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单位净值 (2025-09-19)

1.07440.01%
近1月:0.08%
近1年:0.94%

累计净值

1.1694
近3月:0.29%
近3年:4.12%

近6月:0.54%
成立来:17.55%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.50亿元(2025-06-30)基金经理:王作舟
成 立 日:2018-11-07管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.0744 1.1694 0.01%
    09-18 1.0743 1.1693 0.03%
    09-17 1.0740 1.1690 0.00%
    09-16 1.0740 1.1690 0.00%
    09-15 1.0740 1.1690 0.01%
    09-12 1.0739 1.1689 0.01%
    09-11 1.0738 1.1688 0.00%
    09-10 1.0738 1.1688 -0.01%
    09-09 1.0739 1.1689 0.00%
    09-08 1.0739 1.1689 -0.01%
    09-05 1.0740 1.1690 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.08%
    0.29%
    0.54%
    0.55%
    0.94%
    2.46%
    4.12%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    70 | 969
    523 | 969
    255 | 958
    908 | 947
    837 | 943
    876 | 901
    784 | 796
    613 | 631
    四分位排名

    优秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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