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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553
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单位净值 (2025-10-10)

1.11630.01%
近1月：0.05%
近1年：2.07%

累计净值

1.1933
近3月：0.09%
近3年：7.04%

近6月：0.62%
成立来：20.06%
类型：债券型-中短债  |  中低风险规模：9.57亿元（2025-06-30）基金经理：李达夫
成 立 日：2018-12-19管 理 人：国投瑞银基金基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回
购买手续费： 0.00% 费率详情>
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    10-10 1.1163 1.1933 0.01%
    10-09 1.1162 1.1932 0.05%
    09-30 1.1156 1.1926 0.02%
    09-29 1.1154 1.1924 0.03%
    09-26 1.1151 1.1921 0.00%
    09-25 1.1151 1.1921 -0.04%
    09-24 1.1155 1.1925 -0.04%
    09-23 1.1160 1.1930 -0.02%
    09-22 1.1162 1.1932 0.02%
    09-19 1.1160 1.1930 -0.01%
    09-18 1.1161 1.1931 -0.01%
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    0.95%
    2.07%
    4.34%
    7.04%
    同类平均
    0.05%
    0.08%
    0.13%
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    5.22%
    7.96%
    沪深300
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