华夏鼎沛债券A(005886)基金净值_估值_行情走势

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华夏鼎沛债券A(005886

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-08-23): 1.0680-0.07%; 近1月：-0.93%; 近1年：-0.44%

累计净值: 1.1682; 近3月：-1.71%; 近3年：-23.40%

: 近6月：-0.10%; 成立来：15.16%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：0.51亿元（2024-06-30）	基金经理：韩丽楠
成立日：2018-06-26	管理人：华夏基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
比亚迪电子	0.82%	--	股吧
中际旭创	0.82%	-1.21%	股吧
通富微电	0.80%	0.37%	股吧
腾讯控股	0.72%	--	股吧
协创数据	0.67%	-1.33%	股吧
瑞声科技	0.65%	--	股吧
工业富联	0.63%	0.34%	股吧
联想集团	0.54%	--	股吧
宏华数科	0.42%	-0.05%	股吧
中国移动	0.42%	--	股吧

前十持仓占比合计：6.49%

持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
国新YK01 6.14% --
21中材 6.10% --
21济轨 6.10% --
22京投Y2 6.05% --
22进出 6.04% --
前五持仓占比合计：30.43%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
国新YK01	6.14%	--
21中材	6.10%	--
21济轨	6.10%	--
22京投Y2	6.05%	--
22进出	6.04%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
08-23	1.0680	1.1682	-0.07%
08-22	1.0687	1.1689	0.00%
08-21	1.0687	1.1689	0.01%
08-20	1.0686	1.1688	-0.04%
08-19	1.0690	1.1692	0.03%
08-16	1.0687	1.1689	0.05%
08-15	1.0682	1.1684	-0.05%
08-14	1.0687	1.1689	0.00%
08-13	1.0687	1.1689	0.06%
08-12	1.0681	1.1683	-0.12%
08-09	1.0694	1.1696	-0.07%

更多净值信息>

华夏鼎沛债券A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2021-10-28 每份派现金0.0636元
2019-12-24 每份派现金0.0366元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2024-06-30 ★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2024-06-30 ★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2024-06-30	★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2024-06-30	★

年度涨幅

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截止至2024-08-23

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.07%	-0.93%	-1.71%	-0.10%	0.06%	-0.44%	-18.42%	-23.40%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.30%	-0.95%	-2.33%	-0.13%	-0.31%	-0.87%	-3.89%	-1.70%
沪深300	-0.55%	-3.28%	-8.64%	-4.66%	-3.03%	-9.99%	-20.04%	-31.20%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	440 \| 1225	838 \| 1214	669 \| 1182	676 \| 1131	635 \| 1100	550 \| 1036	736 \| 837	634 \| 671
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	一般	一般	一般	不佳	不佳

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	-0.28%	1.53%	-0.29%	-4.51%	1.50%	1.47%	-5.88%	-12.51%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%	-1.10%	-2.39%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1032 \| 1208	251 \| 1173	489 \| 1121	984 \| 1075	84 \| 1035	509 \| 995	866 \| 955	839 \| 895
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	不佳	优秀	一般	不佳	不佳

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-1.94%	-24.47%	8.55%	14.16%	25.68%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	747 \| 1121	749 \| 955	191 \| 782	112 \| 632	33 \| 548	-- \| 500	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	优秀	优秀	优秀	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-12-31 166.28%
2023-06-30 137.50%
2022-12-31 100.12%
2022-06-30 91.74%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-07-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-12-31	166.28%
2023-06-30	137.50%
2022-12-31	100.12%
2022-06-30	91.74%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-02-09~至今	韩丽楠	2年又197天	-22.68%
2021-10-21~2022-02-08	柳万军	110天	-0.89%
2020-05-18~2021-10-20	柳万军赵航	1年又155天	15.56%
2020-05-07~2020-05-17	柳万军	10天	-1.31%
2018-06-26~2020-05-06	董阳阳柳万军	1年又315天	31.75%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
203	0	怎么只涨了这么一点点，这不合理啊	基民RupgYH	07-31 20:34
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444	0	真差劲，是碰运气的经理吧。	wdh8303	02-06 10:52
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2021-10-28	每份派现金0.0636元
2019-12-24	每份派现金0.0366元

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