| 2009-07-03公布净值:0.7659元 前一日净值:0.7532元 增长率(较前一日涨跌幅):1.69% |
| 投资风格:平衡型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.25% 状态:开放申赎 |
| 基金经理:施永辉 基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 600030 | 中信证券 | 5.74% | 股吧 行情 档案 |
| 000792 | 盐湖钾肥 | 5.23% | 股吧 行情 档案 |
| 600900 | 长江电力 | 5.09% | 股吧 行情 档案 |
| 601318 | 中国平安 | 4.76% | 股吧 行情 档案 |
| 600048 | 保利地产 | 4.49% | 股吧 行情 档案 |
| 600005 | 武钢股份 | 3.03% | 股吧 行情 档案 |
| 000800 | 一汽轿车 | 2.89% | 股吧 行情 档案 |
| 000002 | 万 科A | 2.68% | 股吧 行情 档案 |
| 600583 | 海油工程 | 2.67% | 股吧 行情 档案 |
| 000538 | 云南白药 | 2.38% | 股吧 行情 档案 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | 7.12% | 12.37% | 61.41% | 14.36% | 61.41% | 234.87% |
| 混合型排名 | 13 | 14 | 17 | 76 | 17 | 45 |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 大成价值 | 0.7988 | 3.4588 | 1.6285% |
| 大成债券 | 1.0236 | 1.4136 | -0.0098% |
| 大成精选 | 1.0225 | 2.9230 | 1.7109% |
| 大成2020 | 0.6920 | 2.5140 | 1.7647% |
| 大成债券C | 1.0036 | 1.3936 | -0.0100% |
| 大成积极成长 | 0.9950 | 2.0470 | 1.8424% |
| 大成300 | 1.1050 | 2.4250 | 1.2832% |
| 大成创新成长 | 0.8820 | 2.0930 | 1.8476% |
| 大成优选 | 0.8260 | 0.8590 | 1.5990% |
| 基金景阳 | --- | --- | --- |
| 基金景宏 | 1.5316 | 3.8316 | 6.0518% |
| 大成货币A | 0.1841 | 0.7210 | 23.4742% |
| 大成货币B | 0.2545 | 0.9640 | 15.2105% |
| 大成景阳 | 0.7340 | 3.7130 | 1.9444% |
| 基金景博 | --- | --- | --- |
| 基金景福 | 1.5220 | 2.9060 | 6.3369% |
| 大成强债 | 1.0889 | 1.1389 | 0.4150% |
| 大成回报 | 1.1860 | 1.5860 | 1.4542% |
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