华泰柏瑞中证500ETF联接A(001214)基金净值_估值

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净值估算(21-03-04 10:45)

近1月：2.05%

近1年：22.21%

单位净值 (2021-03-03): 0.76821.39%; 近3月：2.25%; 近3年：22.72%

累计净值: 0.7682; 近6月：0.34%; 成立来：-23.18%

基金类型：联接基金 \| 高风险	基金规模：1.45亿元（2020-12-31）	基金经理：柳军
成立日：2015-05-13	管理人：华泰柏瑞基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：中证500指数 \| 跟踪误差：0.14%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值，预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
睿创微纳	0.05%	--	股吧
晶晨股份	0.04%	--	股吧
虹软科技	0.03%	--	股吧
威孚高科	0.02%	3.57%	股吧
微芯生物	0.02%	--	股吧
中国宝安	0.01%	1.38%	股吧
航天发展	0.01%	-0.30%	股吧
一鸣食品	0.01%	-0.47%	股吧
深科技	0.00%	-0.77%	股吧
皖能电力	0.00%	1.03%	股吧

前十持仓占比合计：0.19%

持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
20国债 0.22% --
前一持仓占比合计：0.22%
持仓截止日期: 2020-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国债	0.22%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-03	0.7682	0.7682	1.39%
03-02	0.7577	0.7577	-0.79%
03-01	0.7637	0.7637	1.80%
02-26	0.7502	0.7502	-1.93%
02-25	0.7650	0.7650	-0.53%
02-24	0.7691	0.7691	-1.35%
02-23	0.7796	0.7796	-0.35%
02-22	0.7823	0.7823	-0.66%
02-19	0.7875	0.7875	1.29%
02-18	0.7775	0.7775	1.29%
02-10	0.7676	0.7676	1.03%

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华泰柏瑞中证500ETF联接A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ☆☆☆
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	☆☆☆
济安金信	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2021-03-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.12%	2.05%	2.25%	0.34%	2.78%	22.21%	42.44%	22.72%
同类平均	0.56%	0.13%	5.79%	8.09%	3.51%	29.92%	51.13%	39.20%
沪深300	0.27%	-0.60%	7.81%	13.18%	4.62%	33.26%	45.40%	35.75%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	-0.17%	1.96%	1.30%	-2.06%	2.48%	14.27%	28.76%	7.73%
同类排名	942 \| 1288	336 \| 1287	897 \| 1231	877 \| 1182	760 \| 1256	685 \| 1026	446 \| 738	426 \| 563
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳

	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度
阶段涨幅	4.02%	9.44%	17.25%	-3.25%	6.85%	2.17%	-9.57%	30.53%
同类平均	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%	1.77%	-3.77%	27.33%
沪深300	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	5.44%	-0.29%	-1.21%	28.62%
跟踪标的跟踪标的：中证500指数	2.82%	5.59%	16.32%	-4.29%	4.82%	-0.19%	-10.76%	33.10%
同类排名	873 \| 1179	648 \| 1160	381 \| 1067	294 \| 1028	535 \| 918	317 \| 850	667 \| 803	244 \| 754
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	良好	良好	一般	良好	不佳	良好

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	29.15%	28.86%	-30.26%	3.12%	-15.21%	--	--	--
同类平均	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	--	--	--
沪深300	27.21%	33.59%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名	536 \| 971	479 \| 745	415 \| 586	352 \| 502	283 \| 445	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	一般	一般	--	--	--

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提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2020年4季度投资风格
报告期基金换手率
2020-06-30 7.02%
2019-12-31 22.33%
2019-06-30 36.84%
2018-12-31 6.31%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-02-26
基金特点：--

报告期	基金换手率
2020-06-30	7.02%
2019-12-31	22.33%
2019-06-30	36.84%
2018-12-31	6.31%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2015-05-13~至今柳军 5年又296天 -24.23%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2015-05-13~至今	柳军	5年又296天	-24.23%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
183	0	大跌加仓	邑韭特	02-24 15:00
171	0	人了？	刘zwbs	02-22 20:29
608	0	这个基金是跟踪中证500指数的，指数走成啥样子，基	姊不语9768	02-15 00:51
213	0	吧	股友0F5212h169	02-10 11:18
264	0	该此经理是否该下岗！	股友0F5212h169	02-05 15:28
248	0	最烂的一只鸡！别的基一天涨三位数!不知道该基金经理	股友0F5212h169	01-25 14:06
226	0	我卖了你就涨了	基民XTF1lW	01-25 12:54
332	0	公告华泰柏瑞中证500交易型开放式指数证券投资基金联接	基金资讯	01-22 08:33
297	0	1元，买的，现在卖还亏多少钱?	股友HG0s2g	01-13 09:06
322	0	清仓	意暇甚	01-08 07:33
249	0	看好悟空	LOGO123456	01-07 23:21
397	0	傻白定投	糖tangt	01-02 12:38
1781	2	基友们:我在几百只中证500基金中选择001214	基民hmNypp	12-31 15:29
307	0	5年了，还亏损27%。管只鸡在差劲了！基金经理要想	真心找朋友	12-30 00:23
380	0	我就只买了士兰微，查了查相关基金[胜利][胜利]	光谷七路	12-23 17:52
350	0	，我就奇怪了，长得慢。跌倒是快的很	黄小猫h	12-22 22:55
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1399	0	[12月01日]基金组合表和指数估值表(组合逆向投	海鸣凰	12-02 12:56
380	0	理财，	基民Lqr1Ty	11-30 10:34
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