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净值估算(22-11-30 15:00)

--
近1月:0.61%
近1年:1.68%

单位净值 (2022-11-30)

1.14800.00%
近3月:-1.29%
近3年:5.90%

累计净值

1.4070
近6月:0.09%
成立来:45.86%
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.51亿元(2022-09-30)基金经理:靳晓龙
成 立 日:2014-08-27管 理 人北信瑞丰基金评级

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 股票名称 持仓占比 涨跌幅 相关资讯
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    11-30 1.1480 1.4070 0.00%
    11-29 1.1480 1.4070 0.61%
    11-28 1.1410 1.4000 -0.44%
    11-25 1.1460 1.4050 0.17%
    11-24 1.1440 1.4030 0.18%
    11-23 1.1420 1.4010 0.09%
    11-22 1.1410 1.4000 0.00%
    11-21 1.1410 1.4000 -0.09%
    11-18 1.1420 1.4010 -0.09%
    11-17 1.1430 1.4020 -0.44%
    11-16 1.1480 1.4070 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.53%
    0.61%
    -1.29%
    0.09%
    -0.69%
    1.68%
    10.60%
    5.90%
    同类平均
    -0.12%
    -0.71%
    -0.28%
    0.95%
    2.52%
    2.93%
    7.85%
    11.00%
    沪深300
    2.11%
    9.81%
    -5.54%
    -5.83%
    -22.01%
    -20.26%
    -22.32%
    0.64%
    同类排名
    32 | 2433
    31 | 2454
    2321 | 2389
    2132 | 2309
    2180 | 2234
    1956 | 2180
    109 | 1841
    1316 | 1404
    四分位排名

    优秀

    优秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    优秀

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立来
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    2020-12-310.21%
    2015-06-300.72%
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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