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单位净值 (2026-07-08)

1.1401-0.27%
近1月:-0.39%
近1年:4.43%

累计净值

1.7442
近3月:-1.01%
近3年:15.81%

近6月:0.22%
成立来:100.02%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:230.05亿元(2026-03-31)基金经理:滕越
成 立 日:2012-07-20管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回
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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-08 1.1401 1.7442 -0.27%
    07-07 1.1432 1.7473 -0.31%
    07-06 1.1468 1.7509 0.03%
    07-03 1.1465 1.7506 0.20%
    07-02 1.1442 1.7483 -0.16%
    07-01 1.1460 1.7501 0.17%
    06-30 1.1440 1.7481 0.18%
    06-29 1.1420 1.7461 0.07%
    06-26 1.1412 1.7453 -0.52%
    06-25 1.1472 1.7513 0.06%
    06-24 1.1465 1.7506 -0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.51%
    -0.39%
    -1.01%
    0.22%
    1.16%
    4.43%
    13.01%
    15.81%
    同类平均
    -0.83%
    0.49%
    0.88%
    1.35%
    2.22%
    6.03%
    13.53%
    13.13%
    沪深300
    -4.10%
    0.89%
    3.48%
    0.38%
    2.71%
    18.93%
    39.80%
    24.31%
    同类排名
    777 | 1682
    1336 | 1672
    1286 | 1628
    955 | 1529
    822 | 1527
    643 | 1333
    389 | 1120
    274 | 935
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-12-3118.57%
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
郑重声明:以上信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)均基于公开信息采集,相关信息并未经过本公司证实,本公司不保证该信息全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性,不构成本公司任何推荐或保证。基金具体信息以管理人相关公告为准。投资者投资前需仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解产品收益与风险特征。过往业绩不预示其未来表现,市场有风险,投资需谨慎。数据来源:东方财富Choice数据。

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