北信瑞丰外延增长主题灵活配置：2025年第三季度利润90.81万元 净值增长率6.06%

　　AI基金北信瑞丰外延增长主题灵活配置（002123）披露2025年三季报，第三季度基金利润90.81万元，加权平均基金份额本期利润0.0847元。报告期内，基金净值增长率为6.06%，截至三季度末，基金规模为1545.25万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至10月16日，单位净值为1.525元。基金经理是王玉珏，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至10月16日，北信瑞丰平安中国主题灵活配置近一年复权单位净值增长率最高，达11.84%；北信瑞丰外延增长主题灵活配置最低，为1.67%。

　　基金管理人在三季报中表示，今年前三季度以现金为核心的低波动策略跑输市场，但是8月末以来部分现金牛子策略不仅逐渐体现了超额收益，而且在降低投资组合波动方面起到了较为显著的作用。虽然整体看A股市场资金博弈氛围依然浓郁，宏大题材主题投资可能还会持续一段时间，但如果出于稳健投资的目标，目前情况下，可能需要更多的关注低波动资产。

　　截至10月16日，北信瑞丰外延增长主题灵活配置近三个月复权单位净值增长率为5.83%，位于同类可比基金995/1287；近半年复权单位净值增长率为7.85%，位于同类可比基金1068/1287；近一年复权单位净值增长率为1.67%，位于同类可比基金1248/1287；近三年复权单位净值增长率为-6.10%，位于同类可比基金1034/1286。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1929，位于同类可比基金1040/1285。

　　截至10月16日，基金近三年最大回撤为36.75%，同类可比基金排名779/1275。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.65%，同类平均为72.11%。2021年上半年末基金达到93.91%的最高仓位，2019年三季度末最低，为37.01%。

　　截至2025年三季度末，基金规模为1545.25万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年三季度末，基金十大重仓股分别是桂冠电力、华能水电、长江电力、国电电力、黔源电力、电投能源、宝丰能源、紫金矿业、南网储能、中国人保。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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