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国泰聚利价值定开混合(005746
)

单位净值 (2025-08-29)

1.2816--
近1月:0.98%
近1年:10.30%

累计净值

1.4306
近3月:3.99%
近3年:7.55%

近6月:4.45%
成立来:46.80%
类型:混合型-灵活  |  中风险规模:2.73亿元(2025-06-30)基金经理:程洲
成 立 日:2018-03-27管 理 人国泰基金基金评级
暂无评级
封闭期:6个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间09-15~09-19/09-15~09-19
预估开放申购时间:
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
预估开放赎回时间:
2025年09月12日15:00~09月19日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    关联基金最高7日年化1.81%08-29

    快取单日限额  最高超50万元

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.2816 1.4306 --
    08-22 1.2845 1.4335 --
    08-15 1.2783 1.4273 --
    08-08 1.2764 1.4254 --
    08-01 1.2663 1.4153 --
    07-25 1.2692 1.4182 --
    07-18 1.2624 1.4114 --
    07-11 1.2613 1.4103 --
    07-04 1.2519 1.4009 --
    06-30 1.2512 1.4002 0.08%
    06-27 1.2502 1.3992 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.23%
    0.98%
    3.99%
    4.45%
    5.34%
    10.30%
    8.28%
    7.55%
    同类平均
    2.47%
    8.54%
    18.55%
    18.05%
    21.04%
    38.94%
    20.00%
    6.51%
    沪深300
    1.22%
    11.56%
    17.80%
    16.29%
    14.96%
    36.20%
    19.31%
    11.87%
    同类排名
    2006 | 2347
    2018 | 2340
    1959 | 2330
    1938 | 2309
    1834 | 2296
    1925 | 2258
    1468 | 2168
    908 | 2058
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 2025年2季度投资风格
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-30101.29%
    2024-12-3154.67%
    2024-06-3058.10%
    2023-12-3185.94%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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198 0 公告国泰聚利价值定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金 基金资讯 06-20 09:07
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