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单位净值 (2025-09-23)

1.1794-0.19%
近1月:-0.36%
近1年:0.99%

累计净值

1.3514
近3月:-1.42%
近3年:5.37%

近6月:-0.26%
成立来:36.76%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.09亿元(2025-06-30)基金经理:黄河
成 立 日:2014-07-25管 理 人南方基金基金评级

证监会批准的首批独立基金销售机构

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-23 1.1794 1.3514 -0.19%
    09-22 1.1816 1.3536 0.09%
    09-19 1.1805 1.3525 -0.19%
    09-18 1.1827 1.3547 -0.10%
    09-17 1.1839 1.3559 0.20%
    09-16 1.1815 1.3535 0.12%
    09-15 1.1801 1.3521 -0.02%
    09-12 1.1803 1.3523 0.08%
    09-11 1.1793 1.3513 -0.01%
    09-10 1.1794 1.3514 -0.25%
    09-09 1.1823 1.3543 -0.14%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.18%
    -0.36%
    -1.42%
    -0.26%
    -1.08%
    0.99%
    4.37%
    5.37%
    同类平均
    -0.07%
    -0.05%
    -0.36%
    0.91%
    0.48%
    1.97%
    6.93%
    9.78%
    沪深300
    -0.08%
    3.24%
    17.16%
    15.46%
    14.86%
    40.68%
    20.88%
    17.21%
    同类排名
    2880 | 3166
    2971 | 3185
    2944 | 3132
    2910 | 3030
    2806 | 2968
    2497 | 2833
    2012 | 2283
    1850 | 1947
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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