安信企业价值优选混合C(020964)基金净值_估值

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安信企业价值优选混合C(020964

)

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单位净值 (2024-11-20): 2.1087-0.06%; 近1月：-0.45%; 近1年：--

累计净值: 2.2127; 近3月：10.80%; 近3年：--

: 近6月：-1.59%; 成立来：8.89%

类型：混合型-偏股 \| 中高风险	规模：0.26亿元（2024-09-30）	基金经理：张明
成立日：2024-03-07	管理人：安信基金	基金评级：暂无评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
海螺水泥	5.72%	--	股吧
建设银行	4.95%	--	股吧
周大生	4.37%	-0.48%	股吧
中国神华	3.94%	--	股吧
中国建筑	3.91%	0.16%	股吧
老凤祥	3.70%	-0.56%	股吧
老板电器	3.43%	-0.18%	股吧
工商银行	3.38%	--	股吧
贵州茅台	2.68%	0.02%	股吧
宁德时代	2.68%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：38.76%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
24国债02 3.21% --
23国债24 1.72% --
前二持仓占比合计：4.93%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债02	3.21%	--
23国债24	1.72%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-20	2.1087	2.2127	-0.06%
11-19	2.1100	2.2140	0.38%
11-18	2.1020	2.2060	0.99%
11-15	2.0813	2.1853	-0.77%
11-14	2.0975	2.2015	-1.39%
11-13	2.1271	2.2311	0.21%
11-12	2.1227	2.2267	-0.47%
11-11	2.1327	2.2367	-0.92%
11-08	2.1524	2.2564	-1.24%
11-07	2.1795	2.2835	3.23%
11-06	2.1113	2.2153	-0.96%

更多净值信息>

安信企业价值优选混合C成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-08-01 每份派现金0.1040元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-11-20

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.87%	-0.45%	10.80%	-1.59%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.02%	1.30%	18.71%	4.03%	5.43%	1.11%	-10.68%	-28.58%
沪深300	-1.25%	1.37%	20.10%	8.52%	16.27%	11.40%	5.84%	-18.42%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	442 \| 4488	2814 \| 4488	3389 \| 4433	2981 \| 4286	-- \| 4101	-- \| 4007	-- \| 3348	-- \| 2387
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	9.87%	2.34%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.59%	-2.25%	-3.08%	--	--	--	--	--
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2372 \| 4542	764 \| 4439	-- \| 4339	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	--	--	--	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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2024年3季度投资风格
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报告期	基金换手率
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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-07~至今张明 259天 8.89%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-07~至今	张明	259天	8.89%

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