华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金净值_估值

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净值估算(20-02-21 15:00)

0.6349

+-0.0007+1.28%

近1月：4.90%

近1年：27.32%

单位净值 (2020-02-21): 0.63561.39%; 近3月：16.69%; 近3年：-1.24%

累计净值: 0.6356; 近6月：19.03%; 成立来：-36.44%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：1.79亿元（2019-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2015-05-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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净值估算平均偏差：0.04%
净值估算：每个交易日9：30-15：00盘中实时更新，按照基金持仓和指数走势估算，估算数据并不代表真实净值，仅供参考。
净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
闻泰科技	0.04%	1.79%	股吧
中国长城	0.03%	3.80%	股吧
启明星辰	0.03%	1.98%	股吧
沪电股份	0.03%	3.62%	股吧
生物股份	0.03%	1.20%	股吧
华鲁恒升	0.03%	-1.18%	股吧
中国软件	0.03%	10.00%	股吧
长电科技	0.03%	1.78%	股吧
恒立液压	0.03%	1.19%	股吧
招商轮船	0.03%	-1.19%	股吧

前十持仓占比合计：0.31%

持仓截止日期: 2019-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-21	0.6356	0.6356	1.39%
02-20	0.6269	0.6269	1.74%
02-19	0.6162	0.6162	-0.93%
02-18	0.6220	0.6220	1.11%
02-17	0.6152	0.6152	3.10%
02-14	0.5967	0.5967	0.13%
02-13	0.5959	0.5959	-0.77%
02-12	0.6005	0.6005	1.78%
02-11	0.5900	0.5900	-0.39%
02-10	0.5923	0.5923	1.06%
02-07	0.5861	0.5861	0.79%

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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2020-02-21

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	6.52%	4.90%	16.69%	19.03%	9.83%	27.32%	6.48%	-1.24%
同类平均	5.00%	4.38%	13.53%	18.69%	7.88%	32.78%	17.19%	22.06%
沪深300	4.06%	0.86%	6.68%	9.72%	1.29%	20.53%	4.60%	19.14%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	6.70%	4.71%	16.95%	18.46%	9.80%	24.14%	0.51%	-10.11%
同类排名	372 \| 1454	508 \| 1449	442 \| 1347	515 \| 1266	493 \| 1426	602 \| 1108	634 \| 878	543 \| 666
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	良好	良好	一般	一般	不佳

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	6.85%	2.17%	-9.57%	30.53%	-12.18%	-6.93%	-12.94%	-1.99%
同类平均	6.64%	3.28%	-3.18%	27.32%	-11.31%	-4.89%	-9.02%	-1.86%
沪深300	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	4.82%	-0.19%	-10.76%	33.10%	-13.18%	-7.99%	-14.67%	-2.18%
同类排名	826 \| 1428	592 \| 1302	1015 \| 1227	349 \| 1145	612 \| 1079	564 \| 999	653 \| 989	342 \| 916
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	良好	一般	一般	一般	良好

	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度
阶段涨幅	28.86%	-30.26%	3.12%	-15.21%	--	--	--	--
同类平均	35.78%	-24.68%	12.50%	-11.54%	--	--	--	--
沪深300	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--	--
同类排名	775 \| 1428	627 \| 1079	513 \| 878	374 \| 585	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2019年4季度投资风格
报告期基金换手率
2019-06-30 37.04%
2018-12-31 6.31%
2018-06-30 11.61%
2017-12-31 0.19%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2020-01-23
基金特点：--

报告期	基金换手率
2019-06-30	37.04%
2018-12-31	6.31%
2018-06-30	11.61%
2017-12-31	0.19%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-13~至今柳军 4年又286天 -36.44%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-13~至今	柳军	4年又286天	-36.44%

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