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每万份收益 (04-07)

0.3439

7日年化 (04-07)

1.2620%

14日年化

1.54%

28日年化

1.49%
近1月:0.13%
近1年:1.93%
近3月:0.46%
近3年:8.39%
近6月:0.95%
成立来:26.00%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:0.65亿元(2019-12-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2011-12-28管 理 人嘉实基金基金评级
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    2020-04-07 0.3439 1.2620%
    2020-04-06 0.3372 1.2610%
    2020-04-05 0.3372 1.2770%
    2020-04-04 0.3371 1.2760%
    2020-04-03 0.3348 1.2760%
    2020-04-02 0.3806 1.2700%
    2020-04-01 0.3504 1.2460%
    2020-03-31 0.3419 1.8270%
    2020-03-30 0.3667 1.8190%
    2020-03-29 0.3363 1.8110%
    2020-03-28 0.3363 1.8180%
    基金收益结转:每月25日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.13%
    0.46%
    0.95%
    0.50%
    1.93%
    4.67%
    8.39%
    同类平均
    0.04%
    0.18%
    0.59%
    1.24%
    0.62%
    2.45%
    5.73%
    10.05%
    沪深300
    3.03%
    -8.23%
    -8.71%
    -0.43%
    -7.29%
    -6.50%
    -1.47%
    7.98%
    同类排名
    625 | 660
    624 | 660
    630 | 660
    632 | 654
    631 | 660
    619 | 641
    614 | 640
    537 | 557
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

浙商汇金新经济第二季

业绩基准(年化) 运作期

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日信证券日鑫多利A

业绩基准(年化) 运作期

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