国投瑞银恒泽中短债C(006553)基金净值_估值

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国投瑞银恒泽中短债C(006553

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

单位净值 (2024-07-19): 1.09500.01%; 近1月：0.17%; 近1年：3.05%

累计净值: 1.1720; 近3月：0.58%; 近3年：9.41%

: 近6月：1.51%; 成立来：17.77%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：29.99亿元（2024-06-30）	基金经理：李达夫
成立日：2018-12-19	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限1000.00万元)开放赎回

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债券名称持仓占比涨跌幅
20国开 1.88% --
23国债25 1.34% --
24国开 1.32% --
15国开 1.22% --
23农发 1.21% --
前五持仓占比合计：6.97%
持仓截止日期: 2024-06-30更多持仓信息>

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债券名称	持仓占比	涨跌幅
20国开	1.88%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-19	1.0950	1.1720	0.01%
07-18	1.0949	1.1719	0.00%
07-17	1.0949	1.1719	0.01%
07-16	1.0948	1.1718	0.01%
07-15	1.0947	1.1717	0.02%
07-12	1.0945	1.1715	0.02%
07-11	1.0943	1.1713	0.01%
07-10	1.0942	1.1712	0.01%
07-09	1.0941	1.1711	0.01%
07-08	1.0940	1.1710	-0.02%
07-05	1.0942	1.1712	0.00%

更多净值信息>

国投瑞银恒泽中短债C成立以来，总计分红 3次，拆分0次
2024-06-03 每份派现金0.0150元
2022-09-14 每份派现金0.0300元
2019-12-26 每份派现金0.0320元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
晨星评级 2024-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★
晨星评级	2024-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2024-07-19

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.05%	0.17%	0.58%	1.51%	1.72%	3.05%	5.80%	9.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.05%	0.22%	0.65%	1.77%	2.00%	3.28%	6.10%	9.73%
沪深300	1.92%	0.29%	-0.07%	8.23%	3.14%	-8.10%	-17.11%	-30.79%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	169 \| 867	615 \| 862	441 \| 852	544 \| 835	526 \| 831	372 \| 766	302 \| 608	132 \| 376
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	一般	一般	一般	良好	良好	良好

	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度
阶段涨幅	0.81%	0.80%	0.72%	0.84%	1.08%	1.08%	-0.43%	0.98%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%	-0.03%	0.74%
沪深300	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	426 \| 861	592 \| 845	580 \| 832	105 \| 802	188 \| 771	264 \| 751	554 \| 729	111 \| 652
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	一般	优秀	优秀	良好	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	3.78%	2.27%	2.92%	1.54%	4.35%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	4.28%	3.31%	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	212 \| 832	213 \| 729	225 \| 489	208 \| 351	18 \| 249	-- \| 103	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	一般	优秀	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-06-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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基金经理变动一览

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2018-12-19~至今李达夫 5年又217天 17.77%
更多国投瑞银恒泽中短债C基金经理详情>

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2018-12-19~至今	李达夫	5年又217天	17.77%

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近1月收益	728,600.00

2024-06-03	每份派现金0.0150元
2022-09-14	每份派现金0.0300元
2019-12-26	每份派现金0.0320元

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