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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015
)

净值估算(24-07-19 15:00)

--
近1月:0.32%
近1年:3.68%

单位净值 (2024-07-19)

1.03960.05%
近3月:0.99%
近3年:10.60%

累计净值

1.1597
近6月:2.60%
成立来:16.88%
类型:指数型-固收  |  中低风险规模:4.02亿元(2024-06-30)基金经理:闵锐
成 立 日:2019-12-16管 理 人嘉实基金基金评级
跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差:1.11%

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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-19 1.0396 1.1597 0.05%
    07-18 1.0391 1.1592 -0.02%
    07-17 1.0393 1.1594 0.02%
    07-16 1.0391 1.1592 0.02%
    07-15 1.0462 1.1590 0.05%
    07-12 1.0457 1.1585 0.03%
    07-11 1.0454 1.1582 0.03%
    07-10 1.0451 1.1579 0.01%
    07-09 1.0450 1.1578 0.10%
    07-08 1.0440 1.1568 -0.11%
    07-05 1.0452 1.1580 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.12%
    0.32%
    0.99%
    2.60%
    2.68%
    3.68%
    6.45%
    10.60%
    同类平均
    0.06%
    0.28%
    0.79%
    2.32%
    2.47%
    3.54%
    6.55%
    11.08%
    沪深300
    1.92%
    0.29%
    -0.07%
    8.23%
    3.14%
    -8.10%
    -17.11%
    -30.79%
    跟踪标的
    0.08%
    -0.01%
    -0.07%
    0.77%
    0.11%
    0.66%
    0.74%
    1.28%
    同类排名
    48 | 495
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    132 | 285
    87 | 209
    四分位排名

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278 0 公告嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023 基金资讯 07-14 08:07
225 0 公告嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份 基金资讯 06-28 08:05
310 0 公告嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金更新招募 基金资讯 06-22 09:59
288 0 公告嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金(A类份 基金资讯 06-22 09:53
264 0 公告关于嘉实中债3-5年国开债指数基金经理变更的公告 基金资讯 06-20 08:03
247 0 公告嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金2023 基金资讯 04-21 09:39
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