嘉实策略优选混合(001756)基金净值_估值

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嘉实策略优选混合(001756

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单位净值 (2024-12-03): 1.13000.00%; 近1月：1.71%; 近1年：5.51%

累计净值: 1.5960; 近3月：4.63%; 近3年：6.23%

: 近6月：1.53%; 成立来：67.64%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：6.05亿元（2024-09-30）	基金经理：胡永青
成立日：2016-11-18	管理人：嘉实基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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山东黄金	1.35%	-0.20%	股吧
美的集团	1.30%	-0.33%	股吧
东华测试	1.24%	1.86%	股吧
海尔智家	0.99%	1.08%	股吧
立讯精密	0.97%	-0.62%	股吧
中国电信	0.95%	0.62%	股吧
安徽合力	0.93%	-0.69%	股吧
川投能源	0.90%	2.99%	股吧

前十持仓占比合计：11.44%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21兴业 5.28% --
21建设 5.09% --
20农业 5.06% --
24农发 5.01% --
24电网 4.98% --
前五持仓占比合计：25.42%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21兴业	5.28%	--
21建设	5.09%	--
20农业	5.06%	--
24农发	5.01%	--
24电网	4.98%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-03	1.1300	1.5960	0.00%
12-02	1.1300	1.5960	0.53%
11-29	1.1240	1.5900	0.54%
11-28	1.1180	1.5840	-0.09%
11-27	1.1190	1.5850	0.36%
11-26	1.1150	1.5810	0.00%
11-25	1.1150	1.5810	0.09%
11-22	1.1140	1.5800	-0.71%
11-21	1.1220	1.5880	0.00%
11-20	1.1220	1.5880	0.27%
11-19	1.1190	1.5850	0.36%

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2024-09-30	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-09-30	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-12-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.35%	1.71%	4.63%	1.53%	5.21%	5.51%	8.06%	6.23%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.90%	1.83%	16.05%	6.69%	5.59%	3.99%	-5.76%	-19.28%
沪深300	2.91%	1.59%	20.73%	10.12%	15.18%	13.47%	2.09%	-19.37%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1764 \| 2313	845 \| 2310	1885 \| 2293	1554 \| 2278	1078 \| 2253	924 \| 2242	292 \| 2113	186 \| 1961
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	不佳	一般	良好	良好	优秀	优秀

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	1.36%	1.28%	1.58%	-0.19%	-0.92%	0.28%	4.03%	-1.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2033 \| 2323	494 \| 2327	658 \| 2323	405 \| 2331	506 \| 2319	528 \| 2303	746 \| 2290	1235 \| 2300
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.17%	-2.63%	8.32%	18.13%	10.84%	1.82%	10.26%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	180 \| 2331	306 \| 2300	857 \| 2206	1481 \| 2087	1544 \| 1975	213 \| 1914	521 \| 1886	-- \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	不佳	优秀	良好	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年3季度投资风格
报告期基金换手率
2024-06-30 45.77%
2023-12-31 38.38%
2023-06-30 32.79%
2022-12-31 36.20%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-10-31
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-06-30	45.77%
2023-12-31	38.38%
2023-06-30	32.79%
2022-12-31	36.20%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-06-02~至今	胡永青	1年又185天	5.02%
2020-12-04~2023-06-01	胡永青轩璇赖礼辉	2年又179天	11.03%
2019-12-28~2020-12-03	胡永青轩璇	341天	16.41%
2019-11-05~2019-12-27	曲扬胡永青轩璇	52天	2.00%
2017-12-02~2019-11-04	曲扬胡永青	1年又337天	11.08%

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近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2022-12-16	每份派现金0.0280元
2022-09-16	每份派现金0.0280元
2022-03-25	每份派现金0.0252元
2021-12-15	每份派现金0.0500元
2021-11-16	每份派现金0.0500元
2021-10-25	每份派现金0.0515元
2021-09-16	每份派现金0.0610元
2021-08-17	每份派现金0.0710元
2018-11-06	每份派现金0.0100元
2018-07-17	每份派现金0.0317元
2017-12-18	每份派现金0.0600元

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