大成恒生科技ETF(QDII)(159740)基金净值_估值

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单位净值 (2026-02-04): 0.6916-1.98%; 近1月：-4.16%; 近1年：9.83%

累计净值: 0.6916; 近3月：-10.04%; 近3年：17.36%

: 近6月：-4.78%; 成立来：-30.84%

类型：指数型-海外股票	规模：189.75亿元（2025-12-31）	基金经理：冉凌浩
成立日：2021-05-18	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：1.43%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：场内交易

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网易-S	7.03%	--	股吧
比亚迪股份	7.00%	--	股吧
阿里巴巴-W	6.68%	--	股吧
京东集团-	4.60%	--	股吧
快手-W	4.55%	--	股吧
百度集团-	3.83%	--	股吧

前十持仓占比合计：63.35%

持仓截止日期: 2025-12-31更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
02-04	0.6916	0.6916	-1.98%
02-03	0.7056	0.7056	-1.22%
02-02	0.7143	0.7143	-3.37%
01-30	0.7392	0.7392	-2.27%
01-29	0.7564	0.7564	-0.99%
01-28	0.7640	0.7640	2.34%
01-27	0.7465	0.7465	0.48%
01-26	0.7429	0.7429	-1.32%
01-23	0.7528	0.7528	0.44%
01-22	0.7495	0.7495	0.32%
01-21	0.7471	0.7471	1.12%

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大成恒生科技ETF(QDII)成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	--	暂无评级

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-9.48%	-4.16%	-10.04%	-4.78%	-4.16%	9.83%	70.72%	17.36%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-3.54%	1.00%	-1.16%	5.10%	1.00%	19.65%	48.04%	43.25%
沪深300	-0.41%	1.48%	1.73%	15.43%	1.48%	23.10%	47.77%	13.45%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-9.05%	-2.71%	-7.77%	-2.09%	-2.71%	14.49%	76.30%	15.80%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	137 \| 150	136 \| 150	135 \| 149	100 \| 146	136 \| 150	104 \| 135	45 \| 98	32 \| 72
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	良好	良好

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
阶段涨幅	-15.71%	21.43%	-2.45%	19.85%	-3.63%	31.84%	3.22%	-8.04%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-4.32%	12.28%	7.29%	4.58%	-0.55%	10.47%	3.01%	2.04%
沪深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-14.69%	21.93%	-1.70%	20.74%	-5.97%	33.69%	--	-7.62%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	313 \| 359	57 \| 355	279 \| 349	47 \| 341	214 \| 330	17 \| 319	152 \| 310	242 \| 280
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	优秀	一般	优秀	良好	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
阶段涨幅	19.67%	20.60%	-8.61%	-21.54%	--	--	--	--
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沪深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	127 \| 359	110 \| 330	138 \| 276	109 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2025-06-30 122.32%
2024-12-31 79.62%
2024-06-30 71.58%
2023-12-31 79.44%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2026-01-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2025-06-30	122.32%
2024-12-31	79.62%
2024-06-30	71.58%
2023-12-31	79.44%

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累计任职时间：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-05-18~至今冉凌浩 4年又264天 -30.84%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-18~至今	冉凌浩	4年又264天	-30.84%

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21	0	宁可相信银行下跌，也不要相信港股会涨	爬行的婴儿	02-05 01:32
28	1	明天开盘计提3个点起步了。。。。。。	牛牛牛阳	02-05 01:02
33	1	明天大跌再好不过了，明天计划加到半仓。	股友7U302X3813	02-05 00:51
24	0	看美股这样明天又要跌了	小必少	02-05 00:12
26	0	明天新低	零钱多大	02-05 00:09
17	0	虽然短期下跌了不少，但是我依然看好该ETF。希望早	鸿运来蒋先生	02-05 00:07
27	1	腾讯尾盘加速下跌	秀丽的祝齐珑	02-04 22:49
27	1	今天割了，4500再接回来	股友78836F9L22	02-04 22:46
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361	2	到底	踏空小公举	02-04 21:20
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20	0	美团小米这样的垃圾占比这么大卧槽咯	价量亿动	02-04 18:19
23	0	明天又有-0.8%的折价，太恐怖了	小花园小脚丫	02-04 17:05
153	4	这算是企稳了？	点石积玉de尔泰	02-04 16:55
535	4	救命亏损扩大	股友XUhz2I3218	02-04 16:46
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