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单位净值 (2025-08-29)

1.07390.00%
近1月:0.12%
近1年:0.96%

累计净值

1.1689
近3月:0.36%
近3年:4.22%

近6月:0.53%
成立来:17.50%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:0.50亿元(2025-06-30)基金经理:王作舟
成 立 日:2018-11-07管 理 人汇安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.0739 1.1689 0.00%
    08-28 1.0739 1.1689 0.01%
    08-27 1.0738 1.1688 0.00%
    08-26 1.0738 1.1688 0.01%
    08-25 1.0737 1.1687 0.01%
    08-22 1.0736 1.1686 0.00%
    08-21 1.0736 1.1686 0.01%
    08-20 1.0735 1.1685 0.00%
    08-19 1.0735 1.1685 0.01%
    08-18 1.0734 1.1684 -0.01%
    08-15 1.0735 1.1685 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.03%
    0.12%
    0.36%
    0.53%
    0.51%
    0.96%
    2.33%
    4.22%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    701 | 970
    245 | 966
    407 | 951
    908 | 944
    844 | 944
    874 | 894
    770 | 778
    607 | 623
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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