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大成安汇金融债C(090023
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单位净值 (2025-11-14)

1.05830.02%
近1月：0.36%
近1年：2.10%

累计净值

1.1696
近3月：0.21%
近3年：7.68%

近6月：0.13%
成立来：17.65%
类型：债券型-长债  |  中低风险规模：0.21亿元（2025-09-30）基金经理：汪曦
成 立 日：2012-11-29管 理 人：大成基金基金评级：

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    11-13 1.0581 1.1694 0.01%
    11-12 1.0580 1.1693 0.03%
    11-11 1.0577 1.1690 0.02%
    11-10 1.0575 1.1688 0.01%
    11-07 1.0574 1.1687 -0.04%
    11-06 1.0578 1.1691 -0.05%
    11-05 1.0583 1.1696 0.00%
    11-04 1.0583 1.1696 -0.01%
    11-03 1.0584 1.1697 0.01%
    10-31 1.0583 1.1696 0.09%
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    2.10%
    4.86%
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    同类平均
    0.07%
    0.44%
    0.28%
    0.53%
    1.00%
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    6.96%
    10.64%
    沪深300
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    10.90%
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