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每万份收益 (03-30)

0.5853

7日年化 (03-30)

2.1900%

14日年化

2.45%

28日年化

2.33%
近1月:0.20%
近1年:2.46%
近3月:0.61%
近3年:10.01%
近6月:1.22%
成立来:63.13%
基金类型:货币型  |  低风险基金规模:136.98亿元(2019-12-31)基金经理:张文玥
成 立 日:2005-03-18管 理 人嘉实基金基金评级
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    2020-03-30 0.5853 2.1900%
    2020-03-29 0.5706 2.8480%
    2020-03-28 0.5706 2.8290%
    2020-03-27 0.5434 2.8110%
    2020-03-26 0.5794 2.8100%
    2020-03-25 0.6279 2.8120%
    2020-03-24 0.6785 2.7980%
    2020-03-23 1.8147 2.7150%
    2020-03-22 0.5367 2.0290%
    2020-03-21 0.5367 2.0180%
    2020-03-20 0.5420 2.0080%
    基金收益结转:每月20日
基金名称单位净值日增长率
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.04%
    0.20%
    0.61%
    1.22%
    0.60%
    2.46%
    5.87%
    10.01%
    同类平均
    0.04%
    0.18%
    0.61%
    1.22%
    0.58%
    2.46%
    5.78%
    10.06%
    沪深300
    4.07%
    -6.75%
    -9.98%
    -3.68%
    -10.31%
    -5.12%
    -5.76%
    6.91%
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    302 | 640
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    四分位排名

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

国海金贝壳9号189天

业绩基准(年化) 运作期

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业绩基准(年化) 运作期

4.10%91天

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