基金品种

全球市场
国泰聚利价值定开混合(005746
)
 尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19)

1.1729--
近1月:-0.75%
近1年:-1.32%

累计净值

1.3219
近3月:-0.13%
近3年:1.93%

近6月:1.23%
成立来:34.35%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:7.25亿元(2024-06-30)基金经理:程洲
成 立 日:2018-03-27管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间2024-09-02~09-13/2024-09-02~09-13
预估开放申购时间:
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
预估开放赎回时间:
2024年08月30日15:00~09月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
详情>
购买手续费:1.50% 0.15% 1费率详情>
额:
手机也
可以买基金
扫码下载手机版
天天基金
预计购买费用:0.15元(费率0.15%,节省0.14元。)
  • 活期宝转入
  • 回活期宝
  • 超级转换
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.1729 1.3219 --
    07-12 1.1718 1.3208 --
    07-05 1.1714 1.3204 --
    06-30 1.1741 1.3231 0.00%
    06-28 1.1741 1.3231 --
    06-21 1.1788 1.3278 --
    06-14 1.1818 1.3308 --
    06-07 1.1813 1.3303 --
    05-31 1.1869 1.3359 --
    05-24 1.1885 1.3375 --
    05-17 1.1925 1.3415 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    -0.75%
    -0.13%
    1.23%
    -0.10%
    -1.32%
    -1.75%
    1.93%
    同类平均
    -0.26%
    -2.29%
    -1.34%
    2.39%
    -3.81%
    -11.84%
    -19.46%
    -24.49%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    同类排名
    970 | 2323
    801 | 2321
    919 | 2303
    1355 | 2298
    906 | 2290
    464 | 2216
    393 | 2108
    260 | 1936
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    优秀

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2024年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2023-12-3185.94%
    2023-06-30102.89%
    2022-12-3174.82%
    2022-06-3076.29%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
点击回复标题作者最新更新时间
38 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金20 基金资讯 07-19 09:28
55 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新 基金资讯 06-20 09:08
63 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金 基金资讯 06-20 09:07
85 0 我就问你两天了,为何不更? 欢乐的吕芝蔓1 05-09 21:58
68 0 怎么不更新? 欢乐的吕芝蔓1 05-08 20:45
102 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金20 基金资讯 04-20 09:08
100 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金20 基金资讯 03-29 10:35
155 0 错过等半年?这只定开好基有什么魔力? 基尔摩斯 02-22 11:56
223 0 错过等半年?这只定开好基有什么魔力? 基尔摩斯 02-21 20:26
238 0 公告关于国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金 基金资讯 02-19 07:40
565 2 国泰聚利价值定开混合2023年度中报-报告期内基金 国泰基金程洲 02-15 22:25
175 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金开放 基金资讯 02-07 09:06
130 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金20 基金资讯 01-22 09:18
217 0 公告国泰基金管理有限公司关于旗下部分基金封闭期调整的提 基金资讯 12-22 08:13
1094 0 公告国泰基金管理有限公司关于旗下基金获配非公开发行A股 基金资讯 11-04 09:20
173 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金20 基金资讯 10-25 09:29
413 1 “国家队”再出手,A股有救了?主力们是如何操作的? 薇薇庄主1 10-24 14:24
213 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金 基金资讯 10-12 09:06
179 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金更新 基金资讯 10-12 09:05
541 4 国泰聚利价值定开混合2023年度第二季度报告-报告 国泰基金程洲 09-04 14:02
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1