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单位净值 (2025-10-22)

1.1385-0.08%
近1月:0.29%
近1年:7.58%

累计净值

1.7206
近3月:1.77%
近3年:15.54%

近6月:5.08%
成立来:95.98%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:20.76亿元(2025-06-30)基金经理:滕越
成 立 日:2012-07-20管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-22 1.1385 1.7206 -0.08%
    10-21 1.1394 1.7215 0.12%
    10-20 1.1380 1.7201 -0.04%
    10-17 1.1385 1.7206 -0.25%
    10-16 1.1413 1.7234 -0.03%
    10-15 1.1416 1.7237 0.18%
    10-14 1.1396 1.7217 -0.28%
    10-13 1.1428 1.7249 0.12%
    10-10 1.1414 1.7235 -0.27%
    10-09 1.1445 1.7266 0.43%
    09-30 1.1396 1.7217 0.30%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.27%
    0.29%
    1.77%
    5.08%
    5.97%
    7.58%
    14.44%
    15.54%
    同类平均
    -0.23%
    0.27%
    2.08%
    5.17%
    5.86%
    7.61%
    12.29%
    10.32%
    沪深300
    -0.30%
    1.55%
    11.50%
    21.37%
    16.71%
    16.04%
    30.82%
    22.70%
    同类排名
    956 | 1430
    568 | 1435
    609 | 1378
    476 | 1321
    387 | 1250
    383 | 1207
    269 | 1015
    146 | 833
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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