净值估算(24-07-26 15:00)
单位净值 (2024-07-26)
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-26 | 0.9589 | 0.9589 | 1.56% |
07-25 | 0.9442 | 0.9442 | -2.47% |
07-24 | 0.9681 | 0.9681 | -1.10% |
07-23 | 0.9789 | 0.9789 | -2.94% |
07-22 | 1.0086 | 1.0086 | -0.12% |
07-19 | 1.0098 | 1.0098 | -0.68% |
07-18 | 1.0167 | 1.0167 | -1.02% |
07-17 | 1.0272 | 1.0272 | -2.96% |
07-16 | 1.0585 | 1.0585 | 2.45% |
07-15 | 1.0332 | 1.0332 | -0.59% |
07-12 | 1.0393 | 1.0393 | -1.82% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -5.04% | -4.09% | 2.81% | 19.59% | 4.52% | -5.12% | 6.96% | -17.68% |
同类平均 | -3.03% | -3.14% | -6.22% | -0.91% | -7.35% | -16.58% | -22.13% | -29.84% |
沪深300 | -3.67% | -2.04% | -4.88% | 2.26% | -0.64% | -12.74% | -19.71% | -30.78% |
跟踪标的 | -5.34% | -4.54% | 2.24% | 20.03% | 4.10% | -6.03% | 6.40% | -19.75% |
同类排名 | 2805 | 3044 | 1822 | 2994 | 207 | 2864 | 8 | 2667 | 342 | 2620 | 282 | 2352 | 143 | 1925 | 286 | 1348 |
四分位排名 | 不佳 | 一般 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
报告期 | 基金换手率 |
---|---|
2023-12-31 | 1.45% |
2023-06-30 | 1.11% |
2022-12-31 | 3.47% |
2022-06-30 | 4.83% |
近1年 16.97%
近1年 15.06%
近1年 14.62%
近1年 14.13%
近1年 14.02%
近1年 -5.12%
日涨幅3.08%
日涨幅3.07%
日涨幅3.06%
日涨幅2.86%
日涨幅2.86%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
中欧医疗健康混合C | 77398人 |
易方达蓝筹精选混合 | 80536人 |
招商中证白酒指数(LO | 136901人 |
诺安成长混合 | 131470人 |
银河创新成长混合A | 108732人 |
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