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单位净值 (2025-02-17)

1.1237-0.14%
近1月:1.02%
近1年:8.98%

累计净值

1.6648
近3月:1.89%
近3年:10.81%

近6月:5.11%
成立来:86.51%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:5.00亿元(2024-12-31)基金经理:滕越
成 立 日:2012-07-20管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    02-17 1.1237 1.6648 -0.14%
    02-14 1.1253 1.6664 0.04%
    02-13 1.1249 1.6660 -0.09%
    02-12 1.1259 1.6670 0.09%
    02-11 1.1249 1.6660 0.12%
    02-10 1.1236 1.6647 0.16%
    02-07 1.1218 1.6629 0.22%
    02-06 1.1193 1.6604 0.37%
    02-05 1.1152 1.6563 0.08%
    01-27 1.1143 1.6554 -0.02%
    01-24 1.1145 1.6556 0.24%
基金名称单位净值日增长率
华夏成长混合 0.8580 0.94%
华夏大盘精选混 15.1850 0.22%
富国全球科技互 2.8524 2.37%
南方中证500 1.6618 0.01%
鹏华中证500 1.7131 0.02%
富国中证军工指 1.0100 -0.20%
融通内需驱动混 2.6350 0.34%
银华领先策略混 1.0722 -0.28%
泰信优质生活混 0.6845 1.26%
申万菱信消费增 1.2380 -0.40%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    1.02%
    1.89%
    5.11%
    0.84%
    8.98%
    10.00%
    10.81%
    同类平均
    0.01%
    0.99%
    2.44%
    6.13%
    1.01%
    7.54%
    5.19%
    3.76%
    沪深300
    0.76%
    2.63%
    -0.95%
    16.95%
    -0.56%
    16.28%
    -3.02%
    -15.88%
    同类排名
    500 | 1297
    413 | 1294
    587 | 1259
    495 | 1211
    426 | 1286
    305 | 1114
    101 | 935
    78 | 752
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2024-06-3029.19%
    2023-12-3134.20%
    2023-06-3031.78%
    2022-12-3145.57%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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