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单位净值 (2025-07-18)

1.05500.01%
近1月:0.20%
近1年:4.45%

累计净值

1.3698
近3月:0.76%
近3年:12.62%

近6月:1.07%
成立来:42.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:11.57亿元(2025-06-30)基金经理:夏里鹏
成 立 日:2016-12-21管 理 人招商基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00亿元)开放赎回
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-18 1.0550 1.3698 0.01%
    07-17 1.0549 1.3697 0.03%
    07-16 1.0546 1.3694 0.01%
    07-15 1.0545 1.3693 0.06%
    07-14 1.0539 1.3687 -0.02%
    07-11 1.0541 1.3689 -0.01%
    07-10 1.0542 1.3690 -0.04%
    07-09 1.0546 1.3694 -0.01%
    07-08 1.0547 1.3695 -0.04%
    07-07 1.0551 1.3699 0.03%
    07-04 1.0548 1.3696 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.20%
    0.76%
    1.07%
    1.15%
    4.45%
    8.68%
    12.62%
    同类平均
    0.07%
    0.17%
    0.70%
    0.97%
    0.95%
    3.34%
    7.80%
    11.23%
    沪深300
    1.09%
    4.74%
    7.58%
    6.46%
    3.14%
    15.27%
    5.28%
    -5.45%
    同类排名
    514 | 3458
    1231 | 3434
    1084 | 3365
    1241 | 3281
    1027 | 3268
    284 | 3045
    371 | 2476
    276 | 2113
    四分位排名

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    优秀

    优秀

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317 2 你们不要买是骗子,几天亏了好几百 米米爱炒股 03-11 21:42
136 0 天天跌,什么意思?! 紫红艳 03-11 19:44
167 0 是不是骗钱的,天天跌,我要举报 米米爱炒股 03-08 08:41
141 0 z真的是垃圾,收益的时候没有,跌的时候一次不缺 基民080z085u29 03-06 20:17
138 0 怎么回事啊,每天跌 米米爱炒股 02-27 21:14
136 0 怎么回事,天天跌 米米爱炒股 02-24 22:21
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