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1.88%

28日年化

1.92%
近1月:0.16%
近1年:2.11%
近3月:0.49%
近3年:8.72%
近6月:0.98%
成立来:24.89%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:0.81亿元(2019-06-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2011-12-28管 理 人嘉实基金基金评级
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    2019-10-19 0.5129 1.8610%
    2019-10-18 0.5104 1.8500%
    2019-10-17 0.5127 1.8510%
    2019-10-16 0.5138 1.8550%
    2019-10-15 0.5148 1.8620%
    2019-10-14 0.5124 1.8680%
    2019-10-13 0.4917 1.8750%
    2019-10-12 0.4916 1.8940%
    2019-10-11 0.5129 1.9120%
    2019-10-10 0.5196 1.9200%
    2019-10-09 0.5280 1.9230%
    基金收益结转:每月25日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.16%
    0.49%
    0.98%
    1.66%
    2.11%
    5.49%
    8.72%
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.60%
    1.21%
    2.05%
    2.61%
    6.54%
    10.30%
    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
    2.68%
    -4.98%
    28.52%
    27.10%
    -1.90%
    16.50%
    同类排名
    627 | 655
    633 | 655
    616 | 644
    612 | 642
    609 | 642
    614 | 641
    608 | 638
    438 | 458
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

齐鲁锦泉2号1天

业绩基准(年化) 运作期

3.00%1天

乐享1天半年期383号

业绩基准(年化) 运作期

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