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2.4241-0.13%
近1月：6.85%
近1年：51.66%

累计净值

1.2171
近3月：-0.39%
近3年：45.85%

近6月：17.06%
成立来：22.85%
类型：指数型-股票规模：10.36亿元（2026-03-31）基金经理：胡亦清
成 立 日：2015-05-13管 理 人：华泰柏瑞基金基金评级：
跟踪标的：中证500指数 | 年化跟踪误差：0.62%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    04-21 2.4241 1.2171 -0.13%
    04-20 2.4272 1.2186 0.91%
    04-17 2.4054 1.2078 0.43%
    04-16 2.3952 1.2027 1.74%
    04-15 2.3543 1.1824 -0.51%
    04-14 2.3663 1.1884 1.51%
    04-13 2.3311 1.1709 -0.02%
    04-10 2.3316 1.1711 0.93%
    04-09 2.3101 1.1604 -0.59%
    04-08 2.3238 1.1672 4.95%
    04-07 2.2141 1.1127 0.48%
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    同类平均
    1.77%
    5.16%
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    7.35%
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    56.37%
    32.22%
    沪深300
    1.42%
    4.40%
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    2.98%
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    18.24%
    跟踪标的
    2.25%
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    15.10%
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    2025-06-3060.33%
    2024-12-3157.28%
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