净值估算--
单位净值 (2025-07-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 103.39% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 102.80% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 95.03% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-18 | 0.7350 | 0.7350 | 1.73% |
07-17 | 0.7225 | 0.7225 | 0.44% |
07-16 | 0.7193 | 0.7193 | -0.17% |
07-15 | 0.7205 | 0.7205 | 2.77% |
07-14 | 0.7011 | 0.7011 | 0.66% |
07-11 | 0.6965 | 0.6965 | 0.55% |
07-10 | 0.6927 | 0.6927 | -0.32% |
07-09 | 0.6949 | 0.6949 | -1.77% |
07-08 | 0.7074 | 0.7074 | 1.87% |
07-07 | 0.6944 | 0.6944 | 0.19% |
07-04 | 0.6931 | 0.6931 | -0.29% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.53% | 5.94% | 11.43% | 21.91% | 21.89% | 52.27% | 31.98% | 24.49% |
同类平均 | 3.11% | 5.79% | 18.19% | 16.18% | 16.65% | 26.38% | 31.15% | 48.55% |
沪深300 | 1.09% | 4.74% | 7.58% | 6.46% | 3.14% | 15.27% | 5.28% | -5.45% |
跟踪标的 | 5.53% | 6.22% | -- | 23.66% | 23.96% | 53.30% | 34.14% | 21.08% |
同类排名 | 48 | 144 | 42 | 142 | 91 | 142 | 76 | 137 | 68 | 133 | 27 | 121 | 39 | 90 | 33 | 64 |
四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 优秀 | 良好 | 一般 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2024-12-31 | 79.62% |
2024-06-30 | 71.58% |
2023-12-31 | 79.44% |
2023-06-30 | 115.85% |
近1年 117.23%
近1年 104.31%
近1年 103.76%
近1年 103.39%
近1年 103.18%
近1年 102.80%
近1年 52.27%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 3231人 |
招商中证白酒指数(LO | 3152人 |
诺安成长混合 | 2430人 |
易方达中概互联50ETF | 2567人 |
华夏恒生科技ETF(Q | 2555人 |
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