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单位净值 (2025-09-16)

1.21570.01%
近1月:0.02%
近1年:1.61%

累计净值

1.2157
近3月:0.23%
近3年:7.27%

近6月:1.02%
成立来:14.59%
类型:债券型-中短债  |  中低风险规模:6.26亿元(2025-06-30)基金经理:欧阳亮
成 立 日:2020-08-13管 理 人平安基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-16 1.2157 1.2157 0.01%
    09-15 1.2156 1.2156 0.01%
    09-12 1.2155 1.2155 0.01%
    09-11 1.2154 1.2154 -0.01%
    09-10 1.2155 1.2155 -0.01%
    09-09 1.2156 1.2156 -0.01%
    09-08 1.2157 1.2157 -0.01%
    09-05 1.2158 1.2158 0.00%
    09-04 1.2158 1.2158 0.02%
    09-03 1.2155 1.2155 0.01%
    09-02 1.2154 1.2154 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.01%
    0.02%
    0.23%
    1.02%
    0.95%
    1.61%
    4.63%
    7.27%
    同类平均
    0.01%
    0.04%
    0.26%
    1.09%
    1.04%
    1.99%
    5.35%
    7.98%
    沪深300
    1.96%
    7.64%
    16.77%
    12.90%
    14.95%
    43.18%
    21.96%
    15.02%
    同类排名
    356 | 960
    644 | 961
    560 | 948
    424 | 940
    530 | 936
    680 | 894
    535 | 787
    365 | 628
    四分位排名

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    一般

    一般

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    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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