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嘉实中债3-5年国开债指数A(008015
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净值估算(25-07-16 10:57)

--
近1月：0.12%
近1年：3.50%

单位净值 (2025-07-15)

1.04540.13%
近3月：0.31%
近3年：10.16%

累计净值

1.1951
近6月：0.36%
成立来：20.89%
类型：指数型-固收  |  中低风险规模：37.49亿元（2025-03-31）基金经理：张文玥
成 立 日：2019-12-16管 理 人：嘉实基金基金评级：
跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数 | 年化跟踪误差：1.06%

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交易状态：开放申购 开放赎回
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    净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
    |净值估算平均偏差：0.04%
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    07-15 1.0454 1.1951 0.13%
    07-14 1.0440 1.1937 -0.05%
    07-11 1.0514 1.1942 -0.02%
    07-10 1.0516 1.1944 -0.10%
    07-09 1.0526 1.1954 -0.02%
    07-08 1.0528 1.1956 -0.06%
    07-07 1.0534 1.1962 0.00%
    07-04 1.0534 1.1962 0.01%
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    0.18%
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    同类平均
    -0.03%
    0.18%
    0.53%
    0.61%
    0.65%
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    10.00%
    沪深300
    0.52%
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    跟踪标的
    -0.06%
    -0.37%
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