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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553
)

单位净值 (2025-08-29)

1.1158-0.01%
近1月:0.13%
近1年:1.83%

累计净值

1.1928
近3月:0.31%
近3年:7.25%

近6月:1.00%
成立来:20.01%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.57亿元(2025-06-30)基金经理:李达夫
成 立 日:2018-12-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-29 1.1158 1.1928 -0.01%
    08-28 1.1159 1.1929 -0.01%
    08-27 1.1160 1.1930 0.02%
    08-26 1.1158 1.1928 0.02%
    08-25 1.1156 1.1926 0.04%
    08-22 1.1152 1.1922 0.00%
    08-21 1.1152 1.1922 0.02%
    08-20 1.1150 1.1920 0.00%
    08-19 1.1150 1.1920 -0.01%
    08-18 1.1151 1.1921 -0.05%
    08-15 1.1157 1.1927 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.05%
    0.13%
    0.31%
    1.00%
    0.90%
    1.83%
    4.50%
    7.25%
    同类平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    沪深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同类排名
    235 | 970
    161 | 966
    630 | 951
    506 | 944
    561 | 944
    586 | 894
    547 | 778
    402 | 623
    四分位排名

    优秀

    优秀

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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