净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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中欧北证50成份指(021298) | 近1年 | 162.02% | 购买 | |
中欧北证50成份指(021299) | 近1年 | 161.33% | 购买 | |
博时北证50成份指(018128) | 近1年 | 158.17% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 0.5466 | 0.5466 | 1.50% |
08-29 | 0.5385 | 0.5385 | 0.45% |
08-28 | 0.5361 | 0.5361 | 0.11% |
08-27 | 0.5355 | 0.5355 | -2.39% |
08-26 | 0.5486 | 0.5486 | -0.47% |
08-25 | 0.5512 | 0.5512 | 1.29% |
08-22 | 0.5442 | 0.5442 | 0.13% |
08-21 | 0.5435 | 0.5435 | 0.44% |
08-20 | 0.5411 | 0.5411 | 0.19% |
08-19 | 0.5401 | 0.5401 | 0.17% |
08-18 | 0.5392 | 0.5392 | 1.77% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.83% | 7.45% | 15.93% | 11.87% | 14.42% | 29.10% | -3.14% | -16.49% |
同类平均 | 2.59% | 9.60% | 21.58% | 20.10% | 23.54% | 53.90% | 28.27% | 18.29% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | -0.81% | 7.66% | 15.86% | 11.46% | 14.16% | 28.89% | -4.25% | -18.57% |
同类排名 | 236 | 293 | 217 | 293 | 181 | 282 | 208 | 269 | 178 | 260 | 182 | 244 | 185 | 197 | 142 | 168 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 一般 | 一般 | 不佳 | 不佳 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2025-06-30 | 67.74% |
2024-12-31 | 47.93% |
2024-06-30 | 57.76% |
2023-12-31 | 68.43% |
近1年 177.74%
近1年 177.39%
近1年 167.57%
近1年 162.02%
近1年 161.33%
近1年 29.10%
日涨幅4.15%
日涨幅4.12%
日涨幅3.35%
日涨幅2.94%
日涨幅2.94%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合A | 290人 |
易方达蓝筹精选混合 | 393人 |
招商中证白酒指数(LO | 430人 |
诺安成长混合A | 317人 |
华宝中证医疗ETF | 284人 |
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