈吟,王紫菡 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.2340 | 2.0410 | 1.2170 | 2.0120 | 0.0170 | 1.40% | 开放申购 | 贾鹏,孙慧,郭思捷 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8542 | 0.8542 | 0.0155 | 1.81% | 开放申购 | 那赛男 |
006457 | 平安估值优势混合A 基金吧 档案 | 1.4068 | 1.4068 | 1.3996 | 1.3996 | 0.0072 | 0.51% | 限大额 | 陈浩宇,区少萍 |
008104 | 中金鑫裕1年定开债A 基金吧 档案 | 1.0090 | 1.0956 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 董珊珊 |
008792 | 招商安华债券C 基金吧 档案 | 1.1454 | 1.1774 | 1.1465 | 1.1785 | -0.0011 | -0.10% | 开放申购 | 侯杰,王娟娟 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8515 | 0.8515 | 0.8301 | 0.8301 | 0.0214 | 2.58% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 基金吧 档案 | 1.1627 | 1.1627 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0195 | 1.71% | 开放申购 | 罗皓亮 |
004421 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9786 | 0.9786 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7311 | 0.7311 | --- | --- | 限大额 | 刘杰 |
016425 | 广发集汇债券C 基金吧 档案 | 1.0165 | 1.0165 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0027 | 0.27% | 开放申购 | 姚秋 |
020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 | 0.9225 | 0.9225 | 0.9181 | 0.9181 | 0.0044 | 0.48% | 暂停申购 | 倪斌 |
006374 | 国富全球科技互联混合美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 2.7420 | 2.7420 | --- | --- | 开放申购 | 徐成,狄星华 |
515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF 基金吧 档案 | 1.4193 | 1.4193 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0083 | 0.59% | 场内交易 | 刘珈吟 |
012147 | 富国大盘核心资产混合 基金吧 档案 | 0.8263 | 0.8263 | 0.8189 | 0.8189 | 0.0074 | 0.90% | 开放申购 | 侯梧 |
011567 | 富国消费升级混合C 基金吧 档案 | 1.5777 | 1.5777 | 1.5511 | 1.5511 | 0.0266 | 1.71% | 开放申购 | 张慕禹,刘莉莉 |
562510 | 华夏中证旅游主题ETF 基金吧 档案 | 0.7132 | 0.7132 | 0.7033 | 0.7033 | 0.0099 | 1.41% | 场内交易 | 严筱娴 |
012383 | 宏利新兴景气龙头混合C 基金吧 档案 | 0.5959 | 0.5959 | 0.5650 | 0.5650 | 0.0309 | 5.47% | 开放申购 | 王鹏 |
001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 基金吧 档案 | 1.0899 | 1.2509 | 1.0734 | 1.2344 | 0.0165 | 1.54% | 开放申购 | 曲扬 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A 基金吧 档案 | 1.2318 | 1.3748 | 1.2391 | 1.3821 | -0.0073 | -0.59% | 开放申购 | 林伟斌,宋钊贤 |
005221 | 宏利全能混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,张轩 |
017612 | 宏利复兴混合C 基金吧 档案 | 1.0350 | 1.0350 | 0.9780 | 0.9780 | 0.0570 | 5.83% | 开放申购 | 孙硕 |
008075 | 招商核心优选股票A 基金吧 档案 | 0.7917 | 0.7917 | 0.7850 | 0.7850 | 0.0067 | 0.85% | 开放申购 | 张磊 |
007247 | 易方达汇智稳健养老一年持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 汪玲 |
460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 基金吧 档案 | 0.2950 | 3.5272 | 0.2878 | 3.5100 | 0.0072 | 2.50% | 开放申购 | 牛勇 |
450006 | 国富强化收益债券C 基金吧 档案 | 1.0454 | 1.8235 | 1.0449 | 1.8230 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 刘怡敏 |
000320 | 宏利淘利债券C 基金吧 档案 | 1.2431 | 1.5344 | 1.2440 | 1.5353 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 李宇璐,蔡熠阳 |
002341 | 招商招瑞纯债发起式A 基金吧 档案 | 1.1435 | 1.3575 | 1.1442 | 1.3582 | -0.0007 | -0.06% | 限大额 | 刘万锋 |
019914 | 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 | 1.0104 | 1.0104 | 0.9994 | 0.9994 | 0.0110 | 1.10% | 暂停申购 | 李彦 |
005409 | 华泰柏瑞新兴产业混合A 基金吧 档案 | 1.6712 | 1.6712 | 1.6469 | 1.6469 | 0.0243 | 1.48% | 开放申购 | 吴邦栋 |
002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1610 | 0.1610 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
002624 | 广发优企精选混合A 基金吧 档案 | 2.4444 | 2.4954 | 2.4006 | 2.4516 | 0.0438 | 1.82% | 开放申购 | 程琨 |
000993 | 华宝稳健回报混合 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0240 | 1.86% | 开放申购 | 徐欣 |
008842 | 同泰远见混合A 基金吧 档案 | 0.4863 | 0.4863 | 0.4759 | 0.4759 | 0.0104 | 2.19% | 开放申购 | 王伟 |
007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 曹建文 |
001869 | 招商制造业混合A 基金吧 档案 | 1.8810 | 2.0010 | 1.8500 | 1.9700 | 0.0310 | 1.68% | 限大额 | 王景 |
008514 | 南方宝丰混合C 基金吧 档案 | 1.1562 | 1.1562 | 1.1528 | 1.1528 | 0.0034 | 0.29% | 开放申购 | 林乐峰 |
017703 | 鹏扬均衡成长混合C 基金吧 档案 | 0.9580 | 0.9580 | 0.9479 | 0.9479 | 0.0101 | 1.07% | 开放申购 | 吴西燕 |
501017 | 国泰融丰外延增长混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1251 | 1.1419 | 1.1210 | 1.1378 | 0.0041 | 0.37% | 开放申购 | 樊利安 |
014994 | 国泰上证180金融ETF联接C 基金吧 档案 | 1.0965 | 1.0965 | 1.0898 | 1.0898 | 0.0067 | 0.61% | 开放申购 | 艾小军 |
006682 | 景顺长城中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.2519 | 1.2519 | 1.2295 | 1.2295 | 0.0224 | 1.82% | 开放申购 | 黎海威,徐喻军 |
159938 | 广发中证全指医药卫生ETF 基金吧 档案 | 0.6291 | 1.2582 | 0.6175 | 1.2350 | 0.0116 | 1.88% | 场内交易 | 霍华明 |
000119 | 广发聚鑫债券C 基金吧 档案 | 1.4625 | 2.2062 | 1.4574 | 2.2011 | 0.0051 | 0.35% | 限大额 | 张芊 |
009247 | 易方达磐恒九个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0829 | 1.0829 | 0.0017 | 0.16% | 开放申购 | 张雅君 |
020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9937 | 0.9937 | --- | --- | 限大额 | 李沐阳 |
014652 | 大成专精特新混合C 基金吧 档案 | 0.7673 | 0.7673 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0083 | 1.09% | 开放申购 | 王晶晶 |
014017 | 中信建投品质优选一年持有C 基金吧 档案 | 1.0855 | 1.0855 | 1.0715 | 1.0715 | 0.0140 | 1.31% | 开放申购 | 栾江伟 |
006031 | 南方昌元C 基金吧 档案 | 1.3312 | 1.3312 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0196 | 1.49% | 开放申购 | 刘文良 |
004477 | 嘉实沪港深回报混合 基金吧 档案 | 1.4637 | 1.5137 | 1.4503 | 1.5003 | 0.0134 | 0.92% | 开放申购 | 王丹 |
011758 | 广发逆向策略混合C 基金吧 档案 | 2.9187 | 2.9187 | 2.8673 | 2.8673 | 0.0514 | 1.79% | 开放申购 | 程琨 |
008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C 基金吧 档案 | 0.5409 | 0.5409 | 0.5312 | 0.5312 | 0.0097 | 1.83% | 开放申购 | 王紫菡 |
005513 | 南华瑞恒中短债债券A 基金吧 档案 | 1.0449 | 1.5049 | 1.0451 | 1.5051 | -0.0002 | -0.02% | 开放申购 | 沈致远 |
012188 | 华安优势龙头混合A 基金吧 档案 | 0.4851 | 0.4851 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0126 | 2.67% | 开放申购 | 盛骅 |
165520 | 信诚中证800有色指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.6136 | 1.6107 | 1.5711 | 1.5847 | 0.0425 | 2.71% | 开放申购 | 黄稚 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C 基金吧 档案 | 1.1145 | 1.1145 | 1.1155 | 1.1155 | -0.0010 | -0.09% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0574 | 1.0974 | 1.0593 | 1.0993 | -0.0019 | -0.18% | 开放申购 | 林洪钧,杨烨超 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0158 | 1.0158 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0158 | 1.58% | 开放申购 | 赵宗庭 |
003054 | 嘉实文体娱乐股票C 基金吧 档案 | 1.5280 | 1.5280 | 1.4900 | 1.4900 | 0.0380 | 2.55% | 限大额 | 王贵重 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9313 | 0.9313 | 0.8944 | 0.8944 | 0.0369 | 4.13% | 开放申购 | 赵宗庭 |
002389 | 招商安德灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.3735 | 1.4735 | 1.3657 | 1.4657 | 0.0078 | 0.57% | 开放申购 | 王刚 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C 基金吧 档案 | 0.4707 | 0.4707 | 0.4545 | 0.4545 | 0.0162 | 3.56% | 开放申购 | 韩广哲,欧阳娟 |
010915 | 长盛成长精选混合C 基金吧 档案 | 0.4448 | 0.4448 | 0.4350 | 0.4350 | 0.0098 | 2.25% | 开放申购 | 钱文礼 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A 基金吧 档案 | 0.5873 | 0.5873 | 0.5750 | 0.5750 | 0.0123 | 2.14% | 开放申购 | 邓彬彬 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A 基金吧 档案 | 1.0384 | 1.0614 | 1.0385 | 1.0615 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 王侃 |
016642 | 华商稳健泓利一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.0314 | 1.0314 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0014 | 0.14% | 开放申购 | 张永志 |
516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF 基金吧 档案 | 0.8613 | 0.8613 | 0.8132 | 0.8132 | 0.0481 | 5.91% | 场内交易 | 李孝华 |
007328 | 招商添盈纯债E 基金吧 档案 | 1.2140 | 1.2140 | 1.2152 | 1.2152 | -0.0012 | -0.10% | 限大额 | 向霈 |
450011 | 国富研究精选混合A 基金吧 档案 | 2.2808 | 2.2808 | 2.2441 | 2.2441 | 0.0367 | 1.64% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
001613 | 长城久祥混合A 基金吧 档案 | 0.9490 | 0.9490 | 0.9133 | 0.9133 | 0.0357 | 3.91% | 开放申购 | 刘疆 |
015722 | 长城中小盘成长混合C 基金吧 档案 | 1.8711 | 1.8711 | 1.8483 | 1.8483 | 0.0228 | 1.23% | 开放申购 | 周诗博 |
017112 | 嘉实优享生活混合A 基金吧 档案 | 0.6859 | 0.6859 | 0.6778 | 0.6778 | 0.0081 | 1.20% | 开放申购 | 吴越 |
000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A 基金吧 档案 | 1.2480 | 2.5100 | 1.2350 | 2.4970 | 0.0130 | 1.05% | 开放申购 | 田汉卿,徐帅宇 |
010688 | 招商瑞德一年持有期混合A 基金吧 档案 | 1.0393 | 1.0393 | 1.0368 | 1.0368 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 侯杰,欧阳倩蓉 |
008949 | 平安匠心优选混合A 基金吧 档案 | 0.8738 | 1.1108 | 0.8596 | 1.0966 | 0.0142 | 1.65% | 开放申购 | 张淼 |
005047 | 南华瑞扬纯债A 基金吧 档案 | 1.0985 | 1.0985 | 1.0997 | 1.0997 | -0.0012 | -0.11% | 开放申购 | 田逸乐 |
539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0908 | 1.1228 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
162307 | 海富通中证100指数(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1649 | 1.5089 | 1.1491 | 1.4931 | 0.0158 | 1.37% | 开放申购 | 纪君凯 |
260101 | 景顺长城优选混合 基金吧 档案 | 3.0627 | 5.7393 | 3.0098 | 5.6864 | 0.0529 | 1.76% | 限大额 | 杨锐文 |
159919 | 嘉实沪深300ETF 基金吧 档案 | 3.7177 | 1.6725 | 3.6616 | 1.6487 | 0.0561 | 1.53% | 场内交易 | 何如,刘珈吟 |
007950 | 招商量化精选股票C 基金吧 档案 | 2.2120 | 2.2120 | 2.1955 | 2.1955 | 0.0165 | 0.75% | 限大额 | 王平 |
001749 | 招商中国机遇股票 基金吧 档案 | 1.2580 | 1.2580 | 1.2440 | 1.2440 | 0.0140 | 1.13% | 开放申购 | 李华建 |
009474 | 国泰致远优势混合 基金吧 档案 | 0.9602 | 0.9602 | 0.9465 | 0.9465 | 0.0137 | 1.45% | 开放申购 | 郑有为 |
010127 | 平安价值成长混合C 基金吧 档案 | 0.7296 | 0.7296 | 0.7192 | 0.7192 | 0.0104 | 1.45% | 开放申购 | 黄维 |
013526 | 中信保诚新兴产业混合C 基金吧 档案 | 2.0227 | 2.0227 | 1.9808 | 1.9808 | 0.0419 | 2.12% | 限大额 | 孙浩中 |
377150 | 摩根健康品质生活混合A 基金吧 档案 | 3.5285 | 3.5285 | 3.4884 | 3.4884 | 0.0401 | 1.15% | 开放申购 | 徐项楠 |
008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1535 | 0.1535 | --- | --- | 限大额 | 李博涵,朱金钰 |
012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9549 | 1.0399 | 0.9349 | 1.0199 | 0.0200 | 2.14% | 限大额 | 侯昊 |
008737 | 南方高股息股票C 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8688 | 0.8688 | -0.0052 | -0.60% | 开放申购 | 冯雨生 |
016544 | 景顺长城中证上海环交所碳中和指数C 基金吧 档案 | 1.0029 | 1.0029 | 1.0019 | 1.0019 | 0.0010 | 0.10% | 暂停申购 | 张晓南 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A 基金吧 档案 | 0.6821 | 0.6821 | 0.6755 | 0.6755 | 0.0066 | 0.98% | 开放申购 | 桑俊 |
019479 | 华安添鑫中短债E 基金吧 档案 | 1.1632 | 1.1632 | 1.1631 | 1.1631 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 郑如熙,马晓璇 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9918 | 0.9918 | 0.9387 | 0.9387 | 0.0531 | 5.66% | 开放申购 | 司帆,鲁亚运 |
017259 | 景顺稳健养老目标三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 薛显志 |
010135 | 宏利高研发6个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.0224 | 1.0225 | 0.9685 | 0.9686 | 0.0539 | 5.57% | 开放申购 | 王鹏 |
159901 | 易方达深证100ETF 基金吧 档案 | 2.4715 | 4.8072 | 2.4188 | 4.7072 | 0.0527 | 2.18% | 场内交易 | 成曦,刘树荣 |
003270 | 招商招乾3个月定开债C 基金吧 档案 | 1.0929 | 1.4310 | 1.0938 | 1.4319 | -0.0009 | -0.08% | 暂停申购 | 王梓林 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0214 | 1.0214 | 0.0096 | 0.94% | 开放申购 | 周思捷 |
019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 1.0428 | 1.0428 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0083 | 0.80% | 开放申购 | 田希蒙 |
017434 | 华宝中证沪港深新消费指数A 基金吧 档案 | 0.8501 | 0.8501 | 0.8239 | 0.8239 | 0.0262 | 3.18% | 开放申购 | 胡洁,张放 |
011043 | 国泰价值先锋股票C 基金吧 档案 | 0.7281 | 0.7281 | 0.7134 | 0.7134 | 0.0147 | 2.06% | 开放申购 | 王阳,邱晓旭 |
015421 | 南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李文良 |
010342 | 招商产业精选股票C 基金吧 档案 | 0.8687 | 0.8687 | 0.8773 | 0.8773 | -0.0086 | -0.98% | 开放申购 | 贾成东 |
019329 | 国泰金盛回报混合C 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9929 | 0.9929 | 0.0094 | 0.95% | 开放申购 | 胡松 |
090003 | 大成蓝筹稳健混合A 基金吧 档案 | 0.7773 | 3.6401 | 0.7728 | 3.6356 | 0.0045 | 0.58% | 开放申购 | 齐炜中,赵蓬,黄涛 |
020962 | 中信保诚双盈债券(LOF)D 基金吧 档案 | 0.9551 | 0.9551 | 0.9557 | 0.9557 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 韩海平,杨立春 |
090019 | 大成景恒混合A 基金吧 档案 | 1.9150 | 2.5636 | 1.8880 | 2.5275 | 0.0270 | 1.43% | 限大额 | 苏秉毅 |
016278 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0880 | 1.1460 | --- | --- | 限大额 | 曹世宇 |
008354 | 宏利消费混合C 基金吧 档案 | 0.8450 | 1.0450 | 0.8347 | 1.0347 | 0.0103 | 1.23% | 开放申购 | 刘欣 |
020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.9661 | 0.9661 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0285 | 3.04% | 开放申购 | 罗国庆 |
012263 | 华宝可持续发展混合C 基金吧 档案 | 0.7102 | 0.7102 | 0.7032 | 0.7032 | 0.0070 | 1.00% | 开放申购 | 贺喆 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C 基金吧 档案 | 1.6306 | 1.6306 | 1.6313 | 1.6313 | -0.0007 | -0.04% | 开放申购 | 胡剑,张凯頔 |
501303 | 广发恒生中型股指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.7457 | 0.7457 | 0.7312 | 0.7312 | 0.0145 | 1.98% | 开放申购 | 姚曦 |
511270 | 海富通上证10年期ETF 基金吧 档案 | 113.0501 | 1.2954 | 113.2826 | 1.2977 | -0.2325 | -0.21% | 场内交易 | 唐灵儿,陶斐然 |
519668 | 银河成长混合 基金吧 档案 | 0.9640 | 3.5398 | 0.9499 | 3.5257 | 0.0141 | 1.48% | 开放申购 | 祝建辉 |
017429 | 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 0.7594 | 0.7594 | --- | --- | 限大额 | 熊昱洲 |
001864 | 中海魅力长三角混合 基金吧 档案 | 2.2320 | 2.2320 | 2.1820 | 2.1820 | 0.0500 | 2.29% | 开放申购 | 陈星 |
159935 | 景顺长城中证500ETF 基金吧 档案 | 1.6538 | 1.6538 | 1.6197 | 1.6197 | 0.0341 | 2.11% | 场内交易 | 郑天行 |
163209 | 诺安创业板指数增强(LOF)A 基金吧 档案 | 1.3159 | 1.5833 | 1.2729 | 1.5689 | 0.0430 | 3.38% | 开放申购 | 梅律吾 |
019915 | 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 | 1.0112 | 1.0112 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0111 | 1.11% | 暂停申购 | 李彦 |
019108 | 华宝国策导向混合C 基金吧 档案 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9450 | 0.9450 | 0.0180 | 1.90% | 开放申购 | 丁靖斐 |
011566 | 富国美丽中国混合C 基金吧 档案 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9650 | 1.9650 | 0.0250 | 1.27% | 限大额 | 张啸伟 |
970117 | 东吴裕丰6个月持有债券A 基金吧 档案 | 1.0617 | 1.4168 | 1.0611 | 1.4162 | 0.0006 | 0.06% | 开放申购 | 江逸舟 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.0923 | 1.0923 | 1.0930 | 1.0930 | -0.0007 | -0.06% | 开放申购 | 徐雄晖 |
513880 | 华安日经225ETF 基金吧 档案 | 1.2703 | 1.2703 | 1.2633 | 1.2633 | 0.0070 | 0.55% | 场内交易 | 倪斌 |
000047 | 华夏双债债券A 基金吧 档案 | 1.6225 | 1.9246 | 1.6160 | 1.9181 | 0.0065 | 0.40% | 开放申购 | 柳万军 |
002144 | 华安新优选灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.4360 | 1.4360 | 1.4320 | 1.4320 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
009267 | 广发双债添利债券E 基金吧 档案 | 1.2149 | 1.3817 | 1.2168 | 1.3836 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 代宇 |
008526 | 华泰柏瑞行业精选A 基金吧 档案 | 0.7562 | 0.7562 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0137 | 1.85% | 开放申购 | 刘芷冰 |
002629 | 招商安博灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.5631 | 1.5631 | 1.5508 | 1.5508 | 0.0123 | 0.79% | 开放申购 | 张西林 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4653 | 0.4653 | 0.4548 | 0.4548 | 0.0105 | 2.31% | 开放申购 | 李俊 |
160218 | 国泰国证房地产行业指数A 基金吧 档案 | 0.5744 | 1.4301 | 0.5518 | 1.4075 | 0.0226 | 4.10% | 开放申购 | 吴中昊 |
000242 | 景顺长城策略精选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 2.8350 | 3.3850 | 2.7980 | 3.3480 | 0.0370 | 1.32% | 开放申购 | 张靖 |
005222 | 宏利全能混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 张晓龙,张轩 |
159792 | 富国中证港股通互联网ETF 基金吧 档案 | 0.5878 | 0.5878 | 0.5582 | 0.5582 | 0.0296 | 5.30% | 场内交易 | 蔡卡尔,田希蒙 |
019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 郑科 |
019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.9576 | 0.9576 | 0.9496 | 0.9496 | 0.0080 | 0.84% | 开放申购 | 李直 |
013505 | 华安新丝路主题股票C 基金吧 档案 | 1.2370 | 1.2370 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0090 | 0.73% | 开放申购 | 王春 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C 基金吧 档案 | 0.9926 | 0.9926 | 0.9913 | 0.9913 | 0.0013 | 0.13% | 开放申购 | 李栋梁,李巍 |
009406 | 平安高等级债C 基金吧 档案 | 1.0389 | 1.1079 | 1.0395 | 1.1085 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 欧阳亮 |
007163 | 浦银安盛环保新能源A 基金吧 档案 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4436 | 1.4436 | 0.0280 | 1.94% | 开放申购 | 杨达伟 |
013868 | 汇安优势企业精选混合C 基金吧 档案 | 0.6367 | 0.6367 | 0.6308 | 0.6308 | 0.0059 | 0.94% | 开放申购 | 吴尚伟 |
006756 | 国泰中证生物医药ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9584 | 0.9584 | 0.9421 | 0.9421 | 0.0163 | 1.73% | 开放申购 | 梁杏 |
515120 | 广发中证创新药产业ETF 基金吧 档案 | 0.5142 | 0.5142 | 0.4996 | 0.4996 | 0.0146 | 2.92% | 封闭期 | 罗国庆 |
570006 | 诺德中小盘混合 基金吧 档案 | 0.8120 | 1.7420 | 0.7940 | 1.7240 | 0.0180 | 2.27% | 开放申购 | 朱明睿 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A 基金吧 档案 | 0.9450 | 0.9450 | 0.9071 | 0.9071 | 0.0379 | 4.18% | 开放申购 | 李俊 |
018661 | 大成中证1000指数增强发起式A 基金吧 档案 | 0.8821 | 0.8821 | 0.8655 | 0.8655 | 0.0166 | 1.92% | 开放申购 | 苏秉毅 |
004422 | 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9476 | 0.9476 | --- | --- | 暂停申购 | 成涛 |
161730 | 招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 雷敏 |
014267 | 华商竞争力优选混合A 基金吧 档案 | 0.7607 | 0.7607 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0122 | 1.63% | 开放申购 | 吴昊 |
005887 | 华夏鼎沛债券C 基金吧 档案 | 1.0675 | 1.1636 | 1.0637 | 1.1598 | 0.0038 | 0.36% | 开放申购 | 韩丽楠 |
007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A 基金吧 档案 | 1.4125 | 1.4125 | 1.4048 | 1.4048 | 0.0077 | 0.55% | 开放申购 | 刘珈吟 |
070006 | 嘉实服务增值行业混合 基金吧 档案 | 5.7220 | 6.2620 | 5.6410 | 6.1810 | 0.0810 | 1.44% | 开放申购 | 常蓁,牛歌 |
021012 | 招商招享纯债D 基金吧 档案 | 1.0028 | 1.0028 | 1.0040 | 1.0040 | -0.0012 | -0.12% | 限大额 | 王闯 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A 基金吧 档案 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8395 | 0.8395 | 0.0216 | 2.57% | 开放申购 | 郑泽鸿 |
460005 | 华泰柏瑞价值增长混合A 基金吧 档案 | 2.3374 | 4.3358 | 2.3139 | 4.3123 | 0.0235 | 1.02% | 开放申购 | 方纬 |
016590 | 富国汽车智选混合A 基金吧 档案 | 0.7179 | 0.7179 | 0.6933 | 0.6933 | 0.0246 | 3.55% | 开放申购 | 张富盛 |
012345 | 嘉实领先优势混合C 基金吧 档案 | 0.8643 | 0.8643 | 0.8555 | 0.8555 | 0.0088 | 1.03% | 开放申购 | 张金涛 |
000841 | 富国新回报灵活配置混合A/B 基金吧 档案 | 1.7100 | 1.8010 | 1.7050 | 1.7960 | 0.0050 | 0.29% | 开放申购 | 于渤 |
018107 | 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 桑磊 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C 基金吧 档案 | 0.8580 | 1.0490 | 0.8430 | 1.0340 | 0.0150 | 1.78% | 开放申购 | 吴默村,肖汉山 |
017485 | 长盛高端装备混合C 基金吧 档案 | 2.3630 | 2.8510 | 2.3090 | 2.7970 | 0.0540 | 2.34% | 开放申购 | 王远鸿 |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C 基金吧 档案 | 1.2250 | 1.2250 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0050 | 0.41% | 开放申购 | 苏超 |
017382 | 国富平衡养老三年混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 吴弦 |
007586 | 华泰保兴多策略 基金吧 档案 | 1.2696 | 1.9935 | 1.2484 | 1.9723 | 0.0212 | 1.70% | 暂停申购 | 尚烁徽 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C 基金吧 档案 | 1.0543 | 1.0543 | 1.0485 | 1.0485 | 0.0058 | 0.55% | 限大额 | 李煜 |
002119 | 广发安盈混合C 基金吧 档案 | 1.4009 | 1.4009 | 1.4022 | 1.4022 | -0.0013 | -0.09% | 开放申购 | 吴敌,宋倩倩 |
008044 | 博远增强回报债券A 基金吧 档案 | 0.9081 | 0.9906 | 0.9017 | 0.9842 | 0.0064 | 0.71% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C 基金吧 档案 | 0.6132 | 0.6132 | 0.6007 | 0.6007 | 0.0125 | 2.08% | 开放申购 | 李巍 |
160425 | 华安创业板两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0113 | 1.0813 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 蒋璆 |
001312 | 华安新优选灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2060 | 1.2060 | 1.2030 | 1.2030 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 周益鸣,陆奔 |
013996 | 嘉实融惠混合C 基金吧 档案 | 1.0557 | 1.0557 | 1.0547 | 1.0547 | 0.0010 | 0.09% | 开放申购 | 胡永青 |
512190 | 浙商之江凤凰ETF 基金吧 档案 | 1.6941 | 1.6941 | 1.6762 | 1.6762 | 0.0179 | 1.07% | 场内交易 | 周文超,邸明轩 |
002418 | 汇添富优选回报混合C 基金吧 档案 | 1.2970 | 1.2970 | 1.2590 | 1.2590 | 0.0380 | 3.02% | 开放申购 | 赖中立,李威 |
020580 | 广发景和中短债D 基金吧 档案 | 1.0447 | 1.0482 | 1.0451 | 1.0486 | -0.0004 | -0.04% | 限大额 | 方抗 |
005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A 基金吧 档案 | 1.2735 | 1.2735 | 1.2625 | 1.2625 | 0.0110 | 0.87% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
001446 | 招商丰泽混合C 基金吧 档案 | 1.6550 | 1.6550 | 1.6450 | 1.6450 | 0.0100 | 0.61% | 开放申购 | 王刚 |
010037 | 华泰柏瑞价值增长混合C 基金吧 档案 | 2.1901 | 3.1453 | 2.1682 | 3.1234 | 0.0219 | 1.01% | 开放申购 | 方纬 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1930 | 1.1930 | 1.1600 | 1.1600 | 0.0330 | 2.84% | 开放申购 | 王浩 |
160314 | 华夏行业混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.1390 | 6.5810 | 1.1190 | 6.5080 | 0.0200 | 1.79% | 开放申购 | 王睿智 |
005998 | 嘉实深证基本面120联接C 基金吧 档案 | 1.1828 | 1.1828 | 1.1675 | 1.1675 | 0.0153 | 1.31% | 开放申购 | 李直 |
020508 | 嘉实债券C 基金吧 档案 | 1.3538 | 1.3538 | 1.3550 | 1.3550 | -0.0012 | -0.09% | 限大额 | 轩璇 |
006270 | 汇安核心成长混合A 基金吧 档案 | 1.0360 | 1.0360 | 1.0142 | 1.0142 | 0.0218 | 2.15% | 开放申购 | 刘田 |
501300 | 海富通全球收益债券人民币 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9206 | 0.9206 | --- | --- | 限大额 | 陶斐然 |
019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 许利明 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C 基金吧 档案 | 0.8042 | 0.8042 | 0.7831 | 0.7831 | 0.0211 | 2.69% | 开放申购 | 伍臣东 |
011371 | 华商远见价值A 基金吧 档案 | 0.4018 | 0.4018 | 0.3872 | 0.3872 | 0.0146 | 3.77% | 限大额 | 余懿 |
450003 | 国富潜力组合混合A 基金吧 档案 | 0.9080 | 2.7860 | 0.8940 | 2.7720 | 0.0140 | 1.57% | 开放申购 | 徐荔蓉 |
014791 | 景顺长城产业臻选一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8449 | 0.8449 | 0.0200 | 2.37% | 开放申购 | 詹成 |
011129 | 华安精致生活混合C 基金吧 档案 | 1.2359 | 1.2359 | 1.2353 | 1.2353 | 0.0006 | 0.05% | 开放申购 | 王斌 |
019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 1.0245 | 1.0245 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 陈轶平,江勇 |
014389 | 华安产业动力6个月持有混合A 基金吧 档案 | 0.5360 | 0.5360 | 0.5287 | 0.5287 | 0.0073 | 1.38% | 开放申购 | 蒋璆 |
015652 | 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 基金吧 档案 | 2.3140 | 2.3140 | 2.2980 | 2.2980 | 0.0160 | 0.70% | 开放申购 | 綦缚鹏 |
003053 | 嘉实文体娱乐股票A 基金吧 档案 | 1.5840 | 1.5840 | 1.5440 | 1.5440 | 0.0400 | 2.59% | 限大额 | 王贵重 |
590007 | 中邮中证500指数增强A 基金吧 档案 | 1.1340 | 1.6440 | 1.1216 | 1.6316 | 0.0124 | 1.11% | 开放申购 | 王高 |
159909 | 招商深证TMT50ETF 基金吧 档案 | 0.5566 | 1.6766 | 0.5405 | 1.6281 | 0.0161 | 2.98% | 场内交易 | 苏燕青 |
210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A 基金吧 档案 | 0.8550 | 1.2430 | 0.8500 | 1.2360 | 0.0050 | 0.59% | 限大额 | 杨晓斌 |
004410 | 招商央视财经50指数C 基金吧 档案 | 2.5807 | 2.5807 | 2.5573 | 2.5573 | 0.0234 | 0.92% | 开放申购 | 侯昊 |
015548 | 华商核心成长一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.5184 | 0.5184 | 0.5085 | 0.5085 | 0.0099 | 1.95% | 开放申购 | 高兵 |
007725 | 招商瑞文混合A 基金吧 档案 | 1.1987 | 1.1987 | 1.1957 | 1.1957 | 0.0030 | 0.25% | 开放申购 | 余芽芳,吴德瑄 |
159783 | 华夏中证科创创业50ETF 基金吧 档案 | 0.4710 | 0.4710 | 0.4561 | 0.4561 | 0.0149 | 3.27% | 场内交易 | 徐猛 |
001651 | 工银新蓝筹股票A 基金吧 档案 | 2.4630 | 2.4630 | 2.4510 | 2.4510 | 0.0120 | 0.49% | 开放申购 | 盛震山 |
515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF 基金吧 档案 | 0.6283 | 0.6283 | 0.6185 | 0.6185 | 0.0098 | 1.58% | 场内交易 | 徐猛 |
016049 | 华商甄选回报混合C 基金吧 档案 | 1.3560 | 1.3560 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0298 | 2.25% | 开放申购 | 周海栋,孙蔚,崔志鹏 |
005160 | 华泰保兴尊合债券C 基金吧 档案 | 1.1542 | 1.3782 | 1.1554 | 1.3794 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 张挺 |
001665 | 平安鑫安混合C 基金吧 档案 | 1.1514 | 1.1514 | 1.1423 | 1.1423 | 0.0091 | 0.80% | 限大额 | 刘杰,康子冉 |
159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9089 | 0.9089 | 0.0155 | 1.71% | 场内交易 | 赵宗庭 |
002974 | 广发信息技术联接C 基金吧 档案 | 0.8901 | 0.8901 | 0.8653 | 0.8653 | 0.0248 | 2.87% | 开放申购 | 霍华明 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C 基金吧 档案 | 0.6540 | 0.6540 | 0.6492 | 0.6492 | 0.0048 | 0.74% | 开放申购 | 代瑞亮 |
001192 | 摩根整合驱动混合A 基金吧 档案 | 0.4212 | 0.4212 | 0.4099 | 0.4099 | 0.0113 | 2.76% | 开放申购 | 周战海 |
005886 | 华夏鼎沛债券A 基金吧 档案 | 1.0903 | 1.1905 | 1.0865 | 1.1867 | 0.0038 | 0.35% | 开放申购 | 韩丽楠 |
016964 | 富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 王登元 |
001978 | 泰信互联网+混合 基金吧 档案 | 1.6290 | 1.6290 | 1.5750 | 1.5750 | 0.0540 | 3.43% | 开放申购 | 董山青 |
501093 | 华夏翔阳两年定开混合 基金吧 档案 | 1.0117 | 1.0117 | 0.9801 | 0.9801 | 0.0316 | 3.22% | 暂停申购 | 刘心任 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A 基金吧 档案 | 0.9238 | 0.9238 | 0.9067 | 0.9067 | 0.0171 | 1.89% | 开放申购 | 郭杰 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.0230 | 1.0230 | 1.0080 | 1.0080 | 0.0150 | 1.49% | 开放申购 | 焦文龙 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C 基金吧 档案 | 3.2230 | 3.2230 | 3.1540 | 3.1540 | 0.0690 | 2.19% | 开放申购 | 杨桢霄 |
010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C 基金吧 档案 | 2.0790 | 2.6660 | 2.0550 | 2.6420 | 0.0240 | 1.17% | 开放申购 | 吴邦栋 |
011432 | 宏利消费服务混合C 基金吧 档案 | 0.7129 | 0.7129 | 0.7020 | 0.7020 | 0.0109 | 1.55% | 开放申购 | 周少博 |
017931 | 富达传承6个月股票A 基金吧 档案 | 0.9297 | 0.9297 | 0.9174 | 0.9174 | 0.0123 | 1.34% | 开放申购 | 周文群 |
020711 | 同泰恒兴纯债D 基金吧 档案 | 1.0179 | 1.0279 | 1.0199 | 1.0299 | -0.0020 | -0.20% | 开放申购 | 马毅,鲁秦 |
001039 | 嘉实先进制造股票 基金吧 档案 | 1.3430 | 1.3430 | 1.3320 | 1.3320 | 0.0110 | 0.83% | 开放申购 | 刘杰 |
561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF 基金吧 档案 | 0.7097 | 0.7097 | 0.6952 | 0.6952 | 0.0145 | 2.09% | 场内交易 | 蔡卡尔 |
010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C 基金吧 档案 | 1.7410 | 1.7410 | 1.7180 | 1.7180 | 0.0230 | 1.34% | 开放申购 | 田汉卿,盛豪 |
007306 | 华泰柏瑞基本面智选A 基金吧 档案 | 1.3091 | 1.3091 | 1.2708 | 1.2708 | 0.0383 | 3.01% | 开放申购 | 牛勇 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C 基金吧 档案 | 1.0897 | 1.0897 | 1.0654 | 1.0654 | 0.0243 | 2.28% | 开放申购 | 施成,汤龑 |
009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A 基金吧 档案 | 0.8106 | 0.9206 | 0.7986 | 0.9086 | 0.0120 | 1.50% | 开放申购 | 高钢杰 |
005360 | 汇安资产轮动混合A 基金吧 档案 | 0.9935 | 0.9935 | 0.9860 | 0.9860 | 0.0075 | 0.76% | 开放申购 | 周冲 |
470010 | 汇添富多元收益债券A 基金吧 档案 | 1.2277 | 1.8971 | 1.2289 | 1.8983 | -0.0012 | -0.10% | 开放申购 | 刘通,温宇峰 |
512760 | 国泰CES半导体芯片ETF 基金吧 档案 | 0.7740 | 1.5480 | 0.7541 | 1.5082 | 0.0199 | 2.64% | 场内交易 | 艾小军 |
001986 | 前海开源人工智能主题混合 基金吧 档案 | 1.2610 | 1.2610 | 1.2040 | 1.2040 | 0.0570 | 4.73% | 开放申购 | 曲扬,魏淳 |
008774 | 招商鑫福中短债A 基金吧 档案 | 1.1441 | 1.1441 | 1.1444 | 1.1444 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 李家辉 |
008045 | 博远增强回报债券C 基金吧 档案 | 0.8960 | 0.9735 | 0.8897 | 0.9672 | 0.0063 | 0.71% | 开放申购 | 钟鸣远,张星 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A 基金吧 档案 | 1.1310 | 1.1310 | 1.1319 | 1.1319 | -0.0009 | -0.08% | 开放申购 | 张明,黄晓宾 |
513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5951 | 1.5951 | --- | --- | 场内交易 | 倪斌 |
970193 | 中金丰裕稳健一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.2005 | 1.2005 | 1.1960 | 1.1960 | 0.0045 | 0.38% | 开放申购 | 温泉,李楠 |
000598 | 长盛生态环境混合 基金吧 档案 | 2.3720 | 2.3720 | 2.3260 | 2.3260 | 0.0460 | 1.98% | 开放申购 | 王远鸿 |
005159 | 华泰保兴尊合债券A 基金吧 档案 | 1.1688 | 1.3954 | 1.1701 | 1.3967 | -0.0013 | -0.11% | 开放申购 | 张挺 |
008374 | 华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C 基金吧 档案 | 1.4088 | 1.4088 | 1.3901 | 1.3901 | 0.0187 | 1.35% | 开放申购 | 吴邦栋 |
159964 | 平安创业板ETF 基金吧 档案 | 1.1544 | 1.1544 | 1.1179 | 1.1179 | 0.0365 | 3.27% | 场内交易 | 李严 |
015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 0.9670 | 0.9670 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0480 | 5.22% | 限大额 | 倪斌 |
515060 | 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 档案 | 0.5845 | 0.5845 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0241 | 4.30% | 场内交易 | 李俊 |
169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 基金吧 档案 | 1.1076 | 1.4686 | 1.0886 | 1.4496 | 0.0190 | 1.75% | 开放申购 | 刘锐 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0040 | 1.0040 | 0.9502 | 0.9502 | 0.0538 | 5.66% | 开放申购 | 司帆,鲁亚运 |
010608 | 华泰柏瑞质量领先混合A 基金吧 档案 | 0.3858 | 0.3858 | 0.3812 | 0.3812 | 0.0046 | 1.21% | 开放申购 | 方纬 |
007083 | 平安高端制造混合C 基金吧 档案 | 1.2531 | 1.2531 | 1.2231 | 1.2231 | 0.0300 | 2.45% | 开放申购 | 李化松 |
070026 | 嘉实信用债券C 基金吧 档案 | 1.2619 | 1.6147 | 1.2628 | 1.6156 | -0.0009 | -0.07% | 开放申购 | 王立芹,赵国英 |
217019 | 招商深证TMT50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.5689 | 1.5689 | 1.5259 | 1.5259 | 0.0430 | 2.82% | 开放申购 | 苏燕青 |
010275 | 嘉实优质精选混合A 基金吧 档案 | 0.5266 | 0.5266 | 0.5160 | 0.5160 | 0.0106 | 2.05% | 开放申购 | 胡涛 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A 基金吧 档案 | 0.5517 | 0.5517 | 0.5351 | 0.5351 | 0.0166 | 3.10% | 开放申购 | 徐猛 |
004505 | 博时新兴消费主题混合A 基金吧 档案 | 1.5550 | 1.5550 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0150 | 0.97% | 开放申购 | 王诗瑶,曾鹏 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0102 | 1.0102 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0006 | -0.06% | 开放申购 | 王晓晨 |
162215 | 宏利聚利债券(LOF) 基金吧 档案 | 1.0500 | 1.9160 | 1.0520 | 1.9190 | -0.0020 | -0.19% | 开放申购 | 李宇璐 |
003345 | 安信新成长混合A 基金吧 档案 | 1.1380 | 1.4390 | 1.1376 | 1.4386 | 0.0004 | 0.04% | 限大额 | 陈一峰,陈思,应隽 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 基金吧 档案 | 1.1029 | 1.2909 | 1.1014 | 1.2894 | 0.0015 | 0.14% | 暂停申购 | 胡剑,纪玲云 |
000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A 基金吧 档案 | 1.3960 | 1.3960 | 1.3980 | 1.3980 | -0.0020 | -0.14% | 暂停申购 | 金猛 |
003056 | 嘉实稳泽纯债债券A 基金吧 档案 | 1.0539 | 1.2768 | 1.0545 | 1.2774 | -0.0006 | -0.06% | 限大额 | 闵锐,祝杨 |
160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.5853 | 1.5853 | --- | --- | 限大额 | 蒋一茜 |
008368 | 富国亚洲收益债券(QDII)美元现汇 基金吧 档案 | --- | --- | 0.1523 | 0.1523 | --- | --- | 开放申购 | 郭子琨 |
006708 | 永赢宏益债券C 基金吧 档案 | 1.2780 | 1.2855 | 1.2791 | 1.2866 | -0.0011 | -0.09% | 暂停申购 | 谢越 |
515320 | 华安中证电子50ETF 基金吧 档案 | 0.6290 | 0.6290 | 0.6121 | 0.6121 | 0.0169 | 2.76% | 场内交易 | 许之彦,顾昕 |
005271 | 安信恒利增强债券A 基金吧 档案 | 1.0610 | 1.0610 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0005 | 0.05% | 开放申购 | 张睿 |
870008 | 广发乾利一年持有期债券A 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.2868 | 1.0218 | 1.2859 | 0.0011 | 0.11% | 开放申购 | 柳雯青 |
159307 | 博时中证红利低波100ETF 基金吧 档案 | 0.9883 | 0.9883 | 0.9910 | 0.9910 | -0.0027 | -0.27% | 场内交易 | 杨振建 |
007951 | 招商信用增强债券C 基金吧 档案 | 1.0160 | 1.1912 | 1.0152 | 1.1904 | 0.0008 | 0.08% | 开放申购 | 滕越 |
002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 基金吧 档案 | 1.7850 | 1.9930 | 1.7740 | 1.9820 | 0.0110 | 0.62% | 开放申购 | 王刚 |
011777 | 易方达稳健增长混合A 基金吧 档案 | 0.8370 | 0.8370 | 0.8290 | 0.8290 | 0.0080 | 0.97% | 开放申购 | 孙松 |
012254 | 鹏扬景润一年持有混合C 基金吧 档案 | 1.0142 | 1.0142 | 1.0120 | 1.0120 | 0.0022 | 0.22% | 开放申购 | 李人望,李沁 |
000870 | 嘉实新收益混合 基金吧 档案 | 1.0940 | 1.4070 | 1.0700 | 1.3830 | 0.0240 | 2.24% | 开放申购 | 胡涛,王凯 |
161720 | 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9368 | 0.6670 | 0.8866 | 0.6497 | 0.0502 | 5.66% | 限大额 | 王岩 |
009092 | 富国新材料新能源混合A 基金吧 档案 | 1.1610 | 1.1610 | 1.1263 | 1.1263 | 0.0347 | 3.08% | 开放申购 | 徐智翔 |
018944 | 博时远见成长混合A 基金吧 档案 | 1.0363 | 1.0363 | 1.0206 | 1.0206 | 0.0157 | 1.54% | 开放申购 | 曾豪 |
018201 | 嘉实恒生消费指数发起(QDII)C 基金吧 档案 | 0.8395 | 0.8395 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0173 | 2.10% | 开放申购 | 刘珈吟 |
320020 | 诺安策略精选股票 基金吧 档案 | 1.6140 | 2.3526 | 1.5952 | 2.3252 | 0.0188 | 1.18% | 开放申购 | 李迪 |
008425 | 国联品牌优选混合C 基金吧 档案 | 0.6931 | 0.6931 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0066 | 0.96% | 开放申购 | 钱文成 |
013899 | 摩根全景优势股票A 基金吧 档案 | 0.6955 | 0.6955 | 0.6865 | 0.6865 | 0.0090 | 1.31% | 开放申购 | 倪权生 |
004143 | 招商盛合灵活混合C 基金吧 档案 | 1.6222 | 1.6222 | 1.6217 | 1.6217 | 0.0005 | 0.03% | 开放申购 | 侯杰 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.6886 | 0.6886 | 0.6749 | 0.6749 | 0.0137 | 2.03% | 开放申购 | 蒋俊阳 |
070019 | 嘉实价值优势混合A 基金吧 档案 | 1.9970 | 2.5980 | 1.9910 | 2.5920 | 0.0060 | 0.30% | 限大额 | 谭丽 |
013810 | 广发科创板50ETF发起联接A 基金吧 档案 | 0.5511 | 0.5511 | 0.5380 | 0.5380 | 0.0131 | 2.43% | 开放申购 | 陆志明 |
020011 | 国泰沪深300指数A 基金吧 档案 | 0.8186 | 1.4115 | 0.8068 | 1.3946 | 0.0118 | 1.46% | 开放申购 | 吴中昊 |
003984 | 嘉实新能源新材料股票A 基金吧 档案 | 1.4783 | 1.4783 | 1.4476 | 1.4476 | 0.0307 | 2.12% | 开放申购 | 姚志鹏,熊昱洲 |
010355 | 诺安中证500指数增强C 基金吧 档案 | 0.8273 | 0.8273 | 0.8126 | 0.8126 | 0.0147 | 1.81% | 开放申购 | 王海畅,孔宪政 |
006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C 基金吧 档案 | 0.7227 | 0.7227 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0147 | 2.08% | 限大额 | 柳军 |
050016 | 博时宏观回报债券A/B 基金吧 档案 | 1.4123 | 1.5803 | 1.4095 | 1.5775 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 罗霄 |
005454 | 前海开源医疗健康C 基金吧 档案 | 0.9404 | 0.9404 | 0.9221 | 0.9221 | 0.0183 | 1.98% | 开放申购 | 范洁 |
001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A 基金吧 档案 | 1.6700 | 2.2110 | 1.6520 | 2.1930 | 0.0180 | 1.09% | 开放申购 | 沈雪峰 |
021183 | 平安中证A50ETF联接A 基金吧 档案 | 1.0037 | 1.0037 | --- | --- | --- | --- | 暂停申购 | 钱晶,翁欣 |
005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C 基金吧 档案 | 1.2479 | 1.2479 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0125 | 1.01% | 开放申购 | 陆志明 |
020964 | 安信企业价值优选混合C 基金吧 档案 | 2.1060 | 2.1060 | 2.1030 | 2.1030 | 0.0030 | 0.14% | 开放申购 | 张明 |
018573 | 华宝远恒混合C 基金吧 档案 | 1.0803 | 1.0803 | 1.0571 | 1.0571 | 0.0232 | 2.19% | 开放申购 | 丁靖斐 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A 基金吧 档案 | 1.0520 | 3.3750 | 1.0450 | 3.3680 | 0.0070 | 0.67% | 开放申购 | 周思捷 |
002393 | 华安全球美元收益债C 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1050 | 1.1050 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
270044 | 广发双债添利债券A 基金吧 档案 | 1.2178 | 1.6206 | 1.2197 | 1.6225 | -0.0019 | -0.16% | 限大额 | 代宇 |
010155 | 长盛核心成长混合A 基金吧 档案 | 0.9072 | 0.9072 | 0.8845 | 0.8845 | 0.0227 | 2.57% | 开放申购 | 郭堃 |
009383 | 人保稳进配置三个月持有(FOF) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9579 | 0.9579 | --- | --- | 开放申购 | 吴若宗,叶忻 |
960009 | 广发聚优灵活配置混合H 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 张东一 |
960024 | 嘉实成长收益混合H 基金吧 档案 | 0.9593 | 0.9740 | 0.9444 | 0.9591 | 0.0149 | 1.58% | 开放申购 | 胡涛 |
008084 | 海富通先进制造股票C 基金吧 档案 | 0.9037 | 0.9037 | 0.8606 | 0.8606 | 0.0431 | 5.01% | 开放申购 | 吕越超,陈林海 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 0.4690 | 0.4690 | 0.4584 | 0.4584 | 0.0106 | 2.31% | 开放申购 | 李俊 |
010826 | 大成产业趋势混合A 基金吧 档案 | 1.4653 | 1.4653 | 1.4303 | 1.4303 | 0.0350 | 2.45% | 限大额 | 韩创 |
161722 | 招商丰泰混合(LOF) 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4110 | 1.4110 | 0.0020 | 0.14% | 开放申购 | 张潇潇 |
013504 | 华安双核驱动混合C 基金吧 档案 | 1.5219 | 1.5219 | 1.5043 | 1.5043 | 0.0176 | 1.17% | 开放申购 | 孙澍 |
017911 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 基金吧 档案 | 0.9421 | 0.9421 | 0.8871 | 0.8871 | 0.0550 | 6.20% | 开放申购 | 何琦 |
004452 | 汇添富双鑫添利债券C 基金吧 档案 | 1.0690 | 1.3620 | 1.0663 | 1.3593 | 0.0027 | 0.25% | 开放申购 | 徐一恒,吴江宏 |
012533 | 嘉实价值驱动一年持有期混合A 基金吧 档案 | 0.9307 | 0.9307 | 0.9187 | 0.9187 | 0.0120 | 1.31% | 开放申购 | 谭丽 |
002391 | 华安全球美元收益债人民币A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.1440 | 1.1440 | --- | --- | 限大额 | 庄宇飞 |
019292 | 浙商之江凤凰联接C 基金吧 档案 | 1.5723 | 1.5723 | 1.5571 | 1.5571 | 0.0152 | 0.98% | 开放申购 | 周文超,邸明轩 |
513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0618 | 1.0618 | --- | --- | 场内交易 | 过蓓蓓 |
002456 | 招商安元灵活配置混合A 基金吧 档案 | 1.2893 | 1.4088 | 1.2854 | 1.4049 | 0.0039 | 0.30% | 限大额 | 张韵 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 | 1.0322 | 1.0322 | 1.0225 | 1.0225 | 0.0097 | 0.95% | 开放申购 | 华龙 |
020184 | 博时中证传媒指数发起式C 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9293 | 0.9293 | 0.0210 | 2.26% | 开放申购 | 李庆阳 |
006148 | 宝盈融源可转债债券C 基金吧 档案 | 1.1167 | 1.1167 | 1.1130 | 1.1130 | 0.0037 | 0.33% | 开放申购 | 邓栋 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 基金吧 档案 | 1.8056 | 1.8056 | 1.7677 | 1.7677 | 0.0379 | 2.14% | 限大额 | 张坤 |
012786 | 鹏华品质精选混合C 基金吧 档案 | 0.5853 | 0.5853 | 0.5753 | 0.5753 | 0.0100 | 1.74% | 开放申购 | 孟昊 |
159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) 基金吧 档案 | 0.6525 | 0.6525 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0249 | 3.97% | 场内交易 | 苏燕青 |
017213 | 汇安资产轮动混合C 基金吧 档案 | 0.9865 | 0.9865 | 0.9791 | 0.9791 | 0.0074 | 0.76% | 开放申购 | 周冲 |
001324 | 华宝新价值混合 基金吧 档案 | 1.6207 | 1.6207 | 1.6182 | 1.6182 | 0.0025 | 0.15% | 开放申购 | 林昊 |
970038 | 东莞德益6个月持有债 基金吧 档案 | 1.1113 | 1.7599 | 1.1113 | 1.7599 | 0.0000 | 0.00% | 暂停申购 | 余聪 |
070002 | 嘉实增长混合 基金吧 档案 | 14.6428 | 15.3138 | 14.4583 | 15.1293 | 0.1845 | 1.28% | 暂停申购 | 归凯 |
519033 | 海富通国策导向混合A 基金吧 档案 | 1.7624 | 2.8015 | 1.7582 | 2.7973 | 0.0042 | 0.24% | 开放申购 | 胡耀文 |
002416 | 招商丰利灵活配置混合C 基金吧 档案 | 1.1530 | 1.1530 | 1.1350 | 1.1350 | 0.0180 | 1.59% | 开放申购 | 况冲 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C 基金吧 档案 | 1.1205 | 1.2862 | 1.1031 | 1.2688 | 0.0174 | 1.58% | 开放申购 | 司帆 |
002977 | 广发中证全指可选消费联接C 基金吧 档案 | 0.8594 | 0.8594 | 0.8438 | 0.8438 | 0.0156 | 1.85% | 开放申购 | 姚曦 |
010842 | 华宝科技先锋混合C 基金吧 档案 | 0.9414 | 0.9414 | 0.9178 | 0.9178 | 0.0236 | 2.57% | 开放申购 | 庄皓亮 |
013867 | 汇安优势企业精选混合A 基金吧 档案 | 0.6441 | 0.6441 | 0.6382 | 0.6382 | 0.0059 | 0.92% | 开放申购 | 吴尚伟 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A 基金吧 档案 | 1.1359 | 1.3017 | 1.1183 | 1.2841 | 0.0176 | 1.57% | 开放申购 | 司帆 |
378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A 基金吧 档案 | --- | --- | 1.0675 | 1.0675 | --- | --- | 限大额 | 张军 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 1.3174 | 1.3174 | 1.2772 | 1.2772 | 0.0402 | 3.15% | 开放申购 | 严筱娴 |
017458 | 长城创新驱动混合C 基金吧 档案 | 0.5730 | 0.5730 | 0.5591 | 0.5591 | 0.0139 | 2.49% | 限大额 | 谭小兵,杨维维 |
501189 | 嘉实产业优选混合(LOF)A 基金吧 档案 | 0.9803 | 0.9803 | 0.9742 | 0.9742 | 0.0061 | 0.63% | 开放申购 | 吴悠,沈玉梁 |
017359 | 华夏保守养老一年持有混合(FOF)Y 基金吧 档案 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 开放申购 | 李晓易 |
012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 基金吧 档案 | 0.4576 | 0.4576 | 0.4483 | 0.4483 | 0.0093 | 2.07% | 开放申购 | 董瑾 |
008091 | 中信保诚红利精选混合A 基金吧 档案 | 1.4574 | 1.4574 | 1.4525 | 1.4525 | 0.0049 | 0.34% | 开放申购 | 提云涛 |
009110 | 博远增益纯债债券C 基金吧 档案 | 1.0324 | 1.0434 | 1.0335 | 1.0445 | -0.0011 | -0.11% | 暂停申购 | 黄婧丽 |
040045 | 华安添鑫中短债A 基金吧 档案 | 1.1633 | 1.4285 | 1.1632 | 1.4285 | 0.0001 | 0.01% | 限大额 | 马晓璇,郑如熙 |
513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 0.9799 | 0.9799 | --- | --- | 场内交易 | 罗英宇,李悦 |
501202 | 华泰紫金创新先锋混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9099 | 0.9099 | 0.9073 | 0.9073 | 0.0026 | 0.29% | 开放申购 | 刘瑞 |
016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 | 0.9342 | 0.9342 | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 周紫光 |
005754 | 平安短债A 基金吧 档案 | 1.2049 | 1.2249 | 1.2052 | 1.2252 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 欧阳亮 |
515010 | 华夏中证全指证券公司ETF 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9466 | 0.9466 | 0.0566 | 5.98% | 场内交易 | 司帆 |
001236 | 博时丝路主题股票A 基金吧 档案 | 1.8810 | 1.8810 | 1.8480 | 1.8480 | 0.0330 | 1.79% | 开放申购 | 沙炜 |
159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) 基金吧 档案 | --- | --- | 1.3366 | 1.3366 | --- | --- | 场内交易 | 刘重杰 |
011748 | 华泰柏瑞景气成长混合A 基金吧 档案 | 0.6087 | 0.6087 | 0.6048 | 0.6048 | 0.0039 | 0.64% | 开放申购 | 吴邦栋,谭笑 |
009360 | 招商创新增长混合A 基金吧 档案 | 0.5897 | 0.5897 | 0.5791 | 0.5791 | 0.0106 | 1.83% | 开放申购 | 李佳存 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A 基金吧 档案 | 1.0932 | 1.0932 | 1.0767 | 1.0767 | 0.0165 | 1.53% | 开放申购 | 鲍杰 |
165524 | 信诚中证智能家居指数(LOF)A 基金吧 档案 | 0.6978 | 0.5363 | 0.6811 | 0.5298 | 0.0167 | 2.45% | 开放申购 | 黄稚 |
006497 | 银华安盈短债债券C 基金吧 档案 | 1.0431 | 1.1411 | 1.0440 | 1.1420 | -0.0009 | -0.09% | 开放申购 | 龚美若,阚磊 |
014460 | 平安品质优选混合A 基金吧 档案 | 0.6781 | 0.6781 | 0.6597 | 0.6597 | 0.0184 | 2.79% | 开放申购 | 神爱前 |
009013 | 平安创业板ETF联接C 基金吧 档案 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0289 | 3.04% | 开放申购 | 李严 |
005229 | 嘉实富时中国A50ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1486 | 1.1486 | 1.1352 | 1.1352 | 0.0134 | 1.18% | 开放申购 | 刘珈吟 |
008346 | 南华瑞泽债券C 基金吧 档案 | 0.9596 | 1.0596 | 0.9619 | 1.0619 | -0.0023 | -0.24% | 开放申购 | 何林泽,黄志钢 |
019784 | 华安健康主题混合C 基金吧 档案 | 1.0013 | 1.0013 | 0.9946 | 0.9946 | 0.0067 | 0.67% | 开放申购 | 刘潇 |
017067 | 申万菱信中证1000指数增强A 基金吧 档案 | 0.8679 | 0.8679 | 0.8529 | 0.8529 | 0.0150 | 1.76% | 开放申购 | 刘敦,夏祥全 |
014204 | 鹏扬产业趋势一年持有混合C 基金吧 档案 | 0.6416 | 0.6416 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0086 | 1.36% | 开放申购 | 邓彬彬,曹敏 |
016738 | 嘉实领航聚优积极配置6个月持有混合(FOF)C 基金吧 档案 | --- | --- | 0.8478 | 0.8478 | --- | --- | 开放申购 | 唐棠 |
011565 | 富国周期优势混合C 基金吧 档案 | 2.0445 | 2.2921 | 2.0343 | 2.2819 | 0.0102 | 0.50% | 开放申购 | 蒲世林 |
010787 | 华安优势企业混合A 基金吧 档案 | 0.5779 | 0.5779 | 0.5716 | 0.5716 | 0.0063 | 1.10% | 开放申购 | 杨明 |
166108 | 信澳量化多因子混合(LOF)C 基金吧 档案 | 0.9092 | 0.9092 | 0.8971 | 0.8971 | 0.0121 | 1.35% | 开放申购 | 张琦,冯玺祥 |
008315 | 摩根慧选成长股票C 基金吧 档案 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0147 | 1.0147 | 0.0226 | 2.23% | 开放申购 | 李德辉 |
450007 | 国富成长动力混合 基金吧 档案 | 1.2835 | 1.4635 | 1.2595 | 1.4395 | 0.0240 | 1.91% | 开放申购 | 杜飞 |
050020 | 博时抗通胀增强回报 基金吧 档案 | --- | --- | 0.4590 | 0.4590 | --- | --- | 限大额 | 杨涛 |
007346 | 易方达科技创新混合 基金吧 档案 | 2.1818 | 2.1818 | 2.1463 | 2.1463 | 0.0355 | 1.65% | 开放申购 | 蔡荣成 |
011138 | 广发聚鸿六个月持有期混合A 基金吧 档案 | 0.6292 | 0.6292 | 0.6163 | 0.6163 | 0.0129 | 2.09% | 开放申购 | 李巍 |
050026 | 博时医疗保健行业混合A 基金吧 档案 | 2.4390 | 2.5780 | 2.4120 | 2.5510 | 0.0270 | 1.12% | 开放申购 | 陈西铭 |
519061 | 海富通纯债债券A 基金吧 档案 | 1.1243 | 2.3593 | 1.1231 | 2.3581 | 0.0012 | 0.11% | 开放申购 | 何谦 |
001759 | 嘉实成长增强混合 基金吧 档案 | 1.4130 | 1.4130 | 1.4090 | 1.4090 | 0.0040 | 0.28% | 开放申购 | 归凯,陈涛 |
010609 | 华泰柏瑞质量领先混合C 基金吧 档案 | 0.3758 | 0.3758 | 0.3714 | 0.3714 | 0.0044 | 1.18% | 开放申购 | 方纬 |
004996 | 广发恒生中型股指数C 基金吧 档案 | 0.7222 | 0.7222 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0140 | 1.98% | 暂停申购 | 姚曦 |
015577 | 国联安上证商品ETF联接C 基金吧 档案 | 1.1165 | 1.1165 | 1.1026 | 1.1026 | 0.0139 | 1.26% | 开放申购 | 黄欣 |