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单位净值 (2025-07-09)

1.0606-0.02%
近1月:0.29%
近1年:3.30%

累计净值

1.1719
近3月:0.70%
近3年:10.05%

近6月:0.62%
成立来:17.91%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.22亿元(2025-03-31)基金经理:汪曦
成 立 日:2012-11-29管 理 人大成基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    07-09 1.0606 1.1719 -0.02%
    07-08 1.0608 1.1721 -0.04%
    07-07 1.0612 1.1725 0.02%
    07-04 1.0610 1.1723 0.03%
    07-03 1.0607 1.1720 0.02%
    07-02 1.0605 1.1718 0.10%
    07-01 1.0594 1.1707 0.05%
    06-30 1.0589 1.1702 0.00%
    06-27 1.0589 1.1702 0.02%
    06-26 1.0587 1.1700 0.01%
    06-25 1.0586 1.1699 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.29%
    0.70%
    0.62%
    0.56%
    3.30%
    5.57%
    10.05%
    同类平均
    0.05%
    0.32%
    0.74%
    0.89%
    0.96%
    3.46%
    7.94%
    11.52%
    沪深300
    1.21%
    2.73%
    8.26%
    5.60%
    1.44%
    16.04%
    4.33%
    -9.88%
    同类排名
    1978 | 3111
    1376 | 3117
    1355 | 3053
    2046 | 2983
    2210 | 2976
    1118 | 2736
    1822 | 2194
    1035 | 1856
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    一般

    良好

    不佳

    一般

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