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净值估算(20-03-27 15:00)

1.0487
+0.0005+0.02%
近1月:1.00%
近1年:5.07%

单位净值 (2020-03-27)

1.0482-0.03%
近3月:2.23%
近3年:15.95%

累计净值

1.1583
近6月:3.17%
成立来:16.66%
基金类型:债券型基金规模:15.03亿元(2019-12-31)基金经理:万亿
成 立 日:2016-12-21管 理 人招商基金基金评级
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    03-27 1.0482 1.1583 -0.03%
    03-26 1.0485 1.1586 0.19%
    03-25 1.0465 1.1566 0.07%
    03-24 1.0458 1.1559 0.11%
    03-23 1.0447 1.1548 0.22%
    03-20 1.0424 1.1525 0.14%
    03-19 1.0409 1.1510 -0.04%
    03-18 1.0413 1.1514 -0.01%
    03-17 1.0414 1.1515 -0.12%
    03-16 1.0427 1.1528 0.03%
    03-13 1.0424 1.1525 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.56%
    1.00%
    2.23%
    3.17%
    2.17%
    5.07%
    11.40%
    15.95%
    同类平均
    0.21%
    -0.22%
    1.85%
    3.46%
    1.64%
    5.50%
    12.05%
    15.60%
    沪深300
    1.56%
    -9.18%
    -7.76%
    -3.70%
    -9.44%
    -0.89%
    -5.19%
    6.67%
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    612 | 1223
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    四分位排名

    优秀

    优秀

    良好

    良好

    优秀

    良好

    一般

    良好

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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