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单位净值 (2025-09-08)

1.14640.29%
近1月:1.14%
近1年:10.38%

累计净值

1.7185
近3月:2.95%
近3年:15.05%

近6月:4.50%
成立来:95.62%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:20.76亿元(2025-06-30)基金经理:滕越
成 立 日:2012-07-20管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-08 1.1464 1.7185 0.29%
    09-05 1.1431 1.7152 0.45%
    09-04 1.1380 1.7101 -0.24%
    09-03 1.1407 1.7128 -0.22%
    09-02 1.1432 1.7153 -0.18%
    09-01 1.1453 1.7174 0.24%
    08-29 1.1426 1.7147 0.14%
    08-28 1.1410 1.7131 0.07%
    08-27 1.1402 1.7123 -0.25%
    08-26 1.1431 1.7152 0.07%
    08-25 1.1423 1.7144 0.32%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.10%
    1.14%
    2.95%
    4.50%
    5.77%
    10.38%
    13.16%
    15.05%
    同类平均
    0.06%
    1.35%
    3.80%
    4.26%
    5.57%
    11.14%
    10.34%
    8.12%
    沪深300
    -1.21%
    8.07%
    14.18%
    12.48%
    12.74%
    38.94%
    18.62%
    8.37%
    同类排名
    501 | 1390
    642 | 1384
    624 | 1347
    389 | 1286
    362 | 1250
    419 | 1184
    222 | 997
    93 | 806
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

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    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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34 0 基于国盛固收统计的债基市场情况,机构持仓集中在银行 小婷玉丽 09-09 11:49
3551 11 市场 来者是客哦 09-09 11:01
2275 3 9.8尾盘分享:双债阴雨没完没了,如何增厚收益?附 姚姚超会攒钱 09-08 17:51
39 0 继续拉升吧,我拿的$华夏创业板新能源ETF发起式联 股友P5768w9160 09-08 15:30
34 0 现在的市场还是跟科技沾边的收益比较好,我拿的$华夏 有责任心的小雨 09-08 13:48
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