净值估算(25-09-25 15:00)
单位净值 (2025-09-24)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
09-24 | 1.0899 | 1.0899 | 0.68% |
09-23 | 1.0825 | 1.0825 | -0.68% |
09-22 | 1.0899 | 1.0899 | -1.40% |
09-19 | 1.1054 | 1.1054 | 0.34% |
09-18 | 1.1016 | 1.1016 | -1.51% |
09-17 | 1.1185 | 1.1185 | -0.64% |
09-16 | 1.1257 | 1.1257 | -0.91% |
09-15 | 1.1360 | 1.1360 | 0.31% |
09-12 | 1.1325 | 1.1325 | -0.60% |
09-11 | 1.1393 | 1.1393 | 1.44% |
09-10 | 1.1231 | 1.1231 | -0.86% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.56% | 0.25% | 8.04% | 13.27% | 12.37% | 28.25% | -- | -- |
同类平均 | 0.58% | 5.89% | 23.38% | 22.55% | 27.51% | 55.23% | 34.72% | 31.44% |
沪深300 | 2.12% | 2.78% | 16.00% | 16.81% | 16.74% | 35.04% | 23.66% | 19.13% |
跟踪标的 | -1.37% | -1.77% | 7.61% | 11.36% | 11.16% | 28.94% | 6.84% | -14.64% |
同类排名 | 4038 | 4353 | 3236 | 4287 | 3481 | 4034 | 2687 | 3659 | 2731 | 3418 | 2454 | 3026 | -- | 2332 | -- | 1872 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | 一般 | 不佳 | 不佳 | -- | -- |
近1年 185.25%
近1年 184.42%
近1年 184.02%
近1年 182.58%
近1年 182.00%
近1年 177.28%
近1年 28.25%
日涨幅7.16%
日涨幅7.15%
日涨幅4.36%
日涨幅4.24%
日涨幅4.24%
日涨幅4.18%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏国证半导体芯片ET | 414人 |
招商中证白酒指数(LO | 363人 |
易方达中证人工智能主题 | 388人 |
永赢先进制造智选混合发 | 458人 |
招商中证白酒指数(LO | 577人 |
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