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国投瑞银恒泽中短债债券C(006553
)

单位净值 (2025-09-19)

1.1160-0.01%
近1月:0.09%
近1年:1.69%

累计净值

1.1930
近3月:0.19%
近3年:7.10%

近6月:0.92%
成立来:20.03%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:9.57亿元(2025-06-30)基金经理:李达夫
成 立 日:2018-12-19管 理 人国投瑞银基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-19 1.1160 1.1930 -0.01%
    09-18 1.1161 1.1931 -0.01%
    09-17 1.1162 1.1932 0.02%
    09-16 1.1160 1.1930 0.00%
    09-15 1.1160 1.1930 0.02%
    09-12 1.1158 1.1928 0.02%
    09-11 1.1156 1.1926 -0.01%
    09-10 1.1157 1.1927 -0.03%
    09-09 1.1160 1.1930 -0.02%
    09-08 1.1162 1.1932 -0.02%
    09-05 1.1164 1.1934 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.02%
    0.09%
    0.19%
    0.92%
    0.92%
    1.69%
    4.50%
    7.10%
    同类平均
    0.03%
    0.09%
    0.21%
    1.06%
    1.04%
    1.95%
    5.35%
    7.97%
    沪深300
    -0.44%
    6.60%
    17.14%
    12.26%
    14.41%
    40.86%
    21.00%
    14.61%
    同类排名
    532 | 969
    392 | 969
    570 | 958
    569 | 947
    572 | 943
    574 | 901
    587 | 796
    417 | 631
    四分位排名

    一般

    良好

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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