北信瑞丰丰利混合(002745)基金净值_估值

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北信瑞丰丰利混合(002745

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 0.91050.18%; 近1月：-5.47%; 近1年：-10.39%

累计净值: 0.9645; 近3月：-8.17%; 近3年：-10.38%

: 近6月：-7.61%; 成立来：-4.25%

类型：混合型-偏债 \| 中风险	规模：0.03亿元（2024-06-30）	基金经理：陈皓等
成立日：2016-06-21	管理人：北信瑞丰	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
理工能科	1.51%	2.18%	股吧
博思软件	1.40%	0.09%	股吧
宝丰能源	1.36%	1.03%	股吧
威胜信息	1.35%	0.91%	股吧
苏美达	1.35%	-1.33%	股吧
兴业银锡	1.33%	-5.11%	股吧
道通科技	1.33%	-1.24%	股吧
双箭股份	1.32%	0.00%	股吧
皖新传媒	1.31%	-0.49%	股吧
华荣股份	1.30%	-1.57%	股吧

前十持仓占比合计：13.56%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 11.97% --
大秦转债 3.78% --
中辰转债 3.63% --
大禹转债 3.53% --
惠云转债 3.33% --
前五持仓占比合计：26.24%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	11.97%	--
大秦转债	3.78%	--
中辰转债	3.63%	--
大禹转债	3.53%	--
惠云转债	3.33%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	0.9105	0.9645	0.18%
07-18	0.9089	0.9629	0.08%
07-17	0.9082	0.9622	-1.22%
07-16	0.9194	0.9734	-0.43%
07-15	0.9234	0.9774	-0.68%
07-12	0.9297	0.9837	-0.45%
07-11	0.9339	0.9879	1.20%
07-10	0.9228	0.9768	-0.65%
07-09	0.9288	0.9828	1.03%
07-08	0.9193	0.9733	-1.37%
07-05	0.9321	0.9861	0.76%

更多净值信息>

北信瑞丰丰利混合成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2022-10-25 每份派现金0.0540元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★★
济安金信 2023-06-30 ★★
晨星评级 2024-06-30 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★★
济安金信	2023-06-30	★★
晨星评级	2024-06-30	★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-2.07%	-5.47%	-8.17%	-7.61%	-11.00%	-10.39%	-14.92%	-10.38%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.15%	-0.62%	0.02%	2.76%	1.29%	-0.81%	-1.93%	-1.27%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1382 \| 1396	1391 \| 1395	1385 \| 1389	1363 \| 1369	1356 \| 1365	1280 \| 1316	1132 \| 1172	721 \| 807
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-3.81%	-4.58%	2.42%	-2.29%	-1.94%	1.01%	-1.82%	-1.74%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.76%	0.71%	-0.89%	-1.18%	-0.39%	1.59%	-0.56%	-2.15%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1373 \| 1402	1356 \| 1403	6 \| 1401	1104 \| 1403	1194 \| 1388	876 \| 1367	1086 \| 1336	590 \| 1325
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-0.87%	-1.82%	0.53%	5.94%	0.33%	1.42%	2.00%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.90%	-3.84%	5.76%	13.85%	11.50%	0.19%	5.12%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	691 \| 1401	313 \| 1336	575 \| 1163	269 \| 650	278 \| 339	93 \| 297	111 \| 279	-- \| 144
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	良好	不佳	良好	良好	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年2季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 35.14%
2023-06-30 62.56%
2022-12-31 50.58%
2022-06-30 23.88%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-30
基金特点：2016年6月成立的保本型基金，保本周期两年，保本模式：保本金、利息和费用

报告期	基金换手率
2023-12-31	35.14%
2023-06-30	62.56%
2022-12-31	50.58%
2022-06-30	23.88%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-03-07~至今	陈皓林翟	2年又138天	-12.39%
2021-03-26~2022-03-06	陈皓	345天	6.16%
2020-06-01~2021-03-25	于军华	297天	-0.59%
2019-08-21~2020-05-31	董鎏洋于军华	284天	-0.14%
2019-04-13~2019-08-20	董鎏洋	129天	-1.94%

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