净值估算(25-09-01 15:00)
单位净值 (2025-09-01)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-01 | 1.1864 | 1.4164 | 0.02% |
08-29 | 1.1862 | 1.4162 | 0.02% |
08-28 | 1.1860 | 1.4160 | -0.02% |
08-27 | 1.1862 | 1.4162 | 0.02% |
08-26 | 1.1860 | 1.4160 | 0.03% |
08-25 | 1.1856 | 1.4156 | 0.04% |
08-22 | 1.1851 | 1.4151 | 0.01% |
08-21 | 1.1850 | 1.4150 | 0.01% |
08-20 | 1.1849 | 1.4149 | -0.01% |
08-19 | 1.1850 | 1.4150 | 0.00% |
08-18 | 1.1850 | 1.4150 | -0.13% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.07% | -0.08% | 0.20% | 1.46% | 1.43% | 2.59% | 6.12% | 7.91% |
同类平均 | 0.01% | -0.13% | 0.11% | 0.82% | 0.40% | 2.59% | 6.23% | 8.80% |
沪深300 | 1.22% | 11.56% | 17.80% | 16.29% | 14.96% | 36.20% | 19.31% | 11.87% |
跟踪标的 | 0.07% | -0.01% | 0.47% | 1.76% | 1.56% | 3.03% | 9.13% | 13.25% |
同类排名 | 13 | 630 | 272 | 623 | 209 | 599 | 19 | 574 | 15 | 558 | 142 | 505 | 141 | 347 | 183 | 288 |
四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 |
近1年 19.46%
近1年 15.75%
近1年 15.64%
近1年 10.72%
近1年 9.30%
近1年 2.59%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
鹏华丰禄债券 | 1731人 |
易方达蓝筹精选混合 | 1798人 |
易方达消费行业股票 | 1640人 |
招商中证白酒指数(LO | 2190人 |
兴全合润混合A | 1404人 |
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