北信瑞丰鼎利债券C(005193)基金净值_估值

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北信瑞丰鼎利债券C(005193

)

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单位净值 (2024-12-30): 1.1321-0.04%; 近1月：1.46%; 近1年：7.18%

累计净值: 1.2271; 近3月：3.80%; 近3年：11.88%

: 近6月：7.75%; 成立来：23.82%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.02亿元（2024-09-30）	基金经理：于军华
成立日：2018-01-25	管理人：北信瑞丰	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中伟股份	0.79%	0.65%	股吧
长城汽车	0.74%	0.04%	股吧
北新建材	0.73%	0.36%	股吧
国网英大	0.72%	0.00%	股吧
东鹏控股	0.69%	1.85%	股吧
晶科能源	0.69%	-1.62%	股吧
云铝股份	0.69%	1.24%	股吧
天地科技	0.69%	0.97%	股吧
江河集团	0.67%	-0.90%	股吧
华谊集团	0.67%	1.83%	股吧

前十持仓占比合计：7.08%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债 37.58% --
柳工转2 3.21% --
大禹转债 2.88% --
龙星转债 2.51% --
中环转2 2.43% --
前五持仓占比合计：48.61%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债	37.58%	--
柳工转2	3.21%	--
大禹转债	2.88%	--
龙星转债	2.51%	--
中环转2	2.43%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-30	1.1321	1.2271	-0.04%
12-27	1.1325	1.2275	0.22%
12-26	1.1300	1.2250	0.06%
12-25	1.1293	1.2243	-0.28%
12-24	1.1325	1.2275	0.28%
12-23	1.1293	1.2243	-0.26%
12-20	1.1322	1.2272	0.18%
12-19	1.1302	1.2252	-0.08%
12-18	1.1311	1.2261	0.16%
12-17	1.1293	1.2243	-0.38%
12-16	1.1336	1.2286	-0.26%

更多净值信息>

北信瑞丰鼎利债券C成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2022-11-23 每份派现金0.0400元
2022-03-15 每份派现金0.0550元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-09-30 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-30

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.25%	1.46%	3.80%	7.75%	7.15%	7.18%	10.68%	11.88%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.32%	1.25%	2.12%	3.72%	5.31%	5.31%	6.07%	1.04%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	566 \| 1260	371 \| 1248	149 \| 1233	92 \| 1182	245 \| 1082	242 \| 1082	98 \| 909	31 \| 728
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.81%	1.25%	-1.79%	4.69%	0.27%	-3.05%	1.50%	-0.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	113 \| 1251	410 \| 1208	1004 \| 1173	5 \| 1121	229 \| 1075	979 \| 1035	498 \| 995	232 \| 955
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	不佳	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.28%	1.05%	4.92%	-2.20%	8.39%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	119 \| 1121	68 \| 955	387 \| 782	520 \| 632	269 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 101.85%
2023-12-31 3.46%
2023-06-30 3.90%
2022-12-31 0.45%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	101.85%
2023-12-31	3.46%
2023-06-30	3.90%
2022-12-31	0.45%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-10-18~至今	于军华	73天	3.63%
2020-04-07~2024-10-17	林翟	4年又194天	14.02%
2020-01-10~2020-04-06	辇大吉林翟	87天	-2.57%
2019-04-13~2020-01-09	辇大吉	271天	0.65%
2019-02-25~2019-04-12	郑猛辇大吉	46天	2.54%

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735	0	#晒收益#	基民c57352683z	06-04 04:29
718	0	看看这垃圾的北信	基民c57352683z	06-04 04:22
733	0	#晒收益#垃圾的东西，大家都好好看看，别在上当了	基民c57352683z	06-04 04:21
551	0	#晒收益#给经理吧	基民c57352683z	06-03 20:21

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近1月收益	728,600.00

2022-11-23	每份派现金0.0400元
2022-03-15	每份派现金0.0550元

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