招商鑫福中短债A(008774)基金净值_估值

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招商鑫福中短债A(008774

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单位净值 (2025-03-07): 1.1673-0.03%; 近1月：-0.11%; 近1年：2.47%

累计净值: 1.1673; 近3月：0.43%; 近3年：8.60%

: 近6月：1.13%; 成立来：16.73%

类型：债券型-中短债 \| 中低风险	规模：29.11亿元（2024-12-31）	基金经理：李家辉
成立日：2020-05-22	管理人：招商基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.35% 0.035% 1折费率详情>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
03-07	1.1673	1.1673	-0.03%
03-06	1.1676	1.1676	-0.01%
03-05	1.1677	1.1677	0.01%
03-04	1.1676	1.1676	0.02%
03-03	1.1674	1.1674	0.03%
02-28	1.1671	1.1671	0.01%
02-27	1.1670	1.1670	-0.03%
02-26	1.1673	1.1673	0.02%
02-25	1.1671	1.1671	0.00%
02-24	1.1671	1.1671	-0.02%
02-21	1.1673	1.1673	-0.03%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-12-31 ★★
济安金信 2024-06-30 ★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-12-31	★★
济安金信	2024-06-30	★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.02%	-0.11%	0.43%	1.13%	0.03%	2.47%	6.02%	8.60%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.00%	-0.21%	0.30%	0.90%	-0.10%	2.30%	6.06%	8.81%
沪深300	1.39%	1.32%	-0.73%	22.05%	0.23%	11.74%	-2.59%	-9.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	328 \| 919	322 \| 917	109 \| 914	108 \| 877	267 \| 916	157 \| 839	259 \| 737	165 \| 496
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	良好	优秀	良好	良好

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	1.07%	0.40%	0.83%	0.85%	0.81%	0.56%	0.99%	1.22%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.09%	0.30%	0.87%	1.00%	0.86%	0.61%	0.97%	1.03%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	325 \| 908	123 \| 878	387 \| 862	492 \| 846	381 \| 832	373 \| 802	295 \| 771	179 \| 751
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	一般	良好	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	3.18%	3.63%	2.03%	5.22%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	3.30%	3.52%	2.38%	3.64%	2.63%	--	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	306 \| 908	253 \| 832	298 \| 729	24 \| 489	-- \| 351	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	良好	优秀	--	--	--	--

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平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年末净资产)
半年度换手率 = (持仓买入金额+持仓卖出金额)/(年初净资产+年中净资产) *2
截止至：2025-02-28
基金特点：--

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-01-27~至今	李家辉	3年又41天	8.73%
2021-09-28~2022-01-26	郭敏李家辉	120天	1.42%
2020-05-22~2021-09-27	郭敏	1年又128天	5.86%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
152	0	今天预收1蛋	hdinroapj	02-12 15:27
427	0	公告关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购(	基金资讯	01-22 07:55
394	0	公告招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年第4季度	基金资讯	01-21 09:14
410	0	公告招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年第3季度	基金资讯	10-24 09:27
2257	0	招君说债 \| 债市情绪延续修复，该如何配置债基？	招商基金	10-21 16:09
628	0	公告关于调整招商鑫福中短债债券型证券投资基金大额申购(	基金资讯	09-25 08:19
457	0	公告招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年中期报告	基金资讯	08-30 09:45
314	0	公告招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年第2季度	基金资讯	07-18 09:19
580	0	公告招商鑫福中短债债券型证券投资基金更新的招募说明书(	基金资讯	05-21 09:09
296	0	公告招商鑫福中短债债券型证券投资基金(A类份额)基金产	基金资讯	05-21 09:04
383	0	债基又收大蛋啦，每天就等着报蛋，招商鑫福中短债2个	有同情心的董琨10	05-09 19:30
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454	0	公告招商鑫福中短债债券型证券投资基金2024年第1季度	基金资讯	04-19 09:10
3039	0	长端收益率引关注，中短债能布局吗？	招商基金	04-15 17:14
3422	0	债市持续震荡，后市行情有变？	招商基金	04-11 09:21
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