招商招华纯债A(003448)基金净值_估值_行情走势

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招商招华纯债A(003448

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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0487

+0.0005+0.02%

近1月：1.00%

近1年：5.07%

单位净值 (2020-03-27): 1.0482-0.03%; 近3月：2.23%; 近3年：15.95%

累计净值: 1.1583; 近6月：3.17%; 成立来：16.66%

基金类型：债券型	基金规模：15.03亿元（2019-12-31）	基金经理：万亿等
成立日：2016-12-21	管理人：招商基金	基金评级：暂无评级

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交易状态：限大额开放赎回

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净值估算平均偏差：0.07%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
19国开 10.72% --
18国开 8.16% --
19国开 6.66% --
19国开 6.02% --
17国开 5.45% --
前五持仓占比合计：37.01%
持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
19国开	10.72%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-27	1.0482	1.1583	-0.03%
03-26	1.0485	1.1586	0.19%
03-25	1.0465	1.1566	0.07%
03-24	1.0458	1.1559	0.11%
03-23	1.0447	1.1548	0.22%
03-20	1.0424	1.1525	0.14%
03-19	1.0409	1.1510	-0.04%
03-18	1.0413	1.1514	-0.01%
03-17	1.0414	1.1515	-0.12%
03-16	1.0427	1.1528	0.03%
03-13	1.0424	1.1525	-0.14%

更多净值信息>

招商招华纯债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2019-12-20 每份派现金0.0082元
2019-06-18 每份派现金0.0294元
2018-12-20 每份派现金0.0425元
2017-12-19 每份派现金0.0300元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★★
济安金信 2019-12-31 ★★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★★
济安金信	2019-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2020-03-27

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.56%	1.00%	2.23%	3.17%	2.17%	5.07%	11.40%	15.95%
同类平均	0.21%	-0.22%	1.85%	3.46%	1.64%	5.50%	12.05%	15.60%
沪深300	1.56%	-9.18%	-7.76%	-3.70%	-9.44%	-0.89%	-5.19%	6.67%
同类排名	148 \| 2205	138 \| 2159	578 \| 2101	819 \| 1955	521 \| 2107	743 \| 1663	612 \| 1223	389 \| 1071
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	优秀	良好	一般	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	0.96%	1.14%	0.65%	1.07%	1.86%	1.63%	1.33%	1.62%
同类平均	1.60%	1.53%	0.17%	2.84%	1.07%	1.62%	0.68%	1.11%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	1277 \| 2110	904 \| 1967	733 \| 1825	1078 \| 1682	460 \| 1542	488 \| 1404	345 \| 1345	537 \| 1339
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	一般	良好	良好	良好	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	3.87%	6.59%	3.04%	--	--	--	--	--
同类平均	6.26%	4.56%	2.54%	--	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--	--
同类排名	1018 \| 2110	397 \| 1542	282 \| 1334	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	--	--	--	--	--

累计收益率走势

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
暂无数据

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-30~至今	万亿范刚强	120天	2.72%
2019-05-24~2019-11-29	周欣宇万亿	189天	2.11%
2018-02-27~2019-05-23	周欣宇	1年又85天	6.77%
2016-12-21~2018-02-26	许强	1年又67天	4.15%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2019-12-20	每份派现金0.0082元
2019-06-18	每份派现金0.0294元
2018-12-20	每份派现金0.0425元
2017-12-19	每份派现金0.0300元

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