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单位净值 (2025-06-13)

1.19500.01%
近1月:0.16%
近1年:3.06%

累计净值

1.3670
近3月:1.12%
近3年:7.65%

近6月:0.75%
成立来:38.57%
类型:债券型-长债  |  中低风险规模:0.11亿元(2025-03-31)基金经理:黄河
成 立 日:2014-07-25管 理 人南方基金基金评级

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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-13 1.1950 1.3670 0.01%
    06-12 1.1949 1.3669 -0.02%
    06-11 1.1951 1.3671 0.06%
    06-10 1.1944 1.3664 0.02%
    06-09 1.1942 1.3662 0.04%
    06-06 1.1937 1.3657 0.10%
    06-05 1.1925 1.3645 0.01%
    06-04 1.1924 1.3644 0.02%
    06-03 1.1922 1.3642 0.00%
    05-30 1.1922 1.3642 0.13%
    05-29 1.1907 1.3627 -0.08%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.11%
    0.16%
    1.12%
    0.75%
    0.23%
    3.06%
    6.13%
    7.65%
    同类平均
    0.09%
    0.22%
    1.24%
    1.03%
    0.69%
    3.42%
    7.83%
    11.60%
    沪深300
    -0.25%
    -0.82%
    -1.21%
    -1.75%
    -1.80%
    9.59%
    -0.02%
    -7.76%
    同类排名
    790 | 3430
    1953 | 3386
    1744 | 3325
    2292 | 3235
    2741 | 3275
    1533 | 2999
    1732 | 2449
    1826 | 2087
    四分位排名

    优秀

    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    一般

    不佳

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