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每万份收益 (10-19)

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近6月:1.22%
成立来:61.35%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:172.32亿元(2019-06-30)基金经理:张文玥
成 立 日:2005-03-18管 理 人嘉实基金基金评级
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    2019-10-19 0.5973 2.4020%
    2019-10-18 0.9154 2.4110%
    2019-10-17 0.5943 2.2810%
    2019-10-16 0.6102 2.3000%
    2019-10-15 0.5883 2.3030%
    2019-10-14 0.6332 2.3090%
    2019-10-13 0.6137 2.2890%
    2019-10-12 0.6138 2.2790%
    2019-10-11 0.6712 2.2690%
    2019-10-10 0.6311 2.2290%
    2019-10-09 0.6149 2.2100%
    基金收益结转:每月20日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.19%
    0.59%
    1.22%
    2.05%
    2.66%
    6.62%
    10.17%
    同类平均
    0.05%
    0.20%
    0.60%
    1.21%
    2.05%
    2.61%
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    沪深300
    -1.08%
    -1.04%
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    28.52%
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    四分位排名

    一般

    一般

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业绩基准(年化) 运作期

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