平安高等级债A(006097)基金净值_估值_行情走势

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平安高等级债A(006097

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单位净值 (2025-03-13): 1.06020.01%; 近1月：-0.74%; 近1年：2.51%

累计净值: 1.1712; 近3月：-0.27%; 近3年：7.44%

: 近6月：0.91%; 成立来：17.89%

类型：债券型-混合一级 \| 中低风险	规模：9.79亿元（2024-12-31）	基金经理：李晓天
成立日：2019-05-29	管理人：平安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.60% 0.06% 1折费率详情>

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22国开 9.59% --
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-13	1.0602	1.1712	0.01%
03-12	1.0601	1.1711	0.12%
03-11	1.0588	1.1698	-0.15%
03-10	1.0604	1.1714	-0.04%
03-07	1.0608	1.1718	-0.18%
03-06	1.0627	1.1737	-0.11%
03-05	1.0639	1.1749	0.03%
03-04	1.0636	1.1746	-0.01%
03-03	1.0637	1.1747	0.11%
02-28	1.0625	1.1735	0.08%
02-27	1.0616	1.1726	-0.09%

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平安高等级债A成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2023-12-05 每份派现金0.0260元
2021-11-30 每份派现金0.0850元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★
晨星评级 2024-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★
晨星评级	2024-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2025-03-13

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.24%	-0.74%	-0.27%	0.91%	-0.64%	2.51%	5.09%	7.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.23%	-0.37%	0.27%	3.11%	0.23%	4.16%	7.19%	9.75%
沪深300	-1.13%	0.16%	-0.55%	23.81%	-0.59%	9.50%	-2.42%	-9.17%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	418 \| 741	576 \| 737	565 \| 732	474 \| 711	607 \| 734	496 \| 651	510 \| 583	424 \| 513
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.84%	0.52%	0.67%	0.59%	0.59%	0.34%	0.87%	0.48%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%	0.92%	1.62%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	434 \| 819	203 \| 800	2850 \| 3363	2835 \| 3229	2551 \| 3111	2255 \| 2942	2242 \| 2849	2145 \| 2776
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.66%	2.31%	2.19%	5.09%	2.67%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	512 \| 819	2450 \| 3111	1367 \| 2730	392 \| 2412	931 \| 2199	-- \| 1722	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	优秀	良好	--	--	--

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对比
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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-12-09~至今	李晓天	95天	0.27%
2024-11-01~2024-12-08	欧阳亮李晓天	37天	0.70%
2021-11-17~2024-10-31	欧阳亮	2年又349天	7.16%
2021-11-02~2021-11-16	段玮婧欧阳亮	14天	-0.11%
2020-09-04~2021-11-01	段玮婧	1年又58天	5.48%

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