净值估算--
单位净值 (2025-08-29)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
广发中证香港创新药(019670) | 近1年 | 110.35% | 购买 | |
广发中证香港创新药(019671) | 近1年 | 109.73% | 购买 | |
华夏恒生生物科技E(016970) | 近1年 | 103.09% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-29 | 0.7523 | 0.7523 | 0.44% |
08-28 | 0.7490 | 0.7490 | -0.97% |
08-27 | 0.7563 | 0.7563 | -1.32% |
08-26 | 0.7664 | 0.7664 | -0.65% |
08-25 | 0.7714 | 0.7714 | 2.91% |
08-22 | 0.7496 | 0.7496 | 2.73% |
08-21 | 0.7297 | 0.7297 | -0.99% |
08-20 | 0.7370 | 0.7370 | 0.22% |
08-19 | 0.7354 | 0.7354 | -0.53% |
08-18 | 0.7393 | 0.7393 | 0.71% |
08-15 | 0.7341 | 0.7341 | -0.45% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.36% | 0.49% | 6.39% | 0.51% | 24.76% | 62.45% | 31.91% | 34.63% |
同类平均 | 0.15% | 1.51% | 10.25% | 11.97% | 19.86% | 31.14% | 35.35% | 49.43% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.45% | 7.44% | 12.16% | 4.15% | 29.79% | 62.86% | -- | 37.94% |
同类排名 | 18 | 148 | 49 | 148 | 92 | 142 | 116 | 137 | 55 | 133 | 29 | 123 | 47 | 93 | 32 | 66 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不佳 | 良好 | 优秀 | 一般 | 良好 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 122.32% |
2024-12-31 | 79.62% |
2024-06-30 | 71.58% |
2023-12-31 | 79.44% |
近1年 125.50%
近1年 113.14%
近1年 112.55%
近1年 112.03%
近1年 110.35%
近1年 109.73%
近1年 62.45%
日涨幅4.15%
日涨幅4.12%
日涨幅3.35%
日涨幅2.94%
日涨幅2.94%
日涨幅2.65%
日涨幅2.63%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达蓝筹精选混合 | 3567人 |
招商中证白酒指数(LO | 3491人 |
诺安成长混合A | 2680人 |
易方达中概互联50ETF | 2704人 |
华夏恒生科技ETF(Q | 2792人 |
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