招商信用增强债券A(217023)基金净值_估值

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招商信用增强债券A(217023

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单位净值 (2025-03-21): 1.1099-0.31%; 近1月：-0.06%; 近1年：6.14%

累计净值: 1.6680; 近3月：0.73%; 近3年：12.31%

: 近6月：5.49%; 成立来：87.04%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：5.00亿元（2024-12-31）	基金经理：滕越
成立日：2012-07-20	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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海南华铁	0.97%	-6.88%	股吧
国联股份	0.86%	-1.75%	股吧
紫光国微	0.80%	-3.67%	股吧
中国汽研	0.78%	-2.87%	股吧
航亚科技	0.71%	-0.98%	股吧
中国国航	0.70%	-1.23%	股吧
华中数控	0.70%	-5.95%	股吧
盛达资源	0.63%	-3.29%	股吧
光威复材	0.58%	0.30%	股吧

前十持仓占比合计：7.93%

持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20中信 4.39% --
20中信 4.39% --
23中建 3.69% --
23中建 3.69% --
23附息 2.64% --
前五持仓占比合计：18.80%
持仓截止日期: 2024-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20中信	4.39%	--
20中信	4.39%	--
23中建	3.69%	--
23中建	3.69%	--
23附息	2.64%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-21	1.1099	1.6680	-0.31%
03-20	1.1133	1.6714	0.02%
03-19	1.1131	1.6712	-0.01%
03-18	1.1132	1.6713	0.09%
03-17	1.1122	1.6703	-0.10%
03-14	1.1133	1.6714	0.37%
03-13	1.1092	1.6673	-0.16%
03-12	1.1110	1.6691	0.07%
03-11	1.1102	1.6683	0.05%
03-10	1.1096	1.6677	-0.11%
03-07	1.1278	1.6689	0.00%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★★
招商证券 2024-12-31 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2024-12-31	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2025-03-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.31%	-0.06%	0.73%	5.49%	1.13%	6.14%	9.76%	12.31%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.41%	-0.31%	0.94%	6.57%	1.01%	5.26%	5.23%	5.58%
沪深300	-2.29%	-1.60%	-0.33%	22.29%	-0.51%	9.32%	-1.70%	-8.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	734 \| 1321	468 \| 1302	462 \| 1273	454 \| 1225	344 \| 1281	324 \| 1129	90 \| 946	66 \| 766
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.99%	2.12%	1.06%	1.27%	0.39%	0.36%	0.75%	2.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	444 \| 1292	406 \| 1251	524 \| 1208	317 \| 1173	266 \| 1121	190 \| 1075	248 \| 1035	316 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	6.59%	3.57%	-0.27%	5.87%	4.60%	8.56%	-3.96%	1.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	284 \| 1292	104 \| 1121	115 \| 955	331 \| 782	399 \| 632	261 \| 548	350 \| 500	289 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	一般	良好	一般	一般

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 23.48%
2023-12-31 34.20%
2023-06-30 50.62%
2022-12-31 45.57%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：本基金通过基本面研究、严谨的信用债分析，自上而下精选信用债。

报告期	基金换手率
2024-06-30	23.48%
2023-12-31	34.20%
2023-06-30	50.62%
2022-12-31	45.57%

基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2017-07-29~至今	滕越	7年又238天	27.91%
2015-04-14~2017-07-28	邓栋	2年又106天	8.70%
2015-04-01~2015-04-13	吴伟明邓栋	12天	1.84%
2015-01-05~2015-03-31	吴伟明	85天	5.08%
2013-09-06~2015-01-04	胡慧颖吴伟明	1年又120天	16.94%

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近1月收益	728,600.00

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2024-12-10	每份派现金0.0080元
2024-09-06	每份派现金0.0070元
2024-06-07	每份派现金0.0060元
2024-03-08	每份派现金0.0030元
2023-12-08	每份派现金0.0090元
2023-09-08	每份派现金0.0090元
2023-06-07	每份派现金0.0060元
2023-03-10	每份派现金0.0050元
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