证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-19 | 1.0334 | 1.1414 | 0.12% |
07-18 | 1.0322 | 1.1402 | 0.00% |
07-17 | 1.0322 | 1.1402 | -1.12% |
07-16 | 1.0439 | 1.1519 | -0.42% |
07-15 | 1.0483 | 1.1563 | -0.41% |
07-12 | 1.0526 | 1.1606 | -0.44% |
07-11 | 1.0573 | 1.1653 | 0.71% |
07-10 | 1.0498 | 1.1578 | -0.48% |
07-09 | 1.0549 | 1.1629 | 0.70% |
07-08 | 1.0476 | 1.1556 | -0.87% |
07-05 | 1.0568 | 1.1648 | 0.38% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
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阶段涨幅 | -1.82% | -3.59% | -3.99% | -0.69% | -2.95% | 2.10% | 0.02% | 3.74% |
同类平均 | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | 1.22% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
沪深300 | 1.92% | 0.29% | -0.07% | 8.23% | 3.14% | -8.10% | -17.11% | -30.79% |
同类排名 | 1196 | 1211 | 1153 | 1208 | 1149 | 1170 | 1027 | 1111 | 1003 | 1106 | 281 | 1025 | 358 | 828 | 195 | 656 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 良好 | 良好 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 3.46% |
2023-06-30 | 3.90% |
2022-12-31 | 0.45% |
2022-06-30 | 0.76% |
基金名称 | 关注度 |
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工银可转债债券 | 63人 |
北信瑞丰鼎利债券C | 61人 |
国泰惠丰纯债债券A | 63人 |
招商中证白酒指数(LO | 67人 |
广发全球精选股票(QD | 64人 |
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