招商招华纯债A(003448)基金净值_估值_行情走势

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招商招华纯债A(003448

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单位净值 (2025-12-31): 1.05120.01%; 近1月：0.13%; 近1年：1.67%

累计净值: 1.3752; 近3月：1.02%; 近3年：12.71%

: 近6月：0.69%; 成立来：43.49%

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：11.88亿元（2025-09-30）	基金经理：夏里鹏
成立日：2016-12-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回

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22建设 3.59% --
24工行 2.90% --
前五持仓占比合计：19.20%
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12-31	1.0512	1.3752	0.01%
12-30	1.0511	1.3751	0.02%
12-29	1.0509	1.3749	-0.05%
12-26	1.0606	1.3754	0.01%
12-25	1.0605	1.3753	0.01%
12-24	1.0604	1.3752	0.03%
12-23	1.0601	1.3749	0.03%
12-22	1.0598	1.3746	0.02%
12-19	1.0596	1.3744	0.06%
12-18	1.0590	1.3738	0.04%
12-17	1.0586	1.3734	0.05%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★★
招商证券	2025-09-30	★★★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2025-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.13%	1.02%	0.69%	1.67%	1.67%	7.78%	12.71%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-0.03%	0.06%	0.55%	0.18%	0.98%	0.98%	6.25%	10.84%
沪深300	-0.09%	2.28%	-0.23%	17.63%	17.66%	17.66%	34.94%	19.59%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1394 \| 3237	1048 \| 3516	171 \| 3486	681 \| 3425	661 \| 3240	661 \| 3240	259 \| 2719	240 \| 2330
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	1.02%	-0.32%	1.06%	-0.09%	3.13%	0.21%	1.31%	1.25%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	--	-0.37%	1.04%	-0.24%	1.95%	0.48%	1.29%	1.40%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	1774 \| 3498	1095 \| 3451	1098 \| 3040	181 \| 3316	1912 \| 3195	1155 \| 3360	1295 \| 3226
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	一般	良好	良好	优秀	一般	良好	良好

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	1.67%	6.02%	4.57%	2.63%	4.99%	3.48%	3.87%	6.59%
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| --	425 \| 3316	605 \| 3108	704 \| 2726	438 \| 2409	338 \| 2196	776 \| 1720	466 \| 1267
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-11-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-09-10~至今	夏里鹏	1年又113天	4.63%
2022-11-18~2024-09-09	范刚强夏里鹏	1年又296天	7.49%
2022-09-09~2022-11-17	万亿范刚强夏里鹏	69天	-0.42%
2019-11-30~2022-09-08	万亿范刚强	2年又283天	12.82%
2019-05-24~2019-11-29	周欣宇万亿	189天	2.10%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
52	2	今天基金净值是不是错了？	股友D75591t267	12-29 21:29
229	1	12.26操作贴：资金面宽松，债市回暖，我果断加仓	小Yan财记	12-26 15:01
67	0	公告关于调整招商招华纯债债券型证券投资基金大额申购(含	基金资讯	12-26 07:41
57	0	公告招商招华纯债债券型证券投资基金2025年度第一次分	基金资讯	12-26 07:38
108	2	12.24操作：股债双收，有加有减，防守为主，进攻	养基探索小姐姐	12-24 15:59
43	0	公告招商招华纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品	基金资讯	12-19 09:09
62	0	公告招商招华纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书(二	基金资讯	12-19 09:09
110	0	12.11操作：降息符合预期、双债持续回暖、继续加	小一诺baby吖	12-11 11:42
111	0	11月11作：股弱债强，我逢低介入！	大表妹吖	11-11 14:52
171	1	指数冲高回落！还能继续看多吗？11.11操作	老兵狙击	11-11 14:42
883	0	11.11操作：权益回调，债市崛起，这样布局稳中求	萌宝小布袋	11-11 14:21
421	1	11.10操作贴：大盘再度翻红，债市缓慢拉升，继续	萌宝小布袋	11-10 19:47
138	0	沪指4000点！能否站稳走强？11.7操作	老兵狙击	11-07 13:37
140	1	操作：阴雨绵绵，债市要抄底？今天这么做，债友别做反	在在买债存钱	11-06 14:32
87	0	11月6日郑多多操作:不等了，我个人继续入手这只。	郑超多	11-06 11:47
367	0	11.5操作：股债齐涨，今天布局这几个方向，强化投	萌宝小布袋	11-05 14:25
127	0	A股持续弱势震荡！该如何应对？11.5操作	老兵狙击	11-05 13:49
186	0	操作：债市分化，抄底信号？不想等了，大力加仓两个方	在在买债存钱	11-04 18:22
92	0	11.3郑多多操作:不等了，我个人继续入手这只。	郑超多	11-03 12:03
598	2	10.31操作：权益调整，债市普涨，今天继续多元化	萌宝小布袋	10-31 19:34

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

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2024-12-24	每份派现金0.0340元
2024-09-23	每份派现金0.0480元
2022-12-06	每份派现金0.0205元
2022-03-24	每份派现金0.0069元
2021-12-23	每份派现金0.0125元
2021-09-10	每份派现金0.0208元
2021-06-10	每份派现金0.0515元
2020-08-25	每份派现金0.0105元
2019-12-20	每份派现金0.0082元
2019-06-18	每份派现金0.0294元

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