北信瑞丰鼎利债券C(005193)基金净值_估值

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北信瑞丰鼎利债券C(005193

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-26): 1.00991.37%; 近1月：-4.11%; 近1年：0.59%

累计净值: 1.1049; 近3月：-5.03%; 近3年：1.21%

: 近6月：-2.16%; 成立来：10.45%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-06-30）	基金经理：林翟
成立日：2018-01-25	管理人：北信瑞丰	基金评级：

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交易状态：开放申购开放赎回

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
三角防务	1.12%	4.19%	股吧
鹏鼎控股	1.11%	1.60%	股吧
海兴电力	1.11%	0.70%	股吧
沪电股份	1.10%	0.36%	股吧
杭叉集团	1.10%	2.91%	股吧
爱科科技	1.10%	4.09%	股吧
威胜信息	1.07%	1.59%	股吧
中国海油	1.07%	-0.03%	股吧
洛阳钼业	1.06%	3.56%	股吧
海容冷链	1.06%	2.47%	股吧

前十持仓占比合计：10.90%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债24 35.14% --
23国债16 6.57% --
东南转债 3.06% --
国城转债 2.73% --
大秦转债 2.59% --
前五持仓占比合计：50.09%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债24	35.14%	--
23国债16	6.57%	--
东南转债	3.06%	--
国城转债	2.73%	--
大秦转债	2.59%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-26	1.0099	1.1049	1.37%
07-25	0.9963	1.0913	-0.07%
07-24	0.9970	1.0920	-1.03%
07-23	1.0074	1.1024	-1.34%
07-22	1.0211	1.1161	-0.42%
07-19	1.0254	1.1204	0.12%
07-18	1.0242	1.1192	0.00%
07-17	1.0242	1.1192	-1.13%
07-16	1.0359	1.1309	-0.42%
07-15	1.0403	1.1353	-0.41%
07-12	1.0446	1.1396	-0.45%

更多净值信息>

北信瑞丰鼎利债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-11-23 每份派现金0.0400元
2022-03-15 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-1.51%	-4.11%	-5.03%	-2.16%	-4.42%	0.59%	-2.11%	1.21%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.54%	-0.84%	-0.66%	1.96%	0.68%	-0.85%	-2.14%	0.13%
沪深300	-3.67%	-2.04%	-4.88%	2.26%	-0.64%	-12.74%	-19.71%	-30.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1076 \| 1220	1128 \| 1208	1098 \| 1176	1053 \| 1118	1014 \| 1106	409 \| 1029	469 \| 828	264 \| 658
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	一般	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	1.25%	-1.79%	4.69%	0.27%	-3.05%	1.50%	-0.23%	-0.12%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	410 \| 1208	1004 \| 1173	5 \| 1121	229 \| 1075	979 \| 1035	498 \| 995	232 \| 955	136 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	优秀	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	1.05%	4.92%	-2.20%	8.39%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 1121	68 \| 955	387 \| 782	520 \| 632	269 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 3.46%
2023-06-30 3.90%
2022-12-31 0.45%
2022-06-30 0.76%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	3.46%
2023-06-30	3.90%
2022-12-31	0.45%
2022-06-30	0.76%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-07~至今	林翟	4年又112天	5.37%
2020-01-10~2020-04-06	辇大吉林翟	87天	-2.57%
2019-04-13~2020-01-09	辇大吉	271天	0.65%
2019-02-25~2019-04-12	郑猛辇大吉	46天	2.54%
2018-01-25~2019-02-24	郑猛	1年又30天	4.24%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
322	0	公告北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报	基金资讯	07-19 09:29
884	0	公告北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新	基金资讯	06-29 09:06
536	0	真优秀[呲牙]	照东方	06-19 19:34
1664	2	策略：降息结果出炉，债市显韧性，定投这个方向。	黑妹养基	06-18 08:23
717	0	垃圾，跟一样臭	基民c57352683z	06-06 01:34
648	0	老子就当给你了	基民c57352683z	06-04 19:37
625	0	还有谁比我还惨	基民c57352683z	06-04 07:09
708	0	#晒收益#看看这垃圾	基民c57352683z	06-04 07:05
704	0	#晒收益#	基民c57352683z	06-04 04:29
682	0	看看这垃圾的北信	基民c57352683z	06-04 04:22
701	0	#晒收益#垃圾的东西，大家都好好看看，别在上当了	基民c57352683z	06-04 04:21
521	0	#晒收益#给经理吧	基民c57352683z	06-03 20:21
558	0	北信的经理，你踏马如果不行，就回去带孩子，天天跌，	基民c57352683z	05-31 19:38
691	0	买进来两天，跌50多个	基民c57352683z	05-22 19:42
935	0	这基金是瑞丰达吗？	wskj123	05-10 19:02
779	0	公告北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2024年第1季度报	基金资讯	04-22 09:11
1088	0	公告北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年年度报告	基金资讯	03-30 10:19
1028	0	公告北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金2023年第4季度报	基金资讯	01-22 11:14
505	0	不太行	基民1686gG8503	12-19 11:45
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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2022-11-23	每份派现金0.0400元
2022-03-15	每份派现金0.0550元

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