易方达稳健收益债券A(110007)基金净值_估值

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易方达稳健收益债券A(110007

)

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单位净值 (2025-01-03): 1.4046-0.14%; 近1月：0.95%; 近1年：8.04%

累计净值: 2.4962; 近3月：2.33%; 近3年：6.76%

: 近6月：5.10%; 成立来：236.38%

类型：债券型-混合二级 \| 中风险	规模：86.70亿元（2024-09-30）	基金经理：胡剑
成立日：2005-09-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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泰格医药	0.74%	-3.54%	股吧
双环传动	0.69%	-3.57%	股吧
中国外运	0.57%	-1.33%	股吧
梅花生物	0.56%	-0.41%	股吧
青岛港	0.55%	-1.22%	股吧
美的集团	0.55%	-0.84%	股吧
中国船舶	0.54%	-2.43%	股吧
上港集团	0.53%	0.00%	股吧
伯特利	0.52%	-2.53%	股吧

前十持仓占比合计：6.03%

持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23附息 4.21% --
21兴业 2.97% --
24国开 2.41% --
22兴业 2.18% --
23附息 1.97% --
前五持仓占比合计：13.74%
持仓截止日期: 2024-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23附息	4.21%	--
21兴业	2.97%	--
24国开	2.41%	--
22兴业	2.18%	--
23附息	1.97%	--

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-03	1.4046	2.4962	-0.14%
01-02	1.4066	2.4982	-0.18%
12-31	1.4092	2.5008	-0.09%
12-30	1.4105	2.5021	0.12%
12-27	1.4088	2.5004	0.25%
12-26	1.4053	2.4969	0.04%
12-25	1.4047	2.4963	-0.14%
12-24	1.4067	2.4983	0.14%
12-23	1.4047	2.4963	-0.11%
12-20	1.4063	2.4979	0.21%
12-19	1.4033	2.4949	-0.10%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2024-09-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-12-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2024-09-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★★★
晨星评级	2024-12-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2025-01-03

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.30%	0.95%	2.33%	5.10%	-0.33%	8.04%	9.36%	6.76%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.67%	0.18%	1.40%	3.09%	-0.47%	4.83%	4.94%	0.06%
沪深300	-5.17%	-4.47%	-6.04%	9.00%	-4.06%	11.75%	-2.90%	-23.59%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	557 \| 1292	277 \| 1276	251 \| 1247	195 \| 1196	641 \| 1292	110 \| 1093	116 \| 919	130 \| 738
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀

	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度
阶段涨幅	2.67%	2.56%	1.32%	1.32%	-1.30%	0.17%	0.25%	2.78%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.87%	1.56%	0.97%	0.56%	-0.48%	-0.81%	0.07%	1.97%
沪深300	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	251 \| 1292	296 \| 1251	382 \| 1208	306 \| 1173	814 \| 1121	273 \| 1075	413 \| 1035	180 \| 995
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	良好	一般	良好	良好	优秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	8.09%	1.88%	-2.74%	8.66%	6.13%	14.94%	1.32%	4.55%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5.05%	0.72%	-4.99%	7.61%	9.49%	10.85%	0.03%	2.56%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	133 \| 1292	277 \| 1121	299 \| 955	187 \| 782	360 \| 632	100 \| 548	190 \| 500	97 \| 499
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	优秀	一般	优秀	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-06-30 6.37%
2023-12-31 14.21%
2023-06-30 17.31%
2022-12-31 24.11%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-11-29
基金特点：以宏观经济研究主导债券投资，在可控风险下提高债券总收益；积极运用新股申购等方式增强基金收益。

报告期	基金换手率
2024-06-30	6.37%
2023-12-31	14.21%
2023-06-30	17.31%
2022-12-31	24.11%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-02-29~至今	胡剑	12年又314天	166.75%
2008-07-01~2012-02-28	马喜德	3年又242天	19.28%
2007-11-14~2008-06-30	林海	229天	1.89%
2005-09-19~2007-11-13	林海沈涛	2年又55天	3.75%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-12-21	每份派现金0.0280元
2023-11-23	每份派现金0.0330元
2022-01-10	每份派现金0.0300元
2021-12-20	每份派现金0.0300元
2021-01-12	每份派现金0.0110元
2020-12-21	每份派现金0.0390元
2020-01-14	每份派现金0.0410元
2019-12-26	每份派现金0.0550元
2019-01-29	每份派现金0.0250元
2019-01-15	每份派现金0.0240元
2018-01-19	每份派现金0.0010元

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