招商信用增强债券A(217023)基金净值_估值

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招商信用增强债券A(217023

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.08700.07%; 近1月：-0.06%; 近1年：2.70%

累计净值: 1.6131; 近3月：0.88%; 近3年：8.73%

: 近6月：3.86%; 成立来：77.98%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：2.28亿元（2024-06-30）	基金经理：滕越
成立日：2012-07-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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豫光金铅	0.49%	-4.14%	股吧
紫光国微	0.48%	4.00%	股吧
中国国航	0.48%	1.23%	股吧
湖南白银	0.45%	-4.85%	股吧
航发控制	0.40%	3.51%	股吧
中国海防	0.37%	0.16%	股吧
光威复材	0.35%	1.11%	股吧
凯立新材	0.32%	0.58%	股吧
移远通信	0.30%	0.95%	股吧

前十持仓占比合计：4.33%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23中建 4.41% --
23中建 2.67% --
建工KY04 2.67% --
23首集01 2.65% --
金隅KY05 2.65% --
前五持仓占比合计：15.05%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23中建	4.41%	--
23中建	2.67%	--
建工KY04	2.67%	--
23首集01	2.65%	--
金隅KY05	2.65%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0870	1.6131	0.07%
07-18	1.0862	1.6123	0.06%
07-17	1.0855	1.6116	-0.04%
07-16	1.0859	1.6120	0.07%
07-15	1.0851	1.6112	-0.06%
07-12	1.0857	1.6118	0.00%
07-11	1.0857	1.6118	0.21%
07-10	1.0834	1.6095	0.05%
07-09	1.0829	1.6090	0.18%
07-08	1.0810	1.6071	-0.21%
07-05	1.0833	1.6094	0.06%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2024-06-30 ★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2024-06-30	★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.12%	-0.06%	0.88%	3.86%	2.57%	2.70%	5.68%	8.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.18%	-0.59%	0.05%	2.64%	1.22%	-0.29%	-1.50%	0.99%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	207 \| 1211	426 \| 1208	225 \| 1170	216 \| 1111	307 \| 1106	220 \| 1025	81 \| 828	81 \| 656
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.06%	1.27%	0.39%	0.36%	0.75%	2.03%	-0.77%	0.35%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	524 \| 1208	317 \| 1173	266 \| 1121	190 \| 1075	248 \| 1035	316 \| 995	376 \| 955	92 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.57%	-0.27%	5.87%	4.60%	8.56%	-3.96%	1.12%	4.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	104 \| 1121	115 \| 955	331 \| 782	399 \| 632	261 \| 548	350 \| 500	289 \| 499	11 \| 426
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 34.20%
2023-06-30 31.78%
2022-12-31 45.57%
2022-06-30 35.80%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：本基金通过基本面研究、严谨的信用债分析，自上而下精选信用债。

报告期	基金换手率
2023-12-31	34.20%
2023-06-30	31.78%
2022-12-31	45.57%
2022-06-30	35.80%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-29~至今	滕越	6年又360天	21.71%
2015-04-14~2017-07-28	邓栋	2年又106天	8.70%
2015-04-01~2015-04-13	吴伟明邓栋	12天	1.84%
2015-01-05~2015-03-31	吴伟明	85天	5.08%
2013-09-06~2015-01-04	胡慧颖吴伟明	1年又120天	16.94%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2024-06-07	每份派现金0.0060元
2024-03-08	每份派现金0.0030元
2023-12-08	每份派现金0.0090元
2023-09-08	每份派现金0.0090元
2023-06-07	每份派现金0.0060元
2023-03-10	每份派现金0.0050元
2022-06-17	每份派现金0.0060元
2022-03-10	每份派现金0.0080元
2021-12-10	每份派现金0.0160元
2021-09-07	每份派现金0.0090元
2021-06-08	每份派现金0.0070元

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