嘉实精选基金(070013)净值估算图及累计净值走势图
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| 2008-07-04公布净值:0.9820元 前一日净值:---元 增长率(较前一日涨跌幅):--- |
| 投资风格:股票型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:封闭 |
| 基金经理:党开宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
嘉实精选基金(070013)持仓前10位
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 2008-07-04公布净值:0.9820元 前一日净值:---元 增长率(较前一日涨跌幅):--- |
| 投资风格:股票型 类型:契约型开放式 申购费率上限:1.5% 赎回费率上限:0.5% 状态:封闭 |
| 基金经理:党开宇 基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 |
| 股票代码 | 股票名称 | 占持仓比例 | 相关资讯 |
| 资料截止至最新报表 | |||
| 项目 | 最近一周 | 最近一月 | 最近六月 | 最近一年 | 今年以来 | 成立以来 |
| 增长率 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
| 嘉实成长 | 0.6942 | 2.7222 | -0.6867% |
| 嘉实增长 | 3.2350 | 3.7760 | -0.7060% |
| 嘉实稳健 | 0.9390 | 2.6650 | -1.7782% |
| 嘉实债券 | 1.1600 | 1.5700 | -0.0861% |
| 嘉实服务 | 2.6270 | 2.9470 | -1.0919% |
| 嘉实短债 | 1.0004 | 1.0672 | 0.0200% |
| 嘉实主题 | 0.9150 | 2.4230 | -0.7592% |
| 嘉实策略 | 0.9300 | 1.1200 | -0.6410% |
| 嘉实300 | 0.7110 | 2.5790 | -0.5594% |
| 嘉实海外 | --- | --- | --- |
| 基金泰和 | 0.8850 | 4.3150 | 0.4654% |
| 基金丰和 | 0.7762 | 3.5242 | 0.0645% |
| 嘉实货币 | 0.8792 | 3.1870 | -0.1023% |
| 嘉实优质 | 0.6480 | 1.5440 | -0.6135% |
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| 2614 | 11 | 嘉实研究精选基金将于5月22日结束募集 [嘉实精选基金吧] | 嘉实基金客服部 | 05-27 17:55 | 05-16 | |
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