大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)基金净值_估值

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单位净值 (2024-10-11): 0.80210.01%; 近1月：33.39%; 近1年：16.04%

累计净值: 0.8021; 近3月：25.05%; 近3年：-20.30%

: 近6月：30.83%; 成立来：-19.79%

类型：指数型-海外股票 \| 中高风险	规模：0.59亿元（2024-06-30）	基金经理：冉凌浩
成立日：2021-09-09	管理人：大成基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生科技指数 \| 年化跟踪误差：3.26%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.20% 0.12% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-11	0.8021	0.8021	0.01%
10-10	0.8020	0.8020	1.51%
10-09	0.7901	0.7901	-0.82%
10-08	0.7966	0.7966	-0.82%
09-30	0.8032	0.8032	5.43%
09-27	0.7618	0.7618	5.42%
09-26	0.7226	0.7226	7.23%
09-25	0.6739	0.6739	-0.07%
09-24	0.6744	0.6744	5.64%
09-23	0.6384	0.6384	-0.14%
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晨星评级 -- 暂无评级
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年度涨幅

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截止至2024-10-11

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.14%	33.39%	25.05%	30.83%	22.44%	16.04%	36.41%	-20.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.79%	13.04%	8.94%	14.48%	17.04%	19.35%	43.92%	11.09%
沪深300	-3.25%	22.00%	12.08%	10.93%	13.29%	5.99%	4.28%	-21.25%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	-0.33%	37.25%	31.54%	33.34%	25.82%	22.23%	39.34%	-23.69%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	98 \| 124	33 \| 124	51 \| 121	37 \| 112	67 \| 100	58 \| 96	31 \| 69	29 \| 47
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	良好	一般	一般	良好	一般

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	29.97%	2.59%	-8.04%	-1.24%	-4.75%	-4.33%	2.25%	15.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	10.47%	3.01%	2.04%	4.44%	-4.57%	4.40%	5.09%	10.63%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
跟踪标的跟踪标的：恒生科技指数	33.69%	--	--	-0.37%	-3.41%	-9.12%	4.24%	19.67%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	37 \| 319	180 \| 310	243 \| 280	163 \| 276	151 \| 262	158 \| 230	92 \| 205	44 \| 202
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	不佳	一般	一般	一般	良好	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.98%	-20.38%	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	9.35%	-11.65%	2.14%	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	126 \| 276	100 \| 202	-- \| 151	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	--	--	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-08-30
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报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2021-09-09~至今冉凌浩 3年又34天 -19.79%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-09~至今	冉凌浩	3年又34天	-19.79%

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