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单位净值 (2024-05-21)

1.08280.00%
近1月:0.11%
近1年:4.18%

累计净值

1.3156
近3月:1.10%
近3年:12.67%

近6月:2.58%
成立来:35.67%
类型:债券型-长债规模:15.78亿元(2024-03-31)基金经理:范刚强
成 立 日:2016-12-21管 理 人招商基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-21 1.0828 1.3156 0.00%
    05-20 1.0828 1.3156 0.03%
    05-17 1.0825 1.3153 0.00%
    05-16 1.0825 1.3153 -0.03%
    05-15 1.0828 1.3156 0.02%
    05-14 1.0826 1.3154 0.03%
    05-13 1.0823 1.3151 0.06%
    05-10 1.0817 1.3145 -0.02%
    05-09 1.0819 1.3147 -0.03%
    05-08 1.0822 1.3150 0.02%
    05-07 1.0820 1.3148 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.11%
    1.10%
    2.58%
    1.91%
    4.18%
    7.61%
    12.67%
    同类平均
    0.08%
    0.15%
    1.21%
    2.67%
    2.09%
    4.47%
    7.59%
    12.26%
    沪深300
    0.72%
    4.22%
    8.21%
    3.21%
    7.57%
    -6.43%
    -9.48%
    -28.83%
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    696 | 2078
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    295 | 1550
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    优秀

    优秀

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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