招商招华纯债A(003448)基金净值_估值_行情走势

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招商招华纯债A(003448

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-04-26): 1.0811-0.08%; 近1月：0.56%; 近1年：4.44%

累计净值: 1.3139; 近3月：1.40%; 近3年：13.03%

: 近6月：2.85%; 成立来：35.46%

类型：债券型-长债	规模：15.78亿元（2024-03-31）	基金经理：范刚强等
成立日：2016-12-21	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 8.29% --
20国开 3.36% --
21国开 3.21% --
21闽高 2.07% --
22保利 1.97% --
前五持仓占比合计：18.90%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-26	1.0811	1.3139	-0.08%
04-25	1.0820	1.3148	-0.02%
04-24	1.0822	1.3150	-0.07%
04-23	1.0830	1.3158	0.06%
04-22	1.0823	1.3151	0.06%
04-19	1.0816	1.3144	0.05%
04-18	1.0811	1.3139	0.06%
04-17	1.0805	1.3133	0.02%
04-16	1.0803	1.3131	0.02%
04-15	1.0801	1.3129	0.04%
04-12	1.0797	1.3125	0.08%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.05%	0.56%	1.40%	2.85%	1.75%	4.44%	7.94%	13.03%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.06%	0.65%	1.53%	2.95%	1.96%	4.84%	7.94%	12.51%
沪深300	-1.11%	0.13%	5.60%	0.74%	2.89%	-10.91%	-7.46%	-31.26%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1466 \| 3258	1180 \| 3214	1217 \| 3104	956 \| 2931	1173 \| 3084	865 \| 2756	529 \| 2374	431 \| 2057
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	良好	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	1.25%	1.08%	0.63%	1.37%	1.42%	-0.52%	1.34%	1.18%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.40%	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1295 \| 3230	776 \| 3114	882 \| 2943	682 \| 2851	623 \| 2778	1699 \| 2732	470 \| 2598	560 \| 2522
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	4.57%	2.63%	4.99%	3.48%	3.87%	6.59%	3.04%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	605 \| 3114	706 \| 2732	440 \| 2413	339 \| 2201	780 \| 1724	466 \| 1271	132 \| 1021	-- \| 769
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	优秀	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-11-18~至今	范刚强夏里鹏	1年又160天	6.26%
2022-09-09~2022-11-17	万亿范刚强夏里鹏	69天	-0.42%
2019-11-30~2022-09-08	万亿范刚强	2年又283天	12.82%
2019-05-24~2019-11-29	周欣宇万亿	189天	2.10%
2018-02-27~2019-05-23	周欣宇	1年又85天	6.80%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-06	每份派现金0.0205元
2022-03-24	每份派现金0.0069元
2021-12-23	每份派现金0.0125元
2021-09-10	每份派现金0.0208元
2021-06-10	每份派现金0.0515元
2020-08-25	每份派现金0.0105元
2019-12-20	每份派现金0.0082元
2019-06-18	每份派现金0.0294元
2018-12-20	每份派现金0.0425元
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