北信瑞丰鼎盛中短债C(009197)基金净值_估值

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北信瑞丰鼎盛中短债C(009197

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单位净值 (2025-01-16): 1.1184-0.05%; 近1月：-0.26%; 近1年：2.24%

累计净值: 1.1184; 近3月：0.54%; 近3年：6.84%

: 近6月：0.67%; 成立来：11.84%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：0.15亿元（2024-09-30）	基金经理：董鎏洋
成立日：2020-04-29	管理人：北信瑞丰	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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24国债09 20.44% --
24国债03 10.36% --
24国债10 10.27% --
14豫交 9.20% --
22蜀道 6.35% --
前五持仓占比合计：56.62%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债09	20.44%	--
24国债03	10.36%	--
24国债10	10.27%	--
14豫交	9.20%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-16	1.1184	1.1184	-0.05%
01-15	1.1190	1.1190	0.05%
01-14	1.1184	1.1184	-0.03%
01-13	1.1187	1.1187	-0.04%
01-10	1.1192	1.1192	-0.04%
01-09	1.1197	1.1197	-0.13%
01-08	1.1212	1.1212	-0.06%
01-07	1.1219	1.1219	-0.08%
01-06	1.1228	1.1228	0.05%
01-03	1.1222	1.1222	0.03%
01-02	1.1219	1.1219	0.08%

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北信瑞丰鼎盛中短债C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-01-16

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	-0.26%	0.54%	0.67%	-0.23%	2.24%	5.92%	6.84%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.07%	0.13%	0.93%	1.28%	-0.01%	3.12%	6.71%	9.31%
沪深300	0.54%	-2.85%	-0.81%	8.64%	-3.42%	15.13%	-8.16%	-19.60%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	850 \| 902	900 \| 900	792 \| 876	815 \| 853	894 \| 901	717 \| 817	457 \| 709	419 \| 476
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	0.75%	0.31%	0.83%	0.60%	0.88%	0.14%	1.09%	1.73%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	722 \| 908	283 \| 878	401 \| 862	769 \| 846	262 \| 832	746 \| 802	178 \| 771	16 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	不佳	良好	不佳	优秀	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	2.51%	3.89%	0.83%	3.90%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	677 \| 908	186 \| 832	466 \| 729	92 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-23~至今	董鎏洋	86天	0.55%
2021-03-16~2024-10-22	靳晓龙	3年又221天	10.42%
2021-03-11~2021-03-15	辇大吉靳晓龙	4天	0.04%
2020-04-29~2021-03-10	辇大吉	315天	0.69%

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