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单位净值 (2026-01-19)

1.16420.17%
近1月:2.38%
近1年:9.13%

累计净值

1.7523
近3月:2.80%
近3年:19.70%

近6月:4.90%
成立来:101.46%
类型:债券型-混合二级  |  中风险规模:78.19亿元(2025-09-30)基金经理:滕越
成 立 日:2012-07-20管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-19 1.1642 1.7523 0.17%
    01-16 1.1622 1.7503 0.04%
    01-15 1.1617 1.7498 0.04%
    01-14 1.1612 1.7493 0.15%
    01-13 1.1595 1.7476 -0.15%
    01-12 1.1613 1.7494 0.44%
    01-09 1.1562 1.7443 0.25%
    01-08 1.1533 1.7414 0.16%
    01-07 1.1515 1.7396 -0.02%
    01-06 1.1517 1.7398 0.33%
    01-05 1.1479 1.7360 0.46%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.25%
    2.38%
    2.80%
    4.90%
    1.89%
    9.13%
    17.57%
    19.70%
    同类平均
    0.19%
    2.12%
    2.84%
    5.04%
    1.69%
    8.53%
    15.64%
    12.72%
    沪深300
    -0.89%
    3.30%
    3.98%
    16.27%
    1.92%
    23.22%
    44.32%
    12.85%
    同类排名
    513 | 1493
    346 | 1481
    429 | 1423
    463 | 1335
    338 | 1495
    347 | 1221
    284 | 1022
    151 | 860
    四分位排名

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    优秀

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    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2025-06-3020.78%
    2024-12-3120.10%
    2024-06-3032.90%
    2023-12-3134.20%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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